HanConsulting(China)Ltd.杭州鋼鐵集團公司“管理信息化建設項目”

——投標建議書統籌規劃突出重點分步實施2/6/20232目錄第一章漢普對鋼鐵行業的認知與理解--------------------------------81.漢普對鋼鐵行業的了解---------------------------------------92.對杭鋼的初步認識------------------------------------------19第二章杭鋼管理變革及BPR解決方案---------------------------------231.變革內容---------------------------------------------------242.管理變革要素和方法

----------------------------------------353.管理模式設計思路-------------------------------------------414.績效管理---------------------------------------------------475.信息規劃---------------------------------------------------496.項目總體思路-----------------------------------------------517.實施策略---------------------------------------------------54第三章杭鋼項目ERP解決方案---------------------------------------571.總體應用結構-----------------------------------------------582.財務管理解決方案-------------------------------------------632.1財務管理模式-------------------------------------------642.2預算管理模式-------------------------------------------662.3成本管理模式-------------------------------------------692.4ORACLE財務系統總體結構--------------------------------712/6/20233

2.4.1總帳管理-----------------------------------------732.4.2應付管理-----------------------------------------752.4.3應收管理-----------------------------------------772.4.4.資產管理-----------------------------------------802.4.5現金管理-----------------------------------------832.4.6項目管理-----------------------------------------862.4.7成本管理-----------------------------------------902.4.8財務分析-----------------------------------------922.4.9財務管理遠景規劃---------------------------------933.采購管理解決方案-----------------------------------------954.庫存管理解決方案-----------------------------------------1035.銷售管理解決方案-----------------------------------------1116.計劃管理解決方案-----------------------------------------1217.生產管理解決方案-----------------------------------------1268.質量管理解決方案-----------------------------------------1349.計量管理解決方案-----------------------------------------13810.設備管理解決方案-----------------------------------------14311.人力資源解決方案-----------------------------------------153目錄2/6/20234第四章杭鋼績效體系設計解決方案-----------------------------------1561.績效管理三個層面------------------------------------------1572.績效管理四個角度------------------------------------------1583.平衡記分法------------------------------------------------1594.績效監控總體架構-示例-------------------------------------1605.績效指標設計-示例-----------------------------------------161第五章杭鋼硬件及網絡規劃初步方案---------------------------------1641.ERP系統主機建議方案---------------------------------------1652.主干網建議方案--------------------------------------------1743.其他技術---------------------------------------------------178第六章杭鋼項目關注要點及風險防范---------------------------------1821.項目關注要點-----------------------------------------------1832.風險防范---------------------------------------------------192第七章漢普實施方法論及項目管理

1.漢普實施方法論---------------------------------------------1982.PJM/AIM實施方法--------------------------------------------2013.項目管理方法-----------------------------------------------2064.項目保障措施-----------------------------------------------2175.項目評測方法-----------------------------------------------222目錄2/6/20235第八章杭鋼項目實施階段劃分----------------------------------------2231.項目實施階段劃分-------------------------------------------224第九章杭鋼項目組織及顧問資源--------------------------------------2251.項目實施組織------------------------------------------------2262.項目組織分工------------------------------------------------227

3.漢普顧問資源----------------------------------------------略

4.杭鋼項目成員要求------------------------------------------228第十章漢普公司及其典型案例介紹---------------------------------2301.漢普咨詢公司----------------------------------------------2372.漢普的主要客戶--------------------------------------------2383.總結----------------------------------------240

目錄2/6/20236第一章漢普對鋼鐵行業認知與理解2/6/20237

1.漢普對鋼鐵行業了解

鋼鐵行業總體特點和生存環境鋼鐵行業總體特點技術密集型資本密集型人力密集型生產流程高度復雜競爭激烈低獲利能力運營全球化復雜的供應鏈管理需求不足,產量過剩貿易堡壘鋼鐵企業生存環境2/6/20238北美市場–鋼鐵需求銳減汽車市場訂貨量急減23.4%

機械加工訂貨量下降7.4%

建筑市場訂貨量下降2.7%南美市場–鋼鐵需求下降墨西哥經濟跌幅高達68%

阿根廷遭遇持續經濟危機巴西突發嚴重的電力危機

智利經濟復蘇尚待時日歐洲市場–鋼鐵需求持續減少受全球經濟衰退,特別是美國經濟影響,歐盟國家經濟增長幾乎為零

歐盟國家汽車市場消費降低2%2001年第二季度鋼板表觀消費量降低6.3%

俄羅斯經濟開始復蘇,鋼鐵需求略有增長.澳洲市場–鋼鐵需求已經飽和受地域人口和工業消費水平所限制,澳大利亞,新西蘭及周邊地區鋼鐵市場需求趨于飽和亞洲市場–鋼鐵需求保持持續增長東南亞經濟發展受阻,鋼鐵需求銳減日本經濟繼續萎縮,鋼鐵消費低迷韓國汽車工業難有起色,鋼鐵消費增長緩慢中國鋼鐵產品需求保持高速增長態勢,2002年上半年,全國生產鋼8503萬噸，同比增產1502萬噸，增長21.46%；鋼材9192萬噸，同比增長1518萬噸，增產19.78%,鋼材表觀消費量達10141萬噸，同比增加1858萬噸，增長22.40%，創近年來歷史新高。非洲市場–鋼鐵需求停滯不前整個地區工業基礎薄弱,需求有限結論:中國已經成為目前全球最重要的鋼鐵生產和消費市場資料來源：IISI及中鋼協全球鋼鐵市場發展格局2/6/20239資料來源：IISI世界粗鋼生產量,1950–2001（單位：百萬噸）2000-2001世界前十五大鋼鐵企業2001排名2001產量2000排名產量企業名

