第70頁共70頁會計每月工作思路范文2023會計每月工作思路范文2023。一、會計崗位跑外時(稅金會計)1、對每月國、地稅正常應去辦的經常性業務做一個筆記，理順每月正常業務，臨時性業務有個記錄，做完后也要有個標記。正常業務每月都看一下筆記，這樣防止漏項。2、認證專用發票或運費發票時自己每月弄一張紙，每次認證通過的發票份數都寫到紙上，月低與主管稅務機關清單核對(份數與可抵扣稅額)，也便于隨時統計已認證份數。3、說說認證吧，一般來說增值稅一般納稅人，如今都是在發票開具之日起90天內認證，所說的90天不是按整月計算的，而是按一天一天算的。比方我們是銷貨方，購貨方獲得增值稅專用發票時如發現我銷貨方所開具發票上列明的他方根本資料有誤，假如購貨方未認證，需購貨方出具一份情況說明，我方主管稅務機關才予以批準我銷貨方當月作廢或次月開具紅字專用發票。假如購貨方認證后，要求退票，需購貨方主管稅務時機出具一份進貨退出證明單(退貨證明)，我銷貨方主管稅務機關才予以批準當月作廢，或次月沖紅。4、我們這的通用稅收繳款書(稅票子)稅局開具，只要在征期內繳納就不用作廢重開，但我們的開戶行要求在兩天內繳納，所以假如加蓋不明晰，銀行不給走的話很費事，我們這的銀行一般都用第二聯核對印鑒，所以這種一份單子有好幾張的情況，銀行核對哪張，就把哪張加蓋的更明晰些就可以了。抄報稅時假如出現一點點小的差頭兒，結果就會多往反于稅局和單位之間，所以加強細節，減少過失出現。二、會計崗位工資(工資會計)1、在取錢分錢的時候，回來分錢時有兩點：1、成“達”的一定讓取錢的辦事人員當面數一下，是否是100張每達。誰都不差一張兩張的，但當面不查清，過后少個一張半張的事兒不好。2、對準鉛筆數，在獎金表上用鉛筆數注明取錢部門要取的合計總金額減去扣款。就是要標上凈額，因為有好多表格數值累加得來總數，有時還要減去扣款，發錢時人多比擬忙亂，沒時間一一核對，所以提早寫好鉛筆數，比方鉛筆數寫好X元，辦事人員來取錢時就讓他查好X元，假如回去后數碰不上用鉛筆數來找，鉛筆數代表發到手的金額。金額都要提早算好。到單位時碰一下錢的總數，假如此時與要發的金額對不上，說明在銀行與回來的途中的錯誤，假如總金額對上了，分到最后分多或分少了錢了，那說明是分的過程中的錯誤，去銀行取錢之前一定要先算準取回來的數=發到各部室、車間的凈數。三、材料購銷存崗位的一點經歷(材料會計)這些理論上是沒有的，不是借，不是貸，而是理論中得出來的。1、說說稽核吧，這是每月最日常的工作，每月原材料月末稽核，業務量很多，在去庫房稽核的過程中一定要看準料單上的數字，假如不清楚一定要描一下，假如回來后看不清要用于加減的那一聯的單子的金額，最后肯定碰不上大數，材料按方案價入庫的時候就沒方法碰上數。切記一定要描。2、說說抓對，每月方案本錢法核算下的料單要抓對，采購部的那聯與大庫稽核回來的那聯要抓隊(一式幾聯是復寫來的，所以號碼肯定是一致的抓對)，假如采購部的聯次有，而大庫的聯次沒有就是說明大庫沒有驗收，或材料沒到，就掛在途。假如采購部的聯次沒有，而大庫的聯次有，那肯定是暫估的聯次，發票未到，而材料到了，要暫估入庫，次月沖暫估，發票來時正常入。抓隊可以按號碼分，如單子號碼為658320，就看百位和十位數字，即32，把32的單子放到一起，同樣33的或34的85的，說的是百位和十位數字一致的都放在一起，擺一桌面，最后一堆一堆的抓，這樣抓對是最快的，當然了，我說的這種是業務量較大的情況下，假如業務量小的話怎么抓都有理。四、往來崗位，應收、應付、其他應收、其他應付、預收、預付(往來會計)企業最日常的業務就是付款了，付款可以有以下幾道嚴格的審批手續，這樣付款環節會更加嚴密。1、審有無合同，沒有采購合同肯定不予付款。2、審年初有無方案，假如年初各部室、車間沒有方案的話肯定不予付款。3、審以前有無往來關系，以前付款后，銷貨或提供勞務的收款方的收款收據是否開具，前款未清、后款不付，前款應收回的收據未清，后款不予支付。4、借款單上有無相關部門及財務部領導簽字，簽字不全，或借款單填寫有誤者不予付款。5、看往來賬上此戶的賬面貸方數是否大于要付款數，因企業一般都是批量付款來發票時，借：材料采購等科目應交稅費-應交增值稅(進項稅額)等科目貸：應付賬款-XX戶付款時借：往來貸：銀行存款假如不看往來賬上貸方金額是否大于付款數，就很有可能發生多付款，即成為預付款，債權。假如當月末前采購部門承諾發票肯定能到的情況下可以考慮先付款，否那么不行。以上這五條這是我在做往來會計時的一點心得。如今都是電算化，經常要在賬上往出倒往來賬。在財務軟件里往EXCEL表格中倒數據時，倒往來賬時單位名頭前都有數字，比方600560某某公司期初余額本期發生額期末余額600560某某公司都在一個單元格中，因為行數較多，所以一個一個單元格的處理去掉數字比擬費事，但還要把在一個單元格中的600560某某公司都變成某某公司，就要把前面的數字都去掉。可以這樣做。把含有數字和名頭的這一列選中，CTRL+F，查找，____交換，然后依次輸入0-9，都交換為什么都沒有就是空白，都____全部交換。最后數字全交換成空白了，再數一下單位名頭前面的空格，再把空格全部交換成為空白。就可以了!五、加蓋印章『清明晰晰』的方法大家工作后好多人會經常接觸單位的印章，我們會計都總會接觸一些企業的印信、證照，其中印信包括印章。看我們出納總蓋財務專用章，工作中經常要蓋印章，如企業公章，發票專用章，現金專用章，轉訖，等等。其實我們都去過銀行，銀行的業務員蓋章時不知你發現沒有，底下都墊一塊膠皮。因為印章有量有彈性。我們辦公桌上沒必要專門整塊膠皮，只要用我們的鼠標墊墊在印章下面，印的時候把章用力轉圈壓勻了。就可以非常的明晰。如今銀行識別印鑒時好多都是電腦識別，假如你感覺印的不好的話，把印章帶在身上，到銀行加蓋，當然了印章帶在身上是制度不允許的。六、總賬、電算化(總賬、報表、電算化會計)我有一些電腦很實用的總結，可以大大進步工作效率。希望大家能用上1、為了保護眼睛，大家一般都在顯示器上的按鍵中選擇文本形式，屏幕的分辨率設為最左邊即字體，為了更好的保護眼睛，可以在桌面上單擊鼠標右鍵-屬性-設置-高級-適配器-列出所有形式-800*600，60赫茲。一般Xp都默認為75赫茲。這個較比亮，沒有60赫茲好。2、平安刪除U盤時，最快的方法就是在任務欄最右邊的綠色箭頭，單擊右鍵要點兩下，較比慢。要單擊左鍵，再____平安刪除即可直接平安刪除U盤。這樣每次比單擊右鍵的刪除U盤都會少出現一個對話框。主要省時間!3、如今的軟盤質量好多都不過關，不知道大家有沒有遇到類似的事情，有些部門要求必須用軟盤上報文件，所以為了保險，每次我都考三張軟盤，每張有一份資料，這樣萬無一失，考資料時多用幾秒鐘，總比第一張軟盤報不上，來回再跑的時間短。4、電腦里的幾個盤符中，系統默認到C盤，很多程序也安裝在C盤，我們的文件一般放在E盤或F盤中，格也格C盤，所以我們會經常到E或F盤中，這樣為了省時間可以在任務欄上單擊右鍵-屬性-任務欄-將“顯示快速啟動”挑上。我在任務欄左邊只設置三個快速啟動鍵，一個是顯示桌面，一個是快速啟動INT。第三個是直接進入E或F盤的快速啟動，這樣不用每次都雙擊我的電腦后再雙擊哪個盤符，只需單擊一下任務欄左邊的快速啟動鍵就可以直接到達自己設定的盤符中。設定這個快速啟動很簡單，在我的電腦中在你要設定的盤符上單擊右鍵，創立一個桌面快捷方式，然后把快捷方式拉到任務欄中當成快速啟動鍵就行了。如今軟盤、光盤、網絡網盤一般真都不怎么用，用U盤的時候最多，大家有沒有想過給U盤命個名，重命名，把自己的U盤起個個性化的名字，我的U盤叫傳說中的水，還有就是把直接點至U盤，也設置為任務欄中的快捷鍵，只要單擊就可以直至U盤，我的U盤和E盤都設為快捷鍵留在任務欄中了。5、WORD和EXL中，經常遇到的就是翻開文件與保存文件，我們可以把途徑直接設定到E盤(或F盤)，這樣每次翻開與保存文件時不用在對話框中選來選去，詳細方法是WORD，菜單中，工具-選項-文件位置-修改EXL.菜單中，工具-選項-常規-默認文件位置-自己修改即可這樣每次保存或翻開文件都直接在E或F盤，很方便。6、電腦殺毒軟件不用天天晉級，適當晉級，設置一下定時查殺就行了，防中病毒與木馬，主要是不要亂下載，即使下載東西也要先殺毒再解壓，不要總到“有顏色”的網站上轉。