-.z.財務部核算組崗位架構崗位職責：財務經理：統籌安排本小組內各成員工作部署、工作復核、問題溝通，保持小組良好的工作氣氛；負責編制工程預算與利潤報表；管理報表和稅務報表各科目差異明細整理與分析，按月合理控制差異；OA付款類、非工程合同類以及費用單據的審核工作了解各地區高新企業的節稅政策，各間公司合理稅收籌劃與安排；財務印鑒登記制度的建全，保管財務用印〔財務章〕；協助財務總監各類審計和業務審計相關資料準備；協助財務總監各類融資相關資料準備；各工程團隊獎金計算以及核對工作；10、各工程競標數據的填寫以及提供(包含對外和對內〕；11、完成財務總監交與的其他臨時性/突發性任務；匯報上級：財務總監財務主管：出具各公司管理報表等報表；會計憑證審核，對會計科目以及原始憑證后附附件的審核，相關標準的完善；結轉類、計提類、攤銷類、固定資產類的會計帳務處理〔含固定資產盤點、完善固定資產管理制度等〕；負責控制預算的具體執行情況以及推行進展并出具工程預算與執行報表；根據業務需要定期進展金蝶維護與設置；負責會計憑證裝訂、收集及保管工作；負責往來賬的復核工作〔應收、應付、其他應收、其他應付、收入、本錢、庫存等〕；負責收集小組內各種報表整理歸檔后提交；完成財務經理及財務總監交與的其他臨時性/突發性任務；匯報上級：財務經理費用會計：各公司付款單據以及費用報銷單據的收集與初審；所有付款單以及費用報銷單憑證錄入；各類費用報表的編制，包括抵票復原、各工程費用報表、人力本錢表等費用相關報表；團隊建立費、工資貼票以及其他應付款未付報銷款統計與跟蹤；其它應收款/其它應付的管理工作，包括月未核對及催收借款以及與人事部扣工資明細的提供與核對；各工程備用金核對工作，確保金蝶賬套與出納登記的備用金使用情況一致；完成財務經理及財務總監交與的其他臨時性/突發性任務；匯報上級：財務主管往來會計：京東和天貓平臺的各類效勞費核算及發票申請、催收、缺票統計、賬務處理；包材、物流、倉儲發票催收、缺票統計、賬務處理；所有工程的推廣費用，例如：拍照、直通車等結算、發票申請、缺票統計、賬務處理；收入、本錢類的憑證錄入，相關報表的編制、本錢類科目的核對等；經銷本錢〔含商品本錢〕的發票催收、缺票統計、憑證錄入、賬務處理；應收、應付賬齡表的分析及相關收入本錢庫存報表的分析，其報表數據與結算部提交一致，不一致查找原因；完成財務經理及財務總監交與的其他臨時性/突發性任務；匯報上級：財務主管稅務會計：發票購置、授權、認證以及保管等相關工作，對各公司發票情況全面控制；各公司各地區稅控機的管理，各公司發票分配、領用、開具、使用、剩余情況的跟進和監視管理；各公司各地區報稅信息、稅率明細表、稅務信息管理；〔包含代理記賬的公司〕；各公司各期間的報稅工作及高新等常規報表工作；月底進項發票的收集、統計、配比、認證、抵扣等工作；各公司報稅報表的填制，稅務相關政策法規的及時更新；稅務合同的印花稅票的購置、粘貼、印花稅票的核銷；完成財務經理及財務總監交與的其他臨時性/突發性任務；匯報上級：財務經理會計助理：負責**辦公區所有員工報銷單據的初審工作；負責**分公司發票的購置、授權、開具、匯總工作；負責**分公司工商、稅務、銀行等接口及外勤工作；負責**分公司各類用款單據對應發票的收集工作；負責**分公司證件的保管、借閱、使用以及管理工作；負責**分公司稅務申報以及與稅務相關工作；協助財務總監和財務經理的其他臨時性/突發性任務；匯報上級：財務經理出納：出納收付款業務處理、銀行資金類賬戶的管理；與銀行、現金相關的憑證錄入、賬務處理；每日結賬后出具資金情況變動表〔資金日報〕；每天審核客服提交的退款，執行退款；編制銀行余額調節表；各公司銀行相關資料的整理以及保管工作〔銀行開戶資料等〕；各工程現金流量表、銀行余額調節表、并針對發現的問題跟進解決；匯報上級：財務經理財務部核算組工作規劃一、財務部核算組工作內容：1、本錢、費用審核——企業在日常活動中發生的會導致資本減少的總流出〔商品本錢、銷售費用、管理費用、研發費用及其他支出〕；2、憑證制單——各會計人員根據原始憑證編制記賬憑證，做到及時、完整和正確〔費用制單、往來制單、資金制單以及其他制單〕；3、清理往來——往來賬目主要指債權、債務。