1、創業 / 商業計劃書公 司 名 稱 ：南昌大紅唇化妝品有限模擬公司所屬院校：南昌大學指導老師：張行之【主聯系人】王玉帥【職務】總經理【電話號碼】【傳真號碼】【電子郵件】【地址】南昌大學【郵政編碼】 214153日期 2011年 10月保密須知本創業 / 商業計劃書內容屬商業機密，所有權屬于本公司，其所涉及的內容和資料只限于貴公司投資我公司使用。請貴公司收到本創業/ 商業計劃書后，在 7 個工作日內予以回復，確認立項與否。貴公司如接收本創業/ 商業計劃書，即為承諾同意遵守以下條款：若貴公司不希望涉足本創業 / 商業計劃書所述項目，請按上述地址盡快將本創業 / 商業計劃書完整退回；2.未經本公司許

2、可，貴公司不得將本創業/ 商業計劃書的內容全部或部分地透露給他人；貴公司應該將本創業 / 商業計劃書作為機密資料保存。【其他事項說明】本創業 / 商業計劃書所涉及的內容均可具體協商。本創業 / 商業計劃書系學員完成模擬公司創業實訓的學習成果。僅涉及第一年的經營分析與預測，不作為實際商業融資依據。第 2 頁目錄1.0執行摘要 .31.1公司概況 .41.2注冊資金 .41.3商業模式 .41.4投資收益評價 .52.0市場分析 .62.1市場定位與目標客戶 .62.2市場預測（市場占有率） .62.3競爭分析 .62.4項目 SWOT 分析 .63.0營銷策略 .73.1產品特征 .73.2產品

3、定價 .73.3銷售渠道 .83.4宣傳推廣 .84.0人員與組織結構 .84.1組織結構 .94.2團隊成員 .錯誤！未定義書簽。4.3部門 / 崗位職責 .105.0財務分析報告 .105.1固定資產：生產經營所需設備、工具和辦公家具. 105.2月原材料 / 商品采購成本 .115.3月銷售與管理費用預測 .115.4啟動資金需求 .125.5啟動資金來源 .126.0月利潤預測.127.0風險分析與對策 .148.0企業的愿景 .149.0附錄 .149.1附表：經營第一年利潤表 .錯誤！未定義書簽。9.2附表 2：第一年度的現金流量表 .179.3 創業 / 商業計劃書評估表 .01

4、.0 執行摘要第 3 頁1.1公司概況公司名稱南昌大紅唇化妝品有限 模擬公司公司類型有限責任公司 個體工商戶 個人獨資企業合伙企業 其他 _ （打選擇）注冊地址南昌大學化妝品主要經營范圍我公司主張“技術 +服務”，從優品質產品出發，符合顧客需求為輔，志在為每位顧客都找到適合的化妝品產品 / 服務概況隨著人們的生活水平越來越高，對自己的打扮成為一種必不可少的追求，而化妝品作為裝扮的必須，其需求量會越來越多；同樣對其要求也會越來越高市場機會1.2 1.2注冊資金注冊資金萬1.3商業模式（贏利模式）第 4 頁通過產品的銷售和周到的服務方式通過市場調查特色服務根據不同的服務制定出不同的價格1.4投資收

5、益評價總投資額300000投資收益率（第一年）450 %（元）預期凈利潤第一年第二年第三年年增長率1.2 %年增長率1.6 %（稅后利潤）12000001214401233830.4投資收益率凈利潤總投資額100%備注預期凈利潤第一年：見經營第一年利潤表；此表中“總投資額”項的金額等于資金需求合計第 5 頁2.1 市場定位與目標客戶析2.1市場定位與目標客戶市場定位適用于各個不同年齡層次的女性，針對顧客的具體要求做出相應的服務，產品的成本大概在10 元左右，在款式方面要求獨特新穎，能夠吸引顧客消費。目標客戶大部分女性2.2市場預測 ）今天的市場上的化妝品可以說是琳瑯滿目，然而正是因為這樣顧客往

6、往會買到假貨，因此大大降低了顧客的信任度，所以市場上要多一些物有所值的化妝品，讓顧客用的放心，也不會應為太昂貴而抱怨。可是化妝品的行業競爭越來越激烈，各個商家也是做足了工作，吸引顧客的光顧。2.3競爭分析 芊芊美甲店優點：該家店內內的商品種類較多，服務態度好，價格合理等優勢缺點：有些劣勢店面的環境不是很好，有時顧客需長時間等待2.4項目 SWOT 分析第 6 頁優勢有專業的人士進行服務，簡答顧客疑慮，服務管理一體化，顧客至上原則，讓顧客感覺進入到女性的天堂Strengths ）劣勢由于剛開始創業知名度不高，消費者都存有觀望態度，銷售手段還不成熟Weaknesses）考慮到現在市場的化妝越來越多