7、在自己的機器上翻開別人的U盤時先查殺下病毒，養成好習慣。oM/oM更多工作方案編輯推薦會計每月工作思路范文一、會計崗位跑外時(稅金會計)1、對每月國、地稅正常應去辦的經常性業務做一個筆記，理順每月正常業務，臨時性業務有個記錄，做完后也要有個標記。正常業務每月都看一下筆記，這樣防止漏項。2、認證專用發票或運費發票時自己每月弄一張紙，每次認證通過的發票份數都寫到紙上，月低與主管稅務機關清單核對(份數與可抵扣稅額)，也便于隨時統計已認證份數。3、說說認證吧，一般來說增值稅一般納稅人，如今都是在發票開具之日起90天內認證，所說的90天不是按整月計算的，而是按一天一天算的。比方我們是銷貨方，購貨方獲得增值稅專用發票時如發現我銷貨方所開具發票上列明的他方根本資料有誤，假如購貨方未認證，需購貨方出具一份情況說明，我方主管稅務機關才予以批準我銷貨方當月作廢或次月開具紅字專用發票。假如購貨方認證后，要求退票，需購貨方主管稅務時機出具一份進貨退出證明單(退貨證明)，我銷貨方主管稅務機關才予以批準當月作廢，或次月沖紅。4、我們這的通用稅收繳款書(稅票子)稅局開具，只要在征期內繳納就不用作廢重開，但我們的開戶行要求在兩天內繳納，所以假如加蓋不明晰，銀行不給走的話很費事，我們這的銀行一般都用第二聯核對印鑒，所以這種一份單子有好幾張的情況，銀行核對哪張，就把哪張加蓋的更明晰些就可以了。抄報稅時假如出現一點點小的差頭兒，結果就會多往反于稅局和單位之間，所以加強細節，減少過失出現。二、會計崗位工資(工資會計)1、在取錢分錢的時候，回來分錢時有兩點：1、成“達”的一定讓取錢的辦事人員當面數一下，是否是100張每達。誰都不差一張兩張的，但當面不查清，過后少個一張半張的事兒不好。2、對準鉛筆數，在獎金表上用鉛筆數注明取錢部門要取的合計總金額減去扣款。就是要標上凈額，因為有好多表格數值累加得來總數，有時還要減去扣款，發錢時人多比擬忙亂，沒時間一一核對，所以提早寫好鉛筆數，比方鉛筆數寫好X元，辦事人員來取錢時就讓他查好X元，假如回去后數碰不上用鉛筆數來找，鉛筆數代表發到手的金額。金額都要提早算好。到單位時碰一下錢的總數，假如此時與要發的金額對不上，說明在銀行與回來的途中的錯誤，假如總金額對上了，分到最后分多或分少了錢了，那說明是分的過程中的錯誤，去銀行取錢之前一定要先算準取回來的數=發到各部室、車間的凈數。三、材料購銷存崗位的一點經歷(材料會計)這些理論上是沒有的，不是借，不是貸，而是理論中得出來的。1、說說稽核吧，這是每月最日常的工作，每月原材料月末稽核，業務量很多，在去庫房稽核的過程中一定要看準料單上的數字，假如不清楚一定要描一下，假如回來后看不清要用于加減的那一聯的單子的金額，最后肯定碰不上大數，材料按方案價入庫的時候就沒方法碰上數。切記一定要描。2、說說抓對，每月方案本錢法核算下的料單要抓對，采購部的那聯與大庫稽核回來的那聯要抓隊(一式幾聯是復寫來的，所以號碼肯定是一致的抓對)，假如采購部的聯次有，而大庫的聯次沒有就是說明大庫沒有驗收，或材料沒到，就掛在途。假如采購部的聯次沒有，而大庫的聯次有，那肯定是暫估的聯次，發票未到，而材料到了，要暫估入庫，次月沖暫估，發票來時正常入。抓隊可以按號碼分，如單子號碼為658320，就看百位和十位數字，即32，把32的單子放到一起，同樣33的或34的85的，說的是百位和十位數字一致的都放在一起，擺一桌面，最后一堆一堆的抓，這樣抓對是最快的，當然了，我說的這種是業務量較大的情況下，假如業務量小的話怎么抓都有理。四、往來崗位，應收、應付、其他應收、其他應付、預收、預付(往來會計)企業最日常的業務就是付款了，付款可以有以下幾道嚴格的審批手續，這樣付款環節會更加嚴密。1、審有無合同，沒有采購合同肯定不予付款。2、審年初有無方案，假如年初各部室、車間沒有方案的話肯定不予付款。3、審以前有無往來關系，以前付款后，銷貨或提供勞務的收款方的收款收據是否開具，前款未清、后款不付，前款應收回的收據未清，后款不予支付。4、借款單上有無相關部門及財務部領導簽字，簽字不全，或借款單填寫有誤者不予付款。5、看往來賬上此戶的賬面貸方數是否大于要付款數，因企業一般都是批量付款來發票時，借：材料采購等科目應交稅費-應交增值稅(進項稅額)等科目貸：應付賬款-XX戶付款時借：往來貸：銀行存款假如不看往來賬上貸方金額是否大于付款數，就很有可能發生多付款，即成為預付款，債權。假如當月末前采購部門承諾發票肯定能到的情況下可以考慮先付款，否那么不行。以上這五條這是我在做往來會計時的一點心得。如今都是電算化，經常要在賬上往出倒往來賬。在財務軟件里往EXCEL表格中倒數據時，倒往來賬時單位名頭前都有數字，比方600560某某公司期初余額本期發生額期末余額600560某某公司都在一個單元格中，因為行數較多，所以一個一個單元格的處理去掉數字比擬費事，但還要把在一個單元格中的600560某某公司都變成某某公司，就要把前面的數字都去掉。可以這樣做。把含有數字和名頭的這一列選中，CTRL+F，查找，____交換，然后依次輸入0-9，都交換為什么都沒有就是空白，都____全部交換。最后數字全交換成空白了，再數一下單位名頭前面的空格，再把空格全部交換成為空白。就可以了!五、加蓋印章『清明晰晰』的方法大家工作后好多人會經常接觸單位的印章，我們會計都總會接觸一些企業的印信、證照，其中印信包括印章。看我們出納總蓋財務專用章，工作中經常要蓋印章，如企業公章，發票專用章，現金專用章，轉訖，等等。其實我們都去過銀行，銀行的業務員蓋章時不知你發現沒有，底下都墊一塊膠皮。因為印章有量有彈性。我們辦公桌上沒必要專門整塊膠皮，只要用我們的鼠標墊墊在印章下面，印的時候把章用力轉圈壓勻了。就可以非常的明晰。如今銀行識別印鑒時好多都是電腦識別，假如你感覺印的不好的話，把印章帶在身上，到銀行加蓋，當然了印章帶在身上是制度不允許的。六、總賬、電算化(總賬、報表、電算化會計)我有一些電腦很實用的總結，可以大大進步工作效率。希望大家能用上1、為了保護眼睛，大家一般都在顯示器上的按鍵中選擇文本形式，屏幕的分辨率設為最左邊即字體，為了更好的保護眼睛，可以在桌面上單擊鼠標右鍵-屬性-設置-高級-適配器-列出所有形式-800*600，60赫茲。一般Xp都默認為75赫茲。這個較比亮，沒有60赫茲好。2、平安刪除U盤時，最快的方法就是在任務欄最右邊的綠色箭頭，單擊右鍵要點兩下，較比慢。要單擊左鍵，再____平安刪除即可直接平安刪除U盤。這樣每次比單擊右鍵的刪除U盤都會少出現一個對話框。主要省時間!3、如今的軟盤質量好多都不過關，不知道大家有沒有遇到類似的事情，有些部門要求必須用軟盤上報文件，所以為了保險，每次我都考三張軟盤，每張有一份資料，這樣萬無一失，考資料時多用幾秒鐘，總比第一張軟盤報不上，來回再跑的時間短。4、電腦里的幾個盤符中，系統默認到C盤，很多程序也安裝在C盤，我們的文件一般放在E盤或F盤中，格也格C盤，所以我們會經常到E或F盤中，這樣為了省時間可以在任務欄上單擊右鍵-屬性-任務欄-將“顯示快速啟動”挑上。我在任務欄左邊只設置三個快速啟動鍵，一個是顯示桌面，一個是快速啟動INT。第三個是直接進入E或F盤的快速啟動，這樣不用每次都雙擊我的電腦后再雙擊哪個盤符，只需單擊一下任務欄左邊的快速啟動鍵就可以直接到達自己設定的盤符中。設定這個快速啟動很簡單，在我的電腦中在你要設定的盤符上單擊右鍵，創立一個桌面快捷方式，然后把快捷方式拉到任務欄中當成快速啟動鍵就行了。如今軟盤、光盤、網絡網盤一般真都不怎么用，用U盤的時候最多，大家有沒有想過給U盤命個名，重命名，把自己的U盤起個個性化的名字，我的U盤叫傳說中的水，還有就是把直接點至U盤，也設置為任務欄中的快捷鍵，只要單擊就可以直至U盤，我的U盤和E盤都設為快捷鍵留在任務欄中了。5、WORD和EXL中，經常遇到的就是翻開文件與保存文件，我們可以把途徑直接設定到E盤(或F盤)，這樣每次翻開與保存文件時不用在對話框中選來選去，詳細方法是WORD，菜單中，工具-選項-文件位置-修改EXL.菜單中，工具-選項-常規-默認文件位置-自己修改即可這樣每次保存或翻開文件都直接在E或F盤，很方便。