泓域咨詢/儲能設備研發項目運營管理儲能設備研發項目運營管理目錄一、員工任務指派 2二、制訂服務作業計劃的方法 4三、兩個作業中心的排序 7四、排序問題描述 8五、選址規劃的一般程序 12六、影響選址規劃的因素 13七、選址規劃及其重要性 15八、需求管理 17九、需求預測 18十、規劃運營能力要考慮的因素 26十一、能力柔性 30十二、產業環境分析 31十三、品牌：品牌深入人心，獲取更高溢價 35十四、必要性分析 36十五、項目概況 37十六、進度規劃方案 40項目實施進度計劃一覽表 40十七、投資估算 41建設投資估算表 43建設期利息估算表 44流動資金估算表 45總投資及構成一覽表 46項目投資計劃與資金籌措一覽表 47員工任務指派1、員工任務指派問題描述實際工作中經常會遇到這樣的問題：有數個工程項目，可以由幾個工程小組來完成，但每個工程小組完成不同工程項目的成本或效率不同。那么，如何把工程項目分配給不同的工程小組呢？類似的問題還有很多，如把不同的區域分配給不同的營銷團隊，把不同的設備維修任務分配給不同的維修工人等。這類問題所涉及的就是員工任務指派。概括起來，員工任務指派就是把不同的任務分配給不同的工程小組。值得慶幸的是，對這類問題可以運用一種叫作匈牙利算法的方法快速地找到最優解。2、解決員工任務指派問題的匈牙利算法匈牙利算法是求解極小型指派問題的一種方法，這種方法最初由W.W.Kuhn提出，后經改進而成，解法因基于匈牙利數學家DénesK?nig和Jen?Egerváry給出的一個定理而得名。匈牙利算法適用于一對一配對組合。要求每項任務都必須只分配給一位員工，每位員工都有能力完成任一任務，各分配方案的成本已知，且固定不變。匈牙利算法的步驟如下。（1）找到每行的最小數，每行的數減去最小數，得到一個新表。（2）就新表，找到每列的最小數，每列的數減去最小數，得到一個新表。（3）用總數最少的橫線或豎線覆蓋最新得到的表格中所有的零，如果橫線與豎線的數量之和等于表的行數，得到最優表，轉向（6），否則轉向（4）。（4）把表中所有未被覆蓋的數減去其中的最小數，并將這個最小數加到橫線與豎線交叉點上的數上，被覆蓋的其他非交叉點上的數不變，得到一個新表。（5）重復（3）和（4），直到獲得最優表，即覆蓋其中所有零的橫線與豎線之和等于表的行數。（6）從只有1個零的行或列開始，這個零所對應的行與列就給出了一個分配方案，把這個零所對應的行與列劃去。重復這一步驟，直到把全部任務都分配完畢。匈牙利算法是面向極小型指派問題的。如果要解決的是效率或利潤最大的問題，只需要把表中所有數據減去其中的最大值，然后再按照上述6個步驟即得最優分配方案。制訂服務作業計劃的方法1、服務運營策略為使服務的易逝性及顧客參與服務過程的影響達到最小，通常采取以下兩種策略。（1）在顧客需求調查的基礎上，提供模塊化的服務產品，如飯店的菜單或快餐店的食品。（2）將部分作業與顧客分離。例如，賓館的服務員總是在顧客不在時才清掃房間，以做到互不干擾。再如，飯店總是設置前臺和后臺，以減少顧客不必要的參與。2、服務作業計劃針對不同類型的企業，應采用不同的制訂服務作業計劃的方法。一般來說，制訂服務作業計劃有兩種基本的方法：將顧客需求分配到服務能力的不同時段內，即安排顧客需求；將服務人員安排到顧客需求的不同時間段內，即安排服務人員。（1）安排顧客需求安排顧客需求就是根據不同時間可利用的服務能力來對顧客排序。在這種方式下，服務能力保持一定，而適當地安排顧客的需求，以提供準時服務和充分利用能力。實際上常用的方法有三種：預約、預訂和排隊等候。1）預約。通過預約給予顧客特定的服務時間。這種方法的優點是能為顧客提供及時的服務并提高服務系統和服務人員的效率。醫生和律師是使用預約系統提供服務的典型例子。采用這種方法時應注意設計好預約時間，否則當顧客到達后等待時間過長時，會導致顧客不滿。同時，還要制訂好顧客遲到或沒有赴約的預案。2）預訂。預訂系統類似于預約系統，但它通常應用于顧客接受服務時需占據或使用相關的服務設施的情況，如酒店、飛機經常使用預訂系統。預訂系統的主要優點在于：給予服務管理者一定的提前期來做出服務計劃，以充分利用服務設施。而且，預訂時通常要求顧客支付一定數額的抵押金，這樣可減少毀約的發生。3）排隊等候。由于顧客到達的隨機性與服務時間的隨機性，即使服務能力再充分的系統也會出現排隊現象。排隊分析已在服務系統設計中做了較詳細的介紹。（2）安排服務人員安排服務人員就是將服務人員安排到顧客需求的不同時間段內。它是通過適當安排服務人員來調整服務能力，以滿足不同時間段內的不同服務要求。這種方式通常用于需要快速響應顧客的需求，且需求總量可以預測的情況。采用這種方式的典型例子有：郵局營業員、護士、警察、商場營業人員、公交汽車的司售人員的工作日以及休息日的安排。一般說來，類似于制造業企業的生產計劃，服務業企業也要首先制訂全年、每個月以至每周的人員需求計劃，在此基礎上，通過作業排序方法把人員計劃轉換成每個人的日常輪班計劃。下面介紹一種安排服務人員的方法，它可以保證在滿足需要的前提下，使每位員工都能連續兩天休班。這種方法的具體步驟如下。1）確定需求。明確一個周期內，每天需要的員工數量。這里的周期可以是一周，也可以是10天，還可以是一個月。2）找數組。在一個周期內，把相鄰的兩個數看作一個數組。