太太藥業ERP系統業務藍圖階段匯報

深圳太太藥業股份有限公司2002年05月17日太太藥業ERP系統深圳太太藥業股份有限公司342銷售與分銷模塊將來業務流程匯報物料管理模塊將來業務流程匯報生產計劃控制模塊將來業務流程匯報1項目實施階段性回顧匯報內容5財務會計模塊將來業務流程匯報6管理會計模塊將來業務流程匯報342銷售與分銷模塊將來業務流程匯報物料管理模塊將來業務流程項目環境確定項目成員項目管理制度SAP概念培訓SAP系統培訓-項目啟動系統實現最后準備時間項目準備01/2103/1403/1505/0607/1605/1507/17靜態數據準備8/78/8藍圖設計-現有流程分析-將來流程定義項目范圍調整組織機構定義-數據準備啟動-系統原型搭建-

系統配置-單元測試-集成測試-報表及接口方案設計-權限設計-用戶培訓手冊-業務變革/整改-期初數據策略-

最終用戶培訓-系統管理-數據導入-切換計劃-質量檢查及簽字-系統切換9/8上線支持持續的報表開發-上線后支持-項目回顧硬件/軟件準備03/3007/1001/215/6階段時間表項目環境系統實現最后準備時間項目準備01/2103/140-現有流程分析-將來流程定義項目范圍調整組織機構定義-數據準備啟動-系統原型搭建工作回顧-現有流程分析工作回顧成果交付-現有業務流程調研報告現有業務流程的了解和需求-未來業務藍圖設計文檔充分肯定現有業務流程利用系統的功能來完善業務管理成果交付-現有業務流程調研報告后續配套工作:完善相關的管理細則原因:業務操作的規范化,要求制定各崗位有序連貫的工作流系統使用后,原有管理細則的相關補充和修改目的:克服人為的“不操作”因素對業務的影響后續配套工作:完善相關的管理細則原因:有關匯報的幾點說明:系統內組織結構的定義,是進行系統內業務操作和業務數據分析的單元層次介紹改進的內容,希望大家了解未來業務與現有業務的差異點面對將來的業務發展變化,提倡持續改進的工作方法有關匯報的幾點說明:342銷售與分銷模塊將來業務流程匯報物料管理模塊將來業務流程匯報生產計劃模塊將來業務流程匯報1項目實施階段性回顧5財務會計模塊將來業務流程匯報6管理會計模塊將來業務流程匯報匯報內容342銷售與分銷模塊將來業務流程匯報物料管理模塊將來業務流程342將來業務流程清單將來業務流程需補充管理細則1將來組織結構銷售與分銷模塊將來業務流程匯報5將來管理層獲得的決策信息將來(現有)業務流程主要區別．改進6將來系統持續改進點342將來業務流程清單將來業務流程需補充管理細則1銷售與分銷太太藥業銷售組織結構太太藥業銷售組織結構太太醫貿銷售組織結構太太醫貿銷售組織結構海濱制藥銷售組織結構海濱制藥銷售組織結構上海分公司銷售組織結構上海分公司銷售組織結構342將來業務流程清單將來業務流程需補充管理細則1將來組織結構銷售與分銷模塊將來業務流程匯報5將來管理層獲得的決策信息將來(現有)業務流程主要區別．改進6將來系統持續改進點342將來業務流程清單將來業務流程需補充管理細則1銷售與分銷將來業務流程主數據計劃調貨客戶發貨特殊處理將來業務流程主數據計342將來業務流程清單將來業務流程需補充管理細則1將來組織結構銷售與分銷模塊將來業務流程匯報5將來管理層獲得的決策信息將來(現有)業務流程主要區別．改進6將來系統持續改進點342將來業務流程清單將來業務流程需補充管理細則1銷售與分銷改進原則信息集成；變事后反映為事前控制；在滿足需求的基礎上簡化系統操作；明確崗位責任，規范操作流程；引進新的業務管理功能；

將來(現有)業務流程區別、改進改進原則將來(現有)業務流程區別、改進

現有只提供單月銷售預測；分部進行銷售預測時，考慮的相關因素口徑不一；將來推行兩月滾動銷售預測，動態指導生產與采購計劃；制定合理的銷售預測模板，實行統一預測標準；將來(現有)業務流程區別、改進銷售預測：

統一預測標準，貼近市場需求將來(現有)業務流程區別、改進銷售預測：

現有計調系統中銷售訂單管理反映滯后；訂單下達不能及時獲取庫存信息；無訂單處理進度回溯查詢。

將來銷售訂單與銷售業務同步處理，物流、資金流及信息流集成統一；系統采用庫存可用性檢查，自動建議發貨產品批號；系統提供訂單實時處理狀態，便于追蹤查詢。將來(現有)業務流程區別、改進訂單管理：

實現事前控制，加強發貨管理將來(現有)業務流程區別、改進訂單管理：將來(現有)業務流程區別、改進

現有客戶授信額度確定標準不一；客戶信用額度占用情況滯后反映；客戶信用額度資料不能集中于系統中統一管理；訂單錄入無信用檢查及超額預警；

將來統一客戶授信標準，強化信用評估與審核制度；實時提供客戶信用額度占用情況；客戶信用額度集中維護，便于統一管理；系統自動進行信用檢查，凍結超信用額訂單；信用管理：

