1、門店財務人員系統操作手冊基本概念1.可賣數，保管數，三級帳查詢商品數量時會以這三個數來表示，而這三個數針對不同的部門查看，分別代表不同的含義。可賣數：它針對銷售部門查看，它代表此商品正常可銷售的數量。收銀臺收款點擊確認，此商品的可賣數就會相應減少。定義商品時，會定義商品是否允許負賣（廠家帶貨安裝的商品應設置成負賣）。一件商品定義為不允許負賣，而且此商品未做預售單的情況下，當這個商品的可賣數為0時，將不能再進行銷售，也就是系統里收銀臺無法收款。保管數：它針對倉庫人員查看，它代表商品在本倉庫的實物數量。倉庫人員在系統里進行收發貨處理后，保管數就會相應改變。三級賬：它針對財務人員查看，它代表財務庫存

2、中商品的數量。每天營業結束以后在系統里會做一個日處理工作，當天的商品銷售數量才記入三級賬。商品入庫，退廠財務審核后立即記入三級賬。2.庫區因為不同屬性的商品的采購，銷售，結算都有很大差別，所以系統里的倉庫根據商品屬性的不同設置成不同的庫區，商品入庫時根據相應屬性入指定的庫區。庫區代碼與名稱如下：1000：正常品1001：殘次品1004：特價機1005：樣機1006：贈品1007：包銷機3.提貨方式提貨方式有四種：顧客自提，門店送貨，集中配送，帶貨安裝提貨方式的不同銷售的流程也不相同。4.業務相關單據優惠單：設定某些商品在一定的時間期限和一定的數量范圍內，在指定的部門，能以低于零售限價的價格進行

3、銷售。預售單：人工設定某些商品允許銷售的數量。作用是能以超過商品可賣數的數量進行預先銷售銷售，或限制一定數量的銷售。最長有效期為三天。價格政策：設定某些商品低于供價的銷售政策，再指定某個業務人員擁有這個權限，他就能以這個政策上的價格進行銷售。一個業務員只能賦于一個價格政策。進價變價單：調整已入庫的商品的供價。轉倉單：倉庫間商品的調撥。業務流程1、采購總流程：正常品 HYPERLINK l _2_合同簽定流程： 合同 HYPERLINK l _制作價格文件流程： 價格文件 HYPERLINK l _5、訂貨流程： 訂貨 HYPERLINK l _6、入庫流程： 入庫以上每一步驟都必須依次完成，商

4、品方能入庫。特價機同（1），還需與供應商簽定 HYPERLINK l _1.4.1特價機協議（錄入、審核、終止、打印） 特價機協議，銷售時業務需制作 HYPERLINK l _2.4.1商品優惠單（錄入、審核、執行） 優惠單才能以特價銷售。包銷機同（1），還需與供應商簽定 HYPERLINK l _1.5.1包銷協議（錄入、審核、終止、打印） 包銷機協議。樣機樣機有兩種，一種是自購樣機，流程同正常品采購相同，入樣機庫區。另一種是0元樣機，也就是供應商提供的樣機，不能銷售，進行 HYPERLINK l _6.暫存商品管理 暫存商品入庫。贈品贈品是0元，不能銷售，進行 HYPERLINK l _7

5、.贈品管理 贈品入庫。賣場財務人員系統操作手冊（一）、操作流程及注意事項1、銷售總流程一不同提貨方式的銷售流程1顧客自提：營業員手工開具一聯銷售專用票，顧客拿到收銀臺交款收銀員收款后，打出四聯發票，顧客取走提貨聯和發票聯到倉庫提貨庫管收回提貨聯，根據提貨聯上的提單號進行發貨2門店送貨：營業員手工開具兩聯銷售專用票，由顧客全部交到收銀臺收銀員收款后，打印出四聯發票，在第一聯銷售專用票上填上提單號，顧客取走提貨聯和發票聯回去等待送貨上門門店錄入干事定時從收銀臺取走第一聯銷售專用票，進行客戶建檔門店服務臺查出客戶檔案，進行送貨派工，打印出派車單交給指定的司機送貨送貨司機憑派車單的提貨聯到倉庫提貨，送

