武威財(cái)政專網(wǎng)項(xiàng)目PAGEPAGE15武威財(cái)政專網(wǎng)項(xiàng)目武威財(cái)政專網(wǎng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 工程編號(hào)：2012SNGS00xx-0xK建設(shè)單位：中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司甘肅股份有限公司 設(shè)計(jì)單位：中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司二○一二年七月目錄1.總論 21.1概述 21.1.1武威市概述 21.1.2項(xiàng)目背景 31.2可行性研究報(bào)告的編制依據(jù) 31.3可行性研究報(bào)告的范圍 41.3.1可行性研究報(bào)告的范圍 41.3.2設(shè)計(jì)文件組成 41.4簡(jiǎn)要結(jié)論 42．現(xiàn)網(wǎng)描述 42.1PTN網(wǎng)絡(luò) 52.2SDH網(wǎng)絡(luò) 52.3數(shù)據(jù)城域網(wǎng) 53.需求分析 54.建設(shè)方案及網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?64.1金財(cái)專網(wǎng)總體網(wǎng)絡(luò)示意圖及采用方案 64.2金財(cái)專網(wǎng)匯聚層及接入層網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)描述 74.2.1末端接方式 74.2.2基站側(cè) 74.2.3移動(dòng)公司數(shù)據(jù)機(jī)房 84.2.4區(qū)財(cái)政局機(jī)房 84.3配套傳輸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)實(shí)施內(nèi)容 84.3.1提升SDH傳送網(wǎng)絡(luò)承載能力 84.3.2提升涼州區(qū)城區(qū)PTN傳送網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力 85.系統(tǒng)指標(biāo) 95.1網(wǎng)管系統(tǒng) 95.2傳輸系統(tǒng)性能 96.主要工程量 97.工程建設(shè)進(jìn)度 118.建設(shè)條件分析 128.1資金來(lái)源 128.2設(shè)備及材料供應(yīng) 128.3工程設(shè)計(jì)、施工及維護(hù) 128.3.1設(shè)計(jì) 128.3.2施工 128.3.3維護(hù) 139.維護(hù)組織 1310.投資估算與資金籌措 1310.1投資估算 1310.1.1投資估算依據(jù) 1310.1.2投資估算說(shuō)明 1310.1.3費(fèi)用估算表 1310.2投資分析 1410.3資金籌措 1411.經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 1411.1經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的測(cè)算 141.總論1.1概述截至2012年年中，中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)甘肅股份有限公司武威分公司已對(duì)武威本地傳輸網(wǎng)進(jìn)行了12年的建設(shè)，為未來(lái)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和市場(chǎng)占有率的保持打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。由于面臨全業(yè)務(wù)以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手擁有豐富末端接入資源的新形勢(shì)，武威分公司需在積極開拓新業(yè)務(wù)的同時(shí)對(duì)自身網(wǎng)絡(luò)能力有所提升，以從容應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。2012年，武威市財(cái)政局?jǐn)M建設(shè)財(cái)政金財(cái)工程應(yīng)用支撐平臺(tái)，武威分公司承接了其中涼州區(qū)區(qū)轄單位的專線接入項(xiàng)目，為了使項(xiàng)目順利進(jìn)行，并盡可能為未來(lái)其它業(yè)務(wù)奠定網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，有必要編制本可行性研究報(bào)告。本報(bào)告為武威財(cái)政專網(wǎng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。1.1.1武威市概述武威總面積33238平方公里，其中，耕地382.07萬(wàn)畝，草地面積3552萬(wàn)畝，可利用草地面積2430萬(wàn)畝。境內(nèi)有大小河流八條，年均徑流量14.3億立方米，年日照時(shí)數(shù)在2200—3030小時(shí)，年平均氣溫7.8℃，無(wú)霜期85—165天，年降水量60—610毫米，年蒸發(fā)量1400—3040毫米，是典型的內(nèi)陸型干旱氣候。