1、安徽華星智能停車設備有限公司安徽華星智能停車設備有限公司治理制度匯編治理制度匯編（討論稿）二0一六年四月二十八日講 明現代企業的一個重要標志確實是企業內部治理規范化、制度化。企業老總，并不是事無巨細地親自組織和指揮企業的一切工作，而要緊的是保證企業經營治理步入正常軌道，經規范化、制度化的東西加以引導和約束。由此，企業治理制度的健全與否，關于一個企業的成敗具有至關重要的阻礙。本制度匯編分為四部分：一、總則，要緊是治理制度大綱，慨述治理制度編制的精神和原則。二、公司治理制度，制度側重于工作內容、范圍和工作程序、方式，如治理細則、行政治理制度、生產經營治理制度。三、部門職能及崗位職責，責任制度側重于

2、規范責任、職權和利益的界限及其關系。四、實務篇，要緊為工作流程、作業規程等。此治理制度本著有用且利于執行的原則進行編制，有不全面或不完善的地點有待補充修改。行政部二0一六年四月二十八日目 錄第一部分 總則. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 一、公司治理大綱. . . . . . . . . . . . . . . . .5二、職員守則. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6第二部分 公司治理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .6第一章 文件治理制度. . . .

3、. . . . . . . . . . . . .6第二章 檔案治理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .7第三章 合同治理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .8 第四章 保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . .12第五章 會議治理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 13第六章 辦公用品治理規定. . . . . . . . . . . . . . . . 16第七章 辦公設備類固定資產治理. . . . . . . . . . . . 16第八章 公

4、司車輛治理制度. . . . . . . . . . . . . . . 17第九章 職員食堂治理規定. . . . . . . . . . . . . . . 18第十章 職員宿舍治理方法. . . . . . . . . . . . . . . 19第十一章 安全保衛制度. . . . . . . . . . . . . . . . 20第十二章 職員招聘、調動、離職等規定. . . . . . . . . 21第十三章 工資、獎金及待遇. . . . . . . . . . . . . . 25第十四章 考勤治理制度. . . . . . . . . . . . . . . .26第十五

5、章 獎懲制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 27第十六章 費用報銷治理方法. . . . . . . . . . . . .29第十七章 專項支出財務報銷制度及流程. . . . . . . . . . 36第十八章 倉庫治理. . . . . . . . . . . . . . . . . 37第十九章 車間生產治理. . . . . . . . . . . . . . . .41第三部分 各部門職能及崗位職責. . . . . . . . . . . . . . . .47第一章 行政部職能及崗位職責. . . . . . . . . . . . 47第

6、二章 財務部職能及崗位職責. . . . . . . . . . . . 50第三章 商務部職能及崗位職責. . . . . . . . . . . . 58第四章 技術部職能及崗位職責. . . . . . . . . . . . 59第五章 生產部職能及崗位職責. . . . . . . . . . . . 60第六章 采購部職能及崗位職責. . . . . . . . . . . . 62第四部分 實務篇 第一章 作業規程. . . . . . . . . . . . . . . . . 64第一部分 總 則 為加強企業的規范化治理，完善各項工作制度，促進企業進展壯大，提高經濟效益，依照

7、國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司治理制度大綱。一 、公司治理制度大綱1、公司全體職員必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。 2、公司通過發揮全體職員的積極性、制造性，引導規范職員的行為，實行有效的激勵機制，不斷提高全體職員的技術、治理、經營水平，完善企業的經營、治理體系。 3、公司提倡全體職員刻苦學習專業技能和文化知識，為職員提供學習、深造的條件和機會，努力提高職員的整體素養和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的職員隊伍。 4、公司鼓舞職員積極參與企業的決策和治理，鼓舞職員發揮才智，提出合理化建議。 5、公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，為職員提供收

8、入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高職員各方面待遇；公司為職員提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位竟制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。 7、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張白費；倡導職員團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體制造精神，增強團體的凝聚力和向心力。 8、職員必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。 二、 職員守則1、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。 2、維護企業聲譽，愛護企業利益。 3、服從領導，關懷下屬，團結互助。 4、愛護公物，勤儉節約，杜絕白費。 5、不斷學習，提高水平，精通

9、業務。 6、積極進取，勇于開拓，求實創新。 第二部分 公司治理制度文件治理一、為了規范公司的文件治理，確保文件及時傳遞，以規范公司的各項文件收、發工作。二、文件起草，需公司正式下發的文件由指定的擬稿人擬稿：公司文件由發起部門擬稿，行政部負責組織會審；屬部門專業文件由各部門指定人員擬稿，部門負責人審核。擬稿人統一填寫“文件呈批表”。三、文件審核，各擬稿部門負責提報文件內容、方案、文件格式規范審核。行政部負責上報總經理或董事長簽批文件的審核，重點審核：是否需要行文，是否符合公司有關制度、規定，是否發起部門與相關部門進行了協商、會簽，文字表達、文種使用、文件格式是否符公司有關規定（重要機密文件除外）

