項目全周期應收賬款管理流程圖項目承攬階段管理流程圖放棄投標分公司填寫標前請示記錄報集團公司，審批同意參與投標經集團決策涉及“八個底線”的工程項目不涉及“八個底線”的工程項目分公司進行風險評估（附風險評估報告）項目信息資料收集放棄投標分公司填寫標前請示記錄報集團公司，審批同意參與投標經集團決策涉及“八個底線”的工程項目不涉及“八個底線”的工程項目分公司進行風險評估（附風險評估報告）項目信息資料收集同意不同意同意不同意施工合同簽訂階段管理流程圖提出修改意見中標項目分公司合同預算科發(fā)起合同談判策劃提出修改意見中標項目分公司合同預算科發(fā)起合同談判策劃合同預結算中心審核1、合同內容與標前請示八條底線一致性；2、毛利率8%；3、6項風險條款及應對措施。分公司發(fā)起合同簽約審批流程按各部門意見分公司與發(fā)包人談判合同分管副總審批合同預結算中心審核總經理審批簽訂合同并蓋章嚴禁簽訂合同同意不同意同意提出修改意見提出修改意見同意提出修改意見同意簽訂施工合同開始組織實體施工招標項目項目進場階段管理流程圖簽訂施工合同開始組織實體施工招標項目項目中標后，分公司就可組建項目部進場搭設臨舍，施工現場布置項目中標后，分公司就可組建項目部進場搭設臨舍，施工現場布置報工程監(jiān)控中心審核，經集團分管領導和集團總經理審批同意后方可進行簽訂施工合同前，甲方要求實體施工分公司發(fā)起項目實體工程施工審批流程報工程監(jiān)控中心審核，經集團分管領導和集團總經理審批同意后方可進行簽訂施工合同前，甲方要求實體施工分公司發(fā)起項目實體工程施工審批流程項目進場準備項目進場準備分公司須發(fā)起項目實體工程施工審批流程分公司須發(fā)起臨設及現場布置審批流程開始組織臨設及實體施工報工程監(jiān)控中心審核，經集團分管領導和集團總經理審批同意后方可進行議標并簽訂施工合同在未簽訂“施工合同”之前，分公司不得安排項目部進場進行臨舍搭設和施工現場布置，更不得組織實體工程施工。甲方要求進場布置臨設及實體施工時非招標項目分公司須發(fā)起項目實體工程施工審批流程分公司須發(fā)起臨設及現場布置審批流程開始組織臨設及實體施工報工程監(jiān)控中心審核，經集團分管領導和集團總經理審批同意后方可進行議標并簽訂施工合同在未簽訂“施工合同”之前，分公司不得安排項目部進場進行臨舍搭設和施工現場布置，更不得組織實體工程施工。甲方要求進場布置臨設及實體施工時非招標項目停工停工達不成復工意向的項目停工30日內項目停工60日措施無效項目停工7日發(fā)送律師函發(fā)包人履約后措施有效發(fā)包人逾期付款42日后，累計拖欠額超過應收額20%或累計拖欠額超過500萬元由分子公司報集團公司法務部，以集團名義向發(fā)包人發(fā)出律師函逾期付款28日逾期付款14日后合同回款節(jié)點前10天項目組建實施在施項目因項目手續(xù)問題或國家政策調整等原因，分公司報集團研究決定立即停工的項目項目部發(fā)出付款催告書，項目經理與業(yè)主進行商談簽訂甩項交工協(xié)議，辦理相關結算、付款、工程移交和撤場事宜由集團提出解除合同申請項目部按合同約定時間做好項目月度確權、內部報量，及項目經濟檔案資料收集。發(fā)送付款告知書分公分公司要在7日內制定措施，在工程監(jiān)控中心備案，分管領導組織相關人員研判是否停工停緩建項目正常施工發(fā)包人履約后相關部門就工程款支付、后續(xù)工程認價及復工事宜與發(fā)包人進一步交涉，達成復工意向的，簽訂補充協(xié)議后方可復工項目停工28日內雙方未能協(xié)議，書面匯報集團應收賬款領導組，按照領導組決策意見執(zhí)行由集團提出解除合同申請協(xié)商未果依據合同申請仲裁或提起訴訟協(xié)商未果項目實施階段管理流程圖協(xié)商未果提交提交竣工報告后監(jiān)理單位組織單位工程竣工預驗收，提出工程實體及技術歸檔資料問題7天內項目部必須整改完畢。項目經理向發(fā)包人提交竣工驗收申請報告、完成未完成處罰項目經理500元；處罰分公司生產副經理200元，處罰分公司總工200元。7日內未完成科技管理中約談分公司經理、分公司總工，并處罰分公司經理1000元，科技管理中心并監(jiān)督分公司、項目7天內完成整改。各分部工程驗收完成后，項目經理應向發(fā)包人（監(jiān)理人）提交竣工驗收申請報告，發(fā)包人在接到竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收。