關(guān)于/r/n中小企業(yè)集合票據(jù)發(fā)行的/r/n法律建議或意見(jiàn)書(shū)/r/nBJ/r/n**律師事務(wù)所/r/n二/r/n***/r/n年/r/n**/r/n月/r/n?/r/n關(guān)于發(fā)行“/r/nBJ/r/n**中小企業(yè)/r/nxx/r/n年度第一期集合票據(jù)”/r/n之法律建議或意見(jiàn)書(shū)/r/n致：/r/nxxx/r/n股份有限公司/r/n/r/n（/r/n以上公司以下統(tǒng)稱(chēng)為“聯(lián)合發(fā)行人”/r/n）/r/n一、出具法律建議或意見(jiàn)書(shū)的依據(jù)/r/nBJ/r/n市/r/n**/r/n律師事務(wù)所（下稱(chēng)“本所”）是在中華人民共和國(guó)（下稱(chēng)“中/r/n國(guó)/r/n”）/r/n/r/n境內(nèi)具有合法執(zhí)業(yè)資格/資質(zhì)的律師事務(wù)所。本所接受聯(lián)合發(fā)行人的委托，就聯(lián)合發(fā)行/r/n/r/n人發(fā)行“/r/nBJ/r/n**/r/n中小企業(yè)/r/nxx/r/n年度第一期集合票據(jù)”（下稱(chēng)“本期集合票據(jù)”）/r/n/r/n所涉及的關(guān)于法律事項(xiàng)出具本法律建議或意見(jiàn)書(shū)。/r/n二、本所律師的聲明事項(xiàng)/r/n本所律師根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱(chēng)“《公司法》”/r/n）/r/n、《中華人民共和/r/n國(guó)/r/n民法典》（下稱(chēng)“《民法典》”/r/n）、《中華人民共和國(guó)中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)/r/n法》、/r/n/r/n《中華人民共和國(guó)民法典》（下稱(chēng)“《民法典》”/r/n）/r/n、《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債/r/n/r/n務(wù)融資工具管理辦法》（下稱(chēng)“《管理辦法》”/r/n）/r/n、《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)/r/n/r/n融資工具中介服務(wù)規(guī)則》、《銀行間/r/n債/r/n券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露規(guī)/r/n/r/n則》（下稱(chēng)“《/r/n披露/r/n規(guī)則》”/r/n）/r/n、《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具募犯說(shuō)明/r/n/r/n書(shū)指引》（下稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)指引》”）及《銀行間/r/n債/r/n券市場(chǎng)中小非金融企業(yè)集合/r/n/r/n票據(jù)業(yè)務(wù)指引》（下稱(chēng)“集合票據(jù)指引”）等關(guān)于法律、法規(guī)、中國(guó)人民銀行和中/r/n/r/n國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)（下稱(chēng)“交易商協(xié)會(huì)”）的關(guān)于歸定，依照律師行業(yè)公/r/n/r/n認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道/r/n徳/r/n規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，出具/r/n本法律建議或意見(jiàn)書(shū)。/r/n本所律師已嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則，對(duì)聯(lián)合/r/n/r/n發(fā)行人本次發(fā)行申請(qǐng)的合法性及相關(guān)重大方面進(jìn)行了核查驗(yàn)證，保證本所律師為/r/n/r/n本次發(fā)行出/r/n具/r/n的本法律建議或意見(jiàn)節(jié)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。/r/n本所己/r/n經(jīng)得到/r/n聯(lián)合發(fā)行人的保證：即聯(lián)合發(fā)行人已向本所律師提供了為出具/r/n/r/n本法律建議或意見(jiàn)書(shū)所必需的資料文件資料文件資料的正本、副本或復(fù)印件及相關(guān)口頭證言，并保證/r/n/r/n所提供的所有資料文件資料文件資料及證言的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性和完整性，不存在任何/r/n/r/n虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏；聯(lián)合發(fā)行人向本所提供的關(guān)于副本材料或/r/n復(fù)/r/n/r/n印件與正本原件一致。/r/n本所律師依據(jù)本法排建議或意見(jiàn)書(shū)出具日/r/n以前己發(fā)生/r/n或存在的事實(shí)和我同現(xiàn)行法/r/n/r/n律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)定發(fā)表法律建議或意見(jiàn)。/r/n對(duì)于出具/r/n本/r/n法律建議或意見(jiàn)書(shū)至關(guān)重要而又未取得獨(dú)立證據(jù)支持的事實(shí)，本所律師/r/n/r/n依賴(lài)關(guān)于政府部門(mén)、聯(lián)合發(fā)行人或其他關(guān)于單位出具的證明資料文件出具本法律建議或意見(jiàn)/r/n/r/n書(shū)。/r/n本所律師僅就與本次發(fā)行關(guān)于的法律問(wèn)題發(fā)表法律建議或意見(jiàn)，并不對(duì)關(guān)于會(huì)計(jì)審/r/n/r/n計(jì)、信用評(píng)級(jí)等專(zhuān)業(yè)事項(xiàng)發(fā)表建議或意見(jiàn)。/r/n本法律建議或意見(jiàn)書(shū)僅/r/n供聯(lián)合/r/n發(fā)行人本次發(fā)行之目的使用，不得用作任何其他目/r/n/r/n的。