U8V10.X跨年業務處理用友軟件股份有限公司姓名：2012年10月8日課程內容一、10.X新特性二、10.X跨年業務處理三、10.X特殊應用處理1、修改上年業務處理2、檔案調整處理3、新年度業務調整處理四、數據卸載五、其他產品跨年業務處理一、10.X新特性關鍵特性提供連續年度的業務應用支持多年財務帳簿連續保存在一個數據庫中支持跨年連續業務支持往年數據直接查詢支持多年數據環比同比應用價值提供同比、環比的數據對比，為企業進行決策提供依據。一、10.X新特性890及以前版本年結方案10.X卸出方案數據庫每年業務一個數據庫一個帳套對應多個年度賬每年或者多年連續業務一個數據庫一個企業一個賬套，沒有年度賬概念，一個帳套多年業務數據關系每年年度賬數據業務相對完整同一個帳套內，支持多年業務數據連續記錄結轉規則每年強制進行，可以分領域結轉上年數據支持選擇卸出的年度范圍，實現數據的分離業務調整基礎檔案業務調整、系統參數調整，僅對本年賬有影響基礎檔案調整范圍有限，存貨核算、科目等按照年度進行控制年結/卸出數據后期初調整每年度期初可以調整，系統不控制上下年度的期初一致性控制連續年度業務的一致性，僅總賬、存貨支持進行期初調整數據備份恢復按照每一個年度賬進行備份按照賬套庫進行備份，如果包含多年數據，非增量備份下，備份時間長和空間會占用大重新初始化支持重新初始化，結轉未完業務和基礎檔案支持重新初始化，支持結轉基礎檔案和部分期初（庫存、存貨、總賬、應收應付）課程內容一、10.X新特性二、10.X跨年業務處理三、10.X特殊應用處理1、修改上年業務處理2、檔案調整處理3、新年度業務調整處理四、數據卸載五、其他產品跨年業務處理上年度業務結賬順序新年度業務開賬考勤管理HR