監控信用額度，降低經營風險將來(現有)業務流程區別、改進信用管理：將來(現有)業務流程區別、改進

現有可提供產品批號信息，但無相關控制；手工錄入發貨產品批號；對退換貨產品，系統無批號監控。

將來提供批號信息同時，實現對批號全程監控；系統根據先進先出原則自動建議發貨批號；加強對退換貨批號管理。批號管理：

提供批號信息，實現全程監控將來(現有)業務流程區別、改進批號管理：342將來業務流程清單將來業務流程需補充管理細則1將來組織結構銷售與分銷模塊將來業務流程匯報5將來管理層獲得的決策信息將來(現有)業務流程主要區別．改進6將來系統持續改進點342將來業務流程清單將來業務流程需補充管理細則1銷售與分銷相關制度備注《銷售管理制度》修改《主數據維護制度》補充《客戶信用評估制度》補充《訂單創建、凍結及審批制度》補充《產品銷售價格政策》補充《銷售預測實施細則》補充《分部間產品調撥制度》補充《批號管理制度》補充《發票開立簽收管理制度》補充《退換貨管理細則》補充《調撥差異處理制度》補充《贈樣品領用制度》補充將來業務流程需補充管理細則相關制度備注《銷售管理制度》修改《主數據維護制度》補342將來業務流程清單將來業務流程需補充管理細則1將來組織結構銷售與分銷模塊將來業務流程匯報5將來管理層獲得的決策信息將來(現有)業務流程主要區別．改進6將來系統持續改進點342將來業務流程清單將來業務流程需補充管理細則1銷售與分銷準確、方便的具體業務回溯查詢；提供實時的銷售業務進度信息；實時反映客戶欠款金額及其構成，并提供客戶數期信用分析報表；總部及各分部分產品的庫存狀態及批號追蹤查詢；將來管理層獲得的決策信息準確、方便的具體業務回溯查詢；將來管理層獲得的決策信息實時提供各分部分產品收發貨、庫存及回款情況；實時進行銷售部門各產品銷售業績查詢、統計及對比分析；分大區、分部及產品的獲利性分析；各分部費用預算與執行情況對比。將來管理層獲得的決策信息實時提供各分部分產品收發貨、庫存及回款情況；將來管理層獲得的342將來業務流程清單將來業務流程需補充管理細則1將來組織結構銷售與分銷模塊將來業務流程匯報5將來管理層獲得的決策信息將來(現有)業務流程主要區別．改進6將來系統持續改進點342將來業務流程清單將來業務流程需補充管理細則1銷售與分銷逐步推廣分部系統使用；通過移動商務加強終端網點的管理。持續改進內容持續改進內容謝謝!銷售與分銷模塊——結束謝謝!銷售與分銷模塊——結束342銷售與分銷模塊將來業務流程匯報物料管理模塊將來業務流程匯報生產計劃控制模塊將來業務流程匯報1項目實施階段性回顧匯報內容5財務會計模塊將來業務流程匯報6管理會計模塊將來業務流程匯報342銷售與分銷模塊將來業務流程匯報物料管理模塊將來業務流程342將來業務流程主要改進原則及內容持續改進內容將來業務流程需補充管理細則1將來組織結構及業務流程清單生產計劃與控制模塊5將來管理層獲得的決策信息342將來業務流程主要改進原則及內容持續改進內容將來業務流程將來組織結構公司代碼工廠將來組織結構公司工廠將來業務流程基礎數據生產計劃生產控制特殊生產特殊處理將來業務流程基礎數據生產計劃生產控制特殊生產特殊處理將來業務流程清單流程編號流程名稱業務目標TB-PP-010BOM、工藝路線維護流程在系統中創建，更改新品的物料清單（BOM）和工藝路線；更改后相關信息通過郵件方式通知相關各部。TB-PP-020年度生產計劃制訂流程依據年度銷售計劃，在系統銷售與運作計劃（SOP）中創建模擬不同版本年度生產計劃，指導最終年度生產計劃的指定。TB-PP-030月度生產計劃制訂流程依據月度銷售計劃，當前庫存水平、期望庫存水平等數據，在系統銷售與運作計劃（SOP）中創建月度生產計劃，運行MPS，為周生產計劃制訂和采購計劃制訂提供依據。TB-PP-040周生產計劃制訂流程根據月生產計劃每周四在系統中擬制周生產計劃；并進行ATP材料可用性檢查；周生產計劃審核通過后，以郵件方式通知生產相關部門。TB-PP-050口服液生產流程根據周生產計劃訂單，在系統中進行ATP物料可用性檢查，按《批生產訂單》、《批包裝訂單》的標準進行領、發料及成品的接收；根據訂單進行工藝過程的生產、記錄、報工。TB-PP-060人參敗毒膠囊生產流程根據周生產計劃訂單，在系統中進行ATP物料可用性檢查，按《批生產訂單》、《批包裝訂單》的標準進行領、發料及成品的接收；根據訂單進行工藝過程的生產、記錄、報工。TB-PP-070意可貼生產流程根據周生產計劃訂單，在系統中進行ATP物料可用性檢查，按《批生產訂單》、《批包裝訂單》的標準進行領、發料及成品的接收；根據訂單進行工藝過程的生產、記錄、報工。TB-PP-080漢林清脂膠囊生產流程根據周生產計劃訂單，在系統中進行ATP物料可用性檢查，按《批生產訂單》、《批包裝訂單》的標準進行領、發料及成品的接收；根據訂單進行工藝過程的生產、記錄、報工。將來業務流程清單流程編號流程名稱業務目標TB-PP-010B將來業務流程清單流程編號流程名稱業務目標TB-PP-090訂單式生產計劃下達執行流程運用系統內運行主生產計劃MPS、物料需求計劃MRP等，按照銷售訂單的需求創建生產計劃和采購計劃。TB-PP-100返工生產訂單處理流程質保部QA確定返工方案，生產計劃手工創建返工生產訂單，進行ATP材料檢查，并運行MRP產生對采購的建議；按儲運部《向生產車間發料流程》進行領發料；對返工生產訂單進行完工確認并入庫；按儲運部《向退貨訂單發貨的流程》進行發貨。TB-PP-110生產訂單補料流程車間根據生產需求填寫并打印《領料單》，交車間主管審核。儲運部倉管復核，在系統內對補料生產訂單進行發料，車間在領料單上簽收后收料，儲運部將《領料單》存檔記帳。TB-PP-120注塑生產流程根據注塑生產計劃系統自動運行主生產計劃MPS，產生注塑計劃訂單；計劃訂單轉生產訂單；系統中對生產訂單進行ATP材料可用性檢查；產訂單下達并分配批號，打印生產訂單和拉料單，生產車間按生產訂單進行生產，按拉料單到倉庫補料，生產訂單確認，系統自動倒沖記帳，計算訂單成本，同時收貨到車間庫TB-PP-130不合格品處理流程車間接報廢單作報廢的確認，并在系統中記錄產生報廢的原因，可提供按批號的回溯查詢。將來業務流程清單流程編號流程名稱業務目標TB-PP-090訂342將來業務流程主要改進原則及內容1將來組織結構及業務流程清單5將來管理層獲得的決策信息生產計劃與控制模塊持續改進內容將來業務流程需補充管理細則342將來業務流程主要改進原則及內容15將來管理層獲得的決策將來業務流程改進原則原則之一強化管理規程《BOM、工藝路線維護管理規程》《生產訂單補料管理規程》《不合格品處理管理規程》《生產計劃編制管理規程》《訂單式生產計劃下達執行編制規程》《返工生產訂單處理編制規程》《生產訂單補料編制規程》將來業務流程改進原則原則之一強化管理規程《BOM、工藝路線維原則之二以滿足銷售為核心，合理控制庫存將來業務流程改進原則合理控制材料庫存確保生產有序進行合理控制成品庫存水平，滿足銷售，降低成本根據兩個月的銷售預測，產生兩個月生產計劃按照銷售計劃的波動，及時調整生產計劃原則之二以滿足銷售為核心，合理控制庫存將來業務流程改進原則合簡化業務操作程序原則之三將來業務流程改進原則操作流程標準化簡化生產計劃的操作程序簡化材料采購計劃的操作程序引入材料的可用性檢查系統自動生成相關報表簡化業務操作程序原則之三將來業務流程改進原則操作流程標準化原則之四新的管理功能將來業務流程改進原則年度產能計劃及大宗材料采購計劃模擬、評估工作中心的能力評估生產訂單組件可用性檢查材料的批號跟蹤材料領用的自動批次確定原則之四新的管理功能將來業務流程改進原則年度產能計劃及大宗材將來業務流程主要改進內容生產計劃改進目標合理控制成品庫存水平；提高生產計劃的準確性和及時性生產、銷售、采購、庫存信息集成現有——慢、分散、不共享銷售預測、生產能力、材料采購各種信息很難有效集成原材料采購基于預測，很難及時依照生產需求的變化等因素做出適當調整各部門信息不共享將來——快、整合、共享利用系統銷售運作計劃、主生產計劃、物料需求計劃等集成功能，自動產生生產、采購計劃提前預知能力缺口，調整生產預測，為大宗原材料采購提供指導銷售、生產、采購計劃整合在一個計劃系統內，即獨立又聯系成品、材料庫存能實時更新、反饋，確保生產計劃有效的執行各部門計劃與執行進度等信息共享，準確、及時將來業務流程主要改進內容生產計劃將來業務流程主要改進內容生產控制改進目標規范生產訂單執行流程的標準，保證生產連續性,有效性現有生產訂單下達時不能及時獲取材料庫存信息，效率較低材料、產品實現了批號管理，但不能及時、有效地跟蹤、回溯月底財務部門統一歸集、核算生產訂單成本

