1、供應鏈 深圳用友軟件有限公司 TITLE * MERGEFORMAT 幸福世家U9項目 解決方案 供應鏈建立日期: 22015-008-05修改日期: 22015-008-05文控編號: UUF_SZ _SS_410177_03_002_M客戶項目經理：日 期：用友項目經理： 日 期： Page 深圳用友軟件有限公司 目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc427944417 幸福世家U9項項目 解決方案 PAGEREF _Toc427944417 h 1 HYPERLINK l _Toc427944418 文檔控制 PAGEREF _Toc427944418 h

2、 I HYPERLINK l _Toc427944419 1.文檔說明明 PAGEREF _Toc427944419 h 5 HYPERLINK l _Toc427944420 1.1.目的的 PAGEREF _Toc427944420 h 5 HYPERLINK l _Toc427944421 1.2.流程程圖說明 PAGEREF _Toc427944421 h 5 HYPERLINK l _Toc427944422 2.方案概述述 PAGEREF _Toc427944422 h 6 HYPERLINK l _Toc427944423 2.1.項目目范圍 PAGEREF _Toc427944

3、423 h 6 HYPERLINK l _Toc427944424 2.2.設計計原則/方案特點 PAGEREF _Toc427944424 h 6 HYPERLINK l _Toc427944425 3.組織建模模 PAGEREF _Toc427944425 h 7 HYPERLINK l _Toc427944426 3.1.組織織機構 PAGEREF _Toc427944426 h 8 HYPERLINK l _Toc427944427 3.2.組織織職能與模塊塊關系說明 PAGEREF _Toc427944427 h 10 HYPERLINK l _Toc427944428 3.3.業務

4、務關系 PAGEREF _Toc427944428 h 11 HYPERLINK l _Toc427944429 4.銷售管理理 PAGEREF _Toc427944429 h 11 HYPERLINK l _Toc427944430 4.1.參數數配置 PAGEREF _Toc427944430 h 11 HYPERLINK l _Toc427944431 4.2.銷售售業務模式 PAGEREF _Toc427944431 h 12 HYPERLINK l _Toc427944432 4.2.1.億德福銷售售業務如下： PAGEREF _Toc427944432 h 12 HYPERLINK

5、 l _Toc427944433 4.2.2.股份公司：無銷售業務務 PAGEREF _Toc427944433 h 13 HYPERLINK l _Toc427944434 4.2.3.控股公司：無銷售業務務 PAGEREF _Toc427944434 h 13 HYPERLINK l _Toc427944435 4.2.4.運營公司銷銷售 PAGEREF _Toc427944435 h 13 HYPERLINK l _Toc427944436 4.2.5.日照中心進進行服務類的的銷售 PAGEREF _Toc427944436 h 13 HYPERLINK l _Toc427944437

6、4.3.銷售售業務流程 PAGEREF _Toc427944437 h 14 HYPERLINK l _Toc427944438 4.3.1.銷售訂單 PAGEREF _Toc427944438 h 14 HYPERLINK l _Toc427944439 4.3.2.銷售訂單變變更 PAGEREF _Toc427944439 h 17 HYPERLINK l _Toc427944440 4.3.3.銷售出貨 PAGEREF _Toc427944440 h 20 HYPERLINK l _Toc427944441 4.3.4.銷售退貨 PAGEREF _Toc427944441 h 23 HY

7、PERLINK l _Toc427944442 4.3.5.客戶檔案新新增 PAGEREF _Toc427944442 h 27 HYPERLINK l _Toc427944443 4.3.6.客戶檔案修修改 PAGEREF _Toc427944443 h 32 HYPERLINK l _Toc427944444 4.3.7.銷售價表調調價 PAGEREF _Toc427944444 h 34 HYPERLINK l _Toc427944445 5.采購管理理 PAGEREF _Toc427944445 h 37 HYPERLINK l _Toc427944446 5.1.參數數配置 PAGE

8、REF _Toc427944446 h 37 HYPERLINK l _Toc427944447 5.2.供應應商管理 PAGEREF _Toc427944447 h 39 HYPERLINK l _Toc427944448 5.2.1.供應商開發發 PAGEREF _Toc427944448 h 39 HYPERLINK l _Toc427944449 5.2.2.供應商檔案案變更 PAGEREF _Toc427944449 h 42 HYPERLINK l _Toc427944450 5.3.價格格管理 PAGEREF _Toc427944450 h 45 HYPERLINK l _Toc

9、427944451 5.4.采購購業務流程 PAGEREF _Toc427944451 h 46 HYPERLINK l _Toc427944452 5.4.1.業務規劃 PAGEREF _Toc427944452 h 46 HYPERLINK l _Toc427944453 5.4.2.商品類請購購 PAGEREF _Toc427944453 h 48 HYPERLINK l _Toc427944454 5.4.3.費用非低值值請購 PAGEREF _Toc427944454 h 50 HYPERLINK l _Toc427944455 5.4.4.固定資產請請購 PAGEREF _Toc4

10、27944455 h 52 HYPERLINK l _Toc427944456 5.4.5.商品采購下下單 PAGEREF _Toc427944456 h 56 HYPERLINK l _Toc427944457 5.4.6.行政費用類類采購下單 PAGEREF _Toc427944457 h 59 HYPERLINK l _Toc427944458 5.4.7.固定資產采采購下單-自行采購 PAGEREF _Toc427944458 h 62 HYPERLINK l _Toc427944459 5.4.8.固定資產采采購下單-集中代購 PAGEREF _Toc427944459 h 66 H