現(xiàn)轄涼州區(qū)、民勤縣、古浪縣、天祝藏族自治縣三縣一區(qū)，有93個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、1125個(gè)村委會(huì)、8個(gè)街道辦事處，聚居著漢、藏、回、蒙等38個(gè)民族。2010年全市實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值228.77億元，按可比價(jià)計(jì)算，較上年增長(zhǎng)13.5%。非公有制經(jīng)濟(jì)成為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)和結(jié)構(gòu)調(diào)整的根本途徑，全年非公有制經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造的增加值占生產(chǎn)總值的56.8%，居全省首位，比上年提高0.29個(gè)百分點(diǎn)。1.1.2項(xiàng)目背景因國(guó)庫(kù)集中收支需要，武威市財(cái)政局?jǐn)M建設(shè)財(cái)政金財(cái)工程應(yīng)用支撐平臺(tái)，并進(jìn)行了公開招標(biāo)。根據(jù)2012年5月21日公布的招標(biāo)結(jié)果（詳情見甘肅政府采購(gòu)網(wǎng)采購(gòu)文件編號(hào)：WCZ2012—091.2可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)(1)中國(guó)移動(dòng)甘肅有限公司武威分公司于2012年6月2日下達(dá)的(2)中華人民共和國(guó)通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《SDH本地網(wǎng)光纜傳輸工程設(shè)計(jì)規(guī)范》，YD/T5024-2005；(3)中華人民共和國(guó)通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《SDH本地網(wǎng)光纜傳輸工程驗(yàn)收規(guī)范》，YD/T5149-2007；(4)中華人民共和國(guó)通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《基于SDH的多業(yè)務(wù)傳送節(jié)點(diǎn)（MSTP）本地網(wǎng)光纜傳輸工程設(shè)計(jì)規(guī)范》，YD/T5119-2005；(5)中華人民共和國(guó)通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《基于SDH的多業(yè)務(wù)傳送節(jié)點(diǎn)（MSTP）本地網(wǎng)光纜傳輸工程驗(yàn)收規(guī)范》，YD/T5150-2007；(6)中華人民共和國(guó)通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《通信線路工程設(shè)計(jì)規(guī)范》，YD5102-2010；(7)中華人民共和國(guó)通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《通信線路工程驗(yàn)收規(guī)范》，YD5121-2010；(8)中國(guó)移動(dòng)通信企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《光傳送網(wǎng)技術(shù)體制》，QB-B-004-2006；(9)中華人民共和國(guó)通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《電信設(shè)備安裝抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》，YD5059-2005；(10)設(shè)備廠家提供的本次工程所涉及的相關(guān)設(shè)備資料；(11)向建設(shè)單位和其他相關(guān)部門了解收集的相關(guān)資料；(12)設(shè)計(jì)人員現(xiàn)場(chǎng)勘察收集的資料。1.3可行性研究報(bào)告的范圍1.3.1可行性研究報(bào)告的范圍本報(bào)告為武威財(cái)政專網(wǎng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。主要包括如下內(nèi)容：工程建設(shè)方案、工程進(jìn)度安排、工程投資估算、經(jīng)濟(jì)分析。(1）工程建設(shè)方案(2）工程進(jìn)度安排(3）工程投資估算(4）經(jīng)濟(jì)分析1.3.2設(shè)計(jì)文件組成本報(bào)告為武威財(cái)政專網(wǎng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，包括傳輸組網(wǎng)的說(shuō)明及投資。1.4簡(jiǎn)要結(jié)論武威財(cái)政專網(wǎng)項(xiàng)目的建成，不僅可以保障涼州區(qū)財(cái)政局對(duì)其下轄的三百多個(gè)單位的專線業(yè)務(wù)開通，同時(shí)也為武威分公司在未來(lái)開拓專線業(yè)務(wù)、提供高效、優(yōu)質(zhì)的通信服務(wù)創(chuàng)造了條件，為武威分公司帶來(lái)可觀的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。