PAGE山東錦興食品集團有限公司企業內部管理制度為提高公司工作效率，規范公司運作，維護公司及員工權益，促進公司健康、持續發展，特制定公司內部管理制度。一、機構設置本下設十一個部門及車間，分別為銷售部、財務部、人事部、行政部、技術部和六個生產車間班組（小包裝醬、釀造醬醬油醋、磨粉烘干軋片、冷藏冷凍、機修鍋爐、王屯生產車間）。二、部門職能與責任（一）銷售部職能與直接責任。部門職能：負責公司日常的銷售業務管理工作；公司銷售計劃、銷售管理具體制度的擬訂和實施；進行市場、客戶的信息搜集、整理。直接責任：1、負責對公司營銷人員進項全面管理，落實銷售計劃，檢查銷售任務執行情況，督促營銷人員按計劃完成銷售任務；2、負責制定銷售計劃和營銷人員獎懲標準以及管理制度；3、負責開發新新市場，調查研究市場發展趨勢，提供市場信息；4、負責做好公司現有客戶的維護工作；5、負責公司的業務技能培訓；6、負責公司銷售業務資料的管理工作。（二）財務部職能與直接責任部門職能：負責公司的全面預算管理和經營經濟事項的事中事后監督，正確核算公司經營收支和財務成果。直接責任：1、負責公司財務管理的各項規章制度的編寫、完善和執行；2、負責編制公司的年度財務預算、決算方案；3、負責編制財務計劃，定期分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律；4、會同有關部門，定期分析公司的經營情況及財務狀況，促進公司取得較好的經濟效益；5、負責公司與工商、財政、稅收、銀行等部門之間的協調工作；6、負責公司所有資金的籌集、調度、控制、使用；7、定期對公司的存貨、固定資產、低值易耗品進行清查盤點，確保公司資產的安全、完整；8、負責公司現金、票據、有價證券的保管，會計憑證的編制、審核與保管，會計賬冊的登記、處理與保管；9、負責對公司經濟業務的事中事后監督工作；10、負責辦理公司的各項納稅事宜和銀行貸款業務資料的編制整理工作；11、負責編制財務表，并報送相關部門；12、整理、保管會計檔案。（三）人事部職能與直接責任部門職能：負責公司的人事計劃、員工的培訓、獎懲、勞動工資、勞保福利等項工作的實施，并辦理員工的考試錄取、聘用、商調、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續。直接責任：1、編制年度用工計劃，制定考核用工效益；2、制定員工培訓方案，定期實施員工培訓；3、制定員工獎懲制度，檢查落實執行情況，提供員工違規獎懲依據，保證制度正確實施；4、辦理員工的考試錄取、聘用、商調、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續；5、保存管理員工檔案（四）行政部職能與直接責任部門職能：負責公司日常辦公事務的管理工作；公司的安全保衛工作；制定公司考勤制度、倉庫管理制度并組織實施；負責建立公司信息管理系統和對職能部門提供相關文字資料及表報；負責公務接待。直接責任：1、負責對辦公場所管理；2、負責公司零星物品的購置和管理；3、負責制定安全制度，管理安全防范設施；4、負責制定考勤制度、倉庫管理等制度，管理倉庫保管人員；5、負責與政府職能部門協調工作；6、負責公司的檔案管理工作；7、總經理交辦的其他工作。（五）技術部職能與直接責任部門職能：負責調查本公司產品市場平價情況，了解公司產品適應的人群，為公司產品發展提供一手資料。負責公司產品工藝流程和操作規程的編制，調整產品生產工藝及生產配方，保證產出產品合格，研發新產品。直接責任：1、負責對公司產品質量的全面管理；2、負責日常原料采購、產品入庫的檢化驗工作；3、負責制定食品安全生產管理制度，落實食品安全生產防范措施；4、負責對生產車間生產全過程進行監督；5、負責對發生的產品質量問題進行處理；6、負責對食品生產工人進行產品生產工藝流程和操作規程的培訓；7、負責公司技術檔案的管理。（六）生產車間職能與直接責任部門職能：按時完成公司下達的生產計劃，保證產品質量，保證安全生產。直接責任：1、負責對生產車間生產全過程進行管理；2、對所產產品質量、數量負責；3、對本車間安全生產負責；4、負責生產工人的安全生產教育和技術培訓。人事管理制度第一節總則一、為進一步完善人事管理制度，根據國家有關勞動人事法規、政策及公司章程之規定，制定本制度。二、公司執行國家在關勞動保護法規，在勞動人事部門規定的范圍內有權自行招收員工，全權實行勞動工資和人事管理制度。三、公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘（雇）用合同。員工與公司的關系為合同關系，雙方都必須遵守合同。四、公司勞動人事部門，負責公司的人事計劃、員工的培訓、獎懲、勞動工資、勞保福利等項工作的實施，并辦理員工的考試錄取、聘用、商調、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續。第二節編制及定編五、公司各職能部門用人實行定員、定崗。六、公司職能部門的設置、編制、調整或撤銷，由人事部門提出方案，報總經理批準后實施。