6、到顧客家里，收回發票提貨聯，顧客在派車單的回執聯上簽名客服部如需安裝，查出客戶檔案，進行安裝派工，打印出安裝單交給指定的安裝隊上門安裝安裝隊上門安裝3集中配送：營業員手工開具兩聯銷售專用票，由顧客全部交到收銀臺收銀員收款后，打印出四聯發票，在第一聯銷售專用票上填上提單號，顧客取走提貨聯和發票聯回去等待送貨上門門店錄入干事定時從收銀臺取走第一聯銷售專用票，進行客戶建檔配送調度查出客戶檔案，進行送貨派工，打印出派車單交給指定的司機送貨送貨司機憑派車單的提貨聯到倉庫提貨，送到顧客家里，收回發票提貨聯，顧客在派車單的回執聯上簽名客服部如需安裝，查出客戶檔案，進行安裝派工，打印出安裝單交給指定的安裝隊上

7、門安裝安裝隊上門安裝4帶貨安裝：營業員手工開具兩聯銷售專用票，由顧客全部交到收銀臺收銀員收款后，打印出四聯發票，在第一聯銷售專用票上填上提單號，顧客取走提貨聯和發票聯回去等待送貨上門門店錄入干事定時從收銀臺取走第一聯銷售專用票，進行客戶建檔客服部查出客戶檔案，進行送貨派工，打印出派車單傳真給廠家廠家廠家直接在商品送到顧客家里，收回發票提貨聯，憑提貨聯到財務部結算 二退貨流程提單沖紅收銀員直接根據原小票號進行提單沖紅制單，退回原金額退貨沖紅門店經理根據原提單號制退貨沖紅單門店錄入干事如需上門拉貨，根據退貨沖紅單號建負數量的客戶檔案配送調度（門店服務臺）查出負檔案，進行退貨派工，打印出退貨派車單交

8、給指定的司機上門拉貨司機司機上門拉回商品，在指定的倉庫入庫庫管根據退貨沖紅單提單號收貨門店財務室退款選批次退貨沖紅門店經理根據原發票制選批次退貨沖紅單門店錄入干事如需上門拉貨，根據退貨沖紅單號建負數量的客戶檔案配送調度（門店服務臺）查出負檔案，進行退貨派工，打印出退貨派車單交給指定的司機上門拉貨司機司機上門拉回商品，在指定的倉庫入庫庫管根據選批次退貨沖紅單提單號收貨門店財務室退款三換貨流程不同型號換貨先退貨再重新進行銷售同型號換貨門店經理同意換貨門店錄入干事建換貨客戶檔案（數量為一正一負）配送調度（門店服務臺）查詢出客戶檔案，進行換貨派工，打印出換貨派車單交給指定的司機配送經理（門店經理）制轉

9、倉單（由發貨方制單，一共三聯，司機聯，發貨聯，收貨聯）交給司機司機憑轉倉單發貨聯到發貨倉庫提貨，送到顧客家中，提回舊商品到收貨倉庫入庫2、收款員收款流程（1）、收款員根據營業員開據的銷售專用票輸入營業員代碼、商品代碼，注意商品的庫區要與銷售小票上的提貨庫區一致。（2）、收款后，在系統中輸入相應的收款方式，找零后打印發票,發票一共四聯，存根聯，發票聯，提貨聯，記賬聯。注意如果錄入的收款方式與顧客的交款方式不同，款員將核對不上臺帳。 （3）、如果提貨方式為門店送貨，集中配送或帶貨安裝，收款員將電腦銷售小票號（提單號），手寫在第一聯銷售專用票上，第二聯銷售專用票(復寫聯)款員留底對帳。（4）、收款員

10、蓋章后將機打發票的發票聯和提貨聯交給顧客。對于標注提單號的第一聯銷售專用票交給門店錄入干事。3、收款員收款時注意事項（1）、顧客使用優惠券購物時，款員在單價處按銷售票的金額輸入，在收款方式中輸入的面值要與顧客交劵的面值一致。避免晚上交款對不上帳。（2）、注意券購商品只能買一種商品。避免兩種商品不能退劵的情況發生。（3）、款員打票時要注意選擇商品的庫區一定要與營業員開據的銷售專用票上顯示的提貨庫區保持一致。無庫存的商品禁止銷售。避免提不了貨的情況發生。（4）、開據的銷售專用票上有贈品時，款員打票時一定要注意輸入贈品。避免發放贈品時調不出單據，發不了贈品的情況發生。（5）、集中配送的商品必須輸入顧