薪資管理

保險福利財務鏈固定資產出納管理成本管理應收應付總賬供應鏈采購管理銷售管理委外管理庫存管理存貨核算總賬開賬結轉二10.X跨年業務處理原則之一：舊年度可以錄入新年度單據（具體請參考單據錄入表）原則之二：未建立新年度會計期間，不支持以新年度日期登錄二10.X跨年業務處理單據錄入關鍵事件：是否建立了新年度會計期間模塊未建立新年度會計期間本年度日期登錄已建立新年度會計期間新年度日期登錄供應鏈采購管理下年單據可以錄入、審核。不能采購結算。新年度業務可以處理銷售管理下年銷售訂單可以錄入審核。下年發貨單可以錄入，不能審核。下年發票可以錄入復核，不能審核。新年度業務可以處理庫存管理單據可以錄入、審核新年度業務可以處理存貨核算不能進行新年度業務處理上年12月未結賬，新年度業務不可處理財務會計總賬不能進行新年度業務處理總賬開賬后可以錄入新年度憑證應收應付下年單據可以錄入，不能審核新年度業務可以處理固定資產下年度業務不能處理上年12月未結賬，新年度業務不可處理出納管理下年度業務不能處理上年12月未結賬，新年度業務不可處理成本管理下年度業務不能處理上年12月未結賬，新年度業務不可處理網上銀行下年度業務不能處理新年度業務可以處理網上報銷單據可以錄入，但是不能錄入預算項目單據可以錄入，未編不能錄入預算項目二10.X跨年業務處理模塊未建立新年度會計期間本年度日期登錄已建立新年度會計期間新年度日期登錄生產制造物料清單下年度業務可以錄入新年度業務可以處理生產訂單下年度業務可以錄入新年度業務可以處理物料需求計劃下年度業務可以錄入新年度業務可以處理主生產計劃下年度業務可以錄入新年度業務可以處理車間管理下年度業務可以錄入新年度業務可以處理BPM預算管理不能處理下年度業務新年度業務可以處理合并報表不能處理下年度業務新年度業務可以處理HR人事信息管理下年度業務可以錄入新年度業務可以處理考勤管理下年度業務可以錄入新年度業務可以處理薪資管理下年度業務不能處理上年12月未結賬，新年度業務不可處理福利管理下年度業務不能處理上年12月未結賬，新年度業務不可處理二10.X跨年業務處理新年度會計期間的建立二10.X跨年業務處理上年度結賬處理----采購管理結賬二10.X跨年業務處理上年度結賬處理----銷售管理結賬二10.X跨年業務處理上年度結賬處理----庫存管理結賬二10.X跨年業務處理應根據實際業務確定是否存在已經記賬但未審核單據。如果存在，則可能影響存貨與庫存的對賬，建議進行審核處理。上年度結賬處理----存貨核算結賬二10.X跨年業務處理建議將未生成憑證的記錄生成憑證，否則可能導致存貨與總賬對賬不平。上年度結賬處理----薪資管理結賬二10.X跨年業務處理12月結賬和平時結賬操作相同。上年度結賬處理----保險福利結賬二10.X跨年業務處理12月結賬和平時結賬操作相同。上年度結賬處理----考勤管理封存二10.X跨年業務處理請注意將本期間的假期額度計算完畢。上年度結賬處理----出納管理結賬二10.X跨年業務處理上年度結賬處理----成本管理結賬二10.X跨年業務處理如有對賬不平的情況存在，建議處理正確后再結賬。上年度結賬處理----應收管理\應付管理結賬二10.X跨年業務處理建議根據結賬提示內容進行相應處理，否則新年度業務開始后調整工作難度較大。上年度結賬處理----總賬二10.X跨年業務處理進行總賬結賬前請務必保障對賬正確，否則結轉到下年后數據錯誤。新年度業務----存貨核算期初二10.X跨年業務處理存貨核算期初數據可以調整，一旦進行恢復調整，割裂上下年度業務連續性后無法調整，只能重新進行上年12月的月結處理。新年度業務----成本管理期初二10.X跨年業務處理新年度期初余額可以恢復記賬進行調整。新年度業務----總賬期初----開賬總賬未做開賬，不能錄入新年度憑證。二10.X跨年業務處理新年度業務----總賬期初----結轉二10.X跨年業務處理注意按照實際需要進行選擇！新年度業務----總賬期初----結轉二10.X跨年業務處理如果存在錯誤結轉科目請務必調整正確后重新結轉！課程內容一、10.X新特性二、10.X跨年業務處理三、10.X特殊應用處理1、修改上年業務處理2、檔案調整處理3、新年度業務調整處理四、數據卸載五、其他產品跨年業務處理三、10.X特殊應用處理1、修改上年業務處理模塊處理方式處理要點總賬直接恢復12月進行修改修改完畢后要保證上下年度數據有繼承性應收應付直接恢復12月處理新年度未結賬，總賬12月沒有結賬，成本管理直接恢復12月處理新年度未結賬，總賬12月沒有結賬，存貨核算直接恢復12月處理新年度未結賬，總賬12月沒有結賬，庫存管理直接恢復12月處理新年度未結賬，總賬12月沒有結賬，存貨沒有結賬銷售管理直接恢復12月處理新年度未結賬，總賬12月沒有結賬，庫存未結賬采購管理直接恢復12月處理新年度未結賬，總賬12月沒有結賬，庫存未結賬HR直接恢復12月處理新年度未結賬，總賬12月沒有結賬，生產制造直接修改修改只對后續業務起作用。三、10.X特殊應用處理1、修改上年業務處理注意：存貨核算恢復12月月結影響較大請先進行取消月結檢查處理。課程內容一、10.X新特性二、10.X跨年業務處理三、10.X特殊應用處理1、修改上年業務處理2、檔案調整處理3、新年度業務調整處理四、數據卸載五、其他產品跨年業務處理三、10.X特殊應用處理2、檔案調整業務常見檔案調整業務：