6、電腦殺毒軟件不用天天晉級，適當晉級，設置一下定時查殺就行了，防中病毒與木馬，主要是不要亂下載，即使下載東西也要先殺毒再解壓，不要總到“有顏色”的網站上轉。7、在自己的機器上翻開別人的U盤時先查殺下病毒，養成好習慣。會計每月工作思路范本一、會計崗位跑外時(稅金會計)1、對每月國、地稅正常應去辦的經常性業務做一個筆記，理順每月正常業務，臨時性業務有個記錄，做完后也要有個標記。正常業務每月都看一下筆記，這樣防止漏項。2、認證專用發票或運費發票時自己每月弄一張紙，每次認證通過的發票份數都寫到紙上，月低與主管稅務機關清單核對(份數與可抵扣稅額)，也便于隨時統計已認證份數。3、說說認證吧，一般來說增值稅一般納稅人，如今都是在發票開具之日起90天內認證，所說的90天不是按整月計算的，而是按一天一天算的。比方我們是銷貨方，購貨方獲得增值稅專用發票時如發現我銷貨方所開具發票上列明的他方根本資料有誤，假如購貨方未認證，需購貨方出具一份情況說明，我方主管稅務機關才予以批準我銷貨方當月作廢或次月開具紅字專用發票。假如購貨方認證后，要求退票，需購貨方主管稅務時機出具一份進貨退出證明單(退貨證明)，我銷貨方主管稅務機關才予以批準當月作廢，或次月沖紅。4、我們這的通用稅收繳款書(稅票子)稅局開具，只要在征期內繳納就不用作廢重開，但我們的開戶行要求在兩天內繳納，所以假如加蓋不明晰，銀行不給走的話很費事，我們這的銀行一般都用第二聯核對印鑒，所以這種一份單子有好幾張的情況，銀行核對哪張，就把哪張加蓋的更明晰些就可以了。抄報稅時假如出現一點點小的差頭兒，結果就會多往反于稅局和單位之間，所以加強細節，減少過失出現。二、會計崗位工資(工資會計)1、在取錢分錢的時候，回來分錢時有兩點：1、成“達”的一定讓取錢的辦事人員當面數一下，是否是100張每達。誰都不差一張兩張的，但當面不查清，過后少個一張半張的事兒不好。2、對準鉛筆數，在獎金表上用鉛筆數注明取錢部門要取的合計總金額減去扣款。就是要標上凈額，因為有好多表格數值累加得來總數，有時還要減去扣款，發錢時人多比擬忙亂，沒時間一一核對，所以提早寫好鉛筆數，比方鉛筆數寫好X元，辦事人員來取錢時就讓他查好X元，假如回去后數碰不上用鉛筆數來找，鉛筆數代表發到手的金額。金額都要提早算好。到單位時碰一下錢的總數，假如此時與要發的金額對不上，說明在銀行與回來的途中的錯誤，假如總金額對上了，分到最后分多或分少了錢了，那說明是分的過程中的錯誤，去銀行取錢之前一定要先算準取回來的數=發到各部室、車間的凈數。三、材料購銷存崗位的一點經歷(材料會計)這些理論上是沒有的，不是借，不是貸，而是理論中得出來的。1、說說稽核吧，這是每月最日常的工作，每月原材料月末稽核，業務量很多，在去庫房稽核的過程中一定要看準料單上的數字，假如不清楚一定要描一下，假如回來后看不清要用于加減的那一聯的單子的金額，最后肯定碰不上大數，材料按方案價入庫的時候就沒方法碰上數。切記一定要描。2、說說抓對，每月方案本錢法核算下的料單要抓對，采購部的那聯與大庫稽核回來的那聯要抓隊(一式幾聯是復寫來的，所以號碼肯定是一致的抓對)，假如采購部的聯次有，而大庫的聯次沒有就是說明大庫沒有驗收，或材料沒到，就掛在途。假如采購部的聯次沒有，而大庫的聯次有，那肯定是暫估的聯次，發票未到，而材料到了，要暫估入庫，次月沖暫估，發票來時正常入。抓隊可以按號碼分，如單子號碼為658320，就看百位和十位數字，即32，把32的單子放到一起，同樣33的或34的85的，說的是百位和十位數字一致的都放在一起，擺一桌面，最后一堆一堆的抓，這樣抓對是最快的，當然了，我說的這種是業務量較大的情況下，假如業務量小的話怎么抓都有理。四、往來崗位，應收、應付、其他應收、其他應付、預收、預付(往來會計)企業最日常的業務就是付款了，付款可以有以下幾道嚴格的審批手續，這樣付款環節會更加嚴密。1、審有無合同，沒有采購合同肯定不予付款。2、審年初有無方案，假如年初各部室、車間沒有方案的話肯定不予付款。3、審以前有無往來關系，以前付款后，銷貨或提供勞務的收款方的收款收據是否開具，前款未清、后款不付，前款應收回的收據未清，后款不予支付。4、借款單上有無相關部門及財務部領導簽字，簽字不全，或借款單填寫有誤者不予付款。5、看往來賬上此戶的賬面貸方數是否大于要付款數，因企業一般都是批量付款來發票時，借：材料采購等科目應交稅費-應交增值稅(進項稅額)等科目貸：應付賬款-XX戶付款時借：往來貸：銀行存款假如不看往來賬上貸方金額是否大于付款數，就很有可能發生多付款，即成為預付款，債權。假如當月末前采購部門承諾發票肯定能到的情況下可以考慮先付款，否那么不行。以上這五條這是我在做往來會計時的一點心得。如今都是電算化，經常要在賬上往出倒往來賬。在財務軟件里往EXCEL表格中倒數據時，倒往來賬時單位名頭前都有數字，比方600560某某公司期初余額本期發生額期末余額600560某某公司都在一個單元格中，因為行數較多，所以一個一個單元格的處理去掉數字比擬費事，但還要把在一個單元格中的600560某某公司都變成某某公司，就要把前面的數字都去掉。可以這樣做。把含有數字和名頭的這一列選中，CTRL+F，查找，____交換，然后依次輸入0-9，都交換為什么都沒有就是空白，都____全部交換。最后數字全交換成空白了，再數一下單位名頭前面的空格，再把空格全部交換成為空白。就可以了!五、加蓋印章『清明晰晰』的方法大家工作后好多人會經常接觸單位的印章，我們會計都總會接觸一些企業的印信、證照，其中印信包括印章。看我們出納總蓋財務專用章，工作中經常要蓋印章，如企業公章，發票專用章，現金專用章，轉訖，等等。其實我們都去過銀行，銀行的業務員蓋章時不知你發現沒有，底下都墊一塊膠皮。因為印章有量有彈性。我們辦公桌上沒必要專門整塊膠皮，只要用我們的鼠標墊墊在印章下面，印的時候把章用力轉圈壓勻了。就可以非常的明晰。如今銀行識別印鑒時好多都是電腦識別，假如你感覺印的不好的話，把印章帶在身上，到銀行加蓋，當然了印章帶在身上是制度不允許的。六、總賬、電算化(總賬、報表、電算化會計)我有一些電腦很實用的總結，可以大大進步工作效率。希望大家能用上1、為了保護眼睛，大家一般都在顯示器上的按鍵中選擇文本形式，屏幕的分辨率設為最左邊即字體，為了更好的保護眼睛，可以在桌面上單擊鼠標右鍵-屬性-設置-高級-適配器-列出所有形式-800*600，60赫茲。一般Xp都默認為75赫茲。這個較比亮，沒有60赫茲好。2、平安刪除U盤時，最快的方法就是在任務欄最右邊的綠色箭頭，單擊右鍵要點兩下，較比慢。要單擊左鍵，再____平安刪除即可直接平安刪除U盤。這樣每次比單擊右鍵的刪除U盤都會少出現一個對話框。主要省時間!3、如今的軟盤質量好多都不過關，不知道大家有沒有遇到類似的事情，有些部門要求必須用軟盤上報文件，所以為了保險，每次我都考三張軟盤，每張有一份資料，這樣萬無一失，考資料時多用幾秒鐘，總比第一張軟盤報不上，來回再跑的時間短。4、電腦里的幾個盤符中，系統默認到C盤，很多程序也安裝在C盤，我們的文件一般放在E盤或F盤中，格也格C盤，所以我們會經常到E或F盤中，這樣為了省時間可以在任務欄上單擊右鍵-屬性-任務欄-將“顯示快速啟動”挑上。我在任務欄左邊只設置三個快速啟動鍵，一個是顯示桌面，一個是快速啟動INT。第三個是直接進入E或F盤的快速啟動，這樣不用每次都雙擊我的電腦后再雙擊哪個盤符，只需單擊一下任務欄左邊的快速啟動鍵就可以直接到達自己設定的盤符中。設定這個快速啟動很簡單，在我的電腦中在你要設定的盤符上單擊右鍵，創立一個桌面快捷方式，然后把快捷方式拉到任務欄中當成快速啟動鍵就行了。如今軟盤、光盤、網絡網盤一般真都不怎么用，用U盤的時候最多，大家有沒有想過給U盤命個名，重命名，把自己的U盤起個個性化的名字，我的U盤叫傳說中的水，還有就是把直接點至U盤，也設置為任務欄中的快捷鍵，只要單擊就可以直至U盤，我的U盤和E盤都設為快捷鍵留在任務欄中了。5、WORD和EXL中，經常遇到的就是翻開文件與保存文件，我們可以把途徑直接設定到E盤(或F盤)，這樣每次翻開與保存文件時不用在對話框中選來選去，詳細方法是WORD，菜單中，工具-選項-文件位置-修改EXL.菜單中，工具-選項-常規-默認文件位置-自己修改即可這樣每次保存或翻開文件都直接在E或F盤，很方便。