1、YCF正版可修改PPT(本科）會計電算化第四章教學(xué)課件會計電算化授課教師：XX 用友U8V10.1第四章 UFO報表系統(tǒng)目 錄 CONTENTS第一節(jié) UFO報表系統(tǒng)概述第二節(jié) UFO報表系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理第三節(jié) UFO報表系統(tǒng)應(yīng)用案例學(xué)習(xí)目標(biāo) 會計報告是會計信息系統(tǒng)的最終產(chǎn)品。財務(wù)報表是會計報告的重要組成部分。UFO（user friend office，UFO）是用友財務(wù)軟件的報表管理系統(tǒng)的簡稱。它是用友軟件股份有限公司開發(fā)的通用電子表格軟件，是報表事務(wù)處理的工具，是一個獨立于系統(tǒng)后臺數(shù)據(jù)庫的模塊，可通過定義各種函數(shù)與數(shù)據(jù)庫保持密切的聯(lián)系。理解報表編制的原理，自定義編制報表和利用報表模板生成報

2、表的流程，以及UFO報表系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系。知識目標(biāo)能力目標(biāo)掌握報表格式定義、公式定義的操作方法，報表單元公式的定義和操作方法，以及報表數(shù)據(jù)處理與分析的方法。第一節(jié) UFO報表系統(tǒng)概述01第一節(jié) UFO報表系統(tǒng)概述 一、 UFO報表系統(tǒng)簡介 UFO報表系統(tǒng)既可以獨立使用，也可以與用友U8V10.1中的其他系統(tǒng)結(jié)合使用。UFO報表系統(tǒng)獨立運行時，通常應(yīng)用于處理日常辦公事務(wù)，具有表格制作、數(shù)據(jù)運算、圖形分析等電子表格的所有功能。UFO報表系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)同時運行時，可作為通用財務(wù)報表系統(tǒng)使用，應(yīng)用于各行各業(yè)的財務(wù)、會計、人事等部門，總賬、薪資管理、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、財務(wù)分析、采購管

3、理、庫存管理、存貨核算和銷售管理等系統(tǒng)均可向UFO報表系統(tǒng)傳遞數(shù)據(jù)，以生成各種財務(wù)報表。UFO報表系統(tǒng)無須啟用，可直接使用。第一節(jié) UFO報表系統(tǒng)概述 二、 UFO報表系統(tǒng)的功能概述 UFO報表系統(tǒng)的功能目標(biāo)是，提供各類報表的格式設(shè)計和數(shù)據(jù)來源公式定義的功能；自動根據(jù)預(yù)設(shè)的報表格式和數(shù)據(jù)來源公式，從源數(shù)據(jù)庫中提取數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，并生成報表；提供各種報表信息的查詢功能；按照預(yù)定的格式輸出各種報表。（一） 功能目標(biāo)第一節(jié) UFO報表系統(tǒng)概述 二、 UFO報表系統(tǒng)的功能概述 UFO報表系統(tǒng)的報表格式定義功能包括設(shè)置表尺寸、行高、列寬、線條、單元屬性、組合單元、關(guān)鍵字等。1. 報表格式定義（二） 基

4、本功能 用戶既可以對單元公式進(jìn)行定義，也可以對審核公式和舍位平衡公式進(jìn)行定義。公式定義可以通過公式向?qū)е鸩酵瓿伞?. 公式定義 UFO報表系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理功能是指根據(jù)定義好的報表格式和公式，生成報表數(shù)據(jù)、審核報表數(shù)據(jù)和進(jìn)行舍位平衡操作。 3. 數(shù)據(jù)處理 UFO報表系統(tǒng)的表頁管理功能包括表頁排序、表頁查找、表頁透視、定義顯示風(fēng)格和設(shè)置報表的顯示比例、打印分頁等。4. 表頁管理 UFO報表系統(tǒng)的圖表功能是指將數(shù)據(jù)以圖表的形式表現(xiàn)出來，直觀地反映數(shù)據(jù)之間的關(guān)系。5. 圖表功能 UFO報表系統(tǒng)為用戶提供了不同行業(yè)的各種標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)報表模板，用戶可以直接引用；用戶也可以自己編制報表模板；用戶還可以根據(jù)需要對模

