1、K/3 ERP系統作業流程及崗位責任管理制度第一章第一條為規公司企業資源規劃（以下簡稱K/3 ERP ）系統的管理，特制定本制度。第二條 K/3 ERP系統各崗位人員的職責管理除有公司有特殊規定外，皆按本制度執行。第三條 K/3 ERP系統各崗位的考核將以本制度為依據，納入公司KPI目標考核體系。第四條我司ERP系統分為系統設置管理、銷售管理、采購管理、倉存管理、財務管理四大類模塊，每個模塊對應一個部門主管，為該模塊總負責人。根據系統職能的設置，對各模塊最終用戶職責進行界定，共分解出如下崗位:模塊職能部門關鍵用戶數據輸入員數據審核員銷售管理客服部客服部關鍵用戶銷售數據處理員客服部主管采購管理采

2、購部采購部關鍵用戶采購單據處理員采購部主管倉存管理物流部物流部關鍵用戶倉庫數據管理員物流部主管財務管理財務部財務部關鍵用戶總賬管理員財務部主管報表管理員存貨核算員應收管理員應付管理員固定資產管理員系統設置系統維護IT部IT部經理/系統工程師第五條 ERP項目實施小組由各模塊部門數據輸入及審核人員、主管、ERP系統工程師及公司領導層組成，對整個ERP項目的實施負總責。其中項目領導小組由副總經理任組長，各部門經理組成項目領導小組，對項目的實施負領導責任，通過調配和協調各項資源為系統實施成功提供保障。ERP系統工程師（項目經理）負責協調解決 各模塊運作過程中遇到的各種問題， 為項目的實施提供技術支持

3、和保障，提供系統 二次開發；第六條 各部門主管是本模塊的部門負責人，負責聯絡 ERP 系統工程師解決本模塊最終操 作用戶提出的與系統有關的所有問題。第七條 各部門主管必須結合本部門情況組織制定出本模塊操作規，說明本模塊主要業務 流程、各流程操作步驟、各進程操作方法、以及操作注意事項和常見問題解答，用 于各崗位操作參考書和培訓新進員工，并在使用過程中使系統不斷趨向完善。第八條 最終用戶在操作過程中如遇到問題應先查詢操作手冊，如不能解決，再聯系部門 主管和系統工程師解決，解決問題后將新的問題和解決方法加入操作手冊。第九條 ERP 系統是一項管理的系統工程，具有高度上下級的關聯性， ERP 系統各崗

4、位 人員都同時是上層數據的使用者又是下層數據的提供者。對上層數據，如 發現錯誤 必須向相關人員報告并暫停與此有關的工作 ，并跟蹤問題解決情況， 直至數據正確； 同時做好自己這部分數據，為下層操作人員提供服務，解答下層數據使用者提出的 質疑， 確保數據正確。 所有人員如發現錯誤不能知錯不報、將錯就錯， 使錯誤擴散。如發現自身操作失誤應及時通知受影響部門，并采取相應措施及時糾正；第十條 ERP 系統各崗位人員應保管好自己的權限， 如因和密碼被人盜用造成數據錯誤的， 所造成的后果由本人承當。第十一條 ERP 系統各崗位人員離開工作崗位時，必須及時退出系統，避免占用系統模塊站 點，同時避免賬號被他人使

5、用。如因此而造成數據錯誤，視為其本人失誤，并承當 一切后果。第十二條 ERP 系統各級相關人員，均應嚴格遵守本規則各項規定。第二章 崗位說明第十三條 系統設置管理模塊（ IT 部經理 / 系統工程師）（一）系統設置管理模塊 一IT部經理/系統工程師主要職責：1、負責制定物料編碼規則、物料數據相關重要屬性的設置總體方案；2、審核并簽字確認本模塊所有作為 K/3 系統輸入依據的基礎文件，包括物料編碼文 件、物料數據文件、單位換算系統文件等；3、負責制定、完善物料數據的修改增加操作流程，編寫流程圖，并發放到部門各崗 位執行，包括物料編碼的增加處理流程、換算系數的改變處理流程、新舊材料的 更替處理流程

6、、等；4、對于物料數據表中的物料屬性（自制、外購） 、缺省倉庫、財務科目、檢驗方案方 式等部分負責聯系或指導最終用戶聯系各相關部門提供其相關數據完成設置；5、分配、指導、監督物料系統數據管理員的工作，檢查物料數據和物料清單數據的 正確性，發現錯誤及時指導糾正；6、協助做好 KPI 考核工作；二）、系統設置數據1、負責制定或者收集物料編碼、單位換算系統文件、并提供給系統設置數據管理員 執行；2、負責在有新產品、新材料或須修改數據時，必須在一個工作日收集數據并提供給 系統數據管理員輸入、修改數據；三）、系統設置管理主要職責：1、負責依據系統數據提供員簽發的物料編碼文件， 部門主管簽發的物料數據重要

7、屬性 的設置方案， 以及其他用戶確認的物料數據文件， 輸入、 修改系統各項物料數據及 其屬性，并保證錄入無誤；2、負責依據系統數據提供員簽發的單位換算系統文件輸入、修改各項物料不同單位間的換算系數；、不能隨意改變各項物料數據、物料屬性以及換算系數；4、保證數據的及時性、 準確性，當有新的編碼以及換算系統改變時， 及時通知采購部、生產部、銷售部等各相關部門；、當收到采購部、生產部、生管部的物料數據錯誤置疑通知（、書面）后，應在提出 置疑部門要求的時間查清情況， 如確有錯誤， 應及時糾正， 如無誤， 應通知各部門， 并說明情況；K/3 工作流程 ：、收到系統數據提供員提供的各類基礎數據錄入K/3

