帳套管理

一、新建帳套

操作流程：服務(wù)器電腦—-開始--程序——K3中間層-—帳套管理—新建按鈕(白紙按鈕）

注意點(diǎn):帳套號、帳套名不能重復(fù)但可修改，但帳套類型不可更改

二、設(shè)置參數(shù)和啟用帳套

操作流程:服務(wù)器電腦-—開始--程序-—K3中間層—-帳套管理—設(shè)置按鈕

注意點(diǎn)：公司名稱可改，其他參數(shù)在帳套啟用后即不可更改（包括總賬啟用期間）

易引發(fā)的錯(cuò)誤：如果帳套未啟用就使用，系統(tǒng)會(huì)報(bào)錯(cuò)"數(shù)據(jù)庫尚未完成建賬初始化，系統(tǒng)不能使用"

三、備份與恢復(fù)

1、備份

操作流程：服務(wù)器電腦—-開始——程序-—K3中間層——帳套管理-備份按鈕

注意點(diǎn)：a、備份路徑的選擇（建議可建立容易識別的路徑）

b、備份時(shí)電腦硬盤及外部設(shè)備應(yīng)同時(shí)備份

c、備份文件不能直接打開使用

解釋：外部設(shè)備（光盤刻錄機(jī)、磁帶機(jī))

2、恢復(fù)

解釋:當(dāng)源帳套受到損壞，需打開備份文件來使用時(shí)用恢復(fù)，恢復(fù)與備份是對應(yīng)的過程。

操作流程：服務(wù)器電腦-—開始-—程序——K3中間層-—帳套管理-恢復(fù)按鈕

注意點(diǎn):恢復(fù)時(shí)“帳套號、帳套名”不允許重復(fù)

四、用戶管理（即可在中間層處理，亦可在客戶端處理)

操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦-—開始——程序——K3中間層-—帳套管理—用戶按鈕

（客戶端）K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—用戶管理

1、用戶組：注意系統(tǒng)管理員組與一般用戶組的區(qū)別

2、新建用戶

操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦—-開始—-程序-—K3中間層--帳套管理—用戶按鈕-用

戶菜單—新建用戶

(客戶端)K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套-系統(tǒng)設(shè)置—用戶管理-用戶按鈕

—用戶菜單—新建用戶

注意點(diǎn)：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以增加人名

b、注意系統(tǒng)管理員的新增(即用戶組的選擇）

3、用戶授權(quán)

操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦——開始——程序—-K3中間層--帳套管理—用戶按鈕—用

戶菜單-權(quán)限

（客戶端)K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—用戶管理—用戶按鈕

—用戶菜單-權(quán)限

注意點(diǎn)：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以給一般用戶進(jìn)行授權(quán)，報(bào)表的授權(quán)應(yīng)在報(bào)表系統(tǒng)

工具—〉報(bào)表權(quán)限控制里給與授權(quán).

b、系統(tǒng)管理員身份的人不需要進(jìn)行授權(quán)

c、具體權(quán)限的劃分—“高級”中處理

4、查看軟件版本及版本號

中間層與客戶端均可應(yīng)用，“幫助”菜單下的“關(guān)于”

5、查看系統(tǒng)使用狀況

啟動(dòng)中間層-〉系統(tǒng)—〉系統(tǒng)使用狀況，查看加密狗信息。

K3客戶端

基礎(chǔ)資料（系統(tǒng)框架設(shè)置)

1、引入科目

操作流程：K3主控臺-進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料-公共資料—-科目-文件—從摸板引入科目

注意點(diǎn)：一套帳一套會(huì)計(jì)科目

*2、幣別

操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料-—幣別——新增

注意點(diǎn)：a、一般不對記帳本位幣進(jìn)行修改

b、若幣別已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除

3、憑證字

解釋:各單位在制作憑證過程中對業(yè)務(wù)的分類情況

操作流程:K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料-—憑證字--新增

注意點(diǎn)：若憑證字已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除

*4、計(jì)量單位

A、計(jì)量單位組

解釋:對具體的計(jì)量單位進(jìn)行分類

操作流程:K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置-基礎(chǔ)資料—公共資料--計(jì)量單位—-新增