本所律師同意將本法律建議或意見(jiàn)書(shū)作為聯(lián)合發(fā)行人本次發(fā)行/r/n申/r/n請(qǐng)所必備的法律文/r/n/r/n件，/r/n隨同/r/n其他材料一同上報(bào)，并依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。/r/n基于以上所述，本所律師依照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、/r/n道德/r/n規(guī)范和勤勉盡/r/n/r/n責(zé)的精神，出具法律建議或意見(jiàn)如下：/r/n1./r/n關(guān)于發(fā)行方式的合法性/r/n1.1/r/n《中華人民共和國(guó)民法典》第八十六條規(guī)定：“/r/n債權(quán)/r/n人為二人以上的，依照確定的份額分享權(quán)利。債務(wù)人為二人以上的，依照確定的份額分擔(dān)義務(wù)”。/r/n1.2/r/n經(jīng)核/r/n查/r/n，《/r/nBJ/r/n**/r/n中小企業(yè)/r/nxx/r/n年度第一期集合票據(jù)募集說(shuō)明書(shū)》（下稱(chēng)/r/n/r/n“《募集說(shuō)明書(shū)》”）載明，聯(lián)合發(fā)行人將以“統(tǒng)一產(chǎn)品設(shè)計(jì)、統(tǒng)一券種冠名、統(tǒng)一信用增進(jìn)、統(tǒng)一發(fā)行注冊(cè)”模式在銀行間市場(chǎng)發(fā)行的，規(guī)模為/r/nx/r/n億元人民幣，/r/n/r/n期限/r/n3/r/n年的/r/nBJ/r/n*/r/n中/r/n小企業(yè)/r/nxx/r/n年度集合票據(jù)。本期集合票據(jù)付息日或兌付曰/r/n/r/n期前，聯(lián)合發(fā)行人將設(shè)立專(zhuān)用賬戶(hù)，由中國(guó)/r/nGS/r/n銀行股份有限公司/r/nBJ/r/n市/r/n**/r/n支行/r/n/r/n作為賬戶(hù)監(jiān)管銀行（下稱(chēng)“監(jiān)管銀行”/r/n）/r/n，以保障/r/n本/r/n期集合票據(jù)到期償付。/r/n基于上述，本所律師認(rèn)為本期集合票據(jù)的發(fā)行方式符合關(guān)于法律、法規(guī)的規(guī)定。/r/n2./r/n關(guān)于聯(lián)合發(fā)行人的主體資格/資質(zhì)/r/n2.1/r/nBJ/r/n******/r/n設(shè)計(jì)公司/r/n2.1.2/r/n /r/n設(shè)計(jì)公司/r/n經(jīng)營(yíng)范圍/r/n包/r/n括發(fā)電設(shè)備行業(yè)科技開(kāi)發(fā)，技術(shù)創(chuàng)新，中小電站及熱能工程設(shè)計(jì)，設(shè)備，成套工程承包，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)電站自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)、熱能機(jī)械產(chǎn)品及電站相關(guān)機(jī)電產(chǎn)品、從事發(fā)電設(shè)備及環(huán)保工業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)/r/n/r/n開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，發(fā)電設(shè)/r/n/r/n備監(jiān)理及檢測(cè)（企業(yè)經(jīng)營(yíng)涉及行政許可的，憑許可證件經(jīng)營(yíng)）。/r/n2.1.3/r/n /r/n經(jīng)本所律師核查，/r/n設(shè)計(jì)公司/r/n已通過(guò)了歷次/r/nGS/r/n年檢且/r/n未超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照中載/r/n/r/n明的經(jīng)營(yíng)期限。/r/n2.2/r/nBJ/r/n******/r/n有限公司/r/n上述七家聯(lián)合發(fā)行人均為國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及政策界定的/r/n中小/r/n非金融企業(yè)，符合集合票據(jù)指引第二條規(guī)定。/r/n基于上述，本所律師認(rèn)為，聯(lián)合發(fā)行人為依照/r/n中國(guó)/r/n法律注冊(cè)設(shè)立并合法存續(xù)的非/r/n/r/n金融企業(yè)法人，截至本法律建議或意見(jiàn)書(shū)出具日，未出現(xiàn)需終止、解散或清算的情形，/r/n/r/n具備本次發(fā)行的主體資格/資質(zhì)。/r/n3./r/n關(guān)于聯(lián)合發(fā)行人本次發(fā)行的授權(quán)和批準(zhǔn)/r/n3.1/r/n聯(lián)合發(fā)行人本次發(fā)行已經(jīng)內(nèi)部權(quán)力機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，符合《公司法》及聯(lián)合發(fā)行人/r/n/r/n章程的關(guān)于規(guī)定：/r/n3.1.1/r/n ****/r/n年/r/n**/r/n月/r/n**/r/n日/r/n，/r/nBJ/r/n市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱(chēng)“/r/nBJ/r/n市國(guó)資委”/r/n）/r/n/r/n下發(fā)/r/nx/r/n號(hào)《關(guān)于/r/nBJ/r/n******/r/n設(shè)計(jì)公司/r/n發(fā)行中期票據(jù)關(guān)于/r/n/r/n問(wèn)題的批復(fù)》，主要內(nèi)容如下：/r/n1/r/n、同意/r/n設(shè)計(jì)公司/r/n發(fā)行總規(guī)模不超過(guò)人民幣/r/nx/r/n萬(wàn)元的審期票據(jù)。發(fā)行的具體方式、利率等，由/r/n設(shè)計(jì)公司/r/n根/r/n椐/r/n資金需求和市場(chǎng)情況，/r/n/r/n依照最大限度降低資金成本的原則自行確定；/r/n2/r/n、本次發(fā)行中期票據(jù)籌集的資金/r/n/r/n應(yīng)依照規(guī)定的用途/r/n使用/r/n；/r/n3/r/n、/r/n設(shè)計(jì)公司/r/n在本次中期票據(jù)發(fā)行終止后的十天內(nèi)，將發(fā)行方式、利率等情況報(bào)告/r/nBJ/r/n市國(guó)資委。