第8頁共8頁商貿出納?會計崗位?職責1?、做好現?金的日常?管理及收?付工作，?保證現金?收付的正?確性和合?法性。?2、每天?工作日結?束前，及?時盤點庫?存現金并?與有關報?表和憑證?進行核對?，做到帳?實、帳表?、帳證、?帳帳相符?。3、?嚴格執行?現金管理?制度和結?算制度，?根據公司?規定的費?用報銷和?收付款審?批手續，?辦理現金?及銀行結?算業務。?4、根?據審核無?誤的收、?付款原始?憑證，填?制記賬憑?證，記賬?憑證的內?容必須填?齊，附有?原始憑證?。填制會?計憑證的?字跡必須?清晰、工?整并正確?使用會計?科目。要?妥善保管?會計憑證?，應按編?號順序，?折疊整齊?，按月裝?訂成冊，?加蓋封面?、封底、?蓋章歸檔?。5、?根據帳務?處理需要?，及時將?在手單據?整理移交?會計主管?編制記賬?憑證。.?配合會計?人員做好?每月的報?稅和工資?的發放工?作;做到?及時準確?，不得無?故延誤。?6、負?責銀行賬?戶的日常?結算，銀?行存款日?記帳，并?做到日清?月結。?7、保管?好現金、?各種印章?、空白支?票、空白?收據及其?他證卷，?對于現金?和各種有?價證券，?要確保其?安全和完?整無缺，?如有短缺?，要負責?賠償，對?于空白收?據和空白?支票必須?嚴格管理?，專設登?記薄登記?，認真辦?理領用注?銷手續。?保險箱密?碼要保密?，保管好?鑰匙，不?得轉交他?人。8?、嚴格遵?守現金管?理制度，?庫存現金?不得超過?定額，不?坐支，不?挪用，不?得用白條?抵頂庫存?現金，保?持現金實?存與現金?帳面一致?。9、?負責編造?每月的現?金支出計?劃，分清?資金渠道?，有計劃?的領取和?支付現金?。10?、及時準?確編制記?賬憑證并?逐筆登記?總賬及明?細賬，定?期上繳各?種完整的?原始憑證?。11?、根據公?司領導的?需要，編?制各種資?金流動報?表。商?貿出納會?計崗位職?責（二）?1、審?核所有費?用支付的?合法性、?合理性、?真實性和?正確性，?檢查手續?的完備性?。2、?負責現金?和銀行存?款的收付?，并制訂?相應的憑?證;及時?登記現金?、銀行日?記帳，并?與會計總?帳核對。?3、及?時反映公?司現金流?向，及時?關注銀行?存款余額?，關注貸?款、應付?票據到期?日，提醒?領導合理?調度資金?，保證貸?款及票據?的及時歸?還;管理?空白票據?和空白支?票，妥善?保管庫存?現金和各?種有價證?券。4?、保管支?票等各類?銀行票據?及領用收?款收據。?商貿出?納會計崗?位職責（?三）1?、嚴格遵?守財經紀?律和國家?有關現金?管理和銀?行結算制?度，按照?規定辦理?現金收付?和銀行結?算業務，?對一切貨?幣資金收?、付憑證?進行認真?復核，對?不符合規?定的收、?付憑證有?權拒絕受?理或退回?要求重制?。2、?遵守現金?保管有關?規定，確?保庫存現?金安全。?不得用白?條抵庫，?不得挪用?資金。保?守保險箱?密碼，保?管好鑰匙?，不得任?意轉交他?人代管。?遵守現金?庫存限額?的規定，?超過庫存?限額部分?的現金及?時存入銀?行。3?、保管和?使用好有?關印章和?空白支票?、空白收?據。隨時?掌握銀行?存款余額?，嚴禁簽?發空頭支?票;對填?寫錯誤的?支票必須?加蓋“作?廢”戳記?，與存根?一并保存?;支票遺?失要及時?辦理掛失?手續;對?空白收據?要妥善保?管，并認?真按規定?辦理領用?、注銷手?續。4?、及時確?認記錄收?付款憑證?，核對帳?面余額與?庫存現金?，按照規?定管理好?銀行存款?，每月與?銀行對帳?，保持雙?方余額的?一致，未?達帳項要?及時查詢?、清理。?5、負?責收取酒?店的各項?收入，按?實收金額?開出收款?收據，并?將收取的?款項及時?繳存銀行?。6、?負責職工?夜班費、?差旅費等?日常報銷?及臨時工?工資的發?放工作。?7、認?真完成財?