用友ＥＲＰ－Ｕ８

財務鏈培訓用友ＥＲＰ－Ｕ８總體介紹一、財務會計與管理會計的融合

1、財務核算的實現2、內部管理的實現二、靈活的數據接口

1、ODBC開放式接口2、總賬工具的導入功能三、系統的無縫連接與信息的共享總體介紹一、財務會計與管理會計的融合

總賬系統屬于財務管理系統的一部分，而財務系統與其它系統成并行關系。賬務系統既可獨立運行，也可同其他系統協同運轉。與應收應付系統、固定資產系統、工資管理系統接口：接收其他系統生成的憑證。與UFO報表系統接口：提供財務數據生成財務報表。財務鏈流程圖總賬系統屬于財務管理系統的一部分，而財務系統處理流程一、系統初始化二、日常處理三、賬表查詢四、期末處理處理流程系統初始化

核算體系的建立總帳系統中的初始設置系統初始化

核算體系的建立核算體系的建立

東方鐘表有限公司（稅號110108200711077）；

該單位決定于2004年01月開始啟用用友ＥＲＰ－Ｕ８軟件進行日常帳務處理核算體系的建立東方鐘表有限公司（稅號11010820核算體系的建立在“系統管理”中完成：系統管理的啟動與注冊用ADMIN系統管理員進行注冊增設操作員信息建立核算賬套分配操作員權根修改核算賬套核算體系的建立在“系統管理”中完成：核算體系的建立在“系統管理”中完成：系統管理的啟動與注冊用ADMIN系統管理員進行注冊增設操作員信息建立核算賬套分配操作員權根修改核算賬套核算體系的建立在“系統管理”中完成：該公司財務部有三名成員，分別為：楊主管、何會計、劉出納增設操作員信息該公司財務部有三名成員，分別為：增設操作員信息核算體系的建立在“系統管理”中完成：系統管理的啟動與注冊用ADMIN系統管理員進行注冊增設操作員信息建立核算賬套分配操作員權根修改核算賬套核算體系的建立在“系統管理”中完成：在“系統管理”中完成：系統管理的啟動與注冊用ADMIN系統管理員進行注冊增設操作員信息建立核算賬套分配操作員權根修改核算賬套核算體系的建立在“系統管理”中完成：核算體系的建立何會計用有“公用目錄設置”、“應收”、“應付”中的所有權限及“”總賬“中除”審核“、”恢復記賬前狀態“、”結賬“以外的所有權限劉出納擁有“公共目錄設置”、“填制憑證”、“出納簽字”、“查詢憑證”、“出納”菜單下的所有權限分配操作員權根何會計用有“公用目錄設置”、“應收”、“應付”中的所有權限及在“系統管理”中完成：系統管理的啟動與注冊用ADMIN系統管理員進行注冊增設操作員信息建立核算賬套分配操作員權根修改核算賬套核算體系的建立在“系統管理”中完成：核算體系的建立核算體系的建立

修改帳套用帳套主管進行注冊核算體系的建立修改帳套核算體系的建立系統管理的啟動與注冊增設操作員信息建立核算賬套分配操作員權根修改核算賬套以“Admin”身份進行操作以主管身份進行操作核算體系的建立系統管理的啟動與注冊以“Admin”身份進行操思考：１、建賬的過程中應注意哪幾點？２、ＡＤＭＩＮ與賬套主管的區別？思考：１、建賬的過程中應注意哪幾點？系統初始化

