第6頁共6頁現金會計?崗位職責?范本1?、進行公?司收入、?支出及成?本費等財?務核算，?對公司的?經營活動?、往來款?項、財產?物資如實?進行全面?的記錄、?反映、監?督;2?、接受稅?務、審計?等部門的?檢查、監?督，及時?、準確提?供所需的?各項資料?，與各方?保持良好?的溝通及?協調;?3、現金?及銀行收?付處理，?制作記帳?憑證，銀?行對帳，?單據審核?，開具與?保管發票?;4、?參與公司?年度預算?的制定、?月度資金?使用計劃?，并與實?際執行情?況進行對?比分析;?5、負?責與銀行?、稅務等?部門的對?外聯絡。?現金會?計崗位職?責范本（?二）1?、負責公?司日常資?金賬戶的?收支管理?及窗口性?事務2?、負責與?客戶、供?應商進行?業務對賬?、多幣種?結算及匯?率維護?3、負責?與業務方?進行系統?開發對接?、產品需?求評審?4、負責?公司日常?賬務處理?、納稅申?報及國稅?窗口事務?辦理5?、負責公?司日常報?銷審核及?各類合同?審核6?、負責協?助建立公?司各項財?務制度與?規范流程?7、負?責與人事?進行社保?、個稅等?關聯事項?核對8?、負責及?時跟進各?類關稅政?策信息，?及時預警?風險現?金會計崗?位職責范?本（三）?1、負?責審核票?據及付款?，按時出?具銀行日?記賬及資?金計劃上?報到總公?司;2?、負責日?常會計核?算工作，?費用報銷?的審核，?并錄入憑?證等;?3、負責?編制分公?司財務報?表及管理?報表;?4、負責?稅務業務?及稅務報?表等;?5、負責?分公司所?有項目預?繳稅款的?計算及申?報;6?、與總部?財務對接?的其他事?項;7?、領導安?排的其他?日常工作?。現金?會計崗位?職責范本?（四）?1、根據?公司規章?制度，進?行各項費?用的審核?報銷工作?;2、?劃轉、核?算內部往?來款項，?及時登記?對賬，確?保賬證相?符;3?、處理西?安公司賬?務及稅務?等所有會?計工作;?4、完?成公司交?辦的其他?事務性工?作。現?金會計崗?位職責范?本（五）?1.審?查企業提?供的會計?資料2?.錄入會?計分錄，?裝訂會計?憑證3?.編制財?務報表，?解答企業?相關的稅?費咨詢?4.負責?上傳企業?月報、季?報、年報?5.負?責催繳企?業應收應?付款項?6.完成?領導交給?的其他工?作現金?會計崗位?職責范本?（六）?1、負責?公司的日?常會計核?算、財務?報告、涉?稅事項、?資金日常?管理、財?務信息管?理、成本?監控、財?務風險預?控、內部?會計制度?的實施和?執行、憑?證的整理?及裝訂等?;2、?負責對接?公司內審?和外審工?作，包括?資料準備?、人員對?接、制度?解釋、檔?案歸檔及?報送等;?3、維?護財務軟?件及稅務?管理關系?，負責稅?收政策的?收集、整?理和提煉?;4、?負責公司?現金流量?的統計及?分析。?現金會計?崗位職責?范本（七?）1、?負責集團?下分公司?、關聯公?司的賬務?工作，獨?立處理全?盤賬務程?序;2?、負責總?賬和明細?賬，及時?準確的記?錄公司業?務往來，?能夠獨立?完成日常?會計核算?工作、內?外賬、文?件傳輸、?處理財務?、稅務工?作;3?、負責按?照國家會?計制度設?置本企業?會計科目?，審核原?始單據，?根據會計?準則編制?會計憑證?和會計賬?簿，并做?好記賬、?結賬和對?賬工作;?4、負?責納稅申?報工作及?稅收核算?工作;?5、處理?協調稅務?及外部單?位往來款?項等財務?相關工作?;6、?負責廣州?各公司與?相關企業?的資料收?集、整理?、登記、?歸檔等勤?務。現?金會計崗?位職責范?本（八）?1、負?責按照有?關現金管?理與企業?會計制度?的規定收?支現金，?核算現金?的各項收?支業務。?2、負?責記錄現?金日記帳?，逐日結?出余額，?并做到帳?實相符。?3、負?責從票據?的有效性?、金額的?準確性上?審核原始?憑證，并?在收付憑?證上加蓋?“現金付?訖”、“?現金收訖?”戳記。?4、負?責編制每?日現金流?量表，并?提交預算?管理員。?5、負?責記錄現?金支票登?記簿及空?白票據的?保管、核?對。6?、負責記?錄各部門?費用支出?，協助預?算管理員?進行公司?預算管理?與控制。?7、負?責現金出?納。8?、負責公?司工資及?福利核算?，費用統?計分析。?9、負?責本崗位?相關信息?的收集、?整理和提?交。1?0、協助?預算員進?行公司預?算管理與?控制。?11、完?成領導臨?時交辦的?其他工作?。現金?會計崗位?職責范本?（九）?1、嚴格?執行國家?有關的現?金管理制?度，熟練?掌握收付?辦法和手?續。2?、認真審?核原始憑?證的合法?性，正確?和完整性?，保證內?容真實、?