1、泓域/交通科技設備項目市場研究方案交通科技設備項目市場研究方案目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113613044 一、 產業環境分析 PAGEREF _Toc113613044 h 2 HYPERLINK l _Toc113613045 二、 運輸服務 PAGEREF _Toc113613045 h 6 HYPERLINK l _Toc113613046 三、 必要性分析 PAGEREF _Toc113613046 h 8 HYPERLINK l _Toc113613047 四、 公司簡介 PAGEREF _Toc113613047 h 8 HYPERLI

2、NK l _Toc113613048 五、 領導職能 PAGEREF _Toc113613048 h 9 HYPERLINK l _Toc113613049 六、 計劃職能 PAGEREF _Toc113613049 h 9 HYPERLINK l _Toc113613050 七、 管理的有效性和效率 PAGEREF _Toc113613050 h 10 HYPERLINK l _Toc113613051 八、 管理者的作用 PAGEREF _Toc113613051 h 11 HYPERLINK l _Toc113613052 九、 廣告促銷 PAGEREF _Toc113613052 h

3、12 HYPERLINK l _Toc113613053 十、 市場促銷策略概念 PAGEREF _Toc113613053 h 14 HYPERLINK l _Toc113613054 十一、 市場預測技術 PAGEREF _Toc113613054 h 15 HYPERLINK l _Toc113613055 十二、 抽樣調查 PAGEREF _Toc113613055 h 19 HYPERLINK l _Toc113613056 十三、 項目投資分析 PAGEREF _Toc113613056 h 21 HYPERLINK l _Toc113613057 建設投資估算表 PAGEREF

4、_Toc113613057 h 22 HYPERLINK l _Toc113613058 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc113613058 h 23 HYPERLINK l _Toc113613059 流動資金估算表 PAGEREF _Toc113613059 h 25 HYPERLINK l _Toc113613060 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc113613060 h 26 HYPERLINK l _Toc113613061 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc113613061 h 27 HYPERLINK l _Toc113613062 十

5、四、 經濟效益及財務分析 PAGEREF _Toc113613062 h 28 HYPERLINK l _Toc113613063 營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc113613063 h 28 HYPERLINK l _Toc113613064 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc113613064 h 30 HYPERLINK l _Toc113613065 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc113613065 h 31 HYPERLINK l _Toc113613066 項目投資現金流量表 PAGEREF _Toc113613066 h 34

6、HYPERLINK l _Toc113613067 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc113613067 h 36產業環境分析把創新放在發展全局的核心位置，拓展產業發展空間，發揮科技創新在全面創新中的引領作用，釋放市場化改革和人力資本紅利，強化基礎設施支撐，創造新需求新供給，加快實現發展動力轉換，提高發展質量和效益。搶抓產業轉移和新一輪產業變革“兩個機遇”，強化傳統產業升級和新興產業培育“雙輪驅動”，促進工業化和信息化、制造業和服務業深度融合，提升農業質量效益和競爭力，繁榮網絡經濟，推動產業向中高端邁進。堅持制造興省，實施中國制造2025河南行動，一手抓高成長性制造業和戰略性新興產業

7、高端突破，一手抓傳統產業脫胎換骨改造，加快向集群化、智能化、綠色化、服務化升級，構建競爭優勢明顯的制造業體系。突出壯大優勢主導產業。以龍頭企業為帶動促進電子信息產業壯大規模，以特色優勢為重點推動高端裝備制造業突破發展，以知名品牌為引領增創食品工業新優勢，以產品提質升級為導向促進消費品工業提速發展，持續提升裝備制造、食品工業兩個萬億級產業能級，爭取電子信息、消費品工業成為新的萬億級產業，打造一批位居國內行業前列的制造業集聚地，帶動全省制造業規模壯大、結構躍升。積極培育戰略性新興產業。堅持戰略需求和市場機制相結合，重點推動生物醫藥、先進材料、先進機器人、儲能和動力電池等產業向國內一流水平邁進，瞄準