6、電腦殺毒軟件不用天天晉級，適當晉級，設置一下定時查殺就行了，防中病毒與木馬，主要是不要亂下載，即使下載東西也要先殺毒再解壓，不要總到“有顏色”的網站上轉。7、在自己的機器上翻開別人的U盤時先查殺下病毒，養成好習慣。會計每月工作思路模板一、會計崗位跑外時(稅金會計)1、對每月國、地稅正常應去辦的經常性業務做一個筆記，理順每月正常業務，臨時性業務有個記錄，做完后也要有個標記。正常業務每月都看一下筆記，這樣防止漏項。2、認證專用發票或運費發票時自己每月弄一張紙，每次認證通過的發票份數都寫到紙上，月低與主管稅務機關清單核對(份數與可抵扣稅額)，也便于隨時統計已認證份數。3、說說認證吧，一般來說增值稅一般納稅人，如今都是在發票開具之日起90天內認證，所說的90天不是按整月計算的，而是按一天一天算的。比方我們是銷貨方，購貨方獲得增值稅專用發票時如發現我銷貨方所開具發票上列明的他方根本資料有誤，假如購貨方未認證，需購貨方出具一份情況說明，我方主管稅務機關才予以批準我銷貨方當月作廢或次月開具紅字專用發票。假如購貨方認證后，要求退票，需購貨方主管稅務時機出具一份進貨退出證明單(退貨證明)，我銷貨方主管稅務機關才予以批準當月作廢，或次月沖紅。4、我們這的通用稅收繳款書(稅票子)稅局開具，只要在征期內繳納就不用作廢重開，但我們的開戶行要求在兩天內繳納，所以假如加蓋不明晰，銀行不給走的話很費事，我們這的銀行一般都用第二聯核對印鑒，所以這種一份單子有好幾張的情況，銀行核對哪張，就把哪張加蓋的更明晰些就可以了。抄報稅時假如出現一點點小的差頭兒，結果就會多往反于稅局和單位之間，所以加強細節，減少過失出現。二、會計崗位工資(工資會計)1、在取錢分錢的時候，回來分錢時有兩點：1、成“達”的一定讓取錢的辦事人員當面數一下，是否是100張每達。誰都不差一張兩張的，但當面不查清，過后少個一張半張的事兒不好。2、對準鉛筆數，在獎金表上用鉛筆數注明取錢部門要取的合計總金額減去扣款。就是要標上凈額，因為有好多表格數值累加得來總數，有時還要減去扣款，發錢時人多比擬忙亂，沒時間一一核對，所以提早寫好鉛筆數，比方鉛筆數寫好X元，辦事人員來取錢時就讓他查好X元，假如回去后數碰不上用鉛筆數來找，鉛筆數代表發到手的金額。金額都要提早算好。到單位時碰一下錢的總數，假如此時與要發的金額對不上，說明在銀行與回來的途中的錯誤，假如總金額對上了，分到最后分多或分少了錢了，那說明是分的過程中的錯誤，去銀行取錢之前一定要先算準取回來的數=發到各部室、車間的凈數。三、材料購銷存崗位的一點經歷(材料會計)這些理論上是沒有的，不是借，不是貸，而是理論中得出來的。1、說說稽核吧，這是每月最日常的工作，每月原材料月末稽核，業務量很多，在去庫房稽核的過程中一定要看準料單上的數字，假如不清楚一定要描一下，假如回來后看不清要用于加減的那一聯的單子的金額，最后肯定碰不上大數，材料按方案價入庫的時候就沒方法碰上數。切記一定要描。2、說說抓對，每月方案本錢法核算下的料單要抓對，采購部的那聯與大庫稽核回來的那聯要抓隊(一式幾聯是復寫來的，所以號碼肯定是一致的抓對)，假如采購部的聯次有，而大庫的聯次沒有就是說明大庫沒有驗收，或材料沒到，就掛在途。假如采購部的聯次沒有，而大庫的聯次有，那肯定是暫估的聯次，發票未到，而材料到了，要暫估入庫，次月沖暫估，發票來時正常入。抓隊可以按號碼分，如單子號碼為658320，就看百位和十位數字，即32，把32的單子放到一起，同樣33的或34的85的，說的是百位和十位數字一致的都放在一起，擺一桌面，最后一堆一堆的抓，這樣抓對是最快的，當然了，我說的這種是業務量較大的情況下，假如業務量小的話怎么抓都有理。四、往來崗位，應收、應付、其他應收、其他應付、預收、預付(往來會計)企業最日常的業務就是付款了，付款可以有以下幾道嚴格的審批手續，這樣付款環節會更加嚴密。1、審有無合同，沒有采購合同肯定不予付款。2、審年初有無方案，假如年初各部室、車間沒有方案的話肯定不予付款。3、審以前有無往來關系，以前付款后，銷貨或提供勞務的收款方的收款收據是否開具，前款未清、后款不付，前款應收回的收據未清，后款不予支付。4、借款單上有無相關部門及財務部領導簽字，簽字不全，或借款單填寫有誤者不予付款。5、看往來賬上此戶的賬面貸方數是否大于要付款數，因企業一般都是批量付款來發票時，借：材料采購等科目應交稅費-應交增值稅(進項稅額)等科目貸：應付賬款-XX戶付款時借：往來貸：銀行存款假如不看往來賬上貸方金額是否大于付款數，就很有可能發生多付款，即成為預付款，債權。假如當月末前采購部門承諾發票肯定能到的情況下可以考慮先付款，否那么不行。以上這五條這是我在做往來會計時的一點心得。如今都是電算化，經常要在賬上往出倒往來賬。在財務軟件里往EXCEL表格中倒數據時，倒往來賬時單位名頭前都有數字，比方600560某某公司期初余額本期發生額期末余額600560某某公司都在一個單元格中，因為行數較多，所以一個一個單元格的處理去掉數字比擬費事，但還要把在一個單元格中的600560某某公司都變成某某公司，就要把前面的數字都去掉。可以這樣做。把含有數字和名頭的這一列選中，CTRL+F，查找，____交換，然后依次輸入0-9，都交換為什么都沒有就是空白，都____全部交換。最后數字全交換成空白了，再數一下單位名頭前面的空格，再把空格全部交換成為空白。就可以了!五、加蓋印章『清明晰晰』的方法大家工作后好多人會經常接觸單位的印章，我們會計都總會接觸一些企業的印信、證照，其中印信包括印章。看我們出納總蓋財務專用章，工作中經常要蓋印章，如企業公章，發票專用章，現金專用章，轉訖，等等。其實我們都去過銀行，銀行的業務員蓋章時不知你發現沒有，底下都墊一塊膠皮。因為印章有量有彈性。我們辦公桌上沒必要專門整塊膠皮，只要用我們的鼠標墊墊在印章下面，印的時候把章用力轉圈壓勻了。就可以非常的明晰。如今銀行識別印鑒時好多都是電腦識別，假如你感覺印的不好的話，把印章帶在身上，到銀行加蓋，當然了印章帶在身上是制度不允許的。六、總賬、電算化(總賬、報表、電算化會計)我有一些電腦很實用的總結，可以大大進步工作效率。希望大家能用上1、為了保護眼睛，大家一般都在顯示器上的按鍵中選擇文本形式，屏幕的分辨率設為最左邊即字體，為了更好的保護眼睛，可以在桌面上單擊鼠標右鍵-屬性-設置-高級-適配器-列出所有形式-800*600，60赫茲。一般Xp都默認為75赫茲。這個較比亮，沒有60赫茲好。2、平安刪除U盤時，最快的方法就是在任務欄最右邊的綠色箭頭，單擊右鍵要點兩下，較比慢。要單擊左鍵，再____平安刪除即可直接平安刪除U盤。這樣每次比單擊右鍵的刪除U盤都會少出現一個對話框。主要省時間!3、如今的軟盤質量好多都不過關，不知道大家有沒有遇到類似的事情，有些部門要求必須用軟盤上報文件，所以為了保險，每次我都考三張軟盤，每張有一份資料，這樣萬無一失，考資料時多用幾秒鐘，總比第一張軟盤報不上，來回再跑的時間短。4、電腦里的幾個盤符中，系統默認到C盤，很多程序也安裝在C盤，我們的文件一般放在E盤或F盤中，格也格C盤，所以我們會經常到E或F盤中，這樣為了省時間可以在任務欄上單擊右鍵-屬性-任務欄-將“顯示快速啟動”挑上。我在任務欄左邊只設置三個快速啟動鍵，一個是顯示桌面，一個是快速啟動INT。第三個是直接進入E或F盤的快速啟動，這樣不用每次都雙擊我的電腦后再雙擊哪個盤符，只需單擊一下任務欄左邊的快速啟動鍵就可以直接到達自己設定的盤符中。設定這個快速啟動很簡單，在我的電腦中在你要設定的盤符上單擊右鍵，創立一個桌面快捷方式，然后把快捷方式拉到任務欄中當成快速啟動鍵就行了。如今軟盤、光盤、網絡網盤一般真都不怎么用，用U盤的時候最多，大家有沒有想過給U盤命個名，重命名，把自己的U盤起個個性化的名字，我的U盤叫傳說中的水，還有就是把直接點至U盤，也設置為任務欄中的快捷鍵，只要單擊就可以直至U盤，我的U盤和E盤都設為快捷鍵留在任務欄中了。5、WORD和EXL中，經常遇到的就是翻開文件與保存文件，我們可以把途徑直接設定到E盤(或F盤)，這樣每次翻開與保存文件時不用在對話框中選來選去，詳細方法是WORD，菜單中，工具-選項-文件位置-修改EXL.