1、文檔編碼 : CK10J10Y1Z9Z4 HG7C4Z4E8M2 ZY6Z2F8B3V1財務總部組織架構圖 總經理財務總監酒店財務經理茶博園財務經理選購部經理審會倉采庫購計計主主主主管管管管審總總收應收賬賬入付付計會會會會款員計計計計出納成收付往總倉采本入款來出管購會會會會納員員計計計計財務總部編制人數為23 人,酒店財務部 9 人,茶博園財務部 7 人（其中出納暫為 2 人）,選購部 7 人；崗位說明書崗位名稱 財務總監 所屬部門 財務總部崗位排序 薪酬等級直接上級 茶博園總經理 直接下級 酒店、茶博園財務經理核心職能 制定公司財務規劃、預算治理、成本標準；制定和治理稅收政策方案及程序1、組

2、織編制公司財務治理制度、會計核算、會計監督、預算治理、審計監察、采購治理等工作的規章制度和工作程序,并在批準后組織實施和檢查落實情形；2、負責茶博園及下屬公司的總的財務預決算和方案治理工作；3、負責審核方案內外重大收支項目及簽批各部門用款項目；4、定期向公司總經理匯報財務收支、經營狀況和資金變動情形,并進行階段性財務分析與推測,呈報重要空間報表和財務分析報告；5、指導監督茶博園及下屬各公司全面經濟核算工作的開展；6、定期或不定期的審核原始憑證和記賬憑證,督促檢查各種財務報告的準時性和正確性；7、協同外部審計單位完成各公司的外部審計工作；工作職責8、指導開展以酒店為主的茶博園各公司日常收入稽核和

3、定期審計工作；9、負責茶博園各公司物資選購方案的審核；10、指導幫忙選購部的各項工作,確保按時完成選購任務,同時嚴格把握成本；11、參加公司進展戰略、目標決策的制定,參加公司重要會議并提出合理化建議；12、參加公司主要經濟合同的談判、簽署并監督執行情形；13、負責與銀行、稅務、財政、保險和外匯機構重要財務事項的溝通和諧工作；14、負責公司重要投融資項目的評估和審核工作,跟進重大資金的流向；15、指導、監督、培訓和治理財務總部人員的工作,培養有進展潛力的下屬人員；16、負責財務經理、主管的考核和全部員工考核結果的審核情形；17、做好財務總部內部行政事務工作,提高效率,增強團隊精神；18、和諧好公

4、司各部門在公司內部把握各環節的關系；19、完成領導交辦的其他工作；崗位才能要求 考核指標財經類大專以上學歷,財務中級（含）以上職稱,嫻熟把握95 %以上的財務各崗位技能 財務制度有無缺失,工作方案完成率,關鍵員工離職率,成本把握率崗位說明書崗位名稱1.酒店財務經理所屬部門財務總部崗位排序薪酬等級直接上級財務總監直接下級會計主管、審計主管核心職能組織實施財務制度、預算治理、成本治理、財務報告和報表治理作為治理層的一員,要求以專業、積極的態度負責本部門的每日運作和幫忙酒店治理；愛護本部門和酒店的紀律,利用溝通和訓導技巧處理本部門每日 運作中的問題；2. 關注員工在工作中發生的問題并馬上予以解決,在

5、處理問題后應記錄在日志 上以備將來參考；3. 協作上級跟進本部門全部員工的聘請和雇用事宜以確保聘用高素養的員工；4. 確保本部門的全部員工依據培訓檢查清單和酒店程序工作,以便使他們明白 自己的工作職責并連續進行學習,確保本部門員工參加全部方案內的培訓；5. 制定合理的培訓方案以便支配有效的培訓,確保進行的培訓能達到有效的結 果,利用每個機會培訓員工并供應進展的機會；積極參加培訓課程以便盡可 能學習更有效的治理本部門的方法；工作職責6.熟識酒店員工手冊以確保你明白員工福利及規章制度以防止工作時的被動；7.確保本部門的政策和程序文件在需要的時候進行更新,并要全權負責此事；做好本部門全部的檔案和全部

