行政管理制度

目錄1說明 2行政事務(wù)管理 2.1工作環(huán)境管理規(guī)定 公司人員出入公司時間記錄表 來賓登記表 2.2考勤管理制度 員工考勤統(tǒng)計表 員工請假單 2.3低值易耗品與辦公用品管理辦法 低值易耗品與辦公用品需求計劃表 低值易耗品與辦公用品采購申請單 低值易耗品與辦公用品領(lǐng)用登記卡 2.4檔案管理辦法 附件一：文書檔案管理細則 附件二：人事檔案管理細則 附件三：經(jīng)營檔案管理細則 附件四：會計檔案管理細則 附件五：影像檔案管理細則 附件六：實物檔案管理細則 文件移交歸檔登記表 借用檔案登記表 2.6文件管理辦法 外來文件登記表 文件評審、會簽表 2.7出差管理規(guī)定 出差申請單 2.8計算機及附屬設(shè)備管理辦法 2.9印章管理辦法 公司及項目部印章保管清單 用印申請表 印章使用登記簿 3.其他管理制度 3.1保密制度

1說明1、內(nèi)容——公司行政事務(wù)管理體系的范圍；——公司關(guān)于行政事務(wù)管理體系要求的關(guān)鍵制度、規(guī)程文件。2、適用范圍本制度適用于公司行政事務(wù)管理。3、用語解釋（本手冊出現(xiàn)的術(shù)語或簡稱）公司、本公司——是指現(xiàn)有入職進入的該公司；各部門、各職能部門——是指公司本部所屬部門管理體系所覆蓋的各職能管理機構(gòu)；高管層——是指公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和各部門總監(jiān)等高層管理人員；分管領(lǐng)導(dǎo)、分管副總經(jīng)理——是指公司分管或主管某項工作、部門的高管人員；部門負(fù)責(zé)人——是指各部門部門經(jīng)理；4、本制度管理本制度為公司受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。制度管理的所有相關(guān)事宜由公司總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得將本制度提供給公司以外人員。本制度持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將本制度交還總經(jīng)理辦公室，辦理核收登記。本制度除持有人外，相關(guān)文件、規(guī)定應(yīng)發(fā)放至有關(guān)執(zhí)行人員，辦公室做好復(fù)印和發(fā)放登記。本制度持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹，嚴(yán)禁私自復(fù)印或轉(zhuǎn)借給其他公司或人員。在該制度使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到辦公室。總經(jīng)辦每半年一次對該制度的適應(yīng)性、有效性進行評審，必要時對該制度予以修改。

2行政事務(wù)管理2.1工作環(huán)境管理規(guī)定第一章總則第一條工作環(huán)境反映公司的內(nèi)外部形象，體現(xiàn)公司的管理水平，也直接影響工作效率。為了加強對公司工作環(huán)境的管理，制定本規(guī)定。第二條工作環(huán)境是指公司辦公場所的工作秩序和環(huán)境，包括公共場所及辦公室。第三條公司工作環(huán)境由辦公室負(fù)責(zé)管理，并負(fù)責(zé)監(jiān)督。第四條本規(guī)定適用于公司本部及所屬工作環(huán)境的管理。第二章接待管理第五條接待人員應(yīng)嚴(yán)格遵守崗位職責(zé)，加強對進出人員和收發(fā)品的管理，嚴(yán)禁擅離工作崗位。第六條人員出入管理1、本公司人員出入管理（1）本公司員工出入公司，應(yīng)按公司要求穿著服裝。（2）公司人員因公外出時，應(yīng)經(jīng)直接上級批準(zhǔn)。下班前不能返回公司的，應(yīng)告知直接上級。直接上級應(yīng)在考勤表上簽字確認(rèn)。2、外來人員出入管理凡公司外人員來訪者，接待人員不認(rèn)識的，應(yīng)先要求來訪者填寫《來賓登記表》。如被訪者是公司高層領(lǐng)導(dǎo)的，應(yīng)由被訪者核準(zhǔn)后方可允許進入公司。第七條收發(fā)管理1、在接收物品時接待人員應(yīng)核準(zhǔn)數(shù)量，在接收信件、物品時接待人員應(yīng)核準(zhǔn)后辦理簽收手續(xù)。2、接收的信件、物品應(yīng)在當(dāng)日分發(fā)給收件人。具體執(zhí)行《文件管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。第三章公共場所環(huán)境管理第八條公司公共場所的環(huán)境衛(wèi)生由公司指定專人負(fù)責(zé)維護，公司辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。第九條公司所有工作人員應(yīng)自覺維護公共場所的環(huán)境衛(wèi)生，嚴(yán)禁堆放雜物，嚴(yán)禁丟棄垃圾、廢品、碎屑，嚴(yán)禁隨地吐痰、傾倒污水和茶渣。第十條公司辦公室負(fù)責(zé)更換公共場所的花卉，并責(zé)成專人做好花卉保養(yǎng)工作。第十一條公共場所秩序（1）辦公區(qū)內(nèi)走路不許跳躍、打鬧或奔跑。（2）盡量不要在公共場所大聲談話或討論問題，避免大聲呼喚、說笑，影響他人。（3）不要與來訪人員在公共場所談話、更不要爭吵。第四章辦公室工作環(huán)境管理第十二條公司各辦公室工作人員應(yīng)自覺維護本辦公室的環(huán)境衛(wèi)生，各辦公室負(fù)責(zé)人對本辦公室的環(huán)境衛(wèi)生負(fù)責(zé)。第十三條進出辦公室必須輕輕關(guān)門，不能產(chǎn)生很大聲響。第十四條辦公區(qū)、辦公室內(nèi)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)：（1）辦公桌上應(yīng)素雅、整齊、清潔，各類文件存放應(yīng)注意保密，不得隨意擺放；（2）桌面和室內(nèi)辦公設(shè)備擺放整齊，保持外表干凈；（3）室內(nèi)文件柜文件擺放科學(xué)有序，外觀整潔；（4）辦公室墻面禁止張貼文件或圖表，并保證墻面清潔；（5）保證室內(nèi)所有電氣開關(guān)安全、能夠正常使用；（6）辦公座椅不能隨意擺放，離座后要將座椅在桌前擺正；（7）要節(jié)約用電，在光線允許情況下不要開燈；（8）在溫度適宜情況下不要開啟空調(diào)，正常開啟空調(diào)時，人員長時間離開辦公室請關(guān)閉空調(diào)；（9）辦公室內(nèi)不允許長期存放與工作無關(guān)的私人物品。第十五條未經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，辦公室其他工作人員禁止私自調(diào)換工作位置或挪動工作（寫字）臺、文件柜等辦公家具、辦公設(shè)備。第五章附則第十六條公司根據(jù)實際需要不定期對工作環(huán)境進行改造、裝修。改造、裝修的所有相關(guān)事宜，包括設(shè)計、施工單位的選擇及施工管理均由辦公室負(fù)責(zé)，其他有關(guān)部門和人員應(yīng)積極配合、協(xié)助。第十七條公司下班時，最后離開的人確保辦公室和辦公區(qū)域大門閉鎖。第十八條公司各下屬項目部辦公室場所可參照本規(guī)定執(zhí)行，或另行制定相應(yīng)制度文件，并報公司辦公室備案。第十九條本規(guī)定由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。第二十條本規(guī)定自頒布之日起施行。2.2考勤管理制度第一條考勤管理是工作日常管理的基本規(guī)章。員工出勤狀況反映該崗位的工作量、重要程度及崗位工作人員對工作的熱情和敬業(yè)精神。為了嚴(yán)肅勞動紀(jì)律，加強考勤管理，保障公司各項工作的有序開展，制定本制度。第二條公司考勤工作由辦公室負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)監(jiān)督。第三條本制度適用于公司本部的考勤管理。第四條工作時間（一）依據(jù)公司各部門工作性質(zhì)分類規(guī)定，平均日出勤時間按8小時核算。（二）上下班時間：上午9：00～12：00，下午13：00～16：00。公司根據(jù)具體情況季節(jié)因素可進行適當(dāng)調(diào)整，將另行通知。（三）每周滿勤天數(shù)為5天，每月1日至月底為一個考勤周期。周日或節(jié)假日如因工作需要，各部門、各崗位可自行安排適當(dāng)加班。（四）公司可根據(jù)工作需要在休息日開會或加班。第五條上班時間要求（一）建議員工上午上班應(yīng)提前10分鐘到達。到達辦公室后要主動打掃衛(wèi)生，準(zhǔn)備好當(dāng)日工作所需要的文件資料等，并提前準(zhǔn)備完畢。上班時間前5分鐘所有員工必須準(zhǔn)備開始工作，上班時間開始準(zhǔn)時進入工作狀態(tài)。（二）需要直接到其它單位或項目現(xiàn)場的，應(yīng)在上一工作日或當(dāng)日上班時間前告知直接上級和考勤人員。未提前告知而直接因公外出的，按遲到處理；謊報事實的，公司一經(jīng)驗證屬實，按曠工一天處理。直接上級隱瞞、謊報或事后補簽考勤卡的，公司一經(jīng)驗證屬實，給予經(jīng)濟罰款。（三）中午有招待、宴會活動的，參加人員可延遲上班，但不得影響正常工作。因特殊情況需要推遲時間的，參加人員應(yīng)及時告知各自的直接上級。除了公司高管人員外，任何部門必須有人留守值班。第六條工作間歇時間為了提高工作效率、科學(xué)利用工作時間，上、下午上班兩個小時后可休息15分鐘左右。各辦公室負(fù)責(zé)人應(yīng)掌握工作間歇時間。第七條下班時間（一）下班時間前，任何人員嚴(yán)禁談?wù)摼筒汀①徫锏扰c工作無關(guān)的話題，各部門負(fù)責(zé)人要切實監(jiān)督。下班后，應(yīng)整理好桌面，防止文件的損毀、遺失和泄露。（二）中午就餐后為午休時間。在午休時間內(nèi)，任何人嚴(yán)禁有足以影響他人休息的言行。（三）因私事而不得不在正常下班時間前離開公司，視為早退。早退應(yīng)告知直接上級，由直接上級在考勤卡上簽字確認(rèn)。（四）下午下班前不能回公司的，應(yīng)告知直接上級。經(jīng)直接上級同意后，第二天應(yīng)由直接上級在考勤卡（表）上簽字確認(rèn)。第八條遲到、早退當(dāng)月遲到在15分鐘內(nèi)一次的，可以免于行政懲罰。