核算體系的建立總帳系統中的初始設置系統初始化

核算體系的建立企業門戶我的工作自定義功能組備忘錄提醒（聲音、語句）信息中心工作流程編輯我的工作流程請注意“ＣＴＲＬ”鍵的使用控制臺模塊的調用基礎信息系統啟用、編碼方案、數據精度、基礎檔案、單據設置等企業門戶我的工作總帳系統中的初始設置設置憑證類別設置部門檔案設置職員檔案設置往來單位資料設置結算方式設置外幣及匯率總帳系統中的初始設置設置憑證類別設置憑證類別1、進入憑證類別菜單，系統提供幾種憑證類別設置方式，也可自定義2、增加憑證類別，設置限制條件，限制科目之間用半角的逗號隔開設置憑證類別1、進入憑證類別菜單，系統提供幾種憑證類別設置方用友ERP-U8財務鏈培訓課件設置部門檔案1、依據編碼原則，增設部門檔案2、必輸內容：部門編碼、部門名稱3、注：部門分級的若有公共部份，可增設一個公共部門例：01銷售部0101銷售一部0102銷售二部0103銷售部公共………設置部門檔案1、依據編碼原則，增設部門檔案設置職員檔案增設銷售一部的職員李平必輸內容：職員編碼、職員名稱、所屬部門注：職員編碼可用數字、字母編碼，編碼無規則設置職員檔案增設銷售一部的職員李平客戶分類：北方區、華東區、中南區、西部區客戶檔案：單位編號單位名稱所屬分類HHGYZ華宏供應站北方區JYSH精益商行北方區注：單位編號是唯一的客戶分類：北方區、華東區、中南區、西部區設置往來業務單位資料1、依據編碼原則，確定地區分類、客戶分類、供應商分類2、在編碼檔案中輸入客戶、供應商檔案信息注：客戶、供應商檔案的編碼可用數字、字母編碼，編碼無規則設置往來業務單位資料1、依據編碼原則，確定地區分類、客戶分類設置結算方式依據編碼原則設置企業結算方式例：1現金支票2轉賬支票設置結算方式依據編碼原則設置企業結算方式總帳系統中的初始設置設置科目體系指定現金、銀行總帳科目增加、修改、刪除科目設置輔助核算科目期初余額的錄入總帳系統中的初始設置設置科目體系指定科目１、會計科目窗口２、“編輯”菜單中３、指定科目指定科目１、會計科目窗口科目設置增加科目：“中行存款”，“中行存款－美元戶”，“主營業務收入－石英表NSSY034（塊）”，”工行存款“修改科目：修改“主營業務收入”科目，將“主營業務收入”科目的所有下級科目均匯總到主營業務收入科目進行打印。刪除科目：短期投資科目設置增加科目：“中行存款”，“中行存款－美元戶”，“主營增加、修改、刪除科目1、科目編碼一定要依據科目級長來定義2、上級科目未定義，不能定義下級科目3、科目的輔助核算一經確定使用，不能隨意更改（盡管可以強行改）4、科目的余額方向，一經使用，不能修改增加、修改、刪除科目1、科目編碼一定要依據科目級長來定義輔助科目的設置部門輔助核算的設置

手工設置管理費用--銷售一部------招待費------辦公費…--銷售二部------招待費------辦公費…輔助科目的設置部門輔助核算的設置輔助科目的設置部門輔助核算的設置輔助設置

管理費用--招待費部門輔助核算--辦公費部門輔助核算

銷售一部銷售二部總經理辦公室財務部……輔助科目的設置部門輔助核算的設置輔助科目的設置個人輔助核算的設置

手工設置其他應收款--借款------小耿------小王……輔助科目的設置個人輔助核算的設置輔助科目的設置個人輔助核算的設置

輔助設置其他應收款--借款個人輔助核算

輔助科目的設置個人輔助核算的設置輔助科目的設置客戶輔助核算的設置

手工設置應收帳款--北京東方公司--北京圣人公司……輔助科目的設置客戶輔助核算的設置輔助科目的設置客戶輔助核算的設置

輔助設置應收帳款客戶輔助核算

輔助科目的設置客戶輔助核算的設置輔助科目的設置供應商輔助核算的設置

手工設置應付帳款--北京同仁公司--天津東達公司……輔助科目的設置供應商輔助核算的設置輔助科目的設置供應商輔助核算的設置

輔助設置應付帳款供應商輔助核算

輔助科目的設置供應商輔助核算的設置項目核算在實際業務處理過程中對多種類型的項目進行核算和管理，例如在建工程，對外投資、技術改造項目、項目成本管理、合同等。項目核算在實際業務處理過程中對多種類型的項目進行核算和管理，案例應用應用1：項目結構：新建樓盤－海華花園－1號樓－2號樓－達安花園－1號樓－2號樓案例應用應用1：項目核算初始設置1、定義項目核算科目2、定義項目大類3、指定核算科目4、定義項目分類5、定義項目目錄在建工程－人工費－材料費新建樓盤海華花園、達安花園項目核算初始設置在建工程－人工費新建樓盤海華花園、達安花園案例應用應用2：產品－百貨－杯子－碗－食品－巧克力－奶糖案例應用應用2：要點：１、輔助核算應對末級科目設置２、一個科目可設置兩個輔助核算要點：期初余額的錄入