七、因工作及生產，業務發展需要、各部門需要增加用工的，必須向人事部門提報用工計劃，經人事部門審批后方準實施。特殊情況必須提前聘用員工的，一律報總經理審批。八、人事部門負責編制年度用工計劃及方案，供總經理參考。第三節員工的聘（雇）用九、公司聘（雇）用員工應本著精簡原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。十、公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。十一、公司聘用員工的職務級別，由公司按照需要和受聘人的實際才能予以聘任。十二、各級員工的聘任程序如下：1．總經理，由董事長提名聘任；2．部門負責人車間主任由總經理聘任；3．其他員工，經總經理批準后，由人事部門聘任。上述程序也適用于各級員工的解聘及續聘。十三、各部門、車間確需增加員工的，按如下原則辦理。1．先在本部門、本車間內部調整；2．內部無法調整的，報請勞動人事部門在公司內調配。3．本公司內無法調配的，由用人單位提出計劃，報總經理批準后，由勞動人事部進行招聘。十四、新聘（雇）員工，用人單位和受聘人必須填寫“雇用員工審批表”和“員工登記表”，由用人單位簽署意見，擬定工作崗位，經人事部門審查考核，符合聘雇條件者，先簽試用合同，經培訓后試用期一個月。十五、新員工正式上崗前，必須先接受培訓。培訓內容包括學習公司章程及規章制度，了解公司情況，學習崗位業務知識等，培訓由人事部門和用人單位共同負責。員工試用期間，由勞動人事部門會同用人單位考察其現實表現和工作能力。試用期間的工資，按擬定的工資下調200元發給。十六、員工試用期滿5天前，由用人單位作出鑒定，提出是否錄用的意見，經人事部門審核后，報總經理審批。批準錄用者與公司簽訂聘（雇）用合同；決定不錄者由人事部門通知本人。第四節工資、待遇十七、公司全權決定所屬員工的工資、待遇。十八、公司按照部門不同，依據“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現等情況綜合考慮決定其工資。生產工人實行計件工資。十九、員工的工資，由決定聘用者依照前條規定確定，由人事部門行文通知財務部門發放。二十、公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。員工表現好或貢獻大者，所在單位部門可將材料報人事部門及有關部門審核，經總經理批準后予獎勵。第五節員工假期二十一、員工假日每月三天。因工作生產需要不能休假的，由部門負責人安排補休。二十二、員工因事請假超過三天不超過五天的，每天扣三十分之一的工資；員工因事請假超過五天的，按實際出勤天數乘以月工資的二十七分之一發給。二十三、員工無辜礦工不超過五天的，按實際礦工天數乘以月工資的二十七分之一扣發工資；無辜礦工超過五天的，由員工所在部門視其情節提出處理意見，報總經理處理，但工資發放總額不能超過實際出勤天數乘以月工資的三十分之一。第六節辭職、辭退、開除二十四、公司有權辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規定履行手續。二十五、試用人員在試用期內辭職的應向人事部門提出辭職報告，到人事部門辦理辭職手續。用人單位辭退試用期人員，須填報“辭退員工審批表”，經批準后到人事部門辦理辭退手續。二十六、員工與公司簽訂聘（雇）用合同后，雙方都必須嚴格履行合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準無故辭退員工。二十七、合同期內員工辭職的，必須提前1個月向公司提出辭職報告，由用人單位簽署意見，經批準聘（雇）用的領導批準后，由人事部門辦理辭職手續。二十八、員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應負賠償責任。二十九、員工必須服從公司安排，遵守各項規章制度，凡有違反并經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。三十、公司對辭退員工持慎重態度。用人單位無正當理由不得辭退合同期未滿的員工。確需辭退的，必須填報“辭退員工審批表”，提出辭退理由，經人事部門核實，報經總經理批準后，通知被辭退的員工到人事部門辦理辭退手續。未經人事部門核實和總經理批準的，不得辭退。三十一、辭退員工，必須提前10天通知被辭退者。三十二、聘（雇）用期滿，合同即告終止。員工或公司不續簽聘（雇）用合同的，到人事部門辦理終止合同手續。三十三、員工嚴重違反規章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。三十四、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘（雇）用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業務資料，并移交業務渠道。否則，人事部門不予辦理任何手續，給公司造成損失的，應負賠償責任。第七節附則