8、技術變革速度快、顛覆經濟模式潛力大的重大技術，爭取物聯網、基因檢測、智能微電網、增材制造(3D打印)、人工智能、頁巖氣等領域實現產業化突破，搶占產業發展先機。加快傳統產業轉型升級。堅持區別對待、分業施策，以產業鏈延伸為主攻方向，推動冶金、建材、化工、輕紡等傳統產業綠色化、循環化和高端化發展，積極推進鋼鐵、建材等主要耗煤行業清潔生產，減少污染。支持企業瞄準國際同行業標桿推進新一輪技術改造升級，全面提高產業技術、工藝裝備、能效環保等水平。綜合運用市場機制、經濟手段、法治辦法，加快推動產業重組和產能轉移，穩妥有序處置特困企業，有效化解產能過剩。實施“百千萬”億級優勢產業集群培育工程。堅持集群化發展戰

9、略，依托產業集聚區，按照成長性最好、競爭力最強、關聯度最高的原則，做大做強優勢主導產業，有重點地培育新興先導產業，推行專業化產業鏈集群式承接轉移，以最佳物流半徑構建上下游銜接的區域產業鏈和支撐配套體系，省級層面重點打造萬億級優勢產業集群，以省轄市為主體打造千億級主導產業集群，以縣域為主體打造百億級特色產業集群，建設一批新型工業化產業示范基地和具有核心競爭優勢的集群品牌。實施“三個對接”優勢產業鏈培育工程。以培育持久競爭優勢為基點，以雙向對接、全面創新為途徑，發揮既有比較優勢，轉換不利生產要素，推動資源要素、消費市場、關聯產業、龍頭企業等優勢疊加，構建以中高端產品為主導的區域特色產業鏈，培育一批

10、千億級產業集群，打造產業轉型升級新支撐。推動生物資源與終端消費品雙向對接，促進飼料種植、畜牧養殖、精深加工和冷鏈物流鏈式協同發展，形成一二三產業融合發展新優勢。推動礦產資源與終高端制成品雙向對接，突出發展高附加值消費品和整機類產品，加快資源優勢向產業鏈綜合優勢轉變。推動“城市礦山”與再生制品雙向對接，大力發展資源綜合利用，培育循環經濟產業鏈。實施智能制造應用示范工程。推進生產過程智能化，推動生產方式向柔性、智能、精細轉變，全面提升制造業數字化網絡化智能化水平。以汽車、機械、電子、冶金、石化、輕紡等行業為重點，建設行業云平臺，加快企業裝備和生產系統智能化改造，建設一批智能工廠和數字化車間，推進關

11、鍵工序智能化、生產過程智能優化控制、供應鏈及能源管理優化。加強工業互聯網設施建設布局和示范推廣，積極發展個性化定制、柔性化制造、異地協同開發、云制造等智能制造新模式。實施工業強基提質工程。聚焦制造業轉型升級關鍵領域，實施技術改造升級工程，以專項行動計劃為抓手，全面提升基礎制造能力，加快打造綜合競爭優勢。推進“四基”提升行動計劃，圍繞突破核心基礎零部件(元器件)、關鍵基礎材料、先進基礎工藝和產業技術基礎等瓶頸，推動全產業鏈協同創新和聯合攻關，引導整機企業與“四基”企業、高校、科研院所產需對接，形成整機牽引和基礎支撐協調發展的產業格局；開展工業強基示范應用，建立首臺(套)、首批次獎勵和風險補償機制

12、，創建和認證一批產業技術基礎公共服務平臺。推進綠色制造行動計劃，加強節能環保技術、工藝、裝備的研發和推廣應用，開展高耗能行業能效水平達標對標活動，開展重大節能環保、資源綜合利用、再制造、低碳技術產業化示范，建設綠色工廠、發展綠色園區。推進服務型制造行動計劃，堅持示范試點先行，積極發展全生命周期管理、網絡精準營銷和在線支持服務等新業務，推動有條件的企業由提供設備向提供系統集成總承包服務轉變。實施質量強省戰略，推進質量品牌提升行動計劃，積極創建國家和省級知名品牌示范區，開展工業企業品牌培育試點，推進國家質量強市示范城市建設，支持龍頭企業參與制定地方、行業、國家和國際標準，建設一批省級以上檢驗檢測公

