1、Word - 3 -出納人員崗位職責（大全五篇） 出納人員崗位職責 一、嚴格根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。仔細執(zhí)行現(xiàn)金管理制度及財務(wù)報銷制度。 二、仔細審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付； 三、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定準時送存銀行；本公司現(xiàn)金限額為RMB5000元，庫存現(xiàn)金不得超過定額，超過部分必需準時送存銀行。不準坐支現(xiàn)金，不準挪用現(xiàn)金，不準白條抵庫，保正現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面全都。 四、嚴格審核現(xiàn)金收付憑證，準時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等，書

2、寫干凈、數(shù)字精確、現(xiàn)金必需做到日清月結(jié)，編制每日資金流量表，銀行存款必需每月編制銀行存款余額調(diào)整表。 五、負責與銀行的各項支付、結(jié)算和對賬工作，銀行存款的帳面金額要準時與銀行對帳單核對，收到支票應(yīng)準時送存銀行，對未達帳款要準時查清，如有退票要準時追回。 六、嚴格支票管理制度及支票領(lǐng)用手續(xù)，建立支票收、領(lǐng)登記簿，責任落實到詳細經(jīng)辦人員，使用支票必需按規(guī)定填寫“支票領(lǐng)取單”，經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可到財務(wù)部門辦理手續(xù)，不得簽發(fā)空頭支票，因特別狀況，確須簽發(fā)不填金額的轉(zhuǎn)賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期。 七、負責對開出支票和取得發(fā)票的管理，對沒有準時取得發(fā)票的付款，應(yīng)準時向?qū)Ψ酱咭l(fā)

3、票，月末仍未取得發(fā)票的，應(yīng)做有關(guān)往來賬款處理。 八、隨時把握開動身票的回款狀況，對 此處隱蔽1841個字面金額要準時與銀行對帳單核對，對 未達帳款要準時查清，如有退票要準時追回。 4、嚴格掌握簽發(fā)空白支票，因特別狀況，確須簽發(fā)不填金額的轉(zhuǎn)賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期，對外不簽發(fā)空頭支票。 5、做好工資、獎金、津貼和各種費用的發(fā)放工作，準時支付購貨款。 6、加強現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金平安?，F(xiàn)金付款必需當場點清，現(xiàn) 金庫存必需按規(guī)定限額存放，保險箱鑰匙必需隨身攜帶，人離開時，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。 7、借用公款必需按規(guī)定辦理申請手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導同意后，方可支付。 8、離開辦公場所

4、，順手關(guān)閉抽屜、門窗等，確保平安。 9、嚴格遵守公司規(guī)章制度和財務(wù)制度。具備良好的道德品質(zhì)和 責任感，勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務(wù)，保守公司隱秘。 10、妥當保管各類票據(jù)，精確開具各類原始憑證，對憑證編制符 合財務(wù)核算原則負責。 11、每月月末編制銀行存款余額調(diào)整表，對企業(yè)結(jié)算帳戶與企 業(yè)開戶銀行余額全都負責。準時、精確完成各類報表的編制和 上報工作。每日盤存現(xiàn)金，保證現(xiàn)金帳實相符。 12、準時完成公司領(lǐng)導、部門布置的臨時任務(wù)。 二、行政人員績效考核制內(nèi)容 1、月度薪資結(jié)構(gòu) =底薪 + 績效工資。 2、底薪部分為員工辭退補償計算依據(jù)。 3、崗位津貼已完成本職崗位職責為標準，沒完成按1%2%扣罰。 4、辦公室文員：底薪（基本工資）為1400元，績效