1、 第一章總論1.1概述1.1.1項目概況項目名稱：年產100萬米預應力混凝土管樁生產項目建設性質：二期建設項目項目建設單位：常州市宏達混凝土構件有限公司項目實施單位：常州市宏達混凝土構件有限公司項目法人代表：洪金龍項目單位聯系地址：常州市武進區卜弋鎮林場路17號項目建設地點：常州市武進區卜弋鎮林場路17號項目建設規模及建設內容：年產100萬米預應力混凝土管樁，項目占地約10畝，主要 建筑物為：標準化鋼結構生產廠房建筑面積 6000 m2，輔助生產用房605 m2。以及廠區綠化、 原材料堆場、管樁成品堆場、環保消防設施、強弱電系統等。項目估算總投資：總投資2000萬元，其中固定資產投資1477.

2、2萬元，含直接土 建工程投資200萬元，設備購置費1177萬元，綠化及環保設施費54萬元，原材料堆場、管 樁成品堆場及工程建設其他費 46.2萬元，工程建設其它經費100.305萬元，土地租金50萬 元；流動資金422.495萬元。資金來源：企業自籌融資。1.1.2項目實施單位概況常州市宏達混凝土構件有限公司位于長江三角洲，經濟繁榮，科技發達，風光秀麗，人杰 地靈的江南名城常州市。人文地理位置得天獨厚，地處常州市西門卜弋鎮，北臨長江黃金 水道，滬寧鐵路、京滬咼鐵，滬寧咼速公路，312國道，南邊緊靠常金公路省道，西有寧杭咼 速公路，享譽全國的大運河支流扁擔河穿鎮而過，水陸交通十分便捷。宏達公司是

3、常武地區第一家生產先漲法預應力混凝土管樁的專業化企業。現有注冊資本560萬元，擁有固定資產3000余萬元，占地面積120余畝，員工150余人，其中各類專業 技術人員30余名，凝聚了一批勇于創新，追求卓越，反應快捷，服務一流，具有相當實力的 技術和管理隊伍。公司現有生產設備先進，自動化運作程度高，制作工藝成熟，各種監測控制設備完備。本企業生產能力強，配有一組混凝土攪拌站，四條混凝土喂料線，年生產管樁計100萬米。公司生產的各種規格管樁在國家建設總局蘇州混凝土制品研究院和江蘇省建設廳新技術推廣站 的指導幫助下，嚴格按照 GB134761999 的國家標準進行了檢測，各項技術質量指標均符 合標準要求

4、。“質量第一” “誠信第一”“客戶的滿意是我們的追求”為宏達管樁的經營理念，在企業不 斷發展壯大的同時，堅持以人為本，全面提高員工綜合素質，為客戶提供質優價廉的“宏達管 樁”，提供及時、周到、全面、高效的服務。宏達公司竭誠歡迎新老客戶精誠合作，共創偉業，同鑄輝煌。1.1.3項目預期目標（1）通過擴大產業年增產100萬米預應力砼管樁生產項目建設，促進常州環保新型建筑 材料穩定供應。（2）通過年增產100萬米預應力砼管樁生產項目建設，帶動業主公司資產保值增值，并 能隨經濟社會可持續的發展目標。（3）提高常州市宏達混凝土構件有限公司企業綜合開發經營水平，使之為全市社會發展 發揮更大作用。（4）改善常

5、州旅游城市環境，提高建設工程質量工藝水平。1.2主要技術經濟指標簡表年產100萬米管樁生產項目技術經濟指標表項目工程或費用名稱單位數量單價或費率占比%備注一一一項目用地1廠房建安工程費M260005.992輔助用房工程費M26051.143成品及原料堆場M2660084.444廠區道路綠化M245008.44二二二生產能力規模1C 350-500預應力砼管樁萬米100三建設總投資單位數量單價或費率金額（萬元）備注一一一直接建設工程費1477.20（一）土建工程300.201廠房建安工程費M26000300180.002輔助用房工程費M260533020.003成品及原料堆場M266007046

6、.204廠區道路綠化M2450012054.00（二）設備購置萬元1177.00A、1砼拌合機套23876.002頭驗檢驗計里設備套0.003預應力管樁鋼筋生產套33090.004管樁砼灌注機套32060.005預應力管樁模具套602120.006管樁、墻蒸汽壓力蒸養釜套18585.007配套裝載機臺12626.008配套挖掘機臺900.009管樁裝卸吊行車、吊車臺520100.0010喂料生產線套41040.0011壓模灌注機套41040.0012預應力管樁模具套1003300.0013散裝水泥儲料罐座32060.0014電氣設備（含變壓器）座18080.0015生產輔助工具批13030.0