11、YPERLINK l _Toc427944460 5.4.9.服務類采購購下單 PAGEREF _Toc427944460 h 69 HYPERLINK l _Toc427944461 5.4.10.采購訂單變變更 PAGEREF _Toc427944461 h 72 HYPERLINK l _Toc427944462 6.庫存管理理 PAGEREF _Toc427944462 h 75 HYPERLINK l _Toc427944463 6.1.業務務規劃 PAGEREF _Toc427944463 h 75 HYPERLINK l _Toc427944464 6.1.1.基礎設置參參數 P

12、AGEREF _Toc427944464 h 75 HYPERLINK l _Toc427944465 6.1.2.倉庫設置 PAGEREF _Toc427944465 h 76 HYPERLINK l _Toc427944466 6.1.3.單據類型設設置 PAGEREF _Toc427944466 h 77 HYPERLINK l _Toc427944467 6.2.庫存存業務流程 PAGEREF _Toc427944467 h 79 HYPERLINK l _Toc427944468 6.2.1.自營采購收收貨 PAGEREF _Toc427944468 h 79 HYPERLINK l

13、 _Toc427944469 6.2.2.外部直運采采購收貨 PAGEREF _Toc427944469 h 81 HYPERLINK l _Toc427944470 6.2.3.行政費用類類采購收貨 PAGEREF _Toc427944470 h 83 HYPERLINK l _Toc427944471 6.2.4.固定資產采采購收貨 PAGEREF _Toc427944471 h 85 HYPERLINK l _Toc427944472 6.2.5.服務采購收收貨 PAGEREF _Toc427944472 h 88 HYPERLINK l _Toc427944473 6.2.6.采購退換

14、貨貨 PAGEREF _Toc427944473 h 90 HYPERLINK l _Toc427944474 6.2.7.雜收業務 PAGEREF _Toc427944474 h 95 HYPERLINK l _Toc427944475 6.2.8.雜發業務 PAGEREF _Toc427944475 h 97 HYPERLINK l _Toc427944476 6.2.9.倉庫盤點 PAGEREF _Toc427944476 h 99 HYPERLINK l _Toc427944477 7.總結 PAGEREF _Toc427944477 h 1101文檔說明目的通過前期對幸福福世家及其子

15、子公司的調研研，以及調研研形成的需求求分析報告；加上幸福世世家目標業務務流程設計；同時結合EERP的管理理思想、功能能特點，共同同構成了該幸福世家ERP-U9項目實施解決方案。本實施業務解決決方案由ERRPU9項目目實施組編寫寫完成，需要要相關領導審審閱確認并簽簽字。本實施解決方案案經用戶測試試驗證，滿足足客戶需求，本本方案簽章確確認后，標志志截止本里程程碑的工作已已完成，可按按有關程序進進入下一步的的工作。本業務解決方案案是依據業務務調研分析整整理加工而成成，其中問題題如果涉及多多個部門及崗崗位，可由相相關人員共同同商討確認。本業務解決方案案將盡量做到到準確、詳細細、全面，報報告中如有錯錯誤

16、、不當、或或遺漏的問題題，請客戶方方予以糾正和和補充。此解決方案為其其以后實施工工作的重要依依據，需要用用友和幸福世世家雙方最終終確認，如果果需要變更內內容，則必須須由雙方共同同協商。此文檔一式兩份份，用友公司司和幸福世家家公司各保留留一份。流程圖說明準備：流程的開開始，例如：項目啟動終結符：流程圖圖的結束，例例如：項目結結束流程：普通流程程關鍵步驟表單：流程的補補充說明、該該步驟所使用用的表單判定：流程中的的判斷步驟，如如：是否進行行下一步該框框圖表示，可可以有2個或或3個分支。在對應的的分支連線邊邊上可以有文文字提示。文文字大小和色色彩與框圖內內文字范例一致。動態連接線：流流程步驟之間間的

17、鏈接（根根據業務的需需要可對動態態連接線進行行設置，如虛虛線、雙線、無無端點、箭頭頭方向或插入入文字敘述） 動動態虛線：主主要用于流程程步驟與補充充文檔之間的的連接批注：用于流程程關鍵步驟的的KPI設置置；如KPII：是否在規規定時間內完完成涉及到其他流程程：此流程若若涉及到了其其他流程，則則用此功能框框記錄涉及的的流程方案概述項目范圍子公司范圍及模模塊范圍：設計原則/方案案特點根據用友最佳實實踐經驗并結結合幸福世家家的具體情況況，本次幸福福世家的信息息化建設應該該主要遵循以以下原則： 組織建模組織機構組織職能與模塊塊關系說明組織職能與可使使用模塊的關關系說明如下下，可以根據據組織的業務務范圍

18、（決定定使用到U99里哪些模塊塊）去設置組組織職能：說明：法人組織：具有有獨立法人資資格，并對外外提供財務報報表，獨立納納稅的機構。可可以應用的系系統有總賬、稅稅務發票、現現金銀行、全全球合并；營運組織：有銷銷售、采購的的職能組織，可可以進行接單單、報價、請請購、采購等等的行為，沒沒有倉庫。可可以應用的系系統：銷售與與分銷、采購購管理；工廠組織：是指指可以從事生生產活動的組組織，如MPPS、 MRRP、 BOOM、CSTT、 WO、SSFC、 CCRP、采購購等機能，工工廠組織一定定要有倉庫 。可以應用用的系統：MMPS、MRRP、BOMM、成本管理理、生產訂單單管理、車間間作業管理、能能力需