B、計(jì)量單位

操作流程：選中相應(yīng)的計(jì)量單位組—右邊單擊鼠標(biāo)(右鍵）—-新增計(jì)量單位

注意點(diǎn):a、代碼、名稱不能重復(fù)

b、一個(gè)計(jì)量單位組下只有一個(gè)默認(rèn)的基本計(jì)量單位

在設(shè)置數(shù)量金額核算時(shí)只能有一種默認(rèn)計(jì)量單位，由于每個(gè)產(chǎn)品的單位有可能不同

，所以在生成憑證時(shí)會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤，這時(shí)要在生成憑證選項(xiàng)中選擇計(jì)量單位自動(dòng)取用對應(yīng)科目預(yù)設(shè)的缺省單位。

＊5、結(jié)算方式

操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置-基礎(chǔ)資料—公共資料-—結(jié)算方式——新增

備注:結(jié)算方式一般有現(xiàn)金、電匯、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證

6、核算項(xiàng)目

核算項(xiàng)目的定義及作用：核算項(xiàng)目不是明細(xì)科目，但可充當(dāng)明細(xì)科目使用;

核算項(xiàng)目可以簡化科目體系，并減少月末統(tǒng)計(jì)匯總的工作量；

*A、核算項(xiàng)目類

操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套-系統(tǒng)設(shè)置-基礎(chǔ)資料-公共資料—-核算項(xiàng)目管理--新增

B、核算項(xiàng)目

操作流程：選擇核算項(xiàng)目類--右邊單擊鼠標(biāo)(右鍵）—-新增核算項(xiàng)目

注意點(diǎn):a、帶顏色字段是必錄項(xiàng)

b、帶有..。的項(xiàng)目不能直接輸入，通過F7選擇或增加

c、核算項(xiàng)目代碼分級通過“.”實(shí)現(xiàn)

d、若核算項(xiàng)目已有業(yè)務(wù)發(fā)生即不可刪除

易引發(fā)的錯(cuò)誤：不可將最底層實(shí)際使用的核算項(xiàng)目設(shè)置為“上級組”，否則在實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)

生時(shí)將不列入選擇項(xiàng)進(jìn)行選擇

7、會(huì)計(jì)科目的新增和修改

操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料-—科目——新增和屬性（即修改）

系統(tǒng)關(guān)聯(lián)的注意點(diǎn)：

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a、未購買應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看帳齡分析，應(yīng)該選擇”往來業(yè)務(wù)核算"（往來科目)下掛相應(yīng)的核算項(xiàng)目類別，并在系統(tǒng)參數(shù)中應(yīng)選擇”啟用往來業(yè)務(wù)核銷"

？？啟用了往來應(yīng)收模塊,并在應(yīng)收中作帳，則在總賬核算項(xiàng)目明細(xì)帳中無法查看客戶往來信息

應(yīng)收帳款科目下掛客戶、職員、物料時(shí)

b、未購買購銷存系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看數(shù)量帳,存貨科目應(yīng)選擇"數(shù)量金額輔助核算”

如果既選擇數(shù)量金額輔助核算又在物流模塊中處理日常業(yè)務(wù)，會(huì)不會(huì)對帳務(wù)造成影響？

c、未購買現(xiàn)金流量表系統(tǒng),想在總帳系統(tǒng)生成現(xiàn)金流量表，應(yīng)選擇"現(xiàn)金等價(jià)物"（貨幣資金科