找到這樣的數組：其中大的那個數不會超過其他任意一個數組中大的數。如果有不止一個這樣的數組，就選擇數組中兩個數之和最小的那個數組。如果數組中兩個數之和也相等，就隨機選擇一個數組。不妨把選中的數組稱為小數組。3）確定休班日期。就每一個員工，讓其在剩余需求數中的小數組對應的兩天休班。4）更新需求員工的人數。安排完一名員工休班后，將沒安排休班的日期對應的需求量減掉1，即是新的人員需求量。以此類推，直至把全部員工的休班時間都確定下來為止。兩個作業中心的排序（一）n項作業在兩個作業中心的排序這種情況是指作業序列中有n項待確定加工順序的作業，這些作業要順次經過兩個作業，中心，即都是先在第一個作業中心加工，然后移動到第二個作業中心加工。解決n項作業由兩個作業中心來加工的排序問題有約翰遜和貝爾曼準則，常稱Johnson準則。在這種情況下，其目標函數是加工周期最短，這種規則的算法程序如下。步驟1：在全部作業中，找出加工時間最短的作業（當有時間相同時，任意選取其中的一項）。步驟2：如果最短的加工時間發生在第一個作業中心，則把相應的作業排在第一位；如果最短的加工時間發生在第二個作業中心，則把相應的作業排在最后一位。步驟3：把所確定的作業從作業序列中去掉，再重復步驟1和步驟2，直至確定了全部作業的加工順序為止。值得說明的是，按照Johnson準則確定的排序方案可能不止一個。當然，所確定的排序方案對應的加工周期都相等且最短。（二）特殊條件下三個作業中心的排序問題當作業中心為三個時，排序問題就開始變得復雜起來，至今仍然沒有一個通用的求解方案，只能用試算法尋優。這種情況是指作業序列中有n項待確定加工順序的作業，這些作業要順次經過三個作業中心，即所有作業都是先經過第一個，再經過第二個，最后經過第三個作業中心。排序問題描述排序就是確定各個作業在作業中心的處理順序。所以，單件小批生產系統的作業計劃就是排序問題。在服務業中也涉及排序問題，例如，大學里的排課就是典型的服務業排序問題，要把班級、課程、教師、教室和時段全部確定下來。1、排序的目標和任務排序的目標有以下幾個：?滿足顧客或下一道工序的交貨期要求；?流程時間最短，即各項作業在加工過程中所消耗的時間最少；?準備時間最短或成本最小；?在制品庫存最低；上述目標往往不能同時達到。排序要完成的任務有：?分配作業、機器、人員到作業中心或者其他特定地點；?決定作業執行的順序。2、排序準則為了得到所希望的排序方案，人們提出了很多排序準則。迄今為止，人們已提出了100多個排序準則，在實際中常用的有以下幾種。（1）先到先服務準則。優先選擇最早進入可排序列的作業，也就是按照作業到達的先后順序進行加工。（2）最短作業時間優先準則。優先選擇作業時間最短的作業。（3）交貨期最早優先準則。優先選擇完工期限最緊的作業。（4）最短松弛時間優先準則。優先選擇松弛時間最短的作業。所謂松弛時間，是指當前時點距離交貨期的剩余時間與工件剩余加工時間之差。最長剩余作業時間優先準則。優先選擇余下作業時間最長的作業。（5）最長剩余作業時間優先準則。優先選擇余下作業時間最長的作業。（6）最短剩余作業時間優先準則。優先選擇余下作業時間最短的作業。（7）最多剩余作業數優先準則。優先選擇余下作業數最多的工件。（8）最小臨界比優先準則。優先選擇臨界比最小的作業。所謂臨界比，是指作業允許停留時間與余下作業時間之比。（9）隨機準則。隨機地挑選出一項作業。這些排序準則各具特色。FCFS準則適用于服務業的排隊。按SPT準則可使作業的平均流程時間最短，從而減少在制品量。EDD準則、SCR準則及SST準則可使作業延誤時間最小。MWKR準則使不同工作量的作業的完工時間盡量接近。LWKR準則使工作量小的作業盡快完成。MOPNR準則與MWKR準則類似，但更多地考慮了作業在不同作業中心上的轉運排隊時間。3、排序問題的分類排序問題有不同的分類方法。最常用的分類方法是按機器、零件和目標函數的特征分類。按機器的種類和數量不同，可以分成單臺機器的排序問題和多臺機器的排序問題。對于多臺機器的排序問題，按零件加工路線的特征，可以分成單件作業排序問題和流水作業排序問題。零件的加工路線不同是單件作業排序問題的基本特征；而所有零件的加工路線完全相同，則是流水作業排序問題的基本特征。按零件到達車間的情況不同，可以分成靜態的排序問題和動態的排序問題。當進行排序時，所有零件都已到達，可以一次對它們進行排序，這是靜態的排序問題；若零件是陸續到達，要隨時安排它們的加工順序，這是動態的排序問題。按目標函數的性質不同，也可劃分不同的排序問題。譬如，同是單臺機器的排序，使平均流程時間最短和使誤期完工零件數最少實質上是兩種不同的排序問題。按目標函數的情況，還可以劃分為單目標排序問題與多目標排序問題。另外，按參數的性質，可以劃分為確定型排序問題與隨機型排序問題。所謂確定型排序問題，指加工時間和其他有關參數是已知確定的量；而隨機型排序問題的加工時間和有關參數為隨機變量。這兩種排序問題的解法本質上不同。因此，由機器、零件和目標函數的不同特征以及其他因素上的差別，構成了多種多樣的排序問題。4、排序問題的基本假設條件為了便于分析研究，建立數學模型，必須對排序問題給出一些假設條件。下面給出六個最基本的假設條件。（1）一項作業不能同時在幾個作業中心上加工。（2）作業在加工過程中采取平行移動方式，即當上一個作業中心加工完后，立即送到下一個作業中心加工。