19、求計劃劃、庫存管理理、質量管理理；核算組織：是指指從事資金流流組織，如AAP、AR等等核算及收款款、付款等職職能。可以應應用的系統：應收管理、應應付管理、關關系企業交易易、費用報銷銷；資產組織：是指指從事固定資資產行為（包包括資產建卡卡、變更、處處置、計提折折舊等）的組組織；結算中心：負責責企業集團內內各分支機構構，對內/對對外資金往來來結算。可以以應用的系統統：資金管理理、現金銀行行、票據管理理、現金流監監控；預算組織：具有有預算職能的的組織，可以以進行預算的的編制、預算算的監控、預預算的考評。可可以應用的系系統：全面預預算。業務關系來源組織目的組織關系類型分類性質料品分類備注12深圳運營1

20、1控股公司工廠-采購 集集中代購庫存分類ZC、FF13 山東運營營11控股公司工廠-采購 集集中代購庫存分類ZC、FF14 廣東運營營11控股公司工廠-采購 集集中代購庫存分類ZC、FF15 億德福11控股公司工廠-采購 集集中代購庫存分類所有實物類、費費用非低類銷售管理參數配置銷售業務模式億德福銷售業務務如下：直運銷售：使使用“外部直直運”業務，即在在億德福維護護銷售訂單時時，同時維護護供應商信息息，銷售訂單單審核后，下下達給供應商商，生成采購購訂單，供應應商按采購訂訂單直接送貨貨給客戶。億億德福沒有實實物類的庫存存。收入和成本本歸屬億德福福。外購類服務銷售售：各供應商購買服務務，然后銷售售

21、給客戶，銷銷售模式和實實物類銷售模式相同，收入和成本本歸屬億德福福。自營銷售：億德德福自營采購購的商品，銷售給給客戶，收入入和成本歸屬屬億德福。產品包銷售：如如果產品包含含實物和服務，則則由相關人員負責責合同拆分實物類由億德福福銷售，收入入和成本歸屬億德福。日照中心提供的的服務，在政府收費費范圍之內：由日照中心心銷售，收入入和成本歸集集到日照中心心。日照中心提供的的服務，在政府收費費范圍之外：由運營公司銷售售，收入和成本歸屬于運營公司億德福銷售日照照中心提供的的服務：收入入和成本歸屬屬于日照中心心，在日照中中心維護銷售訂單及結算。股份公司：無銷銷售業務控股公司：無銷銷售業務運營公司銷售籌建初期

22、日照中中心的銷售，銷售和收入入歸屬運營公公司。日照中心提供的的增值服務，不不在政府規定的收費費范圍中：銷售和收入入歸屬運營公公司日照中心進行服服務類的銷售售日照中心提供的的服務，在政政府收費范圍圍之內：由日日照中心銷售售，收入和成成本歸集到日日照中心。日照中心提供的的服務，在政政府收費范圍圍之外：由運運營公司銷售售，收入和成成本歸屬于運運營公司銷售業務流程銷售訂單銷售訂單流程圖圖銷售訂單流程說說明流程名稱銷售訂單流程流程編號B.1.1.流程目標銷售訂單流程適用范圍 適用公司幸福世家適用部門營銷部、經銷商商適用場景合同評審流程活動編號部門-崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關鍵

23、鍵行為和關鍵鍵責任）B.1.1.11營銷部-業務員員銷售需求系統銷售訂單B.1.1.22營銷部-業務員員營銷經理銷售訂單系統審核后銷售訂單單需溝通確認：需溝通確認：關鍵基礎設置外部直運銷售注注意事項.客戶檔案設置料品檔案 單據類型設置序號單據類型適用范圍備注01標準銷售各組織02直運銷售各組織單據編碼規則組織編號+年（4位） +月（2位）+000001（66位流水）銷售訂單變更銷售訂單變更流流程圖銷售訂單變更流流程說明流程名稱銷售訂單變更流流程流程編號B1.2.流程目標銷售訂單變更流流程適用范圍 適用公司幸福世家適用部門營銷部門適用場景銷售訂單變更流流程活動編號部門-崗位Input處理方式Ou

24、tput需求編號步驟說明（關鍵鍵行為和關鍵鍵責任）B.1.2.11營銷部-銷售業業務員相關變更要求系統訂單變更單在系統里填寫并并提交銷售訂訂單變更單B.1.2.22營銷部-銷售業業務員訂單變更單系統訂單變更單提交的銷售訂單單變更單進行行審核B.1.2.33營銷部-銷售業業務員訂單變更單系統訂單變更單系統將訂單變更更單已核準消消息發送相關關部門。應用場景本流程適合幸福福世家的銷售訂單內容的變更業務，營銷部部針對銷售訂訂單的單價、數數量等的變更更。關鍵基礎設置變更單單據類型型：單據編號單據類型適用范圍備注SOM銷售變更單默默認各組織銷售訂單單據類類型： 在銷售訂訂單走變更管管理時， 單單據類型里”

25、核準后可改改” 參數不能能勾選。進行內容變更時時要使用訂單變變更單，已審核的訂訂單變更單才才能生效修改改銷售訂單內內容銷售出貨銷售出貨流程圖圖銷售出貨流程說說明流程名稱銷售出貨流程流程編號B.1.5流程目標對銷售出貨作業業提供指導與與管控適用范圍 適用公司幸福世家適用部門倉庫、營銷部適用場景銷售出庫活動編號部門-崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關鍵鍵行為和關鍵鍵責任）B.1.5.11營銷部-業務員員出貨需求系統外確認的出貨需求求B.1.5.22倉庫-倉管確認的出貨需系統銷售出庫單B.1.5.33倉庫-倉管主管管銷售出庫單系統審核后銷售出庫庫單應用場景本流程適合幸福福世家的商

