差旅費報銷規章制度差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。以下是收集的差旅費報銷規章制度，歡迎查看！范本一：差旅費報銷規章制度為控制費用，提高效率，規范出差相關人員的審批及報銷程序，結合本公司的實際情況，特制定本規章制度。一、報銷范圍：本細則適用于公司國內出差的報銷及外地長駐相關人員。二、出差審批辦法：1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“##有限責任公司出差申請單”（見附件），明確出差任務、出行路線、逗留規定時間及隨行相關人員等相關事宜，出差申請單應由部門機構相關相關項目人、分管領導人審核本相關項目聯系相關公司正式正式生效方法。若同次出差任務涉及多部門機構企業員工的，應按部門機構分別填制出差申請單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門機構費用考核依據。如要借款，應填寫“領款單”，根據出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經財務部部長（5000元以上須經財務副總）審核批準方可執行。同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。2、差旅費報銷程序：經批準出差辦事相關人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、規定時間、線路后交部門機構相關相關己、超支不補。5、出差乘坐火車，一般以硬臥為標準，如買不到硬臥票，按硬座票價的60%予以補助。6、出差期間的交際應酬費，須事先請示總裁特批。7、往返機場、車站的市內交通費準予單獨憑車票報銷（不含出租車費用）。8、出差參加展示會的運雜費、門票等準予單獨憑票報銷;對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的相關人員食宿及其他費用由對方負擔的，不得在公司報銷路費并領取補助；到分公司出差，由分公司負擔費用的，不得再次在公司報銷路費并領取補助。10、出差或外出學習、培訓、參加會議等，由集體統一安排食宿的，按其統一標準報銷，不享受任何補助。11、出差補助天數的計算方法：1）出發日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛規定時間為準：上午12：00前出發的可享受全天補助；12：00后出發的，當日不能到達目的地的，可享受半天補助；12：00后出發的，當天到達目的地的并住宿，可享受全天補助；2）到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛規定時間為準：上午12：00前返回的可享受半天補助；12：00后返回的可享受全天補助。12、出差天數的計算方法：按照實有天數計算。13、以下范圍內的外出不按出差處理：在廣、深、佛山、順德、中山等廣東省范圍內出差一般不予補助，如有特殊情況需部門機構經理報公司總經理批準；14、經分公司統一招聘的企業員工或由廣深公司統一招聘的應屆畢業生到公司報到，可按照火車硬座或公交大巴票價，予以實報差旅費及行李托運費，不享受任何補助；15、費用核算：公司所有相關人員出差費用均計入各部門機構成本。16、其它1）報銷差旅費時，應提供出差期間相應票據（如住宿費、市內交通費、餐費等），以便財務部進行帳目財務處理。如無法提供相應票據，日補助超過30元以上的部分將由財務按國家規定代扣代繳個人所得稅。2）凡購買打折機票的（票面有不得簽轉更改字樣的），在報銷時必須按打折后的實際價格填寫，如有弄虛作假，一經發現后將加倍扣還。通訊、交通費用一一報銷規定一、報銷對象1、非年薪制部門機構經理；2、經理助理；3、非年薪制主管。二、報銷額度1、部門機構經理：200.00元;2、經理助理：150.00元；3、主管：100.00元。三、報銷辦法1、當月發生的實際費用大于報銷額度的以報銷額度為限，當月發生的實際費用小于報銷額度的以實際發生的為限；2、當月30日前報上月20日到當月20日費用，不可跨月報銷；3、實行年薪制的所有相關人員不再報銷通訊費用。四、相關規定1、公司給予報銷費用的手機每日晚10：00之前必須開機;截稿日通宵開機;任何人不得借故不復機或不接相關公司正式正式生效方法。如經核實，一個月內有累計兩次在要求規定時間內未開機或未復機情況，本月通訊費用不予報銷。2、交通費用報銷對象及額度可由各部門機構根據實際情況制定。