11、客名稱。避免錄入顧客信息與所購商品不一致的情況發生。（6）、款員收款方式一定要與顧客交款方式一致，否則將影響款員的臺帳、顧客退換貨、并且銀行帳也將核對不上。4、銷售專用票的單據流轉（1）、營業員開兩聯銷售專用票（復寫一聯）交款員，如為賣場自提的情況，營業員只需開一聯不需復寫，交款員留存。（2）、款員根據銷售專用票內容輸入系統，打印四聯發票收款。（3）、款員根據四聯發票的提貨聯上的提單號，在第一聯銷售專用票上填寫清楚提單號碼，并加蓋“現金收訖”章，第二聯銷售專用票(復寫聯)款員留底對帳。銷售發票的“記帳聯”和“存根聯”統一交財務留存。（4）、賣場干事定時到款臺收取第一聯銷售專用票，根據票上的提單

12、號錄入顧客信息（除賣場自提外）。（二）、零售管理介紹1、界面介紹：A窗口管理 B收銀臺 C優惠券發放 D收發貨 E綜合查詢 O其他表0B收銀臺：1收款臺 2退貨沖紅-制單 3選批沖紅-制單 4收付款 5定金退還 6收款員領取備用金 7審核收款員備用金 8錄入收款員繳款單 9審核收款員繳款單10錄入部門繳款單 11審核部門繳款單 12打印零售提貨單13打印其他票據表12、收銀臺：操作窗口： 零售管理B收銀臺收銀臺操作流程:1輸入營業員號2輸入發票號（自動累計）3輸入商品碼選倉庫和庫區4輸入顧客姓名（根據公司需要）5輸入贈品碼（自動顯示相應的贈品）并選擇贈品發貨的賣場/配送 當光標在備注欄時按回車

13、鍵選擇收款方式6選擇收款方式:當收款方式是應收時 -1-應收：（賒款購物）輸入顧客所欠金額，并輸入擔保人（經理）代碼-2-定金：(預收款)輸入顧客已交的金額，并輸入單據號（參見表18） -3-優惠券：輸入優惠券金額，并輸入優惠券面值。操作幫助：ECS關閉窗口 F1作廢 F2打印切換 F3打印發票 F4查詢本日 F5提單沖紅 F6退貨沖紅 F7換發票F8 VIP卡 F9計算器 F10幫助 F11折扣扣率F12折扣金額 ALT+F1發票名稱 ALT+F2收付款-1-F2打印切換：如單據不需要打印時按F2-2-F3打印發票：輸入需要打印的銷售小票號。-4-F4查詢本日日報：只限本臺，本操作員的當日日

14、報。 -5-F5提單沖紅：在顧客沒有提貨的情況下用F5可直接退。-6-F6退貨沖紅：顧客已提貨，須退貨時先到經理（干事）處做退貨沖紅-制單記錄，（見表15），庫房憑退貨沖紅-制單號收貨，再到款臺退款。 -7-F7換發票：提貨后如有殘次需退顧客現金，輸入原小票號，在單價處輸入新單價后，將差額找給顧客即可。3、退貨沖紅-制單：所產生的小票號作為退貨，及款臺退款之用。原小票號后+01操作窗口： 零售管理B收銀臺2退貨沖紅制單4、選批次退貨沖紅-制單：無單據號退貨，上新系統以前的銷售在系統中退貨時使用。操作窗口：零售管理B收銀臺選批次退貨沖紅制單5、收付款： 還賒款，定金。操作窗口： 零售管理B收銀臺

15、4收付款 -1-辦理還賒款；輸入原提單號，現金（+），應收（）-2-辦理定金：不同收款方式（+）分別錄入，定金（）6、定金退還： 現金（），定金（+）操作窗口： 零售管理B收銀臺5定金退還7、收款員領用備用金： 操作窗口： 零售管理B收銀臺7審核收款員備用金8、錄入收款員繳款單：按不同款項分別填寫，備用金填寫在備用金欄內。操作窗口： 零售管理B收銀臺8錄入收款員繳款單9、打印其他票據：換發票用，例如：更改所購商品的名稱、顧客姓名等。操作窗口 ： 零售管理B收銀臺打印其他票據（三）、 賣場貨幣資金管理1、賣場財務對收款員貨幣資金的管理：收款員從領取備用金到上繳備用金、上繳當日收款金額全部在系統里

