第頁實用的財務類的實習報告5篇財務類的實習報告篇1

財務管理這是每個公司必備的部門，每天財務管理人員的工作就是管理公司的出入賬，到了月底就要算公司的盈利，以前的話，都是用紙筆記賬的方式，現在都是用的計算機記賬，這樣的話就更便利快捷。立刻就要畢業了，學校就支配我們外出實習，而我則被支配一家公司的財務部門實習，在這段實習的過程中，讓我學到了許多的東西，對將來的前程發展打下了良好的基礎，對以后的工作充溢了信念。

****年**月**日來到*****有限公司實習，為期三個月的實習，時間不長，但學到的東西卻是許多。還記得拿到學校的通知信，讓我其次天去公司報到，那一晚上都沒睡，那個激烈啊，心里有激烈、興奮、膽怯 、焦急等等心情，等到其次天我來到*****有限公司，在領導的帶領下來到財務管理部門，剛進辦公室，里面的同事都抬起頭看著我，那時候我就更驚慌了，在領導的一一介紹下，我們就都熟識了，起先時他們就讓我做一些簡潔的工作，如按公司要求對商業公司包租的商業地產進行登記、分析，對各項收入監督、審核，制定相應的財務制度。統一核算口徑，日常工作中，剛好溝通、親密聯系并留意對他們的工作提出些指導性的看法，與各分公司、集團財務管理部建立了良好的合作關系。漸漸的就起先了正規的財務部門的工作，主要的工作環節有;1、制定財務決策，即針對企業的各種財務問題制定行動方案，也就是制定項目安排。2、制定預算和標準，即針對安排期的各項生產經營活動擬定用詳細數字表示的安排和標準，也就是制定期間安排。3、記錄實際數據，即對企業實際的資本循環和周轉進行記錄，它通常是會計的職能。4、計算應達標準，即依據改變了的實際狀況計算出應當達到的工作水平。例如“實際業務量的標準成本”、“實際業務量的預算限額”等。5、對比標準與實際，即對上兩項數額進行比較，確定其差額，以實現例外狀況。6、差異分析與調查，即對足夠大的差異進行深化的調查探討，以發覺產生差異的詳細緣由。7、實行行動，即依據產生問題的緣由實行行動，訂正偏差，使活動按既定目標發展。8、評價與考核，即依據差異及其產生緣由，對執行人的業績進行評價與考核。9、激勵，即依據評價與考核的結果對執行人進行獎懲，以激勵其工作熱忱。10、預料，即在激勵和實行行動之后，經濟活動發生改變，要依據新的經濟活動狀況重新預料，為下一步決策供應依據。

在實習的這段時間我知道了，在工作時要勤快，多做事、少說話，工作時仔細、細心，別不懂裝懂，有什么不明白的就向前輩請教，打好人際關系。新的工作崗位意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，本人決心再接再厲，更上一層樓。在今后的日子里我們將向財務精細化管理進軍，精細化財務管理須要“確保營運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優化財務管理手段”等，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項詳細的業務，都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延長到公司的各個經營領域，通過行使財務監督職能，拓展財務管理與服務職能，實現財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。

總體來看，廣闊畢業生能夠嚴格根據畢業實習的基本要求，保質保量地完成各項任務，較好地做到了理論與實踐的有機結合，受到實習單位的較高評價。在實習過程中，絕大多數同學主動肯干，虛心好學、工作仔細負責，主動參加會計、財務管理、市場營銷等工作，同時仔細完成實習日記、撰寫實習報告，成果良好。學生在實習單位，以雙重身份完成了學習與工作兩重任務。他們向單位員工一樣上下班，完成單位工作;又以學生身份虛心學習，努力吸取實踐學問。同學們仔細的工作看法、較強的工作實力和勤奮好學的精神受到了實習單位及其指導人員的一樣好評。實習單位的反饋狀況表明，我們的學生具有較強的適應實力，具備了肯定的組織實力和溝通實力，普遍受到實習單位的好評。大多數學生能勝任單位所交給的工作。在畢業設計單位和有些企業，實習學生提出了很多合理化建議，做了很多實際工作，為企業的效益和發展做出了貢獻。指導老師們在整個實習過程中盡職盡責，對保證明習質量起到了重要作用。實習起先時，老師們深化學生和實習單位，闡明實習大綱及實習安排內容，明的確習目的和要求。實習過程中，結合實習單位的詳細狀況，幫助學生學會詳細地分析問題、解決問題，學會深化專業學問，用專業學問指導實踐，指導學生做好詳細工作;在業務不多的實習點，引導學生“找事做”，挖掘他們的實踐閱歷;檢查學生實習工作日記，駕馭實習狀況，指導工作剛好有效;督促學生仔細完成實習報告。實習結束后，老師們仔細做好學生的實習成果考核及評定工作，參與實習溝通會，完成實習總結報告。指導老師平均每周與每個學生溝通一次。指導方式有電話、電子郵件、下點、面談等。基本達到了剛好發覺問題，解決問題，提高實習質量的目的。