7、016蒸汽鍋爐套15050.0017環保除塵、污水處理20.00二二二工程建設其它費100.3051建設單位管理費元1.00%1.2652設計費元一一一2.50%31.625按相關3勘察費元一一一0.40%0.00規定費4工程監理費元一一一1.00%1.265率取值5項目前期費元一一一0.40%5.06項目前6招投標代理費元一一一0.40%0.00期費按7工藝、施工圖審查費元設計費2%3.090.50%8人防異地費元10 元/M20.00取值9環境影響評價費元8.0010土地使用費元10畝5萬元50.00一、二部分合計1577.505-三預備費元422.495只計基本預備費一、1合計26.78

8、%422.495四建設總投資合計2000.00萬元1 3可行性研究結論（1） 常州市宏達混凝土構件有限公司第一期工程已成熟實現年產100萬米預應力混凝土管樁生產能力,實施第二期預應力混凝土管樁工程項目建設，符合常州市城市總體規劃、常州市預應力管樁產業發展規劃 和項目單位經營的實際需要，符合國家相關建設規范和強制性 標準。工藝技術合理，工程方案適合，建設條件具備。（2）工程建設方案本著實事求是、因地制宜、功能實用、建筑美觀、裝修簡樸的原則， 建設規模適度，建設標準選取合適，建設區無不良地質水文條件，建筑材料供應充分，建設工 程技術可行。（3）項目估算總投資2000萬元，其靜態投資回收期為2.5年

9、，總投資利潤率40.02%， 資本金利潤率73.86%，財務凈現值800.42萬元0。說明項目對公司經營發展，具有一定 盈利能力，項目財務評價是可行的。本項目符合國家的方針政策。從項目實施的技術性和建設條件分析， 本項目屬國家商品砼 推廣項目，有當地政府、各相關部門的支持，按國家基本建設程序進行實施，項目的建設是可行的。第二章市場預測2.1項目所在地社會經濟概況2.1.1常州市概況區位及城市性質常州位于美麗富饒的長江三角洲中心地帶，地處江蘇省南部，北攜長江，南銜太湖，與上 海、南京等距相望，滬寧鐵路、滬寧高速公路、京杭大運河均穿城而過。常州還是季子故里， 近代工業發祥地，現代裝備制造城，銀領搖

10、籃，科教名城。自然條件、地形地貌常州地處長江下游三角洲蘇南平原， 地貌類型屬沖擊平原，境內地形復雜，山區平圩兼有。 東臨太湖，北枕長江，西倚茅山丘陵，南接天目山麓。市區有京杭大運河橫貫其中，全境水網 縱橫交織。境內地勢西北略高，東南略低，是全省最復雜的地形地貌地區，形成了豐富多樣的 自然生態。人口與社會經濟天寧區面積約67平方千米，人口約38萬人。鐘樓區面積約71平方千米，人口約35萬 人。戚墅堰區面積約31平方千米，人口約8萬人。新北區面積約439平方千米，人口約45 萬人。武進區面積約1061平方千米，人口約96萬人。金壇市面積約976平方千米，人口約 54萬人。溧陽市面積約1535平方千

11、米，人口約78萬人。2010年，全市實現地區生產總值(GDP)2518.7億元，按可比價計算增長11.7%。分產 業看，第一產業實現增加值91.6億元，增長4.7% ;第二產業增加值1429.7億元，增長10.8% ； 第三產業增加值997.3億元，增長14.1%。產業結構得到明顯優化，三次產業比重結構由上 年的3.7 : 58.1 : 38.2調整為3.6 : 56.8 : 39.6，服務業在全市經濟總量中所占比重比上年提 高1.4個百分點。全市按常住人口計算的人均生產總值達到56861元，按現行匯率折算超過8000美元；按戶籍人口計算的人均生產總值達到70103元，按現行匯率折算超過100

12、00美丿元。地方財力持續增強。全市地方一般預算收入首次突破200億元大關，完成215.9億元，比上年增長16.6% ;地方一般預算收入占GDP比重達8.6%，比上年提高0.4個百分點。農業農業生產形勢穩定。據初步統計，全年實現農林牧漁業總產值160.8億元，比上年增長7.3%。糧食總產量達到114.2萬噸，比上年增加0.8萬噸，增長0.7%。稻麥油單產再創歷史 新高，全市水稻單產616.1公斤/畝，比去年提高17.2公斤，高出全省平均水平81.1公斤， 連續七年位列全省第一。工業工業生產逐步回升。工業經濟增長提速、效益趨優、投資擴大的特點。全年完成規模以上工業產值5978.7億元，比上年增長1