菜單中，工具-選項-常規-默認文件位置-自己修改即可這樣每次保存或翻開文件都直接在E或F盤，很方便。6、電腦殺毒軟件不用天天晉級，適當晉級，設置一下定時查殺就行了，防中病毒與木馬，主要是不要亂下載，即使下載東西也要先殺毒再解壓，不要總到“有顏色”的網站上轉。7、在自己的機器上翻開別人的U盤時先查殺下病毒，養成好習慣。會計每月工作思路范例一、會計崗位跑外時(稅金會計)1、對每月國、地稅正常應去辦的經常性業務做一個筆記，理順每月正常業務，臨時性業務有個記錄，做完后也要有個標記。正常業務每月都看一下筆記，這樣防止漏項。2、認證專用發票或運費發票時自己每月弄一張紙，每次認證通過的發票份數都寫到紙上，月低與主管稅務機關清單核對(份數與可抵扣稅額)，也便于隨時統計已認證份數。3、說說認證吧，一般來說增值稅一般納稅人，如今都是在發票開具之日起90天內認證，所說的90天不是按整月計算的，而是按一天一天算的。比方我們是銷貨方，購貨方獲得增值稅專用發票時如發現我銷貨方所開具發票上列明的他方根本資料有誤，假如購貨方未認證，需購貨方出具一份情況說明，我方主管稅務機關才予以批準我銷貨方當月作廢或次月開具紅字專用發票。假如購貨方認證后，要求退票，需購貨方主管稅務時機出具一份進貨退出證明單(退貨證明)，我銷貨方主管稅務機關才予以批準當月作廢，或次月沖紅。4、我們這的通用稅收繳款書(稅票子)稅局開具，只要在征期內繳納就不用作廢重開，但我們的開戶行要求在兩天內繳納，所以假如加蓋不明晰，銀行不給走的話很費事，我們這的銀行一般都用第二聯核對印鑒，所以這種一份單子有好幾張的情況，銀行核對哪張，就把哪張加蓋的更明晰些就可以了。抄報稅時假如出現一點點小的差頭兒，結果就會多往反于稅局和單位之間，所以加強細節，減少過失出現。二、會計崗位工資(工資會計)1、在取錢分錢的時候，回來分錢時有兩點：1、成“達”的一定讓取錢的辦事人員當面數一下，是否是100張每達。誰都不差一張兩張的，但當面不查清，過后少個一張半張的事兒不好。2、對準鉛筆數，在獎金表上用鉛筆數注明取錢部門要取的合計總金額減去扣款。就是要標上凈額，因為有好多表格數值累加得來總數，有時還要減去扣款，發錢時人多比擬忙亂，沒時間一一核對，所以提早寫好鉛筆數，比方鉛筆數寫好X元，辦事人員來取錢時就讓他查好X元，假如回去后數碰不上用鉛筆數來找，鉛筆數代表發到手的金額。金額都要提早算好。到單位時碰一下錢的總數，假如此時與要發的金額對不上，說明在銀行與回來的途中的錯誤，假如總金額對上了，分到最后分多或分少了錢了，那說明是分的過程中的錯誤，去銀行取錢之前一定要先算準取回來的數=發到各部室、車間的凈數。三、材料購銷存崗位的一點經歷(材料會計)這些理論上是沒有的，不是借，不是貸，而是理論中得出來的。1、說說稽核吧，這是每月最日常的工作，每月原材料月末稽核，業務量很多，在去庫房稽核的過程中一定要看準料單上的數字，假如不清楚一定要描一下，假如回來后看不清要用于加減的那一聯的單子的金額，最后肯定碰不上大數，材料按方案價入庫的時候就沒方法碰上數。切記一定要描。2、說說抓對，每月方案本錢法核算下的料單要抓對，采購部的那聯與大庫稽核回來的那聯要抓隊(一式幾聯是復寫來的，所以號碼肯定是一致的抓對)，假如采購部的聯次有，而大庫的聯次沒有就是說明大庫沒有驗收，或材料沒到，就掛在途。假如采購部的聯次沒有，而大庫的聯次有，那肯定是暫估的聯次，發票未到，而材料到了，要暫估入庫，次月沖暫估，發票來時正常入。抓隊可以按號碼分，如單子號碼為658320，就看百位和十位數字，即32，把32的單子放到一起，同樣33的或34的85的，說的是百位和十位數字一致的都放在一起，擺一桌面，最后一堆一堆的抓，這樣抓對是最快的，當然了，我說的這種是業務量較大的情況下，假如業務量小的話怎么抓都有理。四、往來崗位，應收、應付、其他應收、其他應付、預收、預付(往來會計)企業最日常的業務就是付款了，付款可以有以下幾道嚴格的審批手續，這樣付款環節會更加嚴密。1、審有無合同，沒有采購合同肯定不予付款。2、審年初有無方案，假如年初各部室、車間沒有方案的話肯定不予付款。3、審以前有無往來關系，以前付款后，銷貨或提供勞務的收款方的收款收據是否開具，前款未清、后款不付，前款應收回的收據未清，后款不予支付。4、借款單上有無相關部門及財務部領導簽字，簽字不全，或借款單填寫有誤者不予付款。5、看往來賬上此戶的賬面貸方數是否大于要付款數，因企業一般都是批量付款來發票時，借：材料采購等科目應交稅費-應交增值稅(進項稅額)等科目貸：應付賬款-XX戶付款時借：往來貸：銀行存款假如不看往來賬上貸方金額是否大于付款數，就很有可能發生多付款，即成為預付款，債權。假如當月末前采購部門承諾發票肯定能到的情況下可以考慮先付款，否那么不行。以上這五條這是我在做往來會計時的一點心得。如今都是電算化，經常要在賬上往出倒往來賬。在財務軟件里往EXCEL表格中倒數據時，倒往來賬時單位名頭前都有數字，比方600560某某公司期初余額本期發生額期末余額600560某某公司都在一個單元格中，因為行數較多，所以一個一個單元格的處理去掉數字比擬費事，但還要把在一個單元格中的600560某某公司都變成某某公司，就要把前面的數字都去掉。可以這樣做。把含有數字和名頭的這一列選中，CTRL+F，查找，____交換，然后依次輸入0-9，都交換為什么都沒有就是空白，都____全部交換。最后數字全交換成空白了，再數一下單位名頭前面的空格，再把空格全部交換成為空白。就可以了!五、加蓋印章『清明晰晰』的方法大家工作后好多人會經常接觸單位的印章，我們會計都總會接觸一些企業的印信、證照，其中印信包括印章。看我們出納總蓋財務專用章，工作中經常要蓋印章，如企業公章，發票專用章，現金專用章，轉訖，等等。其實我們都去過銀行，銀行的業務員蓋章時不知你發現沒有，底下都墊一塊膠皮。因為印章有量有彈性。我們辦公桌上沒必要專門整塊膠皮，只要用我們的鼠標墊墊在印章下面，印的時候把章用力轉圈壓勻了。就可以非常的明晰。如今銀行識別印鑒時好多都是電腦識別，假如你感覺印的不好的話，把印章帶在身上，到銀行加蓋，當然了印章帶在身上是制度不允許的。六、總賬、電算化(總賬、報表、電算化會計)我有一些電腦很實用的總結，可以大大進步工作效率。希望大家能用上1、為了保護眼睛，大家一般都在顯示器上的按鍵中選擇文本形式，屏幕的分辨率設為最左邊即字體，為了更好的保護眼睛，可以在桌面上單擊鼠標右鍵-屬性-設置-高級-適配器-列出所有形式-800*600，60赫茲。一般Xp都默認為75赫茲。這個較比亮，沒有60赫茲好。2、平安刪除U盤時，最快的方法就是在任務欄最右邊的綠色箭頭，單擊右鍵要點兩下，較比慢。要單擊左鍵，再____平安刪除即可直接平安刪除U盤。這樣每次比單擊右鍵的刪除U盤都會少出現一個對話框。主要省時間!3、如今的軟盤質量好多都不過關，不知道大家有沒有遇到類似的事情，有些部門要求必須用軟盤上報文件，所以為了保險，每次我都考三張軟盤，每張有一份資料，這樣萬無一失，考資料時多用幾秒鐘，總比第一張軟盤報不上，來回再跑的時間短。4、電腦里的幾個盤符中，系統默認到C盤，很多程序也安裝在C盤，我們的文件一般放在E盤或F盤中，格也格C盤，所以我們會經常到E或F盤中，這樣為了省時間可以在任務欄上單擊右鍵-屬性-任務欄-將“顯示快速啟動”挑上。我在任務欄左邊只設置三個快速啟動鍵，一個是顯示桌面，一個是快速啟動INT。第三個是直接進入E或F盤的快速啟動，這樣不用每次都雙擊我的電腦后再雙擊哪個盤符，只需單擊一下任務欄左邊的快速啟動鍵就可以直接到達自己設定的盤符中。設定這個快速啟動很簡單，在我的電腦中在你要設定的盤符上單擊右鍵，創立一個桌面快捷方式，然后把快捷方式拉到任務欄中當成快速啟動鍵就行了。如今軟盤、光盤、網絡網盤一般真都不怎么用，用U盤的時候最多，大家有沒有想過給U盤命個名，重命名，把自己的U盤起個個性化的名字，我的U盤叫傳說中的水，還有就是把直接點至U盤，也設置為任務欄中的快捷鍵，只要單擊就可以直至U盤，我的U盤和E盤都設為快捷鍵留在任務欄中了。5、WORD和EXL中，經常遇到的就是翻開文件與保存文件，我們可以把途徑直接設定到E盤(或F盤)，這樣每次翻開與保存文件時不用在對話框中選來選去，詳細方法是WORD，菜單中，工具-選項-文件位置-修改EXL.