13、共服務平臺。推進老工業基地和資源型城市轉型發展。以產業重構為重點，推進老舊社區、老工業企業廠房改造，完善基礎設施，基本完成納入國家規劃的9個城區老工業區搬遷改造，建設老工業基地產業轉型升級示范區。突出培育接續替代產業，完善提升城市綜合功能，支持焦作市、濮陽市和靈寶市等資源枯竭城市加快發展，推動成熟型資源城市轉型發展。加快平頂山市石龍區、鶴壁市鶴山區、南陽市官莊工區等獨立工礦區搬遷改造，推進新密市、永城市、寶豐縣等重點采煤沉陷區綜合治理。運輸服務圍繞提高運輸組織效率與服務品質，降低運輸成本，開展高品質智能客運、經濟高效智慧物流、便捷城市交通運行服務等領域關鍵技術研發。高品質智能客運關鍵技術。提升

14、客運智能化水平，攻克出行行為智能感知和預測、客票云端處理、交通流智能監控與評估等技術。推動旅客聯程聯運發展，突破智能協同調度、跨運輸方式聯網售票、多模式交通供需耦合及協同服務等技術。發展適應多樣化、超高速和多棲化交通導向的運輸組織與服務技術。研究客運滾裝港口智能運營管理、客輪與客滾船自主適航等技術。強化飛行智能管控、航空器自主適航審定技術研發，推動空地泛在互聯、智能融合應用、廣域協同共享與安全可靠服務等技術發展。經濟高效智慧物流關鍵技術。推動物流智能化發展，突破智能倉儲和輸送、智能分揀和裝卸、智能安檢、智能載運單元、農村交郵智能融合等關鍵技術，推廣應用自動化立體倉庫、引導運輸車等裝備設施。推動

15、多式聯運發展，開展跨運輸方式智能協同和快速換裝轉運、物流樞紐協同優化與集成控制、郵政寄遞網絡擴容升級等技術研究。研發應用冷鏈保溫箱、智能生鮮自提柜、冷藏車、冷鏈溫控系統等冷鏈物流技術與裝備。發展高鐵快運、無人機（車）物流遞送等新業態新模式，開展城市地下智慧物流配送系統前期研究。便捷城市交通運行服務技術。推動智慧交通與智慧城市協同發展，研究交通擁堵綜合治理理論方法，突破數據驅動的交通運行精準感知、在線仿真決策、需求響應調度與智慧出行服務等技術，攻克軌道交通網大規模客流風險主動防控與疏導、城市多模式交通協同運行管控及評價等技術，推進適應城市空間形態及出行特性的公共交通與個性化出行、共享出行和慢行系

16、統融合發展。推動城市內外交通協同，加強城市內外交通監測、組織調度、出行服務信息融合，推動多制式軌道交通運營服務協同互通、區域交通控制與誘導一體化等技術研究。必要性分析1、提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。公司簡介（一）公司基本信息1、公司名稱：xx集團有限公司2、法定代表人：楊xx3、注冊資本：1460萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx

17、5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2012-7-207、營業期限：2012-7-20至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx（二）公司簡介面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信

18、息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。領導職能領導，靜態地講是能夠影響他人行為的個人或集體；從動詞和組織的管理活動來講是指管理者的一種行為和影響力，這種行為和影響力用于引導和激勵組織成員去實現組織目標。所以，領導職能的內容是激勵、指導、引導、促進和鼓勵，一個組織的目標能夠實現，是靠組織的全體成員的共同努力。管理的重要職能，就是通過領導的作用引導和激勵組織成員去實現既定的組織目標。計劃職能計劃是管理過程中的首要職能。計劃的含義可以從兩個角度討論。第一，從名詞的角度（靜態的）理解，計劃是指實現組織目標的行動方案。第二，從動詞的