13、5%，其中輕工業完成產值 1326.5億元，增長9.9% ； 重工業完成產值4651.5億元，增長16.5%。全市民營規模以上企業完成產值 3592.4億元， 比上年增長16.1%，其中私營工業完成產值3018.3億元，增長28.3% ;外商及港澳臺商投資 企業完成產值2127億元，增長20.4%。規模以上企業全年實現利稅 446.8億元，利潤273.9 億元，分別比上年增長20.4%、23.7%。規模經濟成效明顯，全市產值超億元企業達939家,比上年增加71家，其中超10億元企業由上年的66家增加到73家。旅游業旅游業加快發展。全年實現旅游總收入 282.4億元，比上年增長20.7% ;接待

14、國內游客 2342.8萬人次，國內旅游收入 262.3億元，分別比上年增長15%和22.1% ;接待入境游客 30.6萬人次，旅游外匯收入2.9億美元，分別比上年增長3.9%和6.5%。居民收入2010年，居民收入穩步提高。城鎮居民全年人均可支配收入 23751元，比上年增長10% ； 人均消費性支出15961元，比上年增長6.6% ；居民恩格爾系數（食品支出占全部消費支出的比重）33.7%，比上年下降0.1個百分點。農民人均純收入11198元，比上年增長10.1% ;人均生活消費支出8843元，比上年增長8.8% ;居民恩格爾系數36.2%，比上年下降1.5個 百分點。2.2市場現狀調查常州

15、地區現年用樁量約3000萬延米以上，每年用樁量都在遞增，預計一兩年后年用樁量 將達到4000萬延米。缺口量至少1000萬延米以上。2.3產品供需預測隨著常州市經濟社會發展水平提高，隨政府 按照“布局合理、產業配套、功能優化、管理 科學”的要求，新欣工業園規劃蓬勃發展，新區建設速度加快，園區基礎設施進一步完善，政 府加大入駐企業政策扶持力度，一批符合國家產業政策、上規模、集約化程度高的項目即將落 戶園區，政府還加大對新農村住宅小區的規劃和扶持，固定資產建設持續增加，在建設中對預應力混凝土管樁供應需求是非常旺盛的。第三章 項目建設的必要性和可行性3.1項目建設背景（1 ）國家宏觀經濟政策背景A、堅

16、持按市場經濟規律辦事，更大程度地發揮市場在配置資源中的基礎作用，按照發展 社會主義市場經濟的要求，完善黨領導經濟工作的體制機制和方式， 不斷提高駕馭社會主義市 場經濟的能力，是黨的十六屆四中全會加強黨的執政能力建設的決定要求。B、堅持“五個統籌”，走新型工業化道路，社會各項事業協調發展，積極發展現代物流業，堅持國內不同區域間開放和對外開放并舉，積極尋找新的經濟增長點，是落實科學發展觀的要求。C、按國家土地資源保護政策，要求全國各地級市從 2010年1月1日起禁止使用現場攪 拌砼，強制推廣商品砼；管樁從 2006年開始作為較新基礎處理技術在行業中推廣使用。3.2項目建設的必要性近年來，PHC管樁

17、在建筑行業的應用越來越廣泛。PHC管樁的全稱為預應力高強度混凝土管樁，是融合當代技術和砼制品高新工藝水平的一種預制砼樁。砼強度高達C80級，單樁承載比普通砼樁高2-3倍。根據臺灣、日本的調查表明，在臺灣的南投、臺中，日本的宮城、 阪神大地震中，用預應力砼管樁的建筑物和構筑物沒有造成災難性傾覆、倒塌。PHC管樁除了抗震性能好，其耐打性好、施工進度快、造價適宜、適用性廣，監測簡單等特點，在我國南 方和江浙地區的土木建筑工程上應用甚廣。因其優異的性能，在1993年已被國家建設部列為全國重點推廣項目。目前PHC管樁在全國范圍建筑構造中已被廣泛使用。3.3項目建設的可行性（1）中國預應力混凝土管樁市場蘊