10、。四、文件簽發，文件形成后，由董事長或總經理簽發。行政部負責簽發后的公司級文件再次復核校對，審查合格后，方能復印、蓋章、轉發（送）、執行和歸檔。五、外來的文件由行政部負責簽收，簽收人應于接件當日即按文件的要求報送給有關部門，不得積壓延誤，屬急件的，應在接后即時報送。文件收發部門應在文件登記簿中填寫清晰交接事項。 六、文件打印復印，復印機指派專人治理，非專管人員不準亂開機復印。文印人員應遵守公司的保密規定，不泄露工作中接觸的公司保密事項。 第二章 檔案治理一、嚴格執行公司的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。 二、公司建立檔案室，設專人（檔案員）負責治理，負責公司檔案的收集、建檔、保管、借閱

11、。三、各部門應在每季度底向公司檔案室移交上季度文書檔案并履行清交手續，如需接著使用的文件，則辦理借閱手續。 四、各部門應明確規定本部門的檔案責任人，檔案責任人對本部門的檔案負責。 五、各類規章制度、方法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、接待來訪記錄、上級來文、公司發文、工作打算和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由行政部負責歸檔。 六、各工程項目的土建、規劃、立項備案、設計方案等圖紙文字技術資料，分不由工程部和技術部等業務部門按業務分工負責歸檔。 七、各類銷售合同、商務合同、協議、標書的正本原件由財務部歸檔，副本原件、復印件由商務部歸檔，備份并實行電腦化治理。 八、由投資部進行的投

12、資合作項目、招商引資項目、PPP項目等協議、技術、圖紙由投資部負責歸檔。 九、歸檔資料必須符合下列要求： 1、文件材料齊全完整； 2、依照檔案內容合并整理、立卷； 3、依照檔案內容的歷史關系，區不保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便于保管和利用。 十、檔案資料借閱需履行登記、簽批手續，檔案室任何資料借閱都需通過公司領導批準方可借閱。 十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。第三章 合同治理一、為加強合同治理，幸免失誤，提高經濟效益，依照合同法及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。二、合同的簽訂1、合同談判須由總經理

13、與相關部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。2、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。3、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。4、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。5、合同對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清晰、準確。6、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。7、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不同意在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。三、合同的審查批準。合同在正式簽訂前，必須在律師確認

14、審核之后，按規定上報公司領導審查批準后才能正式簽訂。四、合同的履行1、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執行合同所規定的義務，確保合同有效履行。2、合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規定為準。沒有合同條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。3、總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發覺問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。 五、合同的變更、解除1、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同

15、的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。2、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法權益動身，從嚴操縱。3、變更、解除合同，必須符合合同法的規定，并應在公司內辦理有關的手續。4、變更、解除合同，一律必需采納書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。5、變更、解除合同的協議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但專門情況經雙方一致同意的例外。6、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律同意免責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協議書中明確規定。7、以變

16、更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經發覺，從嚴懲處。六、合同糾紛的處理1、合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按合同法等有關法規和本制度規定妥善處理。2、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。處理合同糾紛的原則是：（1）堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒規定的，以國家政策或合同條款為準。（2）以雙方協商解決為差不多方法。糾紛發生后，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。（3）因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯；因我方責任引

17、起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。3、在處理糾紛時，應加強聯系，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。4、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協商處理糾紛的時刻，應在法律規定的時效內進行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時刻。5、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門必須積極主動配合并提供相關證據材料。6、關于合同糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。7、合同糾紛處理或執行完畢的，應及時通

18、知有關單位，并將有關資料匯總、歸檔，以備考。七、合同的治理 本公司合同治理具體是：公司由總經理負責，歸口治理部門為財務部、檔案室；各部門具體負責各自授權范圍內的合同談判、擬稿及履行工作。檔案室資料員會同有關部門認真做好合同治理的基礎工作。具體如下：（1）建立合同檔案；（2）建立合同治理臺帳；（3）每月底填寫“合同情況月報表”報公司領導。第四章 保密制度為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。 一、全體職員都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特不注意不泄露企業秘密，更不準出賣企業秘密。 二、公司秘密是關系公司進展和利益，在一定時刻內只限一定范圍的職員知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事

19、項： 1、企業經營進展決策中的秘密事項； 2、人事決策中的秘密事項； 3、加工工藝、生產設計等方面的專有技術； 4、招標項目的標底、合作條件、貿易條件； 5、重要的合同、客戶和合作渠道； 6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號； 7、股東會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。 三、屬于公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印制、收發、傳遞、保管，非經批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。 四、公司秘密應依照需要，限于一定范圍的職員接觸。接觸公司秘密的職員，未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的職員，不準打聽公司秘密。 五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管

20、。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。 六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。 違反本規定有意或過失泄露企業秘密的，視情節及危害后果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。 七、檔案室及相關機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。 第五章 會議治理制度一、為規范公司會議治理，提高會議質量，特制定本制度。二、公司例會有：每周六上午召開營銷工作會議，每周六下午召開生產例會、每月十五日前財務部召開進銷項協調會、每月底財務部召開一次資金回籠會議。三、公司臨時會議由董事長、總經理直接召集或由議題涉及業務的主辦部門負責人召集，總經理、董事長批準。部門會議由各部門自行召集