及時地清理債權，不僅可以加快企業資金的周轉，還可以防止呆死帳的發生；及時清理債務，不僅可以增加企業的信譽度，還可以防止企業資不抵債的發生〔應收、應付、其他應收、其他應付清理及其他清理〕；4、資金管理——加強對公司資金使用的監視和管理，加速資金周轉提高資金利用率，保證資金平安〔現金、銀行、支付寶及其他理財管理〕；5、資產管控——固定資產、無形資產的管控〔購置、計提折舊或攤銷、清理及其他〕；6、報表編制——在日常會計核算資料的根底上，按照規定的格式、內容和方法定期編制，綜合反映企業*一特定日期財務狀況和*一特定時期經營成果、現金流量狀況的書面文件〔資產負債表、損益表、現金流量表及其他報表〕；7、稅務籌劃——依法合理納稅，最大程度地降低納稅風險，合理避稅〔收入、本錢、費用各公司的合理歸屬〕；8、報表分析——報表分析是以會計報表為根據，對企業償債能力、營運能力和獲利能力所作出的分析〔公司整體實際營運、資產、負債及收益情況〕；9、企業規劃——協助公司領導和財務領導完成公司整體規劃，并盡最大可能的促進方案的可實施性。〔成立集團公司、高新、雙軟、商標及其他〕；10、其他工作——領導交付的各種臨時性和突發性工作。二、財務部核算組工作要求：1、責任心——在企業里，每個職工都有不同的工作崗位，擔負著不同的責任。眼大、心細、手勤是做財務工作不可缺失的法寶，眼大就是有博大的胸懷和堅強的意志；心細就是有高度的責任感，嚴謹的工作態度和敬業精神；手勤是指現金和銀行必須做到日清月結，每天都要盤點、核對。這樣才不至于月底或者年底時手忙腳亂；2、及時性——做好日常會計核算，做到"三及時〞，即及時編制有關會計憑證及報表、及時裝訂會計憑證及稅務資料并歸檔、及時清理往來賬款并給領導層反應最新數據；3、準確性——核算組是預算組和結算組數據的匯總部門，在財務工作中起著〞承上啟下〞的職能,上為公司領導層提供各種報表的真實數據,下為各工程組提供當期收入、本錢以及費用的支出明細，任何數據的過失，都會影響領導和工程部對業務的判斷性；4、加強溝通——加強財務核算中心內部和外部的溝通合作，形成"上傳下達〞的信息交流網絡，多聽、多問、多想，盡可能的了解各工程的進展以及不同業務模式的最新信息；對外與財稅部門、工商部門等其他政府部門之間的聯系，及時掌握有關信息，既依法納稅又合理避稅，積極為領導出謀劃策，為企業合法經營起到助手和參謀的作用；三、財務部核算組工作期望：對內期望：1、建立財務帳套，根據不同公司不同業務模式，管理要求好財務的初始化工作，定期或不定期的梳理不同工程不同情況的賬務處理，并將一樣或相似工程的賬務處理歸納總結，形成文檔便于查閱和解析；2、出納及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結，實事求是編制資金日報，為公司資金管理部門提供強有力地數據支持，便于進展融資、銀行理財以及信貸工作的開展；3、往來會計按期清理應收、預付及往來款項，做到賬目清楚，不留任何呆賬或長期掛賬，便于應收資金的回籠，提高資金的使用率；4、各會計人員，各負其責，獨立完成公司或領導交付的各項工作，不得推諉。每個人都能出色的完成并超過預期的完成自己的各項工作。對外期望：1、公司領導給予核算組自主內部調崗的職責，內部晉升，選拔優秀人才，依據每個人的工作能力和工作經歷，發揮每個人的工作長處，為