18、含著巨大商機，隨著市場競爭的進一步加劇，質量、品質、實力、規模是今后市場競爭的主要制高點，誰攻占制高點，誰就有主動權，誰就有希望。（2） 該項目的實施可擴大規模和提高建設企業的產品質量檔次，增強企業的競爭能力，對建 設企業的產品結構調整也具有十分重要的意義。（3）該項目所需的原材料、輔料來源充足，供應可靠，絕大部分原材料、輔料在常州及周邊地區可以解決。（4）該項目的投資方經營狀況良好，業績穩定，為該項目所需資金來源提供了保證。第四章 生產工藝及工程建設方案4.1工藝方案設計指導思想嚴格遵守國家有關經濟建設的法律、法規和國家的相關政策；適應項目所在地區社會、經濟發展的狀況，正確處理現狀與發展、需

19、要與可能的關系；符合國家及所在地區建設規劃和業主公司發展的要求，充分利用現有土地資源，工藝選擇成熟可靠，經濟合理的常規處理工藝，避免重復建設。4.2建廠條件（一）、供電電源工廠區已建有10Kv輸電線路，企業只需擴容一座380KVA變壓器，由變壓器變壓后接線至新建生產線，可滿足企業建設要求。（二）、給排水生產用水就地地下深井取水。.生活用水及鍋爐房用水直接從自來水管網引水。3.排水：生活廢水經處理后，排到廠區污水管網經處理后再排入工業片污水管網。廠區雨水可直接排放。生產中廢漿全部回收至生產中充分利用。4 .動力：用1臺4噸的燃煤鍋爐向生產線供汽。由鍋爐房接管至生產線配汽間。供汽壓力為1.3MPa

20、。生產線年耗汽16344噸，年耗煤2520噸。煤由本地采購，估價800元/噸。4.3總平面布置總圖運輸布置要求功能分區合理；布局緊湊，交通便捷，管理方便；應保證大多構筑物銜接順暢；留有發展余地；有完整的總圖布局規劃；對廢棄物的處理，應作出妥善的安排，并應符合有關環境保護法律、法規的規定。新建廠內設有環形車道，可作消防防火和貨物運輸通道。廠內道路及成品堆場面層結構A、主要道路寬10m，砼路面。B、車間引道為砼路面。C、成品堆場為碎石夯實或用混凝土找平加固。5.4工藝技術方案本先張法預應力混凝土管樁工藝將采用國內最先進的工藝技術項目，有PC鋼棒，自動滾焊成籠，砼雙摻技術，高壓釜蒸養，電腦自動配料系

21、統。砼抗壓強度廠內控指標為C90，高于國際要求的C80。5.5環境保護管樁生產過程中使用蒸汽產生的冷凝水循環利用，生產中使用碎石產生的粉塵經水除塵后 沉淀，凈化處理達標后排放；對產生噪聲的設備除配置消聲器外，還在建筑上采取吸音和隔音 措施。項目污水處理，污水按照相應規范要求設置化糞池凈化后排入市政管網。認真搞好環境 綠化、美化工作項目建設完成后、要按照當地要求、種植有地方特色的本地樹種，努力營造一 個四季常長青的優美環境。第五章財務經濟分析評價5.1財務評價基礎數據及參數選取我們從企業投入角度，選擇投資利潤率、投資回收期和經濟凈現值三個基本參數進行分 析。5.2財務評價及方案效益估算、投入的資

22、金收益計算一、收入部分按市場預測進行社會銷售，市場預測價計算：預應力砼管樁按C 300- C 500市場銷售價95-195元/M計 固定資產折舊后的殘值回收部分，按市場預測進行自主經營，10年經營期滿，考慮固定 資產固定資產折舊后的殘值不計。二、 支出部分為項目建設總投資：2000萬元，其中固定資產投資1477.2萬元，流動資金總數422.495萬元，每年周轉四次，需流動資金 422.495/4= 105.736萬元、財務評價有關指標基本計算投資利潤率為:各種規格、型號、品種管樁.主要原材料理論用量價格表300400規格*70300*300*90400*500*500*1500*500*150

23、0*500*1型號A70AB70ABA90AB100A00AB120A20AB125A25AB長度1010101010101010101010170.170.244.295.295.423.423.5482.482.8水泥47947916426426555151847648580580單價0.540.540.540.540.540.540.540.540.540.540.5492.092.0132.159.159.228.228.7260.260.7313.金額587587084535303717177377382313.273.073.0104.126.126.181.181.5206.20

24、6.9礦粉6256246829611611352222934735145145單價0.350.350.350.350.350.350.350.350.350.350.3525.525.536.644.344.363.563.5372.472.4250.7金額719718690114139732626271471550.75397.397.570.689.689.987.987.811261126.10441044.黃砂616615749203603686565.16617.990.040.040.040.040.040.040.040.04單價9999990.04990.04990.049金額

