1、PAGE PAGE 52存 盤 表單位名稱： 編號：財產類別： 存放地點：編號名稱計量單位數量單價金額備注盤點人簽章節 保管人簽章實存帳存對比表年月日編號類別及名稱計量單位單價實存帳存對比結果備注盤盈盤虧數量金額數量金額數量金額數量金額會計人員簽章 稽核人簽章出納日報表年月日銀行存款上日結存本日收入本日支出本日結存現金現金盤點報告表單位： 年 月 日現金及周金面值數量金額盤點結果及要點報告主管批示總經理經理合 計異常及建議事項其他項目：末報銷費用借支出納部門主管總計帳面數盤點（盈虧）項目處長應收票據：代 收 庫 存應收保證票據合計科長上列款項于 月 日時盤 時本人在場,并如數歸還無誤.保管人_

2、 主管_盤點人_應收票據沖轉明細表年 月 日銀行名稱帳號支票號碼沖銷日期銷貨單號客戶名稱金額備注合計應收帳款票據日報表年 月 日應收帳款銷貨類別應收帳款昨日結存本日銷貨折讓轉應收票據今日結存本月銷售累計合計應收票據說明昨日結存本日收票退票兌現其他本日結存 總經理 ;審核 填表零用金記帳表月份日期摘要收入支出項目結存月日借支燃料費差旅費誤餐費文具消耗費修繕費雜項購醫藥費其他保證背書及票據登記表公司: 編號年摘要保證內容注銷日期余額月日性質承辦行庫或權利人票據種類行庫及帳號號碼保證或背書人保證金額到期日期日期金額出納日報表月 日銀行名稱存入張數存入金額支付金額備注合計銀行名稱前日結存本日存入本日支

3、付本日結存現存結存面額數量金額1000元100元10元分1分合計 應付本票保證本票貼現票借計錄：總經理 經理 科長 出納收支日報表月 日收入支出憑單號碼摘要現金支票日期金額憑單號碼摘要現金支票日期金額付款登記表付款期： 頁次驗收單號公司名稱摘要支付金額領款日期領款章備注公司領款章零用金報銷清單科目： 月 日至 年 月 日 填表日期支付日期部門子目摘要單據張數報銷金額明細帳頁次合計上期領用金額本期報銷金額本期結存金額主管； 填表：應收帳款票據分戶明細卡編號： 帳號： 負責人： 信用限額： 指定：客戶： 地址： 電話： ：銷貨銷貨單號摘要沖轉應收帳收票摘要應收票據到期日沖轉兌現總計月日月日過次頁支

4、票票期統計表月 日兌現日張數票額合計百分比平均票額最高三張支票票額備注合計部門別盈虧管理計劃表部門別銷售總額變動費用邊際利益銷售固定費用部門直接利益回收總額銷售部門合計計劃實績達成率本公司計劃實績達成率本公司第一科計劃實績達成率本公司第二科計劃實績達成率分店（一）計劃實績達成率分店（二）計劃實績達成率注：達成率實績計劃變動費用是變動制造成本運費及燃料車輛費等的合計。邊際利益銷售總額變動費用。銷售固定費用是工資銷管固定費用及利息費用等的合計。年月份應收帳款明細表年 月 日客戶名稱預定收款日期月 日上下午 時項次統一發票貨單金額收款情況檢討與說明月日字號主管 會計 制表銷貨繳款單出口 日期廠商 年

5、 月 日 年 月 日承接客戶訂單編號品名數量單價金額元單位傭金印花手續費匯費郵費電報費實際繳款記事：經理： 科長： 財務： 繳款人：工繳匯總比較表 類別費用科目本月金額上月金額目標金額較上月較目標本年累計說明金額金額間接人工制造費用直接人工伙食費包裝費水電費消耗品修理費安全維護費折舊文具用品其他費用小計工繳合計批準： 復核： 制表：基準單位成本分攤計算表規格、定格產量單位分攤率說明材料（A）工繳（B）材料（DAB）工繳（EAC）（一）材料基準單位成本：實際材料成本 元基準單位材料成本實際成本總加權分攤充（D） 元 元（二）直接人工基準單位成本：實際直接人工： 元基準單位直接人工實際直接人工總加

6、權分攤率 元 元（三）制造費用基準單位成本：實際制造費用： 元基準單位制造費用實際制造費用總加權分攤率 元注：1材料成本自欺欺人料別收發存月報表過入 2工繳資料來自工繳匯總比較表。批準： 復核： 制表：標準成本資料卡產品名稱： 標準設定日期： 原料代號數量標準單價一部門二部門三部門四部門合計合計作業編號標準工時標準工資產人工制造費用標準工時標準分攤人工小時每單位制造成本合計 成本費用控制表 年 月 期間科目本月上月本年累計去年累計金額金額金額金額銷貨收入凈額代銷收入銷貨收入合計直接原料直接人工制造費用銷貨成本合計員工薪資文具用品交通費保險費交際費郵電費傭金支出運費差旅費廣告費修繕費營業費用合計

