1、率財務處副處長對標分析及管理一覽表率序號對標 分類主要經濟技術指標對應的主要管理活動驗證材料主要管理活動存在的 缺陷改進措施備注指標名稱標準實際差異具體措施完成時間1指標噸產品利潤1、每月2日前出具公司報表經審核后并上報財 務部財務報表及管理層報表21.1957.2346.042、編制季度、半年度、年度生產經營分析并 提出管理建議報公司財務分析報告33、每年11月份開始根據審批的生產經營綜合 計劃牽頭編制下一年度財務預算公司年度財務預算44、每年一季度根據財務部審批后的財務預 算，根據預算分解模板牽頭完成年度財務預算 分解年度財務預算分解5噸產品費用1、每年初與辦公室配合編制年度費用預算， 并

2、完成費用預算的分解下發年度費用預算及費用預 算分解稿62、每月驗證費用是否在可控范圍之內 ，如超 出可控范圍需指導費用崗位分析原因 ，并告知 公司相關業務單位公司月度費用執行情況 統計表73、審批費用報銷憑證 ，檢查是否按照制度和 標準報銷費用報銷單8噸石灰石綜合 成本1、根據成本管理業務指導書的要求，每 月10日前準備完成成本分析會議資料 ，并組織 召開成本分析會議2、每年一季度牽頭研討制定年度成本檢查標 準及檢查計劃3、每月定期牽頭按照年度成本專項檢查計劃 及檢查標準開展專項檢查 ，并形成反饋意見及 管理建議4、每半年度對成本管理活動相關工作梳理總 結5、每月審核成本核算原始資料和臺賬 ，

3、規范 直接人工、直接材料、電力和制造費用的分進 行半成品、產成品成本的結轉6、每月編制成本報表 ，保證成本核算的準確 性和及時性7、每月參加分廠成本分析會議8、根據公司管理要求 ，牽頭編制降本增效實 施方案9、每月對降本增效方案實施情況進行檢查驗 證，對提出管理建議，下發檢查通報1、成本分析會議材料 、會議簽到表、成本分 析會議紀要2、年度成本檢查計劃9噸水泥綜合成 本3、專項檢查通報4、成本管理工作總結5、成本核算報表噸熟料綜合成 本6、標準成本表7、分廠成本分析會議 紀要 8、降本增 效實施方案9、降本增效檢查通報優惠政策兌現1、每月對現有優惠政策執行情況進行梳理大協議返還報告2、根據政策

4、返還要求 ，加強與政府、財稅部 門的溝通協調，定期跟蹤落實，增加公司效 益；其中大協議返還每半年返還一次 ；復合水 泥退稅每月辦理返還政府撥付資金的抄告 復合水泥退稅申報資料財務處副處長對標分析及管理一覽表序號對標 分類主要經濟技術指標對應的主要管理活動驗證材料主要管理活動存在的 缺陷改進措施備注率指標名稱率標準實際差異具體措施完成時間3、每月定期關注、梳理、研究國家、地方各 項財政優惠政策，對可行可實施的政策牽頭與 相關單位溝通，擬定計劃表積極溝通 、爭取、 落實新政策文件、優惠政策 推進計劃表銀行承兌匯票 收取比例根據銀行承兌匯票管理辦法 的要求審核收 取銀行承兌匯票銀行承兌匯票會簽表日常

5、培訓管理1、編制部門月度、季度、半年度、年度培訓 計劃培訓計劃2、監督各崗位按計劃執行培訓 ，并驗證培訓材料銷售管理1、每月參加兩次銷發系統的檢查檢查通報2、每天檢查資金入賬及審核情況銷發系統3、每月牽頭組織辦公室開展一次重點工程水 泥流向檢查，并形成流向檢查通報報公司領導 會簽后下發會簽記錄4、每月3日前督促完成客戶對賬工作流向檢查通報5、對銷售客戶退轉款手續進行會簽對賬單6、每月不定期地檢查銷發系統與財務系統的 銷售核算情況，督促、檢查銷發系統資金錄入 、資金審核及發票審核情況會簽記錄7、每月審簽銷售費用 、銷售合同，并對審簽 過程中存在的問題提管理意見及建議簽字記錄費用管理1、審核會簽費

6、用報銷單據報銷會簽記錄2、每月驗證費用預算完成情況 ，檢查月度費 用報賬及核算情況NC系統3、每月月底前督促清理備用金 ，對無法及時 清理的備用金查明原因 ，并提出處理建議備用金清理表后勤管理1、審核后勤付款單據 ，監督食堂菜買過程后勤付款單據會簽記錄2、審核后勤食堂報表及食堂盈虧分析食堂報表3、督促部門完成后勤滿意度調查及調研工作滿意度調查及市場調研 報告4、擬定下發后勤相關制度相關下發制度5、參加后勤管理委員會 ，對后勤管理存在的 問題提出管理建議會議紀要1、車輛保險：熟知保險業務流程 ，安排對即 將到期的行政車輛及工程機械車輛按照財務部 車輛保險業務指導書的要求辦理保險。車輛保險臺賬、保

7、單財務處副處長對標分析及管理一覽表序號對標 分類主要經濟技術指標對應的主要管理活動驗證材料主要管理活動存在的 缺陷改進措施備注指標名稱標準實際差異具體措施完成時間管理保險管理2、每年資產保險到期前梳理審核資產投保清 單；根據保險業務管理辦法 的要求牽頭組 織招標或議標，在資產保險到期前一個月形成 投保方案資產投保清單 、保險 招標或議標材料報告3、按審批的投保方案辦理資產保險資產投保單4、出險后督促業務人員24小時內報案，并與 保險公司人員進行對接工作報案時間5、出險后與相關單位溝通 ，督促辦理保險索 賠材料，并審核報送保險公司相關材料材料報送時間6、督促保險公司及時理賠到位理賠款到賬時間財務

8、核算管理1、審核憑證及相關賬務處理審核記錄2、查看賬面余額，督促部門崗位及時清理各 項往來基礎管理檢查通報403、指導崗位人員進行會計核算 ，每月結賬前 查看NC系統賬務處理，對有問題的賬務處理立 即指導糾正憑證審核記錄414、每月牽頭對公司月度涉及相關單位的經濟 業務風險問題進行系統梳理 ，審核下發經濟業 務風險通報月度經濟業務風險通報42NC系統管理1、每月對NC系統資金計劃及固定資產卡片審 核確認、每月對每天對付款單據審核；每月NC系統資金計劃 、公司所有付款單據43固定資產管理1、對已完工的在建工程及技改工程按照完成 時間當月辦理暫估轉固資產暫估單442、根據工程結算資料牽頭梳理工程決算資 料，報工程審計部及財務部工程竣工決算報告453、根據審批的工程決算報告書辦理固定資產 正式轉固NC系統轉固憑