當(dāng)月遲到或早退一次在2小時（含）以上的，扣半日崗位基本薪酬的20%；當(dāng)月遲到或早退一次在2小時以上，4小時（含）以內(nèi)的，扣半日崗位基本薪酬；當(dāng)月遲到或早退一次在4小時以上的按曠工一天處理。第十一條曠工（一）除了本制度所規(guī)定的有關(guān)情形外，以下情況確認(rèn)為曠工：1、員工未經(jīng)批準(zhǔn)擅自缺勤，事后無正當(dāng)理由補假；2、員工謊報、偽造證明，以不正當(dāng)手段騙取假期；3、員工不服從或違反工作安排，消極怠工；4、其它任何未經(jīng)直接上級批準(zhǔn)或直接上級不知道原因而沒有正常上班，均視為曠工。（二）對曠工者，公司按以下規(guī)定予以處罰：1、月曠工一天扣發(fā)月薪酬的30%；2、月曠工二天扣發(fā)月薪酬的60%；3、月曠工三天以上（含三天）扣發(fā)月薪酬的100%，并做自動離職處理。第十二條員工如因出差未按時進行考勤，應(yīng)于出差歸來后三日內(nèi)找直接上級辦理簽字確認(rèn)手續(xù)，逾期將視作曠工處理。第十三條請假、休假規(guī)定（一）國家法定的節(jié)假日（根據(jù)國家每年放假規(guī)定）（二）病假1、員工因病需在工作時間內(nèi)看病時，應(yīng)事先向直接上級請假。2、員工因病需休息時，必須持有醫(yī)院就診的病休證明并按醫(yī)院建議病休時間休假。3、病假證明書，必須是區(qū)級以上醫(yī)務(wù)部門的證明，并經(jīng)部門、單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可按病假處理，病休證明一次最多只算三天（住院和病重例外）。4、員工因患病需要醫(yī)療或休息的，應(yīng)辦理請假手續(xù)。5、三日內(nèi)病假不扣工資，三日外按日扣除日薪酬的30%。6、凡以生病為由無端請假或弄虛作假者，其所請假無效，且請假時間一律按曠工處理。7、全年病假累計超過25天，如公司當(dāng)年有年終獎則不發(fā)該年度年終獎金。8、全年病假累計超過30，公司有權(quán)按自動離職處理（特殊情況可延60天）（三）事假1、為了不影響公司工作，員工有事應(yīng)盡可能安排在公休假日辦理，必須占用工作時間辦理的，必須按規(guī)定辦理請假手續(xù)。2、按日扣除日崗位基本薪酬30%。3、員工因個人私事而請假、事假當(dāng)年累計不得超過15天，超過15天以上者，無獎金，超過天數(shù)按曠工計。（四）婚假職員達到結(jié)婚年齡且在公司服務(wù)滿一年以上可請此假。根據(jù)《婚姻法》以及《計劃生育條例》的規(guī)定，員工結(jié)婚可享受以下待遇:1、執(zhí)行國家規(guī)定的法定結(jié)婚假期3天；2、員工結(jié)婚請婚假，本人必須持有法定結(jié)婚證，經(jīng)本部門直接上級批準(zhǔn)，到公司辦公室辦理手續(xù)后方可休婚假；3、符合晚婚年齡(女23周歲，男25周歲)的初婚者，可享受晚婚假7天(含3天法定婚假)；婚假期間不計扣薪酬。（五）喪假1、員工及職員親人(限配偶、父母<不包括岳父母>、子女、兄弟、姐妹)去世,且本人在公司服務(wù)半年以上,可申請此假,假期為3天,(時間不足者可以請事假)在假期內(nèi)發(fā)本人全額基本工資。（六）產(chǎn)假1、在公司服務(wù)半年以上，達到法定婚齡，符合國家計劃生育政策之已婚的女員工，執(zhí)行國家法定假期。2、凡產(chǎn)假或護理假未足規(guī)定天數(shù)，經(jīng)直接上級認(rèn)可而提前上班者，依基本工資折算發(fā)給補貼。3、產(chǎn)假期間工資由社保所發(fā)放，并執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定。4、凡工齡滿一年的男員工，均可享有五天帶薪產(chǎn)假護理假。（七）哺乳假凡工齡滿兩年的女員工，產(chǎn)后嬰兒未滿周歲的，均可享有1小時/天帶薪哺乳假。（八）工傷假1、員工因工傷需休息時，須有醫(yī)療部門診斷和病休證明，經(jīng)公司辦公室確認(rèn)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可按工傷假處理。需繼續(xù)休息時要按時交診斷書和病休證明。2、工傷醫(yī)療期內(nèi)公司除了承擔(dān)法律規(guī)定的醫(yī)療費外另發(fā)放月工資。（九）年假：1、年假按國家規(guī)定給公司當(dāng)前情況制定。2、休假方式：在不影響正常前提下，由辦公室初審，總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。3、年假天數(shù)規(guī)定：一年以上兩年以下（5天）兩年以上三年以下（7天）三年以上（10天）。年休假原則年內(nèi)一次休完，不累計到第二年如一年內(nèi)事假超過15天，不享受年假凡入職時與公司有聘用協(xié)議，另行規(guī)定與休假方式高級職員可按：“聘用協(xié)議”規(guī)定進行。第十四條員工申請各類假期（事假、病假、婚假、喪假、產(chǎn)假、護理假、工傷假、年假）均應(yīng)填寫《員工請假單》，并附上有關(guān)證明，按相關(guān)審批權(quán)限審批和辦公室核實后才能休假。若因突發(fā)事件或急病不能先行辦理請假手續(xù)者，應(yīng)使用電話其它快捷、準(zhǔn)確方式向其直接上級請假，并于假后上班兩天內(nèi)補辦相應(yīng)手續(xù)。第十五條請假手續(xù)的審批（一）員工的婚假、喪假、產(chǎn)假、護理假、哺乳假的申請由直接上級予以核準(zhǔn)，辦公室審核。（二）員工病假、事假、工傷假的核準(zhǔn)權(quán)限如下：1、員工請假一天（含）以內(nèi)，由所在部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)即可；請假三天（含）以內(nèi)，除須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)外，還需分管副總經(jīng)理的核準(zhǔn)；超過三天，除部門負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)外，還需報總經(jīng)理核準(zhǔn)；沒有分管副總經(jīng)理的，直接報總經(jīng)理核準(zhǔn)。2、部門負(fù)責(zé)人請假一天（含）以內(nèi)，由公司分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)；一天以上，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。3、公司高層管理人員請假，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。（三）員工請假理由不充分，或有礙工作時，上級可酌情不予準(zhǔn)假，或縮短假期，或責(zé)令改期請假。（四）所有假期申請單辦妥手續(xù)后交由辦公室審查備案，作為考勤核查的依據(jù)。（五）員工請假先事先選定職務(wù)代理人，但需經(jīng)直接上級核準(zhǔn)。（六）違反上述規(guī)定的處罰：1、未按請假審批程序規(guī)定辦妥請假手續(xù)而擅自離開工作崗位，視為曠工處理。2、休假期間未委托工作代理人，視為工作責(zé)任心不強，給予警告處分。第十六條上班時間臨時外出（一）工作時間臨時外出的，應(yīng)將工作委托他人，并告知直接上級。沒有委托和告知而影響工作的，給予警告。委托他人而受委托人對委托事宜未盡職責(zé)者，給予警告。（二）員工公出，經(jīng)公司安排或部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，須向部門考勤員處登記。第十七條加班各部門負(fù)責(zé)人或分管副總經(jīng)理根據(jù)工作需要可適當(dāng)安排加班。基本薪酬中已包括日常和正常公休日的加班工資，不再另行計發(fā)加班工資，公司采用帶薪假形式予以補償。法定節(jié)日公司確因工作需要加班時，其補貼另行規(guī)定。第十八條本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。第十九條本制度自頒布之日起施行。2.3低值易耗品與辦公用品管理辦法第一條為規(guī)范公司低值易耗品與辦公用品管理工作，有效控制低值易耗品與辦公用品的采購、驗收、發(fā)放和使用，制訂本辦法。第二條低值易耗品與辦公用品的界定將單位價值為200元～1000元（含）的工具、器具、辦公用具、用品界定為低值易耗品與辦公用品。第三條低值易耗品與辦公用品的分類（一）屬于固定資產(chǎn)的低值易耗品與辦公用品，如：小型辦公設(shè)備、電器等，參見《固定資產(chǎn)管理辦法》。（二）辦公自動化設(shè)備耗材：如：硒鼓、色帶、墨盒、碳粉、光盤、磁盤、移動存儲設(shè)備、打印紙、復(fù)印紙等。（三）一般消耗品，如：簽字筆、白板筆、鉛筆、涂改液、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、曲別針、記事本、復(fù)寫紙、檔案袋、標(biāo)簽、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、書釘?shù)取＃ㄋ模┠陀孟钠罚纾杭舻丁⒚拦さ丁⒀b訂機、打孔機、算盤、鋼筆、打碼機、姓名章、日期戳、計算器、印泥等。（五）專用低值易耗品與辦公用品，如：圈尺、靠尺、米尺、小鐵錘、電池等。第四條低值易耗品與辦公用品消耗定額（一）屬于固定資產(chǎn)的低值易耗品與辦公用品：執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。（二）辦公自動化設(shè)備耗材：由辦公室核實后統(tǒng)一購買。（三）一般消耗品：每人每年不超過100元。（四）耐用消耗品：以舊換新。（五）專用低值易耗品與辦公用品：以舊換新。第五條低值易耗品與辦公用品年度預(yù)算公司對低值易耗品與辦公用品的消耗實行年度預(yù)算制度，年度預(yù)算為150－200元/人/年。具體預(yù)算根據(jù)各年度工作量進行調(diào)整，由辦公室提出、總經(jīng)理批準(zhǔn)后在年度預(yù)算會議討論通過。第六條低值易耗品與辦公用品的采購（一）低值易耗品與辦公用品原則上由辦公室統(tǒng)一采購。（二）采購計劃的編制與審批1、每季度最后一個月的25～26日，公司各職能部門的負(fù)責(zé)人將填寫好的《低值易耗品與辦公用品需求計劃表》簽字后交辦公室。