科目檔案調整

部門檔案調整

人員檔案調整

存貨檔案調整BOM檔案調整

新建賬套庫處理科目檔案分年度，因此要注意上下年度的一致。新年度進行科目調整，導致上下年科目不能對應時，會影響跨年賬表的查詢。三、10.X特殊應用處理2、檔案調整業務----科目檔案調整一級科目二級科目2011112120121121112101如上例，若查詢1121，能夠查詢到2011-2012賬表。若查詢112101，則只能有2012年度數據。如果上下年度科目輔助核算項不同，同樣不能正確查詢出數據。三、10.X特殊應用處理2、檔案調整業務----部門檔案調整調整范圍建議調整方案影響范圍較少的部門名稱的更改較少的部門增加、停用通過新增部門的方式處理。對于原有部門信息不做更改，進行停用。由于多年數據在同一數據庫，調整結果影響全局。進行不同年度賬查詢時要考慮到調整因素。較大范圍的組織結構調整不對原有檔案進行調整，通過建立新賬套或者新賬套庫后在新的賬套或者賬套庫中進行調整。既進行了組織結構的變動，又不影響以往數據查詢。但此調整會影響跨年業務查詢的結果。三、10.X特殊應用處理2、檔案調整業務----人員檔案調整調整范圍建議調整方案影響范圍人員增加人員信息修改可以在原有檔案上進行人員增加不會對以往業務影響，人員信息修改可能會對以往業務查詢的顯示信息有影響，需向用戶確認。人員的刪除不對原有檔案進行調整，通過建立新賬套或者新賬套庫后在新的賬套或者賬套庫中進行調整。既進行了組織結構的變動，又不影響以往數據查詢。但此調整會影響跨年業務查詢的結果。三、10.X特殊應用處理2、檔案調整業務----存貨檔案調整調整范圍建議調整方案影響范圍較少的存貨檔案屬性的調整，例如批次核算、自由項核算停用原有檔案，新增檔案。停用檔案后不影響原有業務的查詢處理。新年度業務處理使用新增檔案進行。較大范圍的存貨屬性調整、分類調整不對原有檔案進行調整，通過建立新賬套或者新賬套庫后在新的賬套或者賬套庫中進行調整。存貨屬性調整會影響到往年數據的查詢。新建賬套或者賬套庫的方式可避免此影響。但會影響跨年業務查詢。三、10.X特殊應用處理2、檔案調整業務----BOM檔案調整調整范圍建議調整方案影響范圍BOM結構調整新增BOM版本處理老版本BOM存檔，新業務使用新BOM版本處理。BOM的刪除不建議刪除。如確實希望刪除，請采用新建賬套或者賬套庫的方式處理。不影響往年數據查詢。影響跨年業務查詢。三、10.X特殊應用處理2、檔案調整業務----新建賬套庫處理----建賬創建完畢之后，調整業務在新賬套庫上進行。三、10.X特殊應用處理2、檔案調整業務----新建賬套庫處理----初始化建賬之后如需結轉數據，可以通過賬套庫初始化進行處理。三、10.X特殊應用處理2、檔案調整業務----新建賬套庫處理----初始化建賬之后如需結轉數據，可以通過賬套庫初始化進行處理。三、10.X特殊應用處理2、檔案調整業務----新建賬套庫處理----初始化建賬之后如需結轉數據，可以通過賬套庫初始化進行處理。產品結轉的內容不允許結轉的條件結轉規則網上報銷基礎檔案

