1、【篇一：計劃財務部2016上半年工作總結及下半年工作計劃】計劃財務部2016年上半年工作總結及下半年工作思路2016年上半年，我們圍繞全面落實集團xx發(fā)展戰(zhàn)略以及公司年度工作會議堅持穩(wěn)中求進，深化改革創(chuàng)新等要求，在公司的正確領導下，各單位的大力支持下，計劃財務部認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作，挖潛降本，提收增效，全力以赴實現(xiàn)半年目標。一、上半年主要工作完成情況一）上半年公司經營狀況全公司實現(xiàn)收入1096.65萬元，占2010年度預算標50.77%，比上年同期增長38.01%；其中：*公司收入1033.59萬元，年同期增長38.01%；其中：收入63.06萬元。全公司上半年實現(xiàn)內部利潤6

2、11.08萬元，占年度預算的56.58%，比上年同期增加103.05%；其中:*公司內部利潤614.06萬元，占年度總預算的56.85%，比上年同期增加118.37%，*物業(yè)管理公司實現(xiàn)內部利潤-2.98萬元，比上年同期凈額減少22.72萬元（減少部分主要是09年上半年的的車庫收入），利稅在上半年實現(xiàn)165.74萬元，占全年指標的52.12%,比上年同期降低23.5%,各項經營指標均超額完成。（二）編制2016年經營預算，下達各單位成本支出預算。根據(jù)集團下達的經濟責任指標，計劃財務部認真編制了公司的財務預算及各項經營指標，對相關指標進行了分解。要求各單位按照下達的財務預算和“七項費用”控制目標

3、，落實到人分解到月，科學合理地安排好各項生產經營工作，確保全面完成全年經營目標。財務部內部也對上半年公司的財務收支兩條線的執(zhí)行情況進行了檢查，各項經營指標完成情況良好。同時，以預算指標和經營業(yè)績考核指標的目標值為指引，計劃財務部按月編制并上報了預算完成情況的分析報告，確保年度預算目標的實現(xiàn)。（三）緊跟稅制改革步伐，積極開展“營改增”工作。隨著國家全面推開“營改增”稅制改革，我公司經營范圍xx等均屬于“營改增”范圍為了應對新形勢新情況，計劃財務部針對“營改增”有關事宜，專門召開工作會議，積極做好“營改增”前期準備工作，明確目標工作思路。計劃財務部主動和稅務局、集團及各xx公司進行協(xié)調溝通，搭建了

4、“營改增”工作平臺，并向稅務局報送了增值稅資質認定，經過多次與稅務局溝通協(xié)調、現(xiàn)場調研后，為公司爭取到了合理的稅率，主動做好了“營改增”過程中的銜接工作。同時計劃財務部積極培訓有關財務人員學習新政策新法規(guī)，并制定出臺了相關增值稅辦法，規(guī)范“營改增”后的各項業(yè)務。使公司在稅務政策變換過程中平穩(wěn)運行，未出現(xiàn)任何差錯。四）開展資產盤點工作，規(guī)范財產物資管理。為了加強和規(guī)范公司固定資產管理，不斷提高資產質量及時剔除不良資產，保證公司健康穩(wěn)定發(fā)展。從x月份開始，計劃財務部組織相關部門對公司管理范圍內的資產進行了全面的清查，深入到公司站段、庫房等場所，對固定資產、原輔材料、零配件等庫存商品的賬、卡、物逐一

5、進行核對，確保各項資產不重不漏，對原輔材料、零配件等存貨的儲存情況進行檢查，對清查盤點的各種情況進行核對，編制了財產物資盤點報告，針對清查中發(fā)現(xiàn)的問題逐一進行解決，規(guī)范了各種財產物資的管理。（五）清查應收賬款，防范經營風險。（六）開展物資租賃，實行資源優(yōu)化。（七）及時組織招標工作，為公司提質增效創(chuàng)造條件。截止到2016年6月15日已經完成了招標項目xx項，總中標金額xx萬元，均為我公司直接委托xx公司代理公開招標。其中，2016年xx工程施工招標項目3項，2016年xx采購項目1項，xx采購招標項目16項，xx采購招標項目1項，正在進行招標的有xx等招標項目3項。特別是今年以來按照集團的要求，