21、，由行政部統一安排會議場所。四、會議通知期一般應提早一天以上，通知對象為與會人員、會務服務提供部門；會議通知形式以電話、信息或“會議通知單”通知與會人員；部門內部，一般為電話或口頭通知。五、會議召集部門應提早做好會議資料（如會議議程、議題、匯報材料、打算草案、決議、決定草案、與會人應提交資料等）。六、會議組織遵照“誰召集，誰組織”的原則,會議主持人須遵守以下規定：1、主持人應不遲于會前5分鐘到達會場，檢查會務落實情況，做好會前預備。2、主持人一般應于會議開始后，將會議的議題、議程、須解決問題及達成目標、議程推進中應注意的問題等，進行必要的講明。3、會議進行中，主持人應依照會議進行中的實際情況，

22、對議程進行適時、必要的操縱，并有權限定發言時刻和中止與議題無關的發言，以確保議程順利推進及會議效率。4、屬討論、決策性議題的會議，主持人應引導會議作出結論。對須集體決議的事項應加以歸納和復述，適時提交與會人意見；對未議決事項亦應加以歸納并引導會議就其后續安排統一意見。5、主持人應將會議決議事項付諸實施的程序、實施人（部門）、達成標準和時刻等會后跟進安排向與會人明確。七、應準時到會，并在“會議簽到簿”上簽到；遵守會議紀律，與會期間應將手機調到震動或靜音，不同意在會場接聽電話。 八、所有參加會議的人員在會議規定召開時刻后10分鐘內未到的，記為遲到。凡參加會議人員，如未經主持人同意在會議沒有結束提早

23、離開會場的，記為早退。凡必須參加會議人員未經請假，擅自不參加會議或請假未批準而不參加會議的，記為缺席。九、處罰：無正當理由遲到、早退者每次處50元的罰款。缺席者每次處以100元的罰款。凡因通知緣故造成應參加會議人員遲到或缺席的，以上處罰由傳達人承擔。十、公司各類會議均應以專用記錄本進行會議記錄。會議記錄遵照“誰組織，誰記錄”的原則。會議記錄應盡量采納實錄方式，確保記錄的原始性。十一、會議原始記錄應于會議當日、會議紀要最遲不遲于次日呈報會議主持人審核簽名并發放。十二、會議跟進：1、會議決議、決策事項須會后跟進落實，由行政部負責跟蹤、檢查、督促以確保政令暢通。2、辦公會議決定的事項，必須以“決定事

24、項通知單”或“會議紀要”為依據，在限期內執行落實。如有專門情況，難以執行時，應提早將具體緣故和情況反饋到相關部門或公司領導。3、無專門情況，對會議決定拒不執行，拖延不辦或不按原則執行的，公司將追究相關部門負責人的責任。（依照實際情況第一次：200元至1000元的經濟處罰，第二次：降職使用或勸其自動離職）十三、會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外泄。其調閱應嚴格按公司文檔治理制度和保密制度的有關規定執行。第六章 辦公用品治理規定為規范日常辦公用品的采購、使用和保管，節約不必要的費用開支，降低成本消耗。現本著勤儉節約的原則，就辦公用品有關事宜規定如下：一、公司日常所用辦公用品，各部門依照需

25、要，與每月20日填寫“購物申請單”，經部門負責人審核簽字后報行政部。二、行政部將各部門上報的“購物申請單”匯總分類，統一進行采購申報，除生產急需用品外，應集中辦理采購。三、辦公用品采購要本著節約、合理、適用的原則。采購復印紙、批量辦公用品、大中型設備器具（如電腦、打印機、辦公桌、文件柜等），必須有兩人參加采購，貨比三家，務求價廉質優。四、辦公用品由行政部統一保管，并指定保管人，每月1-5日辦理辦公用品發放。五、各部門領用必須填寫“辦公用品領用單”經本部門負責人簽批后，于規定發放日領取。六、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工器具等重復領用時，一律以舊換新。第七章 辦公設備類固定資產治理一、行政部

26、是公司資產治理部門，指立專人為固定資產治理員，負責全公司固定資產的治理，并建立固定資產臺帳。二、固定資產治理員負責辦公設備類固定資產的申購、登記、編號、建卡、建帳。三、協助財務部門組織對辦公設備類固定資產的盤點和清查。四、設備的添置，由使用部門提出辦公設備需求申請，經相關領導批準后報行政部，公司內有可調劑的進行調劑解決，無可調劑的進入采購程序。五、設備類固定資產每季度進行現狀抽查、盤點，并將盤點報告反饋至財務部門。第八章 公司車輛治理制度一、公司車輛由行政部統一治理。車輛鑰匙由行政部專人保管，行政部負責車輛的調派，并對各部門用車進行協調、安排，保證公務車輛的有效合理使用。 二、各部門用車時，填

27、寫“派車單”由部門負責簽字后交行政部，行政部按先急后一般的原則；先滿足緊急公務和接待任務，后安排其他事務的原則指派駕駛員和車輛。上班時刻內駕駛員未被派出車的，應隨時在小車隊等候。不準隨便亂竄其他辦公室。 三、外單位借車，需經公司領導批準后方可安排。 四、駕駛員出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發覺不正常時，要立即加補或調整。對自己所開車輛的各種證件的有效性應經常檢查，出車時確保證件齊全。 五、駕駛員在下班后或節假日應將車輛停放在指定的地點，并將鑰匙交由行政專員保管，如遇專門情況當天不能返回公司的，須及時通知行政專員并得到同意。否則，每次罰款100元。六、車輛油料治理，車輛油