先清空已有數據再結轉期初余額有期初借款單不可結轉可結轉時先清空期初數據再結轉結算中心（網上結算）基礎檔案

先清空已有數據再結轉賬號期初余額

先清空已有數據再結轉報賬中心基礎檔案

先清空已有數據再結轉期初余額新年度有業務單據錄入則不支持結轉。可結轉時先清空數據再結轉合并報表基礎檔案

先清空已有數據再結轉預算管理不需要結轉

專家財務不需要結轉

資金管理基礎檔案

期初余額新年度有業務單據錄入則不支持結轉。先清空已有數據再結轉成本管理基礎檔案

先清空已有數據再結轉期初余額

先清空已有數據再結轉標準成本基礎檔案

先清空已有數據再結轉期初余額

先清空已有數據再結轉項目成本基礎檔案

先清空已有數據再結轉期初余額

先清空已有數據再結轉總賬基礎檔案

期初數據

根據用戶選項結轉固定資產基礎檔案

基礎數據

集團財務不需要結轉

網上銀行不需要結轉

應收應付基礎檔案

期初余額新年度第一個月月結后不支持結轉。先清空已有數據再結轉合同管理基礎檔案

設備管理不需要結轉

行業報表不需要結轉

初始化結轉規則初始化結轉規則初始化結轉規則初始化結轉規則初始化結轉規則課程內容一、10.X新特性二、10.X跨年業務處理三、10.X特殊應用處理1、修改上年業務處理2、檔案調整處理3、新年度業務調整處理四、數據卸載五、其他產品跨年業務處理三、10.X特殊應用處理3、新年度業務調整處理調整內容調整方案影響范圍選項、參數的調整更改選項、參數等參數只保留最新的。因此以前年度相關設置也是最后一次更改的狀態。存貨核算方式的調整需要恢復存貨記賬然后調整存貨期初割裂業務連續性。成本核算方式的調整重新初始化割裂業務連續性。總賬期初進行調整由于總賬期初數據來源于歷史憑證，因此期初往來明細無法調整。應針對歷史錯誤憑證進行調整。如果科目上下年度輔助核算不同，會導致新年度期初對賬不平。但是不影響本年數據處理。影響跨年賬表查詢結果。預算調整預算表增加口徑、項目、行、列、指標，年，月等編制預算界面對年度設置為表頭項的預算表可以增加口徑、項目、行、列等，不影響上年格式。否則會影響上年格式。課程內容一、10.X新特性二、10.X跨年業務處理三、10.X特殊應用處理1、修改上年業務處理2、檔案調整處理3、新年度業務調整處理四、數據卸載五、其他產品跨年業務處理

一個賬套庫中包含過多年份數據體積過于龐大而影響業務處理性能時，可以通過數據卸出功能把一些歷史年度的歷史數據卸出，減小本賬套庫的體積，提高運行效率。數據卸出時，只能以會計年為單位進行處理，從本賬套庫的最小年度開始，到指定年度結束，卸出這個年度區間中所有業務產品的不常用數據。數據卸出后，系統將自動生成一個賬套庫保留這些卸出的數據，相對當前使用的賬套庫來說，這個包含卸出數據的賬套庫可以稱之為'歷史賬套庫'。四數據卸載在一個賬套庫中支持從連續年度中按年截斷（如現有賬套有2011、2012、2013和2014四年的連續數據，卸載2011和2012的數據）必要條件：卸載截止年必須12月份已經全部月結。單據或者憑證卸載規則為已關閉、已執行完畢、已記賬的業務卸載年度的未完業務數據繼續留在當前交易庫。

卸載指定年度的所有已完成已關閉業務數據。2011201220132014NowUFDATA_001_20112011201220132014UFDATA_001_2011Now20132014UFDATA_001_201320122011四數據卸載使用賬套主管進行數據卸出四數據卸載卸出前強烈建議做好備份！四數據卸載必須滿足卸出條件才能卸出！四數據卸載系統顯示卸出的主要步驟的列表，點擊〖卸出〗按鈕開始逐項執行。四數據卸載常用模塊卸載規則總賬支持卸載的狀態卸載年度的下一個年度已經開賬。卸載的數據憑證。會計科目。匯率設置。選項-自定義項作為輔助核算設置。選項-行業性質。備查科目設置。銀行對賬單。已兩清且兩清日期在登錄年度及以前年度的客戶/供應商/個人往來明細數據。支票登記簿（報銷日期不為空且報銷日期小于卸載日期）。保留的數據未兩清的往來明細數據。已兩清但兩清日期在未卸載年度的往來明細數據。支票登記簿（報銷日期為空或報銷日期大于于卸載日期）。四數據卸載常用模塊卸載規則應收應付卸載規則應收應付為簡單核算模式，則單據審核后即可卸載。應收應付按年卸載，收付數據按年進行卸出，卸出時要求應收應付卸載當年12月必須月結。應收應付啟用，總賬未啟用，應收應付卸載時，要同步卸載已經生成的收付憑證。數據卸除時，如果系統存在有未核銷的單據，則提示用戶“存在未核銷的單據，是否自動核銷？”卸載前需要針對卸載時間點以前的數據進行檢查：是否存在未審核的單據是否完成會計年度最后一個會計月月結。是否業務已經完成。對于操作類型關閉的單據，如付款申請單，關閉后才可卸載。對于操作類型沒有關閉的單據，如收付款單，應收應付單，單據日期符合卸載期間，并且根據一定規則判斷卸載。數據按年進行卸載時，將截止到卸載年之前的業務未完成單據顯示在期初余額作為卸載后的期初。