6、采購項目均采用了最低價評標辦法，所有中標項目均為報價最低的投標單位中標，充分發(fā)揮了公開招標信息公開、陽光操作、公平競爭的優(yōu)勢，不但有效的維護了國家、企業(yè)和投標單位的合法權益，而且降低了公司招標項目造價，提高了投資效益，為企業(yè)的生產經營打下了良好的基礎。八）積極認真配合，完成匯算清繳工作。上半年，計劃財務部按照工作要求，認真開展資產和稅務日常工作，合理稅收籌劃使企業(yè)承擔合理稅賦，并積極和稅務局人員保持良好關系，在此基礎為企業(yè)帶來盡可能多的收益。積極配合xx開展2015年的企業(yè)匯算清繳工作，及時、準確的提供有關資料，對各項工作進行了周詳?shù)陌才拧＞牛┘訌娯攧罩R學習，不斷提高工作能力。隨著各項財務、

7、稅務的新規(guī)定不斷出臺，計劃財務部組織財務人員及時針對專業(yè)知識方面加強培訓，尤其是“營改增”、關聯(lián)方交易的運用等。通過組織財務人員學習、討論，營造了濃厚的學習氛圍，提高了部門員工的業(yè)務技能水平和法律意識。對公司財務人員培訓不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。十）組織自查工作，提高思想認識。為全面貫徹集團開展“四風”問題整治情況“回頭看”工作方案的會議精神，計劃財務部結合自身實際情況，就深入開展“四風”問題整治情況“回頭看”財務主責內容組織了自查工作，并對相關問題及時進行了整改。十一）開展對標活動，全面提升管理。為了全面貫徹落集團公司關于開展xx對標活動

8、的通知要求，進一步適應經濟發(fā)展新常態(tài)。計劃財務部認真落實集團公司關于xx的總體思路，以“控制成本、節(jié)約成本”為目標，制定了公司成本管控方面對標指標，根據(jù)指標選定標桿，組織、指導xx實施對標。通過對標，找出差距，補足短板，切實提高自身管理水平。步推進世界一流軌道機械化維護企業(yè)建設創(chuàng)造更大價值。二、下半年工作計劃。（一）進一步推行全面預算管理，實行成本費用精細化管控。嚴格控制下達的成本費用指標，強調目標成本管理法，推行以節(jié)約成本、提高競爭能力為目的的全員式、全過程成本管理，以提升盈利空間。開展全面預算管理，編制中期預算，初步構建預算系統(tǒng)和經營量化指標預測數(shù)據(jù)的互動，通過滾動預算，提高預算的前瞻性。

9、（二）進一步加強會計基礎工作。要加大力度規(guī)范公司的會計政策核算制度、會計行為等，制訂統(tǒng)一的評價體系，建立有效的監(jiān)督機制，將基礎管理工作作為日常管理的一項重要內容常抓不懈。關鍵要提高會計人員的職業(yè)素養(yǎng)和專業(yè)水平，提高會計人員對會計準則的理解和對會計技術的運用水平，提高會計人員將報表數(shù)據(jù)轉換為管理信息的能力。【篇二：2015財務部年度工作計劃】2015財務部年度工作計劃財務部年度工作計劃（一）回顧過去，展望未來，*房地產公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮，新的20*，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持20*年的昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為公司

10、核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次！因此，財務部對充滿激情的20*年作出了如下的展望和規(guī)劃：一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的；同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把*嚴格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去；對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。二、加強往來款項的催收力度，需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此

11、項工作，對各個項目的正常回款，按照公司財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總向董事辦上報當月資金收付計劃。三、配備財務人員：財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個

12、端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統(tǒng)，進行現(xiàn)金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時，由經手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現(xiàn)平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強。由此，財務管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調配。五、日常工作

13、：認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。六、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。財務部年度工作計劃（二）為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。工作目標：立足基礎工作，深化工作細節(jié)；提高人員素質，追求工作質量第一部分財務工作一、財務基礎工作（一）、制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準。1、從公司實際出發(fā)依據(jù)企業(yè)會計準則制定公司財務制度。2、

14、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。4、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報公司，并對應完善相關制度。（二）、擬定財務人員配置及崗位職責1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。2、按照規(guī)范、精細、科學的標準，提升財務人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。（三）、會計核算管理1、進一步規(guī)范會計科目按照公司業(yè)務的具體需求，依據(jù)企業(yè)會計準則科學合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。2、理順現(xiàn)

