泓域/元宇宙智能設備項目管理

元宇宙智能設備

項目管理

xx（集團）有限公司

目錄

一、產業環境分析

3

二、海外互聯網平臺不斷發力元宇宙

5

三、必要性分析

9

四、公司簡介

10

五、實施整體變更控制

11

六、項目啟動階段活動

13

七、規劃范圍管理

16

八、控制范圍

17

九、質量保證的基本概念

18

十、預防

21

十一、項目規劃進度

23

項目實施進度計劃一覽表

23

十二、投資估算及資金籌措

24

建設投資估算表

26

建設期利息估算表

27

流動資金估算表

29

總投資及構成一覽表

30

項目投資計劃與資金籌措一覽表

31

產業環境分析

堅持工業化信息化融合發展，深入推進工業強省戰略，實施“中國制造2025”甘肅行動綱要，提升傳統優勢產業質量和效益，培育壯大新興產業，加快工業結構調整和轉型升級。

（一）改造提升傳統優勢產業

強化傳統優勢產業的基礎和支撐作用，盤活存量、優化結構、改革重組，增強產業分工協作和配套能力，推動傳統優勢產業從半成品向產成品轉化，從粗放低效向優質高效提升，從產業鏈中低端向中高端邁進，從短鏈向全鏈循環發展，選準價值鏈高端加大轉型升級力度，改變以“原”字號和“初”字號為主的產品結構，改變企業產品結構單一、產業行業上下游不配套的局面，推動產業集群式發展和轉型升級，重塑傳統產業競爭新優勢。運用先進實用技術改造提升傳統產業，推動煤電化冶循環發展、新能源與現代高載能耦合發展，加快石油化工、有色冶金、裝備制造、煤炭電力、農產品加工等傳統優勢產業優化升級。圍繞重點產業核心基礎零部件（元器件）、基礎材料、基礎工藝、關鍵技術的協同攻關創新，支持骨干企業瞄準國內外同行業標桿推進技術改造，全面提高產品技術、工藝裝備、質量效益、能效環保、安全生產等水平，加大技術和產品創新，提高附加值和科技含量，加快產品結構升級換代，建設蘭州、慶陽為重點的國家戰略性石化產業基地，金昌、白銀、蘭州等為重點的國家有色金屬新材料基地，嘉峪關為重點的優質鋼材生產及加工基地，隴東、酒嘉為重點的煤炭清潔利用轉化基地，蘭州、天水、酒泉等為重點的先進裝備制造業基地，特色農產品生產區域為重點的農產品加工基地等6大產業基地，打造石油化工及合成材料、有色金屬新材料、煤炭高效清潔利用、綠色生態農產品加工等8大產業鏈。

（二）發展壯大戰略性新興產業

按照市場主導、創新驅動、重點突破、引領發展的要求，以新能源、新材料、先進裝備和智能制造、生物醫藥、信息技術、節能環保、新型煤化工、現代服務業、公共安全等領域為重點，深入實施戰略性新興產業發展總體攻堅戰，開展優勢產業鏈培育行動，提高創新能力，培育骨干企業，聚焦創新經濟新業態，培育發展新動能，引領產業高端化規模化集群化發展，培育一批新的支柱產業和新的增長點。實施“中國制造2025”甘肅行動綱要，加快網絡協同制造、智能制造、3D打印和增材制造等新興行業發展，促進信息技術向市場、設計、生產等環節滲透，推動生產方式向柔性、智能、精細轉變。圍繞高端制造、綠色發展需求，構建新一代材料產業體系，形成規模化市場供給能力。抓住新興生物產業迅猛興起和健康產業快速發展機遇，推動中藥新藥和疫苗創制，發展保健類產品，推進生物育種規模化發展，加快發展生物醫藥產業。大力推進綠色、低碳技術創新和應用，繼續發展壯大新能源，加快煤炭清潔利用和節能環保產業發展。促進大數據廣泛應用，推動集成電路、移動互聯網、云計算、物聯網、電子商務等行業發展壯大。培育發展100戶骨干企業，打造50條百億元產業鏈。