16、控制實現，電腦自動生成收款員資金收支對照表。操作窗口： 零售管理E綜合查詢15收款金額對照表收款員資金收支對照表收款員名稱應收金額總實收金額總差額備用金-應收備用金-實收備用金-差額現金-應收現金-實收現金-差額合計備注：“優惠券-應收”按優惠券面值計算包括不找零金額。如果款員當日出現欠款（無論何種收款方式產生的欠款）都應當日賠償現金，如不能賠償的應寫欠條（注明何種收款方式產生的欠款）交與賣場財務。等到款員實際賠償時再補錄欠款日的款臺繳款單，補齊差額。2、賣場財務對本賣場貨幣資金的管理： 操作窗口： 零售管理B收銀臺10錄入部門繳款單賣場財務每日按上繳銀行（分部財務）的進帳單（收據）錄入賣場繳

17、款單，系統自動生成分賣場資金日報表。每日賣場財務將進帳單（收據）和定金單、優惠券交給分部。操作窗口：零售管理E綜合查詢17部門資金日報表 或 18 部門資金報表 -賣場現金日報表 日期：項目昨日余額本日收取本日上繳本日余額現金支票信用卡定金單應收單優惠券會員券短缺款合計賣場財務每日盤點資金后與現金日報表中的本日余額相核對。4、賣場日常貨幣資金管理要點歸納一覽表業務環節操作流程制單/審核責任劃分款員領取備用金1、零售管理B收銀臺收款員領取備用金2、零售管理B收銀臺審核收款員備用金由出納制單、款員審核款員上繳款1、零售管理B收銀臺錄入收款員繳款單2、零售管理B收銀臺審核收款員繳款單由款員制單、出納

18、審核賣場上繳分部款1、零售管理B收銀臺錄入部門繳款單 2、零售管理B收銀臺審核部門繳款單由出納制單、部門會計審核（四）、賣場主要業務事項及常見問題解答不同銷售方式的操作舉例1、顧客交定金、退定金。舉例1：顧客交1萬元定金。操作模塊：零售管理B收銀臺收付款操作流程：（1）、財務人員根據營業員開的銷售小票，先點擊增加后，輸入營業員號碼；（2）、輸入現金（支票、信用卡）“10000”；（3）、在定金輸入“10000”回車（注意要輸入負數），再用鼠標點擊10000方格里的后，輸入顧客名稱（必填項）、證件號、聯系電話、客戶地址，點擊確認；（4）、其他事項在備注中輸入后點擊確認；（5）、后按打印（一聯），

19、收款后在打印出的收款單上加蓋財務收訖章后交給顧客，財務人員留存營業員開的銷售小票。舉例2：顧客拿1000元收款單要求退款（全額退款）操作模塊：零售管理B收銀臺定金退還操作流程：財務人員根據顧客的收款單，先點擊增加后，輸入定金單號后回 車；核對退款金額是否正確；如有其他事項在備注中輸入后點擊確認。說明： 系統只提供全額退定金，不能有余額。舉例3：顧客拿1000元收款單要退400元，留600元。(部分退款)操作步驟：先全額退定金1000元，再在收付款中收定金600元。說明： 系統“收付款”模塊只能收純訂金，不能指定商品。2、顧客賒款購物舉例1：顧客買A商品2100元，交現金100元，賒款2000元

20、。操作模塊：零售管理B收銀臺收銀臺操作要點：（1）、財務人員根據賒款單和現金在收款窗口現金處輸入100，應收處輸入2000，在根據賒款單上經理的簽名輸入擔保人員代碼。（2）、財務人員打印發票后將小票號手寫在賒款購物單上，以便賒款歸還時好相應輸入原單號。（3）、財務人員保留財務聯，收據聯蓋章交給顧客，司機聯送貨時交給司機。舉例2：顧客歸還A商品的賒款2000元操作模塊： 零售管理B收銀臺4收付款（1）、財務人員根據司機從顧客手中收回的賒款單收據聯先點擊增加后，輸入營業員號碼；（2）、輸入現金（支票） “2000”；（3）、在應收處輸入“2000”回車（注意要輸入負數），再用鼠標點擊2000方格里

