1、PAGE PAGE 16用友軟件的使用用系統管理登錄：開始程序序用友ERPP-U8系統統服務系統管管理建立用戶：系統統注冊操作員：ADMINN確定權限用戶增加輸入編碼碼、姓名、部部門、勾選相相應角色（如如賬套主管）增加退出修改用戶：權限限用戶選定一用用戶修改修改完畢畢修改刪除用戶：權限限用戶選定一用用戶刪除建立賬套：賬套套建立輸入賬套套號（如4220）、賬套套名稱（如：天津方達公公司）擊“賬套路徑”后的按鈕選選擇賬套要存存的磁盤和文文件夾（要雙雙擊文件夾）、設設置啟用的會會計日期下一一步輸入單位位名稱及簡稱稱下一步設置行行業性質和賬賬套主管下一一步勾選相關的基礎礎信息完成是在分類編碼碼方案中按

2、要要求修改相應應的編碼確定定確認是在“系統啟用”框內選定“總賬”，設定啟用用日期退出設權限：權限權權限選定自己己的賬套號選選定用戶“修改”按鈕勾選“總賬”、“UFO表”等相應子系系統（可按+展開“總賬”，勾選相應應的子權限確確定設置完成成后，退出。二、總賬1登錄：開始始程序用友ERRP-U8財財務會計總賬賬設置操作員員號及賬套、會會計年度及登登錄日期確定定2系統初始設設置：A設置系統參參數：設置選選項選中“可以使用應應收愛控科目目”和“可以使用應應付愛控科目目”、“出納憑證必必須經由出納納簽字” 編輯確定B設置基礎信信息（1）外幣及匯匯率：設置外外幣及匯率幣幣符：USDD，幣名：美美元確定選中

3、“固定匯率”，記賬匯率率為：8.11退出（2）會計科目目： 設置會計科目增加：單擊“增增加”輸入科目編編碼、名稱，選選擇輔助核算算確定關閉修改：雙擊該科科目修改按要求進進行修改確定定返回設定現金、銀行行總賬科目：在“會計科目”窗口編輯指定科目目選定“現金總賬科科目”（或“銀行總賬科科目”、“現金流量科科目”）在“待選科目”中雙擊“現金”（或“銀行存款”），將其移移入“已選科目”中（3）憑證類別別：系統菜單單設置憑證類別別收、付、轉轉確定修改在“收款憑證”行的“限制類型”列雙擊選擇“借方必有”，在“限制科目”列輸入10001，10002，按此此方法將“付款憑證”設置為“貸方必有”1001和和10

4、02，“轉賬憑證”設置為“憑證必無”1001和1002退出（4）結算方式式：結算方式式增加依次輸入入結算方式的的編碼及名稱稱保存（5）分類定義義：A客戶分類：分類定義客客戶分類增加加輸入編碼、名名稱保存B供應商分類類：分類定義義供應商分類類增加輸入編碼碼、名稱保存存（6）編碼檔案案： A部門檔案：編碼檔案部部門檔案增加加輸入部門編編碼及名稱、屬屬性等保存 B職員檔案：職員檔案選選定一部門增增加輸入職員員編碼及名稱稱、屬性保存存 C客戶檔案：客戶檔案選選定一分類（如如：批發客戶戶）增加基本：輸輸入客戶編碼碼、名稱、稅稅號、開戶行行、賬號，在在“聯系”項：地址、郵郵編；其他：輸入發展日日期保存 D

5、供應商檔案案：供應商檔檔案選定一分分類增加輸入供應應商編碼、名名稱及其他信信息保存 E項目檔案：建立項目檔案共共分四個步驟驟：建立項目目大類、建立立項目分類、建建立項目目錄錄、指定核算算科目 eq oac(,1)建立項項目大類：設設置編碼檔案案項目目錄增加加輸入項目大大類名稱（如如：管理費用用），項目類類型為：普通通項目下一步步級次：1下一一步設置項目目欄目，一般般保持默認完完成 eq oac(,2)建立項項目分類：在在“項目檔案”窗口項目大類類：管理費用用項目分類定定義輸入分類類編碼（如：1）及分類類名稱（如：薪酬）確定定 eq oac(,3)建立項項目目錄：在在“項目檔案”窗口項目大類類：