2、辦公室匯總各職能部門的《低值易耗品與辦公用品需求計劃表》后，于每季度最后一個月的28日填寫《低值易耗品與辦公用品采購申請單》，交分管副總經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理審批。《辦公用品需求計劃表》應(yīng)有“年度總預(yù)算”、“上季度累計”、“本季度金額”、“本季度累計及占總預(yù)算的比例”等欄目。3、總經(jīng)理審批后，由辦公室負(fù)責(zé)采購。（三）采購1、辦公室必須建立辦公用品《合格供方名冊》。采購時，必須在辦公用品《合格供方名冊》中選擇。2、部分新、特、進口辦公用品，辦公用品合格供方不能提供，必須在其他供應(yīng)商處購買時，應(yīng)將該家補充進辦公用品《合格供方名冊》。3、辦公用品《合格供方名冊》至少包括大型商場和個體文具專業(yè)批發(fā)商。4、采購前，必須填寫《低值易耗品與辦公用品采購申請單》，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可采購。5、采購時，應(yīng)在電話上要求送貨，由采購實施人員驗收。除特殊情況，一般不允許用車外出采購。6、必需品、不易采購或耗用量大者應(yīng)酌量庫存。部門專用或特殊辦公用品，經(jīng)辦公室主任同意后各部門自行采購，采購后到辦公室辦理入庫和出庫（領(lǐng)用）手續(xù)。7、采購人對采購質(zhì)量負(fù)責(zé)。辦公用品采購后，由保管人核對品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量，確保沒有問題后再在發(fā)票背面簽字驗收、入庫。第七條低值易耗品與辦公用品的保管與發(fā)放（一）辦公室行政主管負(fù)責(zé)對采購的低值易耗品與辦公用品進行登記，并妥善保管。（二）低值易耗品與辦公用品分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種。“個人領(lǐng)用”系個人使用保管用品，如圓珠筆、橡皮；“部門領(lǐng)用”系本部門共同使用用品如打孔機、裝訂機等專用辦公用具。“部門領(lǐng)用”的專用辦公用具由部門負(fù)責(zé)人或其指定人員負(fù)責(zé)保管。（三）辦公室負(fù)責(zé)建立“低值易耗品與辦公用品登記簿”，對低值易耗品與辦公用品的發(fā)放進行動態(tài)管理。（四）公司全體員工應(yīng)本著厲行節(jié)約的原則使用低值易耗品與辦公用品，能共同使用的盡可能共同使用，能重復(fù)利用的盡可能重復(fù)利用，嚴(yán)禁浪費、丟失、私用。（五）新入職人員由各部門負(fù)責(zé)人通報行政主管后，新入職人員到辦公室辦理領(lǐng)用手續(xù)。人員離職時，應(yīng)將剩余辦公用品一并交部門內(nèi)勤人員。第八條低值易耗品與辦公用品如有故障或損壞，應(yīng)以舊換新，如遺失應(yīng)由個人或部門賠償或自購。第九條低值易耗品與辦公用品嚴(yán)禁帶回家私用。第十條印刷品（如信紙、信封、表格等）除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由辦公室統(tǒng)一印刷、保管。第十一條打印、復(fù)印耗材的使用（一）公司各部門要節(jié)約使用打印紙。復(fù)印時，要嚴(yán)格按照規(guī)程操作，并自覺登記。復(fù)印的作廢紙張，由文員留存。嚴(yán)禁打印、復(fù)印與工作無關(guān)的資料，嚴(yán)禁私用打印、復(fù)印紙，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司按0.5元/頁計費。（二）除了對外報送的文件資料，公司內(nèi)部的紙張必須正反面使用。第十二條低值易耗品與辦公用品的攤銷采用全額攤銷法。辦公室行政主管月末、年末要盤點清查庫存，在滿足日常工作的前提下，盡量減少庫存量，使庫存量結(jié)構(gòu)合理化并做到帳實相符。第十三條辦公室行政主管每季度對上季度的低值易耗品與辦公用品的消耗情況進行匯總。如果實際消耗費用超出季度預(yù)算的，應(yīng)分析原因，并進行動態(tài)控制。第十四條每年年底在編制年度預(yù)算前，辦公室行政主管匯總?cè)甑霓k公用品實際耗用量和金額，分析與計劃預(yù)算的偏差情況，寫成總結(jié)報告，報辦公室主任留存，并作為編制下一預(yù)算年度的依據(jù)。第十五條未盡事宜，本辦法由辦公室負(fù)責(zé)解釋。第十六條本辦法自頒布之日施行。低值易耗品與辦公用品管理流程圖需求計劃需求計劃匯總采購保管審核批準(zhǔn)領(lǐng)用表1表2是否批準(zhǔn)表3NoYes………各部門………行政采購員………行政采購員………至總經(jīng)理………辦公室………各部門

固定資產(chǎn)管理辦法第一條固定資產(chǎn)的管理范圍本文詳細描述了固定資產(chǎn)以及低值易耗品的分類管理、采購、進出庫的工作流程，并明確了各部門在固定資產(chǎn)以及低值易耗品管理上的職責(zé)和范圍。第二條固定資產(chǎn)的管理規(guī)則固定資產(chǎn)：指單位價值在人民幣1,000元以上，或使用年限在一年以上的建筑物、機器設(shè)備、電子設(shè)備、交通運輸工具、家具及其他與經(jīng)營活動有關(guān)的設(shè)備；低值易耗品：指單位價值在人民幣100元至1,000元，且使用年限在一年以下的與經(jīng)營活動有關(guān)的家具、辦公用品及各類設(shè)備等。第三條固定資產(chǎn)的資產(chǎn)編號1）固定資產(chǎn)由財務(wù)部編號后交辦公室。2）編號方式：資產(chǎn)分類編號+地區(qū)代碼(兩位拼音字母)+購買年份(兩位數(shù)字)+流水號碼+部門代碼3）資產(chǎn)編號中資產(chǎn)名稱代碼：DY－打印機BJB－筆記本電腦TS－臺式電腦FY－復(fù)印機TY－投影儀BX－冰箱TV－電視機KT－空調(diào)HYZ－會議桌BGZ－辦公桌CJ－茶幾YZ－椅子GZ－柜子TE－電話機CA－車EL－其他各類部門代碼：辦公室--BG財務(wù)部--CW工程部--GCEL－其他例：2017年1月辦公室購入筆記本電腦，編號：BJB1205001BG第四條固定資產(chǎn)管理的流程①固定資產(chǎn)購置計劃登記1）對于要求添置資產(chǎn)的部門或個人應(yīng)填寫《固定資產(chǎn)購置申請單》，直屬部門經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)部審核（依據(jù)預(yù)算或其他），最后總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。2）固定資產(chǎn)的采購由辦公室執(zhí)行。②固定資產(chǎn)入庫購置的資產(chǎn)到達公司后，由辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門驗收。驗收合格后，進行資產(chǎn)編號，然后填寫“固定資產(chǎn)入庫單”辦理入庫手續(xù)。③固定資產(chǎn)領(lǐng)用及登記1）領(lǐng)用部門或人員憑批準(zhǔn)的《固定資產(chǎn)領(lǐng)用單》，交辦公室，由行政部負(fù)責(zé)配發(fā)相關(guān)固定資產(chǎn)。2）所有固定資產(chǎn)的領(lǐng)用，領(lǐng)用人在《固定資產(chǎn)卡片》和《固定資產(chǎn)標(biāo)簽》上簽字。3）所有資產(chǎn)經(jīng)行政部入資產(chǎn)庫后，需進行登記工作，包括：記帳、建立卡片、標(biāo)簽等。4）卡片由辦公室制作，至少一式二份，由辦公室、財務(wù)各留一份存檔。④固定資產(chǎn)的維修1）資產(chǎn)的維修、更換、升級、添加等均需交辦公室執(zhí)行；2）對于資產(chǎn)進行維修申請，由資產(chǎn)使用部門/人員填寫《固定資產(chǎn)維修申請單》后交予行政部，在獲得相關(guān)批準(zhǔn)后，由行政部負(fù)責(zé)聯(lián)系維修。⑤固定資產(chǎn)的報廢固定資產(chǎn)由于正常使用而磨損，最后喪失其使用價值或由于自然侵蝕、意外事故造成固定資產(chǎn)無法修復(fù)的毀損或由于其他原因需對固定資產(chǎn)進行報廢，需辦理相關(guān)報廢手續(xù)。1）固定資產(chǎn)使用部門或保管部門填寫“固定資產(chǎn)報廢審批單”，列明固定資產(chǎn)報廢原因及固定資產(chǎn)的原值、凈值等，鑒定小組簽署意見后報分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理程序。2）在清理過程中，注意節(jié)約費用，實事求是對殘料進行作價。3）報廢資產(chǎn)處理完畢，對固定資產(chǎn)及時登記，核銷賬簿記錄及固定資產(chǎn)卡片。保持賬、卡、物一致。⑥固定資產(chǎn)的盤點公司定于每月對資產(chǎn)進行一次實物的清點，清點工作由辦公室組織，各部門應(yīng)給予積極的配2）清點完成后，行政部及財務(wù)部需填寫《固定資產(chǎn)月盤點表》。固定資產(chǎn)統(tǒng)計表單位名稱：統(tǒng)計時間：序號編號資產(chǎn)名稱規(guī)格型號數(shù)量單位資產(chǎn)存放地責(zé)任人是否完好帳實相符（√）帳面原值購買時間簽字1234567891011121314151617181920212.4檔案管理辦法第一章總則第一條為了加強對公司檔案的管理，促進對各類檔案的共享和有效利用，防止各類檔案的丟失、損壞，制定本辦法。第二條本辦法適用于公司本部及項目部對工程、文書、聲像、實物等各類檔案的管理，包括各類檔案的收集、整理、立卷、歸檔、保管等。第三條職責(zé)分工（一）辦公室負(fù)責(zé)對公司的各類檔案實行統(tǒng)一管理和公司文書檔案、影像檔案、實物檔案的直接管理；監(jiān)督、檢查本辦法的施行情況，對各部門的檔案工作及資料員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。（二）財務(wù)審計部在遵照本制度和財務(wù)檔案管理的有關(guān)法規(guī)性文件的前提下，負(fù)責(zé)公司會計檔案的管理，并接受辦公室的監(jiān)督、檢查。（三）各部門應(yīng)指定本單位的檔案管理人員（兼）并報公司辦公室備案。（四）各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門檔案的收集、整理、立卷、歸檔和移交工作。第四條檔案的分類公司檔案分為六大類：文書檔案、人事檔案、會計檔案、影像檔案、實物檔案、經(jīng)營檔案。各類檔案的具體管理見附件一至附件六。