1、（大全）國內(nèi)物質(zhì)采購工作制度一圖有關(guān)規(guī)定外，特定本辦法。第二條 各單位(以下簡稱請購單位)應(yīng)根據(jù)“營業(yè)的預(yù)算表或庫存不足部分開立請購單，必須將品名、規(guī)格、用途、數(shù)量、廠牌及交期等詳 填寫，并依內(nèi)購核決權(quán)限表的規(guī)定呈準后辦理。第三條 請購單由請購單位編列號碼，并將第二聯(lián)送財務(wù)部總務(wù)科 (以下簡稱采購單位)，或徑自行辦理采購。第四條 請購單位對于所請購材料，倘需要變更規(guī)格或數(shù)量時，必須立即函洽或電告采購單位，如因已訂購，而于事后變更者，采購單位須即函復(fù)已訂情形，并洽請購單位設(shè)法 收受，或由請購單位負責(zé)會同采購單位與承售商協(xié)調(diào)解決，但盡可能避免之。第五條 請購單位所請購材料，如系本公司各單位的制品或

2、材料者，請購單位應(yīng)徑向各該單位購撥(其價格采中間價解決)。第六條 采購單位于接到請購單時，立即辦理詢價、議價，并將詢議價結(jié)果記錄于請購單，然后將請購單第二聯(lián)呈準，但必要時得事先送請購單位簽注意見。約書一式四份，第一份正本存采購單位，第二份正本存承售商，第三份副本存請購單位， 第四份副本及暫付款申請書第二聯(lián)送會計單位供整理定金用，如不需支付定金時，第四份 副本免填。第八條 采購單位訂購手續(xù)辦完后，應(yīng)即填寫訂貨收料單一式三聯(lián)，并將第一、二聯(lián)送請購單位登記及驗收手續(xù)。第十條 請購單位于廠商交貨時，先將供應(yīng)廠商的托運單據(jù)與請購單查封，并實際清點件數(shù)及重量，相符后簽收，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購單位會同處

3、理。第十一條 請購單位于廠商交貨時，即行通知使用單位(或品檢單位)派員驗收品質(zhì)，驗收合格后于訂貨收料單內(nèi)驗收欄加蓋印章，并將第二聯(lián)及供應(yīng)廠商單據(jù)，發(fā)票等一并送采 購單位整理付款。第十二條 分批交貨以分批方式收料時，必須以“分批收料單”(一式三聯(lián))辦理收料，其手續(xù)與本辦法第十一條規(guī)定相同。后送會計單位整理支付傳票轉(zhuǎn)出納付款。第十四條 承售商領(lǐng)款時，必須將托運單據(jù)簽收聯(lián)繳回出納，經(jīng)出納人員核對無誤后，再憑對供應(yīng)廠商資料卡上公司章及領(lǐng)款人私章領(lǐng)款。第十五條 本辦法經(jīng)呈準后公布實施，修改時亦同。國內(nèi)物資采購供應(yīng)工作制度二為保證本公司工程、維護以及一切生產(chǎn)用物資的正常供應(yīng)，特訂如下制度：(一)加強物資的

4、計劃管理。根據(jù)各部門上報的年度所需物資計劃及倉存情況，每年第四季度統(tǒng)籌做好第二年的物資供應(yīng)計劃，力爭按時準確上報公司年度材料計劃。(二)加強物資訂購合同的管理。物資合同的簽訂是一種經(jīng)濟責(zé)任，必須由物資供應(yīng)部統(tǒng)一對外簽訂，其它單位(部門)不得對外簽訂合同，否則財務(wù)部拒絕付款。在簽訂合同前應(yīng)主動征求有關(guān)部門和生產(chǎn)單位的意見，盡量做到采購回來的物資符合質(zhì)量要求，使用部 門滿意；同時要對購貨合同進行登記，便于辦理提貨及時付款手續(xù)。每年第一季度要根據(jù) 年度的計劃，尋找供應(yīng)商，簽訂全年的大宗工程，維護物資的供貨合同，以保證大宗物資 供應(yīng)的穩(wěn)定可靠性。(三)簽訂合同的物資由供應(yīng)室根據(jù)倉存和工程、維護用量情況

