1、Word 出納員簡潔個人總結 寫好工作總結是特別重要的，可以起到承上啟下的作用，也正是在這種在不斷地遇到問題、發覺問題、解決問題并總結歸納的過程才使我們不斷地成長與提升。下面是我為大家整理的出納員簡潔個人總結，盼望對您有所關心! 出納員簡潔個人總結篇1 本人自20_年5月29日入職，做為酒店總帳會計在日常工作中，嚴格執行酒店財務規范的要求仔細履行崗位職責，起到了肯定的監督和帶頭作用;在逐步熟識酒店運行機制后，本人提出合理化看法同時，也協作財務經理完成部分重要工作的調整及細化： 一、協作財務經理，逐步修改完善財務制度，制定報銷程序、宴請程序等的酒店內部工作規范，便利今后工作順當高效的進行。 二、

2、協作財務經理制定新會計科目，完成財務軟件二次初始化的工作。雖然此項工作量較大，但我能主動加班加點，在保證酒店正常財務工作的進行的同時順當完成軟件二次初始化的工作。 三、為今后精確 高效的完成財務工作，自立編制財務報表模板，做到每月系統中自動取數生成，極大的便利了會計月結工作中報表編制工作的進行。 四、因酒店剛開業不久，總出納崗位人員流淌較為頻繁，為保證工作規范性、正確性，降低差錯的消失，準時制定總出納工作流程，親自盤點總出納庫存，防止長短款消失。并指導編制總出納日報現金銀行日報表，便利了解酒店每日現金銀行收支狀況及酒店可用余額。 五、7月工資表由人力資源部轉交財務部制作，準時與人力資源部溝通，

3、確定合理的工資計算方法，指導工資員制作工資表、工資盤，為正確準時的工資發放奠定了基礎。 六、選購部劃轉財務部管理后，幫助財務經理完善選購程序，規范選購報銷制度，為酒店合理掌握資金使用狀況，做到資金利用最大化。 七、準時向集團請款，緩解財務資金緊急狀況。 八、酒店開業至今，外幣兌換始終以總出納個人名義兌換，其中不僅存在較大平安隱患，且不利于提高酒店對形狀象。發覺此問題后，主動聯系外幣兌換事宜，并用以前閱歷培訓出納外幣識別及突發大事處理。 九、每月月結完畢后，幫助經理做好財務分析工作。以上是我個人工作狀況總結，在今后工作中，我將更加努力工作，加強專業學習，進一步提高自身力量，全心全意為酒店服務。

4、出納員簡潔個人總結篇2 轉瞬間2個月試用期已接近尾聲，首先感謝公司能給我展現才能、實現自身價值的機會。我于20_年成為公司的試用員工，擔當銷售出納一職，現將我的工作及學習生活狀況作自我評價。 一、學習生活方面： 進公司以來，本人敬重領導，與同事關系融洽，在較短的時間內適應了公司的工作環境。為盡快進入工作角色，我自覺仔細學習本公司、本部門、本崗位的各項制度、規章，嚴格根據公司里制定的工作制度開展工作。并利用業余時間進行自學理論學問，業務水平和理論素養都有所提高。工作中我始終保持虛心謹慎、虛心求教的態度，主動向領導、同事們請教，向實踐學習，把所學的學問運用于實際工作中，在實踐中檢驗所學學問，查找不

5、足，提高自己，防止和克服淺嘗輒止、一知半解的傾向。近兩個月的工作，培育了我樂觀、自信、誠懇、坦率的生活態度;仔細、謹慎、樂觀、主動的工作作風。 二、工作方面： 1、幫助部門同事為公司員工辦理工資卡。 為了愛護公司資金的平安使用，聽從主管領導的支配，幫助同事為公司員工辦理工資卡，使員工工資準時發放。 2、幫助部門同事仔細審核各部門報銷的費用原始單證。 方案財務部門是公司的監管及服務的窗口，為了更好地為公司員工服務及合理地利用公司資金，我樂觀、仔細地學習了公司的管理體系，在審核報銷單證時，堅持堅持貫徹執行公司財務管理制度。對手續不全，費用項目不明確的單證，退回經辦人重新填制。 3、嚴格履行崗位職責