26、品、服務類類的銷售關鍵基礎設置銷售訂單單據類類型參數：、出貨單）出貨單單據據類型參數：出貨確認日期：根據管理需需要進行設置置。立賬方式：憑單單制；立賬依據：出貨貨；開票依據：應收收單； 銷售退貨銷售退貨流程圖圖銷售退貨流程說說明流程名稱銷售退貨流程流程編號B.1.8流程目標銷售退貨流程適用范圍 適用公司幸福世家適用部門營銷部、倉庫、財財務部適用場景銷售退貨活動編號部門-崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關鍵鍵行為和關鍵鍵責任）B.1.8.11營銷部-業務員員客戶要求退貨信信息手工退貨確認業務員與客戶達達成退貨事項項B.1.8.22營銷部-業務員員退貨信息系統退回處理單根據填寫

27、退回處處理單（類型型接收并退款款RMA）B.1.8.33營銷部-業務員員退回處理單系統退回處理單對退回處理單進進行審核B.1.8.44倉庫部-庫管退貨單手工退貨登記表、退退貨質檢單接收到客戶退回回的實物，送送質監部門檢檢驗；B.1.8.55質監部-檢驗員員退貨質檢單手工退貨質檢單質監部門檢驗退退貨，并將質質檢結果填寫寫到退貨質檢檢單；B.1.8.66倉庫部-庫管退貨質檢單、退退回處理單系統銷售退回收貨單單庫管根據質檢結結果及銷管在在系統里做的的退回處理單單做銷售退回回收貨單，將將實物入不同同倉后審核銷銷售退回收貨貨單B.1.8.77財務部-應收會會計銷售退回處理單單系統應收單應收會計可根據據銷

28、售退回處處理單進行立立紅字應收應用場景本流程適合幸福福世家的營銷銷部針對客戶戶的如下退貨業務務：產品退貨貨并扣款。關鍵基礎設置 退回處理的單據據類型需為退退貨并扣款RRMA。1）退貨并扣款款類型單據類類型主要設置置:自動收貨、自動動推出審核態態收貨單參數數勾選后，系系統在退回處處理單審核時時，會自動創創建退回收貨貨單，從而使使倉庫可不必必手工創建退退回收貨單。2、退回處理單單關鍵設置：退回類型：接收收并退款RMMA；定價、核定價格格：根據出貨貨單自動獲得得。存儲地點，系統統默認會和出出貨單的出貨貨倉庫一致，所所以，如果退退貨時是退到到和出貨的倉倉庫不一樣時時，需重新選選擇存儲地點點。3、銷售退

29、回收收貨單：來源類別：銷售售退回處理單單；存儲地點：從銷銷售退回處理理單帶過來，可可手工修改客戶檔案新增客戶檔案新增流流程圖客戶檔案新增流流程說明流程名稱客戶檔案新增流流程流程編號B.2.1流程目標客戶檔案新增流流程適用范圍 適用公司幸福世家適用部門營銷部、集團數數據中心適用場景客戶檔案新增流流程活動編號部門-崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關鍵鍵行為和關鍵鍵責任）B.2.1.11營銷部-銷售文文員客戶信息會員模塊客戶信息表B.2.1.22B.2.1.33營銷部-銷售文文員客戶信息表會員模塊確認客戶信息表表B.2.1.44營銷部-銷售文文員客戶信息表會員模塊U9客戶檔案B.

30、2.1.55營銷部-銷售文文員客戶檔案系統子公司客戶檔案案B.2.1.66營銷部-銷售文文員客戶檔案系統更新后客戶檔案案應用場景本流程適合幸福福世家的各子公司對對客戶檔案維維護業務屬于會員管理模模塊的客戶會從會員模塊塊推送到U99系統。不屬于會員模塊塊的客戶檔案案需要各分子子公司提交線線下資料給控控股公司，在10組織建立立客戶并下發發到相關組織。關鍵基礎設置需維護字段內容容：2、下發參數：下發：勾選則表表示當前行屬屬性內容下發發給其他子公公司；否則，不不下發給其他他子公司；可修改：勾選則則表示被下發發的子公司可可修改該屬性性內容；否則則，不能修改改；彈性域控制： 針對客戶的的自定義擴展展字段進

31、行 下發及可修修改的控制；下發：只有選擇擇的子公司，做做下發后才能能得到下發數數據；4、取消下發：對于已經下發的的客戶檔案信信息，可以通通過“取消下下發”操作從從而刪除對應應子公司的客客戶檔案數據。客戶檔案修改客戶檔案修改流流程圖客戶檔案修改流流程說明流程名稱客戶檔案修改流流程流程編號B.2.2流程目標客戶檔案修改流流程適用范圍 適用公司幸福世家適用部門營銷部、集團數數據中心適用場景客戶檔案修改流流程活動編號部門-崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關鍵鍵行為和關鍵鍵責任）B.2.2.11營銷部-銷售文文員會員模塊會員信信息修改會員-U9接口口U9系統客戶檔檔案修改應用場景本流