菜單中，工具-選項-常規-默認文件位置-自己修改即可這樣每次保存或翻開文件都直接在E或F盤，很方便。6、電腦殺毒軟件不用天天晉級，適當晉級，設置一下定時查殺就行了，防中病毒與木馬，主要是不要亂下載，即使下載東西也要先殺毒再解壓，不要總到“有顏色”的網站上轉。7、在自己的機器上翻開別人的U盤時先查殺下病毒，養成好習慣。會計每月工作方案范文篇一：會計每月工作方案為了加強財務工作進度，以便在特定的時間內完成月財務工作，特制定本方案。一、月初安排〔每月1日-10日〕1.根據上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程工程報表，分別上報給各工程負責人。然后編制出所有工程工程報表，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經理查閱并將所有報表〔包括上報給各工程負責人的工程報表〕妥善保管。2.進展上月工資核算。進展各銀行對賬工作。與代理記賬人員進展溝通，如何向稅務局報稅。與管轄區稅務所進展聯絡和溝通。對部分報銷人員票據的審核。二、月中安排〔每月11-20日〕1．每月11-12日催促各工程財務務必在15日前進行原始票據的整理，并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務，以便公司財務有足夠的時間將各工程原始票據錄入微機并作出記賬憑證。2、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進展粘貼。3、上月工資的發放。三、月末安排〔每月20-30日〕1、每月25-26日催促各工程財務務必28日前進展原始票據的整理，并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各工程原始票據錄入完畢并作出與憑證。2、進展本月工資的計提。3、進展本月固定資產折舊的計提。4、期末本錢收入的結轉。5憑證的整理、裝訂與歸檔。6、配合相關部門做好工作。篇二：會計每月工作方案1、根據公司財務制度與準那么結合實際情況，進展業務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進展記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原那么，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。公司是一個成長型的企業，在劉總的正確領導下，公司在3月份也獲得了不錯的成績，我個人也學習到了很多關于家裝行業的相關知識，雖然工作中也有一些做得缺乏的地方，但我一直本著潔身自好，恪盡職守，善用其財，無愧其祿的工作觀念，踏踏實實的工作。4月就工作中發現的問題，我個人認為：第一，需要把各崗位細分化，職責更明確化，才能更大的進步工作效率，第二，工地本錢核算需要大大的加強，才能保證工地可以獲取利潤，第三，工地的跟蹤效勞一定要有專人負責，才能有效的保證工地的順利進展，以及工程款的進度，最后按工期完成驗收交尾款。20xx年，我們要對過去工作中缺乏的地方進展完善管理，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長方案，短安排。使財務工作在標準化、制度化的良好環境中更好地發揮作用1、響應公司工作會議精神，圍繞公司資產經營考核目的，開節流，增收節支，強化本錢控制，從每一件小事做起，為公司真正的開節流；2、財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對本錢的方案控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監視下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的平安；效勞于公司、效勞于員工、效勞于客戶,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益；3、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，互相配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監視作用；4、在應收帳款上起到有效的監視作用：明確各崗位的職責，對應收款的監視，對工程款回收的期限把握、回款詳細事宜、相關責任人都應有相應的監視，加大財務監視力度；5、對前工作期間應進展有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結；做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等；做好財務報表的編制工作，要求帳務明晰、任務明確；6、其他方面，聽從公司領導的工作安排，認真的完成每一項任務。篇三：會計每月工作方案根據公司總體安排，結合財務工作實際情況，財務部就20xx年12月份財務工作做出如下安排：11月份未完成工作：1、本錢分析^p和監測工作未完成，原因是該項工作需要結合本錢管理工作長期進展。2、材料和產品搬遷盤點工作未完成，主要是新廠區搬遷工作推延。3、銷售補貼資金未到位。原因遼寧匯豐未結算。12月份工作安排如下：財務部就搬遷工作做出如下安排：搬遷步驟：1、第一步，根據公司安排，對財務部辦公室和檔案室財務檔案存放區進展規劃設計。2、第二步，對憑證、帳簿、財務檔案先行進展搬遷并妥善存放管理。3、第三步，對財務部電腦等設備進展搬遷。4、第四步，協助公司和其它各部門做好搬遷工作。篇四：會計每月工作方案3月份個人的主要工作方案有以下幾點：1、尋找適宜的倉儲及收銀軟件。2、每日各個門店的收支情況進展核對，列出收支及利潤情況。3、完善前期各種財務資料。4、完善財務制度建立。5、做好會計檔案的整理、歸檔工作。6、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證。7、正確運用會計科目，編制會計憑證，進展記賬。8、及時編制有關會計報表，及時抄稅報稅，及時裝訂會計憑證。9、整理保存好各種憑證、會計檔案、會計資料等重要材料。篇五：會計每月工作方案20xx年度即將完畢，為了更好地開展新年的工作，根據公司的要求并結合20xx年度的實際情況做了20xx年度的財務部門的工作方案。一、20xx年度工作簡要回憶總體來說20xx年度的財務工作根本滿足了公司內外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。1、會計核算工作形式上滿足了對內、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的準確性有待進步；2、財務管理層面還停留在比擬低的層次，對內管理報表沒有形成制度、完好的報表體系；3、財務對很多業務環節監管還存在很多不到位的地方，包括對本錢核算落后于實際業務需求、對庫存物資、固定資產管理缺失等問題；4、資金管理有待于更細、周期更長的方案安排，對收支安排制度化、表格化；5、財務對公司全員的財務根底知識培訓不夠，內部控制有待更標準地去執行，相關財務制度沒有有效的推廣；會計每月工作方案篇一：會計每月工作方案為了加強財務工作進度，以便在特定的時間內完成月財務工作，特制定本方案。一、月初安排〔每月1日-10日〕1.根據上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程工程報表，分別上報給各工程負責人。然后編制出所有工程工程報表，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經理查閱并將所有報表〔包括上報給各工程負責人的工程報表〕妥善保管。2.進展上月工資核算。進展各銀行對賬工作。與代理記賬人員進展溝通，如何向稅務局報稅。與管轄區稅務所進展聯絡和溝通。對部分報銷人員票據的審核。二、月中安排〔每月11-20日〕1．