余額錄入在最末級會計科目上外幣核算科目余額的錄入數量核算科目余額的錄入科目余額方向的調整輔助科目余額的錄入余額的修改試算平衡并對帳期初余額的錄入

余額錄入在最末級會計科目上憑證處理處理流程：手工方式：審核原始單據填制憑證登記明細賬、日記賬、多欄賬進行科目匯總據以登記總賬電腦處理方式：審核原始單據填制憑證審核憑證記賬（即生成了各種賬?。{證處理處理流程：電腦處理方式：總帳日常處理流程憑證的填制涉及現金、銀行憑證的出納簽字憑證的審核記帳帳簿查詢期末處理總帳日常處理流程憑證的填制總帳日常處理

一、憑證的填制1、一般憑證的填制增加、修改、刪除

紅字用“－”鍵

方向調整用空格鍵

自動平衡用“＝”鍵總帳日常處理

一、憑證的填制總帳日常處理2、常用摘要及常用憑證的設置3、輔助科目憑證的填制增加、修改、刪除修改輔助項方法：先選中科目，將鼠標移至輔助項處雙擊鼠標，刪除原有輔助項，再選入正確的輔助項總帳日常處理2、常用摘要及常用憑證的設置總帳日常處理流程憑證的填制涉及現金、銀行憑證的出納簽字憑證的審核記帳總帳日常處理流程憑證的填制案例：1、1月1日，收到現金投資50，000元2、1月5日，銷售二部在海外銷售石英表（NSSY034）100塊，單價ＵＳＤ100（折合人民幣820元），貨款存入中行美元戶。3、1月6日，各部門報銷日常費用，如下表：總經辦財務部銷售一部銷售二部供應部招待費150015002000辦公費200300差旅費20005003000400通訊費1200300500

增加憑證案例：增加憑證總帳日常處理

二、涉及現金、銀行憑證的出納簽字總帳日常處理

修改憑證案例：錄完憑證后檢查時發現1月6日的日常費用報銷數據錄入有誤：總經辦的差旅費應為：1800元;原銷售二部的500元通訊費應為供應部發生的費用;財務部發生差旅費200元;修改憑證案例：總帳日常處理三、憑證的審核1、更換操作員2、進行憑證的審核總帳日常處理三、憑證的審核總帳日常處理四、記帳注意事項：1、期初記帳前要保證期初余額錄入正確。2、上月未結帳，本月不允許記帳?？値と粘Ｌ幚硭?、記帳總帳逆向處理流程前提：當系統出現運行異常，導致需要重新對憑證進行修改時總帳逆向處理流程憑證修改發現已記賬憑證有錯時：1、修改憑證取消審核刪除憑證取消出納簽字取消記賬取消主管簽字2、沖銷憑證審核憑證記賬

