1、財務總監崗位說說明書一、職位基礎資資料1職位名稱財務總監2直接上級董事長3所屬部門財務部4職位級別高層5轄員人數16定員人數 17備注二、職位職責職責說明負責建立健全擔擔保和投資業業務的各項財財務制度，編編制財務計劃劃和各種資金金報表、會計計報表、統計計報表;負責擔保和投資資業務的會計計核算，財務務分析與考核核工作，實施施財務管理負責編制資金計計劃并負責實實施負責協調各協議議銀行及其他他金融機構的的資金往來，承承辦對外融資資，對內高度度工作負責實施對協議議銀行貸款發發放的額度、進進度的監管負責審核代償方方案，撥付代代償資金負責對擔保總額額、代償額、信信用放大倍數數等統計評價價工作協助評審稽核部

2、部對重大的擔擔保項目、再再擔保項目、分分保項目和代代償后追償項項目進行稽核核審計工作聯系1上向聯系：董事長2橫向聯系：總裁、業務務總裁、行政政總裁、經營營總裁3下向聯系： 工作設備轎車、電話、電電腦、打印機機、傳真機等等辦公日用品品職位資格1年齡/性別別/身體狀況況： 30-55歲/不不限/健康2教育程度：本科以上3職位經歷： 行業： 投資資、擔保、金金融、銀行 年限： 5年年以上 專業： 經濟濟管理、金融融 職位： 金融融投資擔保行行業財務經理理、副經理財務專員崗位說說明書一、職位基礎資資料1職位名稱財務專員2直接上級財務總監3所屬部門財務部4職位級別高層5轄員人數16定員人數 17備注二、

3、職位職責職責說明1、 在董事會會和總經理領領導下，協助助財務總監總總管公司會計計、報表、預預算工作。 2、 協助財務務總監制定公公司利潤計劃劃、資本投資資、財務規劃劃、銷售前景景、開支預算算或成本標準準。制定和管管理稅收政策策方案及程序序。3、 協助財務務總監建立健健全公司內部部核算的組織織、指導和數數據管理體系系，以及核算算和財務管理理的規章制度度。 4、 協助財務務總監組織公公司有關部門門開展經濟活活動分析，組組織編制公司司財務計劃、成成本計劃、努努力降低成本本、增收節支支、提高效益益。5、 協助財務務總監監督公公司遵守國家家財經法令、紀紀律，以及董董事會決議。工作聯系1上向聯系：財務總監

4、2橫向聯系： 3下向聯系： 會計專員員、出納專員員工作設備電話、電腦、打打印機、傳真真機等辦公日日用品職位資格1年齡/性別別/身體狀況況： 30-55歲/不不限/健康2教育程度：本科以上3職位經歷： 行業： 投資資、擔保、金金融、銀行 年限： 5年年以上 專業： 經濟濟管理、金融融 職位： 金融融投資擔保行行業財務會計計、出納會計專員崗位說說明書一、職位基礎資資料1職位名稱會計專員2直接上級財務專員3所屬部門財務部4職位級別低層5轄員人數16定員人數 17備注二、職位職責職責說明遵守國家財經紀紀律和財務會會計各項制度度，加強財務務管理，提高高資金使用效效益，并嚴格格執行財務計計劃。分清資金渠道

5、，嚴嚴格掌握費用用、開支范圍圍和開支標準準，認真審核核原始票據。對對不符合制度度規定的收支支或手續不全全、票據不實實者有權拒付付，屬于明顯顯違反財經紀紀律的行為，必必須堅決抵制制。定期分析擔保工工作執行情況況和財務狀況況。檢查監督督經費的使用用和作用效果果。根據上級財務主主管部門規定定，認真編造造、按期上報報各類報表，做做到準確無誤誤。熟悉上級財務工工作的有關方方針、政策和和規定，要帶帶頭做好執行行、宣傳和督督促工作。加強學習，不斷斷提高業務水水平，練好基基本功。按規規定認真做好好總帳的結算算，記帳工作作，保證做到到帳表準確相相符，情況真真實可靠，手手續嚴格清楚楚。經常向上級領導導請求、匯報報

6、工作，如實實反映情況，積積極提出意見見、上級主管部門和和財政、稅務務部門來了解解、檢查財務務會計工作時時，應主動提提供相關資料料，如實反映映情況。妥善保管會計憑憑證、帳冊、報報表等檔案資資料，并定期期立卷歸檔。認真參加業務會會議，做好記記錄，及時向向有關領導匯匯報。與出納團結協作作，密切配合合，共同做好好財務工作。工作聯系1上向聯系：財務總監2橫向聯系：出納專員3下向聯系： 工作設備電話、電腦、打打印機、傳真真機等辦公日日用品職位資格1年齡/性別別/身體狀況況： 20-555歲/不限/健康2教育程度：本科以上3職位經歷： 行業： 投資資、擔保、金金融、銀行、其其他企業 年限： 2年年以上 專業

7、： 會計計 職位： 中小小企業財務會會計、出納出納專員崗位說說明書一、職位基礎資資料1職位名稱出納專員2直接上級財務專員3所屬部門財務部4職位級別低層5轄員人數16定員人數 17備注二、職位職責職責說明辦理現金收付結結算業務，嚴嚴格按照國家家有關現金管管理的規定，根根據稽核人員員審核簽章的的收付款憑證證，進行復核核辦理、款項項收付。對重重大的開支項項目，必須要要經過財務總總監、總裁或或董事長的審審核簽章，方方可支付，收收付款后要在在收付款憑證證上簽單，并并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫存存現金不得超超過銀行核定定的限額，超超過部分要及及時存入銀行行，不得以白白條抵充庫存存現象，更不不得任意挪用

8、用現金。登記現金日記帳帳。根據已經經辦理完畢的的收付款憑證證，逐筆順序序登記現金日日記帳，當日日的收支款項項當日必須入入賬，并結出出余額，每日日終了，現金金的賬面余額額要同實際庫庫存現金核對對相符，如有有差錯，要及及時查詢處理理。出納人員員不得兼管收收入、費用、債債權、債務賬賬簿的登記工工作、通訊稽稽核工作和會會計檔案保管管工作。保管庫存現金和和各種有價證證券。對于現現金和各種有有價證券，要要確保其安全全和完整無缺缺，如有短缺缺，要負賠償償責任。要保保守保險柜密密碼，保管好好鑰匙，不得得任意轉交給給他人。保管有關印章、空白收據。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對于空白收據必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真輸信用注銷手續。工作聯系1上向聯系：財務專員2橫向聯系：會計專員3下向聯系： 工作設備電