6、管理費用用項目目錄維護護增加依次輸入入項目編號、項項目名稱、是是否結算（為為空即可）、輸輸入（或參照照）所屬分類類碼回車，輸輸入完畢“退出” eq oac(,4)指定核核算科目：在在“項目檔案”窗口項目大類類：管理費用用核算科目在“待選科目”中選中“管理費用”單擊 按鈕（或雙雙擊“管理費用”）確定（7）輸入期初初數據：設置置期初余額輸入入各項余額（注注：往來項的的余額需要雙雙擊，在新窗窗口中依次填填寫）試算3憑證管理（1）以另一用用戶身份注冊冊登錄：系統統重新注冊輸入入操作員代號號、選定賬套套和操作日期期（注：應保保證系統日期期大于當前經經濟業務日期期）確定（2）填制憑證證：系統菜單單憑證填制

7、憑證證增加設置憑證證類別、日期期、附單據數數（可暫不填填）輸入摘要要借方科目編編碼（或用參參照， 對于于銀行存款或或現金由于已已設置現金流流量， “增加”擊“項目編碼”后的參照按按鈕選擇“經營活動”，并雙擊“銷售商品”輸入金額）依依次輸入各分分錄（注：按按空格鍵可改改變余額方向向）保存注：會計有“有有借必有貸，借借貸必相等”的規則，所所以在輸入余余額中，最后后一項的余額額可按“=”號鍵，系統統會自動填寫寫。（3）修改憑證證：沒有審核核和記賬的憑憑證，通過導導航按鈕找到到，直接進行行修改。（4）作廢憑證證：制單作廢廢（5）整理作廢廢憑證：制單單整理憑證選定定月份確定全選確定是（6）審核憑證證：以

8、另一用用戶重新登錄錄，系統重新新注冊輸入另另一操作員的的編號確定憑證審核憑證證選定月份確認認確定審核成批審核核憑證確定退出（7）出納簽字字：要求以“出納”登錄（如：603），系系統重新注冊冊操作員：6603確定憑證出納簽字字選定月份確定定確定出納成批出納納簽字確定退出（8）憑證匯總總：以6011或602重重新登錄憑證證科目匯總選月月份，未記賬賬憑證匯總查詢完畢畢，退出（9）記賬：以以601或6602注冊登登錄憑證記賬下一步下一步步記賬確認（10）沖銷憑憑證（若此時時發現有憑證證出錯，而該該憑證已登記記入賬的話）：在填制憑證證框內制單沖銷憑證證設置憑證類類別及編號確確定生成的紅字沖銷銷憑證也要審

9、審核并記賬（11）查詢憑憑證：以6001或6022登錄憑證查詢憑證證選擇“已記賬憑證證”或“未記賬憑證證”確認4出納管理進行出納管理應應以出納員身身份登錄（在在此以6033重新登錄）現金日記賬：出出納現金日記記賬確定（雙雙擊某明細行行，可查詢該該張憑證，擊擊“總賬”按鈕可以查查現金總賬）銀行存款日記賬賬：出納銀行行存款日記賬賬確定（雙擊擊某明細行，可可查詢該張憑憑證，擊“總賬”按鈕可以查查銀行總賬）資金日報表：出出納資金日報報確定可擊“昨日”按鈕查看前前一天的資金金日報支票登記簿：出出納支票登記記簿選擇“工行存款”確定增加輸入領用用日期、領用用部門、領領用人、支票票號、金額、用用途等報銷日日期

10、可由出納納自己填寫（若若在系統參數數中選擇了“支票控制”的話，在填填憑證時，一一旦輸入該支支票號，系統統會自動登記記報銷日期）銀行對賬錄入銀行對賬期期初數據：出出納銀行對賬賬銀行對賬期期初錄入如：選擇“工行存款”確定輸入調整整前余額（若若有未達賬項項，可使用“對賬單期初初未達賬項”和“日記賬期初初未達項”進行調整，應應保證調整后后余額相等）錄入銀行對賬單單：出納銀行行對賬銀行對對賬單選擇銀銀行（如：工工行）、月份份確定增加輸入日期期、結算方式式、票號、借借方金額或貸貸方金額、余余額回車（如如以下有空行行可按ESCC鍵取消空行行）進行銀行對賬：出納銀行對對賬銀行對賬賬選擇銀行、月月份確定確定對賬

11、輸入截止止日期對賬條條件使用默認認設置確定查詢余額調節表表：出納銀行行對賬余額調調節表查詢期末處理以602登錄自動轉賬設置自動轉賬：設置計算匯兌損損益的自動轉轉賬憑證系統期末轉賬定定義匯兌損益益憑證類別：付款憑證；匯兌損益入入賬科目：55503（即即財務費用）雙擊“中行存款”行將其選中確定設置計算銷售成成本的自動轉轉賬憑證系統期末轉賬定定義銷售成本本結轉憑證類類別：轉賬憑憑證；分別設設置科目編碼碼為庫存商品品：12433，主營業務務收入：51101，主營營業務成本：5401確確定設置期間損益的的自動轉賬憑憑證系統期末轉賬定定義期間損益益憑證類別：轉賬憑證本本年利潤科目目：31311確定設置計提