每月11-12日催促各工程財務務必在15日前進行原始票據的整理，并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務，以便公司財務有足夠的時間將各工程原始票據錄入微機并作出記賬憑證。2、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進展粘貼。3、上月工資的發放。三、月末安排〔每月20-30日〕1、每月25-26日催促各工程財務務必28日前進展原始票據的整理，并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各工程原始票據錄入完畢并作出與憑證。2、進展本月工資的計提。3、進展本月固定資產折舊的計提。4、期末本錢收入的結轉。5憑證的整理、裝訂與歸檔。6、配合相關部門做好工作。篇二：會計每月工作方案1、根據公司財務制度與準那么結合實際情況，進展業務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進展記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原那么，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。公司是一個成長型的企業，在劉總的正確領導下，公司在3月份也獲得了不錯的成績，我個人也學習到了很多關于家裝行業的相關知識，雖然工作中也有一些做得缺乏的地方，但我一直本著潔身自好，恪盡職守，善用其財，無愧其祿的工作觀念，踏踏實實的工作。4月就工作中發現的問題，我個人認為：第一，需要把各崗位細分化，職責更明確化，才能更大的進步工作效率，第二，工地本錢核算需要大大的加強，才能保證工地可以獲取利潤，第三，工地的跟蹤效勞一定要有專人負責，才能有效的保證工地的順利進展，以及工程款的進度，最后按工期完成驗收交尾款。20xx年，我們要對過去工作中缺乏的地方進展完善管理，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長方案，短安排。使財務工作在標準化、制度化的良好環境中更好地發揮作用1、響應公司工作會議精神，圍繞公司資產經營考核目的，開節流，增收節支，強化本錢控制，從每一件小事做起，為公司真正的開節流；2、財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對本錢的方案控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監視下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的平安；效勞于公司、效勞于員工、效勞于客戶,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益；3、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，互相配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監視作用；4、在應收帳款上起到有效的監視作用：明確各崗位的職責，對應收款的監視，對工程款回收的期限把握、回款詳細事宜、相關責任人都應有相應的監視，加大財務監視力度；5、對前工作期間應進展有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結；做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等；做好財務報表的編制工作，要求帳務明晰、任務明確；6、其他方面，聽從公司領導的工作安排，認真的完成每一項任務。篇三：會計每月工作方案根據公司總體安排，結合財務工作實際情況，財務部就20xx年12月份財務工作做出如下安排：11月份未完成工作：1、本錢分析^p和監測工作未完成，原因是該項工作需要結合本錢管理工作長期進展。2、材料和產品搬遷盤點工作未完成，主要是新廠區搬遷工作推延。3、銷售補貼資金未到位。原因遼寧匯豐未結算。12月份工作安排如下：財務部就搬遷工作做出如下安排：搬遷步驟：1、第一步，根據公司安排，對財務部辦公室和檔案室財務檔案存放區進展規劃設計。2、第二步，對憑證、帳簿、財務檔案先行進展搬遷并妥善存放管理。3、第三步，對財務部電腦等設備進展搬遷。4、第四步，協助公司和其它各部門做好搬遷工作。篇四：會計每月工作方案3月份個人的主要工作方案有以下幾點：1、尋找適宜的倉儲及收銀軟件。2、每日各個門店的收支情況進展核對，列出收支及利潤情況。3、完善前期各種財務資料。4、完善財務制度建立。5、做好會計檔案的整理、歸檔工作。6、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證。7、正確運用會計科目，編制會計憑證，進展記賬。8、及時編制有關會計報表，及時抄稅報稅，及時裝訂會計憑證。9、整理保存好各種憑證、會計檔案、會計資料等重要材料。篇五：會計每月工作方案20xx年度即將完畢，為了更好地開展新年的工作，根據公司的要求并結合20xx年度的實際情況做了20xx年度的財務部門的工作方案。一、20xx年度工作簡要回憶總體來說20xx年度的財務工作根本滿足了公司內外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。1、會計核算工作形式上滿足了對內、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的準確性有待進步；2、財務管理層面還停留在比擬低的層次，對內管理報表沒有形成制度、完好的報表體系；3、財務對很多業務環節監管還存在很多不到位的地方，包括對本錢核算落后于實際業務需求、對庫存物資、固定資產管理缺失等問題；4、資金管理有待于更細、周期更長的方案安排，對收支安排制度化、表格化；5、財務對公司全員的財務根底知識培訓不夠，內部控制有待更標準地去執行，相關財務制度沒有有效的推廣；2023銷售月工作思路范文xx年的方案如下：.一、對于老客戶，和固定客戶，要經常保持聯絡，在有時間有條件的情況下，送一些小禮物或宴請客戶，好穩定與客戶關系。二、在擁有老客戶的同時還要不斷從各種媒體獲得更多客戶信息。三、要有好業績就得加強業務學習，開拓視野，豐富知識，采取多樣化形式，把學業務與交流技能向結合。四、今年對自己有以下要求1、每周要增加?個以上的新客戶，還要有?到?個潛在客戶。2、一周一小結，每月一大結，看看有哪些工作上的失誤，及時改正下次不要再犯。3、見客戶之前要多理解客戶的狀態和需求，再做好準備工作才有可能不會喪失這個客戶。4、對客戶不能有隱瞞和欺騙，這樣不會有忠誠的客戶。在有些問題上你和客戶是一直的。5、要不斷加強業務方面的學習，多看書，上網查閱相關資料，與同行們交流，向他們學習更好的方式方法。6、對所有客戶的工作態度都要一樣，但不能太低三下氣。給客戶一好印象，為公司樹立更好的形象。7、客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。8、自信是非常重要的。要經常對自己說你是的，你是獨一無二的。擁有安康樂觀積極向上的工作態度才能更好的完成任務。9、和公司其他員工要有良好的溝通，有團隊意識，多交流，多討論，才能不斷增長業務技能。10、為了今年的銷售任務每月我要努力完成?到?萬元的任務額，為公司創造更多利潤。以上就是我這一年的工作方案，工作中總會有各種各樣的困難，我會向領導請示，向同事討論，共同努力克制。為公司做出自己的奉獻。20xx年的腳步即將邁向身后，回想走過的腳印,深深淺淺一年時間,有歡笑,有淚水,有小小的成功,也有淡淡的失落。20xx年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在作風上廉潔奉公、務真務實。我們樹立“為公司節約每一分錢”的觀念，積極落實采供工作要點和年初制定的工作方案。堅持“同等質量比價格，同等價格比質量，限度為公司節約本錢”的工作原那么。