三十五、本制度由人事部負責執行。人事部可依據本制度制訂有關實施細則，報總經理批準后實施。銷售管理制度為進一步規范和加強公司對產品的銷售管理，健全和發展銷售網絡，切實提高整體營銷水平，增加公司效益，建立完整的客戶信用體系，特制定本管理制度。一、適用產品范圍

本辦法適用于公司所有產品。由于各類產品的銷售特點及具體要求不盡相同，因此將公司產品分為以下三類：第一類

大包裝香辛料（含粉料、原料等）；第二類

小包裝醬類（含蒜蓉辣醬、豆瓣醬、甜面醬、辣椒醬等）；第三類

醬油醋類（含瓶裝、壺裝、罐裝等）。二、產品新開客戶審核條件及考察內容1、客戶應具備經營我公司產品所需的有效資質，并提供相應資質文件以備審核。客戶應提供營業執照（副本復印件）、稅務登記證（副本復印件）、組織機構代碼證（副本復印件）、衛生許可證（復印件）。2、考察客戶經營場所及運輸儲存能力。新開客戶要具有較好的經營場所，考察是否適應經營我公司產品。有無運輸工具、倉儲能力等。3、對于經營客戶進行分類，分別考察經營實力。客戶分為終端客戶（生產廠家、超市門店）和代理商。銷售人員要分別客戶類型考察其經營實力、資金實力、信譽等級等。4、審核程序銷售部對銷售人員提供的客戶相關資料進行審核，審核符合開戶條件的，備案登記，允許開戶。對經審核不符合開戶要求的，要通知銷售人員不允許開戶，以保證企業經營的穩定性和安全性。5、客戶資料備案及考察資料要在每年一次，在二月底前完成。三、月度銷售計劃的制定及執行1、每月25日，業務員負責聯系客戶收集下月訂貨計劃。2、每月5日前，業務員根據當月生產計劃及與客戶對接的訂貨情況做出月度銷售計劃，經部門負責人審核、公司主管經理批準后，將供貨數量匯總，作為本月度生產依據。3、業務員根據審批后的月度銷售計劃及實際生產情況，按照效益最大化的原則合理安排發貨。并負責貨款結算，按照合同約定先款后貨或委托承運人代收貨款，未經批準不得賒銷，擬采用賒銷方式的應嚴格按內控制度對客戶信用進行審核。部門負責人對產品出廠過程中的量價執行，應嚴格把關；公司主管銷售業務的負責人對產品出廠過程中的量價執行，應及時進行監督、檢查和指導。四、銷售價格的制定及執行產品價格由公司根據市場變化情況及公司實際生產情況進行合理定價，以經濟效益最大化為原則，最大限度的提升產品價格。產品價格調整流程如下：1、業務員和信息員進行周邊地區市場情況調查，內容包括：周邊地區市場價格情況（同行業生產廠家價格、終端客戶、經銷商其他廠家進貨價格），周邊地區市場原料情況（含產地供貨價）。2、與周邊同行業廠家溝通調價事宜，形成相互聯動的調價機制，以期達到共同推動和穩定市場價格的目的。3、根據市場變化情況及公司產品產、銷、庫存情況，經營部負責人應及時召集業務員和信息員對市場進行分析預測，向公司領導提供可靠的價格決策依據，經公司領導研究制訂產品銷售價格。4、價格審批程序，先由經營部負責人提出價格方案，報公司銷售經理審核后上報公司總經理審批。5、合同審批程序，對于批量銷售的產品，需簽訂銷售合同，合同文本由銷售部擬訂，合同內容要結合企業實際，銷售部負責人要對合同嚴格把關，并由財務部負責人審核，若有質量指標要求的訂貨合同必須經技術部負責人審核，銷售部將相關業務部門審核后的合同，報公司銷售經理審批。6、公司領導審批會簽后的調價文件、銷售合同由財務部、銷售部分別存檔；五、貨款及結算1、公司產品銷售均實行“先款后貨，款足發貨”的原則；經銷售經理批準壓批或收半價貨款的，按合同規定執行。2、結算，依據發貨單（或合同）進行結算。如遇產品質量問題退貨、或降價按退貨、降價協議規定的價格結算。3、超期貨款的清收及處理原則。超期貨款是指未按合同規定期限付款的客戶欠款。超期貨款應誰的客戶誰清收，對長時間不能收回的貨款，或已無法收回給公司造成損失的，要有直接責任人承擔經濟責任，對其相關人員進行懲罰。六、客戶管理及信譽評定1、公司每月5日前對客戶上月產品銷售情況進行核實分析，根據實際執行情況對客戶信譽進行綜合評定，評定內容包括：客戶產品銷售量、貨款承付能力、有無產品超期退貨情況等。3、公司對客戶實行“優勝劣汰”的原則進行管理。對于審核合格的新客戶，需經過3個月的考察期，經考察經營較好的要重點扶持；對于連續三個月無正常進貨或退貨量較大的客戶，應慎重供貨，一般采取先款后貨。4、銷售部應依據客戶的詳細檔案，對重點客戶進行不定期的回訪考察，以便掌握市場情況和產品是否適銷。本管理辦法自下發之日起執行，解釋權歸銷售部。行政管理制度一、總則第一條為加強公司行政事務管理，理順公司內部關系，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本規定。第二條本規定所指行政事務包括檔案管理、公文打印管理、辦公室管理、庫房管理、報刊及郵發管理等。二、檔案管理第三條歸檔范圍：公司的規劃、年度計劃、統計資料、科學技術、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。第四條檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。第五條檔案的借閱與索取：1．總經理、副總經理、總經理辦公室主任借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續，直接提檔；2．公司其他人員需借閱檔案時，要經主管經理批準，并辦理借閱手續；3．借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總經理批準方可摘錄和復制，一般內部檔原件經辦公室主任批準方可摘錄和復制。第六條檔案的銷毀：1．任何組織或個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料；2．若按規定需要銷毀時，凡屬密級檔案須經總經理批準后方可銷毀，一般內部檔案，須經公司辦公室主任批準后方可銷毀。3．經批準銷毀的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監督銷毀。三、公文打印管理第七條公司公文的打印工作由辦公室負責。第八條各部室打印的公文或其他資料須經本部門負責人簽字，交打字員打印。第九條公司各部、室所有打印公文、文件，必須有一份交辦公室留底存檔。四、勞保用品的管理第十條勞保用品的購發：勞保用品的配給，由辦公室根據各部、室的實際工作需要統一購買、統一發放。五、庫房管理第十一條按《倉庫管理制度》和《倉庫管理人員工資細則》執行。六、報刊及郵件收發管理第十二條公司報刊雜志訂閱由總經理安排，辦公室負責辦理有關訂閱手續。第十三條報刊管理人員每日負責將報刊分類分別送到有關部門。第十四條公司辦公室負責為各部室郵發信件、郵件。倉庫管理制度第一章總則1．倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著貨物管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到準確，質量完好，確保安全，收發迅速，服務生產經營，降低費用，加速資金周轉。

2．倉庫設置要根據工廠生產需要和廠房設備統籌規劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術，不斷提高倉庫管理水平。第二章貨物驗收入庫3．貨物入庫，保管員要親自會同交貨人辦理交接手續，核對清點貨物名稱、規格、等級、質量、數量是否一致。

4．貨物入庫前須先由質檢部門進行質量檢驗，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用和出售。

5．采購材料檢驗合格，保管員憑檢驗報告單和發票所開列的名稱、規格、型號、等級、數量、計量驗收入庫，上機登入材料入庫單，并打印交送貨人憑以支付貨款。

6．自制產品入庫，保管人員要會同車間交貨人共同清點數量，將貨物放置制定位置，上機登入自制產品入庫單，并打印交交貨人和財務部門憑以結算工資及成本。

7．不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職之責任。

8．驗收中發現的問題，要及時通知單位負責人處理。第三章貨物儲存保管

8．貨物的儲存保管，原則上應以貨物的屬性、特點和用途分別儲存，并根據倉庫的條件考慮劃分區域；落地堆放的貨物必須放置托盤，以分類和規格的次序排列編號，堆碼整齊，每類貨物按堆碼放置卡片，詳細記載貨物名稱、規格、型號、等級、數量。