憑證修改發現已記賬憑證有錯時：憑證修改發現未記賬憑證有錯時：

修改憑證取消審核刪除憑證取消出納簽字取消主管簽字

憑證修改發現未記賬憑證有錯時：總帳逆向處理流程一、取消記帳1、在期末菜單下，進入對帳界面2、選中需要取消記帳的月份

Ctrl+H3、在憑證菜單下，進行恢復記帳前狀態的操作，取消記帳總帳逆向處理流程一、取消記帳總帳逆向處理流程二、取消審核：三、取消出納簽字四、修改憑證總帳逆向處理流程二、取消審核：總帳日常處理流程憑證的填制涉及現金、銀行憑證的出納簽字憑證的審核記帳帳簿查詢期末處理總帳日常處理流程憑證的填制帳簿查詢出納帳簿的查詢現金日記帳的查詢銀行存款日記帳的查詢資金日報表的查詢帳簿查詢出納帳簿的查詢帳簿查詢帳簿的查詢總帳和明細帳的查詢發生額及余額表的查詢多欄帳的設置及查詢部門、個人、客戶及供應商輔助帳的查詢帳簿查詢帳簿的查詢期末處理自動轉帳憑證的應用月末結帳期末處理期末處理定義自動轉帳憑證匯兌損益結轉憑證期間損益結轉憑證轉帳生成生成匯兌損益結轉憑證生成期間損益結轉憑證期末處理定義自動轉帳憑證期末處理月末結帳取消月末結帳

Ctrl+Shift+F6期末處理月末結帳用友ERP-U8

--報表培訓

用友ERP-U8

--報表培訓

UFO報表系統豐富的函數、公式實用的數據采集、匯總、合并報表內置多個行業的常用財務報表隨時、快速、準確生成企業所需內部分析報表真正的三維立體表完全實現三維立體的四維處理能力UFO報表系統豐富的函數、公式報表處理流程一、自定義報表二、財務報表的生成報表處理流程制作報表的流程一、基本概念

二、定義報表格式（格式狀態下）三、定義公式

四、生成后表數據（數據狀態下）制作報表的流程一、基本概念基本概念單元格區域格式/數據狀態單元屬性關鍵字基本概念單元格自定義報表

管理費用明細表部門財務部業務部辦公室費用招待費XXXXXXXXXXXX辦公費XXXXXXXXXXXX電話費XXXXXXXXXXXX合計XXXXXXXXXXXX自定義報表

管理費定義報表格式

在”格式“狀態下完成1、定義報表尺寸：“格式”下的“表尺寸”2、調整行高、列寬：“格式”下的“行高列寬”3、畫表格線：“格式”下的“區域畫線”4、調整報表達到美觀程度5、錄入表樣文字6、定義關鍵字：設置，偏移，取消定義報表格式

在”格式“狀態下完成定義取數公式定義帳中取數公式利用函數向導定義帳中取數公式定義合計欄公式定義取數公式定義帳中取數公式四則運算公式單元格和常數之間可進行加、減、乘、除的運算如：f4=(d4-c4)/c4*100求和公式如：d15=d5+d6+d7+……+d13+d14可寫為：d15=ptotal(d5:d14)注：求和公式只適用于單行或單列的求和四則運算公式單元格和常數之間可進行加、減、乘、除的運算生成報表在”數據“狀態下完成1、錄入關鍵字2、運算生成報表在”數據“狀態下完成資產負債及損益表的生成一、套用報表模版二、單元公式的檢查三、運算資產負債及損益表的生成一、套用報表模版模版的套用注意事項：1、在新建空白表頁的基礎上執行套用。2、行業選擇一致模版的套用單元公式的檢查

注意事項：逐一對公式單元進行檢查，以總帳中的會計科目編碼為準單元公式的檢查

注意事項：日常運算處理步驟：在“數據”下完成1、追加表頁：2、選中新增的表頁：3、錄入關鍵字：4、執行運算：5、保存報表：6、點擊表頁不計算標志：日常運算處理步驟：在“數據”下完成用友ERP-U8

--工資培訓用友ERP-U8

--工資培訓主要內容介紹系統介紹初始設置日常處理月末處理主要內容介紹系統介紹系統介紹與“總帳”模塊的關系與“報表”模塊的關系系統介紹與“總帳”模塊的關系具體案例

東方鐘表公司，2004年1月份啟用工資管理在職人員：小耿銷售一部職員小王辦公室經理工資內容：崗位津貼：基本工資*20%交通補貼：經理人員600元/月普通職員300元/月病假扣款：病假天數*50計稅工資：基本工資+崗位津貼+交補代扣稅的計算按照國家標準病假天數：小耿1天小王0天外聘人員：小劉銷售一部小張辦公室