要做一個財務管理人員，不僅須要專業的學問，還須要特殊的耐性和細心。在實習的過程中我們了解到財務管理人員一成天不厭其煩的坐在辦公室里，重復做著一些相同的工作，這就須要耐性了。雖然做財務管理工作有許多相同的重復工作，但是卻是容不得一點馬虎的，因為一個小小的錯誤也會造成重大的財務損失。所以更須要特殊的細心了。可能財務管理工作會相對其他的工作枯燥點，但是仔細作好這份工作，你會發覺其實也挺有味道的。就象實習單位的財務主管說的“做了十年的財務工作，雖然乏味了點，但是我還是喜愛”。雖然目前我們還不具備專業的學問和實力，但是我們可以讓自己熬煉成一個有耐性和細心的人，為以后的工作作好打算。實習是每一個高校畢業生必需擁有的一段經驗，它使我們在實習中了解社會，也使我們開闊了視野，增長了見識，為我們以后進一步走向社會打下堅實的基礎，實習是我們把學到的理論學問應用在實習中的一次嘗試。

財務類的實習報告篇2

不得不說，實習是特別熬煉人的，通過這幾個月下來的實習，我感覺自己成進步步了許多，作為一名會計專業的學生，我從來都不會覺得自己實力有多么的突出，在學校是一方面，除了社會又是一方面，工作上面從來都沒有覺得自己做得多么多么多么的好，我只感覺在這個過程當中自己還須要更多的時間跟努力，特別感謝，在這段時間以來成長跟進步，這一名會計專業的學生，我認為我還有許多須要去進步的，去成長的地方。

首先我感覺自己在這段時間以來都特別的充溢，雖然做財務工作比較謹慎，許多方面都須要特別細心，但是細致想想做什么工作不須要細心呢？都是一個道理，工作上面肯定要對自己有信念，肯定要踏踏實實，依據自己的實際狀況做一個定論，我也特別激烈，能夠看到自己的進步，有些事情是肯定要有一個好的心態的，這一點毋庸置疑，也須要在工作當中讓自己得到足夠的成長空間，把一些最基本的事情處理到位，這樣一來也能夠看到自己身上的優缺點，我也是能夠依據自己的實際狀況來下一個定論的，在工資上面沒有絲毫的馬虎，這段時間以來我也看到自身的成長，更進一步，實習是對一個人最好的考驗，能夠干脆看到高校幾年來的收獲，這對我來講是特別珍貴的，我信任今后有更多的時間去做好這些，做一名優秀的財務工作人員，我的路還有很長，當然，這段時間以來對我的幫助也很大，我也提示了自己要找什么樣的方向發展，知道自己還有哪些缺點，有哪些不足之處。

記得剛剛來到公司的時候，自己還是特別生疏的，不知道要去做什么事情，也不知道要找什么樣的方向發展，就對于我來講是特別困惑的，因為剛剛畢業也特別迷茫，自己雖然學的是會計專業，但是覺得學問還不夠多，運用到工作當中，多少還是有一些吃力的，所以我還是特別惶恐，對自己的實力有一個正確的落實，我也不知道怎么去面對這件事情，現在看看還是應當要給自己一個安定的心態的，有些事情原來就應當抱著一個好的心態，包括現在也包括以后我會一步一步的落實好這些，依據自身的實際狀況來做一個定論，做財務工作任務，感覺特別的快樂，也讓我知道自己以后會有一個什么樣的心態，不知道會影響到什么惠城什么后果，這些都是未知的，我肯定會虛心的學習，落實好自己，各方面保持好的心態，在工作當中最為合格的財務工作人員。