32、程適合幸福福世家的各子子公司對客戶戶檔案維護業業務。 關鍵基礎設置下發參數：下發：勾選則表表示當前行屬屬性內容下發發給其他子公公司；否則，不不下發給其他他子公司；可修改：勾選則則表示被下發發的子公司可可修改該屬性性內容；否則則，不能修改改；彈性域控制： 針對客戶的的自定義擴展展字段進行 下發及可修修改的控制；在集團組織里：對于全集團統一一的信息屬性性要求設置為為“下發”屬屬性勾選，“可可修改”屬性性不能勾選；對于各子公司自自己使用的信信息屬性要求求設置為“下下發”屬性勾勾選，“可修修改”屬性需需勾選銷售價表調價銷售價表調價流流程圖銷售價表調價流流程說明流程名稱銷售價表調價流流程流程編號B2.3

33、.流程目標銷售價表調價流流程適用范圍 適用公司幸福世家適用部門營銷部門適用場景銷售價表調價流流程活動編號部門-崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關鍵鍵行為和關鍵鍵責任）B.2.3.11產品中心-價格格管理員相關調價要求系統調價單B.2.3.22產品中心-總監監、經理調價單系統核準后調價單B.2.3.33相關部門調價單系統調價信息通知應用場景本流程適合幸福福世家的標準價目表表調價業務，調價單單包括對新產品定價價及產品的現現有價格調整整。關鍵基礎設置1、價表關鍵信信息：價格含稅： 需需勾選；狀態： 只有為為已核準狀態態，該價表才才能生效；生效時間：料品品的價格只有有在生效時間間和

34、失效時間間才是有效的的。2、審批參數即時確認：保存存后自動審核核；確認作業：保存存后，需手工工點提交及審審核；審批流程：提交交后，走設定定的工作流方方式進行逐級級審批。調價單關鍵設置置：價表：調價單要要選擇對應的的價表；生效時間、失效效時間：是新新價格的有效效期間，不在在此期間范圍圍的訂單不會會抓取該新價價格；后續期間失效：勾選后，系系統針對失效效時間之后的的日期范圍不不生成價格信信息；調后單價：調整整后的價格采購管理參數配置重要參數設置參數名稱參數值說明稅優先原則TP01 采購購稅優先定價可改勾選此處勾選，采購購單的價格控控制在單據類類型上“價格格可改”進行行控制訂單版本控制勾選默認收貨程序

35、收貨-點收-入入庫代購需分解勾選采購組織的采購購訂單分解為為需求組織的的采購訂單供應商管理供應商開發供應商開發流程程圖供應商開發流程程說明 流程名稱供應商開發流程程流程編號E.1.12流程目標供應商開發流程程適用范圍 適用公司幸福世家適用部門采購部門適用場景供應商開發流程程活動編號部門-崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關鍵鍵行為和關鍵鍵責任）E.1.11.1產品中心-業務務員供應商開發需求求資料手工企業確認后的需需求資料E.1.11.2產品中心-業務務員需求資料手工相關資料E.1.11.3產品中心-業務務員錄入供應商檔案案手工系統供應商檔案案E.1.11.4產品中心-質量量

36、管理供應商檔案系統終審的供應商檔檔案E.1.11.5產品中心-業務務員終審的供應商檔檔案系統下發后的供應商商檔案應用場景本流程適合幸福福世家的新供供應商開發,采購部門在在系統內維護護供應商檔案案，按預定的的審批流程審審批供應商，并下發到各需求組織。關鍵基礎設置產品中心負責對對供應商的開開發，評估、考考核，信息齊齊全后在U99系統維護供供應商檔案。集團各分子的供供應商檔案線線下提交供應應商信息給集集團產品中心心統一維護并并下發到各需求組織織。對于供應商編碼碼規則為：類類別（VD）+類目（011）+供應商商區域碼（00755）+流水號（00000X），供供應商區域碼碼為其所在地地電話區號，三三位的

37、前面加加0供應商檔案的立立帳條件：目目前使用“通用立賬條件件”供應商擴展字段段設置如下：、序號名稱類型實現說明方式需求公司備注12考慮到財務希望望在統計分析析時可以按內內部往來，建議增增加供應商類，以以便于統計供應商分類編碼碼分類名稱備注01內部02外部供應商檔案的應應付立帳條件：編碼名稱備注1應付立賬條件供應商檔案變更更供應商檔案變更更流程圖供應商檔案變更更流程說明 流程名稱供應商檔案變更更流程流程編號E.1.12流程目標供應商檔案變更更流程適用范圍 適用公司幸福世家適用部門采購部門適用場景供應商檔案變更更流程活動編號部門-崗位 Input處理方式Output需求編號步驟說明（關鍵鍵行為和關

38、鍵鍵責任）E.1.12.1采購部門-采購購員供應商檔案信息息變更需求表表手工供應商信息修改改表E.1.12.2采購部門-采購購員供應商信息修改改表系統供應商檔案修改子公司供應應商檔案E.1.12.3采購部門-采購購員供應商信息修改改表系統供應商檔案修改集團公司供供應商檔案應用場景本流程適合幸福福世家的已登登記供應商檔檔案變更業務務，采購員填填寫檔案變更更申請，提交交進行審核，審審核通過后，在在系統中對供供應商檔案進進行相應更新新并審核確認認，變更后的的信息只針對對后續發生相相關業務有效效。關鍵基礎設置 1、只有已核核準的供應商商才是有效供供應商檔案。價格管理廠商價格表價格控制規劃：編碼名稱價格