28、料由采購部統一購買油卡，定期充值。實行專車專卡，每月行政部依照行程核算車輛耗油情況。嚴禁為非公司或他人私車加油，一經發覺給予10倍金額處罰。七、車輛維修保養，公司鼓舞駕駛員自我檢修和保養，確需維修的項目由駕駛員列出清單后，由行政部報公司領導批準后執行，車輛實行定點維修。 八、駕駛員應做到合理用車，節約用油，做好行車記錄。駕駛員在每次出車時，要記錄出行路線、行程里程數、出行時刻，并將出行記錄按月匯總交行政部車輛治理員，由其進行統計核算車輛月使用情況。 九、車輛在異地維修須經公司領導審批，否則不予報銷，駕駛員出車遇專門情況不能按時返回的，應及時通知行政部，并講明緣故。 十、行政部應對公司所有車輛建

29、立車輛檔案，填寫車輛登記表，按時辦好車輛保險、養路費等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。車輛相關的各項證件年檢審核由駕駛員本人負責辦理，否則，由此所引起的罰款、處理、損失等由駕駛員本人負責。行政專員負責督促檢查。第九章 職員食堂治理規定一、行政部作為職員食堂的職能治理部門，負責定期對職工食堂治理情況進行全面檢查和考核。二、行政部應定期征求就餐人員對食堂衛生情況、飯菜質量、服務態度、就餐環境等方面的意見和建議，不斷提高食堂治理水平和服務質量。三、食堂工作人員應持有效的健康合格證明，同時建立工作人員健康檔案。食堂工作人員必須穿著整潔工作服，戴工作帽和口罩。四、食堂衛生防護設施齊全，地面

30、、排水溝、墻壁、天花板、門窗及餐廳內桌、椅、臺應保持清潔，做到無垃圾污物、無異味、無蚊蠅、無鼠害。五、行政部應加強食堂衛生監督，定期開展衛生監督檢查。六、食堂加工或貯存必須做到生熟食品分開、成品與半成品分開，保持貯藏柜、操作臺清潔衛生。七、企業為職員安排的工作餐也是公司人性化治理的體現，公司收取職職員作餐每餐2元，目的是為了讓職員節約糧食杜絕白費。同時，食堂還為職員提供成本價的各種燒菜和炒菜，供職員自由選擇，以提高改善職工伙食質量。八、行政部依照公司各部門的定員、班次及外來人員統計就餐人數。每天上午九點半前，各部門如有人員、班次變動，應及時上報行政部，由行政部核對匯總后，通知食堂就餐人數。由于

31、部門錯報或未報造成食堂飯菜白費或預備不足，給予責任部門負責人50-100元處罰。第十章 職員宿舍治理方法一、為規范職員宿舍治理，使職員有個良好的居住、休息環境，制定本規定。二、宿舍入住條件，非合肥籍的職員，公司免費提供住宿。其他因工作需要住公司宿舍的職員或公司領導特批的職員，可享受公司提供的宿舍。三、住宿人員由行政部統一安排房間、床位，不得擅自調換。四、嚴禁在宿舍內取明火，不準亂接線路、開關，不準使用電爐、電磁灶等大功力電器具。五、人離開宿舍時，應做到人離燈熄、斷電節約用電。嚴禁無人在室內時，開長明燈或長開空調。六、不準在房間墻上亂寫亂畫及粘貼畫報。不準隨地吐痰、亂扔果皮、紙屑，保持室內外整潔

32、。七、嚴禁在宿舍內進行賭博等各種形式的非法活動。八、未經同意宿舍不準留宿非本公司人員。九、行政部不定期對職員宿舍進行檢查，關于違反上述規定的將給予100-200元處罰。第十一章 安全保衛制度 一、安全保衛工作，由行政部指派專人（安全治理員）負責治理，行政部負責人對本企業的安全保衛工作負全責。定期檢查，發覺問題，及時采取措施解決。 二、經常對全體職員進行安全教育。對新職員要認真執行“先培訓，后上崗”的規定，進行安全培訓。 三、落實防火措施： 1、辦公室、倉庫的消防栓，不得用作他用，企業應定期檢查消防栓是否完好無損； 2、辦公樓、倉庫要按消防規范要求配備各種滅火筒，并按規定期限更換滅火藥物； 3、

33、易燃、易爆物品要按消防規范要求完善存放，并派專人保管，不得亂放、混放； 四、抓好安全用電：電線、電器殘舊不符合規范的，應及時更換；嚴禁擅自接駁電源和使用大功力額外電器； 五、落實防盜措施：保安夜間實行流淌巡查制度，值班人員每間隔一小時巡視廠房四周及辦公樓，并檢查辦公樓是否關好門窗和電燈。六、安全保衛人員要有高度的責任感，要經常檢查，督促安全保衛措施的落實情況，發覺問題，及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的，一律追究責任；情節嚴峻構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。第十二章 職員招聘、調動、離職等規定一、公司對職員實行合同化治理。所有職員都必須與公司簽訂勞動合同。職員與公司的關系為合同關

