1、XXXXXXXPRD版本歷史 文檔版本撰寫時間變更人屬性V1.02014-3-11XX撰寫文檔V1.12014-3-44 XX直連金稅的的實現邏邏輯移至至下期；已收款部分分發票免免審；目錄TOC o 1-3 h z u1.項目背景 PAGEREF _Toc272693806 h 42.項目評估 PAGEREF _Toc272693807 h 43.項目目標 PAGEREF _Toc272693808 h 64.項目方案描述 PAGEREF _Toc272693809 h 74.1.系統關系圖 PAGEREF _Toc272693810 h 74.2.業務處理流程 PAGEREF _Toc272

2、693811 h 7 4.2.1.發票處理流程 PAGEREF _Toc272693812 h 7 4.2.2.專票資質處理流程 PAGEREF _Toc272693813 h 94.3.系統目錄 PAGEREF _Toc272693814 h 104.4.用例和權限 PAGEREF _Toc272693815 h 105.項目范圍 PAGEREF _Toc272693816 h 126.項目風險 PAGEREF _Toc272693817 h 127.需求來源,用戶以及關聯負責人 PAGEREF _Toc272693818 h 128.功能需求 PAGEREF _Toc272693819 h

3、 138.1.大額發票自動拆分 PAGEREF _Toc272693820 h 138.2.審核發票 PAGEREF _Toc272693821 h 158.3.駁回重開 PAGEREF _Toc272693822 h 188.4.審核日志 PAGEREF _Toc272693823 h 218.5.添加資質 PAGEREF _Toc272693824 h 238.6.資質管理 PAGEREF _Toc272693825 h 268.7.導出金稅文件 PAGEREF _Toc272693826 h 318.8.開票狀態回寫 PAGEREF _Toc272693827 h 329.運營計劃 PA

4、GEREF _Toc272693828 h 3410.質量需求 PAGEREF _Toc272693829 h 34附錄一 需求review 評分以及工作量評估 PAGEREF _Toc272693830 h 34附錄二 歷次溝通意見匯總表 PAGEREF _Toc272693831 h 34項目背景目前公司使使用第三三方漢特特系統處處理票據據申請、審核、打印等任務。調研發現：XX無法靈活定制新業務屬性、每年版權維護費用高昂，并且功能易用性差導致完成任務效率低下，如批量上傳票據、歷史數據查詢、快遞單打印功能無法滿足公司業務增長。項目一期已已解決各各業務線線統一入入口添加加發票的的需求，但但審核

5、人人員仍需需登錄漢漢特系統統審核導導出發票票。二期期將解決決增值稅稅發票審審核、導導出金稅稅格式文文件、回回寫至QQI的需求。客客戶資質質維護管管理的需需求也將將在本期期實現。項目評估價值體系 二期優化發發票審核核流程，在XXX存在流水號的發票申請，系統自動審核并標記，提升人工處理節點能效。資質錄入和管理功能，減少資質頻繁輸入和以往資質OA審核的繁雜過程。用戶角色任務量化現狀量化目標發票申請人人添加客戶資資質單次SP申申請流轉轉時間3小時時（含添添加和審審核時間間），每每月1-3次。取代SP， QI中完成提交和審核：減少SP登登錄次數數；提升單單次添加加表單效效率；發票審核人人審核申請單單每天

6、審核11次，每每次100-200分鐘。客服XXX申請發票量占60%。需審核時郵郵件通知知，支持持批量審審核，每每天5-10分分鐘。XXX申請請發票系系統自動動審核審核客戶資資質同“添加客客戶資質質”同“添加客客戶資質質”發票開票人人導出發票每日每次篩篩選、導導出、導導入到金金稅，約約3-55分鐘僅優化交互互效率回寫發票回寫數據量量較大，每每次100分鐘以以上增量回寫，僅僅回寫變變化的數數據行。減減少800%以上上回寫時時間。提升發票申申請到打打印完成成的整體體流轉效效率：330%-50%。項目目標 票票據管理理系統作作為全公公司票據據集中處處理與流流轉中心心，負責責各業務務線發票票申請打打印的

7、接接入、發發票和專專票資質質信息的的集中管管理。一期實現營營業稅發發票增刪刪改查功功能，建建立發票票信息庫庫。關閉閉漢特發票票添加入入口。二期取代漢漢特審核核功能，新增客戶資質管理功能。導出至金稅開發票并回寫狀態。三期實現營營業稅發發票添加加、審核核、打印功能能，關停停漢特系系統。本期需求范范圍：二期中的的功能。項目方案描描述系統關系圖圖“營業稅發發票”對對接漢特特發票系系統的接接口系統自動掃掃描新添添加“營營業稅發發票”且且狀態為為“財務務審核通通過”發發票并傳傳遞到漢漢特接口口；系統定時掃掃描漢特特接口，當當接口中中發票狀狀態變更更時，取取回發票票號、快快遞信息息，變更更發票狀狀態。業務處