9．貨物堆放的原則是：堆垛布局合理、有利于安全儲存，整齊美觀。便于日常安全檢查和數量盤點。做到同類物資堆放，要考慮先進先出，便于收發，留有周轉余地。產成品存放要與地面、墻壁留有一定距離，以保證通風和檢查。

10．倉庫保管員對庫存貨物，以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此必須做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫貨物如有損失，貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告分管負責人，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續，未經批準一律不準擅自處理。保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

11．對所保管貨物要根據其自然屬性，考慮倉儲條件和保管常識進項日常處理，努力做到不發生貨物存放環節的生蟲、污染、霉壞變質等損失；要求保管人員要做到天天進倉檢查，隨時掌握所管貨物的水分、溫度、氣味變化，以便于及時處理。保管人員對貨物安全儲存負有完全責任。

12．保管人員必須做到貨物出有憑入有據，日清月結。無合法的出庫憑證一律不得出庫，所管貨物未經公司領導批準，一律不準擅自外借。

13．倉庫保衛制度：保管人員要做到“倉外三不留，倉內面面光”，即：倉外不留垃圾、雜草、易燃易爆或污染源；倉內地面、墻面、屋面、貨物表面無塵土。做到隨時清掃，保持清潔。倉庫內嚴禁煙火，如有明火作業須有專業人員看守并備有消防設施。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火常識。第四章材料貨物出庫管理

14．按“推陳儲新，先進先出，按規定用途使用”的原則發料。發料堅持一盤點，二核對，三發料，四登記的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成材料貨物失效，霉變，大材小用，優材劣用等損失，保管員應負經濟責任。

15．材料領用須有領料人填開領料單，載明材料名稱、規格、型號、領料數量、材料用途，經車間主任和領料人簽字方可出庫，否則不得發料。

16．貨物銷售發貨須有銷售部門開具“出貨單”，保管員要認真審查“出貨單”載明的收貨人、貨物名稱、數量、單價，金額是否正確，并對承運人的有效證件進行核對，查看單據是否經財務部門審核簽章等，如發現所審核內容有錯誤，應立即通知開票人更正后發貨。

17．材料貨物內部調撥。材料貨物需內部移庫應有分管負責人批準，有保管人員開具移庫憑證，經財務部門審核簽章方可出庫。

18．其他出庫。銷售人員、化驗室、研發部門等領用樣品，給職能部門送禮或節日發放給職工的貨物須經財務部門開具“其他出庫憑證”，保管憑以出庫。

19．所有收發料憑證，保管員應妥善保管，不得丟失。第五章其他有關事項

20．出入庫事項要及時上機登記，做到日清月結不積壓，表報報及時。

21．允許范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月及時上報，以便做到帳、卡、物、一致。

22．積極創造“四無”倉庫（無蟲、無鼠、無霉壞、無污染），每月對倉庫進行一次檢查，經查達到“四無”倉庫和做到“倉外三不留，倉內面面光”標準的，每月獎勵所管倉庫人員100元獎金。

23．保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，單位領導見證，雙方各執一份，報財務部門一份存檔，交接前發生的經濟責任由原移交人負責。存貨盤點制度一、盤點的目的為了存貨、財務及財產盤點的正確性，保證企業各項資產的安全、完整，特制定本制度。二、適用范圍1、存貨盤點：是指原材料、包裝物、在產品、產成品、商品、零配件保養材料、外協加工材料、下腳料等的盤點。2、財務盤點：是指現金、票據、有價證券、租賃契約等的盤點。3、財產盤點：是指固定資產、低值易耗品、工具用具等的盤點。三、盤點期間：1、月末、年終盤點：2、月末盤點：每月末所有存貨，由經管部門及財務部門實施全面清點一次。3、年終盤點：對企業存貨、財務、財產由經管部門會同財務部門于年終時，實施全面總清點一次。四、職責分工：1、主盤點人：由各經管部門主管擔任，負責實際盤點工作的推動及實施。2、盤點人：由各經管部門指派，負責點計數量、匯總統計報表。3、盤點事項處理：由財務部門指派人員負責對盤點表報進行核對、確認數據正確性、進行賬務處理。五、盤點前準備事項：1、盤點編組：由財務部門主管于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”，呈總經理核定后，公布實施。2、經管部門應準備盤點用具，財務部門準備所需盤點表格。3、存貨堆置要進行整理，應力求整齊、集中、分類、便于清點，并置標示牌。4、現金、有價證券及租賃契約等，應按類別整理并列清單。5、各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。6、各項財務賬冊應于盤點前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應由財務部門將尚未入賬的有關單據如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等利用結存調整，將賬面數調整為正確的賬面結存數。7、借入、借出資產登記造冊以備清點。六、盤點報告：財務部門應依“盤點表”編制“盤點盈虧報告表”一式二聯，送經管部門填列差異原因的說明后，由財務部門匯總送呈總經理審批后，第一聯送經管部門，第二聯財務部門自存作為賬項調整的依據。