將來生產訂單下達前可通過材料可用性檢查，保證生產有效執行中間產品及部份材料生產耗用情況，自動根據生產報工倒沖生成批號管理提供對材料領用的自動批次確定、查詢，及材料、成品效期的控制對訂單的執行與成本的核算完全集成，可實時歸集生產訂單所發生的成本利用系統郵件傳遞控制信息,減少紙面化操作將來業務流程主要改進內容生產控制342將來業務流程主要改進原則及內容持續改進內容將來業務流程需補充管理細則1將來組織結構及業務流程清單生產計劃與控制模塊5將來管理層獲得的決策信息342將來業務流程主要改進原則及內容持續改進內容將來業務流程將來業務流程需補充管理細則部門或崗位補充內容生產計劃補充完善年、月、周生產計劃編制規程生產計劃補充《訂單式生產計劃下達執行編制規程》生產計劃補充《返工生產訂單處理編制規程》生產計劃補充《生產訂單補料編制規程》材料計劃補充《材料計劃編制規程》口服液車間補充《口服液生產標準規程》口服液車間補充《注塑生產標準規程》固體制劑車間補充《人參敗毒膠囊生產標準規程》固體制劑車間補充《意可貼生產標準規程》固體制劑車間補充《漢林清脂膠囊生產標準規程》質保部補充《BOM、工藝路線維護標準操作規程》質保部補充完善《不合格品控制規程》相關部門對現行相關規程結合系統流程進行修改將來業務流程需補充管理細則部門或崗位補充內容生產計劃補342將來業務流程主要改進原則及內容持續改進內容將來業務流程需補充管理細則1將來業務流程清單生產計劃與控制模塊5將來管理層獲得的決策信息342將來業務流程主要改進原則及內容持續改進內容將來業務流程信息目標模擬的年度生產/采購計劃為大宗材料采購提供依據；為設備的增加提供輔助決策。成品庫存周轉信息在滿足銷售的前提下降低成品庫存,庫存水平力爭控制在30天以內.生產訂單收率信息訂單的收率為產出率、質量分析提供依據。生產訂單成本信息分析產品的成本構成,為生產成本控制提供依據。將來管理層獲得的決策信息信息目標模擬的年度生產/采購計劃為大宗材料采購提供依據；為設342將來業務流程主要改進原則及內容持續改進內容將來業務流程需補充管理細則1將來組織結構及業務流程清單生產計劃與控制模塊5將來管理層獲得的決策信息342將來業務流程主要改進原則及內容持續改進內容將來業務流程持續改進內容目標質量控制對生產過程的質量跟蹤、控制、分析完善報工體系縮短生產周期，降低生產成本新產品開發新品開發的管理及與生產系統的接口持續改進內容持續改進內容目標質量控制對生產過程的質量跟蹤、控制、分析完善生產計劃與控制模塊——結束謝謝!生產計劃與控制模塊——結束謝謝!342銷售與分銷模塊將來業務流程匯報物料管理模塊將來業務流程匯報生產計劃控制模塊將來業務流程匯報1項目實施階段性回顧匯報內容5財務會計模塊將來業務流程匯報6管理會計模塊將來業務流程匯報342銷售與分銷模塊將來業務流程匯報物料管理模塊將來業務流程342將來流程清單將來業務流程的主要改進點1將來組織結構物料管理模塊將來業務流程的配套管理細則5將來管理層獲得的決策信息6未來持續改進內容342將來流程清單將來業務流程的主要改進點1將來組織結構物將來組織結構公司采購組織工廠庫存地點將來組織結構公司采購組織工廠庫存地點342將來流程清單將來業務流程的主要改進點1將來組織結構物料管理模塊將來業務流程的配套管理細則5將來管理層獲得的決策信息6未來持續改進內容342將來流程清單將來業務流程的主要改進點1將來組織結構物基礎數據采購管理庫存管理TB-MM-010主數據維護流程TB-MM-020詢價/報價流程TB-MM-060消耗性物料采購流程TB-MM-090對生產性物料采購的收貨流程TB-MM-140海濱成品收貨流程TB-MM-190向成本中心發貨/報廢流程TB-MM-030生產性物料采購申請流程TB-MM-070退貨訂單流程TB-MM-100對固定資產采購的收貨流程TB-MM-150物料狀態更改流程TB-MM-200外協加工向供應商發貨流程TB-MM-040生產性物料采購訂單流程TB-MM-080采購發票校驗流程TB-MM-110對消耗性物料采購的收貨流程TB-MM-160物料在不同庫位間的轉移流程TB-MM-210向辦事處發貨流程TB-MM-050固定資產采購流程TB-MM-120對生產訂單(成品)的收貨流程TB-MM-170向生產車間發料流程TB-MM-220接收辦事處退貨流程TB-MM-130向退貨訂單發貨的流程TB-MM-180車間退料流程TB-MM-230盤點流程將來業務流程基礎數據采購管理庫存管理TB-MM-010TB-MM-020342將來流程清單將來業務流程的主要改進點1將來組織結構物料管理模塊將來業務流程的配套管理細則5將來管理層獲得的決策信息6未來持續改進內容342將來流程清單將來業務流程的主要改進點1將來組織結構物原則之一：簡化操作，信息共享操作流程標準化減少重復操作、合理降低工作量自動生成統計表業務數據的實時更新、快捷查詢將來流程改進原則原則之一：簡化操作，信息共享將來流程改進原則原則之二：最大限度滿足生產需求

系統根據需求自動產生采購計劃實時的供應商管理，保障了供應鏈的暢通提高采購訂單到貨及時率與準確率將來流程改進原則原則之二：最大限度滿足生產需求將來流程改進原則原則之三：為公司銷售部門及客戶提供更優質的服務實時、快捷的批號跟蹤管理準確的成品庫存信息，保障銷售順暢進行將來流程改進原則原則之三：為公司銷售部門及客戶提將來流程改進原則

依據生產計劃、合理的物料庫存水平創建采購計劃，提高采購計劃的準確性和及時性現有采購計劃依據生產計劃制定缺乏對物料安全庫存量的考慮將來系統在統一參考生產計劃、安全庫存、供貨周期及檢驗周期的基礎上，自動生成準確的采購計劃將來流程改進分析依據生產計劃、合理的物料庫存水平創建采購計將來流程實時跟蹤及查詢采購訂單的執行情況現有采購訂單的執行情況為電話查詢方式，每月底進行匯總操作慢，信息不及時將來實時跟蹤采購訂單的執行情況在生產訂單發生變化時，能及時對采購進行調整將來流程改進分析實時跟蹤及查詢采購訂單的執行情況將來流程改進分析為加強供應商管理提供實時、準確的信息現有對供應商的評估為每月底進行信息不及時將來系統能實時提供供應商供貨質量與供貨及時率的信息根據實時的評估信息，可隨時調整采購訂單，以保障生產計劃的實施將來流程改進分析為加強供應商管理提供實時、準確的信息將來流程改進分析增強物料接收的針對性現有收貨前需向相關部門進行詢問核查，延長了收貨處理時間物料收貨量無法得到有效控制將來庫房完全依據采購訂單收貨，明確了物料的需求部門通過系統提供容差范圍的確定，有效控制收貨量將來流程改進分析增強物料接收的針對性將來流程改進分析提供各類庫存信息的追蹤、查詢現有手工統計庫存量，容易出錯物料入庫序號及成品批號的查詢需依靠人工對大量單據進行翻閱統計信息提供時間長將來