43.1—

Arcelor27.8227.7---

POSCO26.2128.4---

NipponSteel19.2422.4---

IspatInternational19.1817.7---

ShanghaiBaoSteel18.1620.0---

Corus16.2717.7---

Thyssen

Krupp15.01015.6---

Riva14.8916.0---

NKK13.31113.0---Kawasaki12.81410.7---

USX11.71211.6---

Sumitomo11.21610.0---

Nucor10.81310.9---

SAIL10.31510.0---

ChinaSteel全球鋼產量走勢及十五大企業2/6/202310世界鋼鐵產量排名中國148.9

1

127.2日本102.9

2

106.4美國90.1

3

101.8俄羅斯59.0

4

59.1德國44.8

5

46.4韓國43.9

6

43.1烏克蘭33.1

7

31.8印度27.3

9

26.9巴西26.7

8

27.9意大利26.7

10

26.8法國19.3

11

21.0臺北17.2

12

16.8西班牙16.5

14

15.9加拿大15.3

13

16.6土耳奇15.0

17

14.316.英國13.7

16

15.217.墨西哥13.3

15

15.618.比利時10.8

18

11.619.南非8.8

20

8.520.波蘭8.8

19

10.521.澳大利亞7.0

21

7.122.伊朗6.9

22

6.623.捷克6.3

23

6.224.荷蘭6.0

25

5.725.奧地利5.9

24

5.726.瑞典5.5

26

5.227.羅馬尼亞4.9

27

4.828.哈薩克斯坦4.7

28

4.829.阿根廷4.1

29

4.530.斯洛伐克4.0

32

3.72001排名2001產量2000排名2000產量2001排名2001產量2000排名2000產量2/6/202311資料來源：IISI1998–2001中國鋼鐵產量（單位：百萬噸）2000-2001中國前十五大鋼鐵企業國內排名產量世界排名2000產量企業名