25、19.419.427.933.733.748.448.4055.155.1851.251.20832831754162862760545482152200101660.660.948.114114516411641.18711871.20282028.石子74774690285.02.021.6161.43243.330.050.050.050.050.050.050.050.05單價8888880.05880.05880.05838.338.354.966.466.495.295.21108.108.5117.117.6金額2332332856112112113232543143641414

26、黃石10510581518183183426292629.29972997.30733073.合計8.36.363.524.06.057.4747.5986.22單價0.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.740.741.061.281.281.841.8402.092.0982.152.151金額08508542963843840636383193212424外加5.535.537.949.599.5913.713.7515.615.6713.713.7劑5045035157177176951616768769單價1.981.981.981.981.981.98

27、1.981.981.981.981.9810.910.915.718.918.927.227.2231.031.0427.127.12金額5945937243917917282824020226618.830.125.135.149.455.2主筋4224250.270.6277.6649.970.6單價5.715.665.715.665.665.665.665.665.665.665.66107.170.143.198.279.284.399.5312.439.5282.399.5金額576479243589271721329654525643496螺旋9.29.312.913132727.

28、126.426.524.925筋單價5.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.247.848.367.0140.140.9137.129.金額46867.667.64228137.848130端板27.627.6445656868686888888片22222222222金額55.255.288112112172172172176176176裙邊4.54.55.75.75.7101010101010片22222222222金額9911.411.411.4202020202020406.470.578.714.795.10811197.11711303.11691287.合

29、計7541765417186011.4745.85438.9866540.647.057.871.479.5108.119.7117.130.3116.128.7每米754176541718601114745185438998665輔料2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5煤5.625.625.625.625.625.625.625.625.625.625.62折舊2.232.232.232.232.232.232.232.232.232.232.23田租0.660.660.660.660.660.660.660.660.660.660.66金電2.042.042.

30、042.042.042.042.042.042.042.042.04工資8.338.338.338.338.338.338.338.338.338.338.33利息2.742.742.742.742.742.742.742.742.742.742.7464.771.181.995.5103.132.143.8141.154.4141.152.8總計9543765617386621126765305458118865常州1.701.702.442.952.954.244.2414.834.8344.964.968金壇77577589785785177435358吊費0.80.81111.21.2

31、1.21.21.21.267.373.685.499.4107.137.149.3147.160.4147.159.0總計031454106965578970907339793286545丹陽2.652.653.804.604.606.596.5987.527.5207.72宜興.656594111182201187.728溧陽68.274.586.7101.109.140.151.6150.163.1150.161.8總計519941571114222206564025579046145鎮江.揚中3.163.164.535.475.477.857.8558.958.9529.29.2江陰.2

32、525575755255無錫68.775.187.4102.110.141.152.9151.164.6151.163.2總計579001596701609863222457911518865以上直接成本核算平均數為104.169元/米按100萬米70 %銷貨計算：700000 X145元/米（平均銷售價）=10150 萬元按100萬米70 %銷貨成本計算:700000 X104.169 元/米=7291.83 萬元間接成本核算為：.行政人員工資30名X6萬元/人=180萬元.土地租金：50萬元/年財務費用：2000萬元X8% （年息）=160萬元固定資產按10年折舊計，1477.2萬元X10

33、 % =147.72萬元.大修理費用按折舊費50 %計提，年大修理費用為：73.86萬元.車間管理費按大修理費50 %計提，為36.93萬元.銷售費用按銷售總額2 %計提，為203萬元.企業管理費按銷售收入3 %計提,為304.5萬元.銷售稅費按銷售收入5 %計提，為507.5萬元年間接總成本為1663.51萬元。稅前利潤總額：10150-7291.83-1663.5仁1194.66萬元/年所得稅:1194.66 萬元X33 % =394.24 萬元稅后利潤總額：1194.66-394.24=800.42 萬元總投資利潤率：800.42/2000*100%=40.02%/ 年項目資本金投資利潤率：1477.2/2000*100%=73.86%二、財務靜態投資回收期：2000萬元/ 800.42萬元=2.5年5.3財務可持續性分析項目建成使用期主要財務支出是維持經營的工資、原材料燃料購置、設備檢修成本；公司銷售財務收入按70 %產量銷量、平均145元/米計算年銷售總額10150萬元/年，各類成本開支總額約9349.58 萬元，凈財務收支為：10150-9349.58=800.42 萬元，即凈收入800.42萬元/年，結果顯示可以維持財務運行支持，項目具有較好的財務可持續性。5.4財務評價結論從前面進行的財務評價比較分析計算，明顯可知，本項目建設運作模式具有資金投入絕對