6、酒店相關文件的保密工作；并且閱讀、記住本 部門的政策和程序制度,以便提高日常運作治理才能；8. 抽查員工的工作以確保員工的工作效率和可信度；關注員工的工作、健康和 安全事宜,實行適宜的措施解決問題以便削減問題的發生和降低成本；9. 定時參加財務部內部會議及按要求應出席的酒店其他會議；10. 監督本部門的申領項目,將鋪張降到最低并盡可能循環使用；11. 負責把握相關固定資產核算的全部資料與清單；12. 和諧所屬各崗位之間的工作關系,確保實施標準的總賬核算運作流程并督導 財務部各分部的業務操作；13. 審核各項費用的支配（如員工工資支配、洗衣費、餐費等）、待攤及預提費用的攤銷和預提等核算工作是否正

7、常運行；14. 組織各項盤點,包括酒店每月一次的經營部門原材料盤點、每月月底的瓷器 布草盤點及每年兩次的固定資產盤點以及其他臨時性盤點工作；重點關注廚房珍品、珍貴酒水以及低值易耗品和固定資產的盤點；15. 依據酒店制定的各項政策文件復核營業部門或個人的業績考核報表,貫徹酒 店的各項獎懲制度以幫忙酒店治理層的經營治理活動；16. 做好酒店內能源消耗的核算、分析、記錄存檔等工作,監督酒店內全部區域 電力、燃油和水的耗用情形；17. 監督酒店成本和銷售價格,在銷售情形變化后,確保毛利率、價格政策的適 當與合理；18. 依據會計制度對財務部各核算崗位編制的會計憑證進行審核,檢查全部記帳 憑證是否合理、

8、正確、有效,審核其手續是否完整,列支科目是否正確,編制所需調整憑證必需有財務總監批準后方可調整,以確保核算程序及憑證處 理的正確及合法合理性；19. 依據財務制度審核每月財務報表,負責調劑與核對財務報表及附件；督促檢 查各種財務報告的準時性、正確性,做好月、年度財務決算,按時將審核無誤的會計報表向財務總監呈報；（月度報表于次月 7 日,節假日順延）；20. 每月下旬組織各崗位會計人員對會計憑證、帳簿報表、備查資料等重要會計 資料收集整理、審查、裝訂成冊,登記編號,按會計制度妥當保管,做好核 算資料的保管工作；21. 幫忙財務總監做好酒店財務相關的對外聯系工作（財政、銀行、稅務和會計 事務所等）

9、；22. 做好部門內部考勤的治理工作,對員工的獎懲、晉升等做初步看法報上級審 核；23. 完成上司指派的重大接待活動的跟進等其他工作；崗位才能要求考核指標財經類大專以上學歷,財務中級（含）以上職稱,嫻熟把握80%的財務各崗位技能；財務制度執行率、工作方案完成率、財務實際費用發生額是否超出預算崗位說明書崗位名稱 茶博園財務經理 所屬部門 財務總部崗位排序 薪酬等級直接上級 財務總監 直接下級 各會計、出納核心職能 組織實施財務制度、預算治理、成本治理、財務報告和報表治理1、作為治理層的一員,要求以專業、積極的態度負責本部門的每日運作和幫忙財務總監治理；愛護本部門和公司的紀律,利用溝通和訓導技巧處

10、理本部門每日運作中的問題；2、關注員工在工作中發生的問題并馬上予以解決,在處理問題后應記錄在日志上以備將來參考；3、協作上級跟進本部門全部員工的聘請和雇用事宜以確保聘用高素養的員工；4、制定合理的培訓方案以便支配有效的培訓,確保進行的培訓能達到有效的結果,利用每個機會培訓員工并供應進展的機會；積極參加培訓課程以便盡可能學習 更有效的治理本部門的方法；5、熟識公司員工手冊以確保明白員工福利及規章制度以防止工作時的被動；工作職責6、確保本部門的政策和程序文件在需要的時候進行更新,并要全權負責此事；做 好本部門全部的檔案和全部公司相關文件的保密工作；并且閱讀、記住本部門的政策和程序制度,以便提高日常

11、運作治理才能；7、抽查員工的工作以確保員工的工作效率和可信度；關注員工的工作、健康和安 全事宜,實行適宜的措施解決問題以便削減問題的發生和降低成本；8、定時參加財務部內部會議及按要求應出席的公司其他會議；9、監督本部門的申領項目,將鋪張降到最低并盡可能循環使用；10、 負責把握相關固定資產核算的全部資料與清單；11、 和諧所屬各崗位之間的工作關系,確保實施標準的總賬核算運作流程并督導 財務部各分部的業務操作；12、 審核各項費用的支配（如員工工資支配、餐費等）、待攤及預提費用的攤銷 和預提等核算工作是否正常運行；13、 組織各項盤點,包括每年兩次的固定資產盤點以及其他臨時性盤點工作；重 點關注