（3）不允許中斷。一項作業一旦開始加工，必須一直進行到完工，不得中途停止插入其他作業。（4）每個作業過程只在一個作業中心完成。（5）作業數、作業中心數和加工時間已知，作業時間與加工順序無關。（6）每個作業中心同時只能加工一項作業。此外，在考慮排序問題時，假定作業中心數有限，勞動力充足，不考慮由于勞動力缺少而使作業中心無法運轉的現象。5、排序問題的數學表示1967年康維等人首先提出用4個參數表示排序問題的方法。有了這4個符號，就可以簡明地表示不同的排序問題。選址規劃的一般程序選址規劃包括以下幾個步驟。（1）確定選址總體目標。選址的總體目標是通過選址規劃給組織帶來最大化的收益。（2）收集與選址有關的信息。比如組織類型、運營能力、工藝流程、運輸要求等。（3）識別選址的主要影響因素。對于特定企業，要能從諸多影響因素中識別出主要影響因素。（4）根據選址總體目標和主要影響因素確定候選區域。（5）收集各候選區域的信息，確定可供選擇的具體地址。（6）采用定性與定量相結合的方式對備選地址進行評價。（7）根據評價結果，選擇最佳地址。影響選址規劃的因素影響選址規劃的因素很多，下面介紹其中主要的11項。行業不同，同一行業內企業不同，這些因素對其影響的程度也不同。制造業更多地考慮選址對其運營成本的影響，而服務業更多地考慮選址對其營業收入的影響。（1）勞動力。應確保廠址所在地區勞動力的供應，數量和技術水平都要滿足企業的要求。對于勞動密集型企業，勞動力成本占總成本的比例較大，還應考慮勞動力的工資水平。正是沿海地區工資水平的逐年大幅增加促使富士康在中原和西部地區布點建廠，并在境外的印度、越南建廠。（2）原材料。冶金、煤化工、建材、電廠、制藥、造紙等需要大宗原材料的企業，其廠址要盡可能地靠近原材料供應地。肉類加工、奶制品等以易變質原料為加工對象的企業，其廠址也應盡可能地靠近原料供應地。寶鋼集團把廠址選在上海寶山，占盡天時、地利、人和，不但通過海洋拉近了同鐵礦和煤礦的距離，而且大量的鋼材可通過水路運往世界各地。（3）基礎設施。便利的基礎設施不但可以降低運營成本，而且可以高質量、快捷地為顧客提供服務。基礎設施包括交通、信息、市政等基礎條件。?交通基礎設施，如交通網、貨運和客運樞紐，倉儲運輸周轉和公共客運平臺等；?信息基礎設施，如閉路視頻系統、高速信息網絡、5G基站等；?市政基礎設施，如電力、燃氣、供熱、供水、廢棄物排放與處理設施和條件等。（4）自然環境。地勢和地質條件影響投資額度和建設進度。在平地建廠比在丘陵或山區建廠施工要容易得多，造價也低。在有滑坡、流沙或沉降的地面上建廠，還需有防范措施，這會增加額外的投資。氣候對需要控制溫度、濕度和通風的工廠有直接的影響。（5）生活設施。健全的生活條件為員工及其家屬提供良好的生活環境。具體包括住房、超市、文化娛樂設施、健身設施、醫院、學校、公園等。（6）科技條件。高新技術企業應建在科技人才聚集之地。（7）環境約束。企業的經營范圍應符合該地區環境保護的法令、法規的要求。（8）優惠政策。在發展中國家或地區，為了吸引外商投資，出臺了各種優惠政策，如土地使用費和稅收的減免或返還等。這些優惠政策為企業先期投入大開方便之門。（9）當地居民的態度。如果新企業的入駐帶來了環境問題或者降低了社區生活水平，當地居民會極力排斥這類公司。新建小區則對超市和醫院的入駐翹首以待。（10）客流量。服務業因其特殊性，在選址規劃時，應更多地考慮客流量、當地收入水平和生活習慣等。（11）競爭對手的位置。靠近競爭對手可能會損失一些顧客。但是，對某些行業，與對手毗鄰而居則會因顧客聚集而受益。當涉及境外選址時，除以上11個方面的影響因素外，還應考慮文化、關稅、匯率、政治局勢等對運營管理的影響。在這些因素中，文化差異的重要性越來越顯著。選址規劃及其重要性（一）選址規劃的概念選址規劃就是確定工廠或服務設施的位置，涉及兩個層面：第一個層面是選位，即選擇一定的區域，如國家、地區、省市等；第二個層面是定址，即選擇工廠或服務設施的具體地址。不但采礦業、原木采伐業、漁業等必須把企業地址選在資源所在地，其他企業也經常面臨選址規劃的問題。例如，隨著經營規模的擴大，原來的地址缺乏足夠的擴展余地，就必須選擇新的地址。服務業市場的轉移帶來的必然是服務設施的遷移。有時，選址規劃是企業的一種戰略舉措，如銀行、快餐店、超市等常把爭取區位優勢看作運營戰略的一個組成部分。時至今日，隨著全球運營的出現，選址問題已經跨越國家、地區界限，而要在全球范圍內予以考慮了。（二）選址規劃的重要性選址規劃的重要性表現在以下兩個方面。（1）直接影響運營成本并決定著運營管理的難度。地理布局決定著直接成本的高低，如原材料和產品的運輸成本、勞動力成本及其他輔助設施的成本等。（2）影響企業的競爭力。選址規劃影響著企業的產品或服務的成本、生產效率以及投資收益。選址規劃直接影響著供需關系，影響著員工的情緒，甚至影響著公共關系等。此外，選址規劃還影響著企業所在供應鏈的績效。需求管理即使運用了系統的預測方法，能力仍然難以與實際需求相吻合：能力要么超過需求，要么低于需求。因而，在經濟有效地調整運營能力的前提下，管理需求就顯得非常重要。需求管理是指確定顧客在哪里、他們的真正需求是什么、需要多少、何時需要。通常采取以下四種方法來管理需求。