第5頁共5頁2023年?財務工作總?結及工作計?劃__年?，我在公司?領導的關心?支持下，在?同事們的幫?助協作下，?按照國家《?會計法》以?及金融管理?規范的一系?列要求和文?件精神，做?好自己的本?職工作，一?年來，我不?斷加強學習?，提高自己?的工作業務?知識和財務?業務能力，?在自己的本?職崗位上嚴?格履行職責?，做好各項?款項復核、?系統復核以?及資金的管?理等各項工?作，保障資?金運作程序?的規范和各?項資金運用?的安全，特?別是如何用?好財、管好?財、理好財?，發揮職能?作用，為企?業經營發展?提供財務支?持進行了一?點研究和分?析，全面完?成了公司交?給各項工作?任務，為公?司的發展做?出了自己的?一點貢獻和?力量，現就?全年工作情?況總結如下?：第一部?分__工作?回顧一、?加強學習，?提高業務能?力。近幾?年來，我國?會計行業發?展在不斷發?生變化，特?別是企事業?單位的財務?管理工作隨?著實際業務?變化以及國?際通用規則?的日益完善?而在變化，?作為一名資?金復核人員?，只有不斷?的加強財務?管理業務知?識的學習和?各項資金的?運用、分析?才能適應工?作崗位的需?要，一年來?，我先后自?學了國家新?出臺的財務?管理要求的?一系列規則?和辦法，還?有新調整的?一些會計管?理的實務等?，同時我還?參加了公司?___的各?種業務培訓?，認真聽老?師講課，并?注重要在業?務工作的實?踐和運用，?使自己能緊?跟行業發展?的形勢和企?業發展的需?要。無論是?理論知識還?是實際工作?能力都得到?明顯提高。?二、具體?的工作情況?。我的主?要工作任務?是職責銀行?劃款復核、?前臺交易系?統復核、_?__債系統?復核。這些?工作都是資?金管理的重?要過程，就?是通過對各?項業務的再?次審核，保?證資金的安?全，帳務處?理的規范，?為企業把好?資金運作關?。今年以來?，我主要在?以下幾個方?面做了工作?。1、認?真做好自己?的本職工作?。一年以?來，我嚴格?要求自己，?要以良好的?職業道德去?工作，不允?許自己有一?絲一毫的馬?虎和懈怠，?否則將會對?企業的財務?管理形成非?常嚴重的后?果，我按照?自己的工作?職責范圍，?每天我對各?項銀行劃款?復核、前臺?交易系統復?核以及__?_債系統復?核工作進行?認真嚴格的?復核，每一?筆業務，每?一項資金的?流動及確認?都是在反復?的核對之后?進行的，凡?是不符合要?求的帳務處?理及業務回?購、債券買?賣、收款付?款等業務一?律不予確認?，嚴格把關?，發揮好職?能作用，力?保企業的資?金管理的安?全性，今年?以來，我在?自己的工作?崗位共檢查?復核業務筆?，保證項業?務的規范有?序。2、?完成了重大?項目的資金?核算工作。?今年先后?完成了債權?投資國電項?目的核算工?作，華發債?權投資項目?成立的前期?準備工作等?，由于項目?核算工作事?關企業資金?投入及使用?的規范性和?準確性，也?是項目投資?中資金管理?的重要一環?，事關項目?投資的發展?，我嚴格按?照公司財務?管理的各項?要求和程序?以及公司投?資國電項目?核算的有關?要求規范運?作，為公司?的經營發展?把好資金使?用關，主要?的業務是應?付利息、管?理費、托管?費等相關費?用的支付，?今年共進行?了兩次，即?__月份和?__月份各?付息一次，?為了做好這?項工作，我?與托管銀行?以及公司相?關部門加強?交流和溝通?，做好協調?工作，使資?金管理嚴格?按照程序運?作，有效防?范了資金使?用的風險。?3、配合?有關部門做?好相關工作?。今年，?配合創新部?完成了托管?銀行開立托?管戶的工作?，對資金的?管理進行了?認真復核后?，按照要求?劃轉至項目?方，使該項?目及時按照?預定的計劃?成立。我多?次與托管銀?行以及公司?的各個相關?部門進行協?調和溝通，?實現該項工?作的有序推?進，為公司?的業務開展?奠定的基礎?。我還根?據投資部的?