7、，可是消費者卻對這失去了信心，因為很機遇容易買到假的產品或者產品不稱心，我們正是看到這一點，決心要打造一(Opportunities)個全心全意為消費者考慮的化妝品公司。我們的創業項目競爭力太大，因為市場上有很多的競爭者，行業并不很受威脅歡迎，顧客總是會抱有懷疑的態度，現在正處于金融危機的時候，當公司Threats ）有起色的時候會有很多公司模仿，因此會失缺一部分顧客。3.0營銷策略3.1產品特征產品或服務種類產品一產品二產品三產品四功能特色可以遮住指甲上的瑕疵，根據手色彩豐富根據顧客的要求做出相應型進行美甲的調色對面部的的補水，減少色斑，修雖然效果不會立竿見影，但通過長復皮膚期堅持使用會發現

8、效果意想不到的好對長期做過美甲的指甲進行保對長期做過美甲的指甲進行保養，養，修復效果顯著，效果明顯提供全面的護理套裝內有各種搭可以根據顧客的不同需求做出不同配不論什么養的問題都可以解的套裝，但是套裝內物品最好不超決，遮瑕等功能過 4 件3.2產品定價第 7 頁產品或服務單位單位成本同類產品市場零售單價產品單價 *產品一瓶5.007868產品二瓶12.00148138產品三盒50.00356346產品四瓶3.005848注 1：產品單價一欄，如果一年當中產品售價有變化或者多種產品屬于同類產品，可按照產品均價計算；3.3銷售渠道單位：元1. 經營地址面積費用或成本（元 / 月）選擇該地址的主要原因

9、南昌大學100 平方米10000便于我們各部門人員溝通2. 銷售渠道面向最終消費者通過零售商通過批發商 （打選擇）選擇因為我們主要是開一家有特色的化妝品店，主要面對的就是消費者，服務該銷售方式的的對象也是消費者，因此我們的銷售渠道就是要面向最終的消費者原因廠家直銷與主要批發 /零售商合作方式3.4宣傳推廣推廣方式主要內容推廣費用廣告媒體選擇媒體：報紙、雜志、電臺、電視、直郵、網絡等2000會展推廣選擇適合推廣產品服務的會議和展覽會7001000公關活動引起客戶注意的文章、被電臺電視臺采訪的機會、研討會、媒體新聞稿網絡推廣指網站推廣、網絡品牌、信息發布、在線調研、顧客200關系、顧客服務、銷售渠

10、道、銷售促進促銷活動指降價、打折、試用、贈送、展銷等活動方式600數據庫營銷企業通過收集和積累會員（用戶或消費者）信息，經500過分析篩選后針對性的使用電子郵件、短信、電話、共計50004.0人員與組織結構第 8 頁4.1組織結構總經理總經理助理行政部財務部市場部采購部4.1組織結構4.2團隊成員姓名年齡職務最高學歷及專主要工作經歷業王玉帥20總經理大專從事過化妝品工作20在校學習了相關專周穎總經理助理大專業，并有實習經驗在校學習了相關專張倩20行政部部長大專業，并有實習經驗陳天瑤20財務部部長大專在校學習了相關專孟祥萍20市場部部長大專在校學習了相關專業，并有實習經驗20在校學習了相關專李徐

11、丹采購部部長大專業，并有實習經驗優勢專長請說明與經營項目相關的經驗與專長管理能力較強，對化妝品事業及其前景都有研究，內部溝通能力強；有良好的組織、協調、溝通能力，工作細致、果斷、條理性強，工作效率高； 良好的中英文寫作和口語表有很好的主持公司生產經營管理的才能，擅長員工績效考核、等方面具有全面的財務專業知識、賬務處理及財有良好的規劃、組織、培訓、策劃、方案執行和團隊領導能力，具備較高的人際溝通和談判技巧。熟悉招標和采購流程，有良好的談判、人際溝通能力，團隊工作能力強，具備較好的職業道德素質第 9 頁4.3部門 / 崗位職責4.3部門 / 崗位職責部門/ 崗位負責人總經理王玉帥總經理助理周穎張倩

12、行政部陳天瑤財務部孟祥萍市場部李徐丹采購部職責主持公司的日常生產經營管理，負責機場安全運營；組織實施公司年度經營計劃和投資方案；擬定設置、調整或撤銷公司內部管理機構的具體方案；擬訂公司的基本管理制度；制定公司的具體規章； 提請聘任或解聘公司副總經理、財務部門負責人；聘任或解聘除應由董事會聘任或解聘以外的管理人員和工作人員；依有關規章制度決定對公司職工的獎懲、升級、加薪及辭退；在職責范圍內，對外代表公司處理業務在總經理領導下負責辦公室的全面工作，努力作好總經理的參謀助手，起到承上啟下的作用，認真做到全方位服務。在總經理領導下負責企業具體管理工作的布置、實施、檢查、督促、落實執行情況。協助總經理作