15、金收支、貨款結算流程為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必須經公司財務部總監(jiān)簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標準管理，做到有據(jù)可查，避免收付風險。3、加強財務指標分析力度按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數(shù)字做到零差2錯。*年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。對促銷推廣活動的投入、產出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。通過高質量的財務分析為企業(yè)未來經營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。二、財務管理工作（一）、強化財務監(jiān)管職能1、加強對庫存的監(jiān)管庫存是企業(yè)正

16、常經營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品，及時發(fā)現(xiàn)，及時督促相關部門予以整改，并對產生問題的部門進行考核，通過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數(shù)量努力提高存庫存周轉率，減少庫存損失。2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強對銷售、費用的監(jiān)管在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報公司;對經營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計，并上報公司，力爭費用支出的合理性；3、加強對人員調動和工作交接的監(jiān)督針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續(xù)，()列清移交

17、事項，交清貨品、錢、物，并由主管領導監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風險。(二)加強安全管理，杜絕安全隱患安全是企業(yè)正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中；1、增強全員的安全防范意識；宣傳公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生；2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全；3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關等進行檢查，消除各類安全隱患第二部分：其他工作一、完成領導布置的其他工作。二、配合其他部門完成指定工作。三、從公司發(fā)展的角度考慮問題，

18、勇于創(chuàng)新財務部年度工作計劃（三）xx年，公司財務科在*供電公司財務部、*公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，為完成xx年各項經營工作目標作出了應有的貢獻。在新的一年里，財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路，從嚴管理，積極為公司領導經營決策當好參謀，具體有以下財務工作計劃安排。最大化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、最大化為目標，以資產

19、經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、一、財務工作計劃要顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經濟利益。3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)

20、的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，通過合理避稅為公司增加效益。4、搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。xx年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益。xx年我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。二、財務工作計劃要加強管理，挖潛增效，為生產經營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。管理是生產力，是企業(yè)正常運行的保證，管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒

21、的。為此，財務科將加強內部管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時財務工作計劃中對于機關科室和各站所的費用實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。1、業(yè)務招待費管理。xx年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費

22、。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司關于加強差旅費和職工借款管理的通知制度執(zhí)行做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位努力降低話費開支。4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導審核批準后進行維修；車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛服務中心負責保管、

23、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。三、財務工作計劃要明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質培訓，提高服務水平。財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優(yōu)質、方便、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn)，做到內讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。四、財務工作計劃要穩(wěn)定財務隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓，規(guī)范供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階。xx年度我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)

24、定增強財務隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范供電所財務管理為主要內容，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩(wěn)定打牢基礎。2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。3、加強企業(yè)經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析

25、工作。4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質。總之，我們將以現(xiàn)在擬定的為宗旨，在今后的財務工作中，我們財務科的奮斗目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎的科學管理型財務隊伍；在今后的經營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。篇三：財務部重點工作計劃】集團計劃財務部2011年度工作總結暨2012年工作重點思路部署2011年，集團計

26、劃財部每位員工都認真貫徹落實了各項工作，扎實有效地推動了財務工作健康穩(wěn)定開展。為了總結成績和經驗，查找不足，改進工作，明確下一年度的工作重點，現(xiàn)對2011年年度進行工作總結，并對2012年重點工作進行部署。現(xiàn)就各項工作匯報如下：一、財務隊伍情況概述：集團計財部經歷了：去年一人，今年四月份三人，八月份四人，十月份七人的逐步壯大、職能逐步完善的過程。現(xiàn)今，集團計劃財部，下設三個部門，財務部、會計部、稅務部。分別為：財務部三人，會計部兩人，稅務部一人。二、財務團隊建設、內部管理情況：團隊建設：經歷了漫長的組建過程，現(xiàn)在基本組建完成，框架已經完善，從九月份開始全方面運轉，包括財務、會計、稅務工作；內部

27、管理：計財部劃分為三條線，財務線，會計線，稅務線。財務線：主抓整個集團預算，負責預算管理制度的建立、編制、修改、完善，并對預算進行培訓、分析、檢查、跟蹤，另外參與各項目財務評估，損益分析等；其他重點工作如：整個集團工程付款審核、整個集團超五萬以上付款審核、整個集團合同審核及其他工作。會計線：主抓整個集團核算，負責核算體系制定、編制、修改、完善，并對核算進行分析、檢查、跟蹤，另外，進行每月報表的合并，各級子、孫、分公司核算的培訓、監(jiān)管、指導等工作。稅務線：主抓整個集團稅務，負責稅務體系制定、編制、修改、完善，對所有項目達到事前籌劃、事中監(jiān)管、事后總結等；另外負責整個集團稅務培訓工作、稅務籌劃工作