七、解釋權：本制度有公司財務部負責解釋。

八、生效日期：本制度自公司董事長批準之日起生效。財務管理制度第一章總則依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《企業財務通則》、《企業會計制度》結合本公司實際情況，以規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度；第一條為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。第二條公司會計核算應遵循權責發生制原則。第三條財務管理的基本任務和方法：（一）籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。（三）加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。（四）監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。（五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。第四條財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。第二章財務管理的基礎工作第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。第六條公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。第七條健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致。第八條做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。第九條會計人員根據不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數據與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。第十條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。第十一條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調離或離職。第十二條資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，并據此入帳。第十三條經公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。第十四條公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。第十五條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。第十六條加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對余額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批準后處理。第十七條公司對外擔保業務，按公司規定的審批程式報批后，由財務部門登記后才能正式對外簽發，財務部門據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿后及時督促有關業務部門撤銷擔保。第十八條現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。第十九條嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面余額，并與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。財務部門經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。第二十條銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。第二十一條出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款馀額調節表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。第二十二條應收帳款的管理：對應收帳款，每月末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞帳。第二十三條其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負責人→財務負責人→總經理。借用現金，必須用于現金結算范圍內的各種費用專項的支付。第二十四條短期投資的管理：短期投資是指一年內能夠并準備變現的投資，短期投資必須在公司授權范圍內進行，按現行財務制度規定記帳、核算收入成本和損益。第二十五條長期投資的管理，長期投資是指不準備在一年內變現的投資，分為股權投資和債權投資。公司進行長期投資應認真做好可行性分析和認證，按公司審批許可權的規定批準后，由財務部門辦理入帳手續。公司對被投資單位沒有實際控制權的長期投資采用成本法核算；擁有實際控制權的，長期投資采用權益法核算。第二十六條固定資產的管理：有下列情況之一的資產應納入固定資產進行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具和其他與經營有關的設備器具、工具等；②不屬于經營主要設備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用期限超過2年的。第二十七條固定資產要做到有帳、有卡，帳實相符。財務部負責固定資產的價值核算與管理，行政部負責實物的記錄、保管和卡片登記工作，財務部應建立固定資產明細帳。第二十八條固定資產的購置和新建均按實際成本入帳，固定資產折舊采用直線法分類計提，分類折舊年限為：1．房屋、建筑物，為30年；2．機器、機械和其他生產設備，為10年；3．與生產經營活動有關的器具、工具、家具等，為10年；4．運輸工具，為7年；5．