并在中期票據(jù)發(fā)行期內(nèi)做好資金的調(diào)度工作，保證審期票據(jù)本息的及時(shí)兌付。/r/n根據(jù)/r/nBJ/r/n市/r/n國(guó)資委/r/n的授權(quán)，/r/n設(shè)計(jì)公司/r/n于/r/n****/r/n年/r/n**/r/n月/r/n**/r/n日召開(kāi)院辦公會(huì)議，院辦公會(huì)議同意將本次發(fā)行的/r/n金融/r/n工具名稱(chēng)由“/r/nBJ/r/n市/r/n**/r/n區(qū)中小企業(yè)/r/n200*/r/n年度第…期集合中期票據(jù)”變更為“/r/nBJ/r/n**/r/n中小企業(yè)/r/n200*/r/n年度第一期集合票據(jù)”，關(guān)于本次發(fā)/r/n/r/n行方案/r/n的其他內(nèi)容不變。/r/n根據(jù)/r/nBJ/r/n市國(guó)資委的授權(quán)，/r/n設(shè)計(jì)公司/r/n于/r/n****/r/n年/r/n**/r/n月/r/n**/r/n日召開(kāi)院辦公會(huì)議，院辦公會(huì)/r/n/r/n議同意/r/n將本次發(fā)行的金融工具名稱(chēng)由“/r/nBJ/r/n**/r/n中小企業(yè)/r/n200*/r/n年度第/r/n-/r/n?期集合票/r/n/r/n據(jù)”變更為“/r/nBJ/r/n**/r/n中小企業(yè)/r/n20**/r/n年度第一期集合票據(jù)”，關(guān)于本次發(fā)行方案的/r/n/r/n其他內(nèi)容不變。/r/n根據(jù)《管理辦法》及其他關(guān)于規(guī)定，聯(lián)合發(fā)行人尚需就本次發(fā)行事宜向交易/r/n商協(xié)/r/n/r/n會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)。/r/n4./r/n關(guān)于聯(lián)合發(fā)行人本次發(fā)行的合/r/n規(guī)/r/n性條件/r/n本所律師依據(jù)《管理辦法》、《集合票據(jù)指引》以及交易商協(xié)會(huì)自律規(guī)則的要求，/r/n/r/n對(duì)聯(lián)合發(fā)行人本次發(fā)行需滿(mǎn)足的合/r/n規(guī)/r/n性條件進(jìn)行了逐條核/r/n查/r/n，認(rèn)為：/r/n4./r/n關(guān)于/r/n設(shè)計(jì)公司/r/n4.1.1/r/n /r/n設(shè)計(jì)公司/r/n為在中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立并合法存續(xù)的非金融企業(yè)法人。/r/n4.1.2/r/n /r/n根據(jù)募集說(shuō)明書(shū)，/r/n設(shè)計(jì)公司/r/n本次發(fā)行/r/n****/r/n萬(wàn)元集合票據(jù)，本次發(fā)行完畢后，/r/n/r/n設(shè)計(jì)公司/r/n集合票據(jù)待/r/n償還余額/r/n未超過(guò)其凈資產(chǎn)額的/r/n40%/r/n。/r/n4.1.3/r/n /r/n設(shè)計(jì)公司/r/n本次發(fā)行所募集的資金用于補(bǔ)充企業(yè)運(yùn)營(yíng)資金以及/r/n兌換/r/n銀行貸款。/r/n4.1.4/r/n /r/n根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》載明，本次發(fā)行的聯(lián)合發(fā)行人在銀行間債券/r/nlU/r/n場(chǎng)披露信息。/r/n4.1.5/r/n /r/nBJ/r/nXSJ/r/n資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司（下稱(chēng)“/r/nXSJ/r/n資信評(píng)估”）以/r/nXSJ/r/n企評(píng)（/r/nxx/r/n）/r/n0xx0-1/r/n號(hào)《/r/nBJ/r/n******/r/n設(shè)計(jì)公司/r/n主體長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)報(bào)告》/r/n/r/n評(píng)定/r/n設(shè)計(jì)公司/r/n長(zhǎng)期/r/n信/r/n用等級(jí)評(píng)定為/r/nA+/r/n，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定/r/n。/r/n4.1.6/r/n /r/n設(shè)計(jì)公司/r/n委托中國(guó)/r/nGS/r/n銀行股份有限公司（下稱(chēng)“/r/nGS/r/n銀行”）承銷(xiāo)本次發(fā)/r/n/r/n行，/r/nGS/r/n銀行為在中國(guó)依法設(shè)立且有效存續(xù)的銀行等金融機(jī)構(gòu)，具備擔(dān)任本期集合票據(jù)/r/n/r/n發(fā)行主承銷(xiāo)商的業(yè)務(wù)資格/資質(zhì)（詳見(jiàn)本法律建議或意見(jiàn)書(shū)第八部分“關(guān)于本次發(fā)行的承銷(xiāo)/r/n/r/n商”/r/n）/r/n。/r/n綜上所述，本所律師認(rèn)為，聯(lián)合發(fā)行人的本次發(fā)行符合關(guān)于法律、法規(guī)、規(guī)章及/r/n/r/n規(guī)范性資料文件所規(guī)定的企業(yè)注冊(cè)發(fā)行集合票據(jù)的所有合/r/n規(guī)/r/n性條件。/r/n5./r/n關(guān)于本次發(fā)行的信用評(píng)級(jí)/r/n/r/n5.1/r/n本所律師經(jīng)核查認(rèn)為，/r/nXSJ/r/n資信/r/n評(píng)估/r/n是一家在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)設(shè)立的資信評(píng)/r/n/r/n級(jí)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)持有/r/nBJ/r/n市/r/nGS/r/n行政管理局楊浦分局核發(fā)的經(jīng)過(guò)/r/n****/r/n年/r/nGS/r/n年檢、注冊(cè)號(hào)為〃/r/n************/r/n的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，根據(jù)《關(guān)于中國(guó)/r/nxx/r/n證券評(píng)估有限公司等機(jī)構(gòu)從車(chē)企業(yè)債券信用評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)資格/資質(zhì)的通知》銀發(fā)/r/n[xx]****/r/n號(hào)批準(zhǔn)，/r/nXSJ/r/n資信評(píng)估/r/n取/r/n得企業(yè)/r/n債/r/n券評(píng)級(jí)的資格/資質(zhì)，此外，/r/nXSJ/r/n資信評(píng)估/r/n系交易/r/n商協(xié)會(huì)會(huì)員，具/r/n為本次發(fā)行提供信用評(píng)級(jí)服務(wù)的資格/資質(zhì)。