1、通過信息共享減少需求的不確定性為了減少需求的不確定性，企業應爭取分享下游客戶的銷售點信息，并在此基礎上，建立供應商管理庫存系統。另一方面，企業應分享上游供應商的能力信息。2、利用需求的相關性來確定需求的數量與時間對于相關需求，企業需要掌握與其關聯的獨立需求及其比例關系。再在考慮提前期的基礎上，確定其需求數量和需求時間。3、利用營銷策略平滑需求在淡季到來時，可以通過產品打折、送購物券等手段來增加需求。在旺季到來時，則取消相應的優惠策略。這種手段還可應用在影劇院、通信、體育場館等。例如，體育館可以把17：00～19：00時段的場地費定得比其他時間高很多，以此把一部分顧客分流到其他時間段。4、通過預約和預訂來調節服務需求在服務業，可通過預約和預訂來主動安排需求。例如，醫院（尤其是口腔門診）可以通過預約來分散到醫院的患者，賓館或航空公司可以通過預訂來平衡顧客對客房或航班的需求。需求預測需求預測是對未來可能發生情況的估計與推測。需求預測是考慮市場的各種影響因素，對未來的產品或服務需求進行的估計與推測。需求預測為企業生產經營決策提供產品和服務的需求信息，是編制生產計劃的依據。1、預測的基本特征與步驟預測有以下四個基本特征。（1）總是根據過去的數據或經驗推斷未來。脫離過去信息的預測只能是臆斷，人們總是根據過去的數據或經驗加上對未來走向的判斷做出預測。（2）由于隨機性因素，預測總會有一定的誤差。預測正好與實際結果完全一致只是一種偶然。預測不可能百分之百準確，當然，不預測更不準確。（3）群體預測的精度高于單個人的推測。因個人能力、經驗的局限性，個人預測偏差比群體預測更大。（4）預測的精度隨時間跨度的增加而降低。根據上午的天氣預測當天下午的天氣肯定會比預測明天下午或下個月同一天下午的天氣更為準確。預測經濟變量也服從同樣的規律。一般而言，需求預測包括以下四個步驟：?明確預測目的；?搜集和整理數據資料；?選擇預測方法進行預測，給出預測結果；?計算、分析預測誤差，改進預測方法。2、常用的預測方法需求預測的方法可分為兩大類：定性預測與定量預測。（1）定性預測方法定性預測方法又稱主觀預測方法，是依靠熟悉業務知識、具有豐富經驗和綜合分析能力的專家，根據已掌握的歷史資料和直觀材料，考慮各種影響需求的因素，綜合各方面的意見，對未來需求的發展趨勢與變化做出推斷。這類方法常用于對預測對象的歷史銷售數據掌握不多或影響需求的因素比較復雜的情況。這類方法不采用復雜的數學公式，簡便易行。其缺點是預測的準確程度決定于人的經驗和主觀判斷，缺乏數量上的準確描述。常用的定性預測方法有：德爾菲法、用戶調查法、部門主管討論法和銷售人員集中法等。1）德爾菲法德爾菲法由海曼和德爾基于20世紀40年代首創，經過T.J.戈爾登和蘭德公司進一步發展而成。德爾菲是古希臘傳說中的神諭之地。傳說太陽神阿波羅成為德爾菲的新主人之后常派人到各地搜集聰明人的意見。借用這一集中智慧和靈驗的地名，寓意德爾菲法具有高超的預見力。這種方法以預先選定的專家作為征詢意見的對象。預測小組以匿名的方式給各位專家發放調查問卷，函詢專家的意見，然后匯總整理收集到的專家意見。在參考反饋意見的基礎上，預測小組重新設計出新的調查問卷，再對每個專家進行調查。專家可以根據多次反饋的信息做出判斷。如此反復多次，專家的意見逐步趨于一致，即得出預測結果。德爾菲法通常在采集數據成本太高或不便于進行技術分析時采用，適用于對長期趨勢和新產品的預測。這種方法的主要優點有：預測速度較快，預測成本較低；消除了群體壓力或某些主導性個體對預測結果產生的負面影響；預測過程中，不斷反復調查，使專家意見逐漸趨于一致。其主要缺點是專家的選擇沒有明確的標準，預測責任分散。應用德爾菲法時，應注意以下四個要點。①要預測的問題單一、明確。一次最好預測一個具體問題。②以匿名方式進行。由專家背靠背地提出各自的意見，以避免專家之間的相互影響。③反復多次。預測結果一般是在多次調查、不斷反饋、反復綜合整理、歸納和修正的基礎上形成的。④考慮可能出現的偏差。在預測中，應考慮各個專家所具有的經驗、對預測問題的熟悉程度以及判斷能力。實際中，可采用對不同水平的專家賦予不同權數的方法，對他們的回答結果進行加權處理，以使預測結果更趨準確。2）用戶調查法用戶調查法是通過信函、電話或訪問的方式對現實的或潛在的顧客購買意圖進行調查，得到預測結果。這種方法常用于預測新產品或缺乏銷售記錄的產品的需求。這種方法的主要優點有：預測直接來源于顧客購買意圖，較好地反映了市場需求情況；可獲得豐富的信息，如顧客對產品優缺點的看法，這有利于企業改善產品，有利于開發新產品和有針對性地開展促銷活動。其主要缺點有：有些顧客不愿或不能正確地表明看法；顧客購買意圖容易隨著一，些新的情況（如辦展銷會）出現而發生變化；調查費用高。3）部門主管討論法部門主管討論法是一些中高層管理人員，如營銷部、運營部、財務部等的管理人員，聚集在一起通過集體討論預測對產品的需求。這種方法常用于制定長期規劃以及對新產品的預測。其應用前提條件是參與預測的部門主管具有專門的知識、較豐富的經驗以及對市場的洞察能力和分析能力。這種方法的主要優點有：預測簡單、經濟易行；不需要準備和統計歷史資料；匯集了各主管的豐富經驗與聰明才智；如果市場情況發生變化，可以立即進行修正。其不足之處有：個別人（權威）的觀點可能左右其他人的意見；預測的責任分散，會導致管理者發表的意見流于草率。