（三）提高產業發展質量水平

深入推進質量強省戰略，著力提升企業技術標準等水平，促進形成以技術、品牌、質量、服務為核心的競爭新優勢。實施質量品牌創建行動，建立完善推動品牌發展的長效機制和制度措施，圍繞研發創新、生產制造、質量管理和營銷服務全過程，提升內在素質，夯實品牌發展基礎，提高產品質量信譽、品牌附加值和企業軟實力。建立健全標準化工作體制機制，完善農業、工業、現代服務業及社會管理和公共服務地方標準體系，加快檢驗檢測認證技術服務業發展，推進檢驗檢測認證機構整合，提升計量服務和保障能力。

海外互聯網平臺不斷發力元宇宙

海外互聯網企業前瞻布局，依托先發優勢元宇宙路徑清晰。從技術儲備、基礎設施、硬件入口、人工智能、開發工具幾大角度對比中美元宇宙的發展路徑，美國互聯網企業依托底層技術以互聯網平臺擴展元宇宙路徑。得益于美國率先推出元宇宙概念并鼓勵投資與積極監管并行，寬松監管環境激發了區塊鏈與數字貨幣領域的繁榮。同時海外互聯網企業經過多年的技術積累與布局，目前已經在云計算、人工智能、AR/VR/MR等元宇宙底層硬科技方面形成一定的技術壁壘，在全球元宇宙產業的建設中保持領先態勢。

Meta作為全球元宇宙的領軍者，多點布局向以虛擬現實為主的新興計算平臺轉型。2021年7月公司宣布在5年內轉型成為元宇宙公司，并組建專門的“元宇宙”（Metaverse）產品團隊，加大推進在VR/AR及其他元宇宙相關領域進行產品服務研發，2021年元宇宙累計投入達到102億美金。公司在元宇宙方向多點布局，在硬件入口端、軟件內容端、底層硬科技、混合現實四個方面持續發力，成為全球元宇宙的領跑者。

在硬件入口端，Meta通過收購Oculus補齊硬件短板。目前Oculus先后共推出過6款VR產品，根據IDC數據，2022年Q1Oculus市場份額達到全球VR市場的90%。公司CEO扎克伯格提出：在一個平臺上需要有約1000萬人使用和購買VR內容才能使開發人員持續研發以及獲利,一旦超過這個門檻內容和生態系統將會實現跨越式發展。爆款產品OculusQuest2迅速打開ToC端市場，目前銷量達到1480萬臺。

在軟件內容端，Meta社交與游戲板塊全面發展。社交板塊向虛擬交互邁進，發布HorizonVenues、HorizonWorkrooms、HorizonWorlds三大產品，并著力將它們整合成統一的虛擬世界，VR游戲作為目前人們認識和接觸元宇宙較為便捷的途徑得到了Meta的全面重視，游戲板塊通過收購VR游戲商ReadyAtDawn、DownpourInteractive、BigBox等，促進內容側發展，最近的MetaQuest2022年游戲展中共計展出游戲20款，其中VR音樂游戲《BeatSaber》已經為公司帶來了超過1億美元的收入；混合現實方面，公司發布基于混合現實技術的開發工具PresencePlatform，包括InsightSDK、InteractionSDK、VoiceSDK、TrackedKeyboardSDK功能組件，為用戶無縫銜接混合虛擬內容；底層硬科技方面，公司通過“收購+自身業務”模式不斷擴充業務線，夯實底層技術，主要包括機器視覺、VR/AR變焦、AI等核心技術。

微軟借助ToB先發優勢發展企業元宇宙，發展規劃明確。微軟基于多年技術、數據和經驗的積累布局企業元宇宙，打造未來企業辦公解決方案，2022年Ignite大會上發布兩項重要功能Dynamics365ConnectedSpaces與MeshforMicrosoftTeam。ConnectedSpaces是面向零售業的新功能，它提供了一個全新視角，幫助管理者深入了解客戶在零售商店、員工在工廠車間等空間內的移動和互動方式，以及如何在混合工作環境中優化健康及安全管理。管理者可以通過設置現有攝像頭和AI技能，了解特定場景的情況；MicrosoftMesh是微軟推出的結合全息虛擬影像的協作與通信平臺，可跨VR、AR、MR、PC等多種設備實現元宇宙辦公。結合了MicrosoftMesh的混合現實功能，允許不同位置的人們通過Teams加入協作，召開會議、發送信息、處理共享文檔等，共享全息體驗。

