1、物資存儲及管理程序目的對倉庫物資的儲存、保管、進(jìn)、出庫進(jìn)行有效的控制。范圍適用于公司各部門。3. 職責(zé)責(zé)任部門 / 崗位房產(chǎn)后勤管理部財務(wù)管理部部門負(fù)責(zé)人部門倉管員部門出納 / 行政管理人員工作內(nèi)容負(fù)責(zé)對公司各部門倉庫管理工作的監(jiān)督協(xié)助審定調(diào)劑物資的價格負(fù)責(zé)對本部門倉庫管理工作的監(jiān)督檢查負(fù)責(zé)按規(guī)定對倉庫進(jìn)行管理負(fù)責(zé)監(jiān)督倉管員的盤點與記賬工作方法和過程控制4.1 倉庫管理要求部門應(yīng)編制倉庫管理規(guī)定 ，并懸掛于倉庫，內(nèi)容包括：物資區(qū)域、種類劃分；倉庫的溫度濕度要求；防霉、防潮、防火要求；物資出入庫、領(lǐng)借用、盤點等管理；對待處理物資（報廢物資、饋贈物資等）、危險品等管理辦法。各部門應(yīng)根據(jù)物資的種類、

2、 用途等特點以及易揮發(fā)、 易受潮物資的特性和倉庫條件對倉庫實行分區(qū)管理，如清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、危險品、剩余物資、待處理物資、不合格物資等。對存放條件有特殊要求的物資，部門應(yīng)根據(jù)其要求制定相應(yīng)的措施，確保物資在存入期間不會因為存放條件不合格而導(dǎo)致變質(zhì)、損環(huán)、失效等問題發(fā)生。物資分類、區(qū)域劃分等應(yīng)做好標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)統(tǒng)一、規(guī)范、清晰，并張貼在顯眼位置。包裝盒、包裝箱上的標(biāo)識應(yīng)朝外。倉庫內(nèi)至少配置兩個2KG及以上規(guī)格的滅火器，確保消防安全。對維修配件、消耗性工具等常用物資應(yīng)確定最低庫存量并制訂清單，以保證服務(wù)及時性。有毒物資須柜裝、上鎖并做好標(biāo)識，非責(zé)任人未經(jīng)許可不得動用。存放有爆炸

3、或揮發(fā)性危險品的物資倉庫必須裝防爆燈，確保安全。除工作人員外 , 任何人未經(jīng)允許不得進(jìn)入倉庫。4.2 物資入庫倉管員對檢驗合格的物資核實后填寫進(jìn)倉單( 辦公文具、資產(chǎn)、電腦配件及職能部門零星采購的物資除外 ) ，由相關(guān)人員簽字確認(rèn)后，按指定位置入庫，出納員憑進(jìn)倉單、相關(guān)完整的采購記錄及正式發(fā)票一同報銷，入庫的所有物資都必須及時登記入賬。急用物資可直接使用，物資領(lǐng)用人須在發(fā)票背面簽名并注明領(lǐng)用數(shù)量，事后由采購員攜帶發(fā)票到倉庫填寫進(jìn)倉單入賬。已出庫未使用必須返回倉庫的可單獨計價的物資, 如 : 整卷線、整桶油漆、整盒鐵釘?shù)确祩}物資，在返回倉庫時，倉管員在物資領(lǐng)（借）用單中的備注欄中注明返倉的原因并

4、簽名確認(rèn)，經(jīng)倉管員驗收入庫后及時登記入賬。4.3 物資出庫物資的出庫必須憑物資領(lǐng)（借）用單，項目清楚，手續(xù)齊全。物資要按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。對于不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵釘、漂白水等，由最初使用人填寫物資領(lǐng)（借）用單 ，由倉管員銷賬。剩余物資必須存放在剩余物資存放點，剩余物資未使用完前，不能開封新物資。急用物資領(lǐng)用人員必須填寫物資領(lǐng)（借）用單 ，對物資質(zhì)量情況作檢驗記錄，隨后補(bǔ)辦審批手續(xù)，由倉管員銷賬。物資領(lǐng)（借）用單由物資使用人填寫，相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審批；部門負(fù)責(zé)人須對所有物資領(lǐng)用進(jìn)行監(jiān)督。對所有需要歸還的非消耗物資如工具、生活用具、 辦公用具等應(yīng)按個人建立 員工物資領(lǐng)用清單

5、，如員工調(diào)動、離職時由倉管員負(fù)責(zé)驗收入庫。如有損壞或丟失倉管員應(yīng)在交接手續(xù)完善表或離職手續(xù)表上注明并按相關(guān)規(guī)定予以賠償。4.4 物資盤點倉管員每月底對庫存物資進(jìn)行盤點并填寫倉庫物資盤點表，報部門出納審核、部門負(fù)責(zé)人審批。部門出納或行政管理員每季度至少一次與倉管員一起對倉庫物資盤點，以確保盤點的有效性、準(zhǔn)確性。4.5 其它物資的管理對于各類饋贈品、回收物品、邊角料、開發(fā)商留下來的物資等，部門根據(jù)實際情況按物資類別入庫，由倉管員單獨建帳管理。對不能及時處理或需報廢的物資，應(yīng)統(tǒng)一放置于待處理物資隔離區(qū) , 由倉管員整理、匯總后每季度填制待處理物資登記表 ，按審批權(quán)限報批處理。對于單項 1000 元以下的物資，部門負(fù)責(zé)人根據(jù)待處理物資的情況可做出變賣、內(nèi)部調(diào)劑、報廢等處理。對 1000 元以上（含 1000 元）的物資報批處理。4.6 物資的調(diào)劑對于需調(diào)劑的物資或資產(chǎn)， 報部門負(fù)責(zé)人審核后， 以郵件形式發(fā)送房產(chǎn)后勤管理部、財務(wù)管理部核實及價格審定后反饋至相關(guān)部門，由申報部門自行掛網(wǎng)。各部門在采購物資前， 須查閱公司物資供需網(wǎng)站， 確無可調(diào)配的物資方可另行采購，否則財務(wù)管理部有權(quán)拒絕報銷。5.7 危險品的管理危險品管理按照危險品管理辦法的有關(guān)要求實施。5相關(guān)文件危險品管