13、好經營服務各項管理并督促、檢查落實貫徹執行情況。負責各類文件的分類呈送，請集團領導閱批并轉有關部門處理。 協助總經理調查研究、了解公司經營管理情況并提出處理意見或建議，供總經理決策。做好總經理辦公會議和其他會議的組織工作和會議紀錄。做好決議、決定等文件的起草、發布。做好企業內外文件的發放、登記、傳遞、催辦、立卷、歸檔工作。負責保管使用企業圖章和介紹信。負責企業內外的公文辦理，解決來信、來訪事宜，及時處理、匯報。負責上級領導機關或兄弟單位領導的接待、參觀工作。主持公司的經營管理工作，制訂公司內部管理機構設置方案，制訂公司的基本管理制度、具體規章，對公司的總體發展和經營業績全面負責。組織制定財務方

14、面的管理制度及有關規定，并監督執行， 建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制， 向上級主管匯報公司經營狀況、經營成果、成本核算、財務收支及計劃的具體情況，為集團高級管理人員提供財務分析，提出有益的建議， 根據集團公司中、長期經營計劃，組織編制集團年度綜合財務計劃和控制標準建設并管理公司市場團隊，培養銷售市場人員，提高業務能力，負責公司品牌的推廣負責公司采購工作，包括 : 詢價、比價、簽訂采購合同。驗收評估，反饋匯總工作。調查分析和評估目標市場，確定需要和采購時機，完善公司采購制度，制定并優化采購流程，控制采購質量與成本，組織對供應商進行評估和考核。協調公

15、司各部門間工作。5.0財務分析報告5.1固定資產：生產經營所需設備、工具和辦公家具單位：元第 10頁項 目原值月折舊率月折舊金額備 注（）生產工具和設備辦公家具33000115/12550桌椅 日光燈店面裝修等電子設備17000113/1247.2電腦、打印機、復印機、傳真機、電話機等交通工具100000114/122083.3汽車店鋪廠房租房，此項空白合 計-2680.5折舊率標準參看根據2009-06-23頒布的企業所得稅法實施條例；備注月折舊率 =1/ 折舊年數 /125.2 月原材料 / 商品采購成本單位：元名稱數量單價金額一100055000二400124800三50031500四2

16、50501250合計125505.3月銷售與管理費用預測月銷售與管理費用預測類別科目金額銷售費用宣傳推廣費用5000場地租金10000員工薪酬22500管理費用辦公用品及耗材300水、電、交通差旅費5000其他2000財務費用利息第 11頁啟動資金需求5.4啟動資金需求類別 /項目固定資產購置合計開工商注冊、稅務登記費辦費市場調查費、差旅費、咨詢費各種許可證審批費用支付連鎖加盟費用其他費用合計流原材料 /商品采購動資場地租金金員工薪酬辦公用品及耗材水、電、交通差旅費其他費用合計啟動資金總計5.5啟動資金來源籌資渠道資金提供方自有資金股東私人拆借親屬、朋友銀行貸款銀行金額（元）200090005

17、0005000210002000060000135000180060001200224000300000金額200000100000備注（對主要費用及其他重要事項說明）例如：培訓費、資料費、買無形資產費用單位：萬元占投資總額比例66.7 %33.3 %第 12頁政府小額貸款政府相關部門%總計-%6.0月利潤預測單位：元月月利潤預測利月利潤預測潤預測項 目一、主營業務收入加：其他收入減：主營業務成本生產 /采購成本營業稅金及附加(按 5.5%計算 )變動銷售費用銷售提成邊際貢獻率 (%)= （主營業務收入 -主營業務成本 -營業稅金 -銷售提成） /主營業務收入固定銷售費用宣傳推廣費管理費用場地

18、租金員工薪酬辦公用品及耗材水、電、交通差旅費固定資產折舊其他管理費用財務費用利息支出二、利潤總額減：所得稅費用（按25計算）本期金額1600002000130001000091.8%5000100002250030050002680.5200091519.545000三、凈利潤46519.5備注：員工薪酬包括企業主薪酬和職工薪酬，本計劃書所提到的員工薪酬都符合該條件；第 13頁7.0風險分析與對策創業風險分析對策行業風險行業發展停滯創建考察團，學習國外成功經驗政策風險國家強制降低化妝品銷售價格采購部在采購時對化妝品成本進行調節，以適應價格市場市場風險作為一個新公司，競爭對手又多，很難能加強售后