目及短期投資類科目）

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操作注意點(diǎn)：

a、一個(gè)科目可平行下掛1024個(gè)核算項(xiàng)目類（即多項(xiàng)目核算）

b、科目已有業(yè)務(wù)發(fā)生，科目不可刪除和修改科目下掛的核算項(xiàng)目類別

c、科目有業(yè)務(wù)發(fā)生，幣別只能改為核算所有幣別

d、可通過禁用的方法，把不能修改的科目或核算項(xiàng)目禁用

總帳系統(tǒng)（核心基礎(chǔ)系統(tǒng)）

一、系統(tǒng)參數(shù)

操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置-總帳系統(tǒng)-—系統(tǒng)參數(shù)

備注：“啟用往來業(yè)務(wù)核銷"是針對會(huì)計(jì)科目設(shè)的參數(shù),選擇此參數(shù)后總賬系統(tǒng)中各會(huì)計(jì)科目可以進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷。一般是針對沒有購買相應(yīng)模塊又要在總賬中查看相應(yīng)信息而設(shè)置的。

注意點(diǎn)：需結(jié)合各單位業(yè)務(wù)情況進(jìn)行選擇，注意每個(gè)選項(xiàng)的實(shí)際使用情況。

二、初始余額錄入

操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套-系統(tǒng)設(shè)置-初始化-總賬—初始數(shù)據(jù)錄入

業(yè)務(wù)注意點(diǎn)：

1、如果年初啟用（1月份），只要準(zhǔn)備每個(gè)科目的年初數(shù)即可.

2、如果是年中啟用（非1月份），需要準(zhǔn)備每個(gè)科目的期初余額、本年累計(jì)借方發(fā)生、本年累

計(jì)貸方發(fā)生、損益類科目實(shí)際發(fā)生

3、系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務(wù)同步進(jìn)行,但是必須在憑證過帳前結(jié)束初始化

操作注意點(diǎn):

1、白顏色錄入：直接錄入

2、黃顏色錄入：（1)匯總下級科目自動(dòng)匯總

(2)根據(jù)核算項(xiàng)目錄入打“√”處錄入具體內(nèi)容

3、外幣科目數(shù)據(jù)錄入：選擇“人民幣”下拉鍵--選擇相關(guān)外幣進(jìn)行錄入

4、損益類科目數(shù)據(jù)錄入：如果年初啟用（1月份)，則不錄入數(shù)據(jù)

如果是年中啟用(非1月份）

累計(jì)借方累計(jì)貸方期初余額損益實(shí)際發(fā)生額

帳結(jié)√√√

表結(jié)√或√√√

6、試算平衡：如有外幣業(yè)務(wù)則必須在“綜合本位幣”下平衡

7、注意各系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)傳遞問題:

應(yīng)收、應(yīng)付可與總賬數(shù)據(jù)互為傳遞

固定資產(chǎn)系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)

物流系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)

7、結(jié)束初始化：初始余額錄入—-文件--結(jié)束初始化

系統(tǒng)反初始化(取消結(jié)束標(biāo)志）

初始余額錄入——文件—取消結(jié)束標(biāo)志

a、系統(tǒng)管理員的身份

b、在憑證未過帳的情況下

三、總帳日常處理

1、新增憑證

操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—-總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證錄入

注意點(diǎn)：基礎(chǔ)資料內(nèi)容的查詢——F7

".。"復(fù)制上一條摘要

”//”復(fù)制第一條摘要

Ctrl+F7--借貸調(diào)平鍵

空格鍵-—調(diào)整借貸方向（英文狀態(tài)下）

紅字金額—先輸數(shù)字，再輸“負(fù)號”

查看--選項(xiàng)—-"代碼自動(dòng)提示窗口”等

2、修改、刪除憑證

操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—憑證處理-憑證查詢

a、修改：需選中錯(cuò)誤憑證-點(diǎn)“修改”按鈕

b、刪除：（1）如果憑證未保存想刪除,點(diǎn)”還原”