實習已經結束，但是我對自己的要求絲毫沒有降低，我會打起好精神的，也會在學習來的生活當中保持好的心態，嚴格要求自己，很感謝這次的實習，也很感謝實習當中的點點滴。

財務類的實習報告篇3

會計是一門實踐性很強的學科,經過三年半的專業學習后,在駕馭了肯定的會計基礎學問的前提下,為了進一步鞏固理論學問,將理論與實踐有機地結合起來,本人于20xx年1-2月在****鋼鐵有限公司財務部進行了一個月的專業實習。

一、實習單位簡介

****鋼鐵有限公司是由**電工股份有限公司、**省內十四市電業局下屬企業和衡陽電纜廠有限公司進行強強聯合，合資組建的大型電線電纜制造企業。公司產品以“**”牌為商標。可以生產各類電線電纜產品，其中“**”電線榮獲全國行業內唯一產品質量最高獎，公司榮獲“中國質量萬里行全國先進單位”、“中國機械化質量信得過企業”，是省級電線電纜產品技術中心，**省電線電纜質量監督局定點監測中心。公司擁有進出口自營權，年產銷超6億元，成為**省最大電線電纜制造企業。公司采納先進的管理方式，憑借一流的專業技術人才和豐富的生產閱歷，充分發揮強強聯合和集團化、集約化的優勢，成為國內具有較強競爭實力的電線電纜生產企業，為國民經濟和民族工業的發展做出新的貢獻。

二、實習過程

在實習期間，我主要學習一些會計日常業務處理、銀行及稅務相關工作處理。公司財務部主要有成本會計、財務管理睬計、總賬會計、稅務會計以及出納。在日常會計業務處理中，公司主要利用財務軟件進行會計處理，同時也借助單位網上銀行進行收付款業務查詢及處理，在稅務處理工作方面，只要利用稅務局相關軟件進行納稅管理，如登錄網上辦稅大廳、ABC3000等稅務軟件進行納稅申報以及稅收抵扣等業務。

在處理日常經濟業務方面，主要利用用友財務軟件，針對實際發生經濟業務性質進行會計處理，編制會計憑證，進行審核記賬等。公司日常的經濟業務通常不是選購 就是銷售，在進行選購 業務處理時，需進行編制選購 入庫單，并核對選購 數量、金額及稅額;銷售業務方面，主要是對于應收賬款的核對，依據實際發生以及相應回款進行收款或轉賬憑證的編制并審核記賬;在選購 與銷售方面的實習工作當中，在制單處理方面要特殊細心，要留意核對供應商以及客戶往來，以免在進行項目核算時發生串戶。除了選購 和銷售業務，日常經濟業務還包括通過單位網上銀行進行付款業務，并在受到銀行回單后，利用用友財務軟件進行應付賬款核算。日常會計業務是會計工作的基礎，對于每一筆經濟業務，每一個步驟，每一個程序，都必需以會計制度為基礎，敬重原始憑證，探究其真實性和精確性，才能更好地發揮利用財務軟件的強大功能，提高我們的工作效率。

公司的另一個重要會計核算項目就是進行成本及費用的核算。工業企業產品生產成本的構成，主要包括生產過程中實際消耗的干脆材料、干脆工資、其他干脆支出和制造費用。成本核算主要包括生產費用核算和生產成本核算，生產費用核算，是依據經過審核的各項原始憑證匯合生產費用，進行生產費用的總分類核算和明細分類核算。然后，將匯合在有關費用賬戶中的費用再進行安排，分別安排給各成本核算對象。生產成本的計算，是將通過生產費用核算安排到各成本計算對象上的費用進行整理，按成本項目歸集并在此基礎上進行產品成本計算。如本期投產的.產品本期全部完工，則所歸集的費用總數即為完工產品成本。假如期末有尚未完工的在產品，則需采納適當方法將按成本項目歸集起來的各項費用在完工產品和在產品間進行安排，計算出完工產品的成本。在實習過程中，對于進行成本核算的原始憑證主要是收料單、領料單、產成品交庫單，月末盤點表等。同時。須要留意的是，在進行費用歸集的時候，必需要有相應發票才能進行計入費用。