5、板進(jìn)行修改。6. 報表模板功能 UFO報表系統(tǒng)還提供了文件管理、UFO數(shù)據(jù)與其他文件格式的轉(zhuǎn)換，UFO數(shù)據(jù)的導(dǎo)入和導(dǎo)出、二次開發(fā)功能等，用戶可根據(jù)需要選用。7. 其他功能第一節(jié) UFO報表系統(tǒng)概述 三、 UFO報表系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系 UFO報表系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系主要是，UFO報表系統(tǒng)從其他系統(tǒng)中提取編制報表所需的數(shù)據(jù)；總賬、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)、薪資管理、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算和財務(wù)分析等子系統(tǒng)都可以向UFO報表系統(tǒng)傳遞數(shù)據(jù)，以生成用戶所需要的各種財務(wù)報表。第二節(jié) UFO報表系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理02一、 UFO報表系統(tǒng)的初始設(shè)置 報表格式一般由表頭、表體和表尾三個部分

6、組成，不同的報表，其表頭、表體和表尾的內(nèi)容不同。 （1） 表頭。表頭包括報表的標(biāo)題、編制日期、編制單位及欄目等信息，是報表中說明報表整體性質(zhì)的部分。報表欄目決定了報表的縱向結(jié)構(gòu)、報表的列數(shù)及列寬，報表欄目可以是一層，也可以是多層。 （2） 表體。表體是報表的核心。報表中行和列的相交處稱為表元或單元。單元是組成報表的最小單位。 （3） 表尾。表尾用來輔助說明該報表的補充信息，如制表人、審核人等。1. 報表格式的組成第二節(jié) UFO報表系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理（一） 定義報表格式一、 UFO報表系統(tǒng)的初始設(shè)置 在定義報表格式時，要對報表進(jìn)行整體設(shè)計，包括設(shè)計報表標(biāo)題的位置、報表的項目、各行的行高、各列的列寬，

7、以及字體、字號等。一般而言，定義報表格式的步驟如下：（1） 設(shè)置表尺寸。（2） 設(shè)置行高和列寬。（3） 區(qū)域畫線。（4） 設(shè)置組合單元。（5） 錄入報表項目。（6） 設(shè)置單元屬性。（7） 設(shè)置關(guān)鍵字。2. 定義報表格式的步驟第二節(jié) UFO報表系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理（一） 定義報表格式一、 UFO報表系統(tǒng)的初始設(shè)置第二節(jié) UFO報表系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理（二） 定義報表公式 定義報表公式是指為了從賬（表）中獲取數(shù)據(jù)，或?qū)@取的數(shù)據(jù)進(jìn)一步加工生成數(shù)據(jù)而定義取數(shù)公式。定義報表公式時，應(yīng)明確從哪里取數(shù)據(jù)、取什么條件的數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)要經(jīng)過怎樣的處理等。 在UFO報表系統(tǒng)中，可以利用函數(shù)向?qū)矶x報表公式。報表公式包括單元公

8、式、審核公式和舍位平衡公式。單元公式一般情況下必須定義，審核公式和舍位平衡公式可根據(jù)需要定義。一、 UFO報表系統(tǒng)的初始設(shè)置1. 單元公式第二節(jié) UFO報表系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理（二） 定義報表公式 單元公式是指對某一單元定義的取數(shù)公式。其主要作用是，從公式描述的數(shù)據(jù)庫文件中提取指定的數(shù)據(jù)，進(jìn)行表達(dá)式指定的運算，并將運算結(jié)果放入單元中。用友U8V10.1的單元公式一般通過函數(shù)來實現(xiàn)。企業(yè)常用的財務(wù)報表數(shù)據(jù)一般來源于總賬系統(tǒng)或UFO報表系統(tǒng)，取自報表的數(shù)據(jù)又可以分為從本報表取數(shù)和從其他報表的表頁取數(shù)。 （1） 用友賬務(wù)函數(shù)。從總賬系統(tǒng)取數(shù)的函數(shù)又稱為用友賬務(wù)函數(shù)，用友賬務(wù)函數(shù)是報表系統(tǒng)中使用最多的一類函