12、所得稅稅的自動轉賬賬憑證系統期末轉賬定定義自定義轉轉賬增加輸入“轉賬序號”01；轉賬賬說明：計提提所得稅；憑憑證類別：轉轉賬憑證確定定第一行信息息：科目編碼碼：57011，金額公式式：FS(33131,月月,d)*00.14增行行第二行信息息：科目編碼碼：2171106，金額額公式：CEE（）保存設置結轉所得稅稅至本年利潤潤的自動轉賬賬憑證系統期末轉賬定定義對應結轉轉轉賬序號：01；憑證證類別：轉；摘要：結轉轉所得稅至本本年利潤；轉轉出科目編碼碼：57011增行科目編碼碼：31311；名稱：本本年利潤；結結轉系數：11利用自動轉賬生生成憑證以601賬套主主管登錄系統統設置外幣及匯匯率將1月份份

13、的匯率改為為：8。055再以6022登錄生成計算匯兌損損益的憑證：系統期末轉賬生成成匯兌損益結結轉全選確定確定保存退出關閉注：該張憑證應應以601審審核603出出納簽字6002記賬才可可進行以下操操作生成計算銷售成成本的憑證：系統期末轉賬生成成銷售成本結結轉確定確定保存退出關閉注：該張憑證應應以601審審核602記記賬才可進行行以下操作生成結轉期間損損益的憑證：系統期末轉賬生成成期間損益結結轉全選確定保存退出關閉注：該張憑證應應以601審審核602記記賬才可進行行以下操作生成計提所得稅稅的憑證：系系統期末轉賬生成成自定義轉賬賬全選確定保存退出關閉注：該張憑證應應以601審審核602記記賬才可進

14、行行以下操作生成結轉所得稅稅至本年利潤潤的憑證系統期末轉賬生生成對應結轉轉全選確定保存退出關閉注：該張憑證應應以601審審核602記記賬才可進行行以下操作對賬對賬功能可以隨隨時使用，不不一定在月末末以601賬套主主管登錄期末末對賬選定該月月選擇對賬退出結賬以601賬套主主管登錄期末末結賬下一步對賬下一步下一步步結賬信息查詢基本會計賬簿總賬：以6022登錄賬表科目賬總賬確定可在“科目”框內選擇科科目進行查詢詢余額表：賬表科科目賬余額表表確定輸出選擇保存存位置及文件件名保存明細賬：賬表科科目賬明細賬賬確定選擇科目目序時賬：賬表科科目賬序時賬賬選擇日期的的期間確定日記賬：賬表科科目賬日記賬賬選擇科目

15、及及日期確定注：現金日記賬賬及銀行存款款日記賬由出出納進行，不不在此查詢多欄賬；賬表科科目賬多欄賬賬增加科目：55101自動動編制確定查詢確認日報表：賬表科科目賬日報表表設置日期確定定輔助賬簿賬表客戶往來輔輔助賬（供應應商往來輔助助賬、個人往往來賬、部門門輔助賬、項項目輔助賬）等等進行查詢三、UFO報表表開始程序用友EERP-U88財務會計UFFO表確定操作員：602確定定關閉“日積月累”對話框1資產負債表表：新建一個個空文件格式式報表模板行業業：新會計制制度，財務報報表：資產負負債表確定確定輸入“編制單位”單擊屏幕左左下角的“格式”按鈕（紅色色）是生成數據后后數據菜單關鍵鍵字錄入輸入關鍵鍵字

16、確定保存2利潤表：新新建一個空文文件格式報表模板板行業：新會會計制度，財財務報表：利利潤表確定確定輸入“編制單位”單擊屏幕左左下角的“格式”按鈕（紅色色）是生成數據后后數據菜單關鍵鍵字錄入輸入關鍵鍵字確定保存3自定義報表表如：庫存商品變變動表輸入標題“庫存存商品變動表表”單擊E2單元格格數據關鍵字設置選擇“年”確定，按此此方法在F22設置“月”按P327輸入入文字，選定定A3：I77格式區域劃線線網格線確定選定A3：A44格式組合單元元整體組合（其其他依次類推推）設置公式：B5：單擊B55fx按鈕函數向導導用友賬務函函數雙擊數量量期初SQCC科目利用參照照選擇1244301確定定C5：單擊C5