39、可改備注PO901自營采購否自營采購類型的的采購業務PO902直運采購否使用外部直運模模式的采購PO903行政費用類采購購是PO904服務類采購是PO905資產類采購是實物及銷售類服服務，維護U9系統統的【廠商價價目表】，做做為后續采購購業務取價控控制依據。價格變更可通過過U9里的【 廠商價格調調整】, 設置審批流流程進行業務務控制。采購業務流程業務規劃商品類料品集團下設組織深圳市億德德福信息科技技有限公司，商品類實物（含用用于銷售的需需要外購的服務）由億德福在電商平臺進行銷售，其其產品由品牌牌商或供應商商配給供應，直接供貨給給客戶，庫存存是0。實現方案：使用“外部直運運”業務，即在在億德福維

40、護護銷售訂單時時，同時維護護供應商信息息，銷售訂單單審核后，下下達給供應商商，生成采購購訂單，供應應商依據采購訂單直直接送貨給客客戶。由供應鏈主管進進行銷售訂單下達達億德福的銷售訂訂單后續生成成銷售出貨單單，審核時同同時觸發采購購訂單收貨。組織名稱采購組織說明億德福控股公司深圳運營公司控股公司？山東運營公司控股公司？行政費用類采購購行政費用類按照照料品的價值分成了兩類，“行政物資類”、“費用非低值類類”各組織采購模式式如下：料品分類組織名稱采購組織說明行政物資類股份公司原組織自行采購購山東運營公司原組織自行采購購日照中心原組織自行采購購控股公司原組織自行采購購深圳運營原組織自行采購購億德福原組

41、織自行采購購廣東運營公司原組織自行采購購費用非低值類股份公司股份公司山東運營公司山東運營公司日照中心注冊前在相應的的運營公司請請購，走集中代代購注冊后日照中心心自行采購。控股公司控股公司深圳運營控股公司億德福控股公司廣東運營公司廣東運營公司服務類采購由于企業運營的的需要，需采購服務性質質的料品，歸屬于服務類采采購，關鍵設置：服務類的不啟用用價格表，可可以手動修改。各組織的采購模模式：由需求組織織自行采購固定資產類歸屬于固定資產產的走固定資資產采購流程程組織名稱采購組織說明股份公司股份公司山東運營公司山東運營公司日照中心注冊前在相應的的運營公司請請購，走集中代代購注冊后，日照中中心自行采購購。控

42、股公司控股公司深圳運營控股公司億德福控股公司廣東運營公司廣東運營公司商品類請購商品類請購流程程圖原材料請購流程程說明 流程名稱原材料請購流程程流程編號E1.1.流程目標原材料請購流程程適用范圍 適用公司億德福適用部門產品中心適用場景億德福商品請購購流程活動編號部門-崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關鍵鍵行為和關鍵鍵責任）E.1.1.11億德福-請購人人員商品請購需求表表系統請購單錄入請購單E.1.1.22億德福-部門經經理請購單系統審核后請購單E.1.1.33控股公司-采購購人員請購單系統采購訂單E.1.1.44控股公司-部門門經理 采購訂單系統審核后采購訂單單E.1.1.

43、55控股公司-采購購人員審核后采購訂單單系統分解后的采購訂訂單應用場景本流程適合億德德福實物類商品、費用用非低類料品的請購，通過設置和股份公公司的業務關關系，實現由股份公司集中代購購的采購模式式，由股份公司確認供應商及及價格信息，后后續收貨及付款均由億德福完成。深圳運營實物類類商品的請購購。待確認山東運營實物類類商品的請購購。待確認組織編碼組織名稱采購模式15億德福集中代購費用非低值請購購費用非低值請購購流程圖費用性物料請購購流程說明流程名稱費用非低值類請請購流程流程編號E1.2流程目標費用非低值類請請購流程適用范圍 適用公司深圳地區的組織織及注冊前各各日照中心適用部門產品中心適用場景費用非低

44、值類請請購流程活動編號部門-崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關鍵鍵行為和關鍵鍵責任）E.1.1.11需求部門-請購購人員商品請購需求表表系統請購單錄入請購單E.1.1.22需求部門-部門門經理請購單系統審核后請購單E.1.1.33控股公司-采購購人員請購單系統采購訂單E.1.1.44控股公司-部門門經理 采購訂單系統審核后采購訂單單E.1.1.55控股公司-采購購人員審核后采購訂單單系統分解后的采購訂訂單應用場景本流程適合幸福福世家深圳地區組織及注冊前的日日照中心的費費用非低值類類的請購，分分子公司的請購需求匯總到股份公司統一一進行采購，確確定供應商及及價格后，分分解到各需

45、求求組織，后續業務務由需求組織完完成。組織編碼組織名稱采購模式備注12深圳運營集中代購15億德福集中代購XXX日照中心-注冊冊前集中代購注冊前的日照中中心的請購業務由由對應的運營營公司負責固定資產請購固定資產請購流流程圖固定資產請購流流程說明 流程名稱固定資產請購流流程流程編號E1.3.流程目標固定資產請購流流程適用范圍 適用公司幸福世家適用部門采購部門適用場景固定資產類物品品的請購.活動編號部門-崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關鍵鍵行為和關鍵鍵責任）E.1.3.11需求部門根據需求填寫請請購單系統請購單根據需求填寫請請購單E.1.3.22需求部門-業務務員請購單系統審核

46、中請購單審核請購單E.1.3.33需求部門-部門門經理請購單系統審核后請購單責任部門經理審審核請購單E.1.3.44產品中心-采購購業務員請購單系統采購訂單產品中心采購業業務員在分子子公司維護采購訂單應用場景本流程適合幸福福世家固定資資產請購流程程，申請部門門依據需求填填寫、提交固固定資產申請請單，需求部門經理理審核后，由由產品中心采采購業務員在在需求組織維維護采購訂單單，確定供應商及價格信息。適用于以下組織織：組織編碼組織名稱采購模式備注12深圳運營集中代購15億德福集中代購XXX日照中心-注冊冊前集中代購注冊前的日照中中心的請購業務由由對應的運營營公司負責關鍵基礎設置料品設置存儲地點設置商