第二章檔案立卷、歸檔第五條辦公室及各職能部門的檔案（資料）管理員應(yīng)定期（每月一次）進行檔案的收集。第六條立卷歸檔的時間（一）各類法規(guī)、政府文件等外來文件，各部門在收到或取回文件后，原件必須在7日內(nèi)交辦公室，由辦公室負(fù)責(zé)外來文件的統(tǒng)一登記、傳閱、保管。各經(jīng)辦部門或個人視實際需要，可留存復(fù)印件。除了項目技術(shù)性文件外，其他內(nèi)部受控文件在成稿后，原稿由公司辦公室歸檔。（二）凡已辦理完畢的具有保存價值的各種文件資料、合同、協(xié)議等，均應(yīng)在當(dāng)月內(nèi)立卷歸檔。每月底，各部門檔案管理員應(yīng)把整理審定完畢的檔案資料移交辦公室保管。（三）在獲得證照后，除了“稅務(wù)登記證”在財務(wù)審計部保存外，公司的其它各類證照（營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、企業(yè)代碼證等）應(yīng)在7日內(nèi)交辦公室保存。項目的各類批文、證照原件，在辦理結(jié)束后三日內(nèi)移交辦公室保存。第七條立卷歸檔的要求（一）歸檔文件要齊全、完整，要按照文件材料形成的規(guī)律進行科學(xué)的分類、立卷，要保持文件之間的歷史聯(lián)系。（二）案卷要求1、歸檔案卷封面的各個項目均應(yīng)填寫清楚。案卷標(biāo)題要簡明確切，保管期限要準(zhǔn)確，裝訂要整齊。2、歸檔文件要按規(guī)定的次序系統(tǒng)排列，編制案卷順序號，案卷目錄一式兩份。移交檔案時，雙方根據(jù)目錄清點核對，并履行簽字手續(xù)。3、卷內(nèi)文件排列要有順序，案卷能夠反映公司業(yè)務(wù)的全貌，便于保管和利用。4、填寫案卷一律用碳素黑水鋼筆，禁止用圓珠筆或鉛筆，字跡應(yīng)清楚、準(zhǔn)確。（三）各種實物檔案（獎品、獎杯、錦旗、獎?wù)隆⒆C書、牌匾、饋贈品等）歸檔必須有原件，并保持其完好無損。（四）影像檔案攝錄必須詳細記錄事由、時間、地點、主要人物、背景、攝錄者，歸檔聲像資料必須是原版、原件、清晰、完整。第八條交接檔案的要求（一）交接的資料必須完整；（二）交接的資料必須準(zhǔn)確，務(wù)必真實地記錄企業(yè)發(fā)展地全過程，做到文、圖、物相符，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確要靠，簽字手續(xù)完備；（三）歸檔資料必須為原件，用圓珠筆、復(fù)寫紙形成的資料和傳真件一般不得作為歸檔資料，如遇特殊情況需總經(jīng)理助理批準(zhǔn)；（四）交接的資料如有缺卷、缺頁、破損或不符合歸檔要求的，由移交部門負(fù)責(zé)完善，無法完善的由移交部門形成書面說明材料報總經(jīng)理助理審批方可歸檔；（五）檔案盒、檔案袋的標(biāo)簽及目錄的格式和內(nèi)容實行統(tǒng)一的制作標(biāo)準(zhǔn)（六）卷內(nèi)資料均按有書寫內(nèi)容的頁面編號，每卷單獨編號，頁號從“1”開始。頁號編寫位置：單面書寫的資料在右下角，雙面書寫的資料，正面在右下角，背面在左下角，折疊后圖標(biāo)一律在右下角；（七）交接資料時必須當(dāng)面清點，核對確認(rèn)無誤后，在材料交接清單上由雙方經(jīng)手人和負(fù)責(zé)人簽字。移交清單一式二份，雙方各執(zhí)一份（如有需要可提供電子版）。（八）對工程資料檔案的特殊要求：1、工程文件應(yīng)字跡清楚，圖樣清晰，圖表整潔，簽字蓋章手續(xù)要完備。文字材料尺寸規(guī)格應(yīng)采用A4幅面（297mm*210mm），圖紙應(yīng)采用國家標(biāo)準(zhǔn)圖幅（圖紙一般采用藍曬圖,竣工圖應(yīng)是新藍圖）；2、用計算機出圖必須清晰。并且不同幅面的工程圖紙應(yīng)統(tǒng)一折疊成A4幅面，圖標(biāo)欄要露在外面；3、所有竣工圖均應(yīng)加蓋竣工圖章；4、文字材料應(yīng)按事項、專業(yè)順序排列，既有文字材料又有圖紙的案卷，文字材料排前，圖紙排后。第三章檔案的保管第八條歸檔后的檔案由辦公室統(tǒng)一保管。各部門、項目部臨時保管的檔案應(yīng)設(shè)專用檔案柜，并由專（兼）職管理員負(fù)責(zé)保管。第九條檔案資料要按門類和載體進行科學(xué)的分類、排列和編號。檔案管理員要熟悉檔案情況，主動了解公司各項工作對利用檔案的需求，積極做好提供利用工作，為公司各項業(yè)務(wù)的開展提供依據(jù)性資料。第十條辦公室要嚴(yán)格按照“八防”（防火、防盜、防潮、防鼠、防蟲蛀、防強光、防過度干燥、防失密）的要求做好檔案的技術(shù)保護并定期檢查檔案保管情況。第十一條檔案柜內(nèi)不得存放與檔案無關(guān)的物品。第四章檔案的借閱和保密第十二條檔案資料一般不外借。需要外借的檔案，借閱人應(yīng)辦理借閱審批和登記手續(xù)。借閱、復(fù)印一般檔案，應(yīng)經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)；重要檔案（機密文件、證照等），需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十三條各部門工作人員可直接查閱屬本部門業(yè)務(wù)工作范圍的檔案資料。如需查閱非本部門的重要文件和有密級檔案，須經(jīng)辦公室主任和原形成檔案的部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方可借閱。第十四條借閱人員在抄寫、查閱檔案時，檔案管理員應(yīng)積極配合、協(xié)助，嚴(yán)禁擅離崗位。第十五條借閱人員要愛護檔案，按期歸還。借閱人員不得擅自拆散、調(diào)換、抽取、污損、加標(biāo)注證，不得轉(zhuǎn)借、涂改和私自復(fù)印。私自復(fù)印者，公司經(jīng)查證屬實后給予“嚴(yán)重警告處分”。預(yù)期歸還者，檔案管理人員應(yīng)及時催收。如延長借閱時間，須辦理續(xù)借手續(xù)。第十六條檔案的保密（一）檔案管理人員必須有嚴(yán)格的保密觀念，保證公司檔案的絕對安全。（二）檔案室要堅固，保管設(shè)備要符合保密要求。（三）合理劃分并調(diào)整檔案密級，嚴(yán)格履行借閱手續(xù)，涉及公司重要信息的檔案必須由副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可借閱，涉及本部業(yè)務(wù)的由部門負(fù)責(zé)人簽字后方可借閱，涉及其它部門的由本部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字方可借閱。（四）經(jīng)常對員工進行保密教育，不斷增強保密觀念。檔案管理員丟失或擅自提供泄露機密，應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重，給予紀(jì)律處分，直到依法追究刑事責(zé)任。（五）企業(yè)在職工作人員調(diào)離本企業(yè)時，需按檔案室要求整理已形成的文件材料，并退還所借檔案。第五章檔案鑒定和移交第十七條公司辦公室檔案管理員、各部門、項目部專（兼）職檔案管理員應(yīng)按照檔案保管期限的規(guī)定，定期對檔案進行鑒定，準(zhǔn)確確定檔案的存毀。第十八條檔案的鑒定工作應(yīng)在公司分管領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，由公司辦公室和有關(guān)業(yè)務(wù)人員共同鑒定。失去保存價值的檔案，須由鑒定人員提出意見并登記造冊，經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理助理批準(zhǔn)后，由專人進行監(jiān)銷，并在銷毀清冊上簽字。第十八條檔案的移交工作需嚴(yán)格按照檔案館的規(guī)定，定期向檔案館移交。移交的檔案應(yīng)保留一份復(fù)印件以備查考。第六章附則第十九條本公司人員調(diào)動工作時，必須在辦完檔案移交手續(xù)后方可離開崗位。第二十條檔案人員應(yīng)積極開展檔案編研工作，積極配合公司相關(guān)部門編寫大事記、組織機構(gòu)沿革等，為公司品牌建設(shè)服務(wù)。第二十一條公司所屬的各項目部的檔案管理工作遵照本辦法執(zhí)行。第二十二條本辦法附七個附件，附件文件是本辦法的組成部分。附件一：文書檔案管理細則附件二：人事檔案管理細則附件三：經(jīng)營檔案管理細則附件四：會計檔案管理細則附件五：影像檔案管理細則附件六：實物檔案管理細則第二十三條本辦法有辦公室負(fù)責(zé)解釋。第二十四條本辦法自頒布之日起施行。

附件一文書檔案管理細則第一條為了進一步加強對文書檔案的管理，特制定本細則。第二條本細則適用于公司在工作活動中形成的全部文書檔案的管理。第三條職責(zé)（一）辦公室負(fù)責(zé)公司文書檔案的管理。（二）各職能部門、項目部負(fù)責(zé)本單位文書檔案的立卷、歸檔、移交工作，并指定專人（秘書）負(fù)責(zé)保管公司下發(fā)的文書檔案。（三）各項目部負(fù)責(zé)本項目部文書檔案的管理工作，并指定專人（秘書）負(fù)責(zé)保管公司下發(fā)的文書檔案。第四條文件材料的歸檔范圍（一）外單位來的文件材料.：1、政府有關(guān)機構(gòu)召開的重要會議的紀(jì)要、決議等。2、政府有關(guān)機構(gòu)頒發(fā)的、針對本單位的或必須貫徹執(zhí)行的決議、決定、通知、指示、命令等。3、政府有關(guān)機構(gòu)對本公司及下屬項目部檢查工作形成的文件材料。（二）公司在工作中形成的文件、資料：1、公司重要會議的會議紀(jì)要、記錄、決議、公告、年報、重要事件公告、重要的匯報材料、審計報告等。2、公司總經(jīng)理辦公會、各種專題會議的通知、報告、總結(jié)、總經(jīng)理講話、紀(jì)要、重要的簡報及會議記錄等。3、公司頒發(fā)的決定、決議、制度、規(guī)定、通報、通知等文件材料。4、公司及各部門、項目部的年度工作總結(jié)、計劃及報告、簡報。5、公司編制的各種計劃、統(tǒng)計報表等。6、已經(jīng)履行完成的公司對外簽訂的各種合同、協(xié)議書等。7、關(guān)于人事任免的文件材料。8、公司合作、考察、培訓(xùn)活動中形成的請示、批復(fù)、報告、計劃、總結(jié)、重要簡報等。（三）下屬項目部報來的專題報告、典型材料、請示等文件材料。第五條文件材料的歸檔時間公司各部門（除拆遷部外）形成的檔案應(yīng)在文件處理完七日內(nèi)向公司辦公室移交。