8、理流流程發票處理流流程流程描述：【發票申請請人】添加發發票或導導入發票票【Voicce】接接收申請請，進行行合規性判斷斷，如不不通過回回提示申請請人【Voicce】合合規性判斷斷通過后后，自動動審核通通過來自自XXXX發票申申請【Voicce】未收款款開票需需業務線線Leaaderr審核，已已收款開開票需財財務組審審核【發票審核核人】業務線線Leaaderr審核，通通過狀態態變為審審核通過過，不通通過狀態態變為審審核駁回回。【發票審核核人】財務組審核，通通過狀態態變為審審核通過過，不通通過狀態態變為審審核駁回回。【發票開票票人】審審核通過過的，按按金稅格格式導出出發票至至金稅系系統。【發票開票

9、票人】 回寫導導入發票票狀態的的更新，更更新包括括發票號號、打印印狀態等等信息。流程結束專票資質處處理流程程流程描述：【發票申請請人】添添加客戶戶資質【Voicce】接接收申請請，進行行合規性判斷斷，如不不通過回回提示申請請人【Voicce】合合規性判斷斷通過后后，狀態態為待稅稅務審核核，郵件件通知稅稅務組審審核。【資質初審審人】稅務務組審核核，通過過狀態變變為待財財務審核核，不通通過狀態態變為審審核駁回回。【資質復審審人】財務務組審核核，通過過狀態變變為審核核通過，不不通過狀狀態變為為審核駁駁回。流程結束系統目錄點擊進入“發發票”頻頻道，默默認進入入“發票票管理”頁頁。發票申請人人默認進進入

10、“已已開票”選選項卡；發票審核人人默認進進入“未未開票”選選項卡；發票開票人人默認進進入“已已審核”選選項卡；用例和權限限菜單/功能能操作數據權限角色添加發票全部發票申請人人發票審核業務線審核核人只能能審核所所屬業務務線申請請人提交交的發票票；發票審核人人添加客戶資資質全部發票申請人人客戶資質審審核全部資質初審人人資質復審人人查詢發票審核人：全全部申請人：只只能看到到自己添添加的發票申請人人、發票票審核人人管理發票（編編輯刪除除）審核人：全全部申請人：只只能編輯輯刪除自自己添加加的發票申請人人、發票票審核人人導出金稅文文件導出功能僅僅發票開開票人可可見發票開票人人發票回寫回寫功能僅僅發票開開票

11、人可可見發票開票人人項目范圍Voicee漢特金稅 項目風險無需求來源,用戶以及及關聯負負責人相關業務部部門負責人TL（總監監）備注客服需求方財務需求方法務無無商務無無產品代理商無無注：如果無無相關人人，明確確寫上“無無”功能需求大額發票自自動拆分分添加發票時時拆分功能需求描描述: 申請請發票時時需驗證證是否超超過單張張最大面面額（￥1000,0000.000），價格輸入框實時校驗，超過時提示：“單張發票票限額￥1000,0000.000以內內，提交交時系統統將自動動拆分為為多張。” 點擊按鈕“提交發票票”完成成發票添添加，系統自自動拆分分大額發票票（按滿滿足最大大金額拆拆分，如如￥1110,0

12、00.00，拆拆分為￥1000,0000.000和￥10,0000.000兩張）， 申請單單號自動動添加后后綴S11、S2Sn。添加成成功彈出出模態窗窗口：點擊“查看看發票詳詳情”，關關閉模態態窗口，添添加發票票頁面重重置，在在新頁面面打開多多個發票票詳情頁頁；點擊“繼續續添加”，關關閉模態態窗口，添添加發票票頁面重重置。導入發票時時拆分 導導入時自自動處理理大額發發票，邏邏輯：如果價格超超過￥110,0000.00，拆拆分為多多張￥10,0000.000的申請請，其他他信息保保持一致致，并刪刪除原始始數據行行。 導導入文件件校驗通通過沒有有錯誤，顯示導入成功提示： 成成功導入入X行數數據！有

13、有2行大額發發票申請請自動拆拆分為55行。導入批次號號： 6位順序號號點擊查看已已導入發發票管理理或下載載已校驗驗的Exxcell文件。 XXXX/Qrrepoort系系統大額額處理規規則 客客服或客客戶申請請發票提提交時，系統自動拆分大額發票（按滿足最大金額拆分，如￥110,000.00，拆分為￥100,000.00和￥10,000.00兩張）， 申請單號自動添加后綴S1、S2Sn。彈出對話框告知客戶或客戶，點擊“好的”后再進入發票申請成功頁： 其他系系統處理理規則規則同XXXX，需需逐個系系統溝通通。審核發票功能需求描描述: 發票票申請人人提交發發票后，系系統第一一步判讀讀是否來來自XXX