根據(jù)本次發(fā)行方案，/r/nxx/r/n資信/r/n評(píng)估/r/n為本次發(fā)行而/r/n出/r/n具的信用評(píng)級(jí)報(bào)告將在/r/nx/r/n和/r/nx/r/n向全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)投資者披露，符合《管理辦/r/n法》第七條及《披露規(guī)則》第五條及其他相關(guān)規(guī)定。/r/n6./r/n /r/n關(guān)于本次發(fā)行的承銷(xiāo)商/r/n6.1/r/n本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商為/r/nGS/r/n銀行。/r/nGS/r/n銀行為在中國(guó)依法設(shè)立且有效存續(xù)的/r/n/r/n銀行等金融機(jī)構(gòu)，現(xiàn)持有/r/n中/r/n華人民南共和國(guó)/r/nGS/r/n行政管理/r/n總局/r/n核發(fā)的經(jīng)過(guò)/r/nxx/r/n年/r/nGS/r/n/r/n年檢、注冊(cè)號(hào)為/r/n******************/r/n的/r/n營(yíng)業(yè)/r/n執(zhí)照及中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督電管理委員會(huì)/r/n/r/n核發(fā)的機(jī)構(gòu)號(hào)碼為/r/n******************/r/n的《中華人/r/n民/r/n共和國(guó)金融許可證》，具備/r/n/r/n集合票據(jù)發(fā)行主承銷(xiāo)商的業(yè)務(wù)資格/資質(zhì)，并系交易商協(xié)會(huì)會(huì)員。為此，/r/n本/r/n所律師認(rèn)為，/r/n/r/nGS/r/n銀行/r/n具/r/n備擔(dān)任本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商資格/資質(zhì)。/r/n6.2/r/n本所律師/r/n審/r/n閱了聯(lián)合發(fā)行人與/r/nGS/r/n銀行簽訂的《承銷(xiāo)協(xié)議》。該協(xié)議的簽約主/r/n/r/n體合法，協(xié)議內(nèi)容不違反現(xiàn)有法律、行政法規(guī)和規(guī)范性資料文件的規(guī)定。該協(xié)議真實(shí)、合法、有效。/r/n基于上述，本所律師認(rèn)為，/r/nGS/r/n銀行具備擔(dān)任本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商資格/資質(zhì)且其與聯(lián)/r/n/r/n合發(fā)行人簽訂的《承銷(xiāo)協(xié)議》合法有效。/r/n7./r/n /r/n關(guān)于本次發(fā)行的擔(dān)保/r/n與反但保/r/n7.1/r/n關(guān)于本次發(fā)行的擔(dān)保/r/n7.1.1/r/n xx/r/n年/r/n10/r/n月/r/n13/r/n日，/r/nBJ/r/n*********/r/n有限公司（/r/n下稱(chēng)城投/r/n）出具《/r/n擔(dān)保/r/n函》，承諾為聯(lián)合發(fā)行人所共同發(fā)行的不超過(guò)/r/n5/r/n億元人民幣集合票據(jù)提/r/n/r/n供全額無(wú)條件不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證/r/n擔(dān)保/r/n（下稱(chēng)“保證/r/n擔(dān)保/r/n”/r/n）/r/n。/r/n本擔(dān)保函/r/n于中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)就本期集合票據(jù)出具《接受注冊(cè)通知書(shū)》并本期集合票/r/n/r/n據(jù)發(fā)行/r/n之日起生效。《擔(dān)保函》載明了被擔(dān)保的主債權(quán)種類(lèi)、數(shù)額及期限、保證/r/n/r/n方式、保證范圍、保證期間、保證責(zé)任的承擔(dān)、債權(quán)的轉(zhuǎn)讓、主債權(quán)的變更及擔(dān)/r/n/r/n保函的生效和變更等條款，其主要內(nèi)容包括：/r/n（/r/n1/r/n）/r/n /r/n被擔(dān)保的主/r/n債權(quán)/r/n為聯(lián)合發(fā)行人經(jīng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)并發(fā)行的本期集合票據(jù)及/r/n/r/n到期應(yīng)付利息。本期集合票據(jù)的/r/n價(jià)/r/n值總額不超過(guò)人民幣/r/n5/r/n億元，/r/n最/r/n終以經(jīng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)并由聯(lián)合發(fā)行人實(shí)際發(fā)行的集合票/r/n椐/r/n面值總額為準(zhǔn)。/r/n（/r/n2/r/n）/r/n /r/n保證的方式為無(wú)條件不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證/r/n擔(dān)保/r/n；/r/n（/r/n3/r/n）/r/n /r/n保證范圍包桮集合票據(jù)的本金及利息、發(fā)行條款規(guī)定的違約罰息、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用；/r/n（/r/n4/r/n）/r/n /r/n保證期間為被擔(dān)保人主債務(wù)履行期限/r/n屆/r/n滿(mǎn)之日起一年；/r/n（/r/n5/r/n）/r/n /r/n如聯(lián)合發(fā)行人未在《募集/r/n說(shuō)明/r/n書(shū)》規(guī)定的期限內(nèi)按商定償付本期集合票據(jù)本金和/r/n//r/n或利息，/r/n擔(dān)保/r/n人應(yīng)在收到本期集合票據(jù)持有人的書(shū)而索賠要求及相關(guān)憑/r/n/r/n證并核實(shí)后，/r/n根據(jù)本擔(dān)保函/r/n向/r/n本/r/n期集合票據(jù)持有人履行擔(dān)保義務(wù)。