微軟硬件端布局采用設備HoloLens，內容端通過收購暴雪補齊短板。硬件端公司基于主打ToB端的混合顯示頭顯HoloLens基礎上進行迭代，目前HoloLens2成為MR/AR頭顯代表產品。內容端公司宣布于2022年1月以687億美元收購動視暴雪，收購后微軟擁有動視暴雪旗下如《魔獸爭霸》、《使命召喚》、《守望先鋒》、《爐石傳說》等36個知名IP，豐富了微軟的內容矩陣，游戲資源將迅速充實微軟Xbox生態系統，促進行業競爭力的提升。

技術支持方作為“骨架”提供底層支撐，可分為分布式平臺支持，終端與交互支持，算法與軟件支持以及底層支持。分布式支持指為互聯網/虛擬世界提供分布式金融、分布式計算、分布式存儲、分布式管理等協助。其中基于區塊鏈的NFT和數字貨幣的分布式賬本/金融搭建立了元宇宙與現實世界的聯系，增加了現實與元宇宙之間的流通；終端與交互支持指用戶進入元宇宙的入口，終端種類繁多包括但不限于AR/VR、手環、眼鏡、PS5等設備；算法與軟件支持指為內容開發工具提供軟件基礎。例如Google大腦開發的TensorFlow開源軟件庫聚焦機器學習和深度神經網絡，為人工智能軟件提供了算法優化、代碼、案例等；底層支持指協助設備和算法發揮出該有的功能，包括但是不限于芯片、半導體工藝、運營商通信網絡等基礎設施。

內容支撐方作為“血肉”提供豐富體驗，可分為內容創造者、內容策展方和內容開發系統。內容創造者指為虛擬世界或者互聯網提供各種內容，而這些內容則為用戶提供豐富的體驗。內容的類型各種各樣，可以是電影、音樂、游戲、社交軟件、小說等等。如虛擬人，包含虛擬主播、虛擬KOL、虛擬品牌形象等，這些虛擬IP能夠提高傳媒公司的商業變現效率；內容的策展方指將創造者制作的內容整合展示出來，將內容發揮出經濟、社會、文化效應。代表公司如Meta、Microsoft等；內容開發系統指為創作者提供內容生產和經營的協助。如Unity的GameFoundation，可以協助游戲的開發者快速搭建游戲里的貨幣體系，交易系統和其他相關的預制系統。

必要性分析

1、提升公司核心競爭力

項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。

公司簡介

（一）公司基本信息

1、公司名稱：xx（集團）有限公司

2、法定代表人：孫xx

3、注冊資本：790萬元

4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx

5、登記機關：xxx市場監督管理局

6、成立日期：2014-12-6

7、營業期限：2014-12-6至無固定期限

8、注冊地址：xx市xx區xx

（二）公司簡介

面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。

公司依據《公司法》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，制定并由股東大會審議通過了《董事會議事規則》，《董事會議事規則》對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。

實施整體變更控制

項目的不確定性因素導致了項目的進展未必能按計劃進行，而當這種不確定性變得明確的時候，就會導致項目出現變更。項目目標是項目所有活動的最終判斷準則。那些可能會引起項目目標變化的因素包括：內部因素和外部因素。

?內部因素是指由于項目的實際實施績效偏離原有計劃要求，導致無法實現原定項目目標，不得不變更項目計劃。

?外部因素是指干系人本身對項目目標發生了變化，從而引起計劃的變更。

無論是外部請求變更還是內部的偏差變更，都有可能是來源于或導致項目的四個目標因素發生變化。但在實踐中，外部請求變更大多只由范圍因素變更所引起，而內部偏差引起的變更則可能由于范圍、時間、成本和質量等各個因素所引起。

進度控制、成本控制和質量控制都是關注實施結果和目標之間的偏差控制。對范圍目標有兩個相關的管理過程：范圍確認和范圍控制。其中，范圍控制是對“項目范圍的變更進行控制”。此外，還需對“范圍目標”是否正確進行檢驗，這一活動由“范圍確認”過程來承擔。范圍目標正確性的判斷必須引入客戶參與。

變更的最終效果是引起項目基準計劃產生變化。由于項目基準計劃是項目各項活動開展的基礎，為了不引起混亂，它的變化必須是一個嚴格而受控的過程。大多數的變更控制過程都是相似的。

一般的變更過程始于正式提出變更申請。變更申請的英文為：ChangeRequest或ModificationRequest，所以也經常簡稱為CR或MR。在變更申請中，需要詳細地描述變更的來源，主要是反映項目目標變化。例如