9、數(shù)。用友賬務(wù)函數(shù)的要素如下： 科目編碼或者科目名稱。其必須用雙引號引起來。 會計期間。其可以是“年”“季”“月”等變量，也可以是具體的表示年、季、月的數(shù)字。 方向。其即“借”或“貸”，可以省略。 賬套號。其為數(shù)字，缺省時表示當(dāng)前登錄企業(yè)應(yīng)用平臺的賬套。 會計年度。其即數(shù)據(jù)取數(shù)的年度，可省略。 編碼1、編碼2。其與科目編碼的核算賬類有關(guān)，可以取科目的輔助賬，如職員編碼、項目編碼等，如無輔助核算則省略。 常用的用友賬務(wù)函數(shù)如表4-1所示。表4-1 常用的用友賬務(wù)函數(shù) （2） 本表頁取數(shù)函數(shù)。本表頁取數(shù)函數(shù)用于在本表頁內(nèi)的指定區(qū)域內(nèi)進(jìn)行求平均值、求最小值、求和等統(tǒng)計結(jié)果的運算。主要的本表頁取數(shù)函數(shù)有

10、求和函數(shù)PTOTAL、求平均值函數(shù)PAVG、求最大值函數(shù)PMAX、求最小值函數(shù)PMIN。例如，PTOTAL(C5C9)表示求C5到C9單元的總和。 （3） 本表其他表頁取數(shù)函數(shù)。如果一個表頁中的數(shù)據(jù)取自同一報表中的其他表頁的數(shù)據(jù)，則可以利用某個關(guān)鍵字或直接以頁標(biāo)號為定位依據(jù)，指定取某個表頁的數(shù)據(jù)。例如，“C12=B122”表示當(dāng)前頁C12單元的值等于當(dāng)前表第2頁B12單元的值。 （4） 其他報表取數(shù)函數(shù)。在報表之間取數(shù)時，既要考慮數(shù)據(jù)取自哪一張表，還要考慮數(shù)據(jù)來源于哪一表頁、哪一單元。例如，“C9=hbzjbC92”表示當(dāng)前C9單元的值等于表“hbzjb.rep”中第2頁C9單元的值。一、 U

11、FO報表系統(tǒng)的初始設(shè)置2. 審核公式第二節(jié) UFO報表系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理（二） 定義報表公式 審核公式是報表數(shù)據(jù)之間關(guān)系的檢查公式。報表中的各個數(shù)據(jù)之間一般都存在一定的鉤稽關(guān)系，利用審核公式可以進(jìn)一步檢查報表編制的結(jié)果是否正確。利用審核公式可以對同一表頁、同表不同頁或不同報表之間的數(shù)據(jù)的鉤稽關(guān)系進(jìn)行檢查。一、 UFO報表系統(tǒng)的初始設(shè)置3. 舍位平衡公式第二節(jié) UFO報表系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理（二） 定義報表公式 在編制報表時，由于計量單位的原因需要重新進(jìn)行位數(shù)轉(zhuǎn)換，如將計量單位“元”轉(zhuǎn)換成“千元”或“萬元”，進(jìn)位操作必然引起小數(shù)位數(shù)四舍五入，為了保證進(jìn)位后的平衡關(guān)系仍然成立，可以定義舍位平衡公式。定義舍位

12、平衡公式需要說明舍位表名、舍位范圍和舍位位數(shù)，并且錄入平衡公式。二、 UFO報表系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理第二節(jié) UFO報表系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理（一） 報表數(shù)據(jù)處理 報表數(shù)據(jù)處理主要包括生成報表數(shù)據(jù)、審核報表數(shù)據(jù)和進(jìn)行舍位平衡操作等。報表數(shù)據(jù)處理工作必須在數(shù)據(jù)狀態(tài)下進(jìn)行，系統(tǒng)自動按照定義好的格式和公式進(jìn)行相應(yīng)的報表數(shù)據(jù)處理。 報表數(shù)據(jù)處理有時還會涉及表頁的操作，如表頁的增加、刪除、插入、追加等。表頁是由若干行和列組成的一個二維表，一個報表中的所有表頁都有相同的格式，但其中的數(shù)據(jù)不同。每一張表頁是由若干單元組成的。一個UFO報表最多可以容納99 999張表頁。二、 UFO報表系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理第二節(jié) UFO報