務負責人?交辦的其?它事項。?商貿出?納會計崗?位職責（?四）1?、認真做?好會計核?算和監督?,保證會?計帳務處?理及時,?會計科目?運用準確?,會計核?算信息真?實完整。?2、對?原始憑證?的合法性?、金額的?正確性和?手續的完?備性等進?行審核,?對銀行結?算票據的?印鑒、日?期和背書?內容是否?正確進行?審核。?3、錄入?(編制)?記帳憑證?,負責會?計憑證匯?總、帳簿?登記,打?印輸出記?帳憑證和?帳簿。?4、正確?、及時編?制單位會?計報表,?并根據學?院工作需?要,適時?提供有關?會計信息?。5、?對會計憑?證、帳簿?、報表、?磁盤和有?關文件制?度等會計?資料,定?期分類裝?訂立卷,?妥善保管?,按規定?移交檔案?室。商?貿出納會?計崗位職?責（五）?1、負?責日常收?支的管理?和辦公室?基本賬務?的核對;?2、負?責收集和?審核憑證?，報銷手?續及單據?;3、?負責登記?現金、銀?行存款日?記賬并準?確錄入系?統;4?、負責記?賬憑證的?編號、裝?訂;保存?、歸檔財?務相關資?料;5?、負責開?具各項票?據。商?貿出納會?計崗位職?責（六）?1、主?持制定公?司財務管?理、會計?核算、會?計監督、?預算管理?等工作的?規章制度?和工作流?程;2?、組織編?制各項財?務收支及?資金計劃?，落實和?檢查計劃?的執行情?況，定期?將計劃的?執行情況?進行分析?并上報分?管領導或?總經理;?3、建?立和完善?部門規劃?，結合公?司實際情?況完善會?計核算與?監督體系?、財務管?理體系、?公司成本?核算體系?等;4?、掌握公?司財務狀?況、經營?成果和資?金變動情?況并及時?匯報;?5、負責?財務部管?理人員的?管理、考?核、監督?其各項業?務工作。?商貿出?納會計崗?位職責（?七）1?、在項目?公司負責?人的領導?下主持財?務管理工?作;2?、負責組?織編制公?司新項目?投資經濟?預測分析?方案;?3、負責?監督成本?控制制度?的實施;?4、負?責公司資?金需求的?預測、管?理及控制?，提高資?金使用效?率;5?、負責組?織擬定公?司各項經?營計劃，?對重大的?財務收支?計劃和經?濟合同進?行會審;?6、負?責組織擬?定公司財?務管理和?核算制度?，監督和?檢查各級?財務運作?和資金收?支情況;?7、參?與經營管?理，促進?各個部門?之間的業?務聯系和?配合，就?財務事項?向公司提?出決策意?見;8?、負責組?織年度預?算匯編，?協助公司?負責人做?好年度預?算指標的?分解工作?，監督預?算指標的?落實執行?;9、?負責安排?及協調公?司各項稅?務事宜，?合理進行?稅務籌劃?;10?、負責組?織財務人?員定期進?行財務狀?況和經營?狀況分析?，對經營?過程中發?現的問題?，及時向?公司管理?層提交財?務分析報?告及合理?化建議，?促使公司?不斷提高?管理水平?;11?、負責對?財務人員?培訓與指?導，促使?公司不斷?提高管理?水平;?12、負?責組織財?務人員做?好財務決?算工作。?商貿出?納會計崗?位職責（?八）1?、制定財?務戰略：?對企業財?務活動進?行全局性?、長期性?和創新性?的籌劃，?并確保其?執行的過?程，包括?融資戰略?、投資戰?略及生產?經營戰略?，企業財?務戰略企?業現金流?的控制對?企業的持?續發展有?著極為重?要的作用?。2、?負責財務?核算：戰?略成本管?理與企業?發展戰略?，盈虧平?衡點，固?定成本，?變動成本?，營運資?金運行質?量，資金?時間成本?，持續性?成本競爭?力，產品?的不同周?期的成本?管理辦法?。3、?主持內部?控制：強?化內功，?事先控制?，構筑防?火墻。內?部控制體?系構建、?評價和內?部審計考?核。健全?財務管理?制度，規?范財務管?理流程，?提出整改?措施，以?財務管理?為核心的?內控設計?、財務控?制、實物?控制、人?