四數據卸載常用模塊卸載規則單據卸載規則單據均判斷是否屬于卸載的日期范圍。單據卸載時，要將相應的單據操作日志和審批流相關信息一并卸載。單據卸載時，都以整單為單位進行數據的卸載，即如果一張單據上有一條記錄不滿足卸載條件，則整張單據不允許卸載。如付款申請單表體關閉一行記錄，則整單不允許卸載。上游單據不卸載時下游單據也不能卸載。每個單據的卸載條件都是或者的關系，只要滿足一個條件，則單據不允許卸載。1.發票（采購發票、銷售發票、進出口發票、合同結算單、服務結算單）：單據日期在卸載日期的范圍內。在未收付完畢前不允許卸載。核銷記錄及轉賬處理產生的明細記錄所在的期間均在卸載日期范圍內。明細賬表中借貸余額為0。單據有兩個及以上科目不能卸載核銷相關的單據科目不一致不能卸載付款申請單未關閉或未付款核銷完畢

2.應收單（應付單）：單據日期在卸載日期的范圍內。在未收付完畢前不允許卸載。核銷記錄及轉賬處理產生的明細記錄所在的期間均在卸載日期范圍內。明細賬表中借貸余額為0。單據有兩個及以上科目不能卸載核銷相關的單據科目不一致不能卸載付款申請單未關閉或未付款核銷完畢四數據卸載常用模塊卸載規則

3.付款申請單：單據日期在卸載日期的范圍內。在未關閉或付款核銷完畢前不允許卸載。

4.收款單（付款單）：單據日期在卸載日期的范圍內。在未核銷完畢前不允許卸載。核銷記錄及轉賬處理產生的明細記錄所在的期間均在卸載日期范圍內。明細賬表中借貸余額為0。單據有兩個及以上科目不能卸載核銷相關的單據科目不一致不能卸載付款申請單未關閉或未付款核銷完畢參照合同收款，合同未結案未卸載的，不允許卸載。收款單款型類型為其他費用、手續費等的，單據日期在卸載期間內的，就可以卸載。

5.應收應付票據：到期日在卸載日期的范圍內。背書后已過票據到期日的可卸載。未處理完，即余額不為0的票據不允許卸載。

四數據卸載常用模塊卸載規則固定資產卸載規則按年卸載，可以同時卸載一年或連續多年的數據。

被卸載年度賬的卸載年份僅保留未完成的數據，其他已完成數據可以刪除。要保留的數據包括：不區分年度保存的基礎設置。未清理的卡片及其相關的變動單、評估單、盤點單。最后一個月未月結本年數據不允許卸載。來源于采購的資產：業務系統已卸載期間的卡片不可恢復刪除；卡片聯查原始單據時給出提示。

四數據卸載常用模塊卸載規則成本管理不支持卸載的狀態卸出年度成本管理第12個會計期間未月結。卸載的數據期初余額調整除“生產批號”外的所有數據錄入節點。定義憑證憑證查詢賬表所有子節點計劃：標準成本匯總表、標準成本明細表分析：成本差異匯總分析、成本差異明細分析、成本項目構成分析、成本中心內部利潤分析。標準成本不支持卸載的狀態卸出年度標準成本第12個會計期間未月結。卸載的數據建賬期初余額數據錄入所有子節點。定義憑證憑證查詢標準成本賬表所有子節點（不包括單位標準成本節點）