本工程總投資為人民幣643.14萬(wàn)元。其財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算結(jié)果為：投資回收期：8.2（含1年建設(shè)期）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：8.0%經(jīng)過(guò)經(jīng)濟(jì)評(píng)估和財(cái)務(wù)分析得出結(jié)論，中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)甘肅股份有限公司投資建設(shè)本期工程有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，因而是完全可行的。2．現(xiàn)網(wǎng)描述武威市涼州區(qū)傳送網(wǎng)大體由三部分組成：2.1PTN網(wǎng)絡(luò)武威PTN網(wǎng)絡(luò)自2010年建設(shè)至今，目前已覆蓋涼州區(qū)市區(qū)、古浪縣、民勤縣、天祝藏族自治縣，以及武南鎮(zhèn)、黃羊鎮(zhèn)兩個(gè)重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。現(xiàn)網(wǎng)有各類PTN節(jié)點(diǎn)約150個(gè)，PTN設(shè)備約160端。涼州區(qū)市區(qū)PTN網(wǎng)絡(luò)以ZXMP6300設(shè)備搭建匯聚層，下掛多個(gè)接入環(huán)或鏈；古浪縣、民勤縣、天祝藏族自治縣，以及武南鎮(zhèn)、黃羊鎮(zhèn)的PTN網(wǎng)絡(luò)均部署雙匯聚節(jié)點(diǎn)，可實(shí)現(xiàn)接入層的雙節(jié)點(diǎn)跨接。2.2SDH網(wǎng)絡(luò)武威SDH網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全市城區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)。現(xiàn)網(wǎng)有各類SDH節(jié)點(diǎn)約800個(gè)，分為五個(gè)相互獨(dú)立的匯聚層系統(tǒng)。由于武威網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與維護(hù)部門的不斷優(yōu)化，武威SDH網(wǎng)絡(luò)的傳送路由較多，成環(huán)率較高，網(wǎng)絡(luò)帶寬冗余度也較高。2.3數(shù)據(jù)城域網(wǎng)武威數(shù)據(jù)城域網(wǎng)目前已覆蓋涼州區(qū)市區(qū)、古浪縣、民勤縣、天祝藏族自治縣縣城，以及武南鎮(zhèn)、黃羊鎮(zhèn)兩個(gè)重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。現(xiàn)網(wǎng)有綜合業(yè)務(wù)接入節(jié)點(diǎn)16個(gè)，OLT設(shè)備16端。3.需求分析按照武威市財(cái)政局及涼州區(qū)財(cái)政局的要求，本項(xiàng)目需要覆蓋涼州區(qū)市區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等共計(jì)324個(gè)業(yè)務(wù)接入節(jié)點(diǎn)，為各節(jié)點(diǎn)提供2M-4M數(shù)據(jù)交互帶寬。另外作為業(yè)務(wù)匯聚點(diǎn)，本項(xiàng)目要求為移動(dòng)數(shù)據(jù)機(jī)房到區(qū)財(cái)政局機(jī)房提供100M帶寬4.建設(shè)方案及網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?.1金財(cái)專網(wǎng)總體網(wǎng)絡(luò)示意圖及采用方案說(shuō)明：（1）、金財(cái)專網(wǎng)核心層由市財(cái)政局機(jī)房PTN6220和移動(dòng)公司數(shù)據(jù)機(jī)房PTN6220構(gòu)成。（2）、金財(cái)專網(wǎng)匯聚層由現(xiàn)有的MSTP、PTN匯聚環(huán)構(gòu)成。（3）、金財(cái)專網(wǎng)接入層由基站側(cè)匯聚MSAP和各預(yù)算單位側(cè)MSAP設(shè)備構(gòu)成。三層網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)保證網(wǎng)絡(luò)的合理性，可控性、安全性、先進(jìn)性。4.2金財(cái)專網(wǎng)匯聚層及接入層網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)描述說(shuō)明：涼州區(qū)現(xiàn)網(wǎng)有7個(gè)SDH匯聚環(huán)，1個(gè)PTN匯聚環(huán)，環(huán)上各節(jié)點(diǎn)將作為本項(xiàng)目中各個(gè)結(jié)算單位的傳輸引接節(jié)點(diǎn)，綜合使用PTN+MSAP和SDH+MSAP組網(wǎng)。4.2.1末端接方式分兩種方式接入：（1）傳輸設(shè)備下沉至客戶側(cè)的統(tǒng)一采用PTN設(shè)備+交換機(jī)方式接入。（2）傳輸設(shè)備不需下沉至用戶側(cè)的統(tǒng)一采用客戶遠(yuǎn)端MSAP單纖連接基站側(cè)匯聚MSAP或者基站側(cè)單MSAP。