?客戶對項目范圍產生了變化，范圍變更。

?客戶需求發生了變化，引起了產品的需求變更。

?實施效率偏差導致了基準計劃的修訂，例如進度和成本目標的變化。

?通過質量檢驗，發現交付產品沒有達到質量目標，必須對產品實施返工從而引起的產品變更。

收到了變更請求后，會有專門的人員先做一個初步的分析，主要是評估變更的來源、變更的理由、變更產生的影響、變更的代價。某些變更會在這個階段作出一個初步的處理。例如

?描述不清楚的變更請求，或被要求提出者重新補充信息。

?刪除那些明顯錯誤的變更請求。

?一些簡單且影響小的變更可以直接由分配人員處理。

?余下的變更請求會被提交到變更控制委員會進行評審。

變更控制委員會評審是整個變更控制過程的核心。一般來說，變更控制委員會是一個項目主要的管理機構，由項目重要的干系人代表、各個相關組織的代表、主要的技術人員等組成。變更控制委員會評審就是評估那些被提交上來的變更請求，針對這些變更的目的、要求和影響作出如下決策：

?同意實施一項變更請求，并且在會議上安排相關的變更實施責任人和相關聯的協作組織。

?拒絕某一項變更請求，并給出拒絕的理由。

變更控制委員會評審一般以會議的形式進行，有關各方都會參加，可以定期召開，也可以針對某一項重要變更臨時召集。

如果變更請求得到批準，則變更被實施。變更實施的過程中要特別關注那些可能會產生廣泛影響的變更，避免在變更實施過程中出現不一致。完成變更后，需要對變更的實施結果進行驗證，以確保被批準的變更得到了正確實施。

項目啟動階段活動

項目啟動階段的活動一般發生在項目被正式確立之前，這個時候有關項目的確切內容都處于概念階段，可能不存在明確的項目團隊和項目管理人員，所有工作的最終目的就是決定該做什么項目，項目的目標大致是什么。有關這部分的內容大多是和企業戰略管理緊密聯系的，這一部分在國內也被稱為立項管理。任何一個項目的實施都意味著需要投入人力、財力和時間資源，這些資源投入的回報直接決定了企業的經營效果，所以啟動項目是一個相當嚴肅而慎重的工作。

國內很多小型或者初創的公司都存在著立項不規范的情況，往往會隨意開始一個項目，并且極不客觀地期望項目結果可以很快地顯現出來。但理想代替不了事實，任何一個項目的最終目標都需要經過艱苦的努力才能夠實現。如果沒有正確地認識到這個努力所需要的代價，并且仔細斟酌，良好的愿望就不會變成現實。

本階段的主要過程，或者說是立項過程，它既包括一部分企業的戰略管理活動，又包括企業項目一級的活動。具體如下：

第一，確定本組織所實施的企業戰略。任何一個企業要想在市場上立于不敗之地，都必須清晰而明確地確定自身優勢，并且積極地將其優勢和市場機會相結合，只有這樣才能確保企業的行為是有利可圖的。

第二，根據企業的戰略方向從市場機會中選擇對本組織最有價值的項目。這一活動是將企業戰略和市場機會進行結合的具體行為。

第三，批準項目正式實施。這包括各個干系人對項目目標的認可、項目發起人對項目所需資源的批準和承諾。在項目管理知識體系中，這一活動是制定項目章程。

制定企業戰略一般屬于企業決策層的責任，項目選擇大多是企業的市場部門進行的，其目的是為實現企業戰略建立適當的項目組合。這屬于組織一級的項目管理活動，而不屬于項目一級的管理范疇，所以在新修訂的項目管理知識體系2012版中并沒有相應的內容。項目級的活動從制定項目章程開始。

立項管理的側重點會隨著組織本身特征的不同而不同。具體如下：

?對那些以對外承包項目而獲取利潤的公司來說，項目的啟動可能始于客戶的某個項目意向，前期的工作主要是了解客戶需要，進行可行性分析，盡力爭取獲得承包合同。

?對那些通過項目來管理企業內部活動的組織來說，實施一個項目很可能是實現自身戰略發展的必要活動。

上述過程的細化結果會隨著企業性質和目標的不同而有很大差異。越是大型的企業和組織，其立項過程就越是復雜和繁瑣；反之，很多小型或者創業型企業，其立項過程都很簡化，有時甚至就是企業決策者的一項意志。當然，這和各種企業本身所處的市場地位和面臨的主要矛盾高度相關。大型企業往往利益相關者眾多，其決策受到各種牽制，必須經歷復雜的程序來獲得相關者的一致認可。而小型企業的優勢則體現在對市場的快速反應上，其決策必然需要簡單高效。