19、角度（動態的）理解，計劃是擬訂實現組織目標和行動方案的過程。后者就是管理的計劃職能。通常實現組織目標的途徑不會只有一條，因而會存在多種行動方案可供選擇。從有效性和高效率的觀點出發，對兩種或兩種以上的可選擇行動方案進行比較分析，從中作出一個選擇的過程，即為決策過程。最后選擇的行動方案，即為決策。管理的有效性和效率管理者在其管理活動中必須關注管理的有效性和管理的效率。1.管理的有效性管理的有效性是指管理工作對投入后的產出與企業目標一致性的影響。如果一個企業能夠很好地利用其擁有的資源去實現既定的目標，則說明其管理是有效的。2.管理的效率管理的效率是指管理工作對投入與產出的關系的影響。投入少，產出多，

20、說明發揮作用的資源比例高，浪費的資源少，管理的效率高。管理的有效性和效率是相互聯系的。管理中只講有效性不講效率，或只講效率而不講有效性，都是應當避免的。良好的管理應該是既有效，又高效率，既能達到企業的目標，又能充分地利用企業的資源。從投入和產出的角度來看，就是以最小的投入取得既定的有效產出，或以一定的投入取得最大的有效產出。管理者的作用管理者是組織中被授權指揮他人活動的人。在企業中，管理者的作用是領導全體員工共同實現企業的戰略和經營目標，具體的管理活動主要體現在資源管理和決策制定兩個方面。資源主要包括人力資源、資產資源、信息資源三個方面。在人力資源管理方面，管理者的作用主要是代表、溝通和指揮。

21、高層管理者代表企業整體，中層管理者代表企業的某個局部，基層管理者代表企業中的一個基層單位。管理者要在企業中進行上下左右的溝通，在上下級之間、橫向之間建立和保持良好的人際關系。另外，管理者還要指揮和激勵下級有效地完成任務。在資產資源管理方面，管理者要清晰解讀企業資產負債表、現金流量表和利潤表，有效發揮企業資產的積極作用，持續提升企業資產價值。在信息資源管理方面，管理者的作用主要是有效地獲取信息、處理信息和發布信息。管理者要保持信息渠道的暢通，保證信息的正常和快速傳遞、信息系統的正常運作。管理者要借助信息系統為正確決策收集大量有效的信息，為正確決策進行有效的信息處理，發布指令并推動指令有效實施。在

22、決策制定方面，管理者的作用主要是制定決策和推動決策的實施。管理者在自己行使職權的領域內要決策解決問題的有效方案，并為決策方案得到有效實施而合理配置資源和協調各方矛盾。廣告促銷（一）廣告和廣告媒體廣告是商品經濟的產物，是企業促銷的重要策略之一。廣告從本質上說是信息傳播活動。根據現代廣告的基本特征，廣告是廣告主支付一定的費用，通過特定的傳播媒介，把商品和服務的有關信息傳播到可能的用戶中的信息傳遞形式，以激起用戶的注意和興趣，促進商品銷售。所謂廣告媒體，就是傳播廣告信息的一種物質技術手段。它是企業與廣告宣傳對象之間起連接作用的媒介物，廣告媒體的種類很多，歸納起來主要有報紙廣告、雜志廣告、廣播廣告、電

23、視廣告、戶外廣告等。廣告媒體還有交通媒體，利用人們乘坐的汽車、輪船、飛機等設置廣告；銷售點媒體，以商店、營業現場或櫥窗作為布置廣告的媒體；郵政媒體，以信函的方式直接向公眾寄送廣告物如樣品、商品目錄、說明書等；包裝媒體，在包裝物上附帶制作企業或產品標志、圖案，以宣傳和推廣商品等。（二）廣告決策廣告決策包括廣告目標的確定、廣告預算的編制、廣告信息的選擇、廣告媒體的選擇等。1.廣告目標的確定廣告活動的總目標是刺激用戶的興趣和購買欲望，促進銷售，增加盈利。但是任何一個廣告，都須有具體的目標。廣告的具體目標很多，歸納起來有以下幾種：以介紹為目標、以提高產品和企業的信譽為目標、以提醒為目標等。2.廣告預算