34、系，雙方都必須遵守合同。 二、公司行政部，負責公司的人事打算、職員的培訓、獎懲、勞動工資的編制及執行、勞保福利等項工作的實施，并辦理職員的聘用、轉崗、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續。三、公司各職能部門用人實行定員、定崗。公司各職能部門的設置、編制、調整或撤銷，由總經理提出方案，報董事會批準后實施。 四、因生產或業務進展需要，需要增加用工的，各部門依照實際需要填寫“用人申請表”，并提出招聘崗位的差不多要求，報公司領導審批，履行手續后方準實施。 五、各職能部門對聘用職員應本著精簡原則，由公司按照需要和受聘人的實際才能予以聘任。 上述程序也適用于各級職員的解聘及續聘。六、各職能部門確需增加職

35、員的，按如下原則辦理。 1、先在本部門或企業內部調整； 2、內部無法調整的，由用人部門提出用人打算，報公司領導批準后，由行政人事部進行招聘。 七、新聘職員，受聘人必須填寫“應聘人員登記表”和“聘用職員審批表”，由用人部門簽署意見，擬定工作崗位，經行政部審查考核，報批公司領導批準，符合聘用條件者，簽定勞動合同和競業限制協議，試用期依照崗位性質設定2-3個月。 八、新職員正式上崗前，必須先同意培訓。培訓內容包括：公司規章制度及職員手冊，公司慨況、安全生產知識，以及公司長遠進展戰略等。培訓由行政部負責。 九、職員試用期間，由行政部會同用人部門考察其現實表現和工作能力。職員試用期滿10天前，由行政部填

36、寫“試用期職員鑒定表”，經用人部門作出鑒定，提出是否錄用的意見，行政部審核后，報公司領導審批。十、職員調動1、公司職員在公司范圍內調動，由用人部門提出擬調人員申請，填寫“職員異動審批表”，經行政部征求雙方負責人意見后，報公司領導批準。2、公司職員持行政辦公室開具的“職工調動通知書”，在原任職部門辦理完交接手續后，再到新任部門報到。調離人員到新崗位后，以實際聘任崗位和任職時刻為準，其相關待遇以月度分段實施。十一、離職（辭職、辭退、開除） 1、公司有權辭退不合格的職員。職員有辭職的自由，但均須按本制度規定履行手續。 2、試用人員在試用期內辭職的應向行政部提出辭職報告，并辦理辭職手續。 3、用人部門

37、辭退試用期人員，須依照勞動合同法第二十一條規定，填報“職員離職審批表”講明理由，經批準后到行政部辦理辭退手續。 4、職員與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴格履行合同。職員不得隨意辭職，用人部門不準無故辭退職員。 5、合同期內職員辭職的，必須提早1個月向公司提出辭職報告，由用人部門簽署意見，經公司領導批準后，由行政部辦理辭職手續。 6、職員未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應負賠償責任。 7、職員必須服從部門負責人的工作安排，遵守各項規章制度，凡有不服從領導或違反公司規章制度，并經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。 8、公司對辭退職員持慎重態度。用人部門對不能勝任工

38、作崗位的職員，能夠填報“職員異動審批表”，提出異動理由，經行政部核實，對符合異動的經領導批準后，通知被異動的職員到新的崗位報到，二天不到崗，視為自動離職。 9、聘用期滿，合同即告終止。職員或公司不續簽聘用合同的，到行政部辦理終止合同手續。10、職員辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司往常，必須交還公司的一切財物、文件及業務資料，銷售人員須移交業務渠道。否則，行政部不予辦理任何手續，給公司造成損失的，應負賠償責任。第十三章 工資、獎金及待遇一、公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，依照職員的崗位、職責、能力、貢獻、表現、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。二、職職員資結構包括：

39、差不多工資、崗位工資、加班工資、職務津貼、餐飲補貼、交通補貼、勞保補貼等。三、車間職職員資實行績效工資。1、績效工資是依照職員考勤表現、工作績效及生產任務完成情況確定的、不固定的工資酬勞。績效工資與績效考核結果掛鉤，試用期與實習期職員不享受績效工資。2、績效工資由部門負責人每月對職員進行考核，確定績效工資發放標準，并報公司領導審批后交財務部作為工資核算依據。 四、公司鼓舞職員積極向上，多做貢獻。職員表現好或貢獻大者，所在用人部門可將材料報審，經公司領導批準后予提級及獎勵。 五、公司按照國家有關規定為職員辦理社會保險。職員享有相應的福利待遇。 六、公司執行國家勞動愛護法規，職員享有相應的勞保待遇

40、。 七、職員享有醫療保險待遇。職員本人的醫藥費按規定國家相關規定報銷。八、職員按國家法定節假日休假。因工作生產需要不能休假的，按加班工資或安排補休。九、職員在公司工作滿三年，享受每月100元，孝敬父母補貼。十、職員的直系親屬（父母、配偶和子女）死亡時，喪假3天；異地奔喪的適當另給路程假。假期內工資和津貼照發。第十四章 考勤治理制度一、作息時刻：秋冬季（10月1日至4月30日）：上午：8:30-12:00 下午：13:00-17:00夏季（5月1日至9月30日）上午：8:00-12:00 下午：13:30-17:30如有調整，以新公布的工作時刻為準，生產部班組作業時刻依照生產任務由車間自行安排，