12、珍貴物資以及低值易耗品和固定資產的盤點；14、 依據各公司制定的各項政策文件復核營業部門或個人的業績考核報表,貫徹 公司的各項獎懲制度；15、 做好各公司內能源消耗的核算、分析、記錄存檔等工作,監督公司內全部區 域電力、燃油和水的耗用情形；16、 監督各公司成本和銷售價格,在銷售情形變化后,確保毛利率、價格政策的 適當與合理；17、 依據會計制度對財務部各核算崗位編制的會計憑證進行審核,檢查全部記帳 憑證是否合理、正確、有效,審核其手續是否完整,列支科目是否正確,編制所需調整憑證必需有財務總監批準后方可調整,以確保核算程序及憑證處理的 正確及合法合理性；18、 依據財務制度審核每月財務報表,負

13、責調劑與核對財務報表及附件；督促檢 查各種財務報告的準時性、正確性,做好月、年度財務決算,按時將審核無誤的會計報表向財務總監呈報；（月度報表于次月 7 日,節假日順延）；19、 每月下旬組織各崗位會計人員對會計憑證、帳簿報表、備查資料等重要會計 資料收集整理、審查、裝訂成冊,登記編號,按會計制度妥當保管,做好核算 資料的保管工作；20、 幫忙財務總監做好酒店財務相關的對外聯系工作（財政、銀行、稅務和會計 事務所等）；21、 做好部門內部考勤的治理工作,對員工的獎懲、晉升等做初步看法報上級審 核；22、 完成上司指派的重大接待活動的跟進和其他工作；崗位才能要求 財經類大專以上學歷,財務中級（含）

14、以上職稱,嫻熟把握 80%的財務各崗位技能；考核指標 財務制度執行率、工作方案完成率、財務實際費用發生額是否超出預算崗位說明書崗位名稱 選購經理 所屬部門 財務總部崗位排序 薪酬等級直接上級 財務總監 直接下級 選購主管、倉庫主管核心職能 完成茶博園及下屬各公司日常經營所需物資的選購工作1、作為治理層的一員,要求以專業、積極的態度負責本部門的每日運作；愛護本部門和公司的紀律,利用溝通和訓導技巧處理本部門每日運作中的問題；2、關注員工在工作中發生的問題并馬上予以解決,在處理問題后應記錄在日志上以備將來參考；3、確保本部門的全部員工依據培訓檢查清單和各公司程序工作,以便使他們明白自己的工作職責并連

15、續進行學習,確保本部門員工參加全部方案內的培訓；4、制定合理的培訓方案以便支配有效的培訓,確保進行的培訓能達到有效的結果,利用每個機會培訓員工并供應進展的機會；積極參加培訓課程以便盡可能學習更有效的治理本部門的方法；工作職責5、負責制定選購治理工作流程與標準并督導執行；6、依據制度和工作流程執行情形準時修訂、完善各項制度和工作程序；7、依據各公司的經營方案和年度預算,制訂選購方案和預算報財務總監和總經理批準并組織實施；8、審核各公司部門遞交的重要選購申購單,依據庫存情形制訂選購方案,確保各類物資準時供應；9、參加重要供應商的談判和重點合同的簽訂工作,檢查合同的執行和落實情形；10、指導市場調查

16、工作,進行合格供應商的審核審批,抽查供應商檔案的建立和完善工作,指導供應商評估工作；11、按方案完成各類物資的選購任務,合理把握選購成本；12、負責本部門所屬員工的業務指導、績效考核工作；13、和諧本部門與其他部門間的關系,解決爭議；崗位才能要求考核指標高校?？埔陨蠈W歷、具備物資供應治理和酒店治理的相關學問,杰出的領導 才能、組織和諧才能選購方案完成率、選購費用、部門費用把握情形、物資質量合格率、培訓計 劃完成率崗位說明書崗位名稱1.會計主管所屬部門財務總部崗位排序薪酬等級直接上級酒店財務經理直接下級各會計、出納核心職能酒店總賬和各會計崗位職責檢查確保有一個正確的存檔制度,使得酒店和本部門的資