24、的編制廣告能促進銷售量增加，但是做廣告要支付一定的費用。由于廣告的促銷效果很難計算，因而無法直接定量計算出合理的廣告費用。通常本著擴大銷售，提高經濟效益，節約費用開支的原則，在制定廣告費用預算的時候，采用以下幾種方法：力所能及法、銷售額比例法、競爭對等法、目標任務法等。3.廣告信息的選擇信息即廣告內容，與廣告效果具有密切關系，是廣告宣傳中極為重要的方面。選擇信息，即廣告要向目標對象傳遞什么商品和勞務。這取決于商品本身的特征與企業在競爭中目標的確定。為了提高廣告的效果，在選擇信息時必須注意信息的真實性、針對性、生動性、獨特性、理解性與激勵性。4.廣告媒體的選擇.廣告媒體的選擇應根據廣告目標的要求

25、、廣告費用和廣告商品進行，在選擇廣告媒體時應考慮商品的性質與特征、媒體的性質、廣告目標、商品購買者的特征、媒體的費用等。選擇廣告媒體，不一定費用越高越好，一方面企業選擇廣告媒體要根據自己預算的多少，另一方面還要根據廣告的相對費用，即廣告費用支出與預計效果比較，從而用有限的廣告費用達到理想的效果。市場促銷策略概念現代營銷不僅要求企業開發優良產品，給予有吸引力的定價，還必須經濟方便地滿足顧客需要，與顧客進行溝通，扮演好信息傳播者和促銷者的角色。企業可以通過設置高的轉換壁壘和提供高的顧客滿意度來保持顧客，減少顧客流失率。促銷是促進銷售的簡稱，是指企業運用各種手段，溝通生產者與顧客之間的生產和消費信息

26、，掌握顧客的需求和偏好，激發其欲望和興趣，滿足顧客的需要，達到推銷商品、勞務或品牌形象，促進顧客購買行為的一種營銷活動。促銷組合就是企業把廣告、營業推廣、公共關系和人員推銷四種促銷方式，有目的、有計劃地配合起來，綜合運用。促銷組合決策就是選擇各種對企業有利的促銷手段，或者在某種，促銷手段的組合中，確定更側重使用哪一種促銷手段。影響促銷組合和促銷決策的主要因素是促銷目標、市場范圍和類型、產品性質、產品所處市場生命周期、促銷策略和其他營銷策略。市場預測技術（一）市場預測的概念和類型所謂市場預測，就是運用科學的方法，對影響市場供求變化的諸因素進行調查研究，分析和預見其發展趨勢，掌握市場供求變化的規律

27、，為市場營銷決策提供可靠的依據。市場預測有許多類型。按時間劃分，可以分為長期預測（5年、10年和20年以上）、中期預測（15年）、短期預測（半年、一個季度）和近期預測（一周至一兩個月）。按對象劃分，可以分為整個產業情況預測、產品群預測和個別預測。按方式劃分，可以分為判斷預測和統計預測。（二）市場預測的內容1.市場需求預測市場需求預測是社會商品購買力及其投向的預測。在市場營銷學中，市場需要量的預測，也稱市場預測；市場占有率的預測，也稱銷售預測。某個產品的市場需求是指一定的顧客，在一定的地理區域、一定的時間、一定的市場營銷環境和一定的市場營銷方案下購買的總量。市場需求包括產品、總量、購買能力、顧客