四數據卸載常用模塊卸載規則銷售管理不支持卸載的狀態產品未啟用卸載的數據（以下卸載條件之間是“并且”的關系，必須滿足全部條件才會卸載數據）以下檔案不做卸載銷售選項信用審批人允銷限設置價類設置價格表1.銷售訂單單據日期在卸載日期之前關閉日期在卸載日期之前已關閉；訂單對應的報價單符合卸載條件訂單對應的合同符合卸載條件訂單對應的預訂單符合卸載條件符合卸載條件的訂單對應的訂單BOM要一并卸載如果訂單不允許卸載，其對應的發貨單、退貨單、委托代銷發貨單、委托代銷退貨單、發票、紅字發票也不允許卸載存貨需求跟蹤方式不是需求分類號，如果銷售訂單不允許卸載，預留生成的對應其他出入庫單也不允許卸載四數據卸載

2.銷售發貨單單據日期在卸載日期之前開票完成（有數量判斷累計開票數量>=發貨數量；無數量判斷累計開票金額>=發貨金額）出庫完成（累計出庫數量>=發貨數量；折扣勞務存貨無需判斷）簽回完成（所有“需要簽回”=“是”的表體行，“發貨簽回完成”也為“是”）損失處理完成（所有“需要損失處理”=“是”的表體行，“損失處理人”不為空）如果是分期收款類型，發貨單已記賬如果按出庫單記賬，對應的出庫單已經記賬如果按發票記賬，對應的發票已經記賬如果是先發貨后開票流程，發貨單對應的訂單符合卸載條件如果是先開票后發貨流程，發貨單對應的發票符合卸載條件如果發貨單已關閉，則不必判斷上述后續業務是否完成，只需判斷該單據對應的上游單據是否滿足卸載條件，以確定發貨單是否可以卸載符合卸載條件的發貨單對應的序列號流水一并卸載如果發貨單不允許卸載，其對應的發票、退貨單、發貨簽回單、銷售出庫單、發貨報檢單也不允許卸載不考慮發貨單與合同執行單的關聯關系如果發貨單對應的發票單據日期，在發貨單單據日期的下一年，發票卸載，發貨單才可以卸載四數據卸載

3.退貨單單據日期在卸載日期之前；開票完成（有數量判斷|累計開票數量|>=|退貨數量|；無數量判斷|累計開票金額|>=|退貨金額|）出庫完成（|累計出庫數量|>=|退貨數量|；折扣勞務存貨無需判斷）如果是分期收款類型，退貨單已記賬如果按出庫單記賬，對應的出庫單已經記賬如果按發票記賬，對應的發票已經記賬如果是先發貨后開票流程，退貨單對應的訂單、發貨單符合卸載條件如果是先開票后發貨流程，退貨單對應的發票符合卸載條件如果退貨單已關閉，則不必判斷上述后續業務是否完成，只需判斷該單據對應的上游單據是否滿足卸載條件，以確定退貨單是否可以卸載符合卸載條件的退貨單對應的序列號流水一并卸載如果退貨單未卸載，對應的發票、紅字發票、銷售出庫單、退貨報檢單也不能卸載。如果退貨單對應的發票單據日期，在退貨單單據日期的下一年，發票卸載，退貨單才可以卸載四數據卸載

4.銷售發票/紅字發票單據日期在卸載日期之前單據已財務審核或者已作廢；核銷完成（累計原幣收款金額>=發票價稅合計）如果按發票記賬，已記賬的發票發票對應的訂單滿足卸載條件發票對應的發貨單（退貨單）滿足卸載條件發票對應的委托代銷結算單（結算退回）滿足卸載條件