4.2.2基站側(cè)分兩種接入方式：（1）基站側(cè)匯聚MSAP上聯(lián)SDH或者PTN光口，下聯(lián)各用戶側(cè)MSAP。（2）基站側(cè)單MSAP上聯(lián)SDH或者PTN以太網(wǎng)口，下聯(lián)各用戶側(cè)MSAP。本次MSAP設(shè)備有兩家可供選擇，烽火供應(yīng)商是省公司中標(biāo)單位，但MSAP設(shè)備和中興PTN設(shè)備對(duì)接不能實(shí)現(xiàn)用戶側(cè)遠(yuǎn)端設(shè)備監(jiān)控管理（待確認(rèn)），中興供應(yīng)商非省公司中標(biāo)單位，但其MSAP設(shè)備和中興的SDH和PTN設(shè)備具有兼容性。為確保網(wǎng)絡(luò)安全性，從基站以上鏈路配置1+1保護(hù)路由。4.2.3移動(dòng)公司數(shù)據(jù)機(jī)房移動(dòng)機(jī)房MSAP設(shè)備將業(yè)務(wù)匯聚后，通過(guò)PTN設(shè)備傳送至涼州區(qū)財(cái)政局。4.2.4區(qū)財(cái)政局機(jī)房機(jī)房?jī)?nèi)安裝一臺(tái)PTN設(shè)備（PTN6220）用于與移動(dòng)機(jī)房PTN6300形成雙路由保護(hù)，同時(shí)出一個(gè)千兆口與區(qū)財(cái)政局路由器或者服務(wù)器對(duì)接，各預(yù)算單位通過(guò)金財(cái)專網(wǎng)訪問(wèn)區(qū)財(cái)政局服務(wù)器。4.3配套傳輸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)實(shí)施內(nèi)容4.3.1提升SDH傳送網(wǎng)絡(luò)承載能力目前我公司的傳輸網(wǎng)絡(luò)以SDH為主，涼州區(qū)7個(gè)SDH匯聚環(huán)均為2.5G容量，由于2012年集團(tuán)客戶的業(yè)務(wù)需求遠(yuǎn)大于三年規(guī)劃中的預(yù)期，為保證集團(tuán)客戶業(yè)務(wù)即時(shí)開通，在競(jìng)爭(zhēng)中快速占據(jù)市場(chǎng)份額，本次需進(jìn)行業(yè)務(wù)優(yōu)化，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和基站通道分離，提高資源利用率和網(wǎng)絡(luò)承載能力。4.3.2提升涼州區(qū)城區(qū)PTN傳送網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力本項(xiàng)目要求為移動(dòng)數(shù)據(jù)機(jī)房到區(qū)財(cái)政局機(jī)房提供10M-100M帶寬，為各級(jí)預(yù)算單位提供2M-4M帶寬的數(shù)據(jù)交互帶寬。PTN網(wǎng)絡(luò)覆蓋和布點(diǎn)密度不足，因此本項(xiàng)目為實(shí)現(xiàn)金財(cái)專網(wǎng)項(xiàng)目，必須加大集團(tuán)客戶專線光纜預(yù)覆蓋的建設(shè)，光纜建設(shè)量以各預(yù)算單位到傳輸引接點(diǎn)為主，考慮現(xiàn)網(wǎng)資源，本期敷設(shè)的光纜以12芯為主，部分沿主干道、密集市區(qū)布放的光纜可考慮采用24或者48芯。后期可利用富裕纖芯為各單位提供WLAN等信息化服務(wù)。光纜總建設(shè)量為3165.系統(tǒng)指標(biāo)5.1網(wǎng)管系統(tǒng)本項(xiàng)目所有MSAP網(wǎng)管時(shí)隙和客戶業(yè)務(wù)時(shí)隙同一方向進(jìn)行調(diào)度，在用戶業(yè)務(wù)時(shí)隙匯聚的基站將網(wǎng)管時(shí)隙單獨(dú)落地為光口或者電口然后上匯聚型協(xié)轉(zhuǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)換，通過(guò)FE接口與MSTP的FE接口連接，再通過(guò)MSTP的一個(gè)2M通道調(diào)回到樞紐樓MSTP的FE接口，然后通過(guò)網(wǎng)線連接到本項(xiàng)目新增的網(wǎng)管服務(wù)器。多個(gè)客戶的網(wǎng)管接口將來(lái)可以利用一個(gè)交換機(jī)進(jìn)行匯聚然后與網(wǎng)管服務(wù)器連接。本項(xiàng)目的網(wǎng)絡(luò)管理統(tǒng)一納入在移動(dòng)辦公樓的武威移動(dòng)傳送網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理中心，采用集中管理方式。網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)通過(guò)監(jiān)控通道、DCC通道分別對(duì)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備進(jìn)行有效的管理，負(fù)責(zé)對(duì)傳輸網(wǎng)的故障管理、性能管理、配置管理、安全管理。5.2傳輸系統(tǒng)性能本工程光纜傳輸系統(tǒng)指標(biāo)應(yīng)符合ITU—T建議的相關(guān)規(guī)定和我國(guó)光數(shù)字傳輸系統(tǒng)的進(jìn)網(wǎng)要求。6.