完成竣工驗收后，提交竣工驗收證明書，并將竣工資料在90天內歸檔。項目經理發(fā)函告知發(fā)包人以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期項目經理書面告知分公司合同預算科、財務科啟動竣工結算并按合同約定竣工結算付款節(jié)點清收工程款。逾期未驗收工程未經驗收或驗收不合格，發(fā)包人擅自使用的，應在轉移占有工程15天后視為已頒發(fā)接收證書，啟動竣工結算函告期限內未回復項目經理發(fā)函告知發(fā)包人以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期項目經理書面告知分公司合同預算科、財務科啟動竣工結算并按合同約定竣工結算付款節(jié)點清收工程款。函告期限內發(fā)包人仍未回復工程竣工驗收階段管理流程圖完成完成工程竣工資料整理流程生產部門提交工程竣工報告7日內，項目總工需完成合同內的技術歸檔資料整理。提交工程竣工驗收申請科技管理中心約談分公司經理、分公司總工，并處罰分公司經理1000元，處罰分公司總工500元。完成未完成處罰項目總工200元，處罰項目經理500元；完成7日內未完成工程竣工資料整理流程圖竣工項目成本凍結管理流程圖分公司留存控制成本（合同預算科、工程科、財務科）取得監(jiān)理批復的竣工報告后45日內分公司做實項目成本，為竣工結算提供參考（合同預算科、工程科、財務科）7日內合同預結算中心備案分公司商務經理審核7日內項目經理簽訂凍結項目實體費用承諾書取得監(jiān)理批復的竣工報告后30日內通知分公司合同預算科工程科分公司留存控制成本（合同預算科、工程科、財務科）取得監(jiān)理批復的竣工報告后45日內分公司做實項目成本，為竣工結算提供參考（合同預算科、工程科、財務科）7日內合同預結算中心備案分公司商務經理審核7日內項目經理簽訂凍結項目實體費用承諾書取得監(jiān)理批復的竣工報告后30日內通知分公司合同預算科工程科財務科項目經理取得或視同取得監(jiān)理批復的竣工報告函告期限內未回復15日內發(fā)包人未答復超過3個月無故不結算3個月內取得竣工驗收證明書10日內30日內15日內分公司商務經理報合同預算中心研究制定措施分公司申請法律事務部發(fā)律師函分公司發(fā)結算催告函結算審核向發(fā)包人報送結算資料結算計劃、項目結算目標責任書報合同預結算中心進行備案項目部預算員整理結算資料取得或視同取得監(jiān)理批復的竣工報告函告期限內未回復15日內發(fā)包人未答復超過3個月無故不結算3個月內取得竣工驗收證明書10日內30日內15日內分公司商務經理報合同預算中心研究制定措施分公司申請法律事務部發(fā)律師函分公司發(fā)結算催告函結算審核向發(fā)包人報送結算資料結算計劃、項目結算目標責任書報合同預結算中心進行備案項目部預算員整理結算資料項目經理簽訂結算目標責任書合同部門監(jiān)控7日內報合同預結算中心7日內分公司按措施執(zhí)行報分公司合同預算工程科財務科取得竣工結算報告合同部門監(jiān)控7日內報合同預結算中心7日內分公司按措施執(zhí)行報分公司合同預算工程科財務科取得竣工結算報告收到竣工結算報告收到竣工結算報告對對實施后續(xù)跟蹤監(jiān)督實施后續(xù)跟蹤監(jiān)督 竣工已結算項目分層級管理圖正常履約項目賬齡一年以上且拖欠金額500萬元以上的正常履約項目賬齡一年以上且拖欠金額500萬元以上的項目拖欠金額500萬元以內的項目重點、難點項目財務管理中心全程督導分公司清收集團分管領導督導清收財務管理中心全程督導分公司清收集團分管領導督導清收項目部清收集團集團主要領導督導清收長賬齡項目委托清收流程圖完工已結算項目、賬齡6年完工已結算項目、賬齡6年以上、最近一年內未回款項目，給分公司3個月自主清收寬限期，如寬限期內無進展擬清收人員提起申請財務管理中心審核財務管理中心在OA平臺發(fā)布項目清收獎勵信息清收回資金扣除清收回資金扣除清收費用后，劃轉集團50%，原債權分公司支配50%簽訂授權委托清收協(xié)議（有效期：6個月）總會計師、總經理審批按裁決或判決申請強制執(zhí)行措施無效，按程序采取仲裁或訴訟措施發(fā)函有效，正常履約或按照補充協(xié)議履約發(fā)函無效合同預結算中心審核工程監(jiān)控中心審核項目發(fā)起維權或繼續(xù)履約分公司維權審批（或發(fā)起）財務管理中心審核法律事務部審核措施有效，正常履約或簽訂補充協(xié)議履約按決策意見采取措施總經理審批向建