17、料得到妥當保管和2.保密；編制營業稅、個人所得稅申報表、重點稅源申報表,并按稅務局相關規定的時間做好申報稅費工作；3. 將酒店經營情形按統計局規定時間報送書面報表和網上申報；4. 復核各部門營業收入、成本、費用、銀行存款、內部往來、其他應收、其他應對、預提費用等會計科目的當月發生額；5. 每月必需核對酒店全部銀行賬戶的銀行存款對賬單,核實出納現金日記帳、銀行存款日記帳的余額并編制銀行存款余額調劑表；不定期的對庫存現金進行盤點,將檢查情形向上司匯報；6. 負責每年外來會計師審查的和諧及其他詳細工作,組織各崗位會計核算人員完成所需要的會計資料的整理與預備；工作職責7.錄入每月發生的出納銀收憑證（包

18、括現金入行、支票劃入款、信用卡劃8.入款項目）；依據酒店財務核算的要求核算應交水、電費,電話費、稅金等費用并依此處理預提費用、待攤費用、稅金計提、利潤結轉等科目的核算工作和編制會計憑證；9. 按酒店要求編制酒店每月的各類財務報表；10. 作為部門的系統愛護員負責治理T6 財務核算、治理系統（包括增加用戶、權限把握、軟件報表的編制、增加賬套、備份和會計科目編碼治理 等）；11. 月度終止后組織應收款會計、付款會計、成本會計、出納核對上月度總 帳與明細帳和電腦帳；督促檢查往來帳項的核對與催收；12. 每月組織將各崗位編制的會計憑證裝訂成冊,檢查會計憑證有無缺號,順號,打印科目匯總表等,做好會計資料

19、的整理與保管工作；13. 保持與稅務、統計等部門的聯系,如遇政策變動或將對公司產生影響的 問題,需詳細明白情形并準時向領導匯報；14. 完成上級支配的其他工作；崗位才能要求考核指標財經類大專以上學歷、三年以上及三星級以上酒店會計資格、把握酒店總賬 崗位技能、財務初級（含）以上職稱財務制度執行率、工作方案完成率、財務分析報告準時率崗位說明書崗位名稱1.審計主管所屬部門財務總部崗位排序薪酬等級直接上級酒店財務經理直接下級審計員核心職能審核酒店各項收入的精確性和真實性,確保酒店收入的完整性關注員工在工作中發生的問題并馬上予以解決,在處理問題后應記錄在日志上以備將來參考；2、按要求參加培訓課程,學習新

20、學問以提高自己的工作才能和潛力,確保 本部門的全部員工依據培訓檢查清單和酒店程序工作,以便使他們明白自己的工作職責并連續進行學習,確保本部門員工參加全部方案內的培 訓；3、負責指導稽核員對酒店各項收入的單據進行審核；4、處理核單過程中遇到的重大問題并準時向領導匯報；工作職責 5、復核夜審員編制的報表,審核日審員編制的稽核報告,提出完善看法；6、負責對日、夜審工作的班次支配、調整和紀律愛護；7、負責對稽核員的業務培訓和考核,組織對新入職收銀員的業務培訓；8、對酒店發放的儲值卡進行充值,并詳細登記發卡人姓名、單位和聯系方 式等；9、協作成本會計、選購進行市場調查；10、協作資產、成本會計在月中、月

21、末進行原材料存貨盤點以及月度的瓷器 布草盤點和年度的固定資產盤點等工作；11、完成上級支配的其他工作；崗位才能要求考核指標大專以上學歷,具備財務治理、會計、色很內疚等相關專業學問,熟識酒店 內部工作流程財務制度執行率、工作方案完成率、審計報告準時率和收入流程漏洞完善情 況崗位說明書崗位名稱 選購主管 所屬部門 財務總部崗位排序 薪酬等級直接上級 選購經理 直接下級 選購員核心職能 幫忙選購經理完成各公司日常經營所需物資的選購工作1、 嚴格把握本部門的鑰匙,不要任憑放置,嚴格執行關門和關閉用電器 等程序；確保本部門的設備狀態良好,有關損壞應報工程部修理；2、 按要求參加培訓課程,學習新學問以提高

22、自己的工作才能和潛力；3、 組織選購員進行公司各類物資的市場調查、詢價、比價工作；4、 組織選購員不斷開發貨源渠道,準時供應新產品和市場信息；5、 編制詢價記錄單,對鮮活食品、季節性產品要按旬（每月 8 日前報采 購經理、財務總監審核）組織進行詢價、報價比較；6、 依據物品申購單,組織選購員進行選購酒店所需物資的選購；7、 負責重大數量及珍貴食品和原材料的選購工作,對應特定的進口食品 及原料要按月整理選購方案,報財務總監審核和總經理審批；工作職責 8、 收集整理選購員供應的供應商信息資料,建立健全供應商檔案,對供 應商質量保證才能進行調查、索證并做出客觀的評判、分級,定期對供應商的品質和信譽進