28、、稅務檢查工作、突發(fā)事項處理等工作。從九月以來以上功能已逐步體現(xiàn)，并開始正常全面運作。三、2011年，財務工作完成情況：1、財務線：1）完成了對本部門職能的定位，從財務、會計、稅務三條線進行管理，并進行了崗位的編制及職責的分工，完成了各崗位職位說明書的編寫；2）完成了日常合同審核及重大合同審核。主要關注涉及價款、付款方式及發(fā)票開具等財務類條款，針對合同審核為規(guī)范審核的范圍與關注重點，還起草了合同審核指引。3）完成了整個集團工程付款審核、整個集團五萬以上付款審核及總部費用報銷審核，為各經營管理及集團各部門日常運轉提供支持與服務。4）起草了預算管理制度及相關預算表格統(tǒng)一模板。為了未來在集團系統(tǒng)內推

29、行全面預算管理，本部門起草了預算管理辦法、全面預算管理表格統(tǒng)一模板、集團本部費用預算管控制度等，為實行預算管理與控制做好了基礎工作。5）制定了主要財務指標表格模板，并已下發(fā)各公司每月報送相關數(shù)據(jù)。主要是設置反映各年度業(yè)績完成情況的關鍵指標項目并形成模板，每月編制主要財務指標表格報送集團高層，以便為公司決策提供依據(jù)與支持。6）制定了2012財年考核業(yè)績目標中的財務指標。按照集團領導的要求與安排，本部門主要是完成了各地目標責任書考核指標中財務類指標的考核標準與考核辦法等工作。7）起草了各銷售數(shù)據(jù)報送集團財務統(tǒng)一表格模板。8）起草了集團外派財務總監(jiān)管理與考核辦法，以加強集團對外派財務總監(jiān)的監(jiān)督與管理

30、，以此監(jiān)控子公司的日常運作、財務行為并貫徹集團公司的工作部署，確保信息暢通規(guī)避經營風險，維護集團公司整體利益。9）與集團人力資源部共同制定了2012財年1-3季度工作總結、4季度工作計劃及2013財年預算匯報模板。10）對各地財務基礎情況做了摸底工作。主要是收集了各財務部組織架構、人員編制及在崗情況、各崗位職責說明、財務人員招聘、培訓、考核程序與方法、年度財務工作計劃、財務制度建立與執(zhí)行、亟需解決的問題及建議等資料，整理歸檔并形成了專題匯報。11）協(xié)助了南昌、南寧、西安開盤財務工作，保障了開盤工作順利進行，同時根據(jù)的特點起草了開盤期間相關財務工作指引。12）對南昌、南寧財務管理及會計核算情況進

31、行了檢查，并形成了相關檢查報告報送相關領導。13）在南寧前任財務總監(jiān)已離任而現(xiàn)任財務總監(jiān)尚未到崗期間臨時負責了南寧財務工作，保證了南寧財務工作的順利運轉。14）梳理了各公司資金支付權限與流程，并形成相關體系文件，審核中。2、會計線：1）制定了統(tǒng)一會計科目與統(tǒng)一會計核算與管理制度，并已發(fā)給各公司參照實施，促進了集團會計管理工作的標準化。同時、通過下發(fā)統(tǒng)一會計科目與統(tǒng)一會計核算與管理制度、統(tǒng)一安排與部署各公司新舊系統(tǒng)轉換工作，推動了金碟集團版信息化系統(tǒng)項目的實施進度。2）按照香港方面要求，協(xié)助對2012財年上半年財務報表進行了合并，并對2012財年中報安永審計工作做出了統(tǒng)一安排與部署，保證了201

32、2財年中報按期披露。3）制定了年終決算表格、子公司報表格式及合并報表格式，并完成了相關填表指引文件。3、稅務線：1）指導與安排各地做好2010年度所得稅匯算清繳工作，要求各地報送了匯算清繳資料以便歸檔，并形成了所得稅匯算清繳專題報告2）編制房地產各個環(huán)節(jié)稅務風險提示及建議，并將開展培訓工作。3）提出整個集團年底稅務工作要求以及下年度工作計劃進行了安排,及時整理了集團各子公司稅務問題報告。4）協(xié)助解決西安就地上建筑物轉到我司名下的前期遺留問題。并對南寧包銷合同中遇到的涉稅問題進行商討并提出看法。四、與公司各部門協(xié)調合作情況：受制于整個公司的架構及流程現(xiàn)狀，在日常工作中難免會出現(xiàn)一些溝通、協(xié)調不暢