（2)如果憑證已經(jīng)保存想刪除，憑證查詢中刪除

3、憑證審核

操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢

a、單張審核:選中需審核的憑證--點(diǎn)擊“審核”按鈕——進(jìn)入憑證后再點(diǎn)擊“審核”按鈕即可

b、成批審核：編輯菜單下“成批審核"

注意點(diǎn)：

a、審核和制單人不能為同一人；

b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除；

c、原審核人員才可以取消審核(反審核);

4、憑證過帳

操作流程:K3主控臺-進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證過帳

注意點(diǎn)：

A、過帳時(shí)，憑證不能過帳的原因：

（1)初始化未完成(2)無過帳權(quán)限（3）憑證不是當(dāng)期的（4）用戶沖突

B、憑證錯(cuò)誤后的修改方法：a未審核、未過帳：直接在查詢中選中錯(cuò)誤憑證修改即可.

b已審核、未過帳：查詢中取消審核章后即可修改。(反審核）

c已審核、已過帳：(1）在查詢中沖銷錯(cuò)誤憑證

（2）在查詢中對錯(cuò)誤憑證先進(jìn)行反過

帳，后反審核，即可修改。

5、帳簿的查詢

操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-—總帳系統(tǒng)—帳簿-選擇各類帳簿(如：總分

類帳）

注意點(diǎn)：

(1）帳證一體化:只能查詢，不能直接修改

（2）總帳和明細(xì)帳都可以跨年度和月份進(jìn)行查詢

（3）第一次使用多欄帳要手工設(shè)計(jì)

四、總帳期末處理

*1、期末調(diào)匯

操作流程：K3主控臺-進(jìn)入相應(yīng)帳套-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—期末調(diào)匯

注意點(diǎn):所有憑證必須過帳

只有設(shè)置為參與“期末調(diào)匯”的科目，才能使用該功能

＊2、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳

操作流程：K3主控臺-進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—-總帳系統(tǒng)-結(jié)帳—自動(dòng)轉(zhuǎn)帳

注意點(diǎn)：

A、轉(zhuǎn)出科目可以非明細(xì)科目；

B、轉(zhuǎn)入科目一定是明細(xì)科目;可包含未過帳憑證

3、結(jié)轉(zhuǎn)損益

操作流程：K3主控臺-進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)--總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—結(jié)轉(zhuǎn)損益

注意點(diǎn):A、所有憑證必須過帳

B、系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤科目要進(jìn)行選擇

易引發(fā)的錯(cuò)誤：若在系統(tǒng)參數(shù)中未選擇“本年利潤”科目，則報(bào)“未指定本年利潤科目或科

目不存在,不能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益"的錯(cuò)誤

4、期末結(jié)帳

操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-—總帳系統(tǒng)—結(jié)帳-期末結(jié)帳

注意點(diǎn)：

不能結(jié)帳的原因:

（1)有未過帳的憑證(2)無權(quán)限（3）其他子系統(tǒng)未結(jié)帳（4）與其他用戶沖突會(huì)計(jì)路上與你一起走過，分擔(dān)你的風(fēng)雨，感受你的喜樂。

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八、套打

1、套打格式

憑證：*上海TR101記帳憑證

上海TR102收款憑證紙張大小：自定義大小

上海TR103付款憑證寬度:2800

上海TR104轉(zhuǎn)帳憑證長度：1400單位：0.1mm

上海TW101外幣記帳憑證

帳簿:上海TR201總分類帳（三欄式）

上海TR202試算平衡表(匯總式）紙張大小：USstandardfanfold14.7。.。

上海TR211現(xiàn)金日記帳（美國復(fù)寫紙）

上海TR211銀行日記帳

上海TR211明細(xì)帳

上海TR231多欄帳（7欄）

上海TR232多欄帳副頁（12欄）

注:打印機(jī)的選擇

建議用“針"式打印機(jī)，如：EPSON1600K等

2、套打的使用

憑證套打

操作流程：A、K3主控臺-進(jìn)入相應(yīng)帳套