/r/n7.1.2/r/n **/r/n城投為經(jīng)/r/nBJ/r/n市/r/n**/r/n區(qū)人民政府授權(quán)/r/nBJ/r/n市/r/n**/r/n區(qū)國(guó)有（集體）資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)全資設(shè)立/r/n的國(guó)打獨(dú)資/r/n企業(yè)，現(xiàn)持有/r/nBJ/r/n市/r/nGS/r/n行政管理局/r/n**/r/n分局核/r/n/r/n發(fā)的注冊(cè)號(hào)為/r/n***************/r/n號(hào)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，已通過(guò)/r/n****/r/n年度/r/nGS/r/n年檢，具備《民法典》規(guī)定的擔(dān)保主體資格/資質(zhì)。/r/n7.1.3/r/n /r/n根據(jù)/r/nBJ/r/n**/r/n會(huì)計(jì)師事務(wù)所/r/n出具/r/n的“中/r/n**/r/n審字（/r/nxx/r/n）/r/n第/r/n****/r/n號(hào)”《審計(jì)/r/n/r/n報(bào)告》，截至/r/n****/r/n年/r/n**/r/n月/r/n**/r/n日/r/n，城投的所有者權(quán)益合計(jì)為人民幣/r/n*******************/r/n元，明顯高于本次發(fā)行的/r/n扣保金額/r/n上限人民幣/r/n5/r/n億元。/r/n7.1.4/r/n ****/r/n年/r/n**/r/n月/r/n**/r/n日，/r/nXSJ/r/n資信評(píng)估以/r/nXSJ/r/n企評(píng)/r/nx/r/n號(hào)《/r/n**/r/nxx投資開(kāi)發(fā)有限公司主體長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)報(bào)告》評(píng)定/r/n**/r/n城/r/n投長(zhǎng)期/r/n信用等級(jí)評(píng)定為/r/nAA+/r/n，評(píng)級(jí)/r/n展望/r/n為穩(wěn)定，并出具了《跟蹤評(píng)級(jí)安排》。/r/n7.1.5/r/n ****/r/n年/r/n**/r/n月/r/n**/r/n日，/r/nBJ/r/n市/r/n**/r/n區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱(chēng)/r/n“/r/n**/r/n區(qū)國(guó)資委“）簽發(fā)了《關(guān)于同意/r/nBJ/r/n**/r/n城市xx投資開(kāi)發(fā)有限公司為/r/nBJ/r/n市/r/n**/r/n區(qū)中小/r/n/r/n企業(yè)/r/nxx/r/n年度第一期集合中期票據(jù)提供擔(dān)保的批復(fù)》（/r/n*/r/n號(hào)），同意/r/n**/r/n城投為/r/n**/r/n區(qū)/r/n8/r/n家中小企業(yè)合計(jì)發(fā)行的規(guī)模不超過(guò)人民幣/r/nx/r/n億元，發(fā)行期限為三年的/r/nBJ/r/n**/r/n中小企業(yè)/r/n****/r/n年度第一期集合中期票據(jù)提供連帶責(zé)/r/n/r/n任的保證/r/n擔(dān)保/r/n。關(guān)于本次/r/n擔(dān)保/r/n的具體事宜可有/r/n**/r/n城投根據(jù)實(shí)際情況/r/n自行決定。/r/n根據(jù)/r/n**/r/n區(qū)國(guó)資委的授權(quán)，/r/n****/r/n年/r/n**/r/n月/r/n**/r/n日/r/n,**/r/n城投董事會(huì)做出如下決議：/r/n（/r/n1/r/n）/r/n同意所/r/n擔(dān)/r/n保的金融工具名稱(chēng)由“/r/nBJ/r/n市/r/n**/r/n區(qū)中小企業(yè)/r/nxx/r/n年度第一期集合審期票據(jù)”變更為“/r/nBJ/r/n**/r/n中小企業(yè)/r/nxx/r/n年度第一期集合票據(jù)”：/r/n（/r/n2/r/n）/r/n擔(dān)保對(duì)象調(diào)整為/r/nBJ/r/n******/r/n設(shè)計(jì)公司/r/n、/r/nBJ/r/n******/r/n精品有限公司、/r/nxx/r/n股份有限公司、/r/nBJ/r/n******/r/n有限公司、/r/nBJ/r/n******/r/n股份/r/n有/r/n限公司、/r/nBJ/r/n******/r/n有限公司、/r/nBJ/r/n******/r/n有限公司等/r/n7/r/n家聯(lián)合發(fā)行人；/r/n（/r/n3/r/n）/r/n擔(dān)保規(guī)模調(diào)整為合計(jì)不超/r/n/r/n過(guò)人民幣/r/nx/r/n億元；/r/n（/r/n4/r/n）/r/n關(guān)于本次擔(dān)保的其他內(nèi)容不變。/r/n根據(jù)/r/n**/r/n區(qū)國(guó)資委的授權(quán)，/r/n****/r/n年/r/n**/r/n月/r/n**/r/n日/r/n，/r/n**/r/n城投/r/n董/r/n事會(huì)做出如下決議：同意其所擔(dān)保的金融工具名稱(chēng)由“/r/nBJ/r/n**/r/n中小企業(yè)/r/nxx/r/n年度第一期集合票據(jù)”變更/r/n為/r/n/r/n“/r/nBJ/r/n**/r/n中小企/r/nxx/r/n年度第一期集合票據(jù)”，/r/n保規(guī)模/r/n調(diào)整為合計(jì)不超過(guò)人民幣/r/n5/r/n億元，關(guān)于本次/r/n擔(dān)/r/n保的其他內(nèi)容不變。