1、文件編號：受控狀態：受控 非受控保密級別：公司級 部門級 項目級 普通級記錄編號：分發編號：長沙*有有限公司司物料管理理制度Versiion 1.02012.8.24長沙*有有限公司司All RRighhts Resservved目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc334106874 第二章總總則 PAGEREF _Toc334106874 h 3 HYPERLINK l _Toc334106875 一、編制制目的 PAGEREF _Toc334106875 h 3 HYPERLINK l _Toc334106876 二、適用用范圍 PAGEREF _Toc33

2、4106876 h 3 HYPERLINK l _Toc334106877 三、管理理部門 PAGEREF _Toc334106877 h 3 HYPERLINK l _Toc334106878 四、術語語和簡稱稱 PAGEREF _Toc334106878 h 3 HYPERLINK l _Toc334106879 第三章物物料定義義 PAGEREF _Toc334106879 h 4 HYPERLINK l _Toc334106880 一、物料料定義及及分類 PAGEREF _Toc334106880 h 4 HYPERLINK l _Toc334106881 第四章物物料分類類 PAGE

3、REF _Toc334106881 h 5 HYPERLINK l _Toc334106882 第五章經經營性物物料管理理業務 PAGEREF _Toc334106882 h 5 HYPERLINK l _Toc334106883 一、物料料申請 PAGEREF _Toc334106883 h 5 HYPERLINK l _Toc334106884 二、物料料應急申申請 PAGEREF _Toc334106884 h 7 HYPERLINK l _Toc334106885 三、訂單單管理 PAGEREF _Toc334106885 h 9 HYPERLINK l _Toc334106886 四

4、、驗收收收貨入入庫 PAGEREF _Toc334106886 h 12 HYPERLINK l _Toc334106887 五、物料料退廠 PAGEREF _Toc334106887 h 14 HYPERLINK l _Toc334106888 六、物料料調撥 PAGEREF _Toc334106888 h 16 HYPERLINK l _Toc334106889 七、物料料出庫 PAGEREF _Toc334106889 h 18 HYPERLINK l _Toc334106890 八、物料料領用 PAGEREF _Toc334106890 h 20 HYPERLINK l _Toc334

5、106891 九、物料料退庫 PAGEREF _Toc334106891 h 22 HYPERLINK l _Toc334106892 十、物料料移庫 PAGEREF _Toc334106892 h 24 HYPERLINK l _Toc334106893 十一、物物料報損損 PAGEREF _Toc334106893 h 26 HYPERLINK l _Toc334106894 十二、物物料報溢溢 PAGEREF _Toc334106894 h 28 HYPERLINK l _Toc334106895 十三、物物料盤點點 PAGEREF _Toc334106895 h 30 HYPERLIN

6、K l _Toc334106896 第六章非非經營性性物料管管理業務務 PAGEREF _Toc334106896 h 32 HYPERLINK l _Toc334106897 一、物料料計劃 PAGEREF _Toc334106897 h 32 HYPERLINK l _Toc334106898 二、新開開店計劃劃 PAGEREF _Toc334106898 h 35 HYPERLINK l _Toc334106899 三、物料料申請 PAGEREF _Toc334106899 h 36 HYPERLINK l _Toc334106900 四、物料料應急申申請 PAGEREF _Toc334

7、106900 h 39 HYPERLINK l _Toc334106901 五、計劃劃價格變變更 PAGEREF _Toc334106901 h 41 HYPERLINK l _Toc334106902 六、訂單單管理 PAGEREF _Toc334106902 h 43 HYPERLINK l _Toc334106903 七、驗收收收貨入入庫 PAGEREF _Toc334106903 h 46 HYPERLINK l _Toc334106904 八、物料料退廠 PAGEREF _Toc334106904 h 48 HYPERLINK l _Toc334106905 九、物料料領用 PAGE

8、REF _Toc334106905 h 50 HYPERLINK l _Toc334106906 十、物料料調撥 PAGEREF _Toc334106906 h 52 HYPERLINK l _Toc334106907 十一、物物料出庫庫 PAGEREF _Toc334106907 h 55 HYPERLINK l _Toc334106908 十二、物物料退庫庫 PAGEREF _Toc334106908 h 57 HYPERLINK l _Toc334106909 十三、物物料移庫庫 PAGEREF _Toc334106909 h 59 HYPERLINK l _Toc334106910 十

9、四、物物料報損損 PAGEREF _Toc334106910 h 61 HYPERLINK l _Toc334106911 十五、物物料盤點點 PAGEREF _Toc334106911 h 63 HYPERLINK l _Toc334106912 第七章物物料管理理考核 PAGEREF _Toc334106912 h 65 HYPERLINK l _Toc334106913 一、物料料的日常常管理制制度 PAGEREF _Toc334106913 h 65 HYPERLINK l _Toc334106914 二、物料料遺失、損損壞的賠賠償制度度 PAGEREF _Toc334106914 h

10、 66 HYPERLINK l _Toc334106915 三、考評評辦法 PAGEREF _Toc334106915 h 66 HYPERLINK l _Toc334106916 第八章物物料管理理報表 PAGEREF _Toc334106916 h 68 HYPERLINK l _Toc334106917 一、物料料庫存匯匯總表 PAGEREF _Toc334106917 h 68 HYPERLINK l _Toc334106918 二、物料料分類統統計表 PAGEREF _Toc334106918 h 69 HYPERLINK l _Toc334106919 三、物料料驗收收收貨統計計表