主要工程量 本工程安裝工程量及安裝工程費(fèi)用見下表：表6.1財(cái)政專網(wǎng)項(xiàng)目工程量及工程費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表序號(hào)名稱型號(hào)單位配置/建設(shè)方式數(shù)量單價(jià)（萬(wàn)元）合計(jì)（萬(wàn)元）1光纖收發(fā)器OL100CR-12B臺(tái)2780.046212.842MSAP機(jī)框（大）B3163R-15臺(tái)220.4189.203MSAP主控線卡LC-B3163-DMU臺(tái)220.62313.714MSAP交換線卡LC-B3163-ESW臺(tái)950.03853.665MSAP光纖收發(fā)器板卡LC-B3163-DTXFX-SSM-SC-20-53臺(tái)440.02050.906交直流轉(zhuǎn)換電源PM-B3163-ACDC300臺(tái)220.26185.767百兆光模塊SFP-155M-SSM-53-15KM塊120.769.128MSAP的EOS電口卡LC-B3163-EOS-8TX塊600.59535.7094E1的光協(xié)轉(zhuǎn)B2144-E1FX-SSM-SC-20-53塊120.886210.6310MSAP的4E1的協(xié)轉(zhuǎn)盤LC-B3163-QTX4E1-TB臺(tái)240.071.6811MSTP設(shè)備以太網(wǎng)板S380/S390塊150.710.5012MSTP設(shè)備以太網(wǎng)板S330/S325塊120.56.0013MSTP設(shè)備以太網(wǎng)板S320塊150.34.5014客戶側(cè)交換機(jī)8口臺(tái)2000.0714.0015客戶側(cè)交換機(jī)24口臺(tái)100.33.0016機(jī)柜600*600*2000架10.250.2517網(wǎng)絡(luò)柜600*600*1000架500.157.5018壁掛式網(wǎng)絡(luò)機(jī)箱650*230*700個(gè)2000.0714.0019跳纖5M,FC-FC條6000.00140.8420跳纖5M,LC-FC條6000.00140.8421跳纖10M,LC-FC條4000.00160.6422跳纖20M,LC-FC條2000.0020.4023網(wǎng)線五類線箱350.051.7524皮線光纜雙芯公里30.0650.2025電源插座個(gè)3300.00351.1626匯聚型路由器HUAWEISRJ-2200臺(tái)144.0027ODF子框48芯套450.052.2528法蘭盤12芯套1800.0122.1629終端盒12芯個(gè)1300.011.3030終端盒24芯個(gè)600.0171.0231終端盒24芯個(gè)50.0250.1332接頭盒48芯個(gè)20.0750.1533接頭盒24芯個(gè)50.040.2034接頭盒12芯個(gè)100.0230.2335PTN設(shè)備ZXCTN6110臺(tái)100.77.0036PTN設(shè)備ZXCTN6220臺(tái)144.0037尾纖3M,LC條25200.0012.5238合計(jì)（萬(wàn)元）193.7439安裝工程費(fèi)（萬(wàn)元）設(shè)備費(fèi)合計(jì)*15%29.0640其它費(fèi)（萬(wàn)元）(設(shè)備費(fèi)合計(jì)+安裝工程費(fèi))*5%11.1441預(yù)備費(fèi)（萬(wàn)元）(設(shè)備費(fèi)合計(jì)+安裝工程費(fèi)+其它費(fèi))*3%7.0242設(shè)備安裝費(fèi)用合計(jì)（萬(wàn)元）設(shè)備費(fèi)合計(jì)+安裝工程費(fèi)+其它費(fèi)+預(yù)備費(fèi)240.9443微波傳輸設(shè)備NEC微波套363.8136.8044MSAP網(wǎng)管服務(wù)器套122.0045光纜綜合造價(jià)12光纜公里桿路附掛2240.8179.204624光纜公里管道敷設(shè)850.976.504748光纜公里管道敷設(shè)71.17.7048光纜費(fèi)用合計(jì)263.4049總計(jì)643.147.工程建設(shè)進(jìn)度建議本工程進(jìn)度安排如下：表7.1-1本期工程進(jìn)度安排表可研編制及批復(fù)2012年6月—2012年7月初步設(shè)計(jì)及設(shè)備定貨2012年7月—8月設(shè)備安裝2012年8月9月試運(yùn)行2012年9月正式運(yùn)行2012年10月由于本工程是一個(gè)多專業(yè)配合的綜合工程，不可預(yù)見的因素較多，各環(huán)節(jié)應(yīng)緊密配合，以保證工程順利投產(chǎn)。8.建設(shè)條件分析8.1資金來(lái)源本工程建設(shè)資金，由中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)甘肅股份有限公司自籌。8.2設(shè)備及材料供應(yīng)本工程所使用的設(shè)備和儀表，可采用招標(biāo)的方式，相應(yīng)的材料、工器具等可在國(guó)內(nèi)擇優(yōu)采購(gòu)，光電設(shè)備的相關(guān)技術(shù)性能應(yīng)符合我國(guó)相關(guān)技術(shù)體制要求。8.3工程設(shè)計(jì)、施工及維護(hù)8.3.1設(shè)計(jì)本工程新增設(shè)備較多，牽涉因素較為復(fù)雜，因此建議由具有較強(qiáng)的技術(shù)力量和豐富的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，承擔(dān)過(guò)國(guó)內(nèi)各種通信業(yè)務(wù)的大、中型工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)。