41、報公司領導批準后執行。二、職員考勤實行指紋打卡，必須按時上下班，不遲到、不早退，上班時刻不得擅自離開工作崗位，外出辦事須經所屬部門負責人同意。 三、行政部負責考勤統計，每月將職員出勤情況匯總后按公司薪酬制度編制工資表，報財務部門審核。四、嚴格請、銷假制度1、職員因私事請假2天以內的由部門負責人批準，3天以上的（含3天）報公司領導批準，公司部門負責人請假，一律由董事長批準。2、請病假必須持有醫院證明（包括醫院掛號單、病歷單、檢查單、診斷書等），并經公司領導批準，未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。 五、缺勤規定：1、遲到、早退、無故脫崗、串崗每次罰款20元。遲到、早退超過1小時按曠工一天處理。2

42、、遲到、早退按月累計，每月達3次按曠工1天處理。3、曠工1-2天的每天扣發2天工資，連續曠工3天以上的，或年累計曠工超過6天的，作自動離職處理，解除勞動關系。4、上班時刻禁止外出私事、或未經批準接待親友，違反者當天按曠工處理。5、未請假或假滿未續假或請假未準而擅自不到崗者視為曠工。六、職員在規定的醫療期限內休病假，按下列標準發放：差不多工資標準以合肥市當年最低工資標準計算，連續2年工齡以內（指在本公司參加工作的工齡，以下同）的發差不多工資的60%，2年工齡以上3年工齡以下的發差不多工資的70%，3年工齡以上的發差不多工資的80%。 七、加班治理車間職員實行計件工資制，生產部可依照生產任務需要，

43、安排職員加班，原則上每天加班不超過3小時，并在生產淡季適時安排職員輪休或調休。第十五章 職員獎懲制度 一、為嚴明紀律，獎勵先進，處罰落后，調動職員積極性，提高工作效益和經濟效益，制訂本制度。二、對職員的獎懲實行以精神鼓舞和思想教育為主、經濟獎懲為輔的原則。三、公司設立以下獎勵方法：表揚、嘉獎、記功、記大功、優秀職員獎、突出貢獻獎等。 四、對下列表現之一的職員，應當給予獎勵：1、提早完成突擊性任務且成效顯著的；2、在提高產品質量、技術革新、節能降耗、安全生產、市場營銷等方面取得顯著成績堪為同仁榜樣者；3、在工作中及時發覺或排除質量、安全、設備等隱患，為公司幸免或減少損失的；4、在危機事件中臨機應

44、變并采取得當措施，有較大貢獻的；5、在事故中果斷采取行動愛護人身安全和公司財產安全阻止事態擴大的；6、維護公司規章制度、抵制歪風邪氣，維護正常工作秩序，表現突出的；7、對營私舞弊，假公濟私、弄虛作假、偷盜等危害公司權益行為能及時舉報或設法防止，使公司利益免于損害的；8、為公司爭取榮譽，受到國家及當地政府表彰的； 9、其他對公司作出貢獻，董事會或總經理認為應當給予獎勵的。五、職員有下列行為之一，經批判教育不改的，視情節輕重，分不給予警告、批判、記過、記大過、降級、辭退、開除等處分，同時給予一定的經濟處罰。六、處罰按行為后果的嚴峻程度分為輕、中、重三個等級，具體為：一般處罰：包含批判、警告，可給予

45、500元以下（含500元）罰款。適用于違紀行為尚未對公司利益、聲譽造成損害的行為。有下列情況之一者，第一次予以通報批判處分，重者予以警告處分:1、違反勞動紀律，經常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒完成生產任務或工作任務的；2、因工作失誤導致錯誤情節輕微的；3、不服從工作安排和調動、指揮，或無理取鬧，阻礙生產秩序、工作秩序的，情節輕微的；中等處罰：包含記過、記大過，可給予500元以上1000元以下罰款。適用于違紀行為雖對公司利益、聲譽造成損害，但阻礙較小的行為。有下列情況之一者，第一次給予記過處分，重者予以記大過處分。1、全年累計曠工3-5天者；2、違紀行為情節較嚴峻的；3、工作不負責，損壞設備、

46、工具，白費辦公用品，造成經濟損失的； 4、玩忽職守，違章操作或違章指揮，造成事故或經濟損失的；5、搬弄是非，破壞團結，損害他人名譽或領導威信，阻礙惡劣的；嚴峻處罰：包含降級、開除，可給予1000元以上罰款。適用于給公司利益、聲譽造成較大損失（直接經濟損失在5000元以上）的。有下列行為者直接解除勞動關系：1、嚴峻違反勞動紀律或公司規章制度的（如連續曠工3天、全年累計曠工6天）；2、不服從工作安排、調動和指揮，無理取鬧或打架斗毆，阻礙生產秩序、工作秩序，情節嚴峻的；3、濫用職權，違反財經紀律，揮霍白費公司鈔票財，損公肥私，造成經濟損失的； 4、財務人員不堅持財經制度，喪失原則，造成經濟損失的；