28、數量、地理范圍、時期、市場營銷環境和市場營銷方案八個方面。2.企業需求預測企業需求是在市場總需求中企業所占的份額。對企業來說，預測企業需求和預測市場需求同等重要，企業需求直接關系到企業的營銷決策。3.商品資源預測商品資源預測是對商品資源的發展趨勢進行預測。這關系到社會商品購買力與商品可供量的平衡問題，也關系到國民經濟綜合平衡問題和可持續發展。對供不應求商品的銷售預測，不僅要考慮市場需要，還要根據市場的可能情況來決定銷售量。4.商品飽和點預測商品飽和點預測是企業在產品市場生命周期的預測中的最重要的一環。飽和點有兩種含義：一是原有產品社會需要量的飽和；二是支付能力的需求的暫時飽和。飽和點不是固定不

29、變的。此外，還有商品價格預測、經濟效果預測和其他影響供求的主要因素預測等。（三）市場預測方法市場預測的方法很多，由粗略的估計，到比較精確的預測，有定性分析方法，也有定量分析方法。這些方法各有特點，互有長短，也都有一定的適用場合，應用時應根據企業本身的具體條件、已經掌握的信息資料以及對預測所要求的準確度等來加以選擇。下面就介紹幾種常用的市場預測方法。1.購買者意向調查法市場總是由潛在的購買者構成的，預測就是預先估計在給定條件下潛在購買者的可能行為，即要調查購買者。購買者意向調查法應滿足以下三個條件：購買者的購買意向是明確清晰的；這種意向會轉化為顧客購買行為；購買者愿意把意向告訴調查者。一般說來，

30、用這種方法預測非耐用消費品需求的可靠性較低，用在耐用消費品方面稍高，用在工業用品方面則更高。2.銷售人員綜合意見法在不能直接與顧客見面時，企業可以通過聽取銷售人員的意見估計市場需求。這種方法的優點是：銷售人員對購買者意向的了解比較全面深刻；有信心完成上級下達的銷售配額；可以獲得各種銷售預測。但這種方法也存在如下缺點：銷售人員的判斷總有偏差；銷售人員可能對經濟發展形勢或公司的市場營銷總體規劃不了解；銷售人員可能故意壓低預測數字；銷售人員也可能對這種預測沒有足夠的知識、能力或興趣。3.德爾菲法由各個專家對所預測事物的未來發展趨勢獨立提出自己的估計和假設，經公司分析人員（調查主持者）審查、修改、提出

31、意見，再回到各位專家手中，這時專家們根據綜合的預測結果，參考他人意見修改自己的預測，再開始下一輪估計。如此往復，直到對未來的預測基本滿意為止。這種方法進行預測的準確性，主要取決于專家的專業知識和與此相關的科學知識基礎，以及專家對市場變化情況的洞悉程度。因此，依靠的專家必須具備較高的水平。4.市場試驗法企業收集到的各種意見的價值，不管是購買者、銷售人員的意見，還是專家的意見，都取決于獲得各種意見的成本、意見可行性和可靠性。在這種情況下，就需要利用市場試驗這種預測方法。5.時間序列分析時間序列分析是指按觀察值的時間序列進行運算推斷，具體的方法有簡單平均數法、加權移動平均法、指數平滑法等。6.回歸分

32、析法回歸分析法是一種數據統計方法，是建立在大量實際數據基礎上，尋求隨機性現象的統計規律的一種方法。通過對預測對象的數據分析，可以找出變量之間的相互依存關系，這種關系叫相關關系。回歸分析分為一元回歸、二元回歸、多元回歸、線性回歸和非線性回歸等分析方法。抽樣調查調查資料可以用全面調查（也稱普查）的方法取得，全面調查取得的資料較為準確、全面、可靠。但是，全面調查必須花費大量的人力、物力、財力，尤其是花費較長的時間。因此，這種方法較少用于市場調查。一般工業企業的產品用戶較多、用戶分布面較廣、市場上的情況又瞬息萬變、影響市場變化的因素異常復雜，企業要以最少的時間、費用、手續掌握這些資料，顯然不能求助于全