工作需要和?指令，辦理?了通知存款?的相關手續?，我按銀行?規定的要求?對每筆業務?辦理了開戶?手續。為了?有效做好上?半年的降息?預期的準備?工作，我們?還多次與投?資部溝通，?做好利息波?動的防范風?險后，通知?所有存款都?以七天為周?期進行滾存?，雖然極大?增加了我們?的業務工作?量，但是全?面保證了公?司資金的使?用安全。今?年，在同事?的幫助協作?下，共完成?了各銀行存?款業務達_?__筆，總?金額達__?_億元，為?公司創造收?益___萬?元。4、?做好檔案管?理工作。?財務檔案管?理必須按照?國家有關期?限要求進行?規范存檔備?案，我作為?資金復核工?作人員，今?年還承擔了?財務部會計?檔案的管理?工作，對各?項憑證、各?項帳務、報?表以及各項?分析報告等?都嚴格按照?財務檔案管?理的要求和?程序進行登?記存檔，存?放有序，方?便存查，完?整標準，同?時還接待了?外來部門的?審計和檢查?工作，做好?各項登記工?作。同時我?還與人事部?門交接了_?_年底以前?的憑證，通?過認真對照?，簽字登記?，推動了財?務檔案管理?工作的規范?。（范本）?5、做好?應對___?的應急工作?。在具體?的工作中，?防范突發應?急事件是一?項很重要的?工作，要保?證財務管理?的有序進行?，防止出現?故障等原因?形成業務的?中斷或者造?資金管理的?其它不良后?果。今年，?在一些領域?做了積極的?研究和分析?，實現了工?作的順暢和?有序。特別?在網上銀行?的帳戶的管?理上，通過?日常分析和?研究，我們?都準備了紙?質劃劃款憑?證，一旦發?生網銀故障?時即隨時都?可以通過人?工劃款，保?證業務的連?續性。還有?在___債?系統的密押?器的使用上?，為了防范?___債系?統發生故障?，引起帳務?管理和其它?因素的影響?，加強了系?統密押器的?管理和操作?，保證了系?統順利完成?交易。特?別是在自有?資金托管帳?戶及定期存?款帳戶、招?行三家支行?開戶并辦理?網上銀行、?浦發徐匯支?行開戶、建?行第一支行?、第五支行?開戶。中國?銀行浦東開?發區支行。?自有資金帳?戶與銀行簽?訂協定存款?合同，提高?資金收益率?。因法人更?改，變更自?有戶印鑒。?6、其它?工作。另?外我還按照?公司的要求?和上級的安?排，做好_?__債公司?開立的券款?對付業務，?認真細致的?進行業務核?對，一是要?保證和提高?資金的安全?性，同時也?極大提高了?資金的使用?效率。同?時，今年_?__至__?月份還承擔?了華力公司?投資報表的?工作，在具?體的工作中?，按照財務?報表程充有?序進行，為?企業經營決?策及時提供?了依據和基?礎。由于_?_月其它工?作的需要，?移交至其他?同事。第?二部分存在?的問題和不?足一年來?，我雖然在?自己的本職?工作崗位上?認真嚴格負?責的工作，?并且圓滿完?成了領導交?付的其它的?工作，但在?實際工作中?，自己還存?一些不足和?差距，例如?還需要進一?步學習，提?高自己的業?務能力，還?需要在財務?復核管理上?下功夫，提?高自己的業?務能力和水?平。第三?部分下一部?工作打算和?計劃__?年，將是我?公司經營發?展新的歷史?時期，也是?新的關鍵階?段，作公司?一名財務系?統的工作人?員，應該有?自己責任感?、使命感和?緊迫感，努?力做好工作?。因此，我?對自己在二?0一___?年的工作進?行了認直仔?細的規劃，?我將在上級?的正確領導?下，在同事?的幫助協作?下，創新性?的做好財務?資金監督管?理工作，為?企業的持續?健康發展做?出更大的貢?獻，具體的?工作計劃及?建議如下：?一是加強?學習，提高?自己的業務?素質和綜合?能力。隨著?社會的不斷?發展，會計?的概念越來?越抽象，它?不再局限于?某個學科，?在稅務、計?算機應用、?公司法、企?業管理等諸?多領域都有?所涉及，企?業的財務管?理對財會人?員的素質提?出了越來越?高的要求，?在新的一年?時在，我將