13、表系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理（一） 報表數(shù)據(jù)處理 關(guān)鍵字是表頁定位的特定標(biāo)識。用戶應(yīng)在格式狀態(tài)下設(shè)置關(guān)鍵字，再在數(shù)據(jù)狀態(tài)下對其實際賦值，這樣才能使關(guān)鍵字成為表頁的鑒別標(biāo)識，為表頁間、表與表間的取數(shù)提供依據(jù)。1. 設(shè)置關(guān)鍵字 報表數(shù)據(jù)計算是在數(shù)據(jù)狀態(tài)下進(jìn)行的，既可以在設(shè)置報表的關(guān)鍵字后直接計算，也可以使用菜單功能計算。2. 報表數(shù)據(jù)計算二、 UFO報表系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理第二節(jié) UFO報表系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理（一） 報表數(shù)據(jù)處理 UFO報表系統(tǒng)提供了表頁匯總和可變區(qū)匯總兩種報表匯總方式。報表匯總的數(shù)據(jù)可以存放在本報表的最后一張表頁上，也可以生成一張新的匯總報表。3. 報表匯總 數(shù)據(jù)采集是指把其他文件中的數(shù)據(jù)追加到當(dāng)

14、前報表文件中。UFO報表系統(tǒng)可以把后綴為“.rep”的其他報表文件、后綴為“.txt”的文本文件、后綴為“.dbf”的數(shù)據(jù)庫文件的數(shù)據(jù)采集到當(dāng)前報表中。4. 數(shù)據(jù)采集二、 UFO報表系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理第二節(jié) UFO報表系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理（二） 表頁操作 UFO報表系統(tǒng)可以進(jìn)行表頁排序、表頁查找、表頁透視，以及設(shè)置表頁的顯示比例，定義顯示風(fēng)格和設(shè)置打印分頁等操作。在UFO報表系統(tǒng)中，用戶正常情況下每次只能看到一張表頁。如果要對每個表頁的相同行或列區(qū)域的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，可以利用“數(shù)據(jù)透視”功能，將多張表頁相同位置的數(shù)據(jù)顯示在一個平面上，以便對數(shù)據(jù)進(jìn)行對比。二、 UFO報表系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理第二節(jié) UFO

15、報表系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理（三） 生成圖表 報表數(shù)據(jù)生成之后，為了能夠更直觀地對報表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和說明，可以將數(shù)據(jù)生成圖表形式。圖表是利用報表文件中的數(shù)據(jù)生成的。因此，報表數(shù)據(jù)發(fā)生變化時，圖表也會隨之變化；報表數(shù)據(jù)刪除后，圖表也會隨之消失。圖表功能的使用應(yīng)在數(shù)據(jù)狀態(tài)下進(jìn)行。UFO報表系統(tǒng)提供了樣式豐富的圖表供用戶選用。第三節(jié) UFO報表系統(tǒng)應(yīng)用案例03第三節(jié) UFO報表系統(tǒng)應(yīng)用案例 （1） 自定義一張貨幣資金表。 （2） 利用報表模板生成報表。1. 案例的內(nèi)容 （1） 引入“第三章應(yīng)用案例的賬套數(shù)據(jù)”。 （2） 以“CW001陳亮”的身份進(jìn)行UFO報表系統(tǒng)的操作。2. 案例的要求一、 案例的內(nèi)容及要求

16、第三節(jié) UFO報表系統(tǒng)應(yīng)用案例 自定義一張貨幣資金表，將單位名稱和年、月、日設(shè)置為關(guān)鍵字，報表內(nèi)容及主要格式和單元公式定義如表4-2所示，要求定義舍位公式（舍3位），并進(jìn)行報表數(shù)據(jù)處理和生成直方圖。二、 案例資料及操作指導(dǎo)（一） 自定義貨幣資金表表2-1 賬套信息操作指導(dǎo)：UFO報表具有格式和數(shù)據(jù)兩種狀態(tài)，單擊報表窗口左下角的“格式/數(shù)據(jù)”切換按鈕，可以在兩種狀態(tài)中進(jìn)行切換。在格式狀態(tài)下，主要進(jìn)行格式處理，即定義報表格式和取數(shù)公式等；在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，主要進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，即數(shù)據(jù)的計算、分析等。1. 定義報表格式（1） 新建一個報表。以“CW001陳亮”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作”“財務(wù)會