33、面調查。因此，最合適的市場調查方法就是抽樣調查。抽樣調查是根據一定的原則，從調查對象的總體（也稱母體）中抽取一部分對象（也稱樣本）進行調查，從而推斷總體情況的方法。抽樣調查的方法可以分為隨機抽樣和非隨機抽樣兩大類。隨機抽樣是按照隨機原則，等可能地從總體中抽取樣本，樣本統計測定值的誤差可以用數理統計的方法計算出來。非隨機抽樣是遵循某種人為的原則抽取樣本，每一個個體被抽到的概率不相等，從而不可能用數理統計的方法來估計樣本統計預測的誤差。簡單隨機抽樣法是隨機抽樣中最簡單、最基本的一種方法，調查者以純粹偶然的方法在總體中抽樣，任何個體都有相同的可能性被抽到，任何可能的樣本都具有相同的被抽取的機會。例如

34、，利用隨機數表來完成簡單隨機抽樣。抽樣調查根據調查的樣本估計總體的某些參數，一般需要估計的總體的參數有下述四種：平均值、總和、比率和總數。為了使樣本更客觀地反映總體，避免因隨機性或樣本小而出現的極端情況，根據實際情況還可用分層抽樣法、分群抽樣法、系統抽樣法、任意抽樣法、判斷抽樣法和配額抽樣法等方法。抽樣調查的各種方法，各有其優缺點；應根據企業調查的目的、調查對象的特點、調查人員的水平、被調查對象情況掌握程度等，合理地加以選擇，做到以盡可能少的人力、物力、財力和時間，取得滿意的調查結果。項目投資分析（一）投資估算的依據本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據包括

35、：1、建設項目經濟評價方法與參數（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編審規程4、建設項目可行性研究報告編制深度規定5、建設工程工程量清單計價規范6、企業工程設計概算編制辦法7、建設工程監理與相關服務收費管理規定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發生的各項費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設投資13033.04萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察

36、設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計10828.17萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為6213.96萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為4323.19萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為291.02萬元。（四）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為1853.00萬元。（五）預備費本期項目預備費為351.87萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合

37、計1工程費用6213.964323.19291.0210828.171.1建筑工程費6213.966213.961.2設備購置費4323.194323.191.3安裝工程費291.02291.022其他費用1853.001853.002.1土地出讓金1203.541203.543預備費351.87351.873.1基本預備費190.22190.223.2漲價預備費161.65161.654投資合計13033.04（六）建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款7728.37萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息378.69萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合

38、計第1年第2年1借款1.1建設期利息378.6994.67284.021.1.1期初借款余額3864.1851.1.2當期借款7728.373864.183864.181.1.3當期應計利息378.6994.67284.021.1.4期末借款余額3864.1857728.371.2其他融資費用1.3小計378.6994.67284.022債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計378.6994.67284.02（七）流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支

39、付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為3948.62萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產0.0015848.8117961.9821131.741.1應收賬款0.007131.968082.899509.281.2存貨0.005547.086286.697396.111.2.1原輔材料0.001664.121886.012218

40、.831.2.2燃料動力0.0083.2094.30110.941.2.3在產品0.002551.662891.883402.211.2.4產成品0.001248.091414.501664.121.3現金0.001267.901436.961690.541.4預付賬款0.001901.862155.442535.812流動負債0.0012887.3414605.6517183.122.1應付賬款0.004639.445258.036185.922.2預收賬款0.008247.909347.6210997.203流動資金0.002961.473356.333948.624流動資金增加0.002

41、961.47394.86592.295鋪底流動資金0.004754.645388.596339.52（八）項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資17360.35萬元，其中：建設投資13033.04萬元，占項目總投資的75.07%；建設期利息378.69萬元，占項目總投資的2.18%；流動資金3948.62萬元，占項目總投資的22.75%?？偼顿Y及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資17360.35100.00%1.1建設投資13033.0475.07%1.1.1工程費用10828.1762.37%1.1.1.1建筑工程費6213

