財務部員工培訓一、預算1.學期初，各部門交一份學期預算，即各部門本學期每月預算匯總；之后，每月初各部門視情況對本月預算進行修改。學期預算填入電子賬-賬目明細中。2.每個部門所做的活動預算需填入電子賬-活動中。注：賬目明細包含活動中的所有內容二、采購和報銷1）實體店1.每月第一周的周二20:00前將所需購買物資的購物清單發至財務部員工郵箱。2.經財務部審核批準后，確定購買時間（周四17:00-18:00或周五12:00-13:00），由財務部員工帶領部門或項目組的采購員至實體店統一購買。3.將支出預算對比表于購物當周的周五22:00前發至財務部員工郵箱。2）網店

各部門采購員與店家商量好物品要求和運費后，將購物清單（網購）、物品的網店網址與所買物品的截圖發至財務部員工郵箱，由財務部員工統一下單購買。1.網購只可在支持貨到付款且能刷POS機的店家購買。2.必須索要發票及小票，要有具體購買物資的明細清單。3.在發票“客戶”/“用戶”那欄應填上的統一名稱為：上海對外經貿大學。3）打印店地點：同欣打印店要求：1.中心和打印店各有一本一模一樣的賬本，每次打印都需在兩本賬本上登記，（日期、類型、用途、單價、數量、金額、經手人）務必一致。2.賬本上的所有內容必須填寫完整，字跡清晰，不可以簡寫，如用…或

，則算作錯賬。3.日常工作登在本人所屬部門下，項目組獨立登賬，否則一律視為錯賬。注：1.在實體店和網店購買物資都要交采購清單給財務部，由財務部帶領一起購買才能報銷，私自購買拿發票過來報銷均無效。2.臨時起意即針對臨時需要的物資。在經過財務部許可后，補交購物清單并遵循正常流程采購，但會扣除部分信用度分數。3.通訊費、交通費的報銷暫且不納入日常報銷采購流程之內。4.所有內容均需使用財務部的制定模板。三、信用度評比信用度滿分100分，每月末評比一次（評分如下表）?？偡?0以上則進行排名，第一名將由財務頒發獎勵——財務最佳信用獎（可多部門并列第一，同時得獎；可多部門處罰，沒有得獎部門），具體獎勵金額則按所罰來執行（按照處罰總額的80％直接進行獎勵，20％為中心的流動資金。如果沒有被處罰部門，則第一名獎勵50元）：評分y獎罰（元）y≥80 0 70≤y＜80-1060≤y＜70-2050≤y＜60-3040≤y＜50-4020≤y＜40-50y＜20-100項目評分出現錯賬，漏賬，書寫不規范（1筆）-5出現錯賬，漏賬，書寫不規范（2筆）-10出現錯賬，漏賬，書寫不規范（3筆）-15出現錯賬，漏賬，書寫不規范（大于3筆）-20代簽-5注：錯賬中的金額仍由部門經理和經手人共同承擔，并且是雙倍，不超過50元；若有代簽行為出現錯賬，部門經理、經手人和代簽人共同承擔金額。1.打印店登賬：要求書寫工整，認真核對2.模板及時間節點：表格時間節點及規范程度項目評分預算購物清單

不規范（沒有使用模板）支出預算對比表網購-5（每項）預算購物清單

遲交（超過時間節點）支出預算對比表

網購-5（每項）注：規范程度，包括購物清單的準確性（主要體現在契合度的計算中）以及函數（財務不要求所有有關表格一律運用函數計算）的應用。3.契合度1）電子賬數值：主要針對電子賬的契合度q

（q=本月支出總額/本月預算總額*100%）契合度q評分95%≤q≤105%580%≤q＜95%或105%＜q≤120%-550%≤q＜80%或120%＜q≤150%-10q＜50%或q>150%-152）電子賬明細：主要表現為預算里面的項目與實際的相符程度，避免為了湊契合度總額而惡性花銷