11、 PAGEREF _Toc334106919 h 70 HYPERLINK l _Toc334106920 四、物料料出庫匯匯總表 PAGEREF _Toc334106920 h 71 HYPERLINK l _Toc334106921 五、物料料移庫匯匯總表 PAGEREF _Toc334106921 h 72 HYPERLINK l _Toc334106922 六、物料料調撥匯匯總表 PAGEREF _Toc334106922 h 73 HYPERLINK l _Toc334106923 七、物料料報損匯匯總表 PAGEREF _Toc334106923 h 74 HYPERLINK l

12、_Toc334106924 八、物料料領用匯匯總表 PAGEREF _Toc334106924 h 75總則編制目的為規范公司司物料的的計劃、采采購、倉倉儲、出出入庫等等內部管管理流程程；監督和和促進物物料的妥妥善保管管和合理理使用，確確保做到到帳帳相相符、帳帳實相符符；控制制存儲成成本，防防范存儲儲積壓的的損失風風險；形形成物料料運營與與監管的的動態管管理，確確保公司司物料安安全高效效，特制制定本制制度。適用范圍本制度適用用于長沙沙通程控控股股份份有限公公司。歸口管理部部門控股公司物物業部代代表公司司對全公公司所屬屬物料行使使管理職責責。術語和簡稱稱本文所使用用的主要要術語或或縮略語語列舉如

13、如下：術語、簡稱稱說明資產管理部部門長沙通程控控股股份份有限公公司物業業部或控控股公司司物業部部授權的的各級資資產管理理部門。資產責任部部門資產權屬部部門。資產使用部部門資產實際使使用部門門。控股公司長沙通程控控股股份份有限公公司及司司屬各單單位。控股公司本本部長沙通程控控股股份份有限公公司所屬屬各職能能部門。酒管公司長沙通程國國際酒店店管理有有限責任任公司。商業公司通程商業經經營公司司。典當公司湖南通程典典當有限限責任公公司。子公司長沙通程國國際酒店店管理有有限責任任公司、通通程商業業經營公公司、湖湖南通程程典當有有限責任任公司各子公司本本部各子公司所所屬職能能部門。成員酒店通程國際大大酒店

14、、通通程溫泉泉大酒店店、同升升湖通程程山莊酒酒店、通通程盛源源酒店、通通程麓山山大酒店店。事業部商業經營公公司的電電器事業業部、百百貨事業業部、超超市事業業部。門店通程所有電電器門店店、百貨貨門店、超超市門店店。部門長沙通程控控股股份份有限公公司本部部下設職職能部門門；各子子公司本本部下設設職能部部門；各各事業部部、成員員酒店下下設職能能部門、各各事業部部下屬門門店。各層級控股公司層層級關系系分為：成員酒酒店/事事業部層層級；子子公司層層級；控控股公司司層級。權屬部門物料所有權權的歸屬屬部門核算體具有獨立帳帳務處理理的單位位。物料定義物料定義及及分類物料，指單單件價值值較低，使使用年限限較短的

15、的資產。本制度的物物料分為為經營性性物料、非非經營性性物料兩兩大類。經營性物料料：直接接服務于于生產經經營活動動的物料料。非經營性物物料：不不直接參參與生產產經營活活動的物物料。物料分類見附件三：通程程控股物物料分類類表。經營性物料料管理業業務物料管理框框架圖經營性的框框架圖非經營性的的框架圖圖物料申請業務范圍描描述各部門（單單位）為為滿足公公司日常常生產經經營的需需要，對對直接服服務于生生產經營營活動的的物料提提出的采采購需求求的申請請過程。業務流程審批權限管理層級審批權限物料核算體體 無論金額多多少，由由所在核核算體進進行審批批業務流程中中審批環環節及各各審批環環節的工工作內容容描述部門部

16、門描述本業務中工工作內容容描述需用部門1、根據部部門物料料需求，填填報物物料申請請單并并提交審審核；2、填寫申申請單號號、申請請部門、申申請日期期、申請請人、需需求時間間、緊急急程度、申申請事由由；3、部門負負責人負負責審核核簽字。物料管理部部門審核現有庫庫存中是是否有可可調撥的的物料；管理規定需用部門填填寫物物料申請請單，按物物料申請請流程中中的審批批環節進進行審批批。物料需用部部門須根根據部門門需求情情況進行行物料申申請，不不得盲目目申請造造成浪費費。物料管理員員查看現現有庫存存中是否否有可供供調撥的的物料，如有可可供調撥撥物料必必須進行行調撥。在物料申申請單審審批過程程中，所所有審批批不

17、通過過的環節節，直接接將申請請單退回回需用部部門。物料申請單單據格式式物料申請單單申請單號： 申請請部門： 申請請日期：申請人需求時間緊急程度緊急 一一般申請事由物料編碼物料類別物料品名品牌/規格格數 量單 位詢價單價（元元）備注備注：審核部門/審核人人審核時間審核意見 備注：以上表表格填寫寫欄可根根據填寫寫情況自自行增加加驗收收貨入入庫業務范圍描描述收貨部門、庫庫管員根根據采購購合同/協議以以及供應應商的送送貨單，對對物料進進行驗收收收貨入入庫的過過程。業務流程審批權限管理層級審批權限物料收貨部部門物料填報審審批；庫管員確認收貨；業務流程中中審批環環節及各各審批環環節的工工作內容容描述部門部