系統能隨時提供準確的各類庫存信息通過批號追蹤功能，及時對物料與成品實施監控將來流程改進分析提供各類庫存信息的追蹤、查詢將來流程改進分析

對各部門業務的系統整合，簡化操作，提高工作效率現有部分物料的消耗情況由庫房每月匯總一次，并交財務記帳成品的調撥單據由庫房每星期匯總一次，并交財務記帳將來物料的接收與消耗，成品的入庫與調撥售出，系統會自動生成相應的財務憑證減少了庫房人員的工作量將來流程改進分析對各部門業務的系統整合，簡化操作，提高工將來流程改進分析342將來流程清單將來業務流程的主要改進點1將來組織結構物料管理模塊將來業務流程的配套管理細則5將來管理層獲得的決策信息6未來持續改進內容342將來流程清單將來業務流程的主要改進點1將來組織結構物新增《主數據維護管理細則》《詢價報價操作管理規程》《共用材料管理規程》補充完善《供應商管理規程》《采購管理規程》《價格信息庫管理規程》《原輔料、包裝材料接收貯存管理規程》《原輔料、包裝材料備料發放管理規程》《輔助材料管理制度》《盤點管理制度》《標識管理規程》《成品調撥、退貨、回收管理規程》將來業務流程的管理細則新增將來業務流程的管理細則342將來流程清單將來業務流程的主要改進點1將來組織結構物料管理模塊將來業務流程的配套管理細則5將來管理層獲得的決策信息6未來持續改進內容342將來流程清單將來業務流程的主要改進點1將來組織結構物將來管理層獲得的決策信息

采購計劃與采購訂單的實時匯總，為合理安排、調度公司資金提供準確、及時的參考依據物料與成品庫存情況的各類統計，能使公司管理層對庫存資金的占用情況進行監控物料與成品進出情況的各類統計，使公司管理層能隨時了解公司庫存資金的周轉率將來管理層獲得的決策信息采購計劃與采購訂單的實時匯總，為342將來流程清單將來業務流程的主要改進點1將來組織結構物料管理模塊將來業務流程的配套管理細則5將來管理層獲得的決策信息6未來持續改進內容342將來流程清單將來業務流程的主要改進點1將來組織結構物未來持續改進內容

將來在熟悉、完善庫存管理的基礎上，可借鑒SAP系統的貨位管理功能，進一步加強庫房現場的管理未來持續改進內容將來在熟悉、完善庫存管理的基礎上，可借鑒謝謝!物料管理模塊——結束謝謝!物料管理模塊——結束342銷售與分銷模塊將來業務流程匯報物料管理模塊將來業務流程匯報生產計劃控制模塊將來業務流程匯報1項目實施階段性回顧匯報內容5財務會計模塊將來業務流程匯報6管理會計模塊將來業務流程匯報342銷售與分銷模塊將來業務流程匯報物料管理模塊將來業務流程342對現有業務流程的改進配套管理細則1組織結構匯報內容5高級管理層可獲取的決策信息將來業務流程清單342對現有業務流程的改進配套管理細則1組織結構匯報內容5高組織結構

公司代碼1000（太太藥業）

公司代碼2000（太太醫貿）公司代碼3000（海濱制藥）

公司代碼4000（上海分公司）

本次項目實施包含四個SAP獨立核算單位組織結構公司代碼1000（太太藥業）公司代碼23421組織結構匯報內容5將來業務流程清單3421組織結構匯報內容5將來業務流程清單將來業務流程清單將來業務流程清單流程編號流程名稱TB-FI-010會計科目表維護流程TB-FI-020憑證處理流程TB-FI-030期末處理流程TB-FI-040客戶主記錄維護TB-FI-050開票及開票取消流程TB-FI-060收款處理流程TB-FI-070員工借款處理流程TB-FI-080員工借款報銷流程TB-FI-090客戶催款流程TB-FI-100供應商主記錄維護將來業務流程清單流程編號流程名稱TB-FI-010會計科目表維護流程TB-F流程編號流程名稱TB-FI-110（預）付款處理流程TB-FI-120供應商發票處理流程TB-FI-130資產主數據維護TB-FI-140固定資產購置處理TB-FI-150在建工程結轉處理TB-FI-160固定資產折舊處理TB-FI-170固定資產清理流程TB-FI-180固定資產盤點處理TB-FI-190部門費用預算制訂流程將來業務流程清單流程編號流程名稱TB-FI-110（預）付款處理流程TB-342對現有業務流程的改進1組織結構匯報內容5將來業務流程清單342對現有業務流程的改進1組織結構匯報內容5將來業務流程清新流程改進的原則原則之一：強化制度管理原則之二：加強財務控制原則之三：簡化操作程序原則之四：明確崗位職責新流程改進的原則原則之一：強化制度管理原則之二：加強財務控制原則之一：強化制度管理《預算管理制度》《員工借款及報銷管理》《預付款管理制度》《應收款項管理》《催款管理細則》《應付款項管理》《存貨管理》《固定資產管理》新流程改進的原則原則之一：強化制度管理《預算管理制度》新流程改進的原則系統自動進行財務預算管理系統自動進行客戶信用額控制系統自動進行客戶催款對員工的借款未清項進行管理對到期的應付款項進行匯總管理原則之二：加強財務控制新流程改進的原則系統自動進行財務預算管理原則之二：加強財務控制新流程改進的原

操作流程標準化合并類似的操作流程減少記帳次數降低結算工作量引入自動化的檢查系統自動生成報表

原則之三：簡化操作程序新流程改進的原則操作流程標準化原則之三：簡化操作程序新流程改進的原則明確總帳、應收、應付會計的職責明確材料及費用會計的職責明確成本控制員的職責明確財務主管的責任確保財務的監控職能

原則之四：明確崗位職責新流程改進的原則明確總帳、應收、應付會計的職責原則之四：明確崗位職責新流程改流程名稱

現有狀態

主要問題

將來流程變化

憑證及期末處理流程

存在計調、金蝶、金稅三套系統。現行財務系統記帳主要集中在月末。多系統間對帳耗費了大量的時間和人力。時間差異造成業務管理與帳務管理脫節，削弱了財務監控職能。SAP系統集成性強，絕大部分憑證由業務發生點傳入總帳系統。R/3系統有自動的科目余額重組、自動的暫估處理功能，可以加快期末結帳、提高工作效率和準確性。對現有流程的改進和分析流程名稱現有狀態主要問題將來流程變流程名稱

現有狀態

主要問題

將來流程變化

開票流程

分部在月底集中申請大量開票；開票過程橫跨計調、金稅與金蝶系統。重復記帳；耗費大量的時間和人力進行對帳。不能及時反映客戶的真實應收賬款。由總部根據分部申請在SAP系統內直接開票記帳，并通過金稅系統自動出具發票。可隨時查詢客戶的應收款項。對現有流程的改進和分析流程名稱現有狀態主要問題將來流程變化分流程名稱

現有狀態

主要問題

將來流程變化

收款處理流程

以各分部發出的收款憑證確認收款。回款數據在月底集中錄入，入帳不及時，回款信息滯后及時在系統中對客戶進行收款和清帳處理。及時提供客戶的應收帳款帳齡分析報告。對現有流程的改進和分析流程名稱現有狀態主要問題將來流程變化以各流程名稱

現有狀態

主要問題

將來流程變化

（預）付款及借款報銷的處理流程未按級別設置審批額度。預算控制未發揮應有作用。各級主管忙于日常審批業務。給予部門經理一定的審批額度。對預算內的付款及報銷經部門經理審批后直接報財務審核，簡化了付款及報銷程序。對現有流程的改進和分析流程名稱現有狀態主要問題將來流程變化342對現有業務流程的改進配套管理細則及制度1組織結構匯報內容5將來業務流程清單342對現有業務流程的改進配套管理細則及制度1組織結構匯報內