/r/n本所律師認(rèn)為，/r/n**/r/n城/r/n投具有/r/n為聯(lián)合發(fā)行人本次發(fā)行提供擔(dān)保的合法主體資格/資質(zhì)，并就為本次發(fā)行提供/r/n擔(dān)保/r/n取得了合法及充分的授權(quán)與批準(zhǔn)，保證擔(dān)保的范圍可以/r/n捜/r/n/r/n蓋本期集合票據(jù)的到期應(yīng)付本息；/r/n**/r/n城投為聯(lián)合發(fā)行人本次發(fā)行出具的《擔(dān)保函》/r/n/r/n的內(nèi)容符合《/r/n擔(dān)保/r/n法》和其他關(guān)于法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性資料文件的規(guī)定，/r/n/r/n于生效時(shí)具有約束力及可強(qiáng)制執(zhí)行效力。/r/n7.2/r/n關(guān)于本次發(fā)行的反擔(dān)保/r/n****/r/n年日，聯(lián)合發(fā)行人和/r/n**/r/n城/r/n投分別/r/n與/r/nBJ/r/nAAAA/r/n擔(dān)保有限公司（下稱(chēng)/r/n/r/n“/r/nAAAA/r/n”/r/n）/r/n、/r/nBJ/r/nCC/r/n擔(dān)保有限公司（下稱(chēng)“/r/nCC/r/n擔(dān)保”/r/n）及/r/nBJ/r/nBBB/r/n擔(dān)保有限公司（下/r/n稱(chēng)簽訂/r/n《反擔(dān)保協(xié)議》。/r/nAAAA/r/n、/r/nCC/r/n擔(dān)保/r/n及/r/n（/r/n以下合稱(chēng)“/r/n擔(dān)/r/n保公司”）同意就/r/n**/r/n城/r/n投承擔(dān)/r/n上述保證責(zé)任而對(duì)聯(lián)合發(fā)行人造成或產(chǎn)生的追償債權(quán)/r/n/r/n提供反擔(dān)保，被反擔(dān)保的主債權(quán)及金額為/r/n**/r/n城投承択/r/n擔(dān)保/r/n資料文件項(xiàng)下對(duì)聯(lián)合發(fā)行人/r/n/r/n的保證責(zé)任后享有的對(duì)聯(lián)合發(fā)行人的追償債權(quán)及相應(yīng)金額。/r/n7.2.1/r/n /r/n關(guān)于/r/nAAAA/r/n7.2.2/r/n /r/n關(guān)于/r/nCC/r/n擔(dān)保/r/n7.2.3/r/n /r/n關(guān)于/r/nBBB/r/n本所律師認(rèn)為，/r/nAAAA/r/n、/r/nCC/r/n擔(dān)保及/r/nBBB/r/n具有為本次發(fā)行提供反擔(dān)保的合法主/r/n/r/n體資格/資質(zhì)，《反擔(dān)保合/r/nM/r/n》的內(nèi)容符合《民法典》和其他關(guān)于法律、行政法規(guī)、/r/n規(guī)/r/n/r/n章及規(guī)范性資料文件的規(guī)定，于生效時(shí)具有約朿力及可強(qiáng)制執(zhí)行效力。/r/n8./r/n關(guān)于本期集合票據(jù)的償付安排/r/n8.1/r/n ****/r/n年/r/n**/r/n月/r/n**/r/n日/r/n，聯(lián)合發(fā)行人、/r/n**/r/n城投、/r/nAAAA/r/n、/r/nCC/r/n擔(dān)保及/r/nBBB/r/n共同簽訂《專(zhuān)項(xiàng)償債賬戶(hù)資金監(jiān)笄協(xié)議》（下稱(chēng)“本協(xié)議”/r/n）/r/n，該協(xié)議主要內(nèi)容包括：/r/n8.1.1/r/n /r/n至遲不晚于/r/n本/r/n期集合票據(jù)的利息或/r/n本/r/n息兌付前第/r/n10/r/n個(gè)工作日，聯(lián)合/r/n/r/n發(fā)行人應(yīng)通過(guò)自籌資金或向銀行中請(qǐng)流動(dòng)性支持，將到期應(yīng)付利息或者應(yīng)付本息/r/n/r/n足額支付至專(zhuān)項(xiàng)償/r/n債/r/n賬戶(hù)。/r/n8.1.2/r/n /r/n專(zhuān)項(xiàng)償債賬戶(hù)內(nèi)的資金應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)用于償付本期集合票據(jù)的到期應(yīng)付利息或/r/n/r/n者應(yīng)付本息，除本協(xié)議另有商定外，任何人不得將其用作任何其他用途。/r/n8.1.3/r/n /r/n于本期集合票據(jù)的利息或本息兌付日，各方應(yīng)及時(shí)、充分配合，將/r/n專(zhuān)項(xiàng)/r/n/r/n償債賬戶(hù)內(nèi)的資金解付到中央國(guó)債登記結(jié)/r/n算/r/n行限責(zé)任/r/n公司（下稱(chēng)“中債登”）指/r/n/r/n定的銀行賬戶(hù)，以確保/r/n中債登按期/r/n將到期應(yīng)付利息或者應(yīng)付本息費(fèi)用劃付至本期/r/n/r/n集合票據(jù)持有人指派的銀行賬戶(hù)。/r/n8.1.4/r/n /r/n擔(dān)保公司承諾于本期集合票據(jù)的利息或本息兌付日前第/r/n5/r/n個(gè)工作曰，/r/n/r/n如由其提供反擔(dān)保的聯(lián)合發(fā)行人未將前述到期應(yīng)付利息或者應(yīng)付本息足額支付/r/n/r/n至專(zhuān)項(xiàng)償/r/n債/r/n賬戶(hù)，由；/r/nH:/r/n通過(guò)監(jiān)管銀行以委托貸款的方式向/r/n**/r/n城投提供流動(dòng)性資金支持（下稱(chēng)“流動(dòng)性資金支持”/r/n）/r/n，在該/r/n將專(zhuān)項(xiàng)償債賬戶(hù)/r/n不足到期應(yīng)付利息或者應(yīng)付本息的差額費(fèi)用（下稱(chēng)“補(bǔ)足費(fèi)用”）付至/r/n**/r/n城投與監(jiān)管銀行共同監(jiān)管的以/r/n**/r/n城投名義設(shè)立的銀行賬戶(hù)（下稱(chēng)“/r/n**/r/n城投專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)管賬戶(hù)”/r/n）/r/n。/r/n本協(xié)議各方同意，監(jiān)管銀行不對(duì)上述委托貸款收取任何手續(xù)費(fèi)，擔(dān)保公司不對(duì)上/r/n/r/n述委托貸款收取任何利息。/r/n8.1.5/r/n **/r/n城投專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)管賬戶(hù)的印鑒卡須同時(shí)預(yù)留下列印鑒，該等印鑒的印章由/r/n/r/n各方各自負(fù)責(zé)保管：/r/n（/r/n1/r/n）/r/n **/r/n城投的財(cái)務(wù)專(zhuān)用章；/r/n（/r/n2/r/n）/r/n **/r/n城投法定代表人私章；/r/n（/r/n3/r/n）/r/n /r/n監(jiān)管銀行書(shū)面指派的私人名章。