47、5、拒不執行董事會決議及總經理、經理或部門領導決定，干擾工作的； 6、泄露公司秘密，把公司客戶介紹給他人或向客戶索取回扣、介紹費的； 7、有其他違章違紀行為，董事會或總經理應予以處罰的。 七、職員行為造成公司經濟損失的，責任人除按上條規定承擔應負的責任外，按以下規定賠償公司損失： 1、造成經濟損失5萬元以下（含5萬元），責任人賠償10%-50%； 2、造成經濟損失5萬元以上的，由總經理或董事會決定責任人應賠償的金額。 八、受處分的職員，在處罰事項未了結之前，不得調離公司（公司宣布辭退、開除的除外）。第十六章 費用報銷治理方法一、治理費用指企業行政治理部門為組織和治理生產經營活動而發生的各種費用

48、，是期間費用的一種。治理費用包括治理人職員資、福利費、差旅費、辦公費、業務招待費、培訓費、會議費、交通費、修理費、物料消耗、低值易耗品攤銷和其他經費。二、差旅費的報銷治理：差旅費一般是指企業人員，因辦理公務外出而發生的住宿費及火車，汽車，飛機等運輸交通費用，誤餐補貼等費用支出。三、職員出差辦理及核準程序1、出差前須填寫“出差審批單”，并按審批權限經部門負責人簽字核準，報公司分管領導審批。2、一般職員出差三天以內的由部門負責人審批，三天以上至七天以內由分管領導批準，七天以上的須經公司董事長批準。3、部門負責人出差1天以上的由公司分管領導核實報公司領導批準。4、所有職員省外或國外出差，須經公司要緊

49、領導核準。5、出差人依照出差審批單辦理借支差旅費。四、出差人員的住宿費、伙食補貼實行限額標準和憑據報銷的方法。1、住宿費在規定限額內憑票報銷。2、伙食補助按出差的實際天數填報。五、出差人員的住宿費報銷標準1、出差人員由接待單位免費接待或出差人員到家庭所在地出差，一律不得報銷住宿費；2、工作人員出差住宿費標準：原則上住標準間，如二人同性不同一地點出差，兩人住一個標準間；總監以上人員可住單間。3、董事長、總經理實報實銷。4、分管領導、部門總監在京、滬、廣、深一線都市每天220元，省會都市每天180元，地縣級都市每天160元。5、部門經理及項目經理在京、滬、廣、深一線都市每天180元，省會都市每天1

50、60元，地縣級都市每天140元。6、一般職員在京、滬、廣、深一線都市每天160元，省會都市每天140元，地縣級都市每天110元。六、出差人員因投標需要及接待外部人員而突破住宿費標準的，可事先請示總經理，事后憑票據實報實銷。七、公司安排到省內外考察、培訓、參加會議的人員，可按主辦單位的安排憑票報銷住宿費；假如會議主辦單位或培訓單位已把住宿費含在會務費發票內，會務費能夠憑票報銷。八、工作人員出差交通費開支標準1、出差人員乘坐飛機必須從嚴操縱，原則上董事長、總經理坐飛機出差實報實銷，分管領導、部門總監坐飛機（經濟艙）實報實銷，部門經理、項目經理、一般與昂工及其他坐汽車或者火車硬臥、動車二等座，在標準

51、內憑車票報銷。2、因路途較遠或任務緊急需乘坐飛機的，必須事先報經公司董事長或總經理批準，否則一律只能報銷相應硬臥以下的火車票價或汽車票價、動車二等座。3、乘坐火車標準是：從當晚20：00時至次日7:00時乘車6小時以上的，或連續乘車超過12小時的，可購買同席臥鋪票，4、工作人員前往其它地區出差，在出差期間，長途車船票憑據報銷。5、出差期間，出差人員每天補助市內交通費據實報銷，打的費嚴格操縱在每天40元內，實際工作需要可能超標須事前向上級主管領導電話或短信匯報同意；九、出差人員伙食補助報銷標準出差途中伙食補助執行統一標準：40元/天，12點以后出差或14點往常回到合肥按半天給予補助；十、出差人員

52、到財務報銷費用時需同時提交出差審批單，赴外地學習、培訓人員到財務報銷費用時同時提交相關文件或通知。十一、其他有關事項的規定1、工作人員趁出差期間探親、訪友的繞道車船費，按出差直線單程車船票計算報銷，多開支部分由個人負擔，不得報銷伙食補助、住宿費和市內交通費。2、工作人員利用出差機會，因巡游或非工作需要參觀的一切費用由個人自理。3、出差人員不準同意任何方式用公款進行的請客、送禮、巡游等安排。4、公司組織召開的會議，由辦公室作出會議預算，按照嚴格辦事、勤儉辦事的原則，報領導審批后實施。5、鑒于出差人員已享受了伙食補助費，在出差期間不得再另外報銷餐費；出差人員若受單位領導指派陪同客人出差又據實報銷了