稅務處理是公司財務處理的重要部分。稅務會計主要公司稅務的申報(包括增值稅、所得稅、房產稅、車船運用稅、印花稅等)以及辦理公司稅務的繳納、查對、復核，辦理稅務登記及變更事項，編制相關稅務報表以及相關分析報告，申請開具紅字發票，辦理相關免稅業務等。在實習過程中，我們主要利用網上辦稅大廳進行申報以及增值稅認證抵扣，利用ABC3000進行稅務報表的填制，并對于本期應交及未交稅金進行查對和復核。特殊引起我們留意的是，20xx年起，凡企業購進固定資產并取得增值稅專用發票均可進行增值稅抵扣。****電纜有限公司屬高新技術產業，企業所得稅按應納稅所得額15%征收。

月底是公司出具財務報表的時候。總賬會計即主管會計，主要負責公司主要財務報表的出具。在實習期間，我主要學習了資產負債表、現金流量表、損益表、利潤表、全部者權益變動表以及各種附表，并對財務報表進行分析，計算出本期應納稅所得額并進行納稅申報。通過編制財務報表還能對公司的資產負債率以及銷售利率等財務指標進行分析。財務報表需一式三份，上交給國稅及地稅各一份，本公司自己留底一份。

公司財務部還設有出納及增值稅發票開具處，出納主要管理日常現金收付業務，編制現金及銀行存款日記賬等，開具收款收據以及票據的辦理，專用收款收據需到稅務局領購，且每次只能購買一本。通過出納崗位的實習，我還了解到真實的現金支票、轉賬支票的開具以及銀行承兌匯票的辦理。在增值稅專用發票的開具中，必需核對單位的每一項稅務信息，包括稅號、名稱、電話、地址等，在開具過程中，必需真實精確，如發生錯誤的增值稅發票，需向稅務局提出申請，開具紅字發票等。

三、實習心得

實習是每一個高校畢業生必需擁有的一段經驗，它使我們在實踐中了解社會、在實踐中鞏固學問。通過此次實習，將學校所學的會計理論學問與實際相結合起來，不僅讓我們對整個會計核算流程有了具體而詳細的相識，熟識了會計核算的詳細工作對象，也縮短了抽象的課本學問與實際工作的距離。在實習期間，主要利用真實的會計憑證及財務賬表對肯定期間的經濟業務進行會計核算，對于稅務、銀行與企業之間的重要關系有了進一步的相識，同時也更加熟識了用友財務軟件在實際的會計工作中的各種操作，體會到了會計電算化為會計工作帶來的便捷。

實習是每個即將畢業的高校生的重要經驗，通過實習，不僅培育了我的實際動手實力，也增加了我的實際操作閱歷，對實際的財務工作也有了新的相識。實習讓我學到了許多在課堂上學不到的學問，也讓我更加看清自己的不足之處。通過這次會計實習，我對今后的學習、發展方向有了更進一步的相識：學習不僅僅學的是理論學問，更重要的是學習如何將理論學問應用于實踐，學習將工作做到盡善盡美。

財務類的實習報告篇4

公司概況

詳細狀況

首先，在第一周時間里，我對公司業務流程的內容有了肯定的了解。xxxx。

其次，在其次周的時間里，我仔細、細致學習了日常財務操作的全過程。跟出納人員學會了如何開支票等票據、如何依據原始憑證編制記帳憑證、登記現金、銀行日記帳、每月月底如何依據銀行對帳單與帳戶進行核對，剛好編制調整表，向主管計學習財務報表的編制和財務分析。xxxx。

最終，在第三周的時間里，我學習和了解了公司的有關財務制度，對財務人員的崗位主要職責有了詳細相識。xxxx。

公司在財會方面勝利的主要閱歷

財會人員是企業效益的創建者之一

隨著市場經濟的發展，社會的進步，特殊是經濟效益觀念的日益強化和企業管理以財務管理為中心的提出，對企業財會人員的工作要求越來越高，財會工作不再局限于簡潔的記帳、算帳和報帳，而是充分利用駕馭的專業學問和政策法規，主動參加企業生產經營管理和資本運營等方方面面工作，干脆或間接為企業效益最大化發揮著越來越重要的作用。與會的17位大型集團公司財務老總以不爭的事實，論證了財會人員是企業不行或缺的，具有特別身份的管理者之一，在創建企業效益中處于極其重要的核心地位，真正發揮著內當家的作用，在對企業效益的創建過程和結果進行全面核算與監督的同時為企業干脆或間接的創建效益。

