1、 PAGE 頁碼 5 / NUMPAGES 總頁數 92022年財務部出納述職報告范文2時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度，回首過往的一年，內心不禁感慨萬千，迄今為止任職一年多時間，我主要負責出納工作.出納工作職責是負責現金收付、銀行結算、貨幣資金的核算和現金及各種有價證券的保管等重要任務.出納工作責任重大，而且有不少學問和政策技術題目，需要好好學習才能把握.因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，如何辦理貨幣資金和各種票據的收進，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和審核很多原始憑證，以及如何進行帳務處理等題目，通過實踐，業務技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的進步.

2、現將我在_年的工作情況向大家做出匯報：1._年1-11月收進情況：_年16558409.30元，_年12917304.10元，較_年增長28，其中藥品收進較_年增長41.2._年1-12月用度19270198.80元，_年1-11月用度23107672.30元.3.合作單位4-11月_生門診和住院用度219832.58元，已收回217635.31元，余2197.27元未收回.4.醫保住院患者_生110筆用度946291.58元，已收回107筆用度940726.57元，余3筆用度5565.01元未收回.5.咨詢后來院檢查情況：8-10月門診用度4135.94元，8-10月住院用度47404.68

3、元；醫療服務部業績情況：10-11月門診用度4006.02元，10-11月住院用度17539.48元.6.2月份迎接審計部分對我院的賬務檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的題目做好統計.7.及時發放職工工資和職工工作餐券.8.10月份大興區社保中心來我院檢查職工繳納社會保險情況，目前我院簽定勞動合同人數為11人并為其按時繳納社會保險.9.自8月份開始我和倪志鵬共同完成了職工基礎獎的發放工作，每次我們都是核算幾遍，由于這是關系到個人的利益.8-11月共計提26029.2元，發放16734元.10.及時為員工繳納社會保險，假如本月有職員減少，應在本月25日之前到社保辦理，否則下月將發

4、生用度，根據醫院職員的增減及時做好社會保險的變更.11.自6月份-至今我參與收費處的倒班工作，使我了解很多關于醫療方面的知識，如何查看處方，如何收費，從物價方面了解醫院的收費情況.12.12月18日與開戶銀行辦理了免費單位賬戶結算證，這樣可以在網上實時_賬戶的每筆交易情況，不用再電話查詢.出納工作實在就是不斷的在工作中將理論轉化為實踐的一個過程.只有通過在工作中的學習和實踐才能夠使業務技能進步，使自身的工作能力和工作效率得到迅速進步，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作.在_年的工作中還存在不足之處：1.日常工作中有些做的不夠細致、深化，往往只局限于格式，停留在表面，

5、沒有起到真正的作用，針對這種情況以后如何將工作做細作深，應是今后工作中的又一重點.2.財務工作是對醫院經營活動的反映、監視，需要從醫院的整體來考慮數字所反映出來的題目，這不僅要了解醫院的財務狀況，還要結合院內其他部分的信息綜合考慮.出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業務技能，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：1.學習、了解和把握會計法規和醫院制度，不斷進步自己的業務水平.2.出納工作需要很強的操縱技巧.作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本知識，還要具備較高的處理

6、出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力.3.做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業道德.4.出納職員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失.5.出納職員必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務，牢固的樹立為人民服務的思想._年工作計劃：1.做好基礎工作，加強與科室間的聯系在做好日常會計核算工作的基礎上，還要積極參與到醫院的經營活動中往，做到事前了解，事后分析，只有把握了第一手資料，

7、才能夠加強猜測、分析工作，按照醫院要求，做出最好的工作計劃和數據分析.在日常工作中按照財務計劃，監視醫院對資金進行公道、有效地使用，使醫院效益最大化.在實際經營活動中發生與計劃數較大差異時，及時與院內溝通，分析查找原因，根據差異及其產生原因采取行動或糾正偏差，或調整已有計劃，同時也為日后的計劃安排積累經驗.2.力求會計核算工作的規范化、制度化做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據3.做深、做細日常財務工作在接下來的一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財務軟件的功能模塊，盡可能使現有的功能得到充分利用，讓醫院的財務工作更上一個

8、臺階，起到真正的治理、控制作用.4.不斷吸取新的知識，完善自身的知識結構，進步業務水平在平時的工作中要不斷加強自身的業務學習外，同時要多向其他部分的同事請教，尤其在工作中碰到非財務專業的業務事項時，要在徹底了解清楚之后，進行處理，保證數據的公道性.5.加強內、外部的溝通，搜集有關信息在新的一年中，對內需要財務和各部分之間經常進行溝通，形成一種聯動效應，對企業的各種信息作一個動態的把握，對不同時期的各種信息資料不斷更新，把握每一項目的進展、最新的信息.對外加強與地方財稅部分之間的聯系，及時把握有關政策信息，為醫院的經營發展提出自己的意見.6.讓每月的報表更加公道化結合經營狀況從統計方面每月做出相