17、計”“UFO報表”命令，系統(tǒng)打開“UFO報表”窗口，執(zhí)行“文件”“新建”命令，“UFO報表”窗口呈現(xiàn)一個處于格式狀態(tài)的新表格，如圖4-1所示。圖4-1 處于格式狀態(tài)的新表格（2） 設(shè)置表尺寸。在格式狀態(tài)下，執(zhí)行“格式”“表尺寸”命令，系統(tǒng)彈出“表尺寸”對話框，錄入行數(shù)“13”、列數(shù)“4”，單擊“確認(rèn)”按鈕，出現(xiàn)13行4列的表格。如果表尺寸太小，可以通過執(zhí)行“編輯”“插入”或“追加”命令來增加行數(shù)和列數(shù)。（3） 設(shè)置行高和列寬。執(zhí)行“格式”“行高”或“列寬”命令，設(shè)置表格的整體行高和列寬，也可以將光標(biāo)置于行或列的分隔線上并按住鼠標(biāo)左鍵拖拽來調(diào)整。行高和列寬的單位為毫米。本例行高設(shè)置為“10”，列

18、寬設(shè)置為“60”。（4） 設(shè)置區(qū)域畫線。選定需要畫實線的區(qū)域范圍A3D12，執(zhí)行“格式”“區(qū)域畫線”命令，系統(tǒng)彈出“區(qū)域畫線”對話框，設(shè)置畫線類型、樣式，然后單擊“確認(rèn)”按鈕。本例畫線類型選擇“網(wǎng)線”，樣式選擇“實線”。（5） 設(shè)置組合單元。選定需要組合單元的區(qū)域范圍A1D1，執(zhí)行“格式”“組合單元”命令，系統(tǒng)彈出“組合單元”對話框，選擇組合單元的方式。本例選擇“整體組合”或“按行組合”。同理，設(shè)置A2D2為組合單元。（6） 錄入報表項目和設(shè)置單元屬性。設(shè)置單元屬性即設(shè)置單元格的單元類型、字體圖案、對齊方式和邊框。選中需要錄入內(nèi)容的單元或組合單元，根據(jù)表4-2的內(nèi)容錄入報表項目，并設(shè)置各單元的

19、屬性，然后單擊“確定”按鈕。完成報表項目錄入的貨幣資金表如圖4-2所示。圖4-2 完成報表項目錄入的貨幣資金表提示： 需要錄入內(nèi)容的單元系統(tǒng)默認(rèn)為表樣型單元，未錄入內(nèi)容或公式的單元系統(tǒng)默認(rèn)為數(shù)值型單元。如果想在數(shù)據(jù)狀態(tài)下在單元中錄入文字，則應(yīng)將該單元設(shè)置為字符型單元，本例中的“制表人”單元可以設(shè)為字符型單元；表樣型單元錄入內(nèi)容后對所有表頁都有效，數(shù)值型和字符型單元錄入內(nèi)容后只對本表頁有效。（7） 設(shè)置關(guān)鍵字。選中需要錄入關(guān)鍵字的單元，本例選中A2單元，依次執(zhí)行“數(shù)據(jù)”“關(guān)鍵字”“設(shè)置”命令，系統(tǒng)彈出“設(shè)置關(guān)鍵字”對話框，選中“單位名稱”單選按鈕，單擊“確定”按鈕。同理，設(shè)置“年”“月”“日”關(guān)