47、品采購下單商品采購下單流流程圖商品采購下單流流程說明 流程名稱商品采購下單業業務流程流程編號E.1.5流程目標適用范圍 適用公司幸福世家適用部門采購部門適用場景原材料采購下單單活動編號部門-崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關鍵鍵行為和關鍵鍵責任）E.1.5.11產品中心-采購購員需求接口表系統采購訂單E.1.5.22產品中心-總監監采購訂單系統核準后采購訂單單E.1.5.33產品中心-采購購員采購訂單系統分解后的采購訂訂單E.1.5.44產品中心-采購購員采購訂單手工采購訂單將采購訂單打印印傳真給供應應商應用場景本流程適用于億億德福的自營類商品采購購流程。關鍵基礎設置單據類

48、型設置編碼名稱價格可改備注PO901自營采購否自營采購類型的的采購業務PO902直運采購否使用外部直運模模式的采購PO903行政費用類采購購是PO904服務類采購是PO905資產類采購是單據編號規則組織編碼+常量量（PO）+創建日期（YYYYYMM）+6位流水。行政費用類采購購下單行政費用類采購購下單流程圖行政費用類采購購下單流程說明 流程名稱行政費用類采購購下單流程流程編號E.1.7流程目標適用范圍 適用公司幸福世家適用部門采購部門適用場景活動編號部門-崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關鍵鍵行為和關鍵鍵責任）E.1.6.11產品中心-采購購員請購需求系統采購訂單E.1.6

49、.22產品中心-總監監采購訂單系統采購訂單E.1.6.33總裁采購訂單系統采購訂單E.1.6.44產品中心-采購購員采購訂單手工采購訂單應用場景本流程適合幸福福世家行政費用類采采購流程，適用于價值較低的費用用類的采購流流程，針對價價值較高的行政費費用類，不在此范圍，請請參見“費用非低值類類采購流程”。適用于以下組織織：組織編碼組織名稱采購模式備注10股份公司自行采購11控股公司自行采購12深圳運營自行采購13山東運營自行采購14廣東運營自行采購15億德福自行采購XXX注冊后日照中心心自行采購關鍵基礎設置料品定義為采購購件，領用后后進費用。固定資產采購下下單-自行采購固定資產采購下下單流程圖 固

50、定資產采購下下單流程說明 流程名稱固定資產采購下下單流程流程編號E.1.7流程目標對固定資產采購購下單作業進進行指導和管管控適用范圍 適用公司幸福世家適用部門采購部門適用場景固定資產采購下下單活動編號部門-崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關鍵鍵行為和關鍵鍵責任）E.1.7.11產品中心-采購購員請購需求文檔系統采購訂單E.1.7.22產品中心-采購購總監/經理理采購訂單系統審核中采購訂單單E.1.7.33總裁采購訂單系統終審采購訂單E.1.7.44產品中心-采購購員采購訂單手工采購訂單應用場景本流程適合幸福福世家自行采購模式的固定定資產采購流流程。適用于以下組織織：組織編碼

51、組織名稱采購模式備注10股份公司自行采購11控股公司自行采購13山東運營自行采購14廣東運營自行采購XXXX注冊后各日照中中心關鍵基礎設置固定資對應的料料品檔案屬性性設置固定資產倉庫設設置如下成本域設置固定資產采購下下單-集中代代購固定資產采購下下單流程圖-集中代購 固定資產采購下下單流程說明 流程名稱固定資產采購下下單流程流程編號E.1.7流程目標對固定資產采購購下單作業進進行指導和管管控適用范圍 適用公司幸福世家適用部門采購部門適用場景固定資產采購下下單活動編號部門-崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關鍵鍵行為和關鍵鍵責任）E.1.9.11產品中心-采購購員需求接口表系統

52、采購訂單E.1.9.22產品中心-總監監采購訂單系統核準后采購訂單單E.1.9.33產品中心-采購購員采購訂單系統分解后的采購訂訂單E.1.9.44產品中心-采購購員采購訂單手工采購訂單將采購訂單打印印傳真給供應應商應用場景本流程適合幸福福世家集中代購模式的固定資產產采購流程。適用于以下組織織：組織編碼組織名稱采購模式備注12深圳運營公司集中代購15億德福集中代購XXXX注冊前各日照中中心集中代購關鍵基礎設置服務類采購下單單服務類采購下單單流程圖服務類采購下單單流程說明 流程名稱服務采購下單業業務流程流程編號E.1.8流程目標對服務采購下單單作業進行指指導和管控適用范圍 適用公司幸福世家適用部

53、門采購部門適用場景服務類采購下單單活動編號部門-崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關鍵鍵行為和關鍵鍵責任）E.1.8.11產品中心-采購購員請購需求文檔系統采購訂單產品中心-采購購員請購需求文檔E.1.8.22產品中心-采購購總監/經理理采購訂單系統審核中采購訂單單產品中心-采購購總監/經理理采購訂單E.1.8.33總裁采購訂單系統終審采購訂單總裁采購訂單E.1.8.44產品中心-采購購員采購訂單手工采購訂單產品中心-采購購員采購訂單應用場景本流程適合幸福福世家自行采購模式的固定定資產采購流流程。適用于以下組織織：組織編碼組織名稱采購模式備注10股份公司自行采購11控股公司自