會計科目主數據維護細則客戶及供應商主數據審批細則憑證制作、記帳、審批制度期末處理管理規定年度費用預算制訂細則月度資金計劃及執行通報

管理細則及制度

財務管理細則：會計科目主數據維護細則管理細則及制度財務管理細則：

（預）付款管理制度員工借款管理細則員工報銷管理細則開票申請、審批管理細則應收款收款管理細則催款管理細則

管理細則及制度

財務管理細則：（預）付款管理制度管理細則及制度財務管理細則：

固定資產主數據維護管理制度固定資產購置審批細則固定資產購置招標細則在建工程結轉審批細則資產管理員工作細則固定資產清理審批細則

固定資產盤點管理細則管理細則及制度

資產管理細則：固定資產主數據維護管理制度管理細則及制度資產管理細則：342對現有業務流程的改進管理細則及制度1組織結構匯報內容5高級管理層可獲取的決策支持信息將來業務流程清單342對現有業務流程的改進管理細則及制度1組織結構匯報內容5資產負債表損益表現金流量表高級管理層獲取的決策信息

標準法定報表：資產負債表高級管理層獲取的決策信息標準法定報表：部門費用預算明細表各部門付款明細表總帳科目余額表往來明細帳供應商清單（按供應類別）應付賬款余額明細賬高級管理層獲取的決策信息業務報表：部門費用預算明細表高級管理層獲取的決策信息業務報表：

客戶主數據清單客戶應收帳款余額清單員工借款余額、明細帳員工借款賬齡分析員工借款清收情況催款清單高級管理層獲取的決策信息

業務報表：客戶主數據清單高級管理層獲取的決策信息業務報表：固定資產詳情表固定資產卡片在建工程明細清單資產盤點清單高級管理層獲取的決策信息

資產報表：固定資產詳情表高級管理層獲取的決策信息資產報表：

按產品品種規格、分部、客戶統計開票情況應收款賬齡分析報表（按品種）按品種、分部、客戶統計應收賬款的收款情況高級管理層獲取的決策信息

分析報表：按產品品種規格、分部、客戶高級管理層獲取的決策信息分析謝謝!財務會計模塊——結束謝謝!財務會計模塊——結束342銷售與分銷模塊將來業務流程匯報物料管理模塊將來業務流程匯報生產計劃控制模塊將來業務流程匯報1項目實施階段性回顧匯報內容5財務會計模塊將來業務流程匯報6管理會計模塊將來業務流程匯報342銷售與分銷模塊將來業務流程匯報物料管理模塊將來業務流程342對現有業務流程的改進配套管理細則及制度1組織結構匯報內容5高級管理層可獲取的決策信息將來業務流程清單6持續改進內容342對現有業務流程的改進配套管理細則及制度1組織結構匯報內太太藥業管理部銷售部研究所其他市場部生產廠太太藥業成本中心結構總經辦中藥組香港辦事處行政部財務部投資部股證部人力資源法律部信息中心市場部OTC藥品部終端督導部西藥組報批組……太太藥業管理部銷售部研究所其他市場部生產廠太太藥業成本中心結太太藥業生產廠儲運部質保部供應部其他設備部生產車間太太藥業成本中心結構前處理提取QA維修動力包裝QC倉儲基建辦口服液固體提取噴霧灌裝注塑混合制粒壓片膠囊填充……生產管理……太太藥業儲運部質保部供應部其他設備部生產車間太太藥業成本中心太太醫貿銷售部分部客帳部廣州分部北京分部武漢分部其余各分部太太醫貿成本中心結構上海分部成都分部太太醫貿銷售部分部客帳部廣武其太太醫貿成3421組織結構匯報內容5將來業務流程清單63421組織結構匯報內容5將來業務流程清單6將來業務流程清單將來業務流程清單流程編號流程名稱TB-CO-010成本中心主數據維護流程TB-CO-020成本要素主數據維護流程TB-CO-030作業類型主數據維護流程TB-CO-040統計指標主數據維護流程TB-CO-050內部定單主數據維護流程TB-CO-060成本中心初級成本要素預算流程TB-CO-070基于作業量的費用分攤流程TB-CO-080費用分攤流程TB-CO-090內部定單計劃/預算維護流程TB-CO-100內部定單結算流程將來業務流程清單流程編號流程名稱TB-CO-010成本中心主數據維護流程TB將來業務流程清單流程編號流程名稱TB-CO-110生產成本估算流程TB-CO-120生產成本、制造費用歸集流程TB-CO-130生產成本核算流程TB-CO-140CO期末處理流程TB-CO-150獲利能力計劃管理流程TB-CO-160獲利能力分攤結轉控制流程將來業務流程清單流程編號流程名稱TB-CO-110生產成本估342對現有業務流程的改變1組織結構匯報內容5將來業務流程清單6342對現有業務流程的改變1組織結構匯報內容5將來業務流程清新流程改進和分析原則之一：規范成本管理原則之二：增強成本的實時監控性原則之三：簡化操作程序原則之四：引入新的成本核算方法原則之五：引入更全面的獲利分析功能新流程改進和分析原則之一：規范成本管理原則之二：增強成本的實原則之一：規范成本管理成本中心/內部定單管理制度。成本中心/內部定單費用計劃、控制管理制度。生產成本核算管理制度。獲利性分析費用分攤管理制度新流程改進和分析原則之一：規范成本管理成本中心/內部定單管理制度。新流程改進原則之二：增強成本的實時監控性可按生產訂單分批及時核算、結轉并分析目標/計劃/實際生產成本可及時查找各種成本報表信息，并實時監控成本中心費用預算/實際對比內部訂單費用預算/實際對比生產訂單成本報表產品成本報表新流程改進和分析原則之二：增強成本的實時監控性可按生產訂單分批及時核算、結轉原則之三：簡化操作程序減少重復核算的工作量（如材料價格）系統自動生成相關報表(成本對比報表）

新流程改進和分析原則之三：簡化操作程序新流程改進和分析原則之四：引入新的成本核算方法新流程改進和分析產品按月初估算成本價格結轉入庫，由此與實際成本的差異月末直接轉入損益，增加了成本核算的及時性。費用可按一定的統計指標/作業量分攤到相應的成本中心。對特定項目實行費用訂單管理，可隨時分析其費用預算/實際對比情況。原則之四：引入新的成本核算方法新流程改進和分析產品按月初估算原則之五：引入更全面的獲利分析功能新流程改進和分析

對各目標細分市場進行多維分析原則之五：引入更全面的獲利分析功能新流程改進和分析對各目標流程名稱現有狀態將來流程變化成本中心管理流程沒有設立成本中心。不能對各部門費用使用情況進行即時分析和監控。建立成本中心，作為公司內部的費用核算基層單位。費用按成本中心（按部門）進行核算，可以隨時分析各成本中心費用計劃、預算與實際的差異。對現有業務流程的改進流程名稱現有狀態將來流程變化沒有設立成流程名稱現有狀態將來流程變化內部訂單計劃/預算/結算流程沒有建立內部費用訂單管理制度。針對特定事件或項目引進了內部訂單的概念，根據訂單進行計劃和預算控制，加強對特定事件的財務監控。可實時比較實際支出與預算可用余額的差異，加強事前監控功能。對現有業務流程的改進流程名稱現有狀態將來流程變化沒有建立內部流程名稱

現有狀態

將來流程變化生產成本核算

財務部平時統計材料金額、數量，到月底才與儲運部的材料綜合報表核對，雙方無誤后，以確定材料出庫單價、確定材料成本，人工費、制造費用在月底才能確定進入成本數額，因而生產成本要到月底才能結轉，成本分析要到結轉生產成本后才能出來，只能做事后分析。

SAP系統將根據月初的生產計劃，估算該月的生產成本，每批產品生產完工后可按估算的成本實時結轉，可及時分析、控制生產成本。對現有業務流程的改進流程名稱現有狀態將來流程變流程名稱現有狀態將來流程變化獲利能力計劃管理缺乏對具體目標市場的獲利性分析。通過統一并強化對目標細分市場的獲利性計劃，幫助公司明確不同細分市場的利益貢獻，及時發現并優化業務拓展方向。對現有業務流程的改進流程名稱現有狀態將來流程變化缺乏對具體目客戶組(渠道)地區（分部、城市）醫院華南區華東區華中區