第六條歸檔文件的系統(tǒng)性要求（一）應(yīng)歸檔的文件材料一定要收集齊全，凡屬于歸檔范圍的各種形式的檔案以及和檔案有關(guān)的資料都要收集。（二）歸檔要遵循文件的自然形成規(guī)律，按照文件之間的歷史聯(lián)系、依據(jù)發(fā)文機關(guān)、問題、時間、名稱等特征準(zhǔn)確分類立卷，使案卷能正確反映企業(yè)活動的基本面貌。一個部門產(chǎn)生的文件應(yīng)盡可能集中在一起組卷。上級和下級機關(guān)的文件除與本單位文件有密切聯(lián)系的外，一般不和本單位文件一起組卷。需要長久保管的文件和短期保管的文件應(yīng)分開立卷。第七條歸檔文件在技術(shù)加工方面的要求（一）案卷封面的各個項目均應(yīng)填寫清楚、準(zhǔn)確，要根據(jù)“檔案材料保管期限規(guī)定”注明案卷的保管期限。（二）卷內(nèi)文件應(yīng)按一定次序排列，重要的排在前面，一般的排在后面；正文在前定稿在后；批復(fù)在前請示在后。（三）歸檔文件一般應(yīng)按年度立卷。請示、報告、規(guī)定按簽發(fā)年；年度計劃按開始年；多年總結(jié)按最后年；批轉(zhuǎn)、批復(fù)按批轉(zhuǎn)、批復(fù)時間立卷。（四）整理好的案卷要逐張編號，填寫“卷內(nèi)文件目錄”和“卷內(nèi)備考表”，以上需用打印機或鋼筆字跡填寫。（五）擬寫案卷標(biāo)題要做到正確反映卷內(nèi)文件內(nèi)容，標(biāo)題的三要素（文件作者、內(nèi)容、名稱）要完整、準(zhǔn)確。文字要簡練通順，概括準(zhǔn)確，合乎文法，標(biāo)點要正確，避免文不對題、詞不達意，避免過于抽象籠統(tǒng)或單純堆砌文件標(biāo)題，一般標(biāo)題不要超過二、三十字，特殊情況最多不能超過五十字。（六）案卷的裝訂要做到：裝訂前修整文件，對于破損文件材料要進行修補，裝訂線上有文字的要進行裱糊。修補文件用防蟲漿糊，以防蟲蛀。文件紙型大小不一時，要做必要的補貼或折疊。字跡不清楚的重要文件材料要設(shè)法復(fù)制清楚。文件分類要反復(fù)推敲，確保無疑時再裝訂，以避免因分類不準(zhǔn)確造成返工。案卷裝訂要使用線繩或麻繩，去掉原有金屬釘，嚴(yán)防裝訂中有損文件字跡現(xiàn)象，裝訂后的案卷應(yīng)整齊美觀。（七）向檔案室歸檔的所有案卷，都要根據(jù)案卷重要程度，按照一定次序進行系統(tǒng)的排列，編寫案卷順序號，填寫案卷目錄一式兩份，交接人雙方清點無誤后由有關(guān)人員在案卷目錄上簽字，雙方各存一份。第八條文書檔案的保管期限文書檔案的保管期限分為永久、長期和短期三種。永久為十年以上，長期為五年至十年，短期為五年以下。（一）凡是反映公司重要職能活動和基本歷史面貌的，需要經(jīng)常利用，具有長遠查考利用價值的檔案，應(yīng)列為永久保管。（二）凡是反映公司工作活動的，在相當(dāng)長時間內(nèi)需要查考的檔案，應(yīng)列為長期保管。（三）凡是在較短時間內(nèi)公司需要查考的各種文件材料均應(yīng)列為短期保管。歸檔范圍和保管期限詳見下表：文書檔案歸檔范圍和保管期限一覽表序號歸檔范圍保管期限1與本公司業(yè)務(wù)有關(guān)的政府主管單位頒發(fā)的指示、命令、條例、規(guī)定等重要的文件材料永久2公司重要會議的會議紀(jì)要、記錄、決議、公告、年報、重要事件公告、重要的匯報材料、審計報告等永久或長期3公司總經(jīng)理辦公會、各種專業(yè)會議的通知、報告、總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)人講話、紀(jì)要、重要的簡報及會議記錄等永久或長期4公司頒發(fā)的決定、決議、制度、規(guī)定、通報、通知等文件永久或長期5政府有關(guān)的主管部門來我公司檢查工作形成的文件材料短期6公司對外簽訂的各種合同、協(xié)議書等長期7公司及各部門的年度工作總結(jié)、計劃及報告、簡報短期8公司編制的各種計劃、統(tǒng)計報表等短期9公司大事記及反映公司重要活動的簡報等文件材料長期10公司外事、合作、考察、培訓(xùn)活動中形成的請示、批復(fù)、報告、計劃、總結(jié)、重要簡報等長期11有關(guān)干部任免、人事獎懲的文件材料長期第九條未盡事宜，由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。第十條本細則與《檔案管理辦法》一并頒布施行。

附件二人事檔案管理細則第一條為了進一步加強對人事檔案的管理，為考察了解和正確選拔使用管理人才提供重要依據(jù)，特制定本細則。第二條本細則適用于公司所有員工人事檔案及相關(guān)信息檔案的管理和備案管理。第三條職責(zé)（一）總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)公司人事檔案的統(tǒng)一管理。（二）各職能部門負(fù)責(zé)向總經(jīng)理辦公室提供本部門員工的信息。第四條人事檔案管理的范圍（一）政府人事管理部門規(guī)定的有關(guān)資料；（二）員工在公司工作期間的各項信息（包括員工招聘信息、專業(yè)技術(shù)職稱聘任信息、員工績效管理信息、考勤管理信息、工資調(diào)整信息、合同管理信息、培訓(xùn)管理信息、解聘信息、社會保險信息及其他有關(guān)信息）的建立、分類、更新、維護、處理、調(diào)用、統(tǒng)計分析等方面的管理。第五條人事檔案的歸檔（一）重要的人事信息，包括任免文件、升降級文件、獎懲文件等，由人力資源部負(fù)責(zé)歸檔。（二）一般信息的歸檔1、每季度末，員工所在部門負(fù)責(zé)按要求把應(yīng)錄入信息庫的材料送交總經(jīng)理辦公室。2、人事主管要經(jīng)常了解和掌握形成信息材料源的信息，溝通渠道，建立聯(lián)系制度并提供規(guī)范的信息統(tǒng)計報表文件，不定期或定期地向形成信息的部門收集應(yīng)收集錄入的材料。3、人事主管對送交的需錄入信息庫的材料，核對信息，剔除無用信息和重復(fù)信息，并對不符合錄入信息庫要求的材料，要及時通知形成信息材料的部門、項目部，補送材料。形成信息材料的部門，要按規(guī)定認(rèn)真、及時辦理。4、人事主管對各崗位的員工基本信息、崗位變動信息、績效考核信息、獎懲和晉升信息、薪資及其變動信息、福利費用信息、人力資源成本信息、招聘信息、培訓(xùn)信息、考勤和合同信息、辭職和辭退的變動信息進行相應(yīng)的處理，并定期出臺人力資源統(tǒng)計報表和分析報告。5、人事主管在收到外部信息材料后，一星期內(nèi)須將材料錄入員工檔案。第六條人事檔案信息的鑒別和錄入制度（一）對收集的信息源，必須經(jīng)過認(rèn)真的鑒別，屬于錄入員工檔案的材料應(yīng)真實、完整、對象明確，方能錄入信息庫。（二）屬于錄入信息庫范圍的材料不得擅自錄入，應(yīng)經(jīng)過鑒別，分類予以處理。第七條人事檔案的保密（一）除了公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人及員工的直接上級可以查閱員工的檔案外，其他人員應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任同意后方可查閱。（二）任何人不得在人事檔案資料中作任何涂改。（三）人事檔案資料不得外借。需要復(fù)印的，應(yīng)經(jīng)人力資源部經(jīng)理同意；必須外借的，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理同意。外借的人事檔案資料必須在一個星期內(nèi)歸還。第八條未盡事宜，由公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋。第九條本細則與《檔案管理辦法》一并頒布施行。

附件三經(jīng)營檔案管理細則第一條為了詳實記錄和反映公司經(jīng)營管理活動的重要資料和證據(jù)，特制定本細則。第二條本細則適用于公司經(jīng)營相關(guān)的銷售、租賃等活動中的經(jīng)營檔案資料的管理，包括：（一）從項目前期調(diào)研到后期策劃、宣傳推廣、銷售（租賃）的各類市場調(diào)研報告、活動方案、客戶資料、樓書及針對客戶的工作聯(lián)系單等；（二）各類計劃、合同、協(xié)議和各類統(tǒng)計報表及其它有效證件等檔案的管理。本管理細則不適用于工程發(fā)包合同、采購合同的管理（屬于合同管理的范圍），也不適用于制度、辦法、報表等的管理（屬于文書檔案管理的范圍）。第三條職責(zé)（一）營銷部負(fù)責(zé)公司經(jīng)營檔案的歸檔和移交。（二）公司辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督本細則的執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)接管營銷部移交的經(jīng)營檔案。（三）營銷部和物業(yè)管理公司分別備存客戶資料。第四條歸檔時間項目經(jīng)營檔案應(yīng)在合同簽訂后的當(dāng)月向公司辦公室移交。各部門可保留合同的復(fù)件或復(fù)印件。第五條檔案要求（一）經(jīng)營檔案的裝具和裝訂方法與文書檔案相同。一份合同為一個立檔單位（一卷）。卷內(nèi)文件按文件的重要程度排序：重要的在前，附件及說明在后。（二）卷內(nèi)文件要逐份編號，用打印或鋼筆字跡填寫卷內(nèi)文件目錄。（三）案卷封面的各個項目均應(yīng)填寫清楚、準(zhǔn)確，標(biāo)題內(nèi)容、名稱等要完整、準(zhǔn)確，文字要簡練通順，標(biāo)題不要超過三十個字。第六條經(jīng)營檔案的編號開發(fā)以項目名稱為編號，一個樓房號為一個流水號。其他產(chǎn)品以產(chǎn)品名稱和型號為編號。第七條經(jīng)營檔案在移交前，應(yīng)按照《檔案管理辦法》的有關(guān)規(guī)定做好保管工作。第八條經(jīng)營檔案原則上不外借。需要查閱的，可以由檔案管理員協(xié)助查閱；必須外借的，需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意。第九條未盡事宜，由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。第十條本細則與《檔案管理辦法》一并頒布施行。