33、的情況，如報送資料不及時、對報送數(shù)據(jù)嚴肅性不夠等，但總體上還是能不至于嚴重影響工作進展（已經積極起草了相關制度，例如：外派財務總監(jiān)管理制度、整個集團資金支付權限及流程、銷售傭金計算、審核、發(fā)放流程等）。五、存在的問題及改善建議：1、財務工作的制度化、標準化、規(guī)范化還有待提高與加強。2、各公司財務人員素質、工作能力參差不齊，需要加強常規(guī)培訓（例如：每年多次組織財務培訓、會計培訓、稅務培訓等，并以沙龍的形式進行交流、探討，現(xiàn)場解決一些工作上的難點、疑點。）。3、財務層面對各公司的約束力不夠，這個約束力在集團財務相對各公司財務是一個方面，更主要的是各公司財務對各公司其他部門，也有各財務人員自身方面因

34、素也一定聯(lián)系，但問題的根源還在于整個公司體制與架構。六、需集團公司提供的協(xié)助和支持：1、集團高層層面牽頭，組織對影響工作效率的架構、流程進行梳理與完善。2、集團高層、各公司充分尊重財務總監(jiān)應有的地位與權力。七、2012年重點工作思路：1、建立集團財務系統(tǒng)直接有效的溝通渠道（目的在于加強信息溝通促進交流，提高工作效率，建立強化大財務團隊理念），集團財務與子公司財務之間、各子公司之間、上下級之間要多加強溝通，及時通報各方面信息與存在問題，改變目前各自為戰(zhàn)的局面。2、建立外派財務總監(jiān)管理、財務負責人考核體系、問責制度、財務管理與會計核算等統(tǒng)一規(guī)范的管理制度；強調程序化、流程化、標準化、專業(yè)化、制度化

35、的財務制度管理體系。3、逐步建立并完善集團統(tǒng)一的財務工作內控監(jiān)管系統(tǒng)，并對各地子公司的運營實施積極有效的財務監(jiān)督，形成對各項成本費用投入、項目可行性及事后評估機制。4、加強對整個集團財務分析。從公司的償債能力、盈利能力、營運效率、資金使用情況等多方面為財務分析建立起規(guī)范的財務分析體系。5、密切關注稅務政策的變化，收集整理新的稅收文件。結合公司的實際情況，提出相應的實施管理辦法并負責督促、指導、落實，提前進行稅務籌劃。6、全面、系統(tǒng)、持續(xù)收集內部和外部的相關信息，結合公司實際，識別篇二：財務部2012年度總結與2013年主要工作思路財務部2012年度總結與2013年主要工作思路2012年，為了有

36、效投入公司開展的“管理提升年”活動，財務部圍繞新老公司資產轉移、內部財務管理與運行，進一步規(guī)范和整合財務管理，為實現(xiàn)公司上市目標任務與其他年度工作目標的完成展開了全面工作，通過全部門員工的共同努力和相關部門的配合，至目前基本實現(xiàn)了公司財務目標。現(xiàn)作總結如下：一、繼續(xù)規(guī)范和整合內部財務管理與運行方面嚴格執(zhí)行內控制度，提高了公司財務管理今年以來，財務部依據(jù)2011年度會計事務所審計提出的建議與意見，加強了公司財務管理。針對新近國家公布的相關法規(guī)、制度調整了公司財務核算內容同時加強財務管理控制體系，嚴格執(zhí)行各項制度，提高了對公司的財務預算、資金計劃編制、項目投資、廢舊設備轉讓處置、廢舊材料拍賣的財務

37、控制能力，進一步提高了財務管理水平，提升了公司經營的抗風險能力。繼續(xù)加強財務內部管理，提高了財務人員的職業(yè)素養(yǎng)及能力2012年在2011年加強公司各分廠二級核算的基礎上，擴展至公司半成品倉庫管理，開始逐步實施外協(xié)外購件與公司自制件分開管理的模式，為細化成本核算內容和方式打下基礎。通過加強內部管理，調整內部分工，同時以“部務會”的形式共同討論解決實際財務核算過程中出現(xiàn)的問題，提高了財務人員的業(yè)務能力，并通過內部崗位調整改變了財務人員處理問題的方式，增強了大局觀，工作效率提高明顯。繼續(xù)加強內部成本控制，提高財務核算對市場營銷等經營決策的支撐能力。上半年，財務部通過組織公司實物資產盤點，按盤點結果及