意可貼靜心太太口服液獲利能力段獲利能力段獲利能力段獲利能力段獲利能力段食品線藥線獲利能力段獲利能力段獲利能力段獲利能力段獲利能力分析產品組客戶組(渠道)地區（分部、城市）醫院華南區華東

對象項目銷售品種銷售區域銷售分部城市客戶客戶組(渠道)訂單數量

√

√

√

√

√

√發貨數量√√√√√√開票數量√√√√√√銷售收入√√√√√√銷售成本√√√√√√銷售費用√√√客戶折扣√√√√√√客戶返利√√√√√√獲利能力分析對象項目銷售銷售銷售城市客戶32對現有業務流程的改變1組織結構匯報內容45將來業務流程清單管理細則及制度632對現有業務流程的改變1組織結構匯報內容45將來業務流程清成本中心設置審批細則。成本要素維護管理制度。作業類型維護管理制度。統計指標維護管理制度。內部訂單維護管理制度。成本中心費用計劃控制管理制度。作業費維護確認管理制度。CO的管理細則及制度成本中心設置審批細則。CO的管理細則及制度費用分攤控制管理細則。內部定單費用計劃管理細則。內部定單結算管理制度。材料價格變更管理細則。生產成本核算管理細則。獲利能力計劃編制及審批管理細則。獲利性分析費用分攤管理細則。CO的管理細則及制度費用分攤控制管理細則。CO的管理細則及制度342對現有業務流程的改變管理細則及制度1組織結構匯報內容5高級管理層獲取的決策支持信息將來業務流程清單6342對現有業務流程的改變管理細則及制度1組織結構匯報內容5成本中心費用對比分析報表：計劃/實際產品實際成本/計劃成本對比分析報表產品成本差異分析報表內部訂單費用預算/實際對比分析報表。高級管理層獲取的決策信息成本及費用分析報表：高級管理層獲取的決策信息成本及費用分析報表：按產品的品種、規格進行獲利分析按銷售區域進行獲利分析報表按銷售分部（辦事處）進行獲利分析按客戶進行獲利分析報表按銷售渠道（食品線或藥線）進行獲利分析高級管理層獲取的決策信息獲利分析報表：按產品的品種、規格進行獲利分析高級管理層獲取的決策信息獲利分342對現有業務流程的改變管理細則及制度1組織結構匯報內容5高級管理層獲取的決策支持信息將來業務流程清單6持續改進內容342對現有業務流程的改變管理細則及制度1組織結構匯報內容5隨著對SAP系統運用的逐步熟練、生產報工點的逐步增多，成本核算逐步細化到生產的各工段。將來對相互提供勞務的，實行交互分配，真實反映各成本中心的費用。將來對分部進行利潤中心管理與考核。持續改進內容隨著對SAP系統運用的逐步熟練、生產報工點的逐步增多，成本太太藥業ERP系統業務藍圖階段匯報

深圳太太藥業股份有限公司2002年05月17日太太藥業ERP系統深圳太太藥業股份有限公司342銷售與分銷模塊將來業務流程匯報物料管理模塊將來業務流程匯報生產計劃控制模塊將來業務流程匯報1項目實施階段性回顧匯報內容5財務會計模塊將來業務流程匯報6管理會計模塊將來業務流程匯報342銷售與分銷模塊將來業務流程匯報物料管理模塊將來業務流程項目環境確定項目成員項目管理制度SAP概念培訓SAP系統培訓-項目啟動系統實現最后準備時間項目準備01/2103/1403/1505/0607/1605/1507/17靜態數據準備8/78/8藍圖設計-現有流程分析-將來流程定義項目范圍調整組織機構定義-數據準備啟動-系統原型搭建-

系統配置-單元測試-集成測試-報表及接口方案設計-權限設計-用戶培訓手冊-業務變革/整改-期初數據策略-

最終用戶培訓-系統管理-數據導入-切換計劃-質量檢查及簽字-系統切換9/8上線支持持續的報表開發-上線后支持-項目回顧硬件/軟件準備03/3007/1001/215/6階段時間表項目環境系統實現最后準備時間項目準備01/2103/140-現有流程分析-將來流程定義項目范圍調整組織機構定義-數據準備啟動-系統原型搭建工作回顧-現有流程分析工作回顧成果交付-現有業務流程調研報告現有業務流程的了解和需求-未來業務藍圖設計文檔充分肯定現有業務流程利用系統的功能來完善業務管理成果交付-現有業務流程調研報告后續配套工作:完善相關的管理細則原因:業務操作的規范化,要求制定各崗位有序連貫的工作流系統使用后,原有管理細則的相關補充和修改目的:克服人為的“不操作”因素對業務的影響后續配套工作:完善相關的管理細則原因:有關匯報的幾點說明:系統內組織結構的定義,是進行系統內業務操作和業務數據分析的單元層次介紹改進的內容,希望大家了解未來業務與現有業務的差異點面對將來的業務發展變化,提倡持續改進的工作方法有關匯報的幾點說明:342銷售與分銷模塊將來業務流程匯報物料管理模塊將來業務流程匯報生產計劃模塊將來業務流程匯報1項目實施階段性回顧5財務會計模塊將來業務流程匯報6管理會計模塊將來業務流程匯報匯報內容342銷售與分銷模塊將來業務流程匯報物料管理模塊將來業務流程342將來業務流程清單將來業務流程需補充管理細則1將來組織結構銷售與分銷模塊將來業務流程匯報5將來管理層獲得的決策信息將來(現有)業務流程主要區別．改進6將來系統持續改進點342將來業務流程清單將來業務流程需補充管理細則1銷售與分銷太太藥業銷售組織結構太太藥業銷售組織結構太太醫貿銷售組織結構太太醫貿銷售組織結構海濱制藥銷售組織結構海濱制藥銷售組織結構上海分公司銷售組織結構上海分公司銷售組織結構342將來業務流程清單將來業務流程需補充管理細則1將來組織結構銷售與分銷模塊將來業務流程匯報5將來管理層獲得的決策信息將來(現有)業務流程主要區別．改進6將來系統持續改進點342將來業務流程清單將來業務流程需補充管理細則1銷售與分銷將來業務流程主數據計劃調貨客戶發貨特殊處理將來業務流程主數據計342將來業務流程清單將來業務流程需補充管理細則1將來組織結構銷售與分銷模塊將來業務流程匯報5將來管理層獲得的決策信息將來(現有)業務流程主要區別．改進6將來系統持續改進點342將來業務流程清單將來業務流程需補充管理細則1銷售與分銷改進原則信息集成；變事后反映為事前控制；在滿足需求的基礎上簡化系統操作；明確崗位責任，規范操作流程；引進新的業務管理功能；

將來(現有)業務流程區別、改進改進原則將來(現有)業務流程區別、改進

現有只提供單月銷售預測；分部進行銷售預測時，考慮的相關因素口徑不一；將來推行兩月滾動銷售預測，動態指導生產與采購計劃；制定合理的銷售預測模板，實行統一預測標準；將來(現有)業務流程區別、改進銷售預測：

統一預測標準，貼近市場需求將來(現有)業務流程區別、改進銷售預測：

現有計調系統中銷售訂單管理反映滯后；訂單下達不能及時獲取庫存信息；無訂單處理進度回溯查詢。

將來銷售訂單與銷售業務同步處理，物流、資金流及信息流集成統一；系統采用庫存可用性檢查，自動建議發貨產品批號；系統提供訂單實時處理狀態，便于追蹤查詢。將來(現有)業務流程區別、改進訂單管理：