23、行考核；9、 審核供應商的發票、送貨單、報價或訂購單等結算單據；10、 保持與供應商的良好合作關系,與供應商就價格、交貨期、數量等問 題進行溝通11、 依據酒店供應商的類別建立供應商檔案資料,詳細登記好供應商的經 營范疇、品種、商店地址、聯系電話、聯系人等相關資料,確保在遇突發大事時能第一時間找到需要的供應商；12、 處理好選購工作日常事務,和諧支配好本部工作支配；13、 完成上級支配的其他工作；崗位才能要求 有三年以上酒店選購工作體會,具備確定的治理、食品和物流等行業學問考核指標 選購方案完成率、選購物資質量合格率、到貨準時率、供應商履約率崗位說明書崗位名稱 倉庫主管 所屬部門 財務總部崗位

24、排序 薪酬等級直接上級 選購經理 直接下級 倉管員核心職能 治理好公司物資的進出質量和數量關,確保全部手續的合法、合規性1、關注員工在工作中發生的問題并馬上予以解決,在處理問題后應記錄在日志 上以備將來參考；2、按要求參加培訓課程,學習新學問以提高自己的工作才能和潛力,確保本部 門的全部員工依據培訓檢查清單和酒店程序工作,以便使他們明白自己的工作職責并連續進行學習,確保本部門員工參加全部方案內的培訓；3、全仔細執行酒店節能制度,嚴格執行關門和關閉用電器等程序；4、確保有一個正確的存檔制度,使得酒店和本部門的資料保密；5、嚴格把握本部門的鑰匙,不要任憑放置；確保倉庫干凈、整齊、安全,做好 下班前

25、庫房情形檢查,做好安全防火工作和安全保衛工作；6、作為酒店治理人員,必需按時、有效地履行自己的職責和向你的主管負責人 提出對工作的合理化建議；要求以專業、積極的態度完成工作,處理事情；負責本部門的每日運作及全面的工作,幫忙酒店治理以達到預期結果；7、依據酒店盤點制度,支配好每月的盤點工作,盤清庫存物資,并不定期對各 倉物資進行抽查,做到帳實相符；工作職責 8、做好驗收和發料工作中問題的反饋工作,主動積極準時反饋驗收中的價格問 題和發料工作中發覺的反常情形,積極參加成本把握治理,協作部門降低成本確保全部倉管員和直調收貨員做好開單、交單、記帳、盤點工作,做到帳 帳相符、帳實相符；9、依據酒店酒水定

26、存治理規定,監督定存酒水的增減和發放工作,以及各酒吧 客存酒水的退倉工作；10、切實抓好珍貴物品的驗收、發放、登記、保管、盤點工作,發覺情形準時反 饋做好倉管人員的排班工作及休息人員的頂班工作,保證食品倉和直調工作正常運作；11、經常檢查庫房存貨情形,每兩月對酒店慢用材料進行一次清理,統計并編制 慢用材料清單交財務經理；12、依據酒店報損物資治理有關規定,做好每月的物質報損工作和廢舊物資的歸 類處理工作；13、審核酒店物資放行單,確保酒店財產的安全；14、完成上級交給的其它工作；崗位才能要求 熟識酒店各種物資的品質要求標準和酒店倉庫治理制度考核指標 工作方案完成率、成本把握率、質量合格率、損壞

27、變質情形崗位說明書崗位名稱總賬會計所屬部門財務總部崗位排序茶博園財務經理薪酬等級直接上級直接下級核心職能完成指定公司總賬、資產和成本核算工作1、確保有一個正確的存檔制度,使得公司和本部門的資料得到妥當保管和保密；編制營業稅、個人所得稅申報表、重點稅源申報表,并按稅務局相關規定的時間做好申報稅費工作；2、將公司經營情形按統計局規定時間報送書面報表和網上申報；3、復核各部門營業收入、成本、費用、銀行存款、內部往來、其他應收、其他 應對、預提費用等會計科目的當月發生額；4、每月必需核對公司全部銀行賬戶的銀行存款對賬單,核實出納現金日記帳、銀行存款日記帳的余額并編制銀行存款余額調劑表；不定期的對庫存現