具體案例東方鐘表公司，2004年1月份啟用工資管理初始設置啟動與注冊建立工資套公共信息的設置：部門檔案銀行名稱人員類別人員附加信息工資項目工資類別某工資類別的初始設置初始設置啟動與注冊某工資類別的初始設置設置人員檔案選擇工資項目定義計算公式某工資類別的初始設置設置人員檔案日常處理日常工資數據的錄入及特定的調整銀行代發的設置及處理所得稅的自動計算工資帳表的查詢日常處理日常工資數據的錄入及特定的調整月末處理

工資分攤憑證的生成工資類別的匯總工資月底結帳及數據備份月末處理

工資分攤用友ERP-U8

--固定資產

用友ERP-U8

--固定資產

主要內容介紹系統介紹初始設置日常處理月末處理主要內容介紹系統介紹系統介紹與“總帳”模塊的關系與“報表”模塊的關系系統介紹與“總帳”模塊的關系具體案例

東方鐘表公司，2004年1月份啟用固定資產管理主要計提折舊的方法：平均年限法（一）其中，車輛采用工作量法計提折舊固定資產均屬于直接購入固定資產的使用部門：財務部業務部固定資產類別：辦公用品交通設備具體案例東方鐘表公司，2004年1月份啟用固定資產管理初始設置啟動與注冊初始信息的設置：部門檔案部門對應折舊科目固定資產類別固定資產增減方式使用狀況折舊方法原始卡片的錄入初始設置啟動與注冊原始卡片的錄入卡片樣式的定義把啟用系統前手工上已經存在的固定資產卡片錄入到系統中原始卡片的錄入卡片樣式的定義日常處理資產的增加：錄入新增卡片通過卡片的管理，可以進行卡片錄入的修改調整折舊的處理資產的減少資產變動帳表的查詢日常處理資產的增加：錄入新增卡片月末處理

憑證的生成月底對帳、結帳及數據備份月末處理

憑證的生成用友ＥＲＰ－Ｕ８

財務鏈培訓用友ＥＲＰ－Ｕ８總體介紹一、財務會計與管理會計的融合

1、財務核算的實現2、內部管理的實現二、靈活的數據接口

1、ODBC開放式接口2、總賬工具的導入功能三、系統的無縫連接與信息的共享總體介紹一、財務會計與管理會計的融合

總賬系統屬于財務管理系統的一部分，而財務系統與其它系統成并行關系。賬務系統既可獨立運行，也可同其他系統協同運轉。與應收應付系統、固定資產系統、工資管理系統接口：接收其他系統生成的憑證。與UFO報表系統接口：提供財務數據生成財務報表。財務鏈流程圖總賬系統屬于財務管理系統的一部分，而財務系統處理流程一、系統初始化二、日常處理三、賬表查詢四、期末處理處理流程系統初始化

核算體系的建立總帳系統中的初始設置系統初始化

核算體系的建立核算體系的建立

東方鐘表有限公司（稅號110108200711077）；

該單位決定于2004年01月開始啟用用友ＥＲＰ－Ｕ８軟件進行日常帳務處理核算體系的建立東方鐘表有限公司（稅號11010820核算體系的建立在“系統管理”中完成：系統管理的啟動與注冊用ADMIN系統管理員進行注冊增設操作員信息建立核算賬套分配操作員權根修改核算賬套核算體系的建立在“系統管理”中完成：核算體系的建立在“系統管理”中完成：系統管理的啟動與注冊用ADMIN系統管理員進行注冊增設操作員信息建立核算賬套分配操作員權根修改核算賬套核算體系的建立在“系統管理”中完成：該公司財務部有三名成員，分別為：楊主管、何會計、劉出納增設操作員信息該公司財務部有三名成員，分別為：增設操作員信息核算體系的建立在“系統管理”中完成：系統管理的啟動與注冊用ADMIN系統管理員進行注冊增設操作員信息建立核算賬套分配操作員權根修改核算賬套核算體系的建立在“系統管理”中完成：在“系統管理”中完成：系統管理的啟動與注冊用ADMIN系統管理員進行注冊增設操作員信息建立核算賬套分配操作員權根修改核算賬套核算體系的建立在“系統管理”中完成：核算體系的建立何會計用有“公用目錄設置”、“應收”、“應付”中的所有權限及“”總賬“中除”審核“、”恢復記賬前狀態“、”結賬“以外的所有權限劉出納擁有“公共目錄設置”、“填制憑證”、“出納簽字”、“查詢憑證”、“出納”菜單下的所有權限分配操作員權根何會計用有“公用目錄設置”、“應收”、“應付”中的所有權限及在“系統管理”中完成：系統管理的啟動與注冊用ADMIN系統管理員進行注冊增設操作員信息建立核算賬套分配操作員權根修改核算賬套核算體系的建立在“系統管理”中完成：核算體系的建立核算體系的建立