8.3.2施工我國(guó)建設(shè)光纖數(shù)字傳輸網(wǎng)已有多年的歷史，國(guó)內(nèi)有多家通信建設(shè)公司都可以承擔(dān)該項(xiàng)目的設(shè)備安裝和施工任務(wù)，并能保證質(zhì)量，按時(shí)完成任務(wù)。8.3.3維護(hù)本工程將增加相應(yīng)的維護(hù)人員，以加強(qiáng)原有的維護(hù)力量。9.維護(hù)組織根據(jù)本期工程的建設(shè)規(guī)模及業(yè)務(wù)發(fā)展需求，參照通信行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及武威分公司現(xiàn)有人員配置情況，本項(xiàng)目無(wú)需增加設(shè)備維護(hù)人員。10.投資估算與資金籌措10.1投資估算10.1.1投資估算依據(jù)1)郵電部(1995)626文關(guān)于發(fā)布《通信建設(shè)工程概、預(yù)算編制辦法及費(fèi)用定額》。2)郵電部(1995)發(fā)布《通信建設(shè)工程概、預(yù)算定額第一冊(cè)電信設(shè)備安裝工程》。3)相關(guān)廠家報(bào)價(jià)。10.1.2投資估算說(shuō)明1)設(shè)備費(fèi)參考國(guó)內(nèi)相關(guān)廠家設(shè)備報(bào)價(jià)。2)安裝工程費(fèi)=需要安裝的設(shè)備費(fèi)*費(fèi)率15%。3)工程建設(shè)其他費(fèi)=（需要安裝的設(shè)備費(fèi)+安裝工程費(fèi)）*費(fèi)率5%。4)預(yù)備費(fèi)=（需要安裝的設(shè)備費(fèi)+安裝工程費(fèi)+工程建設(shè)其他費(fèi)）*費(fèi)率3%。10.1.3費(fèi)用估算表表10.1-3武威財(cái)政專網(wǎng)項(xiàng)目工程投資費(fèi)用估算表序號(hào)名稱型號(hào)單位配置/建設(shè)方式數(shù)量單價(jià)（萬(wàn)元）合計(jì)（萬(wàn)元）1設(shè)備及材料合計(jì)（萬(wàn)元）193.742安裝工程費(fèi)（萬(wàn)元）設(shè)備費(fèi)合計(jì)*15%29.063其它費(fèi)（萬(wàn)元）(設(shè)備費(fèi)合計(jì)+安裝工程費(fèi))*5%11.144預(yù)備費(fèi)（萬(wàn)元）(設(shè)備費(fèi)合計(jì)+安裝工程費(fèi)+其它費(fèi))*3%7.025設(shè)備安裝費(fèi)用合計(jì)（萬(wàn)元）設(shè)備費(fèi)合計(jì)+安裝工程費(fèi)+其它費(fèi)+預(yù)備費(fèi)240.946微波傳輸設(shè)備NEC微波套363.8136.87MSAP網(wǎng)管服務(wù)器套122.008光纜綜合造價(jià)12光纜公里桿路附掛2240.8179.2924光纜公里管道敷設(shè)850.976.51048光纜公里管道敷設(shè)71.17.711光纜費(fèi)用合計(jì)263.412總計(jì)643.1410.2投資分析本工程總投資人民幣643.14萬(wàn)元人民幣。可行性研究報(bào)告費(fèi)為3萬(wàn)元人民幣，含在其它費(fèi)中。10.3資金籌措本工程資金由中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)甘肅股份有限公司自籌資金進(jìn)行建設(shè)。11.經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)11.1經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的測(cè)算11.1.1計(jì)算期的取定本項(xiàng)目計(jì)算期取定14年，其中建設(shè)期1年，即2012年；生產(chǎn)期13年，即2013-2025年。11.1.2總投資本項(xiàng)目總投資643.14萬(wàn)元。11.1.3流動(dòng)資金和余值估算(1)流動(dòng)資金本項(xiàng)目流動(dòng)資金估算為0萬(wàn)元。(2)固定資產(chǎn)余值本項(xiàng)目固定資產(chǎn)余值為20.26萬(wàn)元。11.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)11.2.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基本數(shù)據(jù)表財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量及凈現(xiàn)值計(jì)算表，見附表11－1；損益表，見附表11-2；總成本費(fèi)用表，見附表11-311.2.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果見表11.1。