28、金進行盤點,將檢查情形向上司匯報；5、負責每年外來會計師審查的和諧及其他詳細工作,組織各崗位會計核算人員 完成所需要的會計資料的整理與預備；6、錄入每月發生的出納銀收憑證（包括現金入行、支票劃入款、信用卡劃入款工作職責項目）；7、依據財務核算的要求核算應交水、電費,電話費、稅金等費用并依此處理預提費用、待攤費用、稅金計提、利潤結轉等科目的核算工作和編制會計憑證；8、按要求編制各公司每月的各類財務報表；9、作為部門的系統愛護員負責治理T6 財務核算、治理系統（包括增加用戶、權限把握、軟件報表的編制、增加賬套、備份和會計科目編碼治理等）；10、月度終止后組織應收款會計、付款會計、成本會計、出納核對

29、上月度總帳與 明細帳和電腦帳；督促檢查往來帳項的核對與催收；11、每月組織將各崗位編制的會計憑證裝訂成冊,檢查會計憑證有無缺號,順 號,打印科目匯總表等,做好會計資料的整理與保管工作；12、保持與稅務、統計等部門的聯系,如遇政策變動或將對公司產生影響的問 題,需詳細明白情形并準時向領導匯報；13、完成上級支配的其他工作；崗位才能要求考核指標大專以上學歷、具備選購治理、會計等相關專業學問,熟識會計核算、賬務處理 和稅收治理財務制度的執行率、工作方案完成率、總賬登記準時率崗位說明書崗位名稱 崗位排序 直接上級核心職能工作職責崗位才能要求考核指標收入會計所屬部門財務總部薪酬等級財務經理直接下級精確準

30、時登記各公司的收入1. 確保有一個正確的存檔制度,使得酒店和部門的資料保密；2. 接收各公司前一天發生的應收掛帳帳單,先核實帳單掛帳手續是否完整,再從酒店或其他系統導出掛帳的基本數據,按單位、擔保、臨掛等分類 整理匯總,制作“ 應收掛帳明細表” ,一式四份（一份跟帳單存根聯裝 訂備查,一份待錄入機制憑證并作憑證附件；一份交往來會計,一分交 總帳會計）；3. 核對收款出納和往來會計遞交的“ 收回掛帳繳款單” ,再與總帳會計核 對收回金額及收款方式是否相符；核實無誤后填制電腦帳務核算憑證；4. 每日核對酒店或其他營業綜合報告表結算方式和明細,編制營業收入、其他業務收入憑證；5. 每天做好人員擔保及

31、臨時掛帳的增加和收回的資料錄入；做到準時刷新 各個經理級以上人員擔保消費情形；每周將人員擔保及臨時掛帳明細按 部門、擔保人、被保單位進行分類排序交擔保人簽收,并準時將收回情 況和催收進度與擔保人溝通；6. 核實每天的內部招待帳單是否按規定填寫完整,無誤后再將各人的消費 日期、金額、事由等登記內部招待明細帳簿；核實每天的贈券、代用券 等帳單是否與券相符,無誤后再按消費部門登記明細帳；每月按個人及類別等制作“ 內宴及贈券、代用券統計表”；一式兩份（一份留底備案；一份交成本會計）；7. 每周核對銷售部送來的會議接待方案,核查會議是否如期舉辦,依據審 計稽核的會議接待消費金額數據編制“ 銷售部月度業績

32、統計表” 和“ 返 傭統計表” ；8. 定期對應收帳款進行帳齡分析,對掛帳中存在問題提出看法,不斷改進 和完善應收帳款核算程序,提高工作效率；9. 按酒店規定對行政人員擔保掛帳金額按周發出催收通知單,并由擔保人 簽收,對不能準時收回的擔保掛帳,對于超三個月的掛賬按酒店相關規 定進行處理,對于存在潛在收賬風險的臨掛應準時報上級審批后跟進處理；10. 在總帳會計幫忙下,月末或不定期對往來會計的帳單進行盤點查實,確 保帳實相符；11. 月度終止后,與總帳會計在次月5 日以前完成對各相關明細帳的對帳工作,確保帳帳、帳實相符；12. 協作跟進每月盤點和年度的固定資產盤點等工作；13. 做好會計檔案的整理