19、服務，任何產品都可讓顧客讓顧客認同并愿意長期合作。剛成立的公先試用，對顧客提出的任何問題都研司能否面對殘酷的市場競爭還是個未知數究，做好初期顧客希望調查。技術風險我公司的美甲、化妝等技術比同行業落時刻關注市場需求變化，每季度為技后，不能吸引顧客注意，不能滿足顧客要術人員組織學習，組織一個專門研究求。而技術人員小組資金風險在公司運營后不久，公司出現運轉資金不管理層召開會議，向銀行貸款，找贊足助管理風險管理層出現意見混亂，指揮不一致，導致需要總經理和助理時刻保持清醒頭公司的正常運營受到影響腦，召集各 領導層，首先批評，繼而分析問題環境風險法律對化妝品事業加大要求在不觸犯法律的前提下，重新改變經營制

20、度其他風險公司人員管理出現問題，員工積極性不提出一定的提成獎勵高，造成業績下降注：只需要填寫本企業涉及到的風險。8.0企業的愿景讓大眾接受我公司將 80%的客戶變成忠實客戶保持盈利不斷增加擴大公司規模第 14頁爭做“ 0 退貨 0 投訴”爭做全國百強9.0附錄第 15頁9.1 附表：經營第一年利潤表項目1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月合計平均售價686566666464686566666464786產品一銷售數量60065064062065063060065064062065063075804962月銷售額408004225042240409204

21、16004032040800422504224040920416004032060平均售價1381351341341361331381351341341361331624產品二銷售數量25026026524523028025026026524523028030604139月銷售額34500351003551033320312803724034500351003551033320312803724000平均售價485050464649485050464649578產品三銷售數量45042040045042040045042040045042040050802444月銷售額216002100020

22、00020700193201960021600210002000020700193201960040平均售價3463503503453453403463503503453453404152產品四銷售數量20018019521020522020018019521020522024208368月銷售額69200630006825072450707257480069200630006825072450707257480050一、主營業務收入1661016135016600016739016292517196166100161351660001673901629251719619910000450加：

23、其他收入200001800018600195001900018000200001800018600195001900018000226200減：主營業務成本生產/采1255012550125501255012550125501255012550125501255012550125501506購成本00營業稅金及附加 ( 按 5.5%計1023510005.8104479864.1044712199864.251015310278.9510235.51015310278.9510005.8757007算 ).575.825.85變動銷售費用銷售提成固定銷售費用宣傳推廣50005000500050

24、006300第 16頁費0場地租金100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000120000員工薪酬225002250022500225002250022500225002250022500225002250022500270000管理費用辦公用品3003003003003003003003003003003003003600及耗材水、電、6800交通差旅5000550060006000550060005000550060006000550060000費固定資產2680.2680.52680.52680.52680.52

25、680.2680.52680.2680.52680.52680.52680.3216折舊55556其他費用20002500250020002000250020002500250020002000250027000財務費用利息支出二、利潤總額11583108455.4112417.5115580.55110388.1269810845112417.5115580.55110388.62512698137946251.71158341.735.35.4減：所得稅費用（按25計算）三、凈利潤9.2附表 2 ：第一年度的現金流量表一年度的現金流量表單位：元1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8

26、月9 月10 月11 月12 月總計月初現金50000170834284339.2402255.75522836.3589224.92662206.83040.69465451064462.1185042.91301431-556252874.525現金銷166100161350166000167390162925171960166100161350166000167390162925199145現金售收入1719600流入應收款收入第 17頁股東投入現金借貸收入其它現180001860019500190001800020000180001860019500190001800022620020

27、000金收入現金流入小計1861001793501846001868901819251899601861001793501846001868901819251899602217650生產 /采1255012550125501255012550125501255012550125501255012550150600購12550銷售提成銷售推廣稅金10235.59864.251015310278.9510005.87510447.810235.59864.251015310278.9510005.87510447.8場地租10000100001000010000100001000010000100

28、00100001000010000120000金10000員工薪225002250022500225002250022500225002250022500225002250078000現金酬22500流出辦公用品及耗3003003003003003003003003003003003003600材水、電、交55006000600055006000500055006000600055006000780005000通差旅費固定資2680.52680.52680.52680.52680.52680.52680.52680.52680.52680.52680.5產2680.5借貸還5000050000

29、10000款支出第 18頁其它支20002500250020002000250020002500250020002000250027000出現金流出小計6526665844.7566683.566309.45115536.375116978.36526665844.766683.66309.4565536.37566978.389323655.775凈現金流量120834113505.25117916.5120580.5566388.62572981.7120834113505.117916120580.5116388.62122981.-25.5557月底現金余額170834284339.25402255.7522836.3589224.925662206.62833040.946545.1064461185042.1301431.51424413-5562872.4925.225凈現金流量是指一定時期內，現金及現金等價物的流入（收入）減去流出（支出）的余額（凈收入或凈支出），反映了企業本期內凈增