1、出納員崗位責任及注意事項出納員崗位責任及注意事項4/4出納員崗位責任及注意事項出納員崗位職責第一條在財務經理領導下，依據國家財會法例、企業財會制度的相關規定，仔細辦理提取和保存現金，達成收付手續和銀行結算業務。第二條負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務。第三條登記現金和銀行日志賬，做到日清月結，保證賬證吻合、賬款吻合、賬賬吻合，發現差錯實時查清改正。第四條仔細審察暫時借支的用途、金額和贊成手續，嚴格履行采買領用支票的手續，控制使用限額和報銷限時第五條正確編制現金、銀行的記賬憑據并實時傳達。第六條配合相關人員實時張開對應收款的清理工作。第七條嚴格審察報銷單據、發票等原始憑據，依據開銷報銷的相關規

2、定，辦理現金收付業務，做到合法正確、手續齊備、單證齊備。第八條核實人事部供給的薪金發放名冊，準時發放企業員工的薪資、獎金。第九條負責實時、正確解繳各樣社會兼顧保險、住處公積金等工作。第十條負責穩定保存現金、有價證券、相關印章、空白支票和收條，做好相關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。第十一條負責掌管企業財務保險柜。出納人員注意事項一、辦理銀行存款和現金領取。二、負責支票、匯票、發票、收條管理。三、做銀行帳和現金帳，并負責保存財務章。四、負責報銷差旅費的工作。1、員工出差分借支和不能夠借支，若需要借支就必然填寫借支單，然后交總經理審批署名，交由財務審察，確認無誤后，由出納發款。2、員工

3、出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后邊貼上收條或發票，先交由證明人署名，此后給總經理署名，進行實報實銷，再經會計審察后，由出納賞賜報銷。五、員工薪資的發放。出納工作細則：工作事項及審驗等程序失誤防備及糾正程序現金收付1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以充公，由責任人負責。2、現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責。3、把每天收到的現金送到銀行。不得“坐支?！?、每天做好平常的現金盤存工作，做到賬實吻合做好現金結報單，防備現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特別狀況

4、需審批。6、員工出門借錢不論金額多少，都須總經理署名，贊成并用借支單借錢。若無贊成借錢，惹起糾葛，由責任人自負。銀行賬辦理1、登記銀行日志賬時先分清賬戶，防備張冠李戴。開匯兌手續。2、每天結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計認識企業資本運作狀況，以調動資本。每天下班以前填制結報單。3、保存好各樣空白支票，不得任意亂放。4、企業賬務章平常由出納保存。每天下班后賬務章交總經理處。報銷審察1、在支付證明單上經辦人能否署名，證明人能否署名。若無，應補。2、附在支付證明單后的原始單據能否有涂改。如有，問明原因或不予報銷。3、正規發票能否與收條混貼。4、支付證明單上填寫的項目能否超出如有，應分開貼。3項。若超出，應重填。5、大、小金額能否吻合。若不吻合，應改正