18、門描述本業務中工工作內容容描述物料收貨部部門1、根據部部門物料料需求，填填報物物料驗收收收貨入入庫單并并提交審審核；2、填寫驗驗收單號號、驗收收時間、庫庫管員、供供應商、合合同號；庫管員審核，確認認收貨，并并生成憑憑證；供應商簽字確認。管理規定物料采購完完成后，供供應商送送貨至各各子公司司時，由由物料收收貨部門門填寫物物料驗收收收貨入入庫單，物料的驗收由物料需用部門庫管員確認后，生成憑證和供應商簽字后完成物料的驗收過程。物料到公司司后，收收貨部門門依據清清單上所所列物料料的名稱稱、數量量進行核核對、清清點，并并經質量檢檢驗合格格后，及時登登記物物料驗收收收貨入入庫單，方可入入庫。供貨商在送送貨

19、時必必須提供供發票或或物料明明細的含含稅單價價、稅率率，否則則不予辦辦理入庫庫手續。 物料驗收收收貨入庫庫單格式式物料驗收收收貨入庫庫單供應商: 驗收收單號:驗收時間庫管員合同號驗收人物料編號物料類別物料品名品牌/規格格單位申請單號數量含稅單價（元元）進項稅率庫位備注備注： 審核部門/審核人人審核時間審核意見 備注：以上表表格填寫寫欄可根根據填寫寫情況自自行增加加物料退廠1.1業務務范圍描描述需要將物料料退回供供應商的的過程。2.1業務務流程3.1審批批權限管理層級審批權限物料核算體體 無論金額多多少，由由所在核核算體進進行審批批4.1業務務流程中中審批環環節及各各審批環環節的工工作內容容描述

20、部門部門描述本業務中工工作內容容描述物料收貨部部門1、根據部部門物料料需求，填填報物物料退廠廠單并并提交審審核；2、填寫申申請單號號、申請請部門、申申請日期期、申請請人、需需求時間間、緊急急程度、申申請事由由；庫管員辦理物料退退廠手續續，收取取憑證；供應商確認簽字5.1管理理規定采購部門與與供應商商在已簽合同同協議基基礎上協協商退廠廠條款。確定要退廠廠的物料料不得進進行調撥撥、移庫庫等。退廠前，庫庫管員要要保證物物料的安安全和完完整性，不不得拆封封或使用用。6.1物料料退廠單單格式物料退廠單單退廠單號退廠日期申請部門申請人退廠說明物料編號物料類別物料品名品牌/規格格單位數量單價(元)總金額（元

21、元）庫位驗收單號退廠單號: 退廠日日期:退廠單號: 物料調撥1.1業務務范圍描描述根據物料料調撥單，將將未使用用或剩余余的物料料進行調調撥的過過程。2.1業務務流程3.1審批批權限管理層級審批權限物料核算體體 無論金額多多少，由由所在核核算體進進行審批批4.1業務務流程中中審批環環節及各各審批環環節的工工作內容容描述部門部門描述本業務中工工作內容容描述物料管理部部門進行調撥單單填報1、根據部部門物料料需求，下下發物物料調撥撥單；2、填寫調調撥單號號、調撥撥時間、調調出/調調入部門門、庫位位；調出部門負責對調撥撥物料進進行確認認；調入部門負責對調撥撥物料進進行確認認；5.1管理理規定物料的調拔拔

22、必須按按照控控股公司司物料調撥撥審批流流程執執行，由物料管管理部門門下發物物料調撥撥單。物料調撥職職責范圍圍：調出/調入入部門：調撥期期間負責責對調撥撥物料的的確認，積積極配合合辦理物料料調撥相相關手續續。任何個人或或部門不不允許私私自轉移移公司物物料，不不得私自自借用、使使用或偷偷取公司司物料。不允許進行行經營性性物料和和非經營營性物料料之間的的調撥。6.1物料料調撥表表單格式式調撥單調撥單號：編制人編制日期調出部門調入部門物料編號物料類別物料品名品牌規格單位數量含稅單價（元元）進項稅率庫位備注備注：審核部門/審核人人審核時間審核意見物料領用1.1業務務范圍描描述需用部門根根據物料料申請，進

23、進行物料料領用的的過程。2.1業務務流程3.1審批批權限管理層級審批權限物料核算體體 無論金額多多少，由由所在核核算體進進行審批批4.1業務務流程中中審批環環節及各各審批環環節的工工作內容容描述部門部門描述本業務中工工作內容容描述需用部門1、根據部部門物料料需求，填填報物物料領用用單并并提交審審核；2、填寫領領用單號號、領用用日期、領領用人、領領用總數數、庫位位、單位位；庫管員根據領用單單上需求求單號對對應的驗驗收單進進行發貨貨5.1管理理規定庫管員憑領領用人的領領用單如實實發貨，若若領用單上領用用部門負負責人未未簽字、字字據不清清或被涂涂改的，庫管員有權拒絕發放物料。物料出庫，庫管員要做好記