8、系統本人檢查確認反饋給數據提供人員審核確認列印受控2、 系統數據提供人員必須提供的系統物料容包括物料代碼、物料名稱、 詳細的物料規格、物料屬性、物料所屬倉庫、自制件來源、檢驗方式、檢驗方案等；3、系統數據管理員對數據提供員提供的數據有監督職能，因系統數據提供員的資料不完整提供，要限期在半個工作日更正提供，否則責任自己承擔；系統業務功能名稱： 基礎資料物料、計量單位、合作部門： 物流部、客服部、財務部第十四條 銷售管理模塊 （客服部）（一）、銷售管理模塊 客服部主要職責：、負責制定客戶編碼、操作人員的工作分配；、制定、發布、完善銷售管理基礎數據，增加修改流程、正常銷售處理流程、銷售退貨處理流程、

9、編寫處理流程圖；、 審核并簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的基礎文件， 包括客戶編碼、 客 戶資料、運輸提前期文件等；、 如有特殊情況或訂單變更時，應及時通知銷售訂單處理員；5、指導、 監督銷售數據管理員、 銷售訂單處理員的工作， 檢查銷售基礎數據的正確性，銷售訂單的正確性；、 跟蹤銷售訂單執行情況，如有錯誤及時指導糾正；二）、銷售數據管理員主要職責：、負責根據部門主管確認的客戶編碼、客戶資料等基礎資料的輸入、更新；、根據銷售管理部門主管審核確認的銷售計劃輸入或修改銷售訂單；3、每日于下班前必須將當天的銷售訂單交財務部，不能因自己的工作延誤影響財務的出貨對帳；4、如發現物料數據、 客戶資料不

10、正確或有疑問， 應及時通知相關人員要求在限期處理， 如沒有得到解決，應向模塊的部門主管反應并等候相關指示；、保證數據的及時性、 準確性， 所有數據的更新修改應在接到通知后立即進行，并將修改結果知會相關人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業務處理；、跟蹤訂單執行情況，監督、催促下游環節及時處理訂單，以免延誤，并及時將情況 反饋給部主管；K/3 工作流程 ：1 、 收到部門主管提供的銷售單銷售訂單 K/3 系統錄入本人檢查確認反 饋給部門主管審核確認列印交財務通知下層用戶；、 審核確認的銷售訂單于不超過下一工作日通知下游物控人員處理； 系統業務功能名稱： 基礎資料客戶、銷售訂單處理 合作部門：

11、 工程部、財務部第十五條 計劃管理模塊 （生產管理部）（一）、計劃數據管理員 （ ）主要職責 ：1、負責計劃運算方案、計劃展望期等計劃基礎數據的系統設定；2 、負責檢查計劃物料 BOM 、關鍵物料清單的完整性、準確性；3、負責依據部門主管簽發的月生產計劃、產品生產的優先順序、物料庫存情況制定 合理的采購申請單，并在當天通知采購部門；、負責定期運行 MRP 物料需求運算，可以每兩個工作日進行一次，計算前應檢查銷 售訂單、物料 BOM 是否有遺漏或錯誤的，如發現問題必須馬上向工程部門、銷售 數據管理員反映并要求更新，待數據正確無誤后在進行 MRP 運算；、計劃有變動時，及時調整并維護、重運行MRP

12、 物料需求計劃，并將調整結果向下游用戶作正式的文字通知；6、當收到下游采購部、生產任務管理員反饋的運算單據錯誤質疑通知后，有義務在 第一時間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協助解決；系統業務功能名稱： 物料需求計劃方案設置、物料需求計劃 MRP 計算、采 購管理采購申請；合作部門： 工程部、物流部、采購部二）、生產任務管理員； （）主要職責：1、 根據計劃數據管理員 MRP 計算生成的生產任務單，負責對任務單調整及完善 ,在 確定無誤后下達生產任務單；2、當天生成的生產任務單必須當天完成下達，跟蹤生產任務單執行情況明細；3、負責下達生產任務單自動生成的生產投料單的維護、審核、列印工作；4、

13、發現上游 MRP 生成的生產任務單有錯誤或疑問的， 生產任務管理員有義務向其相 關人員提出，并要求在限期配合解決5 、 因產品 BOM 錯誤不完整或不存在導致無法生成正確的生產投料單，必須通知工 程部門在一個小時立即更新；系統業務功能名稱： 生產任務管理生產任務單、生產任務管理生產投料單合作部門： 工程部、生產管理部K/3 工作流程 ：1、 每個工作日檢查上游銷售訂單及對應物料BOM 是否正確，然后對其作 MRP 運算調整審核生成的采購申請單通知采購部門；2 、檢查生成的生產任務單調整并下達生產任務單維護審核生產投料單列印生產投料單通知物流部門備料；第十六條 采購管理模塊 （采購部） 一）、采

14、購管理模塊 - 采購部主管主要職責：1 、 負責制定采購合同、委外加工合同、以及供應商編碼原則；2 、 審核并簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的基礎文件，包括供應商編碼、供 應商資料等；、 負責制定、完善本模塊各項業務操作流程，包括正常采購、采購退貨，編寫流程 圖；、 提供供應商編碼文件給采購訂單處理員，供應商編碼、稅率等發生改變時，應及 時通知采購訂單處理員。、 分配、指導、監督采購訂單處理員的工作，檢查供應商數據、采購訂單、委外加 工單的正確性，發現錯誤及時指導糾正；、 追蹤采購訂單執行情況，發現問題及時指導糾正；、 協助做好 KPI 考核工作。二）、采購訂單處理員主要職責：1 、 負責根據部門主管簽發的供應商編碼、供應商資料，輸入、更新供應商數據；2 、 對于新增加供應商應根據編碼原則進行編碼，確保編碼的一致性、統一性；、 負責根據采購申請確