財會人員為企業創建效益的幾個方面

會計人員基礎工作。會計核算是會計最基本的職能之一，通過記帳、算帳和報帳，剛好供應正確、有用的會計信息，客觀的反映經營成果，為公司領導的決策供應牢靠的依據，既是會計人員勞動價值的體現，也進而成為企業效益間接的創建者。如何做好會計核算是會計人員最基本的工作，也是對會計人員最基本的要求，會計核算不做好，談何進行會計監督與參加管理。以信息化(ERP)為手段，結合財務軟件的運用，加強審核與對會計人員的考核監督，來規范我們的核算，提高核算的效率，降低核算的成本，從而間接的為企業創建效益。

資金管理。資金是企業的血液，資金流貫穿企業生產經營的每一個環節，資金既是企業正常生產經營的保障，也是企業創建效益的最終體現。通過融資和投資，如何提高資金的運用率，降低資金的運用成本，為企業創建效益，是資金管理的根本。

1、融資籌劃。合理確定籌資規模，主動尋求多渠道融資，充分利用企業信譽及內部相互擔保的方式進行融資，降低融資成本，為企業的生產經營供應資金保障。

2、采納有利的支付方式。(1)主動運用銀行承兌匯票付款，付款與融資相結合，減輕付款壓力，也降低融資費用。(2)采納資金集中時間支付，如對日常費用報銷規定每周一次，對材料款及大宗設備款規定每月兩次等，有利于增加集團對資金的調控實力，提高現金流的質量，提高集團帳戶銀行存款的日均存量，從而提高企業在銀行的信譽;同時也能提高資金審批人員、支付人員的工作效率。

3、資本經營。(1)依據企業特定的生產經營周期，資金有時也會出現剩余，財會人員通過股票、基金或國債申購，充分利用閑置資金，提高資金運用率，同時為企業創建資金效益。(2)通過股權收購或股權投資，成立子公司，實現低成本擴張和企業快速發展。

4、資金收支一級管理，提倡現金為王的觀念，主動利用銀行電子商務，開展網上業務，盡可能地加速資金周轉，削減資金成本，規避財務風險，提高企業經濟效益。資金收支一級管理有利于增加現金流和結算存量，提高企業在銀行的信譽，有利于各分、子公司資金的統一調配，提高運用效率，有利于加強對分、子公司的監督管理，限制風險。資金管理實行內部模擬市場，即在企業內部實行資金有償運用，財務部門即是資金調劑中心，也成為企業的創效部門。

財務類的實習報告篇5

一、實習的基本狀況：

1、手工做賬會計實習：

手工做賬會計實習，是我們模擬一個真實的企業，根據公司的經營過程、依據不同業務的發生、依據原始憑證逐筆完成該公司一個月的會計業務工作以及后續的結賬、對賬和財務報表工作。

2、手工財務管理實習：

手工財務管理實習，是我們依據一個企業的歷史報表數據以及一些以往的閱歷數據，對該公司的報表進行分析比較以及財務分析、銷售預料、籌資還款分析、投資可行性分析和最佳訂貨批量的預定等工作。

3、用會計電算化實習：

用會計電算化實習，是根據手工做賬會計實習的整個業務過程，從新建帳套起先，經過初始化、期初操作、填寫業務憑證、科目匯總、簽字、記賬到最終的對賬結賬、出報表。與手工相對進行比較。

4、財務管理計算機實習：

財務管理計算機實習，是運用計算機操作，以excel軟件為處理平臺，試驗內容與手工財務管理實習相同。以初始數據為基礎，對表格進行編輯公式、表間取數、干脆拖動獲得公式定義等操作，從而最終完成最終的分析過程。

二、實習的過程及內容：

1、手工做賬會計實習：

手工做賬會計實習是建立在我們對會計專業學問充分學習和相識后的實踐工作。該實習歷時三周時間，分為以下幾個步驟：

①訂立賬簿：根據公司實際業務的須要，選擇合適的帳頁，把須要涉及

到的會計科目加蓋會計科目印章，填寫會計科目的明細。最終把須要的帳頁裝訂好，即用繩系牢。其中共有四個賬本，包括：總分類賬、存貨及固定資產明細賬、成本費用帳、三欄賬。

②錄入期初余額：依據實習資料的數據，將該企業xx年年各科目的期末余額填列到相應的總賬或明細賬中，摘要欄加蓋“上年結轉”印章。

③日常業務處理：依據試驗資料所給的原始憑證，填寫記賬憑證。填寫時要留意業務發生的日期，附件張數。另外還要留意每筆業務須要的憑證張數，須要一張以上憑證填列時，需在憑證編號后再加上一個分數。最終須要在憑證下方的制單處簽上制單人的姓名。做完的憑證還應拿給他人審核，審核無誤后簽名。