表11.1指標(biāo)計(jì)算結(jié)果表靜態(tài)指標(biāo)動(dòng)態(tài)指標(biāo)指標(biāo)單位計(jì)算值指標(biāo)單位計(jì)算值靜態(tài)投資回收期年8.2內(nèi)部收益率％8.0投資利潤(rùn)率％6.7財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元102投資利稅率％7.2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值比％15.8借款償還期年0.011.2.4財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)分析財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、靜態(tài)投資回收期、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值比是反映項(xiàng)目獲利能力的主要指標(biāo)。本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為12，財(cái)務(wù)靜態(tài)投資回收期為8.3年，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為58萬(wàn)元。這些指標(biāo)均高于郵電行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)，說(shuō)明項(xiàng)目有一定的獲利能力。11.3敏感性分析11.3.1敏感性分析指標(biāo)的計(jì)算敏感性分析指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果見表11.2。表11.2敏感性分析表變化率項(xiàng)目-30%-20%-10%預(yù)測(cè)值+10%+20%+30%再分配收入財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)246791113靜態(tài)投資回收期(年)1311109877財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(萬(wàn)元)-113-461881145210274經(jīng)營(yíng)成本財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)7777777靜態(tài)投資回收期(年)9999999財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(萬(wàn)元)81818181818181固定資產(chǎn)投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)141297643靜態(tài)投資回收期(年)6789101112財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(萬(wàn)元)2421941378126-28-8611.4結(jié)論綜上所述，本項(xiàng)目可行。武威財(cái)政專網(wǎng)項(xiàng)目PAGE31附表11-1財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量及凈現(xiàn)值計(jì)算表單位：萬(wàn)元序分期建設(shè)期生產(chǎn)期項(xiàng)目年度2012201320142015201620172018201920202021號(hào)編號(hào)12345678910一現(xiàn)金流入9494949494949494941.再分配收入9494949494949494942.回收固定資產(chǎn)余值3.回收流動(dòng)資金二現(xiàn)金流出6133333331733331.固定資產(chǎn)投資6132.流動(dòng)資金3.經(jīng)營(yíng)成本4.經(jīng)營(yíng)稅金3333333335.所得稅143030三凈現(xiàn)金流量-613919191919191776161四累計(jì)凈現(xiàn)金流量-613-522-431-340-249-159-681070131五凈現(xiàn)值-584-501-423-348-277-209-144-92-53-16

序分期生產(chǎn)期項(xiàng)目年度2022202320242025號(hào)編號(hào)11121314一現(xiàn)金流入949494941.再分配收入949494942.回收固定資產(chǎn)余值3.回收流動(dòng)資金二現(xiàn)金流出173333331.固定資產(chǎn)投資2.流動(dòng)資金3.經(jīng)營(yíng)成本4.經(jīng)營(yíng)稅金33335.所得稅14303030三凈現(xiàn)金流量77616161四累計(jì)凈現(xiàn)金流量1070131192五凈現(xiàn)值-92-53-1620

附表11-2損益表單位：萬(wàn)元序分期建設(shè)期生產(chǎn)期項(xiàng)目年度2012201320142015201620172018201920202021號(hào)編號(hào)12345678910一再分配收入949494949494949494二經(jīng)營(yíng)稅金333333333三總成本費(fèi)用245147885757四利潤(rùn)總額-154-563343491919191五應(yīng)納稅所得額429191六所得稅143030七稅后利潤(rùn)-154-5633434917761611.盈余公積金3398662.公益金3387553.應(yīng)付利潤(rùn)4.未分配利潤(rùn)-154-562272774624949八累計(jì)未分配利潤(rùn)-154-211-208-181-153-80-173281

