1、財會崗位職責(zé)一、出納崗位1、公司所有現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)的收訖及記錄、登記、核對，每日對庫存現(xiàn)金 進行盤點，做到日結(jié)日清，方便部門領(lǐng)導(dǎo)隨時抽查，做到賬實相符；2、發(fā)票管理工作，及時購票、正確開票、按時驗票，每月開具的發(fā)票留存 聯(lián)裝訂成冊，歸檔存放；3、現(xiàn)金及銀行收付業(yè)務(wù)的憑證填寫錄入；4、所有費用報銷單的憑證錄入填寫；5、發(fā)現(xiàn)其他部門、員工存在弄虛作假現(xiàn)象的，應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反映，由 公司領(lǐng)導(dǎo)做出相應(yīng)處理。6、做好其他臨時性工作以及和財務(wù)相關(guān)的所有工作。7、對公司原材料購進及所有工作做好保密工作，不得向他人泄露公司相關(guān) 信息。8、本職工作假設(shè)不能正確完成，或因工作失誤造成公司一定損失的，酌情給予 處

2、分。有突出貢獻者給予獎勵。9、負(fù)責(zé)費用款項支付及借款事項辦理；10、月打印銀行回單及對賬單；11、每月發(fā)放公司所有員工工資；12、每月進項票據(jù)的把控、收集、整理轉(zhuǎn)交王會計做賬務(wù)處理；13、月編輯現(xiàn)金流量表，余額調(diào)節(jié)表，并備注說明差異原因； 14、負(fù)責(zé)出入庫單據(jù)的編制及打印;二、會計崗位1、全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)的財務(wù)工作，根據(jù)財務(wù)管理制度結(jié)合本公司的實際情況 制定財務(wù)管理方法。2、催促、協(xié)助出納對業(yè)務(wù)員的銷售及回款情況進行核對。3、負(fù)責(zé)日常各類原始單據(jù)的審核工作，確保各項單據(jù)準(zhǔn)確、合規(guī)。對于無 依據(jù)的費用報銷，或者未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的大額采購應(yīng)領(lǐng)先要求報銷人取得領(lǐng)導(dǎo)的同 十./目、O4、出庫、入庫單據(jù)的復(fù)核

3、、審核并編制會計憑證；5、負(fù)責(zé)各類憑證的審核、打印；6、負(fù)責(zé)財務(wù)報表的編制；7、負(fù)責(zé)各類賬簿的登記工作，并安排和審核庫管的日常工作。8、負(fù)責(zé)與車間、庫房、出納等部門崗位的工作銜接與監(jiān)督指導(dǎo)，防止各項 工作業(yè)務(wù)之間出現(xiàn)時間差。9、定時與欠款方用戶親自核對往來，必要時需前往用戶所在地實地核查， 確保信息真實、準(zhǔn)確，并留存紙質(zhì)賃據(jù)。10、發(fā)現(xiàn)其他部門、員工存在弄虛作假現(xiàn)象的，應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反映，由 公司領(lǐng)導(dǎo)做出相應(yīng)處理。11、對公司內(nèi)各項資產(chǎn)的采購、保管和使用要協(xié)助總經(jīng)理制定管理方法，落 實到責(zé)任人，并進行相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)督。12、做好其他臨時性工作以及和財務(wù)相關(guān)的所有工作;13、對公司原材料購進及所有工作做好保密工作，不得向他人泄露公司相關(guān) 信息；14、本職工作假設(shè)不能正確完成，或因工作失誤造成公司一定損失的，酌情給予 處分，有突出貢獻者給予獎勵；15、每月根據(jù)行政考勤做公司所有人員的工資表。16、負(fù)