7、核準： 復核： 制表：銷售費用分析表 月份 費用科目固定變動金額銷售費用管理費用業務費推廣費調查 費合計人事總務采購合計合計直接人工與生產費用月報表 月份項目本月預算數說明事項金額%金額直接人工變動費用油脂電力費包裝費其他間接物料小計固定費用間接人士醫藥費伙食費勞工保險費電氣材料消耗品燃料文具印刷旅費模具費工具租金保險費水電費折舊費用雜費小計制造費用合計研究費管理報告表區分預定實績累計預定累計實績差異直接費材料費試驗材料費消耗工具器具費燃料費小計工資津貼獎金雜費員工福利費衛生費退休基金小計管理費修繕費旅費交通費通信費交際費會議費會費事務消耗品費圖書報紙費雜費小計間接費管理費水電費搬運費租憑費折

8、舊費銷售稅金及附加小計合計各項會議費用調查報告表會議名稱關系部門目錄召開次數 經銷店促銷活動計劃書經銷店名： 申請日期： 年 月 日 編 號：期間： 年 月 日至 年 月 日地點：促銷活動類別地區性產品展銷活動編制顧客名簿對顧客作技術服務DM函攻勢廣告刊登感謝顧客的贈品活動音樂欣賞、音響試聽會影藝欣賞、顧客聯誼活動郊游、旅游、露營、園游會等戶外活動促銷活動概要要求支援事項預計費用名稱單位數量單價總額初核補助金額實際發生費用實際補助額廣告預算表媒體廣告效率單位成本有效篇幅頻度平常股分廣告預算旺季股分廣告預算其他配合促銷預算合計平常旺季合計廣告費用分析表 月 日至 月 日媒體類別廣告媒體名稱廣告次

9、數平均篇幅時間廣告費用估計每次接觸人數每人次成本廣告選擇性廣告效果備注促銷成本分析表方式方式說明期間估計費用成本收益分析表評價 裁決 審核 分析表同業產品市場價格調查表 年 月 日品名規格廠牌單價價格來源根據（發票或經辦人）對品質價格的批評說明營業主管： 制表 ：成本估價卡型號品名規格原料價格A原料原料規格單位用量一二三四發料率厚度成本厚度成本厚度成本厚度成本碼碼碼碼碼原料成本發料率及原料凈成本B原料一般物料用量單價成本A成本B成本C印刷包裝料用量成本A成本B成本C合計類別成本DFOB價格元說明A價B價C價E其他追加價格說明追加價格裁剪原料印刷物料熔接工資品檢制造費用包裝合計合計毛利率制造費用

10、價格F備注1FOB價格以A欄狀況的原料成本估計 審核： 制卡：成本估價單年 月 日 NO制品編號或型號品名規格估價單編號客戶原料及物料每打用量及單位備注品名規格單位用量單價單位金額 日期區分第一次第二次第三次第四次成品略圖原料物料損耗工資制造費用小計利潤合計折合外幣估計經理： 廠長 填表生主成本核算表原料名稱規格領料單號碼數量單價金額物料名稱規格領料單號碼單位數量單價金額耗用原料直接原料耗用材料直接物料合計合計直接人工已分配制造費用成本匯計單位成本制造單位日期工時數工資率金額工時數分攤率金額項目金額金額備注直接原料直接物料直接人工已分配制造費用合計合計繳庫記錄出貨記錄備注經理經理 會計 制表繳

11、庫日期繳庫單號繳庫數量日期廠商發票號碼數量產品成本控制表批號客戶名稱產品名稱規格訂購數量完工數量出口條件銷貨售貨價格其他扣除金額凈價標準單位備注單價總價單價總價原料成本說明單位數量金額單位成本備注實際標準實際標準實際標準實際標準合計物料成本說明單價數量金額單位成本備注實際標準實際標準實際標準實際標準合計直接工資說明裁剪印刷熔制品檢包裝合計實際標準標準標準實際標準實際標準實際標準實際標準備注利潤說明制造費用制造成本毛利銷管費用備注實際標準實際標準實際標本批成本利潤單位成本匯總說明本批本成單位成本實際標準實際標準備注說明凈值原料物料工資制費制造成本毛利凈利 業務 廠長 填表產品定價分析表 年 月

12、日 編號：產品名稱規格：顧客類型說明：目前本產品銷量：成本分析成本項目生產數量原料成本物料成本人工成本制造費用制造成本毛利合計100100100100100產品競爭狀況生產公司產品名稱品質等級售價估計年銷售量市場占有率備注1234567比較 圖單位占有率200100產品 102030訂價分析訂價估計占有率利用率決定售價：廠價 零售價 總經理： 經量： 分析者：產品市場性分析產品名稱推出日期銷售年數獲利率市場占有率價格品質外觀競爭產品競爭產品差異性產品改良狀況其他市場調查計劃表調查目標考慮因素方法設計預定進度使用人力預算產品價格分析表外銷 價內銷 價產品編號產品名稱規格說明1234567產品售價估計月銷售量月銷售額單位材料成本合計總材料成本單位人工成本制造費用銷售費用單位利潤估計利潤利潤率裁決 總經理 審核 擬訂產品生產完工報告單品名2生產數量3生產日期至4原料耗用記錄領退料單號碼項目標準規格標準用量發料規格實發數量項目標準規格標準用量發料規格實發數量合作膠布碼膠布5原料超過數量，膠皮碼，膠布KG，原因：6物料耗用記錄取領退料單號碼印刷包裝費實際用量標準用量實際成本標準成本一般物料實際用量標準用量實際用量標準成本 合計7工時耗用記錄工作類別耗用工時標準工時實發工資標準工資工作類別耗用工時標準工時實發工資標準工資合計8品質記錄不良原因分析A 占B