53、餐費的，所有陪同人員不得再另外報銷伙食補助費。十二、業務招待費的報銷1、業務費：是指因業務需要發生的禮金、禮品、贊助費及因業務需要贈送的煙、酒等。 2、招待費：是指因工作關系招待有關人員就餐費、娛樂費用；在公司食堂招待時發生的就餐費；因招待領用的酒水、飲料及香煙等。 3、外接待費開支的原則（1）有利于公司經營業務的正常開展；（2）有利于拓寬公司的經營業務范圍和領域；（3）有利于溝通、改善、促進公司與各單位的正常交往；（4）勤儉節約、杜絕白費；（5）事前報告、統一安排；（6）杜絕自我招待；十三、符合以上業務招待費支出原則的，應報經公司領導核準，在核準標準范圍內進行接待。十四、業務招待費標準及審批

54、 1、因業務需要開支招待費的，由部門經理填寫招待費審批單，報分管領導批準。2、業務招待費報銷單據必須有稅務部門的正式發票，列明公司抬頭，數字分明，先由經手人簽名，注明用途，部門經理加簽證實；3、超審批金額外的業務招待費，一般不予開支，如有專門情況，須經董事長審批。4、公司大型招待活動及單筆金額超過5000元不足10000元的招待費用，由總經理批準報銷；超過10000元的報董事長批準。十五、培訓費的報銷治理1、費用范圍培訓費用是指各類學習、培訓、進修發生的培訓費，以及內外聘教師兼課金。2、費用歸口、報銷標準及審批培訓費用由行政部歸口治理。公司安排到外地學習、培訓的人員，若培訓費中已含伙食費的，不

55、得再報銷伙食補助費，培訓費中不含伙食費、住宿費的，按以下標準執行：（1）學習期間只能享受誤餐補貼，超過三個月按公司審批核準規定執行；（2）學習培訓期間只能報銷公交車費；（3）住宿費按主辦單位指定地點的住宿標準據實報銷；3、審批手續：（1）參加外部各類培訓的培訓人員在培訓前必須事先辦理有關手續，其培訓費用方可報銷，具體手續如下：培訓人員在參加有關培訓前要事先到行政部詳細填寫職工外出培訓申請表，（表樣由行政部提供）（一式兩份，一份留行政部，另一份報財務部門）經部門領導簽字同意后，行政部領導簽字，所在部門的公司分管領導簽字批準，方可申請費用或參加培訓。培訓結束后憑職工外出學習申請表和學習、培訓、進修

56、通知，培訓費用發票經培訓中心領導簽字，行政部領導簽字，所在部門的公司分管領導簽字方可報銷。（2）公司職員教育過程中內外聘教師兼課金，由行政部填寫“授課教師兼課金統計表”，行政部領導簽字，相關領導批準后予以發放。十六、電子耗材、辦公用品等低值易耗品報銷制度及流程 1、治理規定:為了合理操縱費用支出，此類費用由公司行政部統一治理，集中購置，并指定專人負責。（1）單筆采購在1000元以上，必須實行雙人采購。（2）采購總額在5000元以上，至少要選三家單位報價選購。 2、購置申請: 公司行政部每月依照需求及庫存情況按預算治理方法編制購置預算，實際購置時填寫購置申請單，按相關治理方法規定報批。3、報銷程

57、序：報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單)，按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。4、費用歸集：財務部按月依照行政部提供的各部門領用金額統計表，歸集核算各部門相關費用。庫存用品作為公共費用，待實際領用時分攤。 十七、對外接待費的報銷標準1、如舉辦大型會議、慶典前應由經辦部門提供會議費用預算報告，經相關領導批準后下發會議通知，其內容包含會議時刻、地點、出席人員、會議內容、目的。2、報銷會務費用時，需提供已審批辦理的簽報件及會議費用預算報告及會議通知。3、所有開支必須取得合法憑證，據實報銷。4、嚴禁私客公待。所有招待費支出必須是因

58、公性質，否則財務部門一律不予核銷。對弄虛作假、虛報冒領者，一經核實，將從工資中雙倍扣除。第十七章 專項支出報銷制度及流程一、專項支出要緊包括軟件及固定資產購置與維修費、專項活動、咨詢顧問費用及其他專項費用等。二、其他專項支出報銷制度及流程 1、費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、公司職員活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。 2、費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理依照實際需要向總經理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等），經總經理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。 3、財務報銷流程 （1）審批后的報告文件到財務部備案，以便財務

59、備款。 （2）簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問審核，合同應注明付款方式等）。 （3）付款流程：a.由經辦人整理發票等資料并填寫費用報銷單（填寫規范參照日常費用報銷一般規定）；b.按審批程序審批：主管部門經理審核簽字 財務復核總監簽字總經理審批；c.財務部依照審批后的報銷單金額付款；d.若需提早借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。 第十八章 HYPERLINK /search?word=%E4%BB%93%E5%BA%93%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%88%B6%E5%BA%A6&fr=qb_search_exp

60、&ie=utf8 t _blank 倉庫治理制度一、倉庫是企業 HYPERLINK /search?word=%E7%89%A9%E8%B5%84%E4%BE%9B%E5%BA%94&fr=qb_search_exp&ie=utf8 t _blank 物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著 HYPERLINK /search?word=%E7%89%A9%E8%B5%84%E7%AE%A1%E7%90%86&fr=qb_search_exp&ie=utf8 t _blank 物資治理的多項業務職能。它的要緊任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安