項目人、分管領導人審核本相關項目聯系相關公司正式正式生效方法，再交財務部審核本相關項目聯系相關公司正式正式生效方法，按《##費用報銷程序》予以報銷（領導人班子成員出差費用須經董事長審核本相關項目聯系相關公司正式正式生效方法）。除按規定可報出租車費的相關人員外的其他相關人員如要乘座出租車，應事前向部門機構領導人請示同意，報帳時由董事長本相關項目聯系相關公司正式正式生效方法認可。3、住宿費報銷標準：注：（1）住宿費系指房間標準；（2）因特殊情況超標，經董事長批準后方可報銷。4、乘座工具標準5、企業員工分類標準：第一類：公司領導人指公司領導人班子成員；第二類：中層干部及高級職稱相關人員；第三類：工作相關人員指公司除一、二、四類之外的其他企業員工；第四類：安裝維修相關人員。三、差旅費報銷原則（1）區內出差（含龍寶、天城、五橋）不論規定時間長短，均不發給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發給誤餐補助費，標準為：早餐1.5元，中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。(2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數憑正式發票計算報銷，實際住宿費超過規定限額標準的部分由出差相關人員處理不予報銷，低于限額的部分80%計算給個人，無住宿單據的一律按限額標準的70%計算給個人。(3)以下相關人員不實行市內交通費包干辦法：在外地參加各種訓練班(含學習)的相關人員；自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差相關人員；其他不宜實行本辦法的出差相關人員。(4)出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續乘車、船超過12小時的可以購買規定標準的臥鋪、艙位，符合以上規定未買臥鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發給補貼：A.慢車和直快列車按其硬席座位票價的60%計發補貼;特快列車非空調車按其硬席座位票價的50%計發補貼、空調車按其硬席座位票價的30%計發補貼；B.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發補貼，其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的40%、五等散按票價的60%計發補貼。(5)出差期間，若發生招待費，報銷時須單獨填報，要求寫明發生費用原因，被招待對象及其聯系相關公司正式正式生效方法和就餐金額。(6)出差補助天數實行：按出差自然(以日歷為準)天數補助。⑺各部門機構派往外地長住相關人員，路途按出差標準報銷，到達駐地后按以下標準實行包干：重慶、成都按實際天數每人每天35元包干；武漢、無錫等地，按實際天數每人每天45元包干；廣州(京、津、滬、穗)按實際天數每人每天50元包干。(8)出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的伙食補助和發生的其它費用，且多行走的天數按曠工處理。(9)出差相關人員一般不得乘坐飛機，經批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包干的范圍。(10)出外學習、培訓和參加會議的相關人員，如果主辦單位統一安排食宿，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費和伙食補助費。如經審查后，發現有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門機構或分管領導人2倍的罰款。(11)嚴格控制出差人數，給多派人出差的部門機構領導人處以多派人出差費用的2倍罰款。(12)出差相關人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門機構領導人和分管領導人審批。否則按應報金額的10%進行處罰，同時對部門機構領導人罰款50元每次。（13）出差相關人員隨車（包括因工作需要隨貨車）乘坐到目的地，未發生車船票;除按規定報銷出差各項補貼外，可額外給予補助，補助標準為：重慶市范圍內（除萬州區、梁平、云陽、開縣、忠縣外不予補助）按一天補助，補助標準30元/天；四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補助，補助標準30元/天;其它地區按三天補助，補助標準30元/天。