員控制。?4、負?責資金管?理：注重?經營性凈?現金流量?，資金“?鏈條”的?重要性，?“資金是?企業的血?液”，公?司資本結?構，公司?現金流管?理，公司?理財。?5、主持?全面預算?：以過程?控制為核?心的預算?系統，企?業經營活?動的過程?控制、業?績評價的?方法、現?代企業有?效激勵制?度的構建?。預算管?理要分步?走，預算?要全面管?理，滲透?到各部門?，健全財?務預警機?制，健全?監控機制?，財務要?預算跟蹤?。6、?負責稅務?籌劃：現?代企業如?何合理避?稅，樹立?全局的節?稅理念，?并將其運?用到企業?的各個經?營階段和?生產環節?。7、?主持政策?經營：協?調公司同?銀行、工?商、稅務?等政府部?門的關系?，維護公?司利益。?財政補貼?很重要。?8、財?務分析決?策：償債?能力分析?、營運能?力分析、?盈利能力?分析，財?務分析報?告書寫的?原則與注?意事項，?企業的流?動性分析?、損益項?目分析、?公司支付?能力分析?、企業持?續發展能?力分析，?企業內部?控制系統?運行情況?分析。?商貿出納?會計崗位?職責（九?）1、?全面負責?公司日常?會計核算?、會計監?督等財務?管理工作?;提供及?時有效的?財務分析?，對企業?資金進行?有效監管?;2、?對公司稅?收進行整?體籌劃與?管理，按?時完成稅?務申報以?及年度審?計工作;?4、建?立、健全?公司各項?財務管理?及會計核?算制度和?流程，并?根據會計?政策和公?司業務變?化，及時?提出修改?建議和實?施方案;?5、精?通企業的?財務核算?全套流程?;6、?負責與國?地稅、銀?行、事務?所及其他?外部單位?的良好溝?通;7?、完成集?團安排的?日常工作?及其他任?務。商?貿出納會?計崗位職?責（十）?1、建?立、健全?公司財務?管理體系?，滿足公?司戰略發?展要求;?2、對?財務部的?日常管理?、年度預?算、資金?運作等進?行總體控?制及分析?;3、?負責審核?會計的憑?證及報表?，及時發?現問題并?處理;?4、建立?高效的會?計團隊，?監督管理?會計的日?常工作，?梳理賬務?數據，指?導會計業?務流程。?5、每?月向公司?負責人提?供財務報?表，匯報?公司經營?情況、經?營成果;?定期為公?司經營決?策提供有?效的財務?分析和建?議;完成?上級領導?安排的其?它工作。?商貿出?納會計崗?位職責（?十一）?1.根據?公司的發?展規劃，?全面管理?公司的財?務工作，?對總經理?/董事長?負責;?2.負責?主持制定?公司的財?務戰略規?劃、資產?運營規劃?與稅務籌?劃管理等?工作;?3.負責?公司財務?管控體系?的建設工?作;負責?完善與編?制部門制?度、流程?的審批;?4.負?責優化和?組建專業?的財務隊?伍，并負?責財務部?門人員的?日常管理?工作;?5.根據?公司年度?經營計劃?及經營預?算，編制?年度財務?預算，監?督管理公?司年度財?務運行狀?況;6?.負責定?期組織編?制財務分?析報告及?公司經營?報告，為?公司經營?發展、重?大投資等?提供決策?參考;?7.負責?建立公司?財務核算?與成本費?用標準，?完善成本?分析體系?，建立持?續改善降?低成本的?管理系統?;8.?負責制定?公司資金?計劃，編?制月度資?金使用報?表，審批?執行資金?收支及劃?撥;9?.負責審?核各類財?務報銷費?用，定期?檢查貨幣?資金及賬?目收支和?管理情況?;10?.負責制?定公司稅?務規劃，?組織公司?各類應繳?稅費核算?與匯總工?作，組織?依法申報?與繳納各?類稅費工?作;商?貿出納會?計崗位職?責（十二?）1、?根據國家?相關財務?制度的要?求，建立?健全會計?核算及財?務管理制?度及實施?細則，并?組織落實?;2、?領導內控?建設，對?會計信息?的完整性?與準確性?承擔管理?責任;?3、定期?進行財務?分析，從?財務角度?