14、X提交交發票：XXXX發票，自自動審核核通過；非XXXX發票票，第二二步判斷斷是否已已收款發發票：已已收款申申請，發發郵件通通知發票票審核人人-財務務組審核核發票；未收款款申請，發發郵件通通知發票票審核人人-業務務線Leeadeer審核核發票。進入“發票管理”頁，選擇“未開票”選項卡，發票審核人可對發票單張或批量審核。通知郵件格格式“未開票”查詢結果表格字段業務邏輯申請日期yyyy-mm-dd hh:mm:ss 申請單號我方公司申請人產品線發票申請類類型到款日期匯款人發票類型資質信息代代碼發票抬頭貨物名稱價格備注酒店名稱/供應商商名稱產品訂單號操作審核：點擊擊審核彈彈出審核核對話框框；詳情：在

15、新新頁面打打開發票票詳情頁頁；刪除：彈窗窗確認后后刪除發發票。（只能刪除自己添加的且狀態為未開票的發票。）；刪除只是前端不展示，切勿刪除數據庫信息！審核對話框框交互：審核意見非非必填項項。點擊擊“審核核通過”關關閉對話話框，刷刷新發票票管理頁頁，發票票狀態變變更為已已審核；點擊“駁駁回”關關閉對話話框，刷刷新發票票管理頁頁，發票票狀態變變更為已已駁回。批量審核時時，審核核意見將保保留在每每條申請請中。XXX/QQrepportt免審規規則： 因XXXX/Qrrepoort屬屬于已收收款申請請且包含含XXXX匯款流流水號，提提交給Voiice后后直接置置為“已已審核”狀狀態。提提交前需需要：在傳

16、遞給VVoicce接口口備注中中寫入匯匯款流水水號。在財務匯款款信息表表格，增增加“已已開發票票金額”字字段。記記錄一條條流水開開票金額額，防止止開票金金額大于于流水金金額，亂亂開票現現象。( 開票時時發票金金額超過過流水金金額，暫暫不做強強制限制制，下期期考慮具具體限制制方案。超超過時，“已已開發票票金額”字字段標紅紅。)Voicee收到來來自XXXX/QQrepportt發票申申請，將將申請單單狀態由由“未開開票”修修改為“已已審核”，審核意見為：自動審核通過。駁回重開功能需求描描述: 發票票審核人人駁回申申請后，發發票申請請人可在在“已駁駁回”選選項卡中中查看已已駁回列列表并申申請重開開

17、。“已駁回”查查詢結果果表格字段業務邏輯審核時間yyyy-mm-dd hh:mm:ss，包包含時間間。表格格默認以以審核時時間從最最新到最最舊排序序。申請單號審核人審核意見申請人產品線發票申請類類型到款日期匯款人發票類型資質信息代代碼發票抬頭貨物名稱價格備注操作申請重開：點擊后后在當前前頁面打打開編輯輯申請單單頁；詳情：在新新頁面打打開發票票詳情頁頁；編輯申請單單頁編輯完成，點點擊“提提交重開開”，合合規校驗驗無誤彈彈出對話話框，同同添加發發票提交交成功對對話框。審核日志功能需求描描述: 發票票詳情頁頁新增發發票審核核日志功功能，記記錄發票票申請各各狀態變變化時間間、操作作人、操操作明細細。操

18、作作明細包包括：操作操作明細添加發票創建申請單單：申申請單號號導入發票創建申請單單：申申請單號號，導導入批次次：批批次號審核通過將申請狀態態由【未未開票】修修改為【已已審核】：審核核意見審核駁回將申請狀態態由【未未開票】修修改為【已已駁回】：審核核意見導出至金稅稅將申請狀態態由【已已審核】修修改為【已已導出】回寫發票將申請狀態態由【已已導出】修修改為【已已開票】，發發票號：發票票號駁回重開將申請狀態態由【已已駁回】修修改為【未未開票】添加資質功能需求描描述: 發票票申請人人通過設設置客戶戶資質管管理，點點擊“添添加客戶戶資質”彈彈出添加加客戶資資質模態態對話框框。表單邏輯：字段類型必填驗證錯誤

19、提示發票抬頭單行文本框框是不能為空，50個字以內請輸入公司司名稱納稅人識別別號單行文本框框是不能為空，220個字字以內請輸入納稅稅人識別別號注冊地址單行文本框框是不能為空，50個字以內請輸入稅務務注冊地地址注冊電話單行文本框框是不能為空，20個字以內請輸入稅務務注冊電電話開戶銀行單行文本框框是不能為空請選擇開戶戶銀行名名稱及所所屬支行行開戶銀行賬賬號單行文本框框是不能為空，50個字以內請輸入開戶戶銀行賬賬號添加資質附附件特殊控件是必須有附件件請上傳銀行行開戶證證明、一般納納稅人資資質和稅務登登記證按鈕事件：按鈕業務邏輯保存提交時校驗驗所有表表單，提提示錯誤誤。沒有有錯誤關關閉對話話框，刷刷新客