實現事前控制，加強發貨管理將來(現有)業務流程區別、改進訂單管理：將來(現有)業務流程區別、改進

現有客戶授信額度確定標準不一；客戶信用額度占用情況滯后反映；客戶信用額度資料不能集中于系統中統一管理；訂單錄入無信用檢查及超額預警；

將來統一客戶授信標準，強化信用評估與審核制度；實時提供客戶信用額度占用情況；客戶信用額度集中維護，便于統一管理；系統自動進行信用檢查，凍結超信用額訂單；信用管理：

監控信用額度，降低經營風險將來(現有)業務流程區別、改進信用管理：將來(現有)業務流程區別、改進

現有可提供產品批號信息，但無相關控制；手工錄入發貨產品批號；對退換貨產品，系統無批號監控。

將來提供批號信息同時，實現對批號全程監控；系統根據先進先出原則自動建議發貨批號；加強對退換貨批號管理。批號管理：

提供批號信息，實現全程監控將來(現有)業務流程區別、改進批號管理：342將來業務流程清單將來業務流程需補充管理細則1將來組織結構銷售與分銷模塊將來業務流程匯報5將來管理層獲得的決策信息將來(現有)業務流程主要區別．改進6將來系統持續改進點342將來業務流程清單將來業務流程需補充管理細則1銷售與分銷相關制度備注《銷售管理制度》修改《主數據維護制度》補充《客戶信用評估制度》補充《訂單創建、凍結及審批制度》補充《產品銷售價格政策》補充《銷售預測實施細則》補充《分部間產品調撥制度》補充《批號管理制度》補充《發票開立簽收管理制度》補充《退換貨管理細則》補充《調撥差異處理制度》補充《贈樣品領用制度》補充將來業務流程需補充管理細則相關制度備注《銷售管理制度》修改《主數據維護制度》補342將來業務流程清單將來業務流程需補充管理細則1將來組織結構銷售與分銷模塊將來業務流程匯報5將來管理層獲得的決策信息將來(現有)業務流程主要區別．改進6將來系統持續改進點342將來業務流程清單將來業務流程需補充管理細則1銷售與分銷準確、方便的具體業務回溯查詢；提供實時的銷售業務進度信息；實時反映客戶欠款金額及其構成，并提供客戶數期信用分析報表；總部及各分部分產品的庫存狀態及批號追蹤查詢；將來管理層獲得的決策信息準確、方便的具體業務回溯查詢；將來管理層獲得的決策信息實時提供各分部分產品收發貨、庫存及回款情況；實時進行銷售部門各產品銷售業績查詢、統計及對比分析；分大區、分部及產品的獲利性分析；各分部費用預算與執行情況對比。將來管理層獲得的決策信息實時提供各分部分產品收發貨、庫存及回款情況；將來管理層獲得的342將來業務流程清單將來業務流程需補充管理細則1將來組織結構銷售與分銷模塊將來業務流程匯報5將來管理層獲得的決策信息將來(現有)業務流程主要區別．改進6將來系統持續改進點342將來業務流程清單將來業務流程需補充管理細則1銷售與分銷逐步推廣分部系統使用；通過移動商務加強終端網點的管理。持續改進內容持續改進內容謝謝!銷售與分銷模塊——結束謝謝!銷售與分銷模塊——結束342銷售與分銷模塊將來業務流程匯報物料管理模塊將來業務流程匯報生產計劃控制模塊將來業務流程匯報1項目實施階段性回顧匯報內容5財務會計模塊將來業務流程匯報6管理會計模塊將來業務流程匯報342銷售與分銷模塊將來業務流程匯報物料管理模塊將來業務流程342將來業務流程主要改進原則及內容持續改進內容將來業務流程需補充管理細則1將來組織結構及業務流程清單生產計劃與控制模塊5將來管理層獲得的決策信息342將來業務流程主要改進原則及內容持續改進內容將來業務流程將來組織結構公司代碼工廠將來組織結構公司工廠將來業務流程基礎數據生產計劃生產控制特殊生產特殊處理將來業務流程基礎數據生產計劃生產控制特殊生產特殊處理將來業務流程清單流程編號流程名稱業務目標TB-PP-010BOM、工藝路線維護流程在系統中創建，更改新品的物料清單（BOM）和工藝路線；更改后相關信息通過郵件方式通知相關各部。TB-PP-020年度生產計劃制訂流程依據年度銷售計劃，在系統銷售與運作計劃（SOP）中創建模擬不同版本年度生產計劃，指導最終年度生產計劃的指定。TB-PP-030月度生產計劃制訂流程依據月度銷售計劃，當前庫存水平、期望庫存水平等數據，在系統銷售與運作計劃（SOP）中創建月度生產計劃，運行MPS，為周生產計劃制訂和采購計劃制訂提供依據。TB-PP-040周生產計劃制訂流程根據月生產計劃每周四在系統中擬制周生產計劃；并進行ATP材料可用性檢查；周生產計劃審核通過后，以郵件方式通知生產相關部門。TB-PP-050口服液生產流程根據周生產計劃訂單，在系統中進行ATP物料可用性檢查，按《批生產訂單》、《批包裝訂單》的標準進行領、發料及成品的接收；根據訂單進行工藝過程的生產、記錄、報工。TB-PP-060人參敗毒膠囊生產流程根據周生產計劃訂單，在系統中進行ATP物料可用性檢查，按《批生產訂單》、《批包裝訂單》的標準進行領、發料及成品的接收；根據訂單進行工藝過程的生產、記錄、報工。TB-PP-070意可貼生產流程根據周生產計劃訂單，在系統中進行ATP物料可用性檢查，按《批生產訂單》、《批包裝訂單》的標準進行領、發料及成品的接收；根據訂單進行工藝過程的生產、記錄、報工。TB-PP-080漢林清脂膠囊生產流程根據周生產計劃訂單，在系統中進行ATP物料可用性檢查，按《批生產訂單》、《批包裝訂單》的標準進行領、發料及成品的接收；根據訂單進行工藝過程的生產、記錄、報工。將來業務流程清單流程編號流程名稱業務目標TB-PP-010B將來業務流程清單流程編號流程名稱業務目標TB-PP-090訂單式生產計劃下達執行流程運用系統內運行主生產計劃MPS、物料需求計劃MRP等，按照銷售訂單的需求創建生產計劃和采購計劃。TB-PP-100返工生產訂單處理流程質保部QA確定返工方案，生產計劃手工創建返工生產訂單，進行ATP材料檢查，并運行MRP產生對采購的建議；按儲運部《向生產車間發料流程》進行領發料；對返工生產訂單進行完工確認并入庫；按儲運部《向退貨訂單發貨的流程》進行發貨。TB-PP-110生產訂單補料流程車間根據生產需求填寫并打印《領料單》，交車間主管審核。儲運部倉管復核，在系統內對補料生產訂單進行發料，車間在領料單上簽收后收料，儲運部將《領料單》存檔記帳。TB-PP-120注塑生產流程根據注塑生產計劃系統自動運行主生產計劃MPS，產生注塑計劃訂單；計劃訂單轉生產訂單；系統中對生產訂單進行ATP材料可用性檢查；產訂單下達并分配批號，打印生產訂單和拉料單，生產車間按生產訂單進行生產，按拉料單到倉庫補料，生產訂單確認，系統自動倒沖記帳，計算訂單成本，同時收貨到車間庫TB-PP-130不合格品處理流程車間接報廢單作報廢的確認，并在系統中記錄產生報廢的原因，可提供按批號的回溯查詢。將來業務流程清單流程編號流程名稱業務目標TB-PP-090訂342將來業務流程主要改進原則及內容1將來組織結構及業務流程清單5將來管理層獲得的決策信息生產計劃與控制模塊持續改進內容將來業務流程需補充管理細則342將來業務流程主要改進原則及內容15將來管理層獲得的決策將來業務流程改進原則原則之一強化管理規程《BOM、工藝路線維護管理規程》《生產訂單補料管理規程》《不合格品處理管理規程》《生產計劃編制管理規程》《訂單式生產計劃下達執行編制規程》《返工生產訂單處理編制規程》《生產訂單補料編制規程》將來業務流程改進原則原則之一強化管理規程《BOM、工藝路線維原則之二以滿足銷售為核心，合理控制庫存將來業務流程改進原則合理控制材料庫存確保生產有序進行合理控制成品庫存水平，滿足銷售，降低成本根據兩個月的銷售預測，產生兩個月生產計劃按照銷售計劃的波動，及時調整生產計劃原則之二以滿足銷售為核心，合理控制庫存將來業務流程改進原則合簡化業務操作程序原則之三將來業務流程改進原則操作流程標準化簡化生產計劃的操作程序簡化材料采購計劃的操作程序引入材料的可用性檢查系統自動生成相關報表簡化業務操作程序原則之三將來業務流程改進原則操作流程標準化原則之四新的管理功能將來業務流程改進原則年度產能計劃及大宗材料采購計劃模擬、評估工作中心的能力評估生產訂單組件可用性檢查材料的批號跟蹤材料領用的自動批次確定原則之四新的管理功能將來業務流程改進原則年度產能計劃及大宗材將來業務流程主要改進內容生產計劃改進目標合理控制成品庫存水平；提高生產計劃的準確性和及時性生產、銷售、采購、庫存信息集成現有——慢、分散、不共享銷售預測、生產能力、材料采購各種信息很難有效集成原材料采購基于預測，很難及時依照生產需求的變化等因素做出適當調整各部門信息不共享將來——快、整合、共享利用系統銷售運作計劃、主生產計劃、物料需求計劃等集成功能，自動產生生產、采購計劃提前預知能力缺口，調整生產預測，為大宗原材料采購提供指導銷售、生產、采購計劃整合在一個計劃系統內，即獨立又聯系成品、材料庫存能實時更新、反饋，確保生產計劃有效的執行各部門計劃與執行進度等信息共享，準確、及時將來業務流程主要改進內容生產計劃將來業務流程主要改進內容生產控制改進目標規范生產訂單執行流程的標準，保證生產連續性,有效性現有生產訂單下達時不能及時獲取材料庫存信息，效率較低材料、產品實現了批號管理，但不能及時、有效地跟蹤、回溯月底財務部門統一歸集、核算生產訂單成本