（14）異地分子公司工作相關人員，路途按出差標準報銷，在深圳工作期間按正常上班計薪。范本二：差旅費報銷規章制度一、原則1、嚴格財務收支審批規章制度，公司發生的各項開支都必須由經手人填寫費用報銷單，注明支出事由、相關項目、發票張數、報銷金額、和經辦人簽名、部門機構經理本相關項目聯系相關公司正式正式生效方法、財務經理審核（按照有關規定辦理）、分計劃內和計劃外相關程序審批后，出納方可本相關項目聯系相關公司正式正式生效方法或本相關項目聯系相關公司正式正式生效方法或蓋章。（分公司2000元以下支出由分公司總經理或常務副總經理審批，凡2000元以上任何開支都必須由大區總裁書面本相關項目聯系相關公司正式正式生效方法審批后，出納方可支付，并將有大區總裁書面本相關項目聯系相關公司正式正式生效方法的審批單正式正式生效方法件復印后附于原始單據后，方可作為報銷憑證）。2、加強報銷管理管控，當月帳，當月了，25日以后帳最遲不得超過下月3日。3、為了分清責任，進行部門機構核算，不同相關人員支出的業務費用不得混淆在一張報銷單上。二、支出相關部門機構審核對所有報銷內容，相關部門機構經理必須就其合理性及必要性進行審核。三、財務部門機構審核財務部門機構對所有報銷票據，依據相關財經法規及內部財務規章制度對其合法性進行審核。四、審核權限同審批權限。五、費用報銷及借款規定時間一覽款項借支11：00-12：0011：00-12：0011：00-12：0011：00-12：0011：00-12：0015：30-17：0015：30-17：0015：30-17：0015：30-17：0015：30-17：00費用報銷9：00-12：009：00-12：009：00-12：00對外結帳9：00-12：009：00-12：009：00-12：00（分公司財務部可根據實際情況進行適當調整）六、報銷手續嚴格執行財務報銷規章制度，款項支出時填寫支出憑單并將發票（所有票據須開明細發票，經手人須在票據背面本相關項目聯系相關公司正式正式生效方法）交給財務。由客戶或分公司報銷的要向財務注明并留復印件，原件給客戶。計劃內報銷必須提供的原始憑證:1、版面費、廣告代理費：由部門機構憑發票填寫費用（成本）報銷單，財務部對票具進行核實（附上媒體刊登的詳細清單），核對無誤后本相關項目聯系相關公司正式正式生效方法或本相關項目聯系相關公司正式正式生效方法或蓋章。2、印刷費（出片費）：部門機構憑發票，附印刷品結算單，進行核實無誤后，填寫費用（成本）報銷單，財務審核無誤后本相關項目聯系相關公司正式正式生效方法或本相關項目聯系相關公司正式正式生效方法或蓋章。3、辦公用品、低值易耗品：由運營管理管控中心統一購買的，運營管理管控中心保管相關人員根據發票同實物核對無誤后，填寫本合同支付資金服務單后（低值易耗品還需有出庫單），憑發票（附上本合同支付資金服務單及分攤明細）填寫費用報銷單。各單位自行購買的憑發票填寫費用報銷單經相應級別的領導人審批后報銷。4、機房與0A設備：技術部保管相關人員根據發票同實物核對無誤后填寫本合同支付資金服務單和出庫單。憑發票（附上本合同支付資金服務單）填寫費用報銷單。5、資料費：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發票拿到資料管理管控部門機構（運營管理管控中心）進行登記本合同支付資金服務，并在書、資料上本相關項目聯系相關公司正式正式生效方法或蓋章、編號。經手人憑發票（附上本合同支付資金服務單）填寫費用報銷單。6、差旅費：于返回3天內必須報銷，由部門機構經理審核票據的合理性并在報銷單上隨同差旅者本相關項目聯系相關公司正式正式生效方法認證，后至財務核銷借款。各單位經理報差旅費憑報銷單經大區總裁審批后到財務核銷借款。對3天內無故不及時報銷的，財務部應催辦一次，仍不辦理者，財務部有責任從其當月工資和獎金中扣除。試用相關人員出差借款須由經理擔保，視同經理借款。7、業務費用：所有業務費用票據須開明細發票，經手人須在票據背面本相關項目聯系相關公司正式正式生效方法。各單位應本著勤儉節約的原則使用業務費用，任何人不得用于除業務需要以外的個人消費。業務招待費須有兩人以上本相關項目聯系相關公司正式正式生效方法并注明規定時間及招待客戶名稱;加班用餐費須有全體用餐人本相關項目聯系相關公司正式正式生效方法;交通費須注明起始、地點及原因；禮品費須注明所送人名及禮品名稱、數量;快遞費單據上請注明客戶名稱。所有費用均計入部門機構成本。未按規定填寫說明或本相關項目聯系相關公司正式正式生效方法的，財務