1、TDCQ工程竣工結(jié)算審計(jì)送審表審計(jì)處收表日期： 年 月 日審計(jì)處編號(hào):工程名稱 /地點(diǎn)：以下資料送審前請(qǐng)先將電子版發(fā)送至審計(jì)處郵箱： HYPERLINK mailto: 工程開(kāi)工日期：年 月 日工程階段資料名稱數(shù)量單位資料名稱數(shù)量單位立項(xiàng)決 策階段1.工程建議書(shū)冊(cè)/頁(yè)3.工程立項(xiàng)及審批手續(xù)冊(cè)/頁(yè)工程竣工日期：年 月 日2.可行性研究報(bào)告/工程申請(qǐng)報(bào)告冊(cè)/頁(yè)4淇他冊(cè)/頁(yè)勘察設(shè) 計(jì)階段1.招標(biāo)、投標(biāo)文件冊(cè)/頁(yè)5.設(shè)計(jì)概算冊(cè)/頁(yè)施工單位名稱：2.評(píng)、定標(biāo)記錄，中標(biāo)通知書(shū)冊(cè)/頁(yè)6 .施工圖冊(cè)/頁(yè)3.勘察、設(shè)計(jì)合同冊(cè)/頁(yè)7.內(nèi)部審核單冊(cè)/頁(yè)施工單位配合結(jié)算審計(jì) 的人員：4 .初步設(shè)計(jì)文件及相關(guān)資料冊(cè)/頁(yè)

2、8.其他冊(cè)/頁(yè)姓名：施工準(zhǔn) 備階段1.招標(biāo)、投標(biāo)文件冊(cè)/頁(yè)4.施工圖會(huì)審文件冊(cè)/頁(yè) ：2.評(píng)、定標(biāo)記錄，中標(biāo)通知書(shū)冊(cè)/頁(yè)5.內(nèi)部審核單冊(cè)/頁(yè)郵箱：3.施工合同（含合同價(jià)明細(xì)）冊(cè)/頁(yè)6淇他冊(cè)/頁(yè)施工 階段1.工程變更資料（含設(shè)計(jì)變更、工 程洽商、現(xiàn)場(chǎng)簽證單等）冊(cè)/頁(yè)5.分包工程招標(biāo)、投標(biāo) 資料、合同冊(cè)/頁(yè)資金來(lái)源：.經(jīng)費(fèi)來(lái)源單位號(hào)：工程經(jīng)費(fèi)號(hào)：2.隱蔽工程/部位驗(yàn)收記錄冊(cè)/頁(yè)6.內(nèi)部審核單冊(cè)/頁(yè)3.工程管理單位確認(rèn)單（人工、材 料、設(shè)備、工期等）冊(cè)/頁(yè)7.授權(quán)書(shū)冊(cè)/頁(yè)4.工程管理單位供貨的材料、設(shè)備 清單及貨物交接清單冊(cè)/頁(yè)8淇他冊(cè)/頁(yè)結(jié)算 階段1 .工程竣工圖冊(cè)/頁(yè)4.工程竣工結(jié)算竹冊(cè)/頁(yè)工程

3、管理單位配合結(jié)算 審計(jì)的人員2 .工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告/單冊(cè)/頁(yè)5.內(nèi)部審核單冊(cè)/頁(yè)姓名：3 .索賠及反索賠費(fèi)用文件冊(cè)/頁(yè)6淇他冊(cè)/頁(yè) ：簽約合同價(jià)（元）:工程變更金額（元）：郵箱：送審結(jié)算總價(jià)（元）：承諾書(shū)：我們已仔細(xì)閱讀送審表填表說(shuō)明，并鄭重承諾：本工程工程竣工結(jié)算資 料 和工程造價(jià)相關(guān)的資料已全部提交，對(duì)送審資料（包括審計(jì)過(guò)程中提供的澄 清性證明文件）的真實(shí)性、合法性、及時(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。施工單位負(fù)責(zé)人監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人（簽字及公章）：（簽字及公章）：工程管理單位審核人員（簽字）：工程管理單位負(fù)責(zé)人（簽字）：工程管理單位（公章）：年月日審計(jì)處意見(jiàn)：審計(jì)人員：年月日備注：請(qǐng)雙面打印送審表和填寫(xiě)說(shuō)明

4、，一式兩份。TDCQ工程竣工結(jié)算審計(jì)送審表填寫(xiě)說(shuō)明根據(jù)TDCQ建設(shè)工程審計(jì)實(shí)施方法（師校發(fā)（2017） 61號(hào)），工程造價(jià)8萬(wàn)元（含）以上的工 程竣工結(jié)算須提交審計(jì)處審計(jì)。學(xué)校工程管理單位人員填報(bào)“TDCQ工程竣工結(jié)算審計(jì)送審表”， 并經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審查簽字蓋章后送審計(jì)處。.審核依據(jù)：國(guó)家行業(yè)相關(guān)文件，學(xué)校工程管理相關(guān)文件.全部送審資料須提供紙質(zhì)版原件，審計(jì)工作結(jié)束后全部歸還。不能提供原件的，請(qǐng)?jiān)趶?fù) 印件上加蓋公章和騎縫章，復(fù)印件用畢不再歸還。電子版資料發(fā)至。.“內(nèi)部審核單”是工程管理單位遵循TDCQ相關(guān)制度，執(zhí)行建設(shè)（修繕）工程內(nèi)部控制流 程，在工程管理的招標(biāo)采購(gòu)、合同簽署、預(yù)算（工程量清單、

5、招標(biāo)控制價(jià)）、結(jié)算書(shū)審核等環(huán)節(jié) 進(jìn)行內(nèi)部管理、審核批準(zhǔn)的流轉(zhuǎn)性轉(zhuǎn)簽單。建設(shè)（修繕）工程內(nèi)部控制不健全的，根據(jù)教育 部直屬高校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)內(nèi)部控制指南（）相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整完善。“內(nèi)部審核單”格式參見(jiàn)附件lo.“工程管理單位確認(rèn)單”是指工程管理單位在施工過(guò)程中關(guān)于材料、設(shè)備規(guī)格型號(hào)、數(shù) 量、單價(jià)及工期、人工等事項(xiàng)的批準(zhǔn)文件；“工程管理單位供貨的材料、設(shè)備”需工程管理單位提 供自行采購(gòu)的合同及與施工單位的貨物交接清單。格式參見(jiàn)附件2。.“工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告/單”是參建各方（工程管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位）根據(jù)國(guó)家 驗(yàn)收規(guī)范對(duì)工程是否按合同約定和