集團公司材料產品出入庫管理制度為加強材料、產品出入庫管理，保證成本核算所需資料真實規范。庫管材料包括：制造、安裝用消耗材料、工具、備件及低值易耗品等。庫管產品包括：主、次鋼構，輔件、加工件等。第一條入庫管理（一）外購材料物資入庫1、商務部采購的材料都應辦理入庫手續。在材料到達倉庫時，商務部需將已經審批的《物資采購計劃申請表》送交倉庫，以方便倉庫做好材料驗收入庫準備；2、材料到達倉庫后，由倉庫管理員根據《物資采購計劃申請表》核對材料的品種、規格、數量、單價、金額，核對無誤后方能在對方送貨單上簽字，并填寫《送檢單》通知質檢人員對材料進行檢查；3、質檢人員接到倉庫的《送檢單》后應及時對送檢材料進行檢驗，并在《送檢單》上注明檢驗結果。《送檢單》由質檢員簽名后送交倉庫管理員，對檢驗不合格的材料，倉庫管理員通知采購員辦理退貨手續，在一周內退回供應商；4、對檢驗合格的材料，倉庫管理員填寫一式三聯的《入庫單》，經商務部確認價格簽字后生效。《入庫單》一聯交商務部備查，一聯留存倉庫，一聯由財務人員對倉庫賬目進行稽核無誤后收取記賬；5、所購材料在材料送達同時，發票也同時送達，在《入庫單》上需注明發票號碼；發票未同時送達的，在《入庫單》上需注明“估價入庫”字樣。在發票送達后，由商務部將發票送到倉庫，找到原估價單存根，先辦理沖估價的《入庫單》（沖估價的《入庫單》上需注明所沖入庫單的號碼），再辦理正式入庫的《入庫單》（需注明發票號碼）。（二）產品入庫1、倉庫根據技術部提供的《項日構件明細表》或總裁辦、工程部下達的臨時生產計劃做好構件的入庫準備；2、構件生產完成并經質檢人員檢驗（品種、數量、質量）合格后由生產部相關人員填字《入庫單》，并經質檢人員簽字后送交倉庫。倉庫管理員應仔細核對產品數量、品種、規格型號無誤后在《入庫單》上簽字確認。《入庫單》一式四聯，一聯由操作者留存，一聯由統計員編制生產報表及核算，一聯倉庫留存，一聯由財務人員對倉庫賬目進行稽核無誤后收取記賬。（三）直接送往工地的材料管理1、由材料供應廠商直接送往施工工地的材料，由施工隊長和集團公司所派現場施工員共同驗收，將收到材料的品種、數量、規格型號與《送貨單》核對，核對無誤后在《送貨單》上簽字，簽字時必須注明工程項日名稱;2、采購員及時聯系材料供應廠商，在當月25日前取得由施工工地直接簽收的送貨單據送至集團公司相關部門，并及時將已簽字的《送貨單》交財務部記賬，不再在倉庫作入庫處理。（四）工程剩余材料退庫工程完工后，剩余材料應退回倉庫，退料人紅字填寫《出庫單》并簽字辦理退庫。《出庫單》必須注明工程項目名稱，并由工程部負責人簽字。倉庫管理員仔細清點核對品種數量后，在紅字《出庫單》上簽字確認。如果確定下個工程仍需要使用該材料或成品，也應先辦理退庫手續后，再以另一工程項日的名義重新辦理領料手續，不允許直接從該工程轉到另一個工程。未辦理剩余材料退庫手續的施工隊，不予辦理工程結算手續。第二條出庫管理（一）生產用材料出庫1、生產部根據生產計劃進行生產時，應派專人到倉庫領用所需材料。領用材料時，必須先填寫材料《領料單》，注明工程項日名稱，由領料人、生產部負責人簽字后，倉庫管理員方能予以發貨。發貨時倉庫管理員在《領料單》上登記實發數量并簽名確認。《領料單》一式三聯，一聯生產部留存備查，一聯倉庫留存，一聯由財務人員對其賬進行稽核無誤后收取記賬;2、對于倉庫無存放地點，要寄存到生產車間材料，倉庫管理員應在質檢部給出檢驗合格結果并辦理入庫手續后，即通知生產部及時辦理領料手續，由生產部作為生產用材料自行保管。