附件四會計檔案管理細則第一條會計檔案是公司經(jīng)營管理的重要資料，為了保守公司的機密，維護會計檔案的安全與完整，特制訂本制度。第二條本細則適用于公司本部各類會計檔案的管理，包括：（一）會計憑證類：原始憑證，記賬憑證，匯總憑證，其他會計憑證。（二）會計賬簿類：總賬、明細賬、日記賬、固定資產(chǎn)卡片、輔助賬簿、其他會計賬簿。（三）財務(wù)報告類：月報、季報、年度財務(wù)報告，包括會計報表、附注及財務(wù)狀況說明書，其他財務(wù)報告。（四）其它類：銀行存款余額調(diào)節(jié)表、銀行對賬單、付款簽報及招待費申請單及其他應(yīng)當(dāng)保管的會計核算專業(yè)資料、會計檔案移交清單、會計檔案保管清單等。第三條職責(zé)（一）財務(wù)部負(fù)責(zé)會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱等管理，嚴(yán)防毀損、散失和泄密。（二）公司辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督本細則的執(zhí)行情況。第四條會計憑證登記完畢后，必須按照分類和編號順序保管，不得散亂、丟失。第五條記賬憑證應(yīng)當(dāng)連同所附的原始憑證或者原始憑證匯總表，按照編號順序折疊整齊，按期裝訂成冊，并加具封面，注明單位名稱、年度、月份和起止日期、憑證起止號碼，由裝訂人在裝訂線封簽處簽名或蓋章。第六條會計檔案的保存（一）財務(wù)審計部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管會計檔案，定期將財務(wù)審計部歸檔的會計資料按類別、按順序立卷登記有效。（二）會計檔案的保管期為永久保存和定期保存兩類，具體類別和保管年限詳見附表。第七條會計檔案的借用（一）財務(wù)人員因工作需要查閱會計檔案時，必須按規(guī)定借閱，及時歸還原處，若要查閱入庫檔案必須履行查閱會計檔案登記手續(xù)。（二）公司內(nèi)部其他人員若因公需要查閱會計檔案時，必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理同意后，方能由檔案管理人員接待查閱。（三）外來單位人員因公需要查閱會計檔案時，應(yīng)持有效證明，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方能由檔案管理人員接待查閱，并由檔案管理人員詳細登記查閱會計檔案人的工作單位、查閱日期、會計檔案名稱及查閱事由。（四）會計檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外復(fù)印時，應(yīng)由檔案管理人員進行復(fù)印。第八條會計檔案需要銷毀時，由會計檔案管理人員提出銷毀意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。由會計檔案管理人員編制會計檔案銷毀清冊，銷毀時應(yīng)由財務(wù)審計部經(jīng)理共同參加，并在銷毀清冊上簽名，銷毀清冊永久保存。第九條由于公司會計人員的變動等需要轉(zhuǎn)交會計檔案時，應(yīng)辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)，并由監(jiān)交人、移交人、接受人簽字。第十條未盡事宜，由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。第十一條本細則與《檔案管理辦法》一并頒布施行。附表會計檔案保管期限表序號檔案名稱保管期限（年）1記賬憑證及原始憑證152銀行存款余額調(diào)節(jié)表及對賬單53手工會計簿賬154計算機賬簿永久5輔助賬156各種報表37年度會計報表永久（包括文字說明）8會計移交清冊159會計檔案保管清冊永久10會計檔案銷毀清冊永久

附件五影像檔案管理細則第一條加強公司影像檔案的管理工作，更好地保護和利用影像檔案信息資源，制定本細則。第二條本細則適用于公司在生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等各項活動中形成的所有有保存價值的錄音、錄像、照片等特殊載體的檔案資料。第三條職責(zé)分工（一）公司辦公室負(fù)責(zé)定期將分散在公司各部門、各項目部、個人手中具有保存價值的聲像、影像材料收集，負(fù)責(zé)集中保管公司各方面的影像檔案資料。（二）各部門負(fù)責(zé)將聲像資料整理、歸檔，向辦公室移交。臨時需要時，再辦理借閱手續(xù)。第四條影像檔案的歸檔范圍（一）反映重要歷史面貌的影像檔案；（二）各級領(lǐng)導(dǎo)人和著名人物參與本公司重要公務(wù)活動形成的影像檔案；（三）本公司的各種重要會議的影像檔案；（四）開發(fā)項目的影像檔案；（五）本公司組織或參加的重要活動的影像檔案；（六）重大事故的影像檔案；（七）公司攝制的或反映本公司工作活動的專題VCD等。第五條影像檔案的歸檔要求（一）力求是原底片、原件，盡量避免復(fù)制件。（二）歸檔材料要齊全完整，照片歸檔時，應(yīng)同時有底片及文字說明。錄音、錄像磁帶歸檔時，也要有簡要的文字說明。文字說明包括：事由、時間、地點、人物、背景、拍攝人六要素。（三）歸檔的照片若為普通相機拍攝，應(yīng)將照片和底片同時歸檔。若為數(shù)碼機拍攝可移交復(fù)制文件。第六條影像檔案的整理、鑒定、編目（一）照片檔案的整理、鑒定、編目：照片檔案由底片、照片及文字說明構(gòu)成。其整理方法要符合國標(biāo)《照片檔案管理規(guī)范》的要求。照片的分類組卷一般按年度－專題分類組卷；照片的編號為案卷號－照片號。（二）錄音、錄像檔案的整理、編目：以盤或盒為保管單位，編號按收集歸檔的時間順序結(jié)合內(nèi)容分別編制案卷的流水號。格式如下：類別代號－順序號。第七條影像檔案的歸檔時間公司各部門在形成影像檔案后應(yīng)在一周內(nèi)向公司辦公室移交。第八條借閱影像檔案應(yīng)經(jīng)辦公室主任審批。第九條未經(jīng)允許，借閱人員嚴(yán)禁損壞或私自刻錄、編輯影像資料。違反者，公司給予“嚴(yán)重警告”處分；損壞檔案資料致使無法恢復(fù)的，公司酌情給予500元以上的罰款。第十條未盡事宜，由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。第十一條本細則與《檔案管理辦法》一并頒布施行。

附件六實物檔案管理細則第一條為了確保對公司實物檔案進行有效管理，制定本細則。第二條本細則適用于對公司在生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等各項活動中獲得的獎杯、獎旗、證書、舊印章，公司與外界交往中接受的禮品以及上級領(lǐng)導(dǎo)的題字、書畫等。第三條實物檔案的分類（一）各類證書、證件；（二）獎杯、獎旗、獎?wù)拢唬ㄈ┡f印章；（四）其它類（接受的禮品、紀(jì)念品、書畫等）。第四條職責(zé)分工以公司名義獲取的實物檔案均由辦公室統(tǒng)一保管，公司、各部門和各項目部各時期的舊印章作廢后由辦公室統(tǒng)一保管。第五條各部門對公司所屬的實物檔案要及時移交到辦公室，不得以任何理由據(jù)為已有。辦公室檔案管理員對移交的實物檔案要及時登記，辦好移交手續(xù)。第六條個人在相關(guān)領(lǐng)域中獲獎的各類獎品和獎勵證書，由公司支付評獎費用的，原件交辦公室保存；由個人支付評獎費用的，將各類獎品的照片和證書的復(fù)印件交辦公室保存。第七條實物檔案的編號組成：類別代碼+實物檔案順序號。第八條實物檔案的保管應(yīng)做到“八防”。紀(jì)念品等有觀賞價值的可放在展柜內(nèi)，舊印章等重要實物要存放在保險柜內(nèi)，由專人保管。第九條實物檔案一般不外借。為方便利用可將實物檔案拍成照片后裝訂成冊。第十條實物檔案的保管期限為長期或永久。第十一條未盡事宜，由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。第十二條本細則與《檔案管理辦法》一并頒布施行。

文件移交歸檔登記表文件名稱文件編號文件總數(shù)歸檔編號歸檔存放處保密等級保管期限說明：歸檔時間送交人接收人修改變更記錄修改日期更改單號送交人接收人存檔變更記錄

2.6文件管理制度第一章總則第一條為加強對各類文件的統(tǒng)一管理，減少文件數(shù)量，提高發(fā)文質(zhì)量和組織管理工作的效率，充分發(fā)揮文件在各項工作中的先導(dǎo)作用，結(jié)合公司的實際情況，制訂本制度。第二條本制度所稱“文件”是指公司的所有文本文件和電子文件，包括：1、外來文件；2、公司公文文件；3、公司管理體系文件；4、工作記錄。第三條文件管理包括文件的收發(fā)、保管、作廢等。第四條公司各類文件由辦公室歸口管理，其他部門負(fù)責(zé)與其業(yè)務(wù)有關(guān)的文件的管理。第二章外來文件的管理第五條外來文件包括：（一）法規(guī)性文件，包括國家、省、市頒布的相關(guān)法律、條例、通知以及行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。（二）行業(yè)主管部門和相關(guān)單位的來函、來文；（三）商務(wù)信函、通知。第六條公司各級人員在外出時應(yīng)注意收集與公司及個人業(yè)務(wù)有關(guān)法規(guī)性文件。獲得外來文件后，當(dāng)事人應(yīng)識別文件的內(nèi)容、性質(zhì)。涉及其它部門、人員業(yè)務(wù)的，應(yīng)主動告知其它部門和個人，并在取回文件后7日內(nèi)將文件原件交公司辦公室，個人可根據(jù)需要保存文件復(fù)印件。據(jù)為己有或逾期不報的，公司給予口頭警告處分。第七條各部門每月向辦公室報送《外來文件登記表》。辦公室匯總后，以適當(dāng)方式予以公布，以便外來文件在公司的共享利用。第八條公司辦公室應(yīng)指定專人下載法規(guī)性文件，并根據(jù)文件內(nèi)容打印、分發(fā)給公司高層管理人員和有關(guān)部門負(fù)責(zé)人。公司各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在本單位內(nèi)指定專人下載與本單位職責(zé)相關(guān)的法規(guī)性文件，并根據(jù)文件內(nèi)容轉(zhuǎn)交給辦公室和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第九條文件接收人員在接收行業(yè)主管部門和相關(guān)單位的來函、來文時，應(yīng)注意檢查封口和郵戳。對開口和郵票撕毀的函件可拒絕簽收。簽收后的來函、來文應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)交辦公室，由辦公室行政秘書拆封。辦公室行政秘書根據(jù)文件內(nèi)容，送交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門，并在《外來文件登記表》上做好登記。