/r/n8.1.6/r/n **/r/n城投承諾：（/r/n1/r/n）/r/n截至本期集合票據(jù)的利息或本息兌付日前第/r/n5/r/n個(gè)工/r/n作日/r/n,/r/n如保公司將本協(xié)議第/r/n2.4/r/n款規(guī)定的補(bǔ)足費(fèi)用付至/r/n**/r/n城投專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)管賬戶(hù)，/r/n/r/n在監(jiān)管銀行的配合下，由其負(fù)責(zé)在利息或本息兌付/r/n日/r/n的前一日（下稱(chēng)“兌付曰前/r/n/r/n一曰”）將等額于專(zhuān)項(xiàng)償/r/n債/r/n賬戶(hù)中實(shí)際金額余額與到期應(yīng)付利息或者應(yīng)付本息之/r/n/r/n間的差額費(fèi)用（下稱(chēng)“實(shí)際補(bǔ)足費(fèi)用”）付至相關(guān)聯(lián)合發(fā)行人的專(zhuān)項(xiàng)償/r/n債/r/n賬戶(hù)；/r/n/r/n以及在監(jiān)管銀行的配合下，負(fù)責(zé)于利息或本息兌付日起/r/n3/r/n個(gè)工作日內(nèi)，將/r/n**/r/n城/r/n/r/n投專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)宵賬戶(hù)內(nèi)的剩余部分資金扣除/r/n**/r/n城投自身所提供的墊付資金（如有）后/r/n/r/n的余額全部返還給相應(yīng)擔(dān)保公司；（/r/n2/r/n）/r/n截至本期集合票據(jù)的利息或本息兌付/r/n日/r/n前第/r/n3/r/n個(gè)工作/r/n日/r/n，如關(guān)于聯(lián)合發(fā)行人未將前述到期應(yīng)付/r/n利總或者應(yīng)付本總足額/r/n付/r/n/r/n至專(zhuān)項(xiàng)償/r/n債/r/n賬戶(hù)，同時(shí)擔(dān)保公司也未提供足額的流動(dòng)性資金支持，則由其負(fù)責(zé)補(bǔ)足，在該/r/nR/r/n將/r/n**/r/n城投應(yīng)墊付資金（應(yīng)墊/r/n付資金/r/n的計(jì)算公式/r/n=/r/n到期應(yīng)付利息或者應(yīng)付/r/n本/r/n息/r/n-/r/n該專(zhuān)項(xiàng)償/r/n債/r/n賬戶(hù)資金余額/r/n-/r/n該日/r/n**/r/n城投專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)管賬戶(hù)資金余額）付至/r/n**/r/n城投專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)/r/n笄/r/n賬戶(hù)，并在監(jiān)管銀行的/r/n配/r/n合下，負(fù)責(zé)于兌付日前一日將/r/n**/r/n城投專(zhuān)項(xiàng)/r/n/r/n監(jiān)/r/n笄/r/n賬戶(hù)內(nèi)的實(shí)際補(bǔ)記費(fèi)用付至相關(guān)聯(lián)合發(fā)行人的專(zhuān)項(xiàng)償債賬戶(hù)。/r/n8.1.7/r/n /r/n監(jiān)督/r/n銀行承諾：/r/n（/r/n1/r/n）/r/n于/r/n**/r/n城/r/n投履行/r/n上述支付費(fèi)用義務(wù)過(guò)程中，其應(yīng)履行本協(xié)議項(xiàng)下職責(zé)，并依照本協(xié)議商定配合辦理/r/n**/r/n城投專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)管賬戶(hù)資金的劃付手續(xù)；/r/n（/r/n2/r/n）/r/n于聯(lián)合發(fā)行人/r/n銀/r/n行上述支付費(fèi)用義務(wù)過(guò)程中，其應(yīng)/r/nM/r/n行本協(xié)議項(xiàng)下的職責(zé)，并依照本協(xié)議商定配合辦理專(zhuān)項(xiàng)償債賬戶(hù)資金的劃付手續(xù)。/r/n本所律師認(rèn)為，《專(zhuān)項(xiàng)償債賬戶(hù)資金監(jiān)管協(xié)議》中對(duì)于本期集合票據(jù)的到期利總、/r/n到期本總的/r/n兌付安排合法、有效、可行，能夠/r/n有/r/n效保障本期集合票據(jù)持/r/n有/r/n人的利/r/n9./r/n /r/n關(guān)于本次發(fā)行的《募集說(shuō)明書(shū)》/r/n9.1/r/n經(jīng)本所律師核查，聯(lián)合發(fā)行人/r/n己依據(jù)/r/n《公司法》、《管理辦法》和《募集說(shuō)明/r/n/r/n書(shū)指引》等關(guān)于規(guī)定制定了《募集說(shuō)明書(shū)》，其中詳細(xì)披露了投資風(fēng)險(xiǎn)提示、發(fā)/r/n/r/n行條款、本期集合票據(jù)募集資金的主要用途、發(fā)行人的基本情況、發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況、發(fā)行人的資信狀況、本期集合票據(jù)/r/n擔(dān)保/r/n、償債保證機(jī)制、稅項(xiàng)、違約責(zé)/r/n/r/n任與投資者保護(hù)機(jī)制、信息披露、發(fā)行的關(guān)于機(jī)構(gòu)及備查資料文件等主要內(nèi)容。/r/n本所律師對(duì)《募集說(shuō)明書(shū)》中與中國(guó)法律相關(guān)的表述進(jìn)行了適當(dāng)審/r/n查/r/n，認(rèn)為其表述在所有重大方而均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。/r/n10./r/n /r/n關(guān)于為本次發(fā)行提供服務(wù)的其他中介機(jī)構(gòu)資質(zhì)/r/n10.1/r/n經(jīng)本所律師/r/n核實(shí)/r/n,****/r/n會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司現(xiàn)持有xx市/r/nGS/r/n行政管理局核發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（注冊(cè)號(hào)：/r/n**********/r/n）/r/n和xx市財(cái)政局核發(fā)的《會(huì)/r/n/r/n計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(shū)》（證書(shū)序號(hào)：/r/n**/r/n〃/r/n*/r/n）/r/n,/r/n并作為交易商協(xié)會(huì)會(huì)員。