電子設備，為5年。第二十九條已經提足折舊、繼續使用的固定資產不再提取折舊，提前報廢的固定資產，不再補提折舊。當月增加的固定資產，當月不提折舊，當月減少的固定資產，當月照提折舊。第三十條對固定資產和其他資產要進行定期盤點，每年末由行政部負責盤點一次，盤點中發現短缺或盈余，應及時查明原因，并編制盤盈盤虧表，報財務部審核，經總經理批準后進行帳務處理。第三十一條無形資產指被公司長期使用而沒有實物形態的資產，包括：專利權、土地使用權、商譽等。無形資產按實際成本入帳，在受益期內或有效期內按不短于10年的期限攤銷。第三十二條遞延資產是不能全部計入當期損益，需要在以后年度內分期攤銷的各項費用，包括開辦費，租入固定資產的改良支出和攤銷期限超過一年，金額較大的修理費支出。開辦費自營業之日起，分期攤入成本。分攤期不短于5年，以經營租入的固定資產改良支出，在有效租賃期內分期攤銷。第三十三條公司的營業收入、其他業務收入等。營業收入要嚴格按照權責發生制原則確認，并認真核實、正確反映，以保證公司損益的真實性。第三十四條營業收入要按照規定列入相關的收入，不得截留到帳外或作其他處理。第三十五條公司在業務經營活動中發生的與業務有關的支出，按規定計入成本費用。成本費用是管理公司經濟效益的重要內容。控制好成本費用，對堵塞管理漏洞、提高公司經濟效益具有重要作用。第三十六條成本費用開支范圍包括：利息費用、營業費用、管理費用、其他業務支出等。（一）利息支出：指支付以負債形式籌集資金的利息、費用支出。（二）營業費用包括：銷售人員工資、運費、裝卸費、保管費、租賃費、廣告費、宣傳費、攤位費、進店費、差旅費、銷售提成、業務招待費、其他余銷售業務有關的費用。（三）管理費用包括：職工工資、職工福利費、勞動保護費、工會經費、住房公積金、保險費、固定資產折舊費、無形資產攤銷費、水電費、修理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費、勞務費、董事會費、獎勵費、各種準備金等其他費用。1、固定資產折舊費：指公司根據固定資產原值結合國家規定的固定資產分類折舊率計算攤銷的費用。2、攤銷費：指遞延資產的攤銷費用，分攤期不短于5年。3、各種準備金：各種準備金包括投資風險準備金和壞帳準備金。投資風險準備金按年末長期投資余額的1%實行差額提取，壞帳準備金按年末應收帳款余額的1%提取。第三十七條職工福利費按工資總額14%計提，工會經費按工資總額2%計提，教育經費按工資總額3%計提。第三十八條加強對費用總額的控制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批許可權，財務人員應認真審核有關支出憑證，未經領導簽字或審批手續不全的，不予報銷，對違反有關制度規定的行為應及時向領導反映。第三十九條公司各項成本費用由財務部門負責管理和核算，費用支出的管理實行總經理控制，財務部門要嚴格把關，定期分析、制定降低成本的措施。第四十條公司營業利潤=營業收入-營業成本-營業稅金及附加–期間費用利潤總額=營業利潤+投資收益+營業外收入-營業外支出（一）投資收益包括對外投資分得的利潤、股利等。（二）營業外收入是指與公司業務經營無直接關系的各項收入，具體包括：固定資產盤盈、處理固定資產凈收益、確實無法支付而按規定程式經批準的應付款項等。（三）營業外支出是指與公司業務經營無直接關系的各項支出，具體包括：固定資產盤虧和毀損報廢凈損失、非常損失、公益救濟性捐贈、賠償金、違約金等。第四十一條公司利潤總額按國家有關規定作相應調整后，依法繳納所得稅，繳納所得稅后的利潤，按以下順序分配：（一）被沒收的財物損失，支付各項稅收的滯納金和罰款；（二）弭補公司以前年度虧損；（三）提取法定盈余公積金，法定盈余公積金按照稅后利潤扣除前兩項后的10%提取，盈余公積金已達注冊資本的50%時不再提取。（四）提取公積金、公益金按稅后利潤的5%計提，主要用于公司的職工集體福利支出。（五）向投資者分配利潤，根據股東會決議，向投資者分配利潤。第九章財務報告與財務分析第四十二條財務報表分月報和年報，月報財務報表包括資產負債表、損益表、現金流量表。年度財務報表包括資產負債表、損益表、現金流量表、營業費用明細表、利潤分配表。公司財務月報表應于次月10日內完成，年度財務會計報告應于次年20日內制作，必要時聘請會計師事務所進行審計。第四十三條年末還應報送財務情況說明書。財務情況說明書主要內容包括：（一）業務、經營情況，利潤實現情況，資金增減及周轉情況，財務收支情況等。（二）財務會計方法變動情況及原因，對本期或下期財務狀況變動有重大影響的事項；資產負債表制表日至報出期之間發生的對公司財務狀況有重大影響的事項；以及為正確理解財務報表需要說明的其他事項。第四十四條財務分析是公司財務管理的重要組成部分，財務部門應對公司經營狀況和經營成果進行總結、評價和考核，通過財務分析促進增收節支，充分發揮資金效能，通過對財務活動不同方案和經濟效益的比較，為領導或有關部門的決策提供依據。第四十五條總結和評價本公司財務狀況及經營成果的財務報告指標包括：①經營狀況指標：流動比率、負債比率、所有者權益比率；②經營成果指標：利潤率、資本利潤率、成本費用利潤率。第四十六條會計電算化硬件設備是指專用于會計電算化的微機及其配套設備，包括服務器、工作站、網線、印表機、UPS電源等。會計電算化硬件設備由財務部門統一管理和使用，非會計電算化工作人員一般情況下不得使用，特殊情況確需使用時，應經財務部經理批準，在不影響會計電算化正常工作情況下進行。第四十七條財務軟件是用于完成會計核算、處理會計業務的軟件。操作人員在實際工作中發現軟件的設計功能未能正常實現時，應立即與軟件發展商聯系，進行修改、調試，完成調試后，應及時檢查、核對，以確保相應帳務資料和功能模組的正確性。第四十八條每月結賬完畢要對上個月的會計資料進行備份。操作人員運用財務軟件必須是通過系統功能表選項進入系統操作，應根據工作需要設置操作許可權和密碼。操作人員對使用的硬件設備的安全負責。下班時，應關閉設備的電源。設備的開啟和關閉應嚴格按規范程式進行。第四十九條企業銀行電子支付系統的管理，嚴格按照企業銀行電子支付程式和許可權規定執行。電子支付密碼器、智慧IC卡、帳戶密碼和操作人員密碼是使用企業銀行系統的關鍵要素，應妥善保管，主管卡和操作員卡應按照分管并用的原則，由財務管理員和操作員分別設制密碼，不得一人統管使用。第十一章附則第五十條本辦法由公司財務部門負責解釋。