21、的后，輸入人員代碼和原小票號（是賒款打發票時的銷售小票號），再點擊確認；（4）如有其他事項在備注中輸入后點擊確認；（5）最后按打印（一聯），將打印的應收款沖回單交給司機，作為財務收司機款的依據。財務留存顧客聯作為盤點貨幣資金的依據。舉例3：顧客賒款2700元，現司機帶回現金2000元，定金700元。操作要點：1、在收付款中現金處輸入2700，應收處輸入2700； 2、在定金退還中再退定金700元。說明：賒款時最好按應收2000，定金700打銷售票，這樣還賒款時只在收付款中做一張單即可。3、退貨操作流程舉例賣場退貨總體流程及注意事項：（1） 退貨總體流程由賣場干事根據經理在發票上簽署的意見負責制

22、退貨沖紅單，庫房負責收貨，賣場財務負責退款。退款時規定按原顧客交款方式進行退款。對于原用信用卡交款的顧客可扣收1%的手續費后退還現金。賣場干事制退貨沖紅單前，要看發票上顯示的原顧客交款方式是否為信用卡，如果是信用卡要詢問顧客所要選的退款方式是信用卡還是現金，如為退還現金要按原退款金額加收1%的手續費，按凈額在零售模塊-收銀臺-選批退貨沖紅中制單。賣場干事按原收款金額扣除要扣收的折舊費、手續費等的凈額制退貨沖紅單，并在備注欄標注扣收明細說明。制作退貨單時，收貨的倉庫和庫區必須與商品實際收貨的倉庫一致，（如果庫區不同應制多張退貨單），如果制單錯誤將收不了貨，退不了款，造成死單，并且影響銷售收入。因

23、此，賣場經理（或干事）一定要正確制作退貨單。退貨制單最好一張單據單制一筆商品。能調原銷售票號的賣場干事在零售模塊-收銀臺-退貨沖紅中制單。不能調出原銷售票號（如上系統以前的銷售票）的賣場干事在零售模塊-收銀臺-選批次退貨沖紅中制單。如果是送新拉殘業務，財務在辦理賒款買新商品前，一定要查詢要退貨的單據是否發優惠券，及原交款方式。如果有優惠券，注意在收回優惠券后才能辦理賒款購買新商品。注意還賒款的方式應為退貨商品的原交款方式。（一）不含優惠券的退貨操作舉例舉例1：顧客買A商品在未提貨的情況下要求退貨。（狀態：顧客交款而未提貨的情況下，可直接退款。）操作模塊：零售管理B收銀臺收銀臺操作要點：款員只在

24、收銀臺窗口按F5輸入小票號作“提單沖紅”就可。舉例2：顧客買A商品已經提貨的情況下要求退貨。（狀態：顧客交款已提貨的情況下。）操作模塊：(賣場經理) 零售管理B收銀臺退貨沖紅-制單或選批退貨沖紅-制單 (庫房人員) 倉儲管理 E商品發貨管理零售提貨單 （款員）零售管理B收銀臺收銀臺操作要點：先到賣場經理（干事）處做退貨沖紅-制單或選批退貨沖紅-制單，在原發票上手寫新的小票號（或打印退貨通知單）；庫房憑退貨單號收貨；顧客再到款臺退款，款員在收銀臺窗口按F6輸入紅小票號后退款。舉例3：顧客退1200元的A商品，經鑒定后須扣100元折舊費。（顧客退貨須扣費用（如折舊費）的流程）操作要點：賣場經理制退

25、貨通知單時單價按凈額1100元制單，在備注中寫明扣折舊100元。（二）含優惠券的退貨操作舉例舉例1：顧客買A商品送100元優惠券，優惠券未使用的情況下顧客要退A商品。操作要點：先在優惠券發放窗口將優惠券收回；再進行退貨操作。舉例2：顧客2500元買A商品后送100元優惠券，用優惠券全額買B商品，現顧客要退A商品。操作要點：首先詢問顧客是否要退B商品，顧客同意退B商品，先退B商品，再在優惠券發放窗口將100元優惠券收回，然后退A商品；如果顧客不退B商品，就從A商品的退款中扣100元現金，視同顧客用現金買B商品，操作步驟1、在收付款中作現金100，優惠券100，面值選1元的100張，注意此時應找顧