6、，努力做好本職工作，對上級支配工作任務做到準時、細致、周全完成。 在本部門的工作中，我始終嚴格要求自己嚴以律已，拾遺補漏，不斷地發覺問題，解決問題，總結緣由，積累閱歷，從而完善和提升公司的管理機制，能仔細執行保密制度，仔細準時做好領導布置的每一項任務，同時主動為領導分憂，關心同事做一些自己力所能及的事情。 4、對江蘇項目公司調撥過來的實物資產及海南項目公司所購實物資產清盤，并建成電子文檔保存。 為了杜絕公司實物資產虛增的可能性，對每筆費用報銷所涉及到的實物資產項目進行嚴格細致審核，對盤點到的全部實物資產及報銷憑證所列資產進行一一核對。為了避開項目公司調撥過來的實物資產不遺失，進行了二次盤點，如

7、有變動，準時進行調整。 我特別珍惜此次工作機會，在以后的工作中，我會用虛心的態度努力! 出納員簡潔個人總結篇3 20_年進入本服務區財務部實習。我能夠有機會跟著她們學習學問,本人感到非常的榮幸。財務部的同事們都很好、很好相處的人,所以本人對所在的工作特別的布滿信念去學習。 前段時間在陽江服務區培訓是講理論學問,在聽的過程中許多地方都很模糊,不知詳細該如何做,有時還需要翻看以前所學的學問,感覺真的很簡單。可是現在現實操作中,并不是以前想象的那么簡單,只要信念、急躁的去對待，什么都能做的好。在工作中也做了一些力所能及的工作，幫忙清理衛生，做一些后勤的工作。 進入工作中首先要了解本單位的財務制度。出

8、納會計員的工作管理主要包括：1、辦理現金收入與支出，2、負責支票、發票、收據等管理，3、登記現金、銀行存款日記賬，并負責保管財務章，4、負責報銷的工作， 出納會計員每天工作流程如下： 一、支配收銀員一個準時交錢的時間，如有到時間沒交的，要通知各部門的領班，由于這樣才不會影響到我們的工作。如有收銀員代替人交錢時，要問清是什么緣由，否則一律不行代替。 二、每天收到收銀員營業款時，看是否以系統打出的數字相等，如有不相等，就要把長短款統計出來。然后要把錢整理好，要當天存入銀行。如有辦理上門收款服務區的，首先要看清晰是否熟識的人，假如是生疏人來領取錢箱，必需有銀行的人提前通知過來，而且要帶相關的證件證明

9、才可以拿走，否則一律不行。每天存入銀行的錢都有“回單”，所以要準時的登記銀行存款日記賬，并且要核對當天存入銀行的金額是否相等。 三、本單位需要支付現金時，必需從庫存現金(備用金)或開戶銀行支付，不得從本單位的每天現金收入中直接支付，即要做好收支兩條線。每天必需在營業終了后，對實際庫存現金和現金日記賬賬的賬面余額要相互核對，做到日清日結，假如發覺賬實不符應準時查明緣由，并予以處理。 四、如有轉賬、電匯時，要填寫支票、領用支票的審批單、轉賬單，寫時要用墨汁或碳素墨水，而且數字正確、字跡清楚、不能錯漏，不潦草、涂改，寫了之后要登記領用支票的本子， 五、填收款收據時，必需要寫清晰事情的發生，寫完之后要

10、給經手人簽名，再拿給財務部負責人核對簽名，然后把其次聯撕給對方。關于報銷時，要寫費用報銷審批表，肯定要寫明費用的性質，寫時要工整，不能涂改和加筆。寫好了要拿給財務部負責人審核，而且要經過區長的批準，才能賜予現金報銷， 六、保管好空白支票、空白收據、還有相關的票據，未經發生業務不得填寫。還有要保管好全部的印章，不得拿給外人使用。 七、如需要借款時，各部門的負責人首先要先寫借款單，肯定要寫明清晰，完后，肯定要經過財務部負責人同意，還有區長的同意,否則一律不能借款。 九、服務區每天發生收支業務時，都要逐日逐筆的序時登記好現金日記賬和銀行存款日記賬。 通過這次實習，對出納會計的工作又進一步的了解，不過