20、鍵字。然后，執(zhí)行“數(shù)據(jù)”“關(guān)鍵字”“偏移”命令，根據(jù)需要調(diào)整關(guān)鍵字所在的位置，偏移的負(fù)數(shù)值表示向左偏移，正數(shù)值表示向右偏移。關(guān)鍵字偏移量單位為像素。本例設(shè)置好關(guān)鍵字之后的貨幣資金表如圖4-3所示。如果要取消關(guān)鍵字，可以通過執(zhí)行“關(guān)鍵字”“取消”命令來實現(xiàn)。圖4-3 定義好關(guān)鍵字的貨幣資金表2. 定義取數(shù)公式（1） 定義單元公式。選擇單元之后，可以通過下列三種方式之一來定義單元公式：一是單擊工具欄上的“fx”按鈕后定義公式，二是執(zhí)行“數(shù)據(jù)”“編輯公式”“單元公式”命令后定義公式，三是直接按鍵盤上的“=”鍵后定義公式。下面以方式一定義“庫存現(xiàn)金期初數(shù)”的公式為例介紹定義單元公式的方法。 選擇被定義

21、單元C5，單擊“fx”按鈕，系統(tǒng)彈出“定義公式”對話框。 單擊“函數(shù)向?qū)А卑粹o，系統(tǒng)彈出“函數(shù)向?qū)А睂υ捒颍辉凇昂瘮?shù)分類”下拉列表框中選擇“用友賬務(wù)函數(shù)”，在“函數(shù)名”下拉列表框中選擇“期初（QC）”。 單擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)彈出“用友賬務(wù)函數(shù)”對話框；單擊“參照”按鈕，系統(tǒng)彈出“賬務(wù)函數(shù)”對話框；科目選擇“100101”，其余各項采用系統(tǒng)默認(rèn)。 單擊“確定”按鈕，返回“用友賬務(wù)函數(shù)”對話框；單擊“確定”按鈕，返回“定義公式”對話框；單擊“確認(rèn)”按鈕，保存設(shè)置。 同理，定義其他單元公式。本例全部單元公式定義完成之后的貨幣資金表如圖4-4所示。圖4-4 單元公式定義完成之后的貨幣資金表（2）

22、定義審核公式。審核公式用于審核報表內(nèi)部或報表之間的鉤稽關(guān)系是否正確。例如，資產(chǎn)負(fù)債表中的“資產(chǎn)負(fù)債所有者權(quán)益”，可以在報表格式狀態(tài)下進(jìn)行審核公式的定義，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下進(jìn)行數(shù)據(jù)審核。如果需要定義審核公式，在執(zhí)行“數(shù)據(jù)”“編輯公式”“審核公式”命令后進(jìn)行定義。本例不需要定義審核公式。（3） 定義舍位平衡公式。舍位平衡公式用于重新調(diào)整報表四舍五入后的小數(shù)平衡關(guān)系。在報表處于數(shù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)行“數(shù)據(jù)”“編輯公式”“舍位平衡公式”命令，系統(tǒng)彈出“舍位平衡公式”對話框，設(shè)置舍位表名為“SW”，舍位范圍為“C4D12”，舍位位數(shù)為“3”，平衡公式為“C4=C5+C6+C7,D4=D5+D6+D7,C8=C9+C

23、10+C11,D8=D9+D10+D11,C12=C4+C8,D12=D4+D8”，單擊“完成”按鈕。（4） 保存報表格式。執(zhí)行“文件”“保存”命令，系統(tǒng)彈出“另存為”對話框，選擇目的文件夾，錄入報表名“貨幣資金表”，保存類型選擇后綴為“.rep”，單擊“保存”按鈕。提示： 錄入平衡公式時，各平衡公式之間用半角逗號隔開，最后一個公式不用逗號。 等號左邊只能有一個單元（不帶頁號和表名）。 舍位平衡公式中只能使用“+”“-”符號，不能使用其他符號和函數(shù)。3. 報表數(shù)據(jù)處理（1） 把報表切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)，依次執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作”“財務(wù)會計”“UFO報表”命令，打開“UFO報表”窗口，執(zhí)行“文件”“打開”命