24、錄，領用人認真確認領用物料數量是否準確、質量是否完好、配套是否齊全，簽字后方可領用物料。任何人不辦辦理領用用手續不不得以任任何名義義拿走物物料，不得得在物料料庫中亂亂翻亂動動，庫管管員有權權制止和和糾正其其行為。庫管員發貨貨必須遵遵守先先進先出出的管管理規定定。物品出庫，數數量要準準確（賬賬面出庫庫數量要要和領用用單、實實際出庫庫數量相相符），發發生問題題不能隨隨意的更更改，應應查明原原因，是是否有漏漏出庫，多多出庫。若領用人員員所需的的物料未未到貨，庫管員員應及時時通知領領用人。 6.1物料料領用單單格式領用人領用總數量物料編號物料類別物料品名品牌/規格格單位數量需用申請單單號單價(元)總金

25、額（元元）庫位物料領用單單領用單號: 領用用日期:備注：以上上表格填填寫欄可可根據填填寫情況況自行增增加。物料退庫1.1業務務范圍描描述物料實際使使用情況況和物料料領用存存在差異異需要將將物料按按批次退退庫的過過程。2.1業務務流程3.1審批批權限管理層級審批權限物料核算體體無論金額多多少，由由所在核核算體進進行審批批4.1業務務流程中中審批環環節及各各審批環環節的工工作內容容描述部門部門描述本業務中工工作內容容描述權屬部門1、根據部部門物料料需求，填填報物物料退庫庫單并并提交審審核；2、填寫退退庫單號號、退庫庫日期、退退庫部門門/人、退退庫總數數量、庫庫位、單單位；庫管員對退庫物料料執行退退

26、庫單審審批；5.1管理理規定由于使用計計劃更改改引起領領用的物物料剩余時時，應及及時退庫庫并辦理理退庫手手續。 需要進行退退庫的物物料，必必須按領領用批次次進行退退庫，不不得虛報報物料使使用情況況，私拿拿、轉移移需退庫庫物料。6.1物料料退庫單單格式（批批次號）物料退庫單單退庫部門/人物料編號物料類別物料品名品牌/規格格領用單號單位數量單價(元)總金額（元元）庫位退庫單號: 退庫日日期:物料移庫1.1業務務范圍描描述物料移庫是是為了滿滿足公司司物料供供應需求求等原因因進行的的庫位之之間的移移動。2.1業務務流程3.1審批批權限管理層級審批權限物料所屬層層級不論金額大大小，由由進行物物料移動動的

27、部門門所屬層層級進行行審批4.1業務務流程中中審批環環節及各各審批環環節的工工作內容容描述部門部門描述本業務中工工作內容容描述物料管理部部門1、根據審審批流程程填報物物料移庫庫單。2、填寫移移庫單號號、移庫庫日期、職職務、移移庫前部部門、移移庫后部部門、物物料類別別、物料料品名、規規格、數數量、金金額、備備注。移出庫位庫庫管員對需要進行行庫位變變更的移移動申請請進行確確認。移入庫位庫庫管員對需要進行行庫位變變更的移移動申請請進行確確認。5.1管理理規定物料移庫時時，庫管管員須認認真核對對所移物物料數量量、規格格、品種種是否與與移庫單單上一致致，并按按移庫單單要求辦辦理移庫庫手續。對對移庫過過程

28、中毀毀損、帳帳實不符符的物料料應及時時上報給給上級領領導，對對損壞的的物料應應單獨存存放。6.1物料料移庫表單單格式物料移庫表表單移庫單號: 移庫日日期出庫庫管員入庫庫管員移庫前庫位移庫后庫位物料編號物料類別物料品名單 位數量金額(元)備注：審核部門/審核人人審核時間審核意見 備注：以上表表格填寫寫欄可根根據填寫寫情況自自行增加加物料報損1.1業務務范圍描描述對經營性物物料中因因損壞或或過期導導致的不不能正常常滿足生生產運營營需求的的物料進進行處置置的過程程。2.1業務務流程3.1審批批權限管理層級審批權限物料核算體體無論金額多多少，由由所在核核算體進進行審批批4.1業務務流程中中審批環環節及

29、各各審批環環節的工工作內容容描述部門部門描述本業務中工工作內容容描述倉管員1、根據審審批權限限表提交交物料料報損申申請單進進行審核核；2、填寫報報損單號號、報損損申請部部門、申申請人、申申請日期期、報損損原因等等。物料管理部部門物料報損執執行審核核。法審/財務務部門對報損物料料價值進進行核算算；總經理執行審批。5.1管理理規定所有物料的的報損，必須按照照物料料報損審批批流程執執行。需要報損的的物料，各各部門不不能隱瞞瞞不報，必必須在該該物料已損損壞后的的一個月月內提出出報損申申請，填填寫物物料報損損申請單進進行審批批。在物料報報損申請請單審審批過程程中，所所有審批批未通過的的環節，直直接將申申

30、請單退退回物料料報損申申請部門門。物料報損應應遵守“杜絕浪浪費，回回收利用用”的原則則，最大大限度利利用殘余余價值，節節約成本本。6.1物料料報損單單格式物料報損單單 申請人申請日期報損原因備注物料編號物料類別物料品名品牌/規格庫位報損數量驗收單號單位單價（元）報損單號: 申請部部門:物料報溢1.1業務務范圍描描述公司在日常常物料盤盤點管理理中，超超出賬目目上核對對的價值值或物料料，叫做做物料的的報溢。2.1業務務流程3.1審批批權限管理層級審批權限物料管理部部門報溢執行審審核財務部門費用核算總經理報溢物料審審核4.1業務務流程中中審批環環節及各各審批環環節的工工作內容容部門部門描述本業務中工