33、和保管工作,按會計檔案治理方法,進行分類登記 和目錄治理；14. 完成上級交辦的其他工作任務；大專以上學歷,具備會計相關專業學問,具有良好的財務核算才能財務制度執行率、工作方案完成率、收入登記精確性崗位說明書崗位名稱 成本、資產會計 所屬部門 財務總部崗位排序 薪酬等級直接上級 會計主管 直接下級核心職能 準時精確核算酒店各項經營活動的成本率,登記治理好酒店資產物資1. 執行酒店節能制度,監督各個區域的水、電、燃料、空調的使用情形；2. 確保有一個正確的存檔制度,使得酒店和部門的資料保密；3. 每月中、月末通過盤點核對個營業部門酒吧酒水的庫存及客存酒水的運作情形同時審核各營業區域收銀員的客存酒

34、水臺帳的登記；4. 核算客房部中轉倉庫存材料,監控客房部公衛布置的各營業場所客廁客用品、清潔用品費用的發生于分攤情形；5. 經常到各個成本核算單位檢查,確保準時發覺問題,以削減原材料或產成品的鋪張；6. 與工程部保持聯系,并在五金倉管員的協作下監控酒店各部門修理費用的發生情形；工作職責7.參加和選購、審計及使用部門一同支配的市場調查和跟進對供應商競價8.結果的審核,對價格有疑異的,可要求選購賜予說明并上報財務總監；審核中廚珍品日報表、客房小吧日報表并登記臺帳,復核中廚珍品的發制成率,監控珍品的日常保管、使用；9. 測算新菜譜各個菜品配料成本和加工過程中原材料出成率以及經過加工后尚可利用的原料成

35、本,編制填寫新菜單或新菜品的標準菜譜成本、毛利率,并提出建議；10. 核算、審核各部門之間的原材料調撥成本,月底編表匯總核算并編制相應的會計核算憑證；審核應收會計移交的內宴及代金劵情形,并做出賬務處理；11. 審核材料會計每月中、 月底編制的酒店原材料發出匯總表和倉庫金、銷、存報表并編制相應的會計核算憑證；12. 編制每個會計核算期的各個營業部門的成本、毛利報表并編制相應的會計核算憑證；13. 審核布草房編制的各部門洗滌費用支配表、編外人員服裝收發紀錄、勞 保用品收發紀錄及布草房降服庫存表；14. 支配月度營業部門原材料、資產盤點；并對部門提交的盤點結果進行抽 查復核；15. 核算員工福利費,

36、編制員工福利費分攤表、核對員工餐用餐標準,在超 支的情形下要準時通知人力資源部；16. 核每月算香茗大劇院的能源費和員工餐費,轉應收會計與大劇院財務核 對往來；17. 保管成本核算方面的原始單據、報表和其他資料,幫忙成本把握經理準 備全部的單據、資料及報表；18. 對各核算部門發生的成本費用進行帳務核算、監督和把握,編制相應的 會計核算憑證；與總帳會計核對各項成本、費用科目的數據；19. 在總帳會計幫忙下,月末對倉庫存貨進行核對,確保帳實相符；20. 做好酒店內能源消耗的核算、分析、記錄存檔等工作,監督酒店內全部 區域內電力、燃油和水的耗用情形；21. 不定期親自到廚房及酒吧檢查相關人員操作是

37、否產生不必要的損耗；22. 完成上級支配的其他工作；崗位才能要求 大專以上學歷、具備成為治理、會計、成本核算、稅法相關專業學問考核指標 財務制度的執行率、工作方案完成率、成本把握率和資產核算精確率崗位說明書崗位名稱1.應對會計所屬部門財務總部崗位排序薪酬等級直接上級財務經理直接下級核心職能審核各公司費用報銷、供應商貨款結算支付確保有一個正確的存檔制度,使得公司和本部門的資料保密；2.負責公司各相關部門各類報銷單據、差旅費單據、車隊司機報銷單據、酒店小車修理費單據以及月度應對費用的請款如：假日酒店業主租金、排污費、垃圾清運費、有線電視費等單據的審核及編制報 銷審批單據的工作；3. 審核人事部供應

38、的辭職員工工資和實習生工資單；4. 每天審核公司全部供應商當天的外購材料入庫單和選購部自購材 料入庫單,保證能夠經常與供應商進行對帳,雙方確定掛帳金額；協作倉庫提出供應商的供貨質量問題,拒付有質量問題貨款,削減 由此造成的不必要缺失；5. 審核工程施工單位付款進度、結算單據報銷,跟進工程發票的開具 和歸檔；工作職責6.核對各部門員工的提成嘉獎,核算銷售人員的業績,做表與銷售人7.員核對；依據稽核報告統計每月網絡消費明細,核算應返傭金,登設臺帳交往來會計與對方對賬；8. 9.每月月末編排選購匯總表與成本會計對數；檢查和督促付款出納按會計程序處理日常業務,并應對款出納所管理的現金帳戶、銀行帳戶、個

