1、第12頁 共12頁財務經理年終工作總結地產集團財務工作總結財務工作總結財務部份2022年財務部在集團方案財務部和公司領導的正確領導下，認真貫徹集團年度工作會議要求，以”效勞、指導、監視“為行動指南，強化財務管理，嚴肅地執行財務預算，嚴格控制各項支出，積極參與公司經營管理提合理化建議，在房地產行業被國家諸多政策的管控下，為實現公司有質量的開展，為圓滿地完成集團下達的各項經營任務做出了積極的努力。回憶一年來財務工作所獲得的成績，主要表達在以下幾個方面：一、圓滿地完成2022年經營目的一財務指標2022年*財務考核指標包括：營業收入，利潤總額，營業收入凈利潤率，銷售費用，詳細完成情況如下表所示：單位

2、：萬元考核工程年度經營目的目的值預計完成數完成率營業收入萬元91,8627782384.72%利潤總額萬元26,30827383104.09%銷售費用萬元1,562142991%營業收入凈利潤率21.48%26%120%1、營業收入我司2022年可售工程包括：*城，*1-4層商鋪，*花園住宅及商業。由于*花園入住率低、周邊商業氣氛低迷，可售的商業市場售價目前較低，目前按集團要求營銷策略改為以租待售，因此公司營業收入預計未能完成年度目的，1-10月實現營業收入68578.34萬元，預計全年77823萬元，完成方案的84.72%。2、利潤總額截至2022年1-10月公司完成年度利潤總額25218.

3、52萬元，完成年度利潤指標的95.86%，預計全年完成利潤總額27383萬元，完成年度利潤指標的104%，利潤來是*城商鋪及*1-4層商鋪銷售實現的利潤，超額完成的利潤主要是因為*商鋪實現利潤18359萬元，由于*工程為早期開發工程，本錢較低，銷售增值率高，為我司提供了較高的毛利。3、營銷費用1-10月營銷費用總支出額為1049.88萬元，預計全年支出1429萬元，完成方案的91%。根據年度營銷工作的安排，屬于合理范圍內，通過日常的預算管控，本年度確保營銷費用控制在目的值范圍內。4、營業收入凈利率全年營業收入凈利潤率預計為26%，高于年度目的4.52%，主要是是因為*1-4層商鋪銷售的毛利較高

4、。二銷售收入及回款2022年銷售收入考核指標包括新增認購金額，認購轉簽約金額，本年認購轉回款金額，2022年及以前年度的認購金額全部轉簽約金額及回款金額，詳細完成情況如下：單位：萬元考核工程年度經營目的目的值完成數完成%認購金額萬元41,27937,59591%簽約金額萬元40,34334,59586%回款金額萬元39,40734,59588%1-10月認購金額25017萬元，全年預計37595，完成方案91%；簽約金額20226，全年預計34595萬元，完成方案86%；回款金額17575，全年預計34595萬元，完成方案88%。未完成方案指標的原因主要是*花園商鋪未按方案銷售，而是根據集團要

5、求執行以租待售的銷售政策，扣除該因素影響公司根本是全面完成2022年度指標。二、完成的主要財務工作2022年，財務部在做好各項財務根底工作，包括會計核算、報表填報、納稅申報、資金收付等日常工作的同時，主要完成了以下重點工作：(一)預算管理方面在預算管理方面主要是一是完成了2022年預算指標的分解，落實到部門和工程部；二是加強日常預算執行情況的分析p 總結，及時上報公司及集團；三是完成了2022-2022年滾動方案及2022年預算編制和上報工作。1、落實全面預算各項工作。一是認真分解2022年度預算指標，落實到各個部門和工程部，確保2022年度任務得到貫徹執行；二是完成2022年度各項預算工作，

6、明確2022-2022年三年滾動方案和2022年年度預算編制要求，確定方案和預算編制根底表格，將編制指標詳細分解到各個部門和工程部，并倒排各單位完成時間，全面落實了預算的各項工作。2、加強日常預算執行情況的分析p 總結。預算是公司實際工作的行動指南，因此我部門非常重視預算的執行情況，一是堅持努力做好預算執行分析p ，查找出現預算偏向和存在的問題，及時上報集團和公司領導，確保全年預算指標的順利完成；二是做好績效完成情況的跟蹤，并按月上報集團績效月報。3、嚴格執行年度預算，控制本錢費用，清理不合理費用支出，主要是 費、寬帶費及有線電視費等。今年6月份財務部發現公司支付的各類通信費中存在局部長期發生

7、根本費用和不屬于公司在職員工的通信費等情況，和辦公室溝通商榷，決定認真清理公司目前列支的 費、寬帶費及有線電視費等，一共清理公司通訊費249號碼，包括在職員工使用75項、停機或過戶60項、公司固定 114項，通過與電信部門核對，建議取消或停頓70項收費。清理完成，通過完善通訊號碼開立管理制度，標準通訊費的開支。二稅務管理方面1、配合稅務所事務所完成了*企業所得稅匯算清繳鑒證工作，并按照稅局要求完成企業2022年企業所得稅匯算清繳工作。2、積極施行天驕工程稅務管理工作，主要是完成稅務管理方案籌劃，風險可控、節稅效果良好，得到集團的認可和重視。借助稅務所的專業技能，完成了補償權益轉讓協議的簽訂、老