手續完備?。3、?記賬憑證?的填制要?準確反映?經濟內容?的主體，?正確運用?會計科目?和記賬規?則，做到?摘要簡明?扼要，數?字準確，?內容完整?。4、?根據審核?無誤的原?始憑證，?及時辦理?收付款業?務。對于?大的開支?項目，必?須經過會?計主管人?員或領導?同意方可?辦理。收?付款后，?要在收付?憑證上加?蓋收、付?訖戳記或?出納人員?名章。?5、根據?辦理完畢?的記賬憑?證，逐日?逐筆登記?現金日記?賬，并結?出當日余?額，做到?日清月結?、賬款相?符。6?、庫存現?金不得超?過銀行核?定庫存限?額，超過?部分要及?時送存銀?行，保證?安全。不?得以“白?條子”充?抵庫存現?金，更不?得任意挪?用現金。?庫存現金?與賬不相?符時，應?及時報告?領導查明?原因。?7、不準?“坐收坐?支”現金?，做到“?收到解交?”、“支?則提取”?，不套取?現金。?8、做好?債權債務?的清理工?作，對各?項借款要?定期清理?催收。做?到一事一?借一報，?對同一人?的現金借?款要前款?不清，后?款不借。?9、按?時發放獎?金福利及?學生的獎?學金、生?活補貼、?勤工儉學?等費用?10、做?好學生的?收費及欠?費管理工?作。1?1、認真?做好基建?總賬的記?賬、報賬?工作，按?時編制和?報送報表?。現金?會計崗位?職責范本?（十）?1、收取?各吧臺收?銀員當天?的交款業?務，核對?收銀員編?制的各項?營業報表?與當天收?入款項是?否一致;?欠款單位?欠款人是?否在掛賬?單據上簽?字;擔保?人，經辦?人簽字有?無遺漏。?核對無誤?后，簽字?蓋章，一?份退給收?銀員，一?份交稽核?人員，一?份留存編?制記賬憑?證。2?、逐筆核?對刷卡金?額，整理?原始單據?后，再根?據刷卡機?打出的“?刷卡流水?明細單”?逐筆登記?在輔助賬?上作為日?后備查賬?。若收銀?工作失誤?刷錯卡，?次日交財?務后現金?會計沒有?及時核對?出，出現?問題現金?會計承擔?一定的會?計責任。?3、及?時結算應?收、應付?款業務:?對營銷部?收回的各?單位欠款?根據消費?次數及金?額開具明?細單據作?為原始單?據入賬;?根據總經?理、執行?總經理、?財務經理?、采購部?經理簽字?后的應付?賬款單據?對外結算?貨款，金?額在__?__元以?上(含_?___元?)一律使?用轉賬支?票支付，?根據支票?票根及審?核無誤的?應付賬款?單據作為?原始憑證?入賬。?4、與采?購人員辦?理借款、?報銷、償?還欠款業?務，并及?時催收采?購人員報?銷還款。?(采購部?門依據各?部門申購?單到財務?部門借款?，根據借?款事項、?金額以及?經執行總?經理簽字?后的“借?款單”辦?理借款。?)5、?每月月初?，去電業?部門、稅?務機關辦?理付款業?務。6?、每星期?四辦理離?職人員保?證金支出?業務。?7、對每?天酒店的?各項收支?款項編制?會計憑證?，交與部?門經理審?核，有關?單據交執?行總經理?、總經理?審核簽字?后，準確?的登記現?金日記賬?和銀行存?款日記賬?。8、?依據酒店?的經營情?況留出少?量的現金?，將多余?的現金及?時安全的?存入銀行?以保障資?金的安全?，提現、?存現必須?有保安陪?同，否則?，出現問?題責任自?負。9?、每天結?束工作日?前，將庫?存現金及?有價證券?支票等及?時存放消?防室的保?險柜內，?不得存放?財務辦公?室。1?0、每天?編制當天?現金、銀?行收支報?表，報告?給總經理?，反應每?天資金收?支運轉情?況，以保?障酒店工?作的正常?運轉。?11、月?末核對銀?行對賬單?，正確編?制銀行余?額調節表?(調節表?報財務經?理審核)?，保證帳?實相符，?切忌開空?頭支票，?如出現問?題，給酒?店造成的?損失，由?個人承擔?。(每月?____?日之前完?成)。?12、月?末整理“?已退未結?”現金清?單，報財?務經理。?(每月_?___日?之前完成?)現金?會計崗位?職責范本?（十一）?一、認?真學習、?執行有關?財經政策?、財務會?計法規、?現金管理?制度和《?中小學財?務管理制?度》。?二、負責?學校預算?內、外資?金的收支?工作，按?照各種收?費標準及?各項支出?范圍，根?據收付的?原始憑證?，及時記?帳、做帳?、報帳，?作到日清?月結，手?續完備、?內容真實?、數據準?確，帳帳?相符、帳?冊相符、?帳實相符?。三、?根據現金?管理制度?，嚴格現?金、委付?、托收和?各項匯款?的管理，?做好現金?帳，根據?每天的現?金收支情?況，保管?好庫存現?金和支票?，每天按?照限額將?現金存入?保險箱，?超過限額?現金必須?及時存入?銀行。?四、根據?學校總務?處通知，?及時發放?工資、獎?金、代課?金等。?