31、工作內容容描述倉管員1、根據審審批權限限填報物物料報溢溢申請單單進行行審核；2、填寫報報溢單號號、申請請部門、申申請人、申申請日期期、報溢溢原因等等。物料管理部部門物料報溢執執行審核核。法審部門物料報溢執執行審核核財務部門對報溢物料料價值進進行核算算；總經理執行審批。5.1管理理規定在日常物料料管理中中，要嚴嚴格遵守守物料管管理制度度，杜絕絕浪費，隱隱瞞不報報，據為為私有等等。物料報溢若若超出正正常浮動動值，應應及時上上報部門門反映情情況，填填報物料料報溢單單提交審審批。對于非正常常報溢的的物料，必須要查明報溢原因，合理處置分配物料。對于報溢的的物料，財財務部門門對報溢溢物料進進行財務務核對。

32、對報溢的物物料，填填寫物料料報溢入入庫單，形成成新的入入庫單號號，物料料價格為00。6.1物料料報溢單單格式物料報溢入入庫單申請人申請日期報溢原因備注物料編號物料類別物料品名品牌/規格格庫位報溢數量單位單價（元）報溢單號: 申請請部門:物料盤點1.1業務務范圍描描述從實物管理理的角度度對物料料進行清清查，并并進行賬賬務核對對和清查查盤點。2.1業務務流程3.1審批批權限管理層級審批權限物料核算體體 無論金額多多少，由由所在核核算體進進行審批批4.1業務務流程中中審批環環節及各各審批環環節的工工作內容容描述部門部門描述本業務中工工作內容容描述物料管理部部門下發盤點通通知；倉管員執行物料盤盤點，形

33、形成物物料盤點點報告；5.1管理理規定各級物料管管理部門門必須定期期組織對所屬物料料進行全全面實地地清查盤盤點。倉倉管員在在進行盤盤點時，必必須采用用見物盤盤物的方方法，按按盤點表表要求規范范登記。盤點結果必必須上報報法審部部門、財財務部門門、物料管管理部門門。財務部門、物物料管理理部門、法法審部門門有權對對盤點結結果進行行抽查。抽抽查時，倉管員須積極配合，并全程在盤點現場參與，不得借故推諉和拖延。對于盤虧、盤盤盈，倉管員員必須查查清原因因、落實實責任，擬制處理意見，并出據盤點報告及時上報。盤點時作業業人員根根據盤點點內部安安排進行行相關作作業。盤點過程中中發現異異常問題題及時反反饋處理理。

34、盤點時需要要保證盤盤點數量量的準確確性和公公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據、書寫數據潦草、錯誤、丟失盤點報告、隨意換崗等行為。對于不按盤盤點流程程執行盤點點的行為為，根據據情況追追究相關關責任人人的責任任。 盤點人、監監盤人均需要要簽名確確認以對對結果負負責，監監盤人和和盤點人人不允許許為同一一部門的的人員。6.1物料料盤點報報告格式式物料盤點報報告 盤點部門監盤人物料編號物料類別物料品名品牌/規格單位庫位賬面數量盤點數量盤點人盤點結果盤點單號: 盤點點日期:非經營性物物料管理理業務物料計劃1.1業務務范圍描描述為配合公司司生產或或服務的的順利進進行，對對物料需需求事先先加以分分析，每每年提出出

35、物料的的需求狀狀況，以以利于物料采采購的進進行。2.1業務務流程3.1審批批權限管理層級審批權限物料所在核核算體 無論金額多多少，均均由所在在核算體體內部進進行審批批4.1業務務流程中中審批環環節及各各審批環環節的工工作內容容描述部門部門描述本業務中工工作內容容描述需用部門填寫物料料計劃單單財務部門對部門財務務進行監監督審核核總經理對物料計計劃單進進行審批批5.1管理理規定加強計劃管管理是加加強存貨貨管理，提提高存貨貨周轉速速度的主主要手段段，要準準確預計計部門的的物料計計劃。財務部門根根據公司司年度預預算，監監督需用用部門物物料計劃劃預算。在物料計劃劃審批過過程中，所所有審批批未通過過的環節

36、節，直接接將計劃劃單退回回需用部部門。每年11月月30日之之前申報報次年年年度物料料計劃。6.1物料料計劃單單格式物料計劃單單計劃單號: 計計劃期:編制部門編制日期編制人物料編碼物料類別物料品名品牌/規格格計劃數 量單 位計劃單價（元元）備注備注：審核部門/審核人人審核時間審核意見 備注：以上表表格填寫寫欄可根根據填寫寫情況自自行增加加物料申請1.1業務務范圍描描述各需用部門門對需用用物料進行行申報和和審批的的過程。2.1業務務流程3.1審批批權限管理層級審批權限物料所在核核算體 無論金額多多少，均均由所在在核算體體內部進進行審批批4.1業務務流程中中審批環環節及各各審批環環節的工工作內容容描