17、5fx按鈕函數向導導用友賬務函函數雙擊期初初QC科目利用參照照選擇1244301確定定D5：單擊D55fx按鈕函數向導導用友賬務函函數雙擊數量量發生SFSS科目利用參照照選擇1244301確定定E5：單擊E55fx按鈕函數向導導用友賬務函函數雙擊發生生FS科目利用參照照選擇1244301確定定F5：單擊F55fx按鈕函數向導導用友賬務函函數雙擊發生生SFS科目目利用參照選選擇1243301，參數數方向為“貸”確定G5：單擊G55fx按鈕函數向導導用友賬務函函數雙擊發生生FS科目利用參照照選擇1244301，參參數方向為“貸”確定H5：單擊H55fx按鈕函數向導導用友賬務函函數雙擊數量量期初SQ

18、MM科目利用參照照選擇1244301確定定I5：單擊I55fx按鈕函數向導導用友賬務函函數雙擊數量量期初QM科科目利用參照照選擇1244301確定定將B5：I5的的公式選定復復制單擊B66粘貼將各公式式中的1244301都修修改為1244302C7：在公式定定義框內輸入入 ?C5+?C6E7、G7、II7：將C77的公式復制制到E7、GG7、I7切換到數據狀態態下數據關鍵字錄入輸入關鍵鍵字確定保存四、工資以書中P3300P3344頁的題為實實例13在“系統統管理”和“總賬”操作開始程序用友EERP-U88財務會計工資資輸入操作員員代碼，選擇擇賬套及登錄錄日期確定工資系統初始化化工資套參數：首首

19、次進入工資資系統，設置置工資類別個個數為：單個個；幣另：人人民幣下一步步無計件工資資、代扣個人人所得稅、不不扣零、人員員編碼為：22（以上按提提示做）建立人員類別：系統設置人員類別別設置類別：管理人員增增加類別：經經營人員增加加返回建立部門檔案：設置部門設設置增加輸入部門門編碼、名稱稱、屬性保存存建立人員檔案：設置人員檔檔案增加輸入人員員編號、姓名名，選擇部門門、人員類別別、輸入進入入日期，選擇擇代發銀行、輸輸入銀行賬號號確定輸入各個個人員建立工資項目：設置工資項項目設置在“工資項目設設置”頁增加名稱參照照：基本工資資雙擊類型處處數字長度：99，小數：22，增減項：增項“獎金”項的增加與與前相

20、同可用用上下的箭頭頭調先后順序序定義項目公式：設置工資項項目設置在“公式設置”頁增加選擇“獎金”公式定義：IFF（人人員類別=“管理人員”，20000，15000) 公式確認確認認輸入工資數據：業務處理工工資變動輸入入各人員的基基本工資計算算匯總退出銀行代發設置：業務處理銀銀行代發確定定方式DBF（數數據庫文件）確定扣繳個人所得稅稅：業務處理理扣繳所得稅稅確認基數：11600確定定是工資的分攤設置置：業務處理理工資分攤工資資分攤設置增增加計提類型型名稱：工資資下一步雙擊“部門名稱”處依次選擇“總經理辦公公室”和“財務部：人員員類型：管理理人員借方科科目55022（管理費用用），貸方科科目：21

21、551（應付工工資）雙擊第第二行“部門名稱”處依次選“供應部，銷銷售部” 人員類別：經營人員，借借方科目：55502，貸貸方科目：22151完成成返回勾選“工資”，并選擇各各部門確定退出福利費的分攤設設置：業務處處理工資分攤攤工資分攤設設置增加計提類型型名稱：福利利費，比例：14%下一一步部門名稱稱：總經理辦辦公室，管理理人員，借方方科目：55502，貸方方科目：21153，第二二行：供應部部，銷售部；經營人員，借借方科目：55502，貸貸方科目：22153完成成日常業務處理以702分別注注冊進入總賬賬子系統和工工資子系統，進進行如下操作作（1）第一筆業業務（銷售商商品，貨款未未收到）：到到“總賬”填制一張轉轉賬憑證（2）第二筆業業務（將所有有管理人員的的基本工資上上調10%）：業務處理工工資變動替換換替換：基本本工資，替換換為：基本工工資*1。11；人員類別別=“管理人員”確定退出是（3）第三筆、第第四筆業務（分分配工資費用用，計提福利利費）：業務務處理工資分分攤選中“工資”和“福利費”，并選中所所有部門，選選中“明細到工資資項目” 確定選中“合并科目相相同、輔助項項相同的分錄錄” 批制兩張均為