第五十一條本辦法自董事會通過之日起開始施行。會計核算基礎工作規定第一條充分體現會計信息的真實性、可靠性，特制定本規定。第二條會計科目的運用及帳戶的設置、按《企業會計制度》執行，不得任意更改或自行設置，個別因公司業務需要新增會計科目時，須經財務負責人批準。第三條記賬憑證統一采用軟件打印記帳憑證。第四條會計核算組織程序：采用計算機記帳核算組織程序如下：(一)出納員根據審核后的原始憑證登入會計軟件系統填制記帳憑證；(二)賬簿管理員審核出納員填制的記賬憑證并記賬。根據業務部門填制的出入庫憑證生成記帳憑證，有財務負責人審核并記賬；(三)賬簿管理員負責計提、轉賬、結賬業務的憑證填制，有財務負責人審核并記賬；(四)賬簿管理員負責月報表、年報表的生成、保存、打印；(五)賬簿管理員負責記賬憑證裝訂和保存；第五條記帳規則：(一)記帳須根據審核過的會計憑證。除按照會計核算要求進行轉帳時，用記帳員寫的轉帳說明作記帳依據外，其它記帳憑證都必須以合法的原始憑證為依據。沒有合法的憑證，不能登記帳簿，且每張記帳憑證必須由制單、復核、記帳，會計主管分別簽名，不得省略。(二)記帳采用計算機打印。(三)記帳憑證和帳簿上的會計科目以及子、細目用全稱，不得隨意簡化或使用代號。(四)會計分錄的科目對應關系，原則上一種經濟事項分別或匯總編一套分錄，不得將不同內容的多種經濟事項合并編制一套分錄。(五)現金、銀行業務要逐筆記載，并做到記賬及時，當日業務當日記賬。(六)每一筆帳須記明日期、憑證號碼和摘要，經濟事項的摘要不能過分簡略，以保證第三者能看清楚。(八)記帳發生錯誤，用以下方法更正：1.結帳前發現記帳憑證有錯誤，應修改錯誤記帳憑證。2.結帳后發現記帳憑證中會計科目、借貸方式或金額錯誤時，先用紅字填制一套與原用科目、借貸方向和金額相同的記帳憑證，以沖銷原來的記錄，然后重新填制正確的記帳憑證，一并登記入帳。如果會計科目和借貸方向正確，只是金額錯誤，也可另行填制記帳憑證，增加或沖減相差的金額。更正后應在摘要中注明原記帳憑證的日期和號碼，以及更正的理由和依據。(九)紅字沖帳除了用于更正的錯誤外，還可以用于下列事項：1、經濟業務完成后，發生退回或退出；2、經濟業務計算錯誤而發生多付或多收；3、帳戶的借方或貸方發生額需要保持一個方向；4、其它必須沖銷原記數字的事項。第六條結帳、對帳：(一)結帳是結算各種帳簿記錄，它是在一定時期內所發生的經濟業務全部登記入帳的基礎上進行的，具體內容如下：1、在結帳時，首先應將本期內所發生的經濟業務記入有關帳簿。2、本期內所有的轉帳業務，應編成記帳憑證記入有關帳簿，以調整帳簿記錄。如待攤、預提費用應按規定標準予以攤銷提取。?3、在全部業務登記入帳的基礎上，應結算所有的帳簿，具體方法參見“記帳規則”的第11點。?(二)對帳是為了保證帳賬簿記錄正確，做到帳帳相符，帳實相符。具體內容如下：1、.內部核對：是指月末涉及內部往來、內部各車間班組、倉庫賬簿余額的核對。2、銀行存款核對：月末各存款賬戶余額與銀行對賬單核對。3、往來客戶核對：月末應收帳款、應付賬款、其他應收款、其他應付款賬戶余額與客戶和債務、債權人核對。4、賬實核對：月末存貨賬戶余額與倉庫、車間實物核對，現金帳與庫存現金核對。借款和各項費用開支標準及審批程序第一條為進一步完善財務管理，嚴格執行財務制度，依據公司財務管理規定，制定本標準及程序。第二條借款及報銷審批程序(一)出差人員借款，必須先填寫“借款憑證”，寫明出差時間、地點，借款金額。原則按“往返車費+短途車費+（住宿費+生活補助）×預計出差天數”計算借款金額，填寫好該憑證后，先經銷售部經理同意，后經總經理或分管經理審批后，方予借支，前次借支出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。(二)凡職工借用公款者，在原借款未還清前，不得再借。(三)其他臨時借款，如購置款、業務費、周轉金等，審批程序同第二條第一款。(四)借款出差人員回公司后，三天內應按規定到財務部報賬，報賬后結欠部分金額或三天內不辦理報銷手續的人員欠款，財務部門有權當月工資中扣回。(五)報銷審批時應具備的憑證：差旅費報銷憑證（附車票、住宿費及相關費用憑證）、原始發票、物品明細表。在所附憑單上，要由經辦人簽字，主管部門經理簽字和財務經理簽字。第三條出差開支標準及報銷審批(一)公司職工出差乘坐車、船、飛機和住宿、伙食、市內交通費，按下公司《差旅費》規定執行。各部門負責人應嚴格控制外出人員，并考慮完成任務的期限，確定出差日期。對因公外出人員均對號入座按標準辦理應報銷費用。(二)報銷差旅費先經銷售部經理審核簽字，再經財務部經理審核后到財務部報銷。車間衛生管理制度一、車間車間工作人員進入生產車間前必須洗手消毒，在過腳池中浸腳后方可進入。進入車間必須穿工作服(無鈕扣,無口袋)、戴工作帽、穿工作鞋；頭發不得外露，工作服和工作帽必須保持清潔及時更換了。應保持良好的個人衛生習慣，勤洗澡、換衣服、理發、不得留長指甲和涂指甲油。二、生產車間不得帶入或存放個人生活用品，工作人員工作時不準吸煙、吃食物，嚴禁隨地吐痰。三、未經允許非生產人員不得進入加工車間；經有關領導同意后，必須達到生產人員的要求后方可進入.四、新參加工作的生產人員，必須經健康檢查并取得健康合格證后方可上崗工作，生產人員患有有礙食品衛生的傳染性疾病(痢疾，傷寒，病毒性肝炎，活動性肺結核，化膿性或滲出性皮膚病等)，或手有外傷等情況，必須立即調離食品生產崗位并妥善治療。五、車間生產人員和進入車間的其他有關人員遇下列情況之一時必須洗手：⑴、開始工作之前⑵、上廁所以后⑶、處理被污染的原材料之后⑷、從事與生產無關的其他活動之后⑸、在從事操作期間也應勤洗手六、生產車間內接觸食品的設備、工器具、操作臺必須采用無毒、無異味、耐腐蝕、易清洗的材料制作，表面應光滑，無凹坑，縫隙。車間內禁止使用一切竹木工器具和容器。七、車間內必須有用于工器具和固定設備消毒的設施，并保持齊全有效，設施本身及使用過程中不得對食品產生不良影響。八、在工作前后及工作中必須按規定進行清潔、消毒(要有記錄)，所用的清潔消毒方法應有效又不影響食品的衛生。用化學方法進行消毒時，檢查消毒劑的配制記錄及使用條件，連續使用的消毒劑，定期檢查其濃度。用熱水消毒時，水溫應達到80℃以上。九、加工操作臺、機械設備、工器具應經常清洗，不得有銹蝕，并保持清潔。經消毒處理后的設備、工器具、操作臺必須再用飲用水徹底沖洗干凈，除去殘留物后方可接觸產品。