4）銷售人員集中法銷售人員集中法是把每個銷售人員對需求情況的預測進行綜合而得出預測結果。預測時，首先由每個銷售人員估計自己所負責的銷售區域的產品銷售額和總的市場需求，然后匯總各銷售區域人員所估計的銷售額，得到預測結果。這種方法的主要優點是，由于銷售人員直接接觸經銷商和客戶，最了解消費者的購買計劃，得出的預測結果更準確。這種方法的缺點是容易受上人偏見的影響。（2）定量預測方法定量預測方法是利用統計資料和數學模型來進行預測。定量預測的優點是注重事物發展變化程度上的數量描述。預測主要依據歷史統計資料，較少受主觀變化因素的影響，可以采用計算機輔助處理預測數據。缺點是不夠靈活，對信息資料的質量和數量要求較高。常用的定量預測方法有時間序列模型和因果關系模型。本書只介紹最基本的定量預測方法，要了解更多的預測方法可參考預測專業書籍。1）時間序列模型時間序列是指某種觀測變量的數據按時間先后順序排列起來的數列。時間序列往往是在多種不同因素的綜合作用下形成的。通常可以把作用于時間序列的各種因素分為四類，即長期變動因素、季節變動因素、循環變動因素和隨機變動因素。長期變動是數據隨時間變化所表現出的一種趨向，或保持穩定，或上升，或下降。季節變動是指與諸如天氣、節日和假日等變量有關的、在短期內所呈現出的規律性變動趨勢。循環變動是指需求在較長的時間內所呈現的周期性波動。隨機變動是指由眾多細微的不可控因素引起的、沒有規則的上下波動。時間序列模型預測方法就是在對時間序列本身及其影響因素分析的基礎上找出內在變化規律，通過建立數學模型進行預測。下面主要介紹常用的簡單移動平均法、加權移動平均法和指數平滑法。①簡單移動平均法。簡單移動平均法是在對時間序列數據進行分段的基礎上，按照數據點的順序逐步推移計算其平均數，并據此做出預測。移動平均法適用于短期的，產品需求波動不大且不存在季節變動的情況。但是，時期的不同對預測期數據所造成的影響是不同的。簡單移動平均沒有考慮這一影響，這也是簡單移動平均的不足之處。②加權移動平均法。在求移動平均數時，為表示不同時期的數據對預測期數據所造成的影響，可對各時期時序數據賦予不同的權重。一般近期數據的權重大，較遠期數據的權重小。考慮了權重的移動平均法即加權移動平均法。③指數平滑法。指數平滑法是根據本期的實際值和過去對本期的預測值，預測下一期數值，它反映了最近時期的數值對預測值的影響。這是在簡單移動平均法和加權移動平均法基礎上發展起來的特殊的加權平均法，考慮了所有的歷史數據，并且賦予近期數據更大的權重。2）因果關系模型因果關系模型是利用變量之間的相互關系，根據歷史統計數據，在測定分析變量之間相互關系的基礎上推斷未來變化情況。常用的因果關系模型是回歸預測模型。在回歸預測中，需要預測的變量為因變量，如銷售量、訂單數量等；與因變量有密切關系、影響其變化的為自變量，如價格、可支配收入等。①趨勢模型。當隨著時間推移，需求呈現出持續上升或持續下降趨勢時，可以直接運用回歸方程對未來的需求進行預測。這種模型即為趨勢模型。②季節性模型。許多經濟變量呈現出一定的趨勢，并表現出季節性。此時，當用一元線性回歸方法進行預測時，需要考慮季節性對預測結果的影響。這種考慮了季節性的預測方法即為季節性波動模型。3、預測誤差監控及預測方法選擇由于受許多不確定因素的影響，不可避免地會存在預測誤差。所謂預測誤差，是指預測，值與實際值之間的差異。當預測值大于實際值時，誤差為正；反之，誤差為負。預測誤差反映了預測的精度。同時，為了更準確地做出預測，需要監控預測的有效性。（1）預測精度預測精度是指預測誤差分布的密集程度。評價預測精度最常用的指標有平均絕對誤差和平均平方誤差。以下分別予以介紹。平均絕對誤差即預測值與實際值的絕對偏差的平均值，這一指標與標準差相似，但比標準差計算簡單，能較好地反映預測的精度，但無法衡量無偏性。平均平方誤差即預測值與實際值的平方偏差的平均值，與平均絕對誤差相似，這一指標能較好地反映預測的精度，但無法衡量無偏性。（2）預測監控與預測方法的選擇一定形式的需求模式在過去、現在和將來起著基本相同的作用。根據這一原理，可通過兩種方法對預測效果進行監控：將實際值與預測值進行比較，看偏差是否在可以接受的范圍以內；應用跟蹤信號進行監控。所謂跟蹤信號，是指滾動預測誤差和與平均絕對誤差的比值，每當實際需求發生時，就計算TS，只有當TS在一定范圍內時，才認為預測模型可以繼續使用；否則，就應該重新選擇預測方法。規劃運營能力要考慮的因素1、規模經濟效應所謂規模經濟效應，是指所有生產要素按同方向增加（或減少）對產量變動的影響。在生產技術水平不變的前提下，當所有生產要素的投入量都按同比例增加時，要素投入量增加與產出量增加之間的關系有下列三種情況。（1）規模報酬遞增是指報酬增加的幅度大于規模擴大的幅度。規模報酬遞增是規模經濟的結果，規模擴大后，相對地減少了生產、銷售費用，減少了管理人員的比重，添置新型機器設備等；再如規模擴大后，專業化協作發展，從而使單個廠商都降低了總成本費用。（2）規模報酬不變是指報酬增加的幅度與規模增加的幅度相等，即生產要素增加一倍，產量也增加一倍。（3）規模報酬遞減是指報酬增加的幅度小于規模擴大的幅度。規模報酬遞減是規模不經濟的結果。由于規模過大引起管理效率下降，各項費用增加。