第十條文件接收人員在收到各類商務(wù)信函后，根據(jù)信封的內(nèi)容分別采取以下處理方式：（一）注明收件人姓名或職務(wù)的，應(yīng)直接交收件人；（二）注明接收部門的，應(yīng)直接交部門；（三）收件人是公司的，全部交辦公室處理。第十一條任何人員嚴(yán)禁拆看其他人員的信函。錯投或誤拆的，應(yīng)及時轉(zhuǎn)交收件人。私自拆看他人信函的，收件人可追究當(dāng)事人的民事責(zé)任。第三章公文文件第十二條公文文件是指以公司名義發(fā)出的通告、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀(jì)要和會議簡報等。文書文件是公司在經(jīng)營管理過程中所形成的具有約束力和規(guī)范體式的公務(wù)文書，是傳達貫徹上級方針、政策，發(fā)布規(guī)章制度，請示和答復(fù)問題，指導(dǎo)、布置和商洽工作、報告情況、交流經(jīng)驗的重要工具。第十三條公司發(fā)文一般由承辦部門擬稿，辦公室審核、統(tǒng)一編號，報總經(jīng)理簽批后發(fā)文。第十四條發(fā)文的用途（一）公司內(nèi)部發(fā)文主要用途：1、公布公司規(guī)章制度；2、轉(zhuǎn)發(fā)主管部門文件；3、公布公司體制機構(gòu)變動或人事任免事項；4、公布公司重大生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營管理等工作的決定；5、發(fā)布有關(guān)獎懲決定和通報；6、其它有關(guān)公司的重大事項。（二）公司對外發(fā)文主要用途：1、對行業(yè)主管部門呈報申請、請示報告等；2、同業(yè)務(wù)關(guān)系單位聯(lián)系有關(guān)工作聯(lián)系事宜。第十五條發(fā)文程序（一）公司各部門需要發(fā)文，應(yīng)事先向分管副總經(jīng)理提出申請。（二）分管副總經(jīng)理同意發(fā)文時，承辦部門根據(jù)實際需要草擬文件初稿，草擬文稿必須從公司角度出發(fā)，做到情況確實、觀點鮮明、條理清楚、層次分明、文字簡練、標(biāo)點符號正確、書寫工整。（三）文稿擬就后，擬搞人應(yīng)填附發(fā)文稿紙首頁，詳細寫明文件標(biāo)題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人，并簽名、蓋章、標(biāo)定日期。（四）辦公室應(yīng)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求和公司有關(guān)規(guī)定，對文稿進行審核和修改。對涂改不清、文字錯漏嚴(yán)重、內(nèi)容不妥、格式不符的文稿應(yīng)退回擬稿單位重新擬稿。（五）經(jīng)辦公室審查修改后的文稿，送分管副總經(jīng)理核稿。分管副總經(jīng)理應(yīng)對文稿內(nèi)容、質(zhì)量負(fù)責(zé)。需要會簽的文稿，應(yīng)在交付打印前送有關(guān)部門會簽。（六）文稿審核會簽后，按批準(zhǔn)權(quán)限的規(guī)定請公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。（七）經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)后的文稿交辦公室行政秘書統(tǒng)一編號，印發(fā)。文件發(fā)放時，做好發(fā)放記錄。第十六條公文的格式、字體、字號等應(yīng)遵循行文規(guī)范，辦公室核準(zhǔn)無誤后由總經(jīng)理簽發(fā)。第十七條公文的歸檔、保管、借閱等參見《檔案管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。第四章公司管理體系文件第十八條公司管理體系文件是指公司為完善治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范內(nèi)部管理而頒布、下發(fā)的各類規(guī)章制度、規(guī)程、程序、作業(yè)指導(dǎo)書等制度性文本文件，包括：（一）公司章程、專業(yè)委員會議事規(guī)則等公司治理文件；（二）公司各項管理制度；（三）公司其他為規(guī)范各項工作過程或項目開發(fā)流程而起草的規(guī)程、程序、作業(yè)指導(dǎo)書等。第十九條公司管理制度由公司總經(jīng)理辦公室聯(lián)合各項制度的主控部門溝通起草。第二十條管理制度會簽（一）起草完成后管理制度必須進行會簽。（二）公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)組織文件的主控部門和相關(guān)部門的人員進行文件的討論、修改和會簽，或者提請公司總經(jīng)理進行會議討論。（三）文件的主控部門起草公文，公司總經(jīng)理辦公室審核后，呈交總經(jīng)理簽發(fā)“頒布令”。第五章工作記錄第二十二條工作記錄是指在日常經(jīng)營管理工作中形成的可驗證、可追溯的各種報告、方案、記錄表單等。第二十三條與業(yè)務(wù)有關(guān)的報告、方案書等由各部門負(fù)責(zé)留存，負(fù)責(zé)記錄表單格式的設(shè)計和修改。第二十四條公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)與管理制度有關(guān)的記錄表單的統(tǒng)一管理，包括編制、印刷和發(fā)放使用，并在體系文件評審中檢查記錄表單的及時性、真確性和有效性。第六章附則第二十五條文件送達（一）公司對外送達文件時，應(yīng)由接收人在“文件送達簽收記錄”上簽字。（二）在交接文件時，不能當(dāng)面交接的，應(yīng)電話告知接受人。第二十六條公司文本文件可以電子文件形式進行下發(fā)、保存，電子文件與文本文件的效力等同。第二十七條公司各類文件的立卷、歸檔、保管、借閱、保密、銷毀等執(zhí)行《檔案管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。第二十八條合同、協(xié)議等特殊文件的管理執(zhí)行《經(jīng)濟合同管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。第三十條本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋。第三十一條本制度自頒布之日起施行。外來文件登記表年月序號文件名稱發(fā)文單位發(fā)文時間登記號備注：各部門、項目部每月報送一次，辦公室匯總后公布。2.7出差管理制度第一條為了嚴(yán)格實行出差審批制度，加強出差費用管理，提高出差辦事的效率，制定本制度第二條本制度適用于公司本部各級人員的出差管理，包括商務(wù)考察、談判、參觀、會議、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等。第三條管理職責(zé)財務(wù)審計部負(fù)責(zé)差旅費的標(biāo)準(zhǔn)控制，各職能部門負(fù)責(zé)本部門人員出差報批、安排，差旅費審批按規(guī)定的程序和權(quán)限執(zhí)行。第四條出差申請出差人員應(yīng)于出發(fā)前填寫《出差申請表》，一式三份，經(jīng)批準(zhǔn)后，一份報所在部門備案；一份報財務(wù)審計部；一份出差人員自留。如情形特殊來不及辦理出差申請手續(xù)的，應(yīng)在出差歸來后補辦。第五條出差審核權(quán)限（一）部門經(jīng)理以下人員出差：由部門經(jīng)理批準(zhǔn)。（二）部門經(jīng)理出差：由分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。（三）副總經(jīng)理等公司高級管理人員出差：一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。（四）總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差需告知辦公室主任。第六條出差前，員工可按預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)和實際需要預(yù)借差旅費。預(yù)借差旅費經(jīng)由總經(jīng)理審批、財務(wù)審計部核準(zhǔn)后借支。出差歸來后應(yīng)在一周內(nèi)呈報核銷。如當(dāng)月未報銷者，財務(wù)審計部可在薪資中扣減。第七條差旅費（一）差旅費包括以下往來交通（火車票、飛機票、船舶票）費、市內(nèi)交通費、住宿費及其他費用。（二）交通食宿費標(biāo)準(zhǔn)（后附）（三）出差人員出差期間補助標(biāo)準(zhǔn)（后附）。如出差或參加外地會議、學(xué)習(xí)班時餐費由單位支付，則不再享受出差補貼，報銷時，報銷單上應(yīng)注明餐費自理，還是單位承擔(dān)。（四）出差期間借住親朋好友家，所節(jié)省住宿費用，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的50％發(fā)給個人。（五）出差人員必須嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的費用標(biāo)準(zhǔn)，超出部分自理。（六）低報銷標(biāo)準(zhǔn)人員隨高報銷標(biāo)準(zhǔn)人員出差，按高報銷標(biāo)準(zhǔn)人員費用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第十四條差旅費報銷審批（一）差旅費報銷時，報銷人首先應(yīng)將報銷單交財務(wù)審計部按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)審核簽署意見。（二）部門經(jīng)理以下人員的差旅費在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，由部門經(jīng)理審批，超出標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的由分管副總經(jīng)理審查并簽署意見，報總經(jīng)理審批。（三）部門經(jīng)理的差旅費在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，超出范圍內(nèi)的，由分管副總經(jīng)理審查并簽署意見，報總經(jīng)理審批。（四）副總經(jīng)理以上人員差旅費，直接呈總經(jīng)理審批。第十五條自帶車輛出差的，在途中就餐的費用予以報銷，但標(biāo)準(zhǔn)不得超過差旅補助標(biāo)準(zhǔn)。第十六條出差人員在出差前應(yīng)事先與有關(guān)單位聯(lián)系，緊密安排行程計劃，盡量避開公休日。若無法避開公休日，應(yīng)以公務(wù)為重，繼續(xù)執(zhí)行出差任務(wù)。如遇工作聯(lián)系單位公休，無法開展工作時，可安排休息。第十七條出差過程中因生病、交通中斷或出現(xiàn)其它意外情況導(dǎo)致不能按期返回時，出差人員應(yīng)及時告知直接上級。經(jīng)直接上級同意后可以超期停留。第十八條超期出差歸來后應(yīng)先上班，在處理完緊急事務(wù)后再休息。出差時間不足三天的，可休息半天；出差時間超過三天的，可休息一天；出差期間遇公休日而繼續(xù)工作的，可以調(diào)休。未調(diào)休的，公司也不支付加班費。第十九條公司各下屬項目部的出差管理可參照本規(guī)定執(zhí)行，或另行制定相應(yīng)制度文件，并報公司辦公室備案。各項目部對差旅費用進行有效控制；公司通過預(yù)算和管理費用包干管理對相關(guān)費用進行總體控制。第二十條未盡事宜，由辦公室負(fù)責(zé)解釋。第二十一條本制度自頒布之日起施行。