在此工程項日生產結束后，生產部門及時通知倉庫,對未使用完的材料辦理退庫手續，直至下一個工程需用時再辦理相應的領用手續；3、倉庫管理員應嚴格執行憑《領料單今發貨程序。無單不發貨，無部門負責人簽字不發貨，內容填寫不完全不發貨,數目有涂改不發貨，并絕對不允許領料人在無保管員在場的情況下私自到貨架上取貨。（二）工程用材料物資出庫1、發貨流程（1）工程部根據施工計劃及現場實際情況提出構件進場申請，倉庫管理員依據技術部門提供的《構件清單》或工程部提供的《工程聯系單》（相關人員簽字認可）組織發貨，生產部安排人員裝車；（2）倉庫管理員依據構件清單、工程聯系單及實際裝貨情況開具構件《出庫單》，在貨運司機核點實物后，雙方在構件《出庫單》上簽名。貨運司機必須在《出庫單》上注明“數量相符”字樣。構件出庫單一式六聯，第一聯由倉庫留存備查，第二聯用于財務記賬，第六聯做為門衛放行憑據，在貨車出門時收取，并在每月25日交財務做為核對出廠依據。其余聯次由貨運司機帶到施工現場，由施工隊長和項日經理同時清點構件數量，核對無誤后，在貨運司機帶過去的《出庫單》上同時簽名。第四聯交貨運司機，做為與集團公司結算運費憑據。第五聯由施工隊留存，第三聯財務核賬聯由項目經理留存，在每月報銷工地補貼時交到財務部，用于核對出貨數量。無項目經理的工程，第三聯由施工隊長回集團公司時退還財務，并在申請支付工程款前與財務核對清楚；(3)構件到達工地時，項日經理與施工隊長必須及時清點構件，如數量型號不符，必須立即與集團公司有關部門聯系。一旦在構件《出庫單》上簽字，即代表確認數量型號無誤；(4)貨運司機結算運費時，必須憑據有項目經理和施工隊長簽名的單據，采購部、財務部方能與之結算；(5)項目經理必須及時將當月構件《出庫單》交財務部，核對無誤后，才能報銷工地補貼。2、補充發貨流程(1)因各種原因需要補充發貨時，由工程部提出補充發貨申請，經總裁辦、財務部審核確認后通知采購、生產等部門準備并由倉庫發貨。其中設計更改或增加須由技術研發部提供更改通知單，質量問題要有處理意見，丟失構件要確定責任單位和責任人，無定額的材輔料補發要由工程部、設計部負責人審核確認。具體發貨與上述發貨流程相同。3、其他部門材料領用其他各部門因工作需要，需領用倉庫庫存材料物資時,先由領料人填定《領料單》，由部門負責人簽字認可后，才能到倉庫領料。領料時倉庫管理員在《領料單》上登記實發數量并簽名確認。《領料單》一式三聯，一聯由領料部門留存備查，一聯倉庫留存，一聯由財務人員對倉庫賬目進行稽核無誤后收取記賬。領用維修用材料或設備安裝用材料，必須在領料單上注明維修或者安裝設備名稱。第三條委托加工材料出入庫管理1、對于需要外單位加工而發出的材料，由商務部派專人填寫《委托加工材料出庫單》并簽字，經商務部負責人簽字確認，倉庫管理員簽字予以發貨。《委托加工材料出庫單》一式三聯，一聯由商務部門留存備查，一聯倉庫留存，一聯由財務人員對倉庫賬目進行稽核無誤后收取記賬；2、委托外單位加工完成后，由商務部辦理加工物品入庫手續。具體要求與上述產品入庫管理相同。收回的材料則需辦理退庫手續。第四條定期盤點管理1、倉庫庫存盤點每月二十五日，倉庫管理員應進行倉庫實物進行盤點,并編制《倉庫盤存表》。倉庫管理員必須保證倉庫賬物相符、賬賬相符，對不符情況在盤存表上要注明原因。每月二十六日財務部派專人進行抽查核盤。2、生產車間盤點(1)每月盤存：每月二十五日，生產部門負責人組織車間班組長及專門人員對