39、人借款進行日常業務監督；10. 治理公司與財務有關的合同,主要有：工程建設合同、設備保養合 同、廣告合同、訂貨合同等；并按會計方法編制有關記帳憑證,做 好合同類帳戶核算工作；11. 核對每日倉庫交來的收貨單,當查核無誤時,將收貨單的金額依據 供應商分門別類、正確地輸入電腦作為備查紀錄；12. 預備每月應對供應商等應對款的報表報送財務總監；13. 協作成本會計跟進每月原材料存貨盤點和年度的固定資產盤點等 工作；14. 完成上級支配的其他工作；崗位才能要求 大專以上學歷, 具備會計、 統計等專業學問, 具備良好的財務核算才能考核指標 財務制度執行率、工作方案完成率、應對賬款核算精確率崗位說明書崗位

40、名稱往來會計所屬部門財務總部保證資崗位排序薪酬等級直接上級財務經理直接下級核心職能催收各旅行社、 協議單位在酒店、 大劇院和香茗旅行的簽單掛賬,金的回籠1. 確保有一個正確的存檔制度,使得酒店和本部門的資料保密；2. 經常與消費掛帳客戶進行對帳,由雙方確定掛帳金額；調查掛帳消費 客戶的消費實力,削減壞帳和死帳情形發生；3. 核對酒店、大劇院和香茗旅行公司前一天發生的應收掛帳帳單進行分 門別類整理歸袋,對前臺收銀留存的帳單接受列表簽收收制度,分開 單列治理,與審計主管共同對前臺暫管賬單進行定期和不定期檢查（每周定期）收回情形和與總帳及審計主管一同盤點各收銀點留存的應收 掛賬賬單；4. 每天對前一

41、天收回的掛帳帳單要準時核對,并抽出廢單,注銷卡上登 錄數并記上收回日期,本卡用完后要裝訂成冊并作為會計資料保管以工作職責備后查；5. 就現有的簽協議掛帳的單位將其按區域上門追收核對,一個星期外出4 天,星期一上午和星期五下午留在辦公室處理文件歸檔及針對掛帳 單位提出的對帳單消費金額的疑問進行調查、收集單據以供對方財務查單核數；6. 針對不同的客戶的要求供應個性化服務,針對月結單位必需每月供應 全部消費賬單進行核對；針對個別單位可制作“ 消費明細對帳表” 進 行對帳結算；7. 針對信譽差或每月消費額較大的單位進行重點上門追收；消費額小且 付款慢的單位進行電話追收,有財務付款問題的掛帳單位必需特別

42、注重留意,如有惡意拖欠現象準時上報財務總監及總經理批準通知收銀 點取消掛帳權,直至聯系律師幫忙追收；8. 與銷售人員核對會議、臨時掛帳的帳單數據,做到隨時能供應精確數 據,供銷售人員與客核對；掛帳額核對無誤后,需開具發票給客人并收款；大型會議接待,需幫忙銷售人員歸集、整理該會的消費金額；9. 每季度制作信譽評估表,對每個單位及個人的掛帳信譽度進行評估分 析并將結果報財務總監審核上報總經理；10. 除本職能工作外,每月幫忙成本會計進行物料盤點,每季度進行瓷器 盤點,每半年進行固定資產盤點；15. 協作成本部跟進每月中旬及月未的原材料存貨盤點以及月度的瓷器布 草盤點和年度的固定資產盤點等工作；16

43、. 完成上級交辦的其他工作任務；崗位才能要求考核指標高中以上學歷, 熟識國家相關信貸政策和酒店、大劇院、 香茗旅行的相關規定財務制度執行率、工作方案完成率、應收賬款回收率崗位說明書崗位名稱 出 納 所屬部門 財務總部崗位排序 薪酬等級直接上級 財務經理 直接下級核心職能 保證公司資金安全和完整性,確保各項收款、付款的準時精確1、負責各公司營業收入的現款清點、匯總回收工作；2、運算、集合、驗收收銀員每天的現金收款、 銀行卡單等的收款總額；3、負責每日現金余額的結算和庫存數的核對；4、依據工資核算表發放員工工資和獎金；工作職責5、對手續齊全的付款憑證進行復核后辦理現金、銀行轉賬等付款手 續；6、保管好公司庫存