19.1517.7---寶鋼集團

8.8178.8---鞍山鋼鐵公司

8.2188.0---首鋼集團

7.1236.7---武漢鋼鐵集團

4.9384.2 ---本溪鋼鐵

4.8403.7---馬鞍山鋼鐵公司

4.2453.9---包頭鋼鐵

4.1482.9---華菱集團

3.9523.2---唐鋼集團

3.6583.6---攀枝花鋼鐵

3.4613.2---邯鄲鋼鐵

3.2643.2---濟南鋼鐵

2.8702.4---太原鋼鐵

2.7732.4---安陽鋼鐵

2.4802.1---萊蕪鋼鐵中國鋼鐵行業總體狀況（1）鋼鐵大國，大而不強

（2）整體過剩，競爭激烈

（3）產品結構性矛盾突出

中國鋼產量走勢及十五大企業2/6/202312資料來源：IISI1991/2001中國鋼產量及市場需求1991年中國鋼鐵產量及市場占世界總量2001年中國鋼鐵產量及市場占世界總量中國產量：9.6%中國市場：9.2%中國產量：17.6%1997年以來，中國鋼材產量位居世界第一位中國市場：22.2%2/6/202313鋼鐵行業環境變化全球產能過剩近10年來一直保持產能過剩10％－20％消費需求增長不足全球各地區鋼鐵行業供應曲線都非常平緩結構性矛盾突出建材等低附加值產品過剩而板管等高附加值產品不足，國內市場尤為明顯市場／客戶變化加速全球經濟波動導致市場變化加劇；用戶對鋼鐵產品的需求日益體現差異化國際國內競爭激烈國際國內的競爭已經深入到企業內外的各個層面貿易保護盛行發達國家保護衰落的傳統行業，發展中國家面臨挑戰技術進步設備、自控、IT等新技術推動企業全面提升效率效益鋼鐵行業生存環境正在發生深刻巨變2/6/202314鋼鐵行業生產管理模式的演變業務模型主要特點說明大規模生產基于設備的能力和市場預期，制訂生產計劃，先生產、再銷售目前一些鋼鐵企業仍處于這一階段，沒有特色的產品，也沒有清晰的市場策略以銷定產根據銷售計劃和訂單組織生產，但由于生產設施和管理機制的局限，只能被動滿足客戶部分需求大多數鋼鐵企業處于這一階段，試圖從舊體制中突圍，但是具體措施還不到位；只有個別領先企業能夠為差異化市場提供產品服務按單生產在信息系統的支持下，建立了面向訂單的流程和崗位體系，創新了管理機制，基本上可以支持按單生產，但是成本和效率還有待優化國際上比較領先的鋼鐵企業處于這一階段，解決了關鍵客戶和關鍵供應商在關鍵產品上的協同，但個性化需求與成本和效率的矛盾仍然沒有得到解決；低成本仍然是主要策略大規模定制初級階段加強市場反應是企業的主要策略和競爭優勢，在企業內部建立了市場/研發/生產/銷售的整體協同，建立了基于供應鏈的企業管理機制國際上個別領先的鋼鐵企業處于這一階段，信息系統已經成為企業的命脈，凡是有助于接觸/理解/服務客戶的活動作為核心業務給予加強；從內部優化轉向關注外部客戶的需求大規模定制高級階段基于全程供應鏈的企業間協作國際鋼鐵企業的發展方向，通過進一步的并購，企業資源越來越集中，與其同時，一些服務于細分市場的差異化客戶的企業獲得了新的生機2/6/202315中國鋼鐵企業面臨的機遇和挑戰中國經濟持續增長態勢不變，政府積極的財政政策和擴大內需方針，龐大的市場政府積極鼓勵進行企業重組和聯合，調整行業產品結構，推動企業進行大規模技術改造距離鋼鐵消耗大國較近（日本、韓國）國內市場高附加值產品如汽車用鋼、鍍鋅鋼等需求持續增長，而國內企業因產能不足，不能滿足國內市場需求國外大型企業的競爭關稅的降低過高的成本造成價格競爭力不足國內汽車、電器、建筑等行業的持續發展拉動了鋼鐵消費的增長。到2005年，預計年增長率為20%以上與發達國家相比，中國市場人均鋼材消耗的水平還很低政府已經意識到需要進行企業聯合，推動企業走向國際化，而且國外投資者也準備到中國投資競爭能力不強，計劃經濟的痕跡多贏利能力差–債務高、社會負擔重、生產效率低、能耗高企業規模小而多，產業結構不合理，低端產品產量過剩，高端產品產能不足國內鐵礦石品位低，需從國外進口大量鐵礦石優勢挑戰機遇劣勢2/6/202316鋼鐵行業戰略分析模型變革方法流程組織和崗位績效IT環境變化產能過剩需求不足結構性矛盾市場變化競爭激烈貿易保護技術進步應對策略低成本客戶協同和差異化供應商協同和戰略聯盟向下游演進多元化減員增效管理變革銷售體系生產體系采購體系財務體系設備體系質量體系人力資源研發體系能力生產以銷定產按單生產初步定制大規模定制2/6/202317杭州鋼鐵集團公司主要生產和經營鋼材、焦炭、化工產品、有色金屬、礦產品等,并承接設計、施工、設備制造（機械加工）、物資、物業、工（外）貿、科研等業務，是以冶金為主，鋼鐵、有色業為本，實行多元化經營、跨地區、跨行業、跨所有制、多層次、多產業的大型企業集團。杭州鋼鐵集團公司現有控股層企業30余家，其中杭州鋼鐵股份有限公司是最大的主業子公司，現有生產能力為鐵120萬噸，鋼200萬噸、鋼材170萬噸，焦炭55萬噸。1999年，杭鋼新建年產42萬噸優質鋼的80噸超高功率電弧爐投入生產，并于2001年建成年產35萬噸的高速線材生產線。目前有十六條按國際一般標準組織的生產線，產品以中小型建筑用材和生產用材為主，主要有圓鋼、帶肋鋼筋、工字鋼、槽鋼、角鋼、帶鋼、薄鋼板、無縫鋼管、冶金焦炭等產品47個大類、1760余個品種。現有13個產品被評為省、部優產品，其中輕軌榮獲1990年省、部優產品“駿馬獎”，10-16mm熱軋帶肋鋼筋1994年被冶金部認定為產品實物質量達國際先進水平，并榮獲冶金產品“金杯獎”。1997年月10月通過了ISO9002質量體系認證，使杭鋼產品的信譽進一步提高。杭鋼產品廣泛用于國內各個行業，部分產品還遠銷印度、韓國、泰國等國家和港澳地區，深受用戶好評。2.漢普對杭鋼初步認知杭州鋼鐵集團概況2/6/202318杭州鋼鐵集團：SWOT分析中國經濟的高速穩定發展、國家高額的基建投入與房地產業的發展，全國鋼鐵市場需求穩定上升,建材市場增幅巨大中國加入WTO后，帶來參與國外市場競爭的機會走獨具特色的、高效率的專業化發展道路已經成為我國鋼鐵行業的一個重要發展方向…機會全球經濟衰退,世界鋼鐵市場不景氣加入WTO后國外對手參與國內市場競爭國內鋼鐵市場競爭日益激烈，價格壓力大隨著江、浙地區市場規模的變化,國內越來越多競爭對手加入這一市場的爭奪，給杭鋼帶來壓力顧客對產品與服務質量、交貨期的要求越來越高…威脅具有較為清晰企業發展戰略具有一定的品牌影響力富有責任感和創新精神的領導班子擁有素質較高的管理和技術人員隊伍已形成相對較好的管理基礎和信息技術應用基礎擁有獨特的地理和區域市場優勢…優勢地處國際風景旅游城市杭州，企業發展規模受到限制相對國內和國際先進企業經營規模較小,尚未完全形成核心競爭能力技術創新、管理創新能力需要進一步增強企業“信息孤島”問題比較突出，資源不共享，使企業運營效率受到影響…劣勢2/6/202319杭鋼未來應變戰略戰略發展要求應對措施低成本大幅提升生產效率,降低成本。建立現代管理運作機制，應用信息技術和現代管理提高經營水平，降低負債，壓縮冗員，提高資本回報率。轉變管理模式重組業務流程全面建設信息系統客戶協同和差異化建立以客戶為導向的營銷策略，站穩和發展國內市場。提高高附加值產品比重，要緊盯大客戶的需求變化，深入進行市場調研分析，滿足大客戶的獨特需求。改變產品結構轉變營銷模式強化客戶關系管理，重點客戶管理供應商協同和戰略聯盟建立戰略聯盟，進軍國際市場。通過戰略合作、合資等方式與國內外同行業及戰略大客戶共同開拓國際市場。建立戰略合作伙伴關系大規模的資本運作減員增效傳統國企人員冗余嚴重，效率低下，必須直面減員分流，提升效益的尖銳挑戰開拓下游產業多元化業務消化冗員向下游演進要獲取更高的價值，就要提供一系列服務,僅僅制造／貿易／分銷通常不夠,鋼鐵行業呈現出價值向下游領域演進的趨勢。高附加值產品加工整合貿易、倉儲、物流等相關產業多元化改擴建為主、新建為輔的趨勢。淘汰舊工藝，環保建設，壓縮產能，適應市場變化，多元化發展，提高整體實力。發展全新業務領域業務組合戰略價值管理2/6/202320杭鋼管理和信息化項目分析、規劃模型IT系統項目管理/變革管理組織架構/流程管理/績效管理戰略管理業務模式/管理模式人力資源管理財務管理設備管理質量管理研發營銷生產采購決策（方向性/資源配置）管理（效率性/資源控制）運營(增值性/資源運用）物流業務模型方法和手段2/6/202321第二章杭鋼管理變革及BRP解決方案2/6/202322建立面向客戶的管理模式.運用信息技術，實現對物流、資金流、信息流的集成與控制，提高企業效益與市場競爭力管理變革企業目標1.變革內容具體將進行四個方面的變革組織變革：建立集中、流程化的組織模式流程變革：完善客戶導向、高效規范的業務流程信息變革：形成先進、集成的管理信息系統績效管理變革：構建支持業務流程運作，有效防范風險的績效體系2/6/202323管理模式及組織架構變革目標：扁平、整合的組織架構1、完善公司管理模式的組織構架，使之既體現集權科學、又使分權合理。2、按照供應鏈流程化管理特點構建采購生產、營銷、物流、財務等環節的流程化管理結構。3、使組織扁平化、整合化。體現企業戰略，適應不斷變化的市場環境要求。4、消除部門壁壘，減少管理費用，使企業利益最大化得以實現。1、集團公司管理模式的組織構架尚需完善。2、沒有體現供應鏈流程化管理特點，表現在采購、生產、銷售、物流、財務等環節沒有形成集中化、流程化的結構。3、現有組織模式存在部門之間協作不暢問題，部門間利益阻礙企業整體利益的最大化。組織結構現狀未來關注要點2/6/202324組織變革的核心在手工管理方式下，由于受到人的管理能力局限性約束，一般必須采用授權分工管理，授權分工管理必然會在一定程度上導致決策分散化，影響決策的有效性。一般來說企業高層管理者都是企業得以發展的源動力，借助IT技術特別是最新發展的Internet技術可以增強人的管理能力，在信息集中化管理的基礎上，實現集中統一決策。將管理視同為經營提供“服務”，將管理人員在集團內進行整合，將集團內各企業為“經營”提供“服務“的人員在整個集團內進行專業化分工，不僅為某單一企業提供經營服務，如財務核算、人事管理、信息系統維護等，而是為集團所有企業提供“內部社會化”服務，從而提高專業化服務分工的效益。2/6/202325初步評估和建議：BPR和組織體系組織模型(CongruenceModel)文化與非正式組織正式組織能力與技巧執行輸入環境資源歷史輸出組織層面業務單位個人業績戰略流程與技術不存在最好的戰略/流程/組織，只有各個要素之間彼此協調，才能形成較強的競爭力。漢普將與杭鋼項目團隊一起，將BPR放到整個組織環境中考量。尋求最適合首鋼的解決方案。2/6/202326流程變革的核心從決策、管理和經營三個層面分別建立面向客戶的流程，其中：決策層重點關注流程對資源配置的影響及其方向性。管理層重點關注流程的效率和對費用的控制。經營層重點關注流程的增值性及其對收入和成本的影響。建立面向客戶的人機交互流程2/6/202327流程變革及其運行支持、保證系統（1）流程的變革會觸發崗位、部門等的系列變革。（2）必要的控制與績效評估機制是保證組織目標和業務流程按預先的設計方案得以貫徹并有效運行的重要手段。（3）各種流程運行必須的管理規定、規則、規程與流程整合成完備的運營體系（4）相關管理措施的制定、執行和改進，可以推動流程持續創新。崗位職能績效管理明確崗位職責/匯報關系確定基于財務的績效評估指標確定基于客戶、流程、學習與創新的非財務績效評估指標確立切實可行的定崗定責方法、考核辦法明確部門權、責、利建立有效激勵與控制體系利潤率資產負債率投資回報率