④科目匯總：當日常業務做到15號時，我們就須要對1—15日的業務進行科目匯總。首先應依據每張憑證填寫科目匯總附表，然后再填列科目匯總表。之后的匯二、匯三同理即可完成。

⑤記賬：記賬包括兩個部分，即登記總賬和登記明細賬。我們先依據科目匯總表登記總賬的借貸方發生額，再依據每一張記賬憑證登記相應的明細賬，此時要留意在每一筆記過帳的憑證中應作上記賬標記，并在憑證右下角記賬處簽上記賬者姓名。

⑥對賬：當完成本月全部業務后，我們就須要進行對賬，即總賬與明細賬核對，各個對應科目余額相一樣時對賬工作就可結束。假如出現總賬與明細賬科目余額不相同的狀況時，應查看該科目所涉及到的每筆業務的原始憑證，查出錯誤并進行改正。改正時應留意用紅筆劃橫線劃去錯誤的，再在其上寫出改正后的結果。

⑦結賬：經過對賬的工作后，我們可以基本保證該賬務處理的正確性。因此我們就可以做結賬的工作了，即把全部賬簿中會計科目的余額都給結出來，并加蓋“本月合計”印章，同時還須要在本月合計處劃兩條紅線，一上一下，上線劃到頭，下線劃到合計處。

⑧填制財務報表：財務報表包括三個部分，即利潤表、資產負債表和現金流量表。以下做詳細分析：

A、利潤表：利潤表的編制相對比較簡潔，我們可以從總賬中輕松找到與之對應可會計科目，其中：營業收入=主營業務收入+其他業務收入，營業成本=主營業務成本+其他業務成本，財務費用和資產減值損失須要依據明細賬填列，其他均可由總賬得數。

B、資產負債表：資產負債表的編制主要依據總分類賬填列，其中應收賬款、預收賬款、應付賬款和預付賬款須要依據明細賬填列，是因為以上科目可能借貸都存在余額。另外未安排利潤=凈利潤—盈余公積—上年應付股利。

C、現金流量表：現金流量表的編制須要從記賬憑證起先，首先從記賬憑證中找到涉及到現金流量科目的憑證，然后再把這些憑證中涉及現金流的金額歸類到現金流量表的大類中，最終把他們加總求和，按合計數填列現金流量表。

2、手工財務管理實習：

手工財務管理實習是建立在我們對會計、財務管理專業學問充分學習和相識后的實踐工作。該實習歷時一周時間，分為以下幾個部分：

①財務分析報告：在財務分析報告中，包括三方面內容：水平分析、垂直分析和財務效率指標分析。水平分析是對連續兩年的報表歷史數據進行分析，進行橫向數據對比，通過差異額及差異率對企業經營的改變作出分析。垂直分析是對連續兩年的報表歷史數據進行分析，通過縱向的相對指標看出各項目對總資產的影響，再通過差額比較出兩年數據間的不同而得到企業經營狀況的差異及趨勢。財務效率指標，通過對企業兩年的償債實力分析、營運實力分析、盈利實力分析和增長實力分析得到企業在各個方面的實力，盡管這些指標存在肯定的誤區，但也能從肯定程度上了解到企業的許多實際狀況。

②預算報表：預算報表是全面預算管理的一部分內容，依據閱歷數據，先計算出銷售總額得出了預料的首先安排；再憑借著以銷定產的思路，拋出庫存量，計算得到生產量及須要選購 的量，而得到費用支出安排表；然后再依次算出預料干脆人工、預料制造費用、預料銷售及管理費用，從而可填列現金預算表。通過上述工作，我們就可以計算得到預料的資產負債表和利潤表。

③還款及籌資安排表：依據試驗資料的要求，企業預料的借款及還款金額和時間，我們可以填制還款安排表：由資金的總需求量減去利潤留用和折舊剩下的就須要外部融資，正如該公司向銀行舉債。

④投資財務可行性分析報告：該報告是假設企業投資一條新生產線，而在將來五年生產經營而取得收益。同樣我們用以銷定產的思路，先依據銷售量估算出現金收入估算表，然后在估算出干脆材料、干脆人工、制造費用銷售及管理費用，再得出現金流量估算表，最終依據上述