5、實行分批進貨。常用零星物資要根據(jù)要求部門的需求量和倉存情況進行分散進貨，做到物資無積壓，數(shù)量品種充足又齊全。(四)物資進倉實行質(zhì)檢員、倉管員、采購員聯(lián)合作業(yè)，對物資質(zhì)量、數(shù)量進行嚴格檢查，做到貨板相符，把好物資進倉質(zhì)量關(guān)。(五)采購業(yè)務(wù)工作人員要嚴格履行自己的職責(zé)，在訂貨、采購工作中實行“貨比三家” 的原則，詢價后報領(lǐng)導(dǎo)核準供應(yīng)商，不得私自訂購和盲目進貨。在重質(zhì)量、遵合同、守信 用、售后服務(wù)好的前提下，選購低價物資，做到質(zhì)優(yōu)價廉。同時要實行跟蹤辦事負責(zé)到底 的責(zé)任制，不得無故積壓或拖延辦理有關(guān)商務(wù)、帳務(wù)工作。(六)為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，物供人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識

6、，提高商務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。 做到有令即行，有禁即止。全體物供人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，在商 務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。進口物資采購供應(yīng)工作制度一(一)根據(jù)各部門上報的年度工程、維護所需要的進口物資計劃，結(jié)合倉庫現(xiàn)有物資庫存情況，擬定年度進口物資采購計劃，上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批下達進口物資的采購任務(wù)。(二)加強進口物資采購工作的管理，切實做好公司引進小組確定的各項進口設(shè)備、物資的招標、詢價、合同起草、批文的申請、物資報關(guān)、到貨處理和貨款結(jié)算等各項工作。 (三)認真執(zhí)行公司部門擬定的合同、單證審批會簽手續(xù)，增加進口物資在采購過程中的透

7、明度。對進口物資的合同簽訂、貨款預(yù)付、到貨后的檢查驗收以及貨款支付各個環(huán)節(jié)的工作，做到認真負責(zé)，萬無一失。(四)執(zhí)行對大宗進口物資實行招標，小宗進口物資進行多家報價的詢價原則，選擇供貨時間短，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，價格條件合理的供應(yīng)商，購買物美價廉的進口物資，保障工程和維護生產(chǎn)的需要。(五)嚴格執(zhí)行國家發(fā)布的關(guān)于進口物資管理規(guī)定，申報進口物資批文規(guī)定以及進口物資報關(guān)管理制度等。遵守公司的各項規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。全體進口物資采購員、辦事員、業(yè)務(wù)員必須牢固樹立企業(yè)主人翁的思想，盡職盡責(zé)，在商務(wù)工作和對外業(yè)務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。進料驗收管理辦法第一條 本公司對物料的驗收以及

8、入庫均依本辦法作業(yè)。第二條 待收料物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準的“采購單”時，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。第三條 收料(一)內(nèi)購收料材料進廠后，收料人員必須依“采購單”的內(nèi)容，并核對供應(yīng)商送來的物料名稱、 規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于“請購單辦理收料。如發(fā)覺所送來的材料與“采購單”上所核準的內(nèi)容不符時，應(yīng)即時通知采購處理， 并通知主管，原則上非“采購單”上所核準的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。(二)外購收料材料進廠

9、后，物料管理收料人員即會同檢驗單位依“裝箱單”及“采購單”開柜(箱)開柜(箱)后，如發(fā)覺所載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內(nèi)容不同時， 通知辦理進口人員及采購部門處理。其發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常時，經(jīng)初步計算損失將 超過 5000 元以上者(含)，收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過5000 元者，則依實際的數(shù)量辦理收料，并于“采購單”上注明損失數(shù)量及情況。對于由公證或代理商確認，物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核示后， 送會計部門及采購部門督促辦理。第四條 材料待驗進廠待驗的材料，必須于

10、物品的外包裝上貼材料標簽并詳細注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗者分開儲存，并規(guī)劃“待驗區(qū)”以為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進貨日報表”以為入帳清單的依據(jù)。第五條 超交處理交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料， 其超交量的 3%(含)以下，由物料管理部門于收料時，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請購部門主管(含科長)同意后，始得收料，并通知采購人員。第六條 短交處理交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)請購部門主管 (科長含)同意者，可免補交，短交如需補足時，物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。第七條 急用品收料緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到“請購單”時，收料人員應(yīng)先洽詢采購部門，確認無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。第八條 材料驗收規(guī)范為利于材料檢驗收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等，適時召集使用部 以為采購及驗收的依據(jù)。第九條 材料檢驗結(jié)果的處理(一)檢驗合格的材料，檢驗人員于外包裝上貼合格標簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫定位。(二)不合格驗收標準的材料，檢驗人員于物品包裝