規劃范圍管理

規劃范圍管理是制訂項目如何實施范圍管理的計劃，就是約定項目如何去確定和生成項目的范圍，如何去管理項目的范圍變化，活動的結果就是“項目范圍管理計劃”。大多數情況下，“項目范圍管理計劃”并不是一個獨立的文檔，而很可能是“項目管理計劃”中的一部分，其內容應該包括：

?收集項目干系人的需要和需求的方法和過程。

?根據需求編制詳細的“項目范圍說明書”的方法和過程。“項目范圍說明書”被干系人評審和批準的過程。

?根據“項目范圍說明書”去創建工作分解結構的方法和過程。對項目范圍進行確認和驗收的過程。

?對項目范圍變化進行控制的過程。

顯然，“項目范圍管理計劃”可以簡單地看成對其他4個項目范圍管理活動的約定，其目的是保證這些活動按照事先約定、統一的方法去實施。而同時，這也是去“復制”那些被認可的成功經驗。

控制范圍

項目的范圍既然作為其他后續管理活動和工程活動的基礎，其本身就必須保持穩定，它的變更必須處于一個嚴格受控的過程之下。前面在談到項目變更的原因時，特別提到了范圍變更往往是由外部的因素引起的。這些因素包括以下幾點：

?項目的外部商業環境發生了變化。當初確定項目范圍的一些支持性因素有了明顯的改變，繼續堅持原來的項目范圍會導致和最初項目的商業目標發生偏離，所以必須對原有的項目范圍進行更改。

?項目范圍的初始工作存在錯誤或者遺漏。項目在最初階段可能存在認識和理解不夠深入的問題，隨著項目的逐步深化，就會發現原有的項目范圍界定需要進行修正。

?項目的客戶對項目或項目產品的要求發生了變化，需要對項目范圍進行更改。

?項目的實施技術手段有了更好的選擇，需要對項目范圍相應地作出修改。

綜上所述，無論什么原因導致范圍變更，都會對項目造成沖擊。這種沖擊可能是：

?項目已經完成的部分工作成果會被拋棄，直接導致資源和工作量的浪費。

?需要對所有的管理計劃根據變動的情況進行修訂，這會引入一個重新計劃的過程。

?將變動的結果通知到所有受到影響的項目工作小組，并且需要反復確認每個小組真正理解了變更內容。

雖然項目的4個目標因素都可能是變更來源，但范圍變更卻不像其他因素那樣容易被接受。范圍是對項目要達到目標的一種理解，項目的獨特性往往就來源于范圍目標的獨特性，范圍變動意味著項目組對項目獨特性目標的理解發生改變。這種變更如果處在項目實施過程當中，可能會導致項目組人員沒有足夠的時間和精力去理解這種變更，從而埋下隱患。

項目管理活動中，對范圍的變更控制活動大都要經歷變更申請、CCB評估、變更實施、變更結果驗證等。但如果是范圍變更，則需要關注這個變更是否改變了對項目終極目標的理解和認識。如果有這個影響，則項目經理需要重視，并確保每項工作都及時調整到新的目標上來。

質量保證的基本概念

為了實現質量所建立起來的一系列質量管理活動，如通過預防措施、質量控制和返工等活動共同作用來保障質量目標的實現。如果沒有這些措施，就可能出現產品達不到預定要求的情況，也就是質量目標沒有實現。在現實中，由于各種原因，對質量目標實現的判別存在“滯后性”。例如，消費者對一件專業性較強的產品缺乏專業判斷；或者剛買來的時候產品是好的，過了一段時間后才發現有缺陷；或者外包一個項目，必須在項目開始運作之前選定可以保證質量目標的承包商。所有這些，都意味著對質量目標實現認定的滯后性。也就是說，即使不實施這些有利于保障質量目標的活動，在當時也可能不會發生問題，但卻可以馬上節省這些活動的實施成本。這種短期利益行為可能產生誘惑，必要的質量活動因此被忽視。但產品的缺陷早晚會被發現，而且發現得越晚，其修復代價越高。所以，質量管理實施的真正難點在于此：如何避免追求短期利益而損害長期利益。