......客戶需求一次性滿足率客戶丟失率......

平均訂單處理周期交貨周期存貨清點準確率......指標舉例部門職能明確部門職責/匯報關系2/6/202328客戶供應商生產財務設備質量數據倉庫工藝、數模、質控物流、命令、實績電氣、儀表、PLC焦化燒結煉鐵煉鋼軋鋼人力資源研發OA信息門戶(Portal)管理層員工企業內部網絡IT平臺員工SCM銷售CRM采購生產管理過程控制基礎自動化決策支持ERP物流/生產工序控制信息變革目標：先進、集成的管理信息系統2/6/202329信息變革的核心依托組織變革和流程變革，建立與之相輔相成的以ERP為核心的信息系統；貫徹整體規劃和分步實施的原則，實施過程中充分考慮系統的實用性、可擴展性和可持續發展性；全面細致的評估現有信息系統和相關基礎設施，設計并實現科學合理的集成方案；從數據基礎開始，消除現存的信息“孤島”，實現全集團信息系統的信息高效運用和業務流程的全面集成2/6/202330績效管理變革目標：績效管理與流程管理的結合企業績效目標企業績效的改進績效監控系統業務流程激勵體系企業戰略2/6/202331績效管理變革的核心設立負責流程管理和績效管理的部門，通過流程管理與績效管理的結合實現企業的持續改進。企業持續改進體系包括戰略管理、流程管理、績效管理和激勵體系四個組成部分。有效的戰略管理需要設立明確的企業目標，并根據績效實現情況及時調整企業戰略。有效的績效管理根據企業戰略確定績效目標，并通過績效監控系統進行反饋評估。有效的流程管理進行流程的持續優化，并通過流程管理制度保證流程的規范運作。有效的激勵體系是持續改善體系不可或缺的部分。2/6/202332建議的項目目標和主要工作內容確認杭鋼的總體戰略目標，并制定公司的核心成功因素。運用平衡計分卡的方法設計部門層面的業績考核體系。對一些關鍵崗位做進一步業績衡量指標的建立，確保考核機制落實到每個重要崗位設計個人考核體系的流程和相關文件。把績效管理的最佳實踐方法傳授于杭鋼，確保未來的有效實施。2/6/2023332.管理變革，要素和方法營銷、銷售和服務體系生產計劃、管理和控制體系采購管理體系財務管理體系設備管理體系質量管理體系人力資源管理體系研發管理體系深刻變革，重塑管理運營體系流程組織崗位績效IT2/6/202334變革管理（ChangeManagement)

Computerworld,“SecretstoSAPSuccess,”September8,1997.”在ERP的實施中，第一號錯誤就是沒有充分關注變革管理”“TheNo.1errorin

ERPinstallationsisfailuretoinvestadequatelyinchangemanagement.““在實施新技術時，最麻煩的問題其實和技術本身無關，你可能正確地處理好了所有的技術問題，但是你可能還是失敗”“Themostdauntingproblemswithtechnologyimplementationhavenothingtodowithtechnology...Youcangetallthetechnicalissuesright,andyouwillstilldie.”對于這一點，我當時并沒有那么聰明，………我已經明白了其實那很重要。"Iwasn'tsmartenoughaboutthat,Iwasreflectingmyengineeringbackgroundandwasinsufficientlyappreciativeofthehumandimension.I'velearnedthat'scritical."