11、還有許多地方不足的，還要不斷的連續努力。在這實習期間里本人學了不少社會學問，工作看上去是很簡潔，但假如不細心還是不能勝任的。由于財務工作是一項比較煩瑣的工作,所以要急躁的對待。而且要加強日常工作管理，做好平安防范工作。 很感謝財務部同事們的關照和關心，您們能夠細心的指導和急躁的講解給我們聽。本人感到特別的傲慢，再次忠心的感謝你們! 出納員簡潔個人總結篇4 轉瞬間，20_年就過去了。展望將來，我對今后的工作布滿了信念和盼望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成果，我把參與工作以來的狀況總結如下： 看似簡潔的賬單制作日常收費銀行對接建立收費臺賬，一切都是從零開頭。我自覺加強學習，虛心求教釋

12、惑，不斷理清工作思路，在領導們和同事們的關心指導下，從不會到會，從不熟識到熟識，我漸漸摸清了工作中的基本狀況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點。一方面，干中學、學中干，不斷把握方法，積累閱歷;另一方面，問書本、問同事，不斷豐富學問把握技巧。 出納工作首先要有足夠的急躁和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結賬盤庫工作，做好現金盤點表;每月末做好銀行對賬工作，準時編制銀行余額調整表，并做好和會計賬的對賬工作;工資的發放更是需要細心謹慎，這直接關系到職工個人的利益，由于日常的工作量已經基本飽和，每次做工資的時候，我都會主動加班，保證準時將工資發放給員工。

13、一、主要閱歷和收獲 1、只有擺正自己的位置，下功夫熟識基本業務，才能盡快適應新的工作崗位。 2、只有主動融入入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環境中保持好的工作狀態; 3、只有堅持原則落實制度，仔細理財管賬，才能履行好財務職責; 4、只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好; 5、只有保持心態平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。 二、確立工作目標，加強協作學校會計個人工作總結財務工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開頭。 我喜愛我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新穎，但是做為學校正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作

14、設定了新的目標： 1、在日常的財務管理中加強與管理處的溝通，充分發揮預算的目標作用，不斷完善事前方案、事中掌握、事后總結反饋的財務管理體系。 2、實抓應收賬款的管理，預防呆賬，削減壞賬，保全管理處的經營成果。 3、樂觀參預，協作管理處開拓新的經濟增長點。 以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導賜予批判指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作閱歷;努力學習，不斷提高自己的專業學問和業務力量，以新形象，新面貌，為學校的進展而努力奮斗。 出納員簡潔個人總結篇5 回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡

15、最大努力為行里的進展做出貢獻。時間如梭，轉瞬間又將跨過一個年度之坎，為了總結閱歷，發揚成果，克服不足，現將今年的工作做如下簡要回顧和總結： 今年我在財務部從事出納工作，主要負責現金收付，票據印章管理，開具發票和銀行間的結算業務，剛剛開頭工作時我簡潔的認為出納工作似乎很簡潔，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務性工作，但是當我真正投入工作，我才知道我對出納工作的熟悉和了解是錯誤的，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和技術問題，需要理論與實踐相結合才能把握.在平常的工作中我能嚴格遵守財務規章制度，嚴格執行現金管理和結算制度，做到日清月結，定期向會計核對現金與帳目，發覺現金金額不符，做到準時匯

16、報準時處理，依據會計供應的憑證準時發放工資和其它應發放的經費，堅持財務手續，嚴格審核有關原始單據，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關印章，空白支票，空白收據，庫存現金的完整及平安，準時把握銀行存款余額，不簽發空頭支票和遠期支票，月末關帳后盤點現金流量及銀行存款明細，并仔細裝訂當月原始憑證，每月準時傳遞銀行原始單據和各收付單據，協作會計做好各項帳務處理及各地市資金下撥款，嚴格掌握專款專用和銀行帳戶的使用。 以上是我今年工作以來的一些體會和熟悉，也是我在工作中將理論轉化為實踐的一個過程，在以后的工作中我將加強學習和把握財務各項政策法規和業務學問，不斷提高自己的業務水平，加強財務平安意識，維護個人平安和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同進展，