對客戶來說，需要判別質量目標狀態，對組織內部的管理來說需要用某種手段來真實地了解當前質量目標的狀態。因此，需要找到一種方法來判別未來交付產品的質量趨勢，這就是質量保證的概念。為了幫助理解，以下是一些有關質量保證的定義，從這些不同出處的定義中可以看到一些共有的東西，以幫助大家體會質量保證概念的核心理念：

?質量保證：在質量體系內所有執行的計劃或系統的活動，為項目滿足相關標準增強信心。

?質量保證是一個活動，它向所有有關的人提供證據，以確立質量功能正在按需求運行的信心。

?ISO8402.3.4中定義的質量保證：為了提供足夠的信任，表明實體能夠滿足質量要求，而在質量體系中實施并根據需要進行證實的全部有計劃和有系統的活動。

?IEEE中定義的質量保證：質量保證是有計劃和系統性的活動它對部件或產品滿足確定的技術需求提供足夠的信心。

?GB6583—1994中定義的質量保證：為了提供足夠的信任，表明實體能夠滿足質量要求，而在質量體系中實施并根據需要進行證實的全部有計劃和有系統的活動。

從以上來自不同出處但針對同一概念的定義描述中可以看到，所有的定義都反復強調幾個關鍵性的詞語，例如，“信心”、“信任”、“有計劃的”、“有系統的”等。那到底什么是質量保證呢？下面這個案例或許可以給出某些啟示。

一個相對理想的案例，雖然它未必能解決今天層出不窮的裝修糾紛，但至少可以看出質量保證兩個最主要的活動：

?制定實現質量目標所應遵循的制度和標準。

?確保制度和標準是被遵循的。

質量保證的實質在于：在一個產品制造前，約束和定義產品和產品制造過程的標準和制度；在制造過程中遵循定義的產品和過程標準，其質量結果最終就得到保證。質量獲得保證的信心來自于一個被認可的過程標準。

預防

雖然可以靠增加質量控制手段來防止將有缺陷的產品交付給客戶，從而提高整個生產過程的質量，但是否會降低缺陷產生的概率呢？答案是否定的。事實上，增加質量控制活動只能減少返工成本而不會降低缺陷發生的可能性。或許有些人會感覺到：如果有人檢查工作成果，可能會促使人們更加認真而仔細地工作，從而會減少了錯誤的發生。但我們假設人是相對“理性的”，其工作質量不會受到外部因素的影響，在這樣的情況下，如何能降低錯誤發生的可能性呢？答案是：采取措施防止犯錯誤，也就是通常所說的預防措施。與其依靠后續的檢查措施（質量控制）來發現問題再修正，還不如在一開始就把它做好。

預防要求“第一次就把事情作對”。但真正的預防和大多數人的直覺理解是不同的。所謂預防，就是采取措施保障一次性把事情作正確。沒有人會有意識地做錯事情，但總是以一定的概率出錯。既然如此，預防所提倡的機制就是在“人是會犯錯”的假設基礎之上，設置定的措施防止人們出錯或者可以在第一時間發現錯誤而迅速糾正。這里的預防機制需要一定的投入才能體現作用。大多數人也希望不出錯，但卻僅僅停留在“期望”和“意識”上，沒有采取任何前期的投入來防止出錯，自然就達不到應有的效果。所以，判別是否采取了預防措施，主要看是否在預防上有投入。

認識到了預防的作用，就需要在項目活動中去貫徹預防措施，怎樣才能做到呢？

第一，實施預防活動的前提是承認“普通人是會犯錯誤的”。這個觀念被認可是實施預防措施的前提。

第二，建立可以讓普通人不犯錯誤的工作方法和流程，并加以遵循。這體現了前述“繼承和傳播成功經驗”的基本原則。

第三，一個建立好的流程要想起到作用，實施者必須對流程的把握到位，這樣才能使得好的經驗被真正復制和傳承。所以對實施者進行培訓，以掌握不犯錯誤的方法，也是預防措施得以起作用的必要環節。