54、行采購12深圳運營自行采購13山東運營自行采購14廣東運營自行采購15億德福自行采購XXX注冊后日照中心心自行采購關鍵基礎設置服務性料品屬性性設置采購訂單變更采購訂單變更流流程圖采購訂單變更流流程說明 流程名稱采購訂單變更流流程流程編號E.1.9流程目標對采購訂單的變變更作業形成成指導和管控控適用范圍 適用公司幸福世家適用部門采購部門主導適用場景所有采購訂單的的變更活動編號部門-崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關鍵鍵行為和關鍵鍵責任）E.1.9.11變更需求部門-業務員變更需求原始資資料手工變更需求單E.1.9.22產品中心-采購購員變更需求單手工確認后的變更需需求單E.1

55、.9.33產品中心-采購購員采購訂單系統采購訂單變更單單E.1.9.44采購部-采購經經理/總監采購訂單變更單單系統采購訂單變更單單E.1.9.55領導部門-主管管領導采購訂單變更單單系統采購訂單變更單單E.1.9.66產品中心-采購購員采購總監復核變變更采購訂單單手工傳給供應商應用場景本流程適合幸福福世家已下達達給供應商的的采購訂單發發生變更的業業務，當采購購訂單數量、金金額、交期等等信息發生變變更時系統外外與供應商溝溝通協商，確確認變更后，通通過變更單修修訂采購訂單單。關鍵基礎設置1、單據類型中中參數設置可可以控制已核核準的訂單是是否可以直接接修改，還是是通過“采購購訂單變更單單”進行修改

56、改。庫存管理業務規劃基礎設置參數倉庫設置倉庫編碼名稱所屬組織備注1001行政類倉股份公司1002資產倉1501商品倉億德福供應商提供的實實物類的存儲地點點1502行政類倉行政辦公類、低低值資產類的存儲地點1503資產倉歸屬于固定資產產的存儲地點1504運營倉啟用庫位管理，下下設各日照中中心1505零成本倉1101行政類倉控股公司1102資產倉1103零成本倉1201行政類倉深圳運營公司1202資產倉1203零成本倉1204商品倉1301行政類倉山東運營公司1302資產倉1303零成本倉1304商品倉1401行政類倉廣州運營公司1402資產倉1403零成本倉1404商品倉xxx01行政類倉各日照

57、中心適用于各日照中中心xxx02資產倉Xxx03零成本倉單據類型設置采購收貨單編碼名稱備注RCV901自營采購自營采購類型的的采購業務RCV902直運采購使用外部直運模模式的采購RCV903行政費用類采購購RCV904服務類采購RCV905資產類采購采購退貨單編碼名稱備注RTN901采購退貨RTN 9022銷售退回收貨雜發單編碼名稱備注MIS901行政費用領用料品領用后進費費用MIS902資產領用固定資產的領用用MIS903盤虧出庫盤點業務確認的的盤虧出庫庫存業務流程自營采購收貨自營采購收貨流流程圖自營采購收貨流流程說明流程名稱自營采購收貨流流程流程編號F1.1.流程目標適用范圍 適用公司幸福

58、世家適用部門倉庫部門適用場景原材料的入庫活動編號部門-崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關鍵鍵行為和關鍵鍵責任）F.1.1.11倉庫部門-庫管管員供應商送貨單手工點數量F.1.1.22倉庫部門-庫管管員根據送貨單做收收貨單系統收貨單F.1.1.33倉庫部門-倉庫庫主管收貨單系統審核后采購入庫庫單應用場景適用于億德福自自營類商品的的采購收貨流程，采采購的商品先先存放于倉庫，后續續再銷售給客客戶的業務場場景關鍵基礎設置料品采購頁簽收收貨參數的設設置直接影響響對應料品的的收貨操作外部直運采購收收貨外部直運收貨流流程圖原材料采購收貨貨流程說明流程名稱原材料收貨流程程流程編號F1.1.

59、流程目標對原材料收貨作作業進行指導導與管控適用范圍 適用公司幸福世家適用部門倉庫部門適用場景原材料的入庫活動編號部門-崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關鍵鍵行為和關鍵鍵責任）F.1.11運營部-運營主主管銷售出貨單系統審核后銷售出貨貨單F.1.1.22倉庫部門-庫管管員采購收貨單系統收貨單應用場景本億德福實物類類：采購業務使用用“外部直運“模式，由銷售出庫時，自動動觸發生成已核準的采購收收貨單。關鍵基礎設置銷售訂單交貨貨頁簽，為外部直直運銷售模式式行政費用類采購購收貨行政費用類采購購收貨流程圖費用性物料采購購收貨流程說明明流程名稱行政費用采購收收貨流程流程編號F1.1.流程

60、目標適用范圍 適用公司幸福世家適用部門倉庫部門適用場景原材料的入庫活動編號部門-崗位Input處理方式Output需求編號步驟說明（關鍵鍵行為和關鍵鍵責任）F.1.11倉庫部門-庫管管員供應商送貨單手工點數量F.1.22倉庫部門-庫管管員根據送貨單做收收貨單系統收貨單F.1.33倉庫部門-倉庫庫主管收貨單系統審核后采購入庫庫單應用場景各組織行政費用用類的采購收貨，適用于價值較較低的行政費費用采購，針對價值較高的，請依依據費用非低值采購流程關鍵基礎設置固定資產采購收收貨固定資產收貨流流程圖固定資產收貨流流程說明流程名稱固定資產收貨流流程流程編號F.1.3流程目標對固定資產收貨貨作業提供指指導與管