差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)級別高管人員部門經(jīng)理員工標(biāo)準(zhǔn)類別住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食交通補助住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食交通補助住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食交通補助A5001004008020060B400803007015050C300702006012040D200501004010030特別說明：以上標(biāo)準(zhǔn)是上限標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)降低時，公司也不予補貼。高管人員交通費實報實銷。部門經(jīng)理出差距離達1000公里以上的可乘飛機或軟臥。其他人員遇特殊情況需乘飛機的，需經(jīng)總經(jīng)理事前批準(zhǔn)。兩人出差且能同住一室，兩人住宿標(biāo)準(zhǔn)為單人住宿標(biāo)準(zhǔn)的1.2倍，就高不就低，由當(dāng)?shù)爻鐾獾禺?dāng)天21：00以后不享受伙食交通補助；由外地返回本地當(dāng)天8：00以前不享受伙食交通補助。4、對方承擔(dān)交通食宿費的，差旅費相應(yīng)扣減。5、市內(nèi)交通費原則上不再予以報銷。出差人到站或離站，機場、車站至市區(qū)的出租車票據(jù)據(jù)實報銷。其他特殊情況經(jīng)審批人確認(rèn)后可據(jù)實報銷。7、各級人員超過規(guī)定的差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)的費用，原則上不得報銷，由于特殊情況造成的，需要報銷時，應(yīng)報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。8、其它費用還包括在出差目的地的文件處理（打字、復(fù)印、傳真等）費、禮品費、招待費等，據(jù)實報銷。9、地區(qū)劃分地區(qū)類別范圍A北京、上海、深圳、廣州B重慶、天津、珠海、廈門、青島、煙臺、大連、寧波、汕頭、湛江、揭陽、潮州、梅州、常州、東莞、中山、無錫、蘇州、佛山、紹興、溫州、江陰、南京、杭州C除A、B類以外的省會城市DABC類以外的市、縣

出差申請表部門申請人職務(wù)時間天數(shù)：天，月日至月日目的地出差事由預(yù)定工作計劃第1天第2天第3天第4天第5天第6天第7天出差目標(biāo)差旅費分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理2.8交通、通訊補貼管理制度管理辦法第一條為規(guī)范管理，減少費用支出，節(jié)省開支，特制定本辦法第二條適用于公司全體員工(工作未滿一個月者除外)；第三條交通費補貼1、公司給予員工相應(yīng)的交通補貼，與工資一起發(fā)放，交通補貼標(biāo)準(zhǔn)為：普通員工100元/月，部門經(jīng)理以上200元/月，有公配車輛及享受私車公用補助者不享受該項補貼。1.1、員工因公事需外出，自己合理安排行程，使用交通工具，最大程度的提高工作效率。1.2、本辦法實施之后，原則上不再報銷市內(nèi)交通費（包含打的費和公交費），有緊急事情需立即辦理或有其他特殊情況必須打車者，書面請示公司領(lǐng)導(dǎo)獲批后給予報銷交通費用，如未來得及書面申請則先口頭請示之后補辦手續(xù)，然后交財務(wù)部留存，以供簽批報銷單時對照查閱。1.3、隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展，某些崗位需要頻繁外出，公務(wù)交通支出明顯增多，員工可提出書面申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后適當(dāng)增加其補貼標(biāo)準(zhǔn)。1.4、享受公司交通費補貼的員工，公司一律不再報銷交通費用。第四條通訊費補貼2、為方便聯(lián)絡(luò)，公司提供內(nèi)部聯(lián)網(wǎng)號碼，給予相關(guān)人員通訊補貼，通訊補貼隨工資一起發(fā)放。2.1補貼標(biāo)準(zhǔn)普通員工50元/月，部門主管以上100元/月。2.2、如因工作內(nèi)容增加，實際產(chǎn)生話費遠遠超支者，個人可填寫申請表，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后增加其補助標(biāo)準(zhǔn)。2.4、享受話費補助者保證通訊通暢，部門經(jīng)理級及以上人員24小時開機，其他享受通訊補貼者早7：30至晚10:00不得關(guān)機。公司將不定期抽查，未在規(guī)定時間接聽電話的將給予處罰，直至取消通訊補貼。2.5、享受通訊費補貼的員工，一律不再報銷通訊費用。第五條附則1、本辦法的擬定和修改由公司辦公室負(fù)責(zé)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行；2、本辦法由辦公室負(fù)責(zé)解釋和執(zhí)行。2.9計算機及附屬設(shè)備管理辦法第一條隨著公司計算機及互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)使用的普及，加強計算機及附屬設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理已經(jīng)十分必要。為了保證公司計算機、附屬設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)正常運行，保障計算機硬件、軟件和儲存資料的安全，制訂本制度。第二條本辦法適用于公司本部計算機及附屬設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護和管理。第三條職責(zé)（一）公司辦公室是公司所有計算機、附屬辦公設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理的職能部門，負(fù)責(zé)：1、根據(jù)配置標(biāo)準(zhǔn)和實際需要購置計算機及附屬設(shè)備；2、對公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)和使用進行統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)、建章立制和監(jiān)督檢查；3、提供維護和技術(shù)支持服務(wù)。（二）各部門負(fù)責(zé)本單位計算機及網(wǎng)絡(luò)使用的日常管理和維護工作，保證本單位計算機及網(wǎng)絡(luò)安全、可靠、高效地運行。各單位計算機具體操作人員應(yīng)認(rèn)真、系統(tǒng)地學(xué)習(xí)計算機知識，做好日常維護，確保計算機及存儲資料的安全。第四條辦公室行政主管負(fù)責(zé)計算機及附屬設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的具體維護工作。第五條計算機及附屬設(shè)備的申購（一）各部門因工作需要而必須配置計算機及附屬設(shè)備的，使用人員應(yīng)填寫申請，總經(jīng)理審批后，由辦公室負(fù)責(zé)購置。（二）公司需要配置網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的，由辦公室填寫申請，總經(jīng)理審批后購置。第六條公司按實際工作需要配置計算機。第七條計算機及附屬設(shè)備的使用（一）各使用人應(yīng)保證計算機附屬設(shè)備等硬件的完好、清潔，認(rèn)真做好防塵、防磁、防潮、防高溫、防火、防盜工作。（二）專用計算機不得讓任何人使用，非專用人員未經(jīng)許可不得使用。公司外人員不得操作使用公司的計算機。（三）計算機僅限用于工作，不得用于玩游戲、網(wǎng)上聊天和其它非工作用途。（四）為防止計算機病毒的侵入，在復(fù)制文件時應(yīng)謹(jǐn)慎使用軟盤、U盤、光盤和移動硬盤。如因使用不當(dāng)造成數(shù)據(jù)丟失，公司視損失大小，可給予責(zé)任人100～500元的處罰。（五）在輸入大量數(shù)據(jù)后，切記作好備份，防止丟失。若兩小時以上不使用計算機，應(yīng)關(guān)機。打印機卡紙時應(yīng)先關(guān)機，再取出碎紙。（六）未經(jīng)許可不得更改系統(tǒng)配置和設(shè)置各類密碼，不得私自拆卸或裝接各種硬件設(shè)施。（七）不得利用軟盤、光盤和網(wǎng)絡(luò)向計算機裝載、下載除正常工作所需的程序和文件。（八）公司所有計算機內(nèi)的資料，除廣告宣傳和對外發(fā)放的公開資料外，均為公司的商業(yè)秘密，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得以打印、拷貝等任何方式提供給他人。（九）在使用中，如發(fā)現(xiàn)軟硬件異常，不得擅自拆卸、