一般在一定科學技術水平條件下，隨著一個企業運營能力的擴大，最初往往是規模報酬遞增；當擴大到一定程度后，就出現規模報酬不變的現象；如果繼續擴大，超過一定的限度，會出現規模報酬遞減的現象。因此，運營能力規劃應堅持適度規模原則：盡可能使規模報酬遞增，至少應使規模報酬不變，避免規模報酬遞減。2、需求與資源（1）需求無論是運營能力的構建還是運營能力的改變，都是為了更好地匹配需求。因為運營能力事關長遠，所以，要預測市場對運營能力的中長期需求。例如，近年來中國鋼鐵產業的產能嚴重過剩，主要是某一時期政府巨大投資規模的拉動造成的，但與每一個鋼鐵企業不能做好長期的鋼材需求預測而盲目增加產能也有很大關系。這一點對固定資產投資大、經營業務調整難的行業尤其重要。某些行業的需求具有典型的季節性或時段性。例如，對城市公交系統運力的需求就具有很強的時段性。工作日早晚兩個高峰的需求最大，中間時段的需求則急劇下降。對于這種特殊的行業，必須配備足夠的運力，以保證在上下班兩個高峰時段乘客走得了、走得快。在非高峰時段，把富余的運力用于短途旅游、會務或商務用車等。（2）資源需求是外在的，資源是內生的。企業的運營能力一方面要盡量與外在的需求相匹配，另一方面還要考慮本身所能動用的資源，尤其要考慮特殊設備、特殊工種等關鍵資源。在規劃能力時，不但要考慮特殊設備或特殊工種等關鍵資源，還要考慮各種資源的整合與配套性。在制造業，在規劃主體生產線的能力時，應考慮對水、電、汽（氣）管網、橋架、倉儲面積、運輸專用線、水處理、配電站等公用工程或輔助設施的運營能力。在服務業，在確定主要業務的運營能力時，應考慮其他配套設施的運營能力。例如，當增加汽車旅館的房間時，必須同時考慮停車場、餐飲、娛樂設施等的容量和能力。3、選址與設施布置廠址與設施布置方案決定了運輸成本、與市場的距離、勞動力和能源的供應等，直接地影響著運營能力的發揮。以消防站的選址為例，合理的選址不僅會極大地方便消防車輛的通行，而且能以較少的車輛配置達到預期的需求。占地面積、廠區布局以及是否為以后擴大規模預留余地等都是在規劃運營能力時要考慮的因素。選址還影響著運營能力的集中程度與能力的分配。地址越少，運營能力越集中；反之，運營能力越分散。4、產品及其生命周期的階段性產品和服務特征對運營能力有重要影響。產品或服務的關聯性越強，實現標準化的可能性則越強，同樣的投資所形成的運營能力就越大。產品會經歷其生命周期的不同階段，在規劃運營能力時，要考慮其生命周期的階段性。（1）在投入期，市場規模尚不明朗，產品銷售尚不穩定，所形成的運營能力一般應小于需求。（2）在成長期，市場規模迅速擴大。多數企業傾向于快速擴大運營能力。但是這種策略是否有效，取決于本企業的相對市場占有率、營業增長率、競爭對手采取的策略等。如果市場上多數公司都迅速擴大其運營能力，其結果是整個市場上運營能力的過剩。當這種情況發生時，更理智的做法是增加在工藝和技術改進方面的投資強度，在產品性能、功能或柔性等方面獲得競爭優勢。（3）在成熟期，市場已經飽和，企業的市場份額趨于穩定。此時，應充分利用已有運營能力，并通過降低運營成本來提高盈利能力。如果產品的成熟期持續的時間較長，就適當增加運營能力。（4）在衰退期，由于需求下降，企業面臨運營能力過剩。此時，可轉賣多余的運營能力或推出新的產品或服務，也可以把運營能力轉移至勞動力成本較低的地區，以此來延長企業在該產品上的獲利時間。5、供應鏈方面的因素如果在運營能力規劃中涉及運營能力大幅度的變化，就必須考慮供應鏈的影響作用。如果提高了運營能力，而供應商、分銷商或零售商沒有對此做出反應或反應滯后，就會使運營能力的提高落空。能力柔性所謂能力柔性是指企業所具備的快速增加或降低某種運營能力的本領，也指快速地從一種運營能力轉換為另一種運營能力的本領。一般地，企業可以從標準廠房的建設、培養多面手和建立機動靈活的聘用制度三個方面建立企業的能力柔性。1、建設標準廠房，靈活配置設備對完成多品種加工的企業來說，應建設標準廠房而不是定制化廠房，在標準廠房中配置可以自由移動而且方便調換組件的機器設備，以此來建立能力柔性。當然，如果能夠利用同一設備或設施生產或提供具有互補性的產品或服務，將是提高能力柔性最理想的方法。例如，把鏟雪機前面的鏟子設計成可拆卸式的，在春、夏、秋三季換成能割草的刀盤。2、培養多面手培訓員工掌握多種技能，以便隨時從一個工種轉換到另一個工種。這在服務業應用起來更有效。3、建立機動靈活的聘用制度如果加班或外包仍然不能滿足對能力增加的需要，可采取招聘實習生或兼職人員來增加運營能力。短時期內減少運營能力時，只需要減少工作時間即可。需要長期減少運營能力時，則可解聘實習生或兼職人員。產業環境分析堅持調高調輕調優調強調綠的導向，深入實施轉型升級工程，推進產業高端化、高技術化和服務化發展，加快健全以高新技術產業為主導、服務經濟為主體、先進制造業為支撐、現代農業為基礎的現代產業體系，推動先進制造業和現代服務業成為主干部分。（一）建設具有國際競爭力的先進制造業基地建設全國智能制造先行示范區。加快制造強省建設，深入實施《中國制造2025江蘇行動綱要》，引導制造業向分工細化、協作緊密方向發展，促進信息技術向市場、設計、生產環節滲透，推動生產方式向柔性、智能、精細轉變。制定實施企業制造裝備升級行動計劃，突出數控裝備普及換代、現有裝備智能改造、高端裝備自主制造、工業機器人推廣應用等重點領域，推進制造業裝備由機械化向數字化、網絡化、智能化提升。