在魏總的直接領導和支持及公司其他同仁的配合下，20xx年共完成甲供材料設備采購方案88份，新簽合同20份，完成乙供材料方案核批價格140份，共計完成材料設備采購方案228份，執行情況良好，較圓滿地完成了所承當的任務。現將主要工作情況總結如下：一、組織施行“陽光采購策略”—公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環節中主動承受審計及其他部門監視。20xx年我們進一步強調采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不管是大宗材料、設備還是小型材料的零星采購，都盡量多的邀請相關職能部門參與。即使在時間緊，任務重的時候，也始終堅持這個原那么，邀請審計部相關人員一起詢比價，采購前、采購中、采購后的各個環節中主動承受審計監視。即確保工作的透明，同時保證了工程進度。1、完善制度，職責明確，按章辦事。20xx年通過組織學習《采購管理戰略》和公司ISO9000質量管理體系文件，通過換版之機完善了更具操作性的《材料、設備采購控制流程》、《采購及供方評價作業指導書》等采購管理制度。制度清楚，操作有據可查，為陽光采購奠定了理論根底。2、公開公正透明，實現公開招標。采購部按工程部和施工單位上報的采購方案公開招標，邀標單位都在三家以上，有的多達十余家，并且邀標談質論價全過程總工辦、工程部、審計部、采購部都參與，增加陽光采購透明度，真正做到降低本錢、保護公司利益。3、采購效益全線凸現。施行公開透明的陽光采購策略后，同等的材料設備價格東和灣比東和銀都廉價了，東和春天西區比東區價格降低了3－5％。為公司節約了100多萬的采購資金，直觀有效地降低了材料設備采購本錢。4、監視機制根本形成。做好價格和技術規格別離和職能定位工作，價格必須經采供部和審計部，技術必須經工程部和總工辦，形成互相制衡的工作機制；防范、抑制____。建立材料價格信息庫和材料價格監管機制,進步采購人員的自身素質和業務程度,保證貨比三家,質優價廉的購置材料,減少工程本錢,進步采購效率，進步企業利潤。二、圍繞控制本錢、采購性價比的產品等方面開展工作20xx年采供部繼續圍繞“控制本錢、采購性價比的產品”的工作目的，要求采購人員在充分理解市場信息的根底上進展詢比價，注重溝通技巧和會談策略。要求各長期合作供給商在原東和銀都、東和灣、東和春天的原價位的根底上下浮５－８個百分點〔當然針對部分價格較高而又不降價的供貨商我們也做了部分調整〕。同時調整了部份工作程序，增加了采購復核環節，采取由采供部副經理在采購人員對材料、設備詢比價的根底上進展復核，再由采供部經理進一步復核，實行了“采購部的兩級價格復核機制”，然后再傳送審計部復核。力求限度的控制本錢，為公司節約每一分錢。采供人員也在每一項詳細工作和每一個工作細節中得到煅練。三、進一步加強對供給商的管理協調20xx年采供部進一步加強了對供給商管理，本著對每一位來訪的供給商負責的態度，制定了《采購供給部供方信息表》，對每一位來訪的供給商進展分類登記，確保了每一個供給商資料不會流失。同時也利于采供對供給商信息的掌握，從而進一步擴大了市場信息空間。建立了合格供方名錄，在進展邀標報價之前，對商家進展評價和分析^p，合格者才能進入合格供方名錄、才具有報價資格。根據公司管理層的最新思維，公司新一代的供給商也應建立在真正的戰略伙伴關系上來，甚至拿他們當自己公司的部門來對待。因為公司的本錢核心競爭力的表達最主要的來自于公司所有供給商的支持力度，供給商對每家客戶不同的政策特別給予我司的競爭對手的政策的好壞將直接影響到我司的本錢核心競爭力的上下。房地產和建立行業是個相對特殊、獨立的行業，供給商圈子相對獨立，比方鋼材、水泥可用供貨商資并不多。房地產企業都用著很多同樣的供給商。因此采供部必須考慮怎樣既能使供給商始終至終、一如既往的給予我們政策，又能更好的為公司營造良好的外部合作環境，使供給商能真正全心全意的為東和效勞，拋棄雙方的短期利益，謀求共同長期的安康開展。我們開展了諸如：達鋼集團、拉法基水泥集團、鴿牌電線電纜公司、伊士頓電梯集團等戰略合作伙伴單位。從而搶占節約本錢、降低價格的制高點，為公司的持續安康開展奠定根底。業務員月工作思路范文銷售員的工作壓力是非常大的，所以要做好工作前提也要做自身總結。為了進一步進步自己的工作效率及工作才能，我特制定可以下的工作方案，希望可以催促自己，也希望可以幫助到大家：一、對銷售工作的認識：1、不斷學習行業知識、產品知識，為客戶帶來實用介紹內容，更好為客戶效勞，顯得行業的專業性;2、先友后單：與客戶開展良好友誼，轉換銷售員角色，處處為客戶著想，把客戶當成自己朋友，到達思想和情感上的交融;3、調整心態，進一步進步自己的工作激-情與工作自信心;百倍認真努力地對待每一天工作、每一個潛在客戶的挖掘;4、去除任何客戶回絕的恐懼心理，對任何一個營銷、任何一個潛在客戶要自信專業性的進展交流;二、對銷售工作的進步：1、制定工作日程表;2、一天一小結、一周一大結、一月一總結;不斷查找工作上的缺乏，及時糾正工作的失誤，完善工作的整體效率;3、不斷挖掘潛在客戶、展示產品、跟進客戶;樂觀積極向上自信的工作態度才能擁有很好的工作成果;4、每天堅持打40個有效，挖掘潛在客戶、每周至少拜訪2位客戶(此數字為目的，供參考，盡量做到)，促使潛在客戶變成可持續客戶：5、拜訪客戶之前要對該客戶做全面的理解(客戶的潛在需求、職位、權限以及個人性格和愛好)，并準備一些必要的話題或活動去與客戶進展更好的交融及相應的專業產品知識的應付方案;6、對陜西盛山西盛江西盛河南省四大省市、縣公路段單位負責人進展逐個銷售，挖掘潛在客戶，跟進并對相關重要客戶進展預約拜訪;7、進步自己營銷技巧，靈敏專業地與客戶進展交流;8、通過銷售過程中理解各盛市的設備儀器使用、采購情況及相關重要追蹤人;三、重要客戶跟蹤：1、江西萍鄉市公路管理局供機科林科長、養護科曾科長;2、山西、陜西、江西、河南各省市級公路局養護科;3、浙江省臨安市公路局、淳安縣公路段、昌化縣公路段、建德縣公路段的相關負責人;4、山西省大同市北郊區公路段橋工程樂;5、河南市政管理處的姚科長;以上是我十月份工作方案，我會嚴格按方案進展每一項工作;敬請魏總對此方案不全的一面加以指點，謝謝!政府平安消費月工作思路為進一步增強全民平安消費意識，以“平安消費月”活動促進全縣各級、各部門和企事業單位抓好平安消費宣傳教育工作，充分營造全社會“關注平安、關愛生命”的言論氣氛，推動全縣平安消費形勢的穩定好轉，根據安徽省人民政府辦公廳《轉發國務院辦公廳關于繼續深化“平安消費年活動”的通知》的總體部署和要求，特制定本活動方案。一、指導思想以《國務院關于進一步加強企業平安消費工作的通知》(國發〔〕23號)、省政府《關于實在加強企業平安消費工作的施行意見》(皖政〔〕89號)和市政府《關于進一步加強企業平安消費工作的施行意見》(蚌政〔〕139號)精神為指導，以深化貫徹落實《平安消費法》為主線，大力宣傳國務院、省、市關于平安消費的一系列方針政策、法律法規和平安知識，通過開展全縣“平安消費月”活動，推進平安文化建立，進一步增強廣闊消費經營單位的平安消費主體責任意識和各級、各部門的依法監管責任意識，進一步增強各級領導和廣闊從業人員的平安消費意識，大力倡導“以人為本”、“平安開展”的理念，強化企業平安消費主體責任，建立“平安固鎮”、“和諧固鎮”，努力為我縣經濟開展和社會進步打下良好根底。二、活動主題平安責任重在落實三、活動時間2023年6月1日至6月30日，其中6月12日為縣“平安消費月”宣傳咨詢活動日。四、組織機構成立固鎮縣“平安消費月”活動領導小組(以下簡稱“領導小組”)，負責全縣“平安消費月”活動的組織領導工作。詳細成員如下：(省略)五、活動內容(一)縣級組織的活動1.5月31日，縣政府分管領導發表電視講話，對“平安消費月”活動進展發動，縣政府安委辦在《固鎮周報》和縣政府信息網站發布活動通知。詳細工作由縣平安月活動辦公室聯絡落實。2.開展“平安消費月”宣傳咨詢日活動。縣級宣傳咨詢日活動地點設在谷陽中路縣政府北門。主要活動內容：以“平安責任重在落實”為主題，現場有關部門和單位舉行平安消費有獎答題活動、擺放宣傳展板、發放平安宣傳資料、提供有關平安消費法律法規知識、問題等咨詢。3.深化開展平安消費