37、述部門部門描述本業務中工工作內容容描述需用部門1、根據部部門物料料需求，填填報物物料申請請單并并提交審審核；2、填寫申申請單號號、申請請部門、申申請日期期、申請請人、需需求時間間、緊急急程度、部部門預算算、部門門已用預預算、申申請事由由；物料管理部部門根據需用部部門的物物料申請請單，監監督物料料申請的的合理性性。采購部門核定物料的的采購價價格。財務部門監督與控制制需用部部門的物物料預算算開支。總經理對物料申申請單進進行審批批。5.1管理理規定各子公司（各各部門）如如需要使使用物料料，由需求求部門填填寫物料申請請單，按物料料申請審審批流程程中的的審批環環節進行行審批。物料管理部部門、采采購部門門

38、、財務務部門嚴嚴格按照照公司的的成本控控制制度度、采購購制度、財財務制度度對需用用部門的的物料申申請進行行審核。在物料申請請審批過過程中，所所有審批批未通過的的環節，直直接將申申請單退退回需用用部門。對于超預算算的物料料申請不不予批準準。6.1物料料申請單單據格式式物料申請單單申請單號： 申請請部門： 申請請日期：申請人需求時間緊急程度緊急 一一般部門預算金金額（元元）部門已用預預算（元元）申請事由：物料編碼物料類別物料品名品牌/規格格數 量單 位詢價價格（元元）備注備注：審核部門/審核人人審核時間審核意見 備注：以上表表格填寫寫欄可根根據填寫寫情況自自行增加加驗收收貨入入庫業務范圍描描述采購

39、部門、倉倉管員根根據采購購合同/協議以以及供應應商的送送貨單，對對申請的的物料進進行驗收收收貨入入總庫的的過程。業務流程審批權限管理層級審批權限物料所在核核算體 無論金額多多少，均均由所在在核算體體內部進進行審批批業務流程中中審批環環節及各各審批環環節的工工作內容容描述部門部門描述本業務中工工作內容容描述收貨部門1、根據物物料驗收收入庫情情況，填填報物物料收貨貨入庫單單并提提交審核核；2、填寫驗驗收單號號、驗收收日期、合合同號、供供應商、庫庫管員、驗收物料料詳細信信息。倉管員辦理物料入入庫。管理規定物料到公司司后收貨貨部門依依據清單單上所列列的名稱稱、數量量進行核核對、清清點，經經質量檢檢驗合

40、格格，供應應商確認認后完成成物料的的驗收過過程。由由物料收收貨部門門填寫物物料驗收收收貨入入庫單，由倉管員辦理物料入庫。物料購進后后，物料料報帳時時將規范范合法的的發票、已經審批的物料驗收收貨入庫單一并交財務部掛賬。對于新購的的物料，接接收部門應應在七個個工作日日內登記記物料驗收收收貨入入庫單，入入財務物物料賬，對對其進行行物料管理理。物料驗收收收貨后，要要相應的的對需求求部門物物料計劃劃進行扣扣減在物料驗收收收貨入入庫申請請審批過過程中，所所有審批批未通過過的環節節，直接接將申請請單退還還收貨部部門。物料驗收收收貨入庫庫單格式物料驗收收收貨入庫庫單 驗收收單號: 驗驗收時間間: 合同號供應商

41、庫管員驗收人物料編號物料類別物料品名品牌/規格格單位數量含稅單價（元元）進項稅率庫位訂單號備注備注： 審核部門/審核人人審核時間審核意見 備注：以上表表格填寫寫欄可根根據填寫寫情況自自行增加加物料退廠1.1業務務范圍描描述物料接收部部門對需需要進行行將物料料退回供供應商的的過程。2.1業務務流程3.1審批批權限管理層級審批權限物料所在核核算體 無論金額多多少，均均由所在在核算體體內部進行行審批4.1業務務流程中中審批環環節及各各審批環環節的工工作內容容描述部門部門描述本業務中工工作內容容描述收貨部門1、根據物物料實際際情況，填填報物物料退廠廠單并并提交審審核；2、填寫退退廠單號號、退廠廠日期、

42、申申請部門門、申請請人、退退廠原因因退廠物物料詳細細信息。倉管員辦理物料退退廠手續續。5.1管理理規定采購部門與與供應商商協商退退廠條款款。供應商確認認簽字。6.1物料料退廠單格格式物料退廠單單申請部門申請人退貨說明：物料編號物料類別物料品名品牌/規格格單位數量單價(元)總金額（元元）庫位驗收單號退廠單號: 退廠日日期: 物料領用1.1業務務范圍描描述需用部門到到倉管員員處領用用物料的的過程。2.1業務務流程3.1審批批權限管理層級審批權限物料所在核核算體 無論金額多多少，均均由所在在核算體體內部進進行審批批4.1業務務流程中中審批環環節及各各審批環環節的工工作內容容描述部門部門描述本業務中工

43、工作內容容描述需用部門1、根據物物料實際際情況，填填報物物料領用用單并并提交審審核；倉管員辦理物料領領用手續續。成控部門監督是否按按照物料料管理規規定執行行需用部門需用部門確確定領用用的物料料5.1管理理規定需用部門根根據部門門需求申申請單、物物料領用用制度進進行物料料領用。倉管員根據據需用部部門的領領用申請請單，對對應的需需用申請請單需嚴格按照照“物料領領用表”來發物物料。物料領用后后，要及及時填寫寫物料費費用憑證證提交至至財務部部。6.1物料料領用單單格式物料領用單單申請部門申請人物料編號物料類別物料品名品牌/規格格單位數量單價(元)總金額（元元）庫位需求單號領用單號: 領領用日期期:物料