實施智能制造試點示范工程，加快培育智能制造模式，搭建智能制造國際合作平臺，支持智能制造核心關鍵技術、智能化裝備研發及產業化。推行基于網絡的數字化制造，鼓勵發展個性化定制、眾包設計、云制造等網絡生產新模式，支持工業云和中小企業公共服務平臺建設，推進研發設計、數據管理、工程服務等制造資源開放共享，構建網絡化企業集群。到2020年，建成1000個智能車間（工廠）。改造提升優勢傳統產業。實施“工業強基”工程，推進“互聯網+制造業”、“雙百工程”項目、新產品新技術推廣應用三大計劃，全面實施制造業綠色化改造，推進節能改造示范、減排改造示范、再制造示范等。深入開展兩化融合管理體系貫標試點，促進企業管理軟件普及推廣應用，推動機械、石化、冶金、紡織、輕工、建材等傳統產業向高端化品牌化發展，打造一批具有國際競爭力的特色產業集群和先進制造業基地。改革產業準入和監管辦法，實施負面清單制度。推進重點裝備技術和產品質量攻關計劃，支持制造業名品名牌建設。到2020年，兩化融合發展指數達到100，制造業質量競爭力指數達到88。（二）建設戰略性新興產業重要策源地突出先導性和支柱性，深入實施戰略性新興產業培育發展規劃和推進方案，更好發揮產業投資引導基金作用，優先選擇培育一批擁有自主核心技術、發展成長性強、代表未來方向的戰略性新興產業集群。重點發展新一代信息技術、高端裝備、海洋工程、航空航天、新材料、節能環保、生物醫藥和新型醫療器械、新能源和智能電網、新能源汽車、數字創意等產業，細分行業、細分領域，做精做特做優做實一批新興產業。加快南京智能電網、無錫傳感網、蘇州新一代信息技術和高技術服務業、鹽城海上風電、泰州和連云港生物醫藥、常州智能制造等集聚區建設。抓住國家開展下一代互聯網試點城市、新能源汽車推廣應用城市、電子商務試點城市、信息惠民試點城市、智能制造試點城市建設等機遇，深入開展新技術、新產品推廣示范。到2020年，戰略性新興產業增加值占GDP比重達到15%。（三）建設現代服務業創新發展高地打造“江蘇服務”品牌。實施現代服務業發展五年行動計劃，推動生產性服務業向專業化、網絡化和價值鏈高端延伸，生活性服務業向精細和高品質轉變。圍繞全產業鏈的整合優化，重點發展現代金融、軟件和信息服務、電子商務、現代物流、科技服務、服務外包、檢驗檢測、國際航運等生產性服務業，大力發展基于網絡的平臺經濟、文化創意、工業設計、人力資源服務等新興業態。推進產業融合與跨界發展，大力推動制造業由生產型向生產服務型轉變，以拓展產品功能、提升交易效率、增強集成能力、滿足深層需求為重點，培育一批服務型制造示范企業，實施一批服務型制造示范項目。支持企業面向客戶提供個性化產品設計和整體解決方案，引導有條件的企業由提供設備向提供系統總集成總承包服務轉變。推動服務業集聚區提檔升級，培育5－6家營業收入超千億元的現代服務業集聚區。推動南京、蘇州等地建設區域金融中心。到2020年，生產性服務業增加值占服務業增加值比重提高到58%，金融業增加值占GDP比重達到9%左右。加快服務業改革開放。加快落實服務業進一步擴大開放的政策措施，進一步放開服務業領域市場準入，引導外資投向高端服務業和新興服務業領域，延伸外資企業服務鏈，促進本土服務業提升發展，推動服務業向資本密集型、技術密集型、知識密集型轉變。進一步減少生產性服務業重點領域前置審批和資質認定項目，制定落實扶持服務業發展的優惠政策。總結推廣服務業綜合改革試點成果。加強蘇港、蘇澳、蘇臺、蘇新、蘇韓服務業合作。（四）優化產業布局沿滬寧線地區重點推動區域高端創新要素集聚，加快轉型升級，發展擁有自主知識產權的高新技術產業、戰略性新興產業，推動金融服務、科技服務、研發設計等高端服務業集聚，大力發展總部經濟，建設具有國際水平的戰略性新興產業、先進制造業基地和現代服務業高地。沿江地區重點發展現代物流、濱江旅游等服務業，推動新能源、新材料、生物技術和新醫藥、海洋工程裝備等特色產業發展，提高關鍵技術和核心產品的自主研發和生產能力，有序推進勞動密集型、資源密集型、環境壓力大的產業向蘇北、沿海地區轉移。沿海地區重點推進沿海深水大港、臨港產業園區和城鎮“三位一體”協同發展，主動承接國內外先進制造業和高端產業轉移，做強做大傳統優勢產業和特色產業，加快發展物流、石化等臨海產業，做大海洋經濟規模和品牌。沿東隴海線地區重點發揮“一帶一路”戰略交匯點和絲綢之路經濟帶的重要戰略支點作用，加快傳統產業改造升級，積極承接中高端產業轉移，重點發展原材料工業、消費品工業、電子信息、工程機械等產業，打造新的經濟增長極。支持南京等地推進市域制造業布局調整。品牌：品牌深入人心，獲取更高溢價便攜式儲能產品作為消費電子產品，消費者對產品的初始認知依賴于其品牌形象。便攜式儲能產品具備消費品屬性，當前行業整體滲透率較低，產品單價較高，尚屬于小眾高端產品，消費者在選擇時看重產品品牌，且消費群體收入相對較高，對于價格的敏感程度相對較低。知名消費電子行業專業品牌的樹立建立在其出色的產品研發能力、質量管控能力與市場營銷能力之上，需要在研發、品控、品牌營銷上的持續投入，具有一定壁壘。同時，由于便攜儲能產品能輸出超過安全電壓的交流電，消費者在選擇產品時會更注重品牌對產品質量安全的背書。因此，對新進入者而言，便攜儲能行業具有較高的品牌壁壘。企業通過打造自主品牌，在消費者群體中深入人心，獲得更高產品溢價。