/r/n****/r/n會(huì)計(jì)/r/n/r/n師事務(wù)所有限公司/r/nBJ/r/n分所已取得/r/nBJ/r/n市/r/nGS/r/n行政管理局浦東新區(qū)分局核發(fā)的/r/n/r/n《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（注冊(cè)號(hào)：/r/n**********/r/n）/r/n和/r/nBJ/r/n市財(cái)政局核發(fā)的《分所執(zhí)業(yè)證書(shū)》/r/n（/r/n證書(shū)編號(hào)滬財(cái)會(huì)所執(zhí)（/r/nxx/r/n）/r/n**/r/n號(hào)）。本所律師認(rèn)為，/r/n****/r/n會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司/r/nBJ/r/n分所符合《中介服務(wù)規(guī)則》的關(guān)于規(guī)定，具備為本期集合票據(jù)發(fā)行提供審計(jì)服務(wù)的從業(yè)資格/資質(zhì)。/r/n10.2/r/n經(jīng)本所律師核/r/n查/r/n，/r/n**/r/n會(huì)計(jì)師/r/n事/r/n務(wù)所有限公司現(xiàn)持有/r/nBJ/r/n市/r/nGS/r/n行政管理局黃浦分局核發(fā)的《企業(yè)法人/r/n營(yíng)/r/n業(yè)執(zhí)照》（注冊(cè)號(hào)：/r/n**********/r/n）/r/n和/r/nBJ/r/nlU/r/n財(cái)政局核/r/n/r/n發(fā)的《會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(shū)》（證書(shū)序號(hào)：號(hào)/r/n）/r/n，并作為交易商協(xié)會(huì)會(huì)員。/r/n/r/n本所律師認(rèn)為，/r/n**/r/n會(huì)計(jì)師/r/n事/r/n務(wù)所有限公司符合《中介服務(wù)規(guī)則》的關(guān)于規(guī)定，具備為本期集合票據(jù)發(fā)行提供審計(jì)服務(wù)的從業(yè)資格/資質(zhì)。/r/n/r/n10.3/r/n經(jīng)本所律師核/r/n查/r/n，/r/nBJ/r/n***/r/n會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司現(xiàn)持有/r/nBJ/r/n市/r/nX/r/n商行政管/r/n/r/n理局盧灣分局核發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（注冊(cè)號(hào)：/r/n**********/r/n）/r/n和/r/nBJ/r/n市財(cái)/r/n/r/n政局核發(fā)的《會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(shū)》（證書(shū)序號(hào)：/r/n*****/r/n號(hào)），并作為交易商協(xié)/r/n/r/n會(huì)會(huì)員。本所律師認(rèn)為，/r/nBJ/r/n***/r/n會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司符合《中介服務(wù)規(guī)則》的關(guān)于規(guī)定，具備為本期集合票據(jù)發(fā)行提供審計(jì)服務(wù)的從業(yè)資格/資質(zhì)。/r/n10.4/r/n經(jīng)本所律師/r/n核實(shí)/r/n，xx市/r/n**/r/n會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司現(xiàn)持有xx市/r/nGS/r/n行政/r/n/r/n管理局核發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（注冊(cè)號(hào)：/r/n**********/r/n）/r/n和xx市財(cái)政局核/r/n/r/n發(fā)的《會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(shū)》（證書(shū)序號(hào)：/r/n*****/r/n號(hào)），并作為交易商協(xié)會(huì)會(huì)員。/r/n/r/n本所律師認(rèn)為，xx市/r/n**/r/n會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司符合《中介服務(wù)規(guī)則》的關(guān)于/r/n規(guī)/r/n/r/n定，具備為本期集合票據(jù)發(fā)行提供審計(jì)服務(wù)的/r/n從業(yè)/r/n資格/資質(zhì)。/r/n10.5/r/n經(jīng)本所律師核查，/r/n****/r/n會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司現(xiàn)持有xx市/r/nGS/r/n行政管局核發(fā)的《企業(yè)法人苕業(yè)執(zhí)照》（注冊(cè)號(hào)：/r/n**********/r/n）/r/n和xx市財(cái)政局核發(fā)的/r/n/r/n《會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(shū)》（證書(shū)序號(hào)：/r/n*****/r/n號(hào)），并作為交易商協(xié)會(huì)會(huì)員。本/r/n/r/n所律師認(rèn)為，/r/n****/r/n會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司符合《中介服務(wù)規(guī)則》的關(guān)于規(guī)定，具備為本期集合票據(jù)發(fā)行提供審計(jì)服務(wù)的從業(yè)資格/資質(zhì)。/r/n10.6/r/n經(jīng)本所律師核查，/r/nBJ/r/n****/r/n會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司現(xiàn)持有/r/nBJ/r/n市/r/nGS/r/n行政管/r/n/r/n理局嘉定