十、生產車間和其它場所的廢棄物，必須隨時清除，并及時清理出廠。廢棄物存放的容器及場地應及時清洗消毒。十一、車間工作人員及有關人員每年至少進行一次健康檢查，必須經健康檢查并取得健康合格證后方可上崗工作。十二、生產車間和其他有關工作場地內應保持清潔，不得堆放雜物，地面不得出現大規模的積水現象。每天工作結束后(或必要時)，必須徹底清洗生產場地的地面、墻壁、排水溝，必要時進行消毒。十三、車間內的更衣室、工間休息室等公共場所，應經常整理和清掃,必要時進行消毒，以保持其清潔。十四、生產車間周圍應定期或必要時進行除蟲滅害，以防止害蟲滋生。車間使用殺蟲劑時，不得污染食品，并盡量避免污染設備、工器具和容器。使用殺蟲劑后應徹底清洗干凈，除去殘留藥劑，方可進行生產。十五、生產車間有照明、通風、防塵、防蠅、防鼠設施；并設密閉垃圾容器，垃圾、雜物隨時清理。十六、廠房、設備、排水系統、廢物排放系統和其他機械設施，必須保持良好狀態，在正常情況下每年至少進行一次全面檢修。車間應做到整潔，空氣新鮮，無明顯水汽、積水。安全生產管理制度總則第一條為加強公司生產勞動保護、改善勞動條件，保護勞動者在生產過程中的安全和健康，促進公司的發展，根據有關勞動保護的法令、法規等有關規定，結合公司的實際情況制訂本規定。第二條公司的安全生產工作必須貫徹"安全第一，預防為主"的方針，貫徹執行總經理(法定代表人)負責制，各級領導要堅持"管生產必須管安全"的原則，生產要服從安全的需要，實現安全生產和文明生產。第三條對在安全生產方面有突出貢獻的團體和個人要給予獎勵，對違反安全生產制度和操作規程造成事故的責任者，要給予嚴肅處理，觸及刑律的，交由司法機關論處。機構與職責第一條公司安全生產領導機構，由公司領導和有關部門的主要負責人組成。其主要職責是：全面負責公司安全生產管理工作，研究制訂安全生產技術措施和勞動保護計劃，實施安全生產檢查和監督，調查處理事故等工作。第二條公司安全生產部門的職責：1、協助領導貫徹執行勞動保法規、制度，綜合管理日常安全生產工作。2、匯總和審查安全生產措施計劃，并督促有關部門切實按期執行。3、制定、修訂安全生產管理制度，并對這些制度的貫徹執行情況進行監督檢查。4、組織開展安全生產大檢查。經常深入現場指導生產中的勞動保護工作。遇有特別緊急的不安全情況時，有權指令停止生產，并立即報告領導研究處理。5、總結和推廣安全生產的先進經驗，協助有關部門搞好安全生產的宣傳教育和專業培訓。6、參加審查新建、改建、擴建、大修工程的設計文件和工程驗收及試運轉工作。7、組織有關部門研究制定防止職業危害的措施，并監督執行。第三條安全生產主要責任人的劃分：公司總經理是本單位安全生產的第一責任人，分管生產的領導是本單位安全生產的主要責任人，各車間主任是安全生產的直接責任人。第四條各職能部門必須在本職業務范圍內做好安全生產的各項工作。第五條。各生產車間主任要協助公司領導貫徹執行勞動保護法規和安全生產管理制度，處理本車間安全生產日常事務和安全生產檢查監督工作。第六條。第七條公司機修、電工、鍋爐工及制冷設備操作人員必須遵守安全生產制度和操作規程。做好設備、工具等安全檢查、保養工作。第八條個車間生產人員在生產、工作中要認真學習和執行安全技術操作規程，遵守各項規章制度。愛護生產設備和安全防護裝置、設施及勞動保護用品。發現不安全情況，及時報告領導，迅速予以排除。檢查和整改第一條堅持定期或不定期的安全生產檢查制度。公司組織全公司的檢查，每年不少于二次；各生產車間每月檢查不少于一次；各生產班組應實行班前班后檢查制度；特殊工種和設備的操作者應進行每天檢查。第二條發現不安全隱患，必須及時整改，如本車間不能進行整改的要立即報告公司領導統一安排整改。第三條凡安全生產整改所需費用，應報經公司領導審批后實施。教育與培訓第一條對新職工、實習人員，必須先進行安全生產的教育培訓才能準其進入操作崗位。對改變工種的工人，必需重新進行安全教育培訓才能上崗。第二條對從事鍋爐、壓力容器、電氣、起重、焊接、車輛駕駛、易燃易爆等特殊工種人員，必須進行專業安全技術培訓，經有關部門嚴格考核并取得合格操作證(執照)后，才能準其獨立操作。對特殊工種的在崗人員，必須進行經常性的安全教育。設備、工程建設、勞動場所第一條各種設備和儀器不得超負荷和帶病運行，并要做到正確使用，經常維護，定期檢修，不符合安全要求的陳舊設備，應有計劃地更新和改造。第二條電氣設備和線路應符合國家有關安全規定。電氣設備應有可熔保險和漏電保護，絕緣必須良好，并有可靠的接地或接零保護措施；醬制品蒸料車間、發酵車間、醬油滅菌車間、小包裝醬制作車間應使用密閉型電氣設備；有易燃易爆危險的工作場所，應配備防爆型電氣設備；潮濕場所和移動式的電氣設備，應采用安全電壓。電氣設備必須符合相應防護等級的安全技術要求。第三條生產場所布局要合理，保持清潔、整齊。有危害健康的生產作業，必須有防護設施。第四條生產廠房、建筑物必須堅固、安全；通道平坦、暢順，要有足夠的光線；為生產所設的坑、壕、池、走臺、升降口等有危險的處所，必需有安全設施和明顯的安全標志。第五條有高溫、低溫、潮濕、粉塵等危險的生產場所，必須采取相應的有效防護措施。第六條雇請外單位技術人員在公司的場地進行施工、維修等作業時，公司應有專人管理，必須遵守公司的安全制度。對違反作業規定并造成公司財產損失者，須索賠。易燃、易爆物品第一條易燃、易爆物品的運輸、貯存、使用、廢品處理等，必須設有防火、防爆設施，嚴格執行安全操作守則和定員定量定品種的安全規定。第二條易燃、易爆物品的使用地和貯存點，要嚴禁煙火，要嚴格消除可能發生火種的一切隱患。檢查設備需要動用明火時，必須采取妥善的防護措施，并經有關領導批準，在專人監護下進行。安全生產獎懲制度1、根據公司安全生產管理制度規定，為認真貫徹“安全第一，預防為主”的方針，切實落實安全生產責任制，制定本制度。2、考核內容（1）、各車間部門管理人員安全生產責任制落實情況。（2）、生產現場安全達標率目標（合格率100％；優良率）。（3）、創建安全生產先進個人、安全生產先進部