修改帳套用帳套主管進行注冊核算體系的建立修改帳套核算體系的建立系統管理的啟動與注冊增設操作員信息建立核算賬套分配操作員權根修改核算賬套以“Admin”身份進行操作以主管身份進行操作核算體系的建立系統管理的啟動與注冊以“Admin”身份進行操思考：１、建賬的過程中應注意哪幾點？２、ＡＤＭＩＮ與賬套主管的區別？思考：１、建賬的過程中應注意哪幾點？系統初始化

核算體系的建立總帳系統中的初始設置系統初始化

核算體系的建立企業門戶我的工作自定義功能組備忘錄提醒（聲音、語句）信息中心工作流程編輯我的工作流程請注意“ＣＴＲＬ”鍵的使用控制臺模塊的調用基礎信息系統啟用、編碼方案、數據精度、基礎檔案、單據設置等企業門戶我的工作總帳系統中的初始設置設置憑證類別設置部門檔案設置職員檔案設置往來單位資料設置結算方式設置外幣及匯率總帳系統中的初始設置設置憑證類別設置憑證類別1、進入憑證類別菜單，系統提供幾種憑證類別設置方式，也可自定義2、增加憑證類別，設置限制條件，限制科目之間用半角的逗號隔開設置憑證類別1、進入憑證類別菜單，系統提供幾種憑證類別設置方用友ERP-U8財務鏈培訓課件設置部門檔案1、依據編碼原則，增設部門檔案2、必輸內容：部門編碼、部門名稱3、注：部門分級的若有公共部份，可增設一個公共部門例：01銷售部0101銷售一部0102銷售二部0103銷售部公共………設置部門檔案1、依據編碼原則，增設部門檔案設置職員檔案增設銷售一部的職員李平必輸內容：職員編碼、職員名稱、所屬部門注：職員編碼可用數字、字母編碼，編碼無規則設置職員檔案增設銷售一部的職員李平客戶分類：北方區、華東區、中南區、西部區客戶檔案：單位編號單位名稱所屬分類HHGYZ華宏供應站北方區JYSH精益商行北方區注：單位編號是唯一的客戶分類：北方區、華東區、中南區、西部區設置往來業務單位資料1、依據編碼原則，確定地區分類、客戶分類、供應商分類2、在編碼檔案中輸入客戶、供應商檔案信息注：客戶、供應商檔案的編碼可用數字、字母編碼，編碼無規則設置往來業務單位資料1、依據編碼原則，確定地區分類、客戶分類設置結算方式依據編碼原則設置企業結算方式例：1現金支票2轉賬支票設置結算方式依據編碼原則設置企業結算方式總帳系統中的初始設置設置科目體系指定現金、銀行總帳科目增加、修改、刪除科目設置輔助核算科目期初余額的錄入總帳系統中的初始設置設置科目體系指定科目１、會計科目窗口２、“編輯”菜單中３、指定科目指定科目１、會計科目窗口科目設置增加科目：“中行存款”，“中行存款－美元戶”，“主營業務收入－石英表NSSY034（塊）”，”工行存款“修改科目：修改“主營業務收入”科目，將“主營業務收入”科目的所有下級科目均匯總到主營業務收入科目進行打印。刪除科目：短期投資科目設置增加科目：“中行存款”，“中行存款－美元戶”，“主營增加、修改、刪除科目1、科目編碼一定要依據科目級長來定義2、上級科目未定義，不能定義下級科目3、科目的輔助核算一經確定使用，不能隨意更改（盡管可以強行改）4、科目的余額方向，一經使用，不能修改增加、修改、刪除科目1、科目編碼一定要依據科目級長來定義輔助科目的設置部門輔助核算的設置