38、投入產出數(shù)據(jù)進行專項分析，查證了公司定額成本與實際成本之間的差異率，并為后續(xù)進一步改善定額成本管理，確立了方向。今年下半年，財務部針對采購成本的變動，在上半年13類產品的定額成本核算基礎上重新核定工交費用成本，并按現(xiàn)行材料、零部件價格更新成本庫資料，重新核算了這些產品的成本，為公司領導經營決策提供了較為準確的依據(jù)。另外，財務部加強公司內部費用控制，針對各部門的年度降本指標實施情況進行核查，并在此基礎上，根據(jù)下半年實際狀況結合公司上市進程的需要，根據(jù)公司領導提出的經營管理要求，制訂了下半年各部門工作任務考核指標的初步方案供領導決策。為保證公司下達給各部門下半年工作任務考核指標的執(zhí)行力，嚴肅考核制

39、度，財務部主動承擔了每月檢查各部門執(zhí)行考核指標情況的工作，并上報給公司辦公室進行考核。經幾個月來的實踐，公司制定的降本目標已達到了預期的效果，因此這項措施已取得了較明顯的成效。今年，財務部繼續(xù)加強對外協(xié)采購價格與發(fā)票入帳審核，及時對采購價格出現(xiàn)的異常情況提出異議并進行聯(lián)系協(xié)商。通過對外協(xié)采購件價格核價及發(fā)票入賬審核，至10月底，共為公司節(jié)約和降低采購及外協(xié)費用3.68萬元。制定進出口公司運行機制，加強財務核算流程今年上半年，財務部對進出口公司核算方式進行梳理，依據(jù)公司實現(xiàn)運行情況，調整及制定了新的工資費用支出規(guī)定，有效的明確進出口公司的考核、獎金的發(fā)放等流程，健全了進出口公司財務運行機制。5.

40、繼續(xù)清理公司資產，解決歷史遺留問題（轉載于:財務部重點工作計劃）今年上半年，財務部對預收賬款、應收、應付賬款等二年以上的往來賬戶進行了清理。6.其他財務管理工作股份公司方面2012年上半年，財務部完成了2011年度公司財務審計及稅務審計工作，并完成了地稅稽查局對公司的稅務檢查工作。2012年上半年財務部完成了公司營業(yè)執(zhí)照的變更工作，同時完成了公司稅務變更。機電公司方面2012年上半年，財務部完成了2011年度公司財務審計及稅務審計工作。二、公司“退城進園”等項目管理方面2012年上半年，財務部加強公司“退城進園”、技改項目等項目臺賬，規(guī)范項目開支、付款流程和項目合同管理等基礎工作，改善了項目投

41、資成本核算業(yè)務，為項目的竣工驗收和固定資產結轉創(chuàng)造了良好條件。2012年上半年，財務部通過與稅務相關部門的聯(lián)系，明確了公司“退城進園”稅務申報流程，并調整了公司相關賬務處理，為公司“退城進園”稅務結算打好了基礎。另外，下半年，財務部配合資產管理部，完成了股份公司基建復審；同時，通過努力基本完成機電公司的資產決算和“退城進園”稅務審計工作；并完成了股份公司擬轉讓資產的評估工作，為機電公司實現(xiàn)股改及保證資產完整性等上市要求，奠定了基礎。以上是財務部2012年的主要工作和完成的業(yè)績，但對照公司發(fā)展的要求和財務管理的基本職責，還在著一定的差距和不足。如：財務部在改善公司現(xiàn)金流和資產結構方面，方法還有待提高；面對人民幣匯率波動，還缺乏規(guī)避匯率風險的辦法；成本資料，特別是外協(xié)外購件價格資料、委外轉工序加工資料不完善；財務、采購、技術三部門在新品成本、價格的聯(lián)系協(xié)商探討等方面，還存在一些脫節(jié)；財務部對生產過程中分廠需委外轉工序加工的品種價格確定，及協(xié)助生產、采購等部門強化委外加工控制等方面，還缺乏手段