44、調撥1.1業務務范圍描描述倉管員根據據需用部部門申請請物料信信息，由由于特殊殊原因申申請部門門的物料料未送貨貨，而其其他申請請部門的的物料已已經送貨貨，將其其他部門門申請的的物料調調撥給申申請部門門的過程程。2.1業務務流程3.1審批批權限管理層級審批權限物料所在核核算體 無論金額多多少，均均由所在在核算體體內部進進行審批批4.1業務務流程中中審批環環節及各各審批環環節的工工作內容容描述部門部門描述本業務中工工作內容容描述物料管理部部門進行調撥單單填報1、根據部部門物料料需求，下下發物物料調撥撥單；2、填寫調調撥單號號、調撥撥時間、調調出/調調入部門門、庫位位；調出部門負責對調撥撥物料進進行確

45、認認；調入部門負責對調撥撥物料進進行確認認；5.1管理理規定物料的調拔拔必須按按照控控股公司司物料調撥撥審批流流程執執行。由由物料管管理部門門下發物物料調撥撥單，完完成公司司內部物料調調撥的審審批。物料調撥職職責范圍圍：調出/調入入部門：調撥期期間負責責對調撥撥物料的的確認，積積極配合合物料調調撥相關關手續。任何個人或或部門不不允許私私自轉移移公司物物料，不不得私自自借用、使使用或偷偷取公司司物料。不允許進行行經營性性物料和和非經營營性物料料之間的的調撥。6.1調撥撥單格式式物料調撥單單調出部門調入部門倉庫調撥申請部部門物料編號物料類別物料品名品牌/規格格單位數量單價(元)總金額（元元）倉位調

46、撥單號: 調撥日日期:物料退領（前前面對應應）1.1業務務范圍描描述對使用過過程中產產生的不不良物料料或者領領用物料料過多進進行確認認后及時時退領。2.1業務務流程3.1審批批權限管理層級審批權限物料所在核核算體 無論金額多多少，均均由所在在核算體體內部進進行審批批4.1業務務流程中中審批環環節及各各審批環節節的工作作內容描描述部門部門描述本業務中工工作內容容描述權屬部門根據物料實實際情況況，填報報物料料退領單并并提交審審核；庫管員辦理物料退退領手續續。5.1管理理規定物料在使用用中發現現的不合合格的可可退回。在日常使用用中發現現物料剩剩余過多多，將多多余的物物料退回回。6.1物料料退領單格式

47、物料退領單單退領部門/人倉庫退領原因物料編號物料類別物料品名品牌/規格格單位數量單價(元)總金額（元元）倉位退領單號: 退退領日期期:物料移庫1.1業務務范圍描描述物料移庫是是為了滿滿足公司司物料供供應需求求等原因因進行的的庫與庫庫之間的的移動。2.1業務務流程及及描述3.1審批批權限管理層級審批權限物料所在核核算體 無論金額多多少，均均由所在在核算體體內部進進行審批批4.1業務務流程中中審批環環節及各各審批環環節的工工作內容容描述部門部門描述本業務中工工作內容容描述物料管理部部門1、根據審審批流程程填報物物料移庫庫單。2、填寫移移庫單號號、移庫庫日期、職職務、移移庫前部部門、移移庫后部部門、

48、物物料類別別、物料料品名、規規格、數數量、金金額、備備注。移出庫庫管管員對需要進行行庫位變變更的移移動申請請進行確確認。移入庫庫管管員對需要進行行庫位變變更的移移動申請請進行確確認。5.1管理理規定物料出庫時時，庫管管員須認認真核對對數量、規規格、品品種是否否與實際際一致，并并按實際際數量辦辦理入庫庫。對移移庫過程程中的毀毀損、帳帳實不符符的物料料及時上上報給上上級領導導，對損損壞的物物料應單單獨存放放。接收部門物物料庫管管員接收收物料時時，嚴格格對入庫庫物資進進行核對對、清點點。6.1物料料移庫單格式物料移庫單單移動單號: 申申請部門門:申請人申請日期移出倉庫移入倉庫物料編號物料類別物料品名

49、責任人庫位單 位數量金額(元)備注：審核部門/審核人人審核時間審核意見 備注：以上表表格填寫寫欄可根根據填寫寫情況自自行增加加物料報損1.1業務務范圍描描述物料報損分分為兩大大類：正常報損：物料的的使用期期限已過過；非正常報損損：對于于物料在使使用過程程中出現現遺失、損損壞等因因素造成成物料需要要報損的的情況。2.1業務務流程3.1審批批權限管理層級審批權限物料所在核核算體 無論金額多多少，均均由所在在核算體體內部進進行審批批4.1業務務流程中中審批環環節及各各審批環環節的工工作內容容描述部門部門描述本業務中工工作內容容描述倉管員1、根據審審批權限限表提交交物料料報損申申請單進進行審核核；2、

50、填寫報報損單號號、報損損申請部部門、申申請人、申申請日期期、報損損原因等等。物料管理部部門物料報損執執行審核核。財務部門對報損物料料價值進進行核算算；總經理執行審批。5.1管理理規定對所有物料料報損，必須按照照物料料報損審批批流程執執行。對于需要報報損的物物料，各各部門不不能隱瞞瞞不報，必必須在該該物料已損損壞后的的一個月月內提出出報損申申請，填填寫物物料報損損單進進行審批批。在物料報損損申請審審批過程程中，所所有審批批未通過的的環節，直直接將申申請單退退回物料料責任部部門。各部門物料料管理員員需在物物料處置置完成后后的一周周內將處處置結果果錄入申申請單，未未按照公公司要求求及時填填報的，控控