5.調撥單/紅字調撥單單據日期在卸載日期之前財務已審核；核銷完成（累計原幣收款金額>=調撥單價稅合計）如果按發票記賬，已記賬四數據卸載采購管理不可卸出條件1.請購單單據日期大于卸出日期的不可卸出未整單關閉的不可卸出請購單不卸出，對應的后續單據采購訂單不可卸出請購單不卸出，對于的審批流信息不可卸出2.采購訂單單據日期大于卸出日期的不可卸出單據日期小于等于卸出日期且關閉日期大于卸出日期的不可卸出未整單關閉的不可卸出。請購單不卸出，對應的后續單據采購訂單不可卸出訂單對應的請購單不卸出，訂單不可卸出訂單對應的采購合同不卸出，訂單不可卸出訂單對應的銷售訂單不卸出，訂單不可卸出訂單對應的出口訂單不卸出，訂單不可卸出業務類型為固定資產的訂單，如果入庫單未全部轉資產，不管訂單是否關閉，都不可卸出訂單不卸出，對應的后續單據到貨單、退貨單、入庫單、發票不可卸出訂單不卸出，對應的審批流信息不可卸出訂單變更歷史隨訂單卸出而卸出

四數據卸載

3.到貨單單據日期大于卸出日期的不可卸出未整單關閉且業務未執行完畢（包括入庫未完成，拒收未完成）的不允許卸出到貨單對應的訂單未卸出，到貨單不可卸出到貨單不卸出，對應的后續單據退貨單、拒收單、來料報檢單、入庫單不可卸出到貨單不卸出，對應的審批流信息不可卸出

4.退貨單單據日期大于卸載日期的不可卸出未整單關閉且未入庫完畢的不可卸出退貨單對應的在庫不良品處理單不卸出，退貨單不可卸出退貨單對應的訂單、到貨單不卸出，退貨單不可卸出退貨單不卸出，對應的后續單據入庫單不可卸出退貨單不卸出，對應的審批流信息不可卸出

5.采購發票單據日期大于卸出日期的不可卸出未整單結算的非直運發票不可卸出手工新增的直運采購發票未生成直運銷售發票的不可卸出發票來源為訂單，訂單不卸出，發票不可卸出