BPR的創始人麥克爾哈默博士(Dr.MichaelHammer)的忠告2/6/202335變革管理模型變革管理領導支持考核培訓員工參與持續溝通緊迫感意愿技能成功變革的前提具備變革的意愿營造并且傳遞變革的緊迫感領導的支持和表率考核、獎懲、必要的人事安排掌握新環境所需的技能持續的溝通和教育員工的積極參與、體會、了解專題培訓、強化培訓成功變革的三個階段

1-認知2-掌握3-強化認知掌握強化營造緊迫感持續溝通領導支持員工參與考核激勵培訓為了克服阻力，降低風險，杭鋼可以借鑒漢普公司變革管理的系統性方法，對變革過程進行有效的管理，推動員工觀念和行為的轉變。2/6/202336變革過程中面臨的問題需要解決的主要問題認知管理層和員工對于未來2-3年的大范圍管理和信息化變革的了解和理解現有體制的限制，管理和信息化的動力因素和阻力因素，主要對策國有企業管理和信息化的經驗和教訓，正面、及時、有效的溝通機制掌握領導層的參與、支持、表率、監控，資源保證，方向把握核心員工的參與、理解、鍛煉、成長跨部門團隊的協作，管理理念與企業實際的結合強化管理層和核心員工的知識和技能管理和信息化成效的評價有力的獎懲措施2/6/202337變革管理的解決方案解決的方法和步驟認知緊迫感：充分分析和研討，制定整體的“變革策略和計劃”，營造緊迫感持續溝通：制定“溝通策略和溝通計劃”，建立雙向溝通渠道，增強員工的認知掌握領導示范：制定“領導者參與計劃”，確保公司領導對變革過程的把握和支持員工參與：制定“員工參與計劃”，增加共識，降低阻力，并獲得所需的知識和技能強化培訓：根據業務目標和變革計劃，制定“培訓計劃”，強化員工的核心能力考核激勵：建立支持管理變革的“考核和獎懲辦法”，通過必要的人事安排推進變革2/6/202338變革管理行動計劃加強變革領導提升變革技能降低變革阻力分析市場和客戶變化，編制“商業案例”，營造緊迫感確定變革的目標和策略，溝通并達成管理層共識取得變革所需的資源以及高層管理者的參與和支持執行變革策略和計劃，監控并及時調整變革計劃鼓勵員工的廣泛參與鼓勵嘗試，允許員工從錯誤中學習與員工分享未來發展的機會，增強員工信心組織專題培訓或者專題攻關小組，協助知識共享建立上下雙向和橫向的溝通機制明晰變革對個人利益的影響，營造安全感利用快速見效(quick-win)等業績成果宣傳變革的成效建立面向新的組織或流程的考核和激勵機制2/6/202339

3.管理模式設計思路現狀：目前杭鋼集團的管理模式為：以職能劃分的金字塔型的管理模式，由于長期擴張形成的組織機構龐大，職能重疊，造成資源浪費，不能集中集團的全部資源，迅速應對風云變幻的市場競爭，杭鋼領導意識到了這一點，正開始采取措施進行改革，向以流程導向式的扁平化型的組織管理模式過渡。設計思路：漢普公司將根據杭鋼集團的戰略方向、發展目標和現狀，為杭鋼集團進行細致的調研分析和診斷，為杭鋼集團提出最佳的、最合適的集團管理模式。在確定的過程中，從多方位的角度考慮問題，對某些非核心業務，逐步剝離。在幫助杭鋼逐步建立具有競爭優勢的管理模式過程中，科學的評估和整合資源，建立集團直屬職能部門和各廠礦的共享服務模式，例如建立統一的銷售平臺、采購中心、財務與人事的集中管理等等。2/6/202340管理模式設計模型與流程導向的重組管理模式的設計將集中在“設計模型”的第二個層面，以杭鋼的發展戰略為依據，以流程的優化為目標，設計適合杭鋼未來發展的集團組織架構、相關流程優化策略和必要的資源配置。企業戰略組織結構核心運營策略采購營銷生產計劃控制核算信息策略戰略運作支持運作流程支持流程流程策略公司戰略面向流程的重組企業戰略對流程重組和公司組織架構設計具有指導作用。管理模式的變革應有利于業務流程的優化。為保證流程變革的有效進行，應首先確定未來流程的運作策略，和必要的組織措施。管理模式設計模型2/6/202341建議的杭鋼管理組織模式設計考慮因素集團總部是戰略導向組織；其主要職責是把握長期戰略，最大程度的優化資源配置和利用，引入和培養優秀的科技和管理人才，制定有效的激勵機制，督促和幫助二級業務單元提高經營業績，為整個公司的發展不斷創造條件。集團總部、各二級業務單元以及各業務單元之間權責劃分明確清晰，并與公司的發展戰略相一致。總體組織設計應與公司的增長戰略相一致，同時考慮主業擴張與多元發展的需求；集團機構需精干高效，并具有靈活地反應和較強地適應能力。在組織設計中貫徹面向流程的優化原則、集中整合原則、層次化原則；追求精簡的流程和適度的管理幅度。力求處理好垂直指揮與橫向協調、效率與控制、管理規則與例外決策、職責權力與監督約束等組織設計中必須面對的矛盾。充分考慮組織的經營發展階段，考慮各種資源狀況和變革風險。2/6/202342

目標流程設計思路杭鋼是一個規模較大、組織和運作復雜度較高的企業，若采取一種“激進”的流程重組方案，客觀上存在較大的變革難度和項目風險；因此，我們建議的流程設計思路是，形成并從新的思維方式和管理理念出發，從基礎工作和運營的重要環節入手，在一定的時期內區分優先次序，循序漸進，分步驟逐步達成變革目標；通過本項目中流程設計及相關階段的共同工作，引入在關注經營成果（結果）的同時，關注業務流程（過程）及其優化的管理思想，一種層次化、結構化、系統化的企業運作分析方式和方法，提供一種把戰略、流程、組織、績效、管理規則、IT技術有機聯系在一起的思考和問題解決模式。同其它事物一樣，流程的優化過程也有其客觀規律性。周邊相關工作的進展、相關人員的認識水平、工作開展應有的客觀次序都使這一過程表現出明顯的階段性。這種階段性不僅表現在項目進行過程中，還將延續到項目完成之后。因此，我們將致力于建立起一個流程持續優化的堅實基礎，一個良好的出發點。基于同樣的道理，這一思想也將表現在ERP實施階段中。流程設計是一個優化業務運作的過程，但今天的信息技術應用已成為構建卓越流程的重要前提。如何結合杭鋼的實際情況充分用好ERP應用軟件，是我們流程設計中時時留心的一個重要課題。2/6/202343戰略規劃/業務創新流程人力資源/財務/信息系統管理流程營銷銷售