51、股公司司物業部部將按照照相關規規定對其其進行處處罰。6.1物料料報損單單格式物料報損單單 報損單號: 申申請部門門:申請人申請日期報損原因備注物料編號物料類別物料品名品牌/規格格移位報損數量單位單價（元）:物料報溢1.1業務務范圍描描述公司在日常常物料盤盤點管理理中，超超出賬目目上核對對的價值值或物料料，叫做做物料的的報溢。2.1業務務流程3.1審批批權限管理層級審批權限物料管理部部門報溢執行審審核財務部門費用核算總經理報溢物料審審核4.1業務務流程中中審批環環節及各各審批環環節的工工作內容容部門部門描述本業務中工工作內容容描述倉管員1、根據審審批權限限填報物物料報溢溢申請單單進行行審核；2、

52、填寫報報溢單號號、申請請部門、申申請人、申申請日期期、報溢溢原因等等。物料管理部部門物料報溢執執行審核核。財務部門對報溢物料料價值進進行核算算；總經理執行審批。5.1管理理規定在日常物料料管理中中，要嚴嚴格遵守守物料管管理制度度，杜絕絕浪費，隱隱瞞不報報，據為為私有等等。物料報溢若若超出正正常浮動動值，應應及時上上報部門門反映情情況，填填報物料料報溢單單提交審審批。對于非正常常報溢的的物料，必須要查明報溢原因，合理處置分配物料。對于報溢的的物料，財財務部門門對報溢溢物料進進行財務務核對。對報溢的物物料，填填寫物料料報溢單單，形成成新的批批次號，物物料價格格。6.1物料料報溢單單格式物料報溢單單

53、報溢單號: 申請請部申請人申請日期報溢原因備注物料編號物料類別物料品名品牌/規格格庫位報溢數量單位單價（元）物料盤點1.1業務務范圍描描述由需用部門門、成控控部門負負責對公公司物料料進行清清查盤點點。從而能對實實際的物物料數量量進行盤盤點清查查。2.1業務務流程3.1審批批權限管理層級審批權限各級物料管管理部門門對管理職責責范圍內內的物料料盤點情情況進行行匯總確確認。4.1業務務流程中中審批環環節及各各審批環環節的工工作內容容描述部門部門描述本業務中工工作內容容描述物料管理部部門下發盤點通通知；倉管員執行盤點，形形成物物料盤點點報告；5.1管理理規定物料管理部部門必須須定期組組織對所有物物料進

54、行行全面實實地清查查盤點。倉倉管員在在進行盤盤點時，必必須采用用見物盤盤物的方方法，按按盤點表表要求規范范登記。財務部門、物物料管理理部門、法法審部門門有權對對盤點結結果進行行抽查。抽抽查時，倉倉管員須須積極配配合，并并全程在在盤點現現場參與與，不得得借故推推諉和拖拖延。對于盤虧、盤盤盈，倉管員員必須查查清原因因、落實實責任，擬制處理意見，并出具盤點報告及時上報。盤點時作業業人員根根據盤點點內部安安排進行行相關作作業。盤點過程中中發現異異常問題題及時反反饋處理理。 盤點時需要要盡量保保證盤點點數量的的準確性性和公正正性，弄弄虛作假假，虛報報數據，盤盤點粗心心大意導導致漏盤盤、少盤盤、多盤盤，書

55、寫寫數據潦潦草、錯錯誤，丟丟失盤點點報告，隨隨意換崗崗等，不不按盤點點流程執執行等需需要根據據情況追追查相關關責任。 盤點人、監監盤人均需要要簽名確確認以對對結果負負責，監監盤人和和盤點人人不允許許為同一一部門的的人員。6.1物料料盤點報告告格式物料盤點報報告 制表人監盤人盤點人盤點部門物料編號物料類別物料品名品牌/規格格單位庫位賬面數量盤點數量盤點人盤點結果盤點單號: 盤點日日期:物料管理考考核物料的日常常管理制制度控股公司本本部和各各子公司司須嚴格格按照控控股公司司物料管理理制度進行物料管理。各層級公司或各部門須指定相應的物料管理責任部門或責任人負責本層級或本部門的物料管理工作。各部門須指

56、定本部門的專職或兼職物料管理員負責本部門的物料管理工作。物料發生申申請、采采購、驗驗收收貨貨、調撥撥、異動動、報損損、維修修、利舊舊及盤點點等業務務時，相關責責任部門門必須及及時對單據進行行處理，必必須在控控股公司司物料管理理制度規規定的時時間范圍圍內完成成。對未按按規定時時間范圍圍內完成成的審批批單據視視同相關關責任部部門審批批通過。物料遺失、損損壞的賠賠償制度度物料遺失及及損壞損損害了公公司利益益，責任任人應當當賠償。遺遺失、損損壞是因因為責任任人違反反物料管理理制度，保保管不善善，使用用不當，維維護不到到位，管管理失職職等明顯顯的責任任事故，原原則上全全額賠償償，賠償償處理時時間不超超過三個個月；并且部部門負責責人須承承擔連帶帶管理責責任。物料遺失、損損壞是因因被