26、客要100元現金或在退A商品時少退100元現金，及退顧客2400元；2、在優惠券發放窗口將100元優惠券收回；3、按正常程序退A商品。4、支票購物流程一、支票購物的操作流程：1、營業員在給顧客開具銷售小票時應問明顧客用何種方式付款，如顧客用支票付款，營業員應提示顧客必須在款項到帳后才能提貨。2、凡顧客持支票購物的，由營業員開具銷售小票后首先應到賣場財務室由出納負責驗票工作。賣場出納應仔細驗證支票的行號、印鑒及票面填寫內容等是否齊全，并要求顧客在背面背書框以外填寫姓名、身份證號碼及聯系電話，盡可能同時注明顧客所在單位支票管理部門的聯系電話。然后再由出納驗證支票單位與支票使用人及所留電話是否屬實后

27、，由驗票出納及賣場經理在支票背書框以外簽字方可辦理收款業務。3、賣場財務人員在系統中錄入收款信息時必須錄入支票號碼，并在打印銷售發票上加蓋“支票購物”印章。應注意不同的提貨方式下單據流轉如下：、若為賣場自提的商品，應將銷售發票的發票聯交于顧客帶回，提貨聯留存財務并給顧客開具未提貨說明,款到帳后通知顧客帶未提貨證明到賣場財務拿提貨聯提貨；、若為賣場送貨、集中配送、帶貨安裝的商品，賣場財務人員應將銷售發票的提貨聯和發票聯交于顧客帶回，顧客信息單全部留存財務等款到帳后將顧客信息單傳遞給錄入干事和營業員用于通知送貨。4、出納人員應及時做好支票的登記工作，同時保證支票的及時入帳，并通過網銀、電話等方式及

28、時與銀行落實款項的到帳情況。5、如發生支票退票，分部銀行出納應及時通知賣場出納，并將退票及時返還賣場出納與顧客聯系辦理換票事宜。6、支票購物退貨時，不能退現金，應向分部申請支票退支票。二、現金全額押定金的支票購物操作流程：顧客用支票購物后為了現提貨物，按支票金額押等額現金，在賣場財務進行繳款時，賣場財務人員的操作的流程如下：在 系統的零售管理-B收銀臺-收銀臺窗口下做商品銷售處理，但在選擇收款方式時應選擇支票收款方式，打印一式四聯發票后蓋收訖章，將提貨聯和發票聯交于顧客提貨。在 系統的零售管理-B收銀臺-收付款窗口下輸入現金（+）定金（-），在備注處輸入支票押金并標明支票購物的電腦銷售小票號和

29、支票號，打印定金單后蓋收訖章，交于顧客款到帳后，通知顧客持定金單到賣場財務退還定金。支票購物退貨時，不能退現金，應向分部申請支票退支票。5、其他操作流程舉例（一）、賣樣機的操作流程舉例1：賣暫存庫里的0元樣機。操作要點：先在暫存庫里辦理退庫手續，再做訂單辦理正常商品入庫，然后才能銷售。舉例2：賣樣機庫區帶價格的樣機操作要點：收款員如有樣機的權限，可以直接銷售。或者把樣機從樣機庫區轉倉到正品庫區后再進行銷售。、正常商品沒有庫存的銷售流程舉例1：顧客要買A商品但此時配送和賣場都沒有庫存。操作要點：由賣場主任與業務部業務聯系，問其是否能賣A商品，如果業務同意出售A商品，那么由業務在綜合業務F商品管理定義商品預售單、審核商品預售單中做A商品的預售單，增加A商品的可賣數，然后再正常銷售。注意：對于此種情況，財務不能給打定金單，因為1、定金單不能打印發票，不能正確統計所賣商品（負賣）的數量。2、定金單不能發放優惠券。3、定金單不能發放贈品。4、定金單不能輸入顧客信息。（三）、自有商品作為贈品的流程：舉例：買東芝背投送價值1200元洗衣機一臺。贈品LG洗衣機XQB45-78SF進