...采購生產客戶服務管理流程（效率）經營流程（增值性）戰略流程（方向性）客戶流程創新：客戶導向的業務流程2/6/202344流程創新：簡捷高效的業務流程數據倉庫信息共享決策分析客戶現狀：分散、阻隔、復雜未來：集中、順暢、透明2/6/2023454.績效管理:杭鋼在績效考核中面臨的主要問題業績衡量指標沒有和公司的戰略目標和核心成功因素掛鉤績效考核的重點僅限于結果，并沒有考慮如何評估導致結果的流程是否運作良好部門的績效目標與公司層面的績效目標缺乏一致性（只有少數員工了解公司層面的戰略目標）員工考核體系缺乏公正性和公平性激勵機制無法有效地保留人才，導致公司戰略無法實現2/6/202346客戶評價企業對客戶價值的理解財務傳統的關鍵財務指標學習與創新反映企業成長潛力內部運營評價部門職責的實現狀況財務人員和組織營銷生產運營戰略需求客戶評價部門對內、外部客戶能提供的服務財務評價部門成本、費用、利潤學習與創新部門的成長潛力內部運營評價企業運營狀況)杭鋼績效考核解決方案模型德評價員工基本品德修養能評價員工基本能力素質勤評價員工工作態度績評價員工工作行為與結果員工考核部門考核企業考核2/6/2023475.信息規劃:杭鋼目前信息規化項目全景圖IT現狀戰略現狀業務流程組織機構戰略目標

管理模式確定戰略定位組織機構責權利劃分組織設計流程重組業務流程崗位職責績效考核信息化建設IT規劃應用系統實施管理變革變革管理變革管理是推動員工觀念轉變和行為轉變的重要途徑。否則，如果形成變革的“黑洞”，將導致變革的失敗。現狀分析變革管理變革目標2/6/202348企業門戶內部網絡電子商務平臺決策支持系統（DSS)/KPI績效考核指標體系知識倉分區知識管理市場與客戶管理質量管理生產管理財務管理辦公自動化處理系統(OA)研發管理系統供應鏈管理(SCM）人力資源管理系HR客戶關系管理(CRM)/呼叫中心(CALLCENTER)企業門戶供應商客戶ERP管理系統集團財務管理系統研發品牌管理銷售管理供應鏈管理戰略政策經濟公共關系方針目標資本運行政工企業文化日常辦公圖例：網絡應用系統數據庫企業IT體系圖

杭鋼未來信息系統藍圖2/6/2023496.項目總體思路：管理創新是項目的核心模式創新：集中、流程化的管理模式流程創新：客戶導向、高效規范的業務流程手段創新：先進、集成的管理信息系統建立面向客戶的管理模式，確立符合國際規范的公司化經營模式運用信息技術，實現對物流、資金流、信息流的集成與控制，提高企業效益與市場競爭力企業目標管理創新2/6/202350制造商批發商供應商

信息流物流供應商交付客戶交付物流交付合同制造商后勤伙伴VirtualManufacturers零售商基于全程供應鏈的解決方案2/6/202351BPR、ERP的結合項目的總體思路問題根源的歸結總體策略需要在流程層面切實滲透與貫徹IT應用需要及時跟上，支撐流程的運營與創新流程需要規范、填補、整合、創新手段創新：ERP流程創新：BPR結合模式創新：BAR結合長遠目標：全面提高企業競爭力，實現可持續發展2/6/202352一般來說，企業是個復雜的系統，因而對任何問題都需要從全局來考察它。同時，企業的變革和管理創新是個漸進的過程，如前所述，信息化建設的工作涉及4個層面的眾多問題，這些問題的解決不可能一蹴而就，需要分階段逐步解決。因此杭鋼項目的總體實施原則是：統籌規劃、突出重點、分步實施。統籌規劃突出重點分步實施本項目自身，也不是流程改進/IT應用的的終結，而是一個新的開始，杭鋼項目持續變革過程中的一個階段在眾多問題中，從流程切入、其他管理措施與之配套，按照“80/20”原則，把重要問題放在優先的位置，這些問題是其他許多問題獲得解決的前提每個階段的工作，都應有明確的變革目標，這些目標是與企業的運營狀況密切相連的，相應設計方案、切換方案應該有開放性了解企業的目前狀況、愿景、目標和發展戰略面向企業管理的長期規劃與變革根據任務的緊迫性、重要性、相互關聯關系，結合考慮企業的資源、觀念等約束，相應制定工作路線、工作方法，明確子目標的先后達成次序-7.實施策略：總體實施原則2/6/202353企業資源計劃ERP流程重組BPR信息規劃實施策略：突出重點分步實施2/6/202354降低項目風險最有效的辦法即是按業務相關緊密性分步實施，但ERP系統是業務高度集成的系統，業務實施過于分散也將導致項目失敗！第一階段IT規劃業務流程重組BPR

績效體系與持續改進第二階段ERP：采購、庫存、銷售、財務（總帳、應收、應付、資產、現金、項目核算）、計量、質量及部分接口開發第三階段ERP：制造、成本、預算、設備、人力資源、部分接口開發杭鋼項目實施三大階段2/6/202355第三章杭鋼項目ERP解決方案2/6/202356客戶供應商生產財務設備質量數據倉庫工藝、數模、質控物流、命令、實績電氣、儀表、PLC焦化燒結煉鐵煉鋼軋鋼人力資源研發OA信息門戶(Portal)管理層員工企業內部網絡IT平臺員工SCM銷售CRM采購生產管理過程控制基礎自動化決策支持ERP物流/生產工序控制1.總體應用結構-信息系統總架構2/6/202357ORACLEERP11i功能模塊制造分銷人力資源配方管理能力管理計劃管理車間管理成本管理采購管理庫存管理銷售管理應收管理應付管理固定資產項目管理質量管理現金管理總體應用結構-ERP系統應用功能范圍設備管理財務計量接口人力資源管理總帳管理2/6/202358財務-業務一體化管理體系杭鋼公司發展戰略預算管理/績效考核IT支撐（ERP系統）總帳管理固定資產管理財務分析/投資分析原輔料采采購接收銷售收款售后服務原輔料配送銷售訂單簽定完工入庫應付/預付帳款管理成本管理應收帳款管理成本費用管理/資金管理市場分析與銷售預測潛在客與銷售機會管理車間作業銷售發運總體應用結構-財務管理體系2/6/202359焦化煉鐵煉鋼軋材原料、…礦粉、…廢鋼及其它原料圖例邏輯或實物流：數據或信息流：實體和虛擬倉庫：成本控制點：計量質量控制點其它單位倉庫其它單位倉庫其它單位倉庫倉庫2倉庫3倉庫4倉庫5倉庫6倉庫7倉庫8倉庫7銷售出庫采購中央數據庫