20、戶戶資質管管理頁，提交時時升序生生成客戶戶代碼：8位數字字。取消關閉對話框框添加資質附附件交互互：狀態1：點點擊“添添加資質質附件”，彈彈出選擇擇文件對對話框，目目前支持持PNGG、JPPG、BBMP后后綴的文文件，可可同時選選擇5個個以內的的文件。狀態2：選選擇文件件后，顯顯示文件件“上傳中中”，此時時可點擊擊“刪除除”終止止上傳并并刪除文文件。此此狀態時時，不能能點擊“保保存”按按鈕。狀態3：文文件上傳傳成功后后，顯示示文件“上上傳完成成”，可可點擊“刪刪除”刪刪除文件件。狀態4：文文件上傳傳因某些些原因失失敗，顯顯示：“上上傳失敗敗”，不不提供刪刪除鏈接接。資質管理發票申請人人看到的的頁

21、面：資質審核人人看到的的頁面：功能需求描描述: 發票票申請人人通過設設置客戶戶資質管管理，可可查詢權權限可見見范圍的的資質信信息。資資質提交交后狀態態流：待待初審待待復審已已審核 或 已已駁回。資資質各狀狀態角色色操作功功能權限限：資質狀態發票申請人人資質初審人人資質復審人人待初審修改、刪除除審核查看待復審審核日志審核日志審核已審核審核日志審核日志審核日志已駁回修改重提、審審核日志志、刪除除審核日志審核日志查詢及查詢詢結果說說明：查詢條件字段類型業務邏輯關鍵詞搜索索下拉菜單+輸入框框選擇搜索類類別：客客戶代碼碼、發票票抬頭、納納稅人識識別號輸入內容，點點擊“查查詢”，可可精確搜搜索表格格。資質

22、狀態下拉菜單狀態包括：待初審審、待復復審、已已審核和和已駁回回查詢按鈕點擊查詢按按鈕可按按查詢條條件搜索索查詢結果表表格字段業務邏輯客戶代碼8位數字。表表格默認認以客戶戶代碼從從大到小小排序。發票抬頭添加人產品線資質狀態納稅人識別別號注冊地址注冊電話開戶銀行開戶銀行賬賬號資質附件點擊附件鏈鏈接，可可查看、下下載資質質圖片。操作審核：點擊擊后彈出出審核對對話框； （資質質審核人人可見）審核日志：彈出資資質審核核日志對對話框；（和狀狀態相關關可見）修改：彈出出編輯資資質對話話框；（和和狀態相相關可見見）刪除：點擊擊后彈出出對話框框再次確確認是否否刪除，確確認后數數據在前前端不可可見，客客戶編號號不

23、回收收，但前前端無法法查看，無無法搜索索。（和和狀態相相關可見見）審核對話框框交互：審核意見非非必填項項。點擊擊“審核核通過”關關閉對話話框，刷刷新客戶戶資質管管理頁，資資質狀態態變更為為已審核核（如果果當前為為初審，點點擊后變變更為待待復審）；點擊“駁回”關閉對話框，刷新客戶資質管理頁，資質狀態變更為已駁回。批量審核時時，審核核意見將將保留在在每條申申請中。批量審核無法查看日志。審核日志交交互：記錄資質申申請各狀狀態變化化時間、操操作人、操操作明細細。操作作明細包包括：操作操作明細添加資質創建客戶資資質：客戶代代碼初核通過將申請狀態態由【待待初審】修修改為【待待復審】：審核核意見復審通過將申

24、請狀態態由【待待復審】修修改為【待待初審】：審核核意見審核駁回將申請狀態態由【待待初審】（或或 【待復復審】）修修改為【已已駁回】：審核核意見修改重提將申請狀態態由【已已駁回】修修改為【待待初審】導出金稅文文件發票開票人人看到的的頁面：功能需求描描述: 發票票開票人人進入發發票管理理已審核核/已導導出選項項卡，提提供單條條和批量量導出為為金稅文文件功能能。查詢結果表表格同“已已駁回”選選項卡表表格。點擊“導出出金稅文文件”按按鈕，合合并下載載已選單單據的TTXT格格式文件件，文件件名“QQIDoownlloaddyyyyymmmddhhh”。金稅文件格格式如下下：發票開票人人導出文文件后，需需登錄金金稅系統統完成導導入數據據、打印印、復核核等操作作。開票狀態回回寫發票開票人人看到的的頁面：功能需求描描述: 發票票開票人人在金稅稅機完成成發票打打印后，在在金稅機機導出變變更狀態態的TXXT格式式文件