24、令，選擇“貨幣資金表.rep”存放的文件夾，選中該文件，單擊“打開”按鈕，單擊報表左下角的“格式/數(shù)據(jù)”按鈕，將報表切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)。（2） 錄入關(guān)鍵字。執(zhí)行“數(shù)據(jù)”“關(guān)鍵字”“錄入”命令，系統(tǒng)彈出“錄入關(guān)鍵字”對話框；錄入單位名稱“武漢宏遠(yuǎn)電器”、年“2020”、月“01”、日“31”，單擊“確認(rèn)”按鈕；系統(tǒng)彈出“是否重算第1頁？”提示框，單擊“是”按鈕；系統(tǒng)自動按照關(guān)鍵字取1月份的數(shù)據(jù)進(jìn)行計算，計算結(jié)果出來后，在當(dāng)前表頁的左下角出現(xiàn)“計算完畢”字樣；計算完畢的貨幣資金表如圖4-5所示。如果數(shù)據(jù)有誤，則把報表切換到格式狀態(tài)進(jìn)行修改，再切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)進(jìn)行重算，再執(zhí)行“文件”“保存”命令保存當(dāng)前表

25、頁。圖4-5 計算完畢的貨幣資金表提示： 單位名稱關(guān)鍵字可以確認(rèn)報表數(shù)據(jù)取數(shù)的空間范圍，日期關(guān)鍵字可以確認(rèn)報表數(shù)據(jù)取數(shù)的時間范圍；執(zhí)行“數(shù)據(jù)”“整表重算”命令，可以對本表中的所有表頁重新進(jìn)行計算；執(zhí)行“數(shù)據(jù)”“表頁重算”命令，可以對本表中的當(dāng)前表頁重新進(jìn)行計算；選定一個有數(shù)據(jù)的單元，單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇“聯(lián)查明細(xì)賬”，可以聯(lián)查相應(yīng)的明細(xì)賬，在打開的明細(xì)賬中還可以進(jìn)一步聯(lián)查憑證。（3） 舍位平衡。執(zhí)行“數(shù)據(jù)”“舍位平衡”命令，系統(tǒng)自動按照前面定義的舍位平衡公式進(jìn)行舍位平衡，并將舍位平衡后的報表保存在“SW.rep”文件中，打開該文件可以查看舍位平衡后的結(jié)果，如圖4-6所示。如果舍位平衡公式有誤，則

26、系統(tǒng)左下角會提示“無效命令或錯誤參數(shù)！”。圖4-6 舍位平衡后的貨幣資金表4. 報表生成直方圖（1） 打開表格之后切換到格式狀態(tài)，執(zhí)行“編輯”“追加行”命令，在彈出的“追加行”對話框中錄入追加行數(shù)“20”，單擊“確定”按鈕。（2） 把報表切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)，選定需要進(jìn)行圖表分析的單元范圍A3D11，執(zhí)行“工具”“插入圖表對象”命令，系統(tǒng)彈出“區(qū)域作圖”對話框，數(shù)據(jù)組選中“行”單選按鈕，數(shù)據(jù)范圍選中“當(dāng)前表頁”單選按鈕，標(biāo)識保持默認(rèn)（當(dāng)選擇“當(dāng)前表頁”作圖時，標(biāo)識不能更改），圖表名稱錄入“貨幣資金分析圖”，圖表標(biāo)題錄入“貨幣資金分析”，X軸標(biāo)題錄入“時間”，Y軸標(biāo)題錄入“金額”，圖表格式選擇“立體成組直方圖”，如圖4-7所示。圖4-7 貨幣資金分析圖區(qū)域作圖設(shè)置（3） 單擊“確認(rèn)”按鈕，調(diào)整圖的大小和位置，生成的貨幣資金分析圖如圖4-8所示。圖4-8 貨幣資金分析圖提示： 當(dāng)單元中的數(shù)據(jù)發(fā)生變動時，圖表的內(nèi)容也會隨之發(fā)生變動；雙擊選定該圖表，然后單擊鼠標(biāo)右鍵可以重新選擇圖表格式；雙擊其他位置，可以對“區(qū)域作圖”中的元素進(jìn)行修改。第三節(jié) UFO報表系統(tǒng)應(yīng)用案例二、 案例資料及操作指導(dǎo)（二） 利用報表模板生成報表1. 利用報表模板生成資產(chǎn)負(fù)債表操作指導(dǎo)：（1）