總體應用結構-鋼鐵主業物流體系2/6/202360總體應用結構-ERP系統數據層次結構2/6/202361

2.財務解決方案：現狀與需求財務核算目前財務計算機應用仍只是停留在帳務處理，手工核算還有一定的工作量;財務集中只表現在會計人員集中,會計業務信息仍未集中;財務與業務信息不集成，數據不共享，信息反應滯后;固定資產核算分散,造成帳、卡、物不符；采用模擬市場核算，關聯交易及內部結算工作量非常大；成本存貨計價采用加權平均和實際成本（備品備件），成本計算采用分步結轉法并進行成本還原，分燒結、煉鐵、煉鋼、軋鋼四個步驟，成本核算只到品種，不到規格或工序、班組，成本信息傳遞速度慢；財務核算涉及多種會計制度，多層次會計報表合并，目前系統很難自動做到報表合并；預算控制、成本控制及工程項目資金控制功能較弱，缺乏事中控制職能；預算體系比較粗放，預算管理模式不明確，如現行的預算管理體系未能成本管理和績效管理銜接起來，…2/6/202362隨著全球經濟一體化,企業內部組織結構也比較復雜,有集團母公司、全資公司、控股公司、參股公司等，集團的財務組織結構應根據集團不同的組織結構來設置。財務管理既要保持集團利益，發揮集團整體優勢，又要能充分發揮分子公司的積極性和主觀能動性。以資本營運為核心資本結構最優化籌資手段多樣化服從集團資本營運宗旨建立資本營運責任制集權與分權相結合集團財務管理體現在方向性和戰略性管理。如投資決策、資金、重要財務政策、價格管理、預算管理、資產、財務人員管理等。子公司財務針對具體的業務、戰術性問題管理，如應收、應付、總帳、成本費用等區分不同的投資結構母公司和全資公司采用直接管理控股子公司可采用間接管理，有一定靈活性，但不能與集團財務制度相矛盾。對參股公司管理比較松散，但應參與重大投資、分配決策。建立嚴格約束機制加強各類資產管理，如子公司不得對外提供經濟擔保。加強經濟責任制考核。加強財務成果和利潤分配管理。加強財務人員素質建設，特別是財務主管。

2.1財務管理模式設計思路2/6/202363依據管理模式設計原則，杭鋼公司未來的財務管理模式應整合集中化，實現集中統一化的網絡財務。實行ERP的單位，利用ORACLE管理信息系統，基于Internet技術，將很容易跨越地理位置的限制，與產供銷主業結合，實現信息的集中、及時與共享，為預算、財務分析及管理決策提供準確、有效的數據，合理規避財務風險。對于非ERP單位，暫時保留目前的核算方式，等將來條件成熟，可以納入ERP系統，統一核算。公司總部財務部將做為一個管理機構，執行日常的管理職能。公司本部及其他子公司的財務科室，將肩負具體的核算、監督職能，以及其他的一些事務。在銷售集中、采購集中的情況下，實現財務核算的集中，僅外派適當的財務人員，處理日常的費用報銷及管理；同時，集中應收、應付款部門，對資金的進出實行歸口管理，加強控制，加速資金的流動，合理有效使用資金。公司總部財務部作為一個集中統一的管理機構，將具有一定的權威，根據集中、準確和及時的信息，實現對業務活動的監控，并適時作出集中統一化的決策，實現企業的戰略目標。

財務管理模式設計思路2/6/2023642.2預算管理體系設計思路全面預算一般可分為經營預算、投資預算和財務預算。經營預算主要包括銷售預算、生產預算、生產成本預算、生產單位成本預算、銷售及管理費用預算等；投資預算包括固定資產購置、擴建、改造及修理等；財務預算包括現金預算、預計利潤表、預計資產負債表等。通過檢查預算在線狀況或通過預算報表體系，可以及時掌握公司的各項收支是否超過預算所控制的界限，全面了解公司的生產經營狀況。杭鋼的全面預算管理體系模型見下圖建立全面預算管理體系應遵循的基本原則：預算管理體系的設計深度應滿足公司長遠發展規劃的目標要求，但其實施程度應與公司的管理基礎相適應預算目標的分解與預算指標的設置應與公司的經營主體相對應，力爭使預算管理體系直接成為公司績效管理體系的重要考核依據和基本組成部分預算作為公司經營決策實施的重要過渡，是全面分解和落實公司財務目標的重要工具，同時也是開展日常生產經營活動、進行業績評價的基本依據。2/6/202365目標利潤銷售預算投資預算生產預算直接人工預算現金預算銷售及管理費用單位生產成本預算制造費用預算直接材料預算預計資產負債表預計損益表杭鋼全面預算管理體系模型

預算管理體系設計思路2/6/202366以漢普價值鏈管理系統為基礎的杭鋼公司財務預算模型近期編制全面預算的基本思路：以漢普價值鏈管理模型為基礎，建立以成本利潤預算、項目投資預算和現金流量預算為核心內容的全面預算管理體系。成本利潤預算和項目投資預算體系的設計應以業務的全面反映和績效的全面考核為目標，現金流量預算的設計以資金對業務的全面調控為目標在年度預算的基礎上編制月度預算，需要的可編制周預算。質檢運輸庫存生產銷售采購鋼鐵主業各公司預算