8、工業區廠房的價值評估，實現了土地和建筑物的統一，確保了公司權益的最大化，目前已經支付補償權益款。3、積極與稅務部門溝通，辦理各個工程的土地增稅的清算工作。一是認真辦理*1-4層商鋪土增稅清算，通過積極與稅局溝通，明確清算的方式，與稅務中介合理籌劃土增清算方案，既合理納稅，又保證地產工程的效益，目前已經完成了1.25億土增稅的繳納；二是啟動了*城的土地增值稅清算工作，配合稅務中介完成土地增值稅現場資料核查工作，目前已經獲得鑒證報告初稿，在與稅務部門溝通確定后，獲得正式報告。4、完地稅重點稅企業2022-2022年納稅情況自查。主動出具自查報告，通過積極的和稅務局溝通，并補繳了少量稅款，同時又未列

9、入立案稽查范圍。5、完成年所得12萬元以上員工個人所得稅代理申報清算等。6、積極跟蹤和認真回復稅務系統發出的各類稅務風險推送，確保得到稅局的認可和支持。三資金管理方面1、完成地產行業融資方案的研究，通過與行業標桿以及行業整體融資情況比照和分析p ，討論了房地產行業各種不同的融資方式，并對各種融資方式的優點和缺點以及所需條件進展了深化的剖析，為公司融資渠道的提供了多種方案。2、配合集團完成公司各工程的籌資工作，主要是銀行籌資的資料提供和迎接銀行放貸的各種考察。3、資金管理日趨完善，實在管好、用好資金，確保公司經營的資金需求。主要是嚴格執行 “收支兩條線”的資金管理制度，嚴格按照合同和實際工程進度

10、，做好資金使用方案的編制，認真審核資金支付手續，確保資金平安和合理使用。四積極參與經營決策充分發揮財務管理職能，財務部積極參與各工程可行性研究，2022年財務部參與完成4塊地塊的資金本錢、地價測算、稅金、工程經濟效益等指標測算，為公司經營決策提供參考根據。五完成年度財務決算工作主要是按照決算要求，認真清理當期收入、本錢費用，確保按規定全部入賬；認真清理債權債務，防止公司債權出現壞賬；認真清理資產，確保賬實相符等各項工作，保證公司財務數據的真實準確，并完成了國資委決算報表填報。(六)配合完成各類審計工作1、根據集團整體安排，財務部積極配合會計師事務所，完成了2022年*年度財務報表審計工作。2、

11、按照集團要求，認真提供市審計局國有資本經營預算審計要求的各類資料。3、按照集團要求，認真提供市國資委退休人員福利發放專項審計要求的各類資料。七其他除以的重點工作外，按照集團要求完成了 2022年全面風險管理報告編制與上報；完成2022年公司內部控制制度執行的自查工作和上報工作等。三、工作中存在的缺乏一財務管理程度還需要進一步進步，主要是要不斷開闊財務管理視野，更新管理理念，創新財務管理方式。重點是進步融資籌資及投資決策方面的專業才能，更好效勞于公司新時代的開展。二深化公司各項業務工作不夠，未能及時全面掌握業務動態，提供更好的財務效勞工作。四、2022年度財務工作方案一加強稅務管理工作1、企業稅

12、負高了會嚴重影響企業的競爭力和良性開展的才能，國家實行“營改增”、增加低稅率檔次、調低局部稅率等一系列稅改措施，降低企業稅負，確保實體經濟安康開展。因此2022年財務部應更加重視合理納稅，努力降低公司稅負，增強企業開展后勁。主要是加強工程稅務管理，做好工程稅務籌劃。主要是土增稅的抵扣項、所得稅的抵扣項和增值稅進項稅票的獲得率方面，努力進步抵扣，降低公司稅負。2、做好土地增值稅的清算2022年需要進展土增稅清繳的工程包括*城工程和*花園一期工程。為了降低*城土增稅整體的稅賦率，目前與稅務部門初步確定納稅時間延至2022年6月以前。二財務管理制度的完善一是標準地產業務的核算，主要是本錢、費用明細科目的核算口徑與業務口徑、預算口徑進一步銜接一致，進步經營數據的可比性，便于經營分析p ，充分發揮會計信息在財務管理的根底作用；二是完善公司費用報銷的管理規定；三是不斷優化內部業務審批流程，主要是代收代繳的費用審批、付款審批等。三繼續加強全面預算管理跟蹤和分析p 公司年度考核指標完成情況，查找存在的問題，提出合理建議，成為公司領導經營管理有力決策根據，確保年度考核指標的順利完成。四進步資