比如德蘭明海建設自主品牌“BLUETTI”，2021年4月，公司的自營網站在美國強勢上線，迅速幫德蘭明海贏得客戶和品牌追隨者。德蘭明海還通過建立社群、眾籌推廣，大幅降低新品推廣成本，同時觸達了更多潛在的消費者，加速了其品牌BLUETTI在海外的滲透。在亞馬遜便攜式儲能產品銷量榜單中，前十名產品的度電成本在608-1386$/kWh之間不等，德蘭明海旗下品牌BLUETTI的產品位于第四名，容量為268Wh，度電成本為1116$/kWh，價格處于中上等水平，擁有較強的品牌溢價能力。必要性分析1、提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。項目概況（一）項目基本情況1、承辦單位名稱：xx（集團）有限公司2、項目性質：擴建3、項目建設地點：xx（以選址意見書為準）4、項目聯系人：蔣xx（二）主辦單位基本情況公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持“服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。（三）項目建設選址及用地規模本期項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約16.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資9453.14萬元，其中：建設投資7445.26萬元，占項目總投資的78.76%；建設期利息184.64萬元，占項目總投資的1.95%；流動資金1823.24萬元，占項目總投資的19.29%。（五）項目資本金籌措方案項目總投資9453.14萬元，根據資金籌措方案，xx（集團）有限公司計劃自籌資金（資本金）5684.90萬元。（六）申請銀行借款方案根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額3768.24萬元。（七）項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入（SP）：17700.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：15612.50萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：1513.69萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：7.84%。5、全部投資回收期（Pt）：7.95年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：9744.67萬元（產值）。（八）項目建設進度規劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。進度規劃方案（一）項目進度安排結合該項目建設的實際工作情況，xx（集團）有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內容246810121416182022241可行性研究及環評▲▲2項目立項▲▲3工程勘察建筑設計▲▲4施工圖設計▲▲5項目招標及采購▲▲6土建施工▲▲▲▲▲▲7設備訂購及運輸▲▲▲8設備安裝和調試▲▲▲▲▲9新增職工培訓▲▲▲10項目竣工驗收▲▲11項目試運行▲▲12正式投入運營▲（二）項目實施保障措施為了使本項目盡早建成投產并發揮其社會效益和經濟效益，應盡快委托有資質的設計單位進行工程設計并落實建設資金，同時，要積極做好設備考察和訂貨工作。為確保工程進度和投產后達到預期效益，應科學合理地安排工期，做好市場開發和人員培訓工作。投資估算（一）投資估算的依據本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據包括：1、《建設項目經濟評價方法與參數（第三版）》2、《投資項目可行性研究指南》3、《建設項目投資估算編審規程》4、《建設項目可行性研究報告編制深度規定》5、《建設工程工程量清單計價規范》6、《企業工程設計概算編制辦法》7、《建設工程監理與相關服務收費管理規定》（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發生的各項費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設投資7445.26萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計6413.93萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為2705.04萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照《機電產品報價手冊》和《建設項目概算編制辦法及各項概算指標》規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為3472.17萬元。3、安裝工