預算管理體系設計思路2/6/202367隨著IT技術飛速發展,在設計和規劃未來的發展戰略時,管理人員的經營和管理理念都發生變化,信息系統成為管理必不可少的工具。傳統的成本會計已遠遠滿足不了現代管理需要，向標準成本、基于活動成本及價值鏈成本轉變已成可能，并將廣泛應用。傳統成本會計標準成本基于活動成本價值鏈成本僅核算單個制造行為成本與計劃價為基礎事后分析手工核算全過程成本，包括價值分析、過程分析、質量管理、成本核算強調收益率控制成本項目按每一個管理活動類型分類IT技術支撐標準成本計算以工藝和物料清單為基礎成本與業務集成，強調信息流、物流、資金流統一全員、全過程控制IT技術支撐控制整個價值鏈成本比自身成本更重要以成本定價向以價格定成本轉變公司間信息共享，需要有統一相匹配會計系統IT技術支撐基于活動成本和價值鏈成本設計非常復雜，是一龐大系統工程，針對杭鋼目前管理現狀，我們當前工作重點應更多關注的是標準成本體系設計。2.3成本管理設計思路:成本管理體系發展趨勢2/6/2023682/6/2023692.4Oracle財務系統總體結構訂單管理庫存管理現金管理應收管理資產管理應付管理采購管理項目會計總帳制造管理成本會計2/6/202370Oracle財務系統和業務系統關聯采購接收入庫

應付

相應的應付信息發票匹配

付款

入庫單的相關憑證總帳

銷售出庫

銷售

出庫單的相關憑證應收

相應的應付信息收款

發票帳齡付款歷史

自動生成發票生產

成品入庫

領料出庫

成本

相應的成本信息可進行費用分攤系統自動產生2/6/2023712.4.1總帳管理：集中財務管理模式作為杭鋼項目這樣的集團性企業，需要一套能夠支持多個業務實體，業務合并以及跨地區的業務操作的集中管理的系統。在Oracle應用產品的一次安裝中支持任何數量的合法實體；組織間系統數據安全性確保數據的訪問以使用戶只能訪問與他們相關的信息；多會計核算主體并存可以使用不同的帳套。賬套一賬套二賬套三賬套一賬套二賬套三GL報表報表報表GL報表合并報表報表報表信息共享信息獨立合并報表無法自動完成自動生成合并報表現在將來2/6/202372Oracle總帳管理:業務流程

預算分配創建預算預算查詢報表信息存取定義報表與分析所需參數會計結構輸入會計分錄信息模型會計期多公司會計多幣種審批紅沖憑證通過接口引入會計調整關閉會計期開啟會計期匯兌損益計算多幣種報表換算合并修正預算溯源查詢手工錄入其他模塊引入成本分攤過帳2/6/2023732.4.2應付管理:統一供應商管理統一供應商編碼供應商類型納稅登記號有效日期等銀行信息稅收信息地址信息采購地點支付地點聯系人應付款余額歷史記錄查詢等2/6/202374Oracle應付管理:業務流程收到發票修改發票批發票輸入發票發票匹配批準發票過帳付款采購定單2箱子1500USD采購定單2/6/202375統一客戶編碼客戶分類—信用額度控制客戶地址信息，聯系人信息，銀行帳戶信息客戶銷售記錄，余額查詢等業務目的關聯客戶2.4.3應收管理:統一客戶管理2/6/202376Oracle應收款管理-發票管理手工錄入外部引入系統自動發票查詢稅財務科目銷售業績客戶發票報表2/6/202377Oracle應收款管理-收款管理手工錄入收款銀行財務科目匯款，對帳申請客戶付款報表發票查詢自動收款2/6/2023782.4.4資產管理:杭鋼未來資產集中管理思路集團資產股份公司其他子公司1、將來在系統內考慮對固定資產實行統一管理，加強控制。資產在系統內相互獨立，通過權限控制，資產彼此獨立，集團對所有資產可以查詢，便于控制；2、資產實行統一管理，分部門核算，將折舊費用分攤到各使用部門，同時利用地點信息標識資產的實際存放地點，便于盤點。3、由財務處在系統內錄入資產的詳細資料，包括類別、原值、投入使用日期、存放地點以及供應商、采購定單號等輔助信息，根據這些信息，系統自動在總賬中生成資產的財務信息，減少信息的重復錄入，保證數據的正確。集團母公司資產2/6/202379Oracle資產管理-系統集成在建工程Oracle應付帳款發票行供應商信息Oracle采購Spreadsheet預算信息Oracle人力資源Oracle總帳Oracle庫存Oracle項目制造Oracle固定資產日記帳分錄數量及編碼信息雇員2/6/202380調整增加轉移在線查詢報表折舊憑證生成報廢稅手工外部在建工程Oracle資產管理-業務處理2/6/202381應付帳款總帳/預算應收帳款自動生成其他交易現金管理接收銀行對帳單自動對帳-接收信息-分錄行信息-付款信息

在對帳時自動提示銷售訂單自動生成現金預測2.4.5現金管理模式采購Oracle現金預測Oracle

采購管理Oracle

應付帳款Oracle

工資管理Oracle

項目管理外部系統:在本地數據庫或遠程現金預測現金流出現金流入發票發票采購訂單采購申請工資費用預留款預算,現金持有量收款付款,費用報表銷售訂單預算銷售機會外匯兌換Oracle

總帳管理支出預算,費用報告使用費,人工費,雜費Oracle應收帳款Oracle

訂單管理Oracle

總帳管理Oracle銷售管理OracleTreasuryOracle

項目管理可開票事件,發票收入預算現金持有量MoneyMarket,Exposures2/6/202383ORACLE銀行對帳AP帳務信息自動傳送至總帳GLAR自動生成雜項事務CashManagement銀行通過電子方式傳遞來的“對帳單”開放的對帳接口外部系統PAYROLLOracle項目會計決策支持計劃進度表預算進展狀態費用支出財務管理

2.4.6項目管理:ORACLE投資項目管理采購數據2/6/202385總帳管理PTE考勤卡

&

費用報告外部成本導入Desktop

前端Tools工具項目,預算,

報告進度實際人力資源員工Payroll毛小時/支付采購采購申請和定單WIP資源成本管理庫存管理材料成本管理收料和發料資產管理成本資產化NonProject

CIP&Assets折舊&資產成本過帳應收帳客戶項目發票應收過帳管理成本過帳供應商支出過帳Oracle項目收入過帳成本過帳

分配&負荷

Absorption數據倉庫實際,預算Oracle外部l應付帳供應商發票費用報告項目管理進度,

收益實際資源,

組織,期間R11新功能Oracle投資項目管理:集成性2/6/202386Oracle投資項目管理:項目模板舉例模板例子：一個

T&M項目

的模板項目名項目編