實施以上三個活動，才能真正做到預防。但這些活動本身也是需要資源投入的，那就意味著需要分配資源去做這些活動。在實踐中這就成了一個難點。很多人在犯錯之后，不得不投入成本去糾正，雖然心疼，而又不得不做。而對預防，很多人卻心存僥幸，能省則省，認為自己不會犯錯。其實，預防的投入是必要的。

項目規劃進度

（一）項目進度安排

結合該項目建設的實際工作情況，xx（集團）有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。

項目實施進度計劃一覽表

單位：月

序號

工作內容

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

可行性研究及環評

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2

項目立項

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3

工程勘察建筑設計

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4

施工圖設計

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5

項目招標及采購

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6

土建施工

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7

設備訂購及運輸

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8

設備安裝和調試

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9

新增職工培訓

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10

項目竣工驗收

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11

項目試運行

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12

正式投入運營

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（二）項目實施保障措施

本期項目計劃在獲得土地使用權后動工建設。為了確保項目按進度計劃順利進行，同時為了節約項目建設時間，根據該項目的建設和運營特點，項目建設單位擬采用以下具體保障措施：

1、項目建設單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間，在工作上交叉進行，最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其它配套工程等。

2、將整個項目分期、分段建設，進行項目分解、工期目標分解，按項目的適應性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。

3、在技術交流談判同時，提前進行設計工作。對于制造周期長的設備，提前設計，提前定貨。融資計劃應比資金投入計劃超前，時間及資金數量需有余地。

4、項目建設單位組建一個投資控制小組，負責各期投資目標管理跟蹤，各階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃調整，分析原因采取措施，確保該項目建設目標如期完成。

投資估算及資金籌措

（一）投資估算的依據

本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據包括：

1、《建設項目經濟評價方法與參數（第三版）》

2、《投資項目可行性研究指南》

3、《建設項目投資估算編審規程》

4、《建設項目可行性研究報告編制深度規定》

5、《建設工程工程量清單計價規范》

6、《企業工程設計概算編制辦法》

7、《建設工程監理與相關服務收費管理規定》

（二）項目費用與效益范圍界定

本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發生的各項費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。

本期項目建設投資30907.00萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。

（三）工程費用

工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計26598.86萬元。

1、建筑工程費估算

根據估算，本期項目建筑工程費為13788.13萬元。

2、設備購置費估算

設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照《機電產品報價手冊》和《建設項目概算編制辦法及各項概算指標》規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為12190.43萬元。

3、安裝工程費估算

本期項目安裝工程費為620.30萬元。

（四）工程建設其他費用

本期項目工程建設其他費用為3350.85萬元。

（五）預備費

本期項目預備費為957.29萬元。

建設投資估算表

單位：萬元

序號

項目

建筑工程

設備購置

安裝工程

其他費用

合計

1

工程費用

13788.13

12190.43

620.30

26598.86

1.1

建筑工程費

13788.13

13788.13

1.2

設備購置費

12190.43

12190.43

1.3

安裝工程費

620.30

620.30

2

其他費用

3350.85

3350.85

2.1

土地出讓金

1402.50

1402.50

3

預備費

957.29

957.29

3.1

基本預備費

477.55

477.55

3.2

漲價預備費

479.74

479.74

4

投資合計

30907.00

（六）建設期利息

按照建設規劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款14793.40萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息362.44萬元。

建設期利息估算表

單位：萬元

序號

項目

合計

第1年

第2年

1

借款

1.1

建設期利息

362.44

362.44

0.00

1.1.1

期初借款余額

14793.40

1.1.2

當期借款

14793.40

14793.40

0.00

1.1.3

當期應計利息

362.44

362.44

0.00

1.1.4

期末借款余額

14793.40

14793.40

1.2

其他融資費用

1.3

小計

362.44

362.44

0.00

2

債券

2.1

建設期利息

2.1.1

期初債務余額

2.1.2

當期債務金額

2.1.3

當期應計利息

2.1.4

期末債務余額

2.2

其他融資費用

2.3

小計

3

合計

362.44

362.44

0.00

（七）流動資金

流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。

根據測算，本期項目流動資金為9164.58萬元。

流動資金估算表

單位：萬元

序號

項目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

1

流動資產

40835.16

43976.33

50258.66

62823.33

1.1

應收賬款

18375.83

19789.35

22616.40

28270.50

1.2

存貨

14292.31

15391.72

1