42、.9635.79%1.1.1.2設備購置費4323.1924.90%1.1.1.3安裝工程費291.021.68%1.1.2工程建設其他費用1853.0010.67%1.1.2.1土地出讓金1203.546.93%1.1.2.2其他前期費用649.463.74%1.2.3預備費351.872.03%1.2.3.1基本預備費190.221.10%1.2.3.2漲價預備費161.650.93%1.2建設期利息378.692.18%1.3流動資金3948.6222.75%（九）資金籌措與投資計劃本期項目總投資17360.35萬元，其中申請銀行長期貸款7728.37萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計

43、劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資17360.35100.00%1.1建設投資13033.0475.07%1.2建設期利息378.692.18%1.3流動資金3948.6222.75%2資金籌措17360.35100.00%2.1項目資本金9631.9855.48%2.1.1用于建設投資5304.6730.56%2.1.2用于建設期利息378.692.18%2.1.3用于流動資金3948.6222.75%2.2債務資金7728.3744.52%2.2.1用于建設投資7728.3744.52%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金經濟效益及財務

44、分析（一）營業收入估算項目正常經營年份預計每年可實現營業收入33700.00萬元；具體測算數據詳見營業收入稅金及附加和增值稅估算表所示。營業收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入0.0025275.0028645.0033700.002增值稅0.00999.951133.281161.162.1銷項稅0.003285.753723.854381.002.2進項稅0.002285.802590.573219.843稅金及附加0.00120.00136.00139.333.1城建稅0.0070.0079.3381.283.2教育費附加0.0030.

45、0034.0034.833.3地方教育附加0.0020.0022.6723.22（二）正常經營年份增值稅估算根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1161.16萬元。（三）綜合總成本費用估算項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年

46、份經營能力計算，項目綜合總成本費用28764.78萬元，其中：可變成本24840.56萬元，固定成本3924.22萬元。正常經營年份項目經營成本27709.08萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費0.0017583.0719927.4823444.102工資及福利費0.001396.461396.461396.463修理費0.00298.99298.99298.994其他費用0.002569.532569.532569.534.1其他制造費用0.00216.85216.85216.854.2其他管理

47、費用0.00250.69250.69250.694.3其他營業費用0.002101.992101.992101.995經營成本0.0021848.0524192.4627709.086折舊費0.00652.94652.94652.947攤銷費0.0024.0724.0724.078利息支出0.00378.69378.69378.699總成本費用0.0022903.7525248.1628764.789.1其中：固定成本0.003924.223924.223924.229.2可變成本0.0018979.5321323.9424840.56（四）稅金及附加項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育

48、費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，項目正常經營年份應納稅金及附加139.33萬元。（五）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=4795.89（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額稅率=4795.8925.00%=1198.97（萬元）。（六）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額4795.89萬元，繳納企業所得稅1198.97萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=4795

49、.89-1198.97=3596.92（萬元）。利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入0.0025275.0028645.0033700.002稅金及附加0.00120.00136.00139.333總成本費用0.0022903.7525248.1628764.784利潤總額0.002251.253260.844795.895應納所得稅額0.002251.253260.844795.896所得稅0.00562.81815.211198.977凈利潤0.001688.442445.633596.928期初未分配利潤0.000.001519.603568.709

50、可供分配的利潤0.001688.443965.237165.6210法定盈余公積金0.00168.84396.52716.5611可供分配的利潤0.001519.603568.706449.0612未分配利潤0.001519.603568.706449.0613息稅前利潤0.003192.754454.746373.55（四）財務內部收益率（所得稅后）項目財務內部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計為零時的折現率，項目財務內部收益率為：財務內部收益率（FIRR）=13.67%。項目投資財務內部收益率13.67%，高于行業基準內部收益率，表明項目對所占用資金的回收能力要大于同行業占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（五）財務凈現值（所得稅后）所得稅后財務凈現值（FNPV）系指項目按設定的折現率，計算項目經營期內各年現金流量的現值之和：財務凈現值（FNPV）=1060.06（萬元）。以上計算結果表明，財務凈現值1060.06萬元（大于0），說明項目具有較強的盈利能力，在財務上是可以接受的。（六）投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務上投資回收能力的主要靜態指標；全部投資回收期（Pt