9、應的報表，給院內提供第一手的數據來把握醫院的治理經營.新的一年意味著新的出發點、新的機遇、新的挑戰，我相信競爭更加激烈的一年，機遇和挑戰共存將進一步激發我的斗志和工作熱情，請領導和同事們多為我提出寶貴意見，我決心認真做好自己的本職工作，為我們公司美好的明天增磚添瓦，貢獻自己的微薄之力. PAGE 頁碼 9 / NUMPAGES 總頁數 92022年財務部出納述職報告范文2220_年_月被公司錄用，從事出納兼文員工作，我能夠有機會跟著財務部的姐姐學習知識，我感到十分的榮幸.財務部的同事們都很好，所以我有信心把這份工作做好.在這段時間里，我學到了很多東西，學到了很多會計方面的實踐知識，同時也學到了

10、很多社會經驗.下面我就這一段時間的工作做一總結：工作的第一周我的主要工作是熟悉公司的工作制度以及財務制度，我對公司的業務流程內容有了一定的了解.在一周的時間里我熟悉了公司的業務以及相應的規章制度，并進行了出納兼文員的交接工作.我的工作除了出納的工作外還有兼辦公文員的工作，每天還要負責公司資料的整理以及內務問題.作為一名出納人員，首先應該對公司財務制度的有一定的了解，通過工作學習我對出納崗位的主要職責有了更深入的理解.出納員的工作管理主要包括：1、辦理現金收入與支出.2、負責支票，_，收據等的管理.3、登記現金，銀行存款日記賬并負責保管公司財務章.4、負責報銷的工作.在工作中我也遇到了許多問題.

11、下面是以后工作中應該注意的地方.第一，每天收到業務人員的營業款時，看是否以系統打出的數字相等，如有不相等，就要把長短款統計出來.然后要把錢整理好，要當天存入銀行.每天存入銀行的錢都要有“回單”，所以要及時的登記銀行存款日記賬，并且要核對當天存入銀行的金額是否相等.第二，本單位需要支付現金時，必須從庫存現金（備用金）或開戶銀行支付，不得從本單位的每天現金收入中直接支付，即要做好收支兩條線.每天必須在營業終了后，對實際庫存現金和現金日記賬賬的賬面余額要相互核對，做到日清日結，如果發現賬實不符應及時查明原因，并予以處理.第三，如有轉賬、電匯時，要填寫支票、領用支票的審批單、轉賬單，寫時要用墨汁或碳素

12、墨水，而且數字正確、字跡清晰、不能錯漏，不潦草、涂改，寫了之后要登記領用支票的本子.第四，填寫收款收據時，必須要寫清楚事情的發生，寫完之后要給經手人簽名，再拿給財務部負責人核對簽名，然后把第二聯撕給對方.第五，關于費用報銷時，要寫費用報銷審批表，一定要寫明費用的性質，寫時要工整，不能涂改和加筆.寫好了要拿給財務部負責人審核，而且要經過董事長的批準，才能給予現金報銷.第六，保管好空白支票、空白收據、還有相關的票據，未經發生業務不得填寫.還有要保管好公司所有的印章，未經批準，不得拿給_使用.第七，需要借款時，各部門的負責人首先要先寫借款單，一定要寫明清楚，完后，一定要經過財務部負責人同意，還有董事

13、長的同意，否則一律不能借款.第八，公司每天發生收支業務時，都要逐日逐筆的序時登記好現金日記賬和銀行存款日記賬.第九，我公司發放工資采取的是現金發放形式，首先我要把發放工資的金額單獨取出后，按照工資表的應發放的員工分配好，然后和總金額進行核定，最后簽字后方可以發放工資.第十，在工作中，我也學習了負責保管現金，有價證券，有關印章，空白支票和收據，做好有關單據，賬冊，報表等會計資料的整理及歸檔工作.更加重要的是讓我學到了在工作中仔細，認真的工作態度.通過這次實習，我對出納的工作又有了進一步的了解，同時我也學到了很多社會經驗，不過還有很多地方不足的，我會在今后的學習中不斷的繼續努力，改掉自己一些不好的

14、習慣，而且在這實習期間里我學了不少社會知識，工作看上去是很簡單，但如果不細心還是不能勝任的.財務工作象年輪，一個月工作的結束，就意味著下一個月工作的重新開始，我喜歡我的工作，雖然繁雜，瑣碎，也沒有太多的新奇，但是作為公司的正常運作的命脈，我深深感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設立了新的目標.由于財務工作是一項比較煩瑣的工作，只有認真，仔細的對待，要有耐心，同時要加強日常工作管理，做好安全防范工作.才能把會計工作真正的做好.最后，我就實習過程中的經驗和收獲做一總結：（一）只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業務，才能盡快適應新的工作崗位.（二）要積極的主動融入集體，處理好各方面的人際關系，才能在新的環境中保持好的工作狀態.（三）只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責.（四）只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好.（