將來生產訂單下達前可通過材料可用性檢查，保證生產有效執行中間產品及部份材料生產耗用情況，自動根據生產報工倒沖生成批號管理提供對材料領用的自動批次確定、查詢，及材料、成品效期的控制對訂單的執行與成本的核算完全集成，可實時歸集生產訂單所發生的成本利用系統郵件傳遞控制信息,減少紙面化操作將來業務流程主要改進內容生產控制342將來業務流程主要改進原則及內容持續改進內容將來業務流程需補充管理細則1將來組織結構及業務流程清單生產計劃與控制模塊5將來管理層獲得的決策信息342將來業務流程主要改進原則及內容持續改進內容將來業務流程將來業務流程需補充管理細則部門或崗位補充內容生產計劃補充完善年、月、周生產計劃編制規程生產計劃補充《訂單式生產計劃下達執行編制規程》生產計劃補充《返工生產訂單處理編制規程》生產計劃補充《生產訂單補料編制規程》材料計劃補充《材料計劃編制規程》口服液車間補充《口服液生產標準規程》口服液車間補充《注塑生產標準規程》固體制劑車間補充《人參敗毒膠囊生產標準規程》固體制劑車間補充《意可貼生產標準規程》固體制劑車間補充《漢林清脂膠囊生產標準規程》質保部補充《BOM、工藝路線維護標準操作規程》質保部補充完善《不合格品控制規程》相關部門對現行相關規程結合系統流程進行修改將來業務流程需補充管理細則部門或崗位補充內容生產計劃補342將來業務流程主要改進原則及內容持續改進內容將來業務流程需補充管理細則1將來業務流程清單生產計劃與控制模塊5將來管理層獲得的決策信息342將來業務流程主要改進原則及內容持續改進內容將來業務流程信息目標模擬的年度生產/采購計劃為大宗材料采購提供依據；為設備的增加提供輔助決策。成品庫存周轉信息在滿足銷售的前提下降低成品庫存,庫存水平力爭控制在30天以內.生產訂單收率信息訂單的收率為產出率、質量分析提供依據。生產訂單成本信息分析產品的成本構成,為生產成本控制提供依據。將來管理層獲得的決策信息信息目標模擬的年度生產/采購計劃為大宗材料采購提供依據；為設342將來業務流程主要改進原則及內容持續改進內容將來業務流程需補充管理細則1將來組織結構及業務流程清單生產計劃與控制模塊5將來管理層獲得的決策信息342將來業務流程主要改進原則及內容持續改進內容將來業務流程持續改進內容目標質量控制對生產過程的質量跟蹤、控制、分析完善報工體系縮短生產周期，降低生產成本新產品開發新品開發的管理及與生產系統的接口持續改進內容持續改進內容目標質量控制對生產過程的質量跟蹤、控制、分析完善生產計劃與控制模塊——結束謝謝!生產計劃與控制模塊——結束謝謝!342銷售與分銷模塊將來業務流程匯報物料管理模塊將來業務流程匯報生產計劃控制模塊將來業務流程匯報1項目實施階段性回顧匯報內容5財務會計模塊將來業務流程匯報6管理會計模塊將來業務流程匯報342銷售與分銷模塊將來業務流程匯報物料管理模塊將來業務流程342將來流程清單將來業務流程的主要改進點1將來組織結構物料管理模塊將來業務流程的配套管理細則5將來管理層獲得的決策信息6未來持續改進內容342將來流程清單將來業務流程的主要改進點1將來組織結構物將來組織結構公司采購組織工廠庫存地點將來組織結構公司采購組織工廠庫存地點342將來流程清單將來業務流程的主要改進點1將來組織結構物料管理模塊將來業務流程的配套管理細則5將來管理層獲得的決策信息6未來持續改進內容342將來流程清單將來業務流程的主要改進點1將來組織結構物基礎數據采購管理庫存管理TB-MM-010主數據維護流程TB-MM-020詢價/報價流程TB-MM-060消耗性物料采購流程TB-MM-090對生產性物料采購的收貨流程TB-MM-140海濱成品收貨流程TB-MM-190向成本中心發貨/報廢流程TB-MM-030生產性物料采購申請流程TB-MM-070退貨訂單流程TB-MM-100對固定資產采購的收貨流程TB-MM-150物料狀態更改流程TB-MM-200外協加工向供應商發貨流程TB-MM-040生產性物料采購訂單流程TB-MM-080采購發票校驗流程TB-MM-110對消耗性物料采購的收貨流程TB-MM-160物料在不同庫位間的轉移流程TB-MM-210向辦事處發貨流程TB-MM-050固定資產采購流程TB-MM-120對生產訂單(成品)的收貨流程TB-MM-170向生產車間發料流程TB-MM-220接收辦事處退貨流程TB-MM-130向退貨訂單發貨的流程TB-MM-180車間退料流程TB-MM-230盤點流程將來業務流程基礎數據采購管理庫存管理TB-MM-010TB-MM-020342將來流程清單將來業務流程的主要改進點1將來組織結構物料管理模塊將來業務流程的配套管理細則5將來管理層獲得的決策