序分期生產(chǎn)期項(xiàng)目年度2022202320242025號(hào)編號(hào)11121314一再分配收入94949494二經(jīng)營(yíng)稅金3333三總成本費(fèi)用四利潤(rùn)總額91919191五應(yīng)納稅所得額42919191六所得稅14303030七稅后利潤(rùn)776161611.盈余公積金86662.公益金75553.應(yīng)付利潤(rùn)4.未分配利潤(rùn)62494949八累計(jì)未分配利潤(rùn)-173281131

附表11-3總成本費(fèi)用表單位：萬(wàn)元序分期建設(shè)期生產(chǎn)期項(xiàng)目年度2012201320142015201620172018201920202021號(hào)編號(hào)12345678910一通信業(yè)務(wù)成本2451478857571.工資2.職工福利費(fèi)3.折舊費(fèi)2451478857574.郵件運(yùn)輸費(fèi)5.修理費(fèi)6.低值易耗品7.業(yè)務(wù)費(fèi)二管理費(fèi)用1.攤銷費(fèi)2.經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)三財(cái)務(wù)費(fèi)用1.利息支出2.其他財(cái)務(wù)費(fèi)四總成本245147885757五經(jīng)營(yíng)成本

序分期生產(chǎn)期項(xiàng)目年度2022202320242025號(hào)編號(hào)11121314一通信業(yè)務(wù)成本1.工資2.職工福利費(fèi)3.折舊費(fèi)4.郵件運(yùn)輸費(fèi)5.修理費(fèi)6.低值易耗品7.業(yè)務(wù)費(fèi)二管理費(fèi)用1.攤銷費(fèi)2.經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)三財(cái)務(wù)費(fèi)用1.利息支出2.其他財(cái)務(wù)費(fèi)四總成本五經(jīng)營(yíng)成本

附表11-4固定資產(chǎn)折舊估算表單位：萬(wàn)元序分期建設(shè)期生產(chǎn)期項(xiàng)目年度2012201320142015201620172018201920202021號(hào)編號(hào)123456789101程控交換設(shè)備613折舊費(fèi)245147885757凈值36822113275182合計(jì)613613613613613613613613613折舊費(fèi)245147885757凈值368221132751818181818

序分期生產(chǎn)期項(xiàng)目年度2022202320242025號(hào)編號(hào)111213141程控交換設(shè)備折舊費(fèi)凈值2合計(jì)613613613613折舊費(fèi)凈值18181818

附表11-5資金來(lái)源與運(yùn)用表單位：萬(wàn)元序分期建設(shè)期生產(chǎn)期項(xiàng)目年度2012201320142015201620172018201920202021號(hào)編號(hào)12345678910一資金來(lái)源(小計(jì))6139191919191919191911.利潤(rùn)總額-154-5633434919191912.折舊費(fèi)2451478857573.攤銷費(fèi)4.長(zhǎng)期借款5.短期借款6.自有資金6137.其他資金8.回收固定資產(chǎn)余值9.回收流動(dòng)資金二資金運(yùn)用(小計(jì))6131430301.固定資產(chǎn)投資6132.建設(shè)期利息3.流動(dòng)資金4.所得稅1430305.應(yīng)付利潤(rùn)6.長(zhǎng)期借款本金償還7.短期借款本金償還三盈余資金919191919191776161四累計(jì)盈余資金91182273364454545623683744

序分期生產(chǎn)期項(xiàng)目年度2022202320242025號(hào)編號(hào)11121314一資金來(lái)源(小計(jì))919191911.利潤(rùn)總額919191912.折舊費(fèi)3.攤銷費(fèi)4.長(zhǎng)期借款5.短期借款6.自有資金7.其他資金8.回收固定資產(chǎn)余值9.回收流動(dòng)資金二資金運(yùn)用(小計(jì))143030301.固定資產(chǎn)投資2.建設(shè)期利息3.流動(dòng)資金4.所得稅143030305.應(yīng)付利潤(rùn)6.長(zhǎng)期借款本金償還7.短期借款本金償還三盈余資金77616161四累計(jì)盈余資金623683744805

附表11-6資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬(wàn)元序分期建設(shè)期生產(chǎn)期項(xiàng)目年度2012201320142015201620172018201920202021號(hào)編號(hào)12345678910一資產(chǎn)6134594024054394735646417027631.流動(dòng)資產(chǎn)總額911822733644545456236837441.1流動(dòng)資金1.2累計(jì)盈余資金911822733644545456