手工設置管理費用--銷售一部------招待費------辦公費…--銷售二部------招待費------辦公費…輔助科目的設置部門輔助核算的設置輔助科目的設置部門輔助核算的設置輔助設置

管理費用--招待費部門輔助核算--辦公費部門輔助核算

銷售一部銷售二部總經理辦公室財務部……輔助科目的設置部門輔助核算的設置輔助科目的設置個人輔助核算的設置

手工設置其他應收款--借款------小耿------小王……輔助科目的設置個人輔助核算的設置輔助科目的設置個人輔助核算的設置

輔助設置其他應收款--借款個人輔助核算

輔助科目的設置個人輔助核算的設置輔助科目的設置客戶輔助核算的設置

手工設置應收帳款--北京東方公司--北京圣人公司……輔助科目的設置客戶輔助核算的設置輔助科目的設置客戶輔助核算的設置

輔助設置應收帳款客戶輔助核算

輔助科目的設置客戶輔助核算的設置輔助科目的設置供應商輔助核算的設置

手工設置應付帳款--北京同仁公司--天津東達公司……輔助科目的設置供應商輔助核算的設置輔助科目的設置供應商輔助核算的設置

輔助設置應付帳款供應商輔助核算

輔助科目的設置供應商輔助核算的設置項目核算在實際業務處理過程中對多種類型的項目進行核算和管理，例如在建工程，對外投資、技術改造項目、項目成本管理、合同等。項目核算在實際業務處理過程中對多種類型的項目進行核算和管理，案例應用應用1：項目結構：新建樓盤－海華花園－1號樓－2號樓－達安花園－1號樓－2號樓案例應用應用1：項目核算初始設置1、定義項目核算科目2、定義項目大類3、指定核算科目4、定義項目分類5、定義項目目錄在建工程－人工費－材料費新建樓盤海華花園、達安花園項目核算初始設置在建工程－人工費新建樓盤海華花園、達安花園案例應用應用2：產品－百貨－杯子－碗－食品－巧克力－奶糖案例應用應用2：要點：１、輔助核算應對末級科目設置２、一個科目可設置兩個輔助核算要點：期初余額的錄入

余額錄入在最末級會計科目上外幣核算科目余額的錄入數量核算科目余額的錄入科目余額方向的調整輔助科目余額的錄入余額的修改試算平衡并對帳期初余額的錄入

余額錄入在最末級會計科目上憑證處理處理流程：手工方式：審核原始單據填制憑證登記明細賬、日記賬、多欄賬進行科目匯總據以登記總賬電腦處理方式：審核原始單據填制憑證審核憑證記賬（即生成了各種賬薄）憑證處理處理流程：電腦處理方式：總帳日常處理流程憑證的填制涉及現金、銀行憑證的出納簽字憑證的審核記帳帳簿查詢期末處理總帳日常處理流程憑證的填制總帳日常處理

一、憑證的填制1、一般憑證的填制增加、修改、刪除

紅字用“－”鍵

方向調整用空格鍵

自動平衡用“＝”鍵總帳日常處理

一、憑證的填制總帳日常處理2、常用摘要及常用憑證的設置3、輔助科目憑證的填制增加、修改、刪除修改輔助項方法：先選中科目，將鼠標移至輔助項處雙擊鼠標，刪除原有輔助項，再選入正確的輔助項總帳日常處理2、常用摘要及常用憑證的設置總帳日常處理流程憑證的填制涉及現金、銀行憑證的出納簽字憑證的審核記帳總帳日常處理流程憑證的填制案例：1、1月1日，收到現金投資50，000元2、1月5日，銷售二部在海外銷售石英表（NSSY034）100塊，單價ＵＳＤ100（折合人民幣820元），貨款存入中行美元戶。3、1月6日，各部門報銷日常費用，如下表：總經辦財務部銷售一部銷售二部供應部招待費150015002000辦公費200300差旅費20005003000400通訊費1200300500