6.結算單單據日期大于卸出日期的不可卸出四數據卸載庫存管理不可卸載條件1．期初結存、期初不合格品單據日期大于卸載日期的不可卸載；未審核時不允許卸載；2．期初合格品序列號、期初不合格品序列號單據日期大于卸載日期的不可卸載；未審核時不允許卸載；3．采購入庫單單據日期或審核日期大于卸載日期的不可卸載；未審核時不允許卸載；以下是因其他系統原因造成采購入庫單無法卸載的情況：未卸載的采購訂單、委外訂單、進口訂單對應的采購入庫單未卸載的到貨單（包括采購、委外、進口）對應的采購入庫單未卸載的檢驗單或不良品處理單對應的采購入庫單未結算的采購入庫單委外未核銷的采購入庫單未轉資產的固定資產采購的采購入庫單未記賬的采購入庫單四數據卸載4.銷售出庫單單據日期或審核日期大于卸載日期的不可卸載；未審核時不允許卸載；需要檢驗的紅字銷售出庫單未全部報檢時不允許卸載。以下是因其他系統原因造成銷售出庫單無法卸載的情況：未卸載的發貨單/銷貨單或退貨單對應的銷售出庫單未記賬的銷售出庫單5.產成品入庫單單據日期或審核日期大于卸載日期的不可卸載；未已審核不允許卸載；以下是因其他系統原因造成產成品入庫單無法卸載的情況：未卸載的生產訂單對應的產品入庫單未卸載的產品檢驗單或產品不良品處理單對應的產品入庫單未記賬的產品入庫單6．材料出庫單單據日期或審核日期大于卸載日期的不可卸載；未審核不允許卸載；以下是因其他系統原因造成材料出庫單無法卸載的情況：未卸載的生產訂單或補料申請單對應的材料出庫單委外未核銷的材料出庫單未記賬的材料出庫單四數據卸載常用模塊卸載規則7.其他入庫單、其他出庫單單據日期或審核日期大于卸載日期的不可卸載；未審核不允許卸載；如果其他出入庫單是預留產生的單據：如果需求跟蹤方式不是需求分類號，再判斷其對應的生產訂單、委外訂單、銷售訂單或出口訂單是否可卸載，如果訂單不可卸載，則其他出入庫單不允許卸載；如果需求跟蹤方式是需求分類號，再判斷需求分類檔案中的需求分類的停用日期是否大于卸載日期，如果大于則其對應的預留的其他出入庫單不允許卸載。以下是因其他系統原因造成其他出入庫單無法卸載的情況：未卸載的發貨簽回單對應的其他出庫單加工貿易：有手冊號但未抽取數據的其他出入庫單未卸載的服務單對應的其他出入庫單未記賬的其他出入庫單未卸載的不良品處理單對應的其他出入庫單未卸載的不合格品記錄單對應的其他出庫單四數據卸載常用模塊卸載規則存貨核算不可卸出條件1.單據采購入庫單：單據日期大于卸載日期的不可卸載；未記賬的單據不可卸載；下年結算、下年記賬的上年單據不可卸載。產成品入庫單：單據日期大于卸載日期的不可卸載；未記賬的單據不可卸載、下年記賬的上年單據不可卸載。其他入庫單：單據日期大于卸載日期的不可卸載；未記賬的單據不可卸載、下年記賬的上年單據不可卸載。材料出庫單：據日期大于卸載日期的不可卸載；未記賬的單據不可卸載、下年記賬的上年單據不可卸載。銷售出庫單：單據日期大于卸載日期的不可卸載；未記賬的單據不可卸載、下年記賬的上年單據不可卸載。其他出庫單：單據日期大于卸載日期的不可卸載；未記賬的單據不可卸載、下年記賬的上年單據不可卸載。普通銷售發票(普通、專用）：選擇記賬依據為銷售發票，未記賬的發票及其相關聯的發貨單和銷售出庫單不可卸載。下年開票、下年出庫、下年記賬、發貨單關閉但業務未完成的單據不可卸載。選擇記賬依據為銷售出庫單，未記賬的銷售出庫單及其相關聯的發貨單和銷售發票不可卸載。下年開票、下年出庫、下年記賬、發貨單關閉但業務未完成的單據不可卸載。如果作為代管消耗的銷售出庫單沒有卸載,及其相關聯的發貨單和銷售發票不可卸載。四數據卸載常用模塊卸載規則2.其他關鍵業務：先進先出計價：單據日期大于卸載日期的未全部結算的暫估采購單和明細帳中暫估采購單及對應出庫單不可卸載。未金額核銷的核銷單及核銷單對應的入庫單和材料出庫單不可卸載。存貨明細賬卸出指定卸載會計年度之前或以前年度數據到歷史數據庫中。交易庫只能查詢卸載日期之后的數據。發出商品明細賬卸出指定卸載會計年度之前或以前年度數據到歷史數據庫中。交易庫只能查詢卸載日期之后的數據。計價輔助數據卸載指定卸載時間點以前的年度數據移到歷史數據賬，未完成業務保留，并根據計價庫同步保留明細賬相關數據，但不顯示在明細賬中。計價輔助數據表顯示以前年度有結存的和本期發生的數據發出商品銷售發票(普通、專用）：分期收款發出商品的發貨單或其對應的銷售發票或紅字發貨單還有未記賬的單據，則發貨單及其對應的銷售出庫單、發票、退貨單、貸方調整單不可卸載。下年開票、下年出庫、下年記賬、發貨單關閉但業務未完成的單據不可卸載。直運（采購發票、銷售發票）：銷售系統未記賬的直運銷售發票及其對應的采購訂單、銷售訂單和采購發票不可卸載。采購系統未記賬的直運采購發票及其對應的采購訂單、銷售訂單和銷售發票不可卸載。已關閉的采購訂單、銷售訂單部分開票的單據不可卸載。四數據卸載常用模塊卸載規則生產訂單（含重復計劃、集合訂單、車間管理）不可卸載條件：生產訂單生產訂單所有行中只要有一行未關閉的，不可卸載；若生產訂單為銷售訂單（或出口訂單）直接產生，上游的銷售訂單（或出口訂單）存在，則不可卸載；若生產訂單為集合訂單，集合訂單結構中只