增加憑證案例：增加憑證總帳日常處理

二、涉及現金、銀行憑證的出納簽字總帳日常處理

修改憑證案例：錄完憑證后檢查時發現1月6日的日常費用報銷數據錄入有誤：總經辦的差旅費應為：1800元;原銷售二部的500元通訊費應為供應部發生的費用;財務部發生差旅費200元;修改憑證案例：總帳日常處理三、憑證的審核1、更換操作員2、進行憑證的審核總帳日常處理三、憑證的審核總帳日常處理四、記帳注意事項：1、期初記帳前要保證期初余額錄入正確。2、上月未結帳，本月不允許記帳?？値と粘Ｌ幚硭?、記帳總帳逆向處理流程前提：當系統出現運行異常，導致需要重新對憑證進行修改時總帳逆向處理流程憑證修改發現已記賬憑證有錯時：1、修改憑證取消審核刪除憑證取消出納簽字取消記賬取消主管簽字2、沖銷憑證審核憑證記賬

憑證修改發現已記賬憑證有錯時：憑證修改發現未記賬憑證有錯時：

修改憑證取消審核刪除憑證取消出納簽字取消主管簽字

憑證修改發現未記賬憑證有錯時：總帳逆向處理流程一、取消記帳1、在期末菜單下，進入對帳界面2、選中需要取消記帳的月份

Ctrl+H3、在憑證菜單下，進行恢復記帳前狀態的操作，取消記帳總帳逆向處理流程一、取消記帳總帳逆向處理流程二、取消審核：三、取消出納簽字四、修改憑證總帳逆向處理流程二、取消審核：總帳日常處理流程憑證的填制涉及現金、銀行憑證的出納簽字憑證的審核記帳帳簿查詢期末處理總帳日常處理流程憑證的填制帳簿查詢出納帳簿的查詢現金日記帳的查詢銀行存款日記帳的查詢資金日報表的查詢帳簿查詢出納帳簿的查詢帳簿查詢帳簿的查詢總帳和明細帳的查詢發生額及余額表的查詢多欄帳的設置及查詢部門、個人、客戶及供應商輔助帳的查詢帳簿查詢帳簿的查詢期末處理自動轉帳憑證的應用月末結帳期末處理期末處理定義自動轉帳憑證匯兌損益結轉憑證期間損益結轉憑證轉帳生成生成匯兌損益結轉憑證生成期間損益結轉憑證期末處理定義自動轉帳憑證期末處理月末結帳取消月末結帳

Ctrl+Shift+F6期末處理月末結帳用友ERP-U8

--報表培訓

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UFO報表系統豐富的函數、公式實用的數據采集、匯總、合并報表內置多個行業的常用財務報表隨時、快速、準確生成企業所需內部分析報表真正的三維立體表完全實現三維立體的四維處理能力UFO報表系統豐富的函數、公式報表處理流程一、自定義報表二、財務報表的生成報表處理流程制作報表的流程一、基本概念

二、定義報表格式（格式狀態下）三、定義公式

四、生成后表數據（數據狀態下）制作報表的流程一、基本概念基本概念單元格區域格式/數據狀態單元屬性關鍵字基本概念單元格自定義報表

管理費用明細表部門財務部業務部辦公室費用招待費XXXXXXXXXXXX辦公費XXXXXXXXXXXX電話費XXXXXXXXXXXX合計XXXXXXXXXXXX自定義報表

管理費定義報表格式

在”格式“狀態下完成1、定義報表尺寸：“格式”下的“表尺寸”2、調整行高、列寬：“格式”下的“行高列寬”3、畫表格線：“格式”下的“區域畫線”4、調整報表達到美觀程度5、錄入表樣文字6、定義關鍵字：設置，偏移，取消定義報表格式

在”格式“狀態下完成定義取數公式定義帳中取數公式利用函數向導定義帳中取數公式定義合計欄公式定義取數公式定義帳中取數公式四則運算公式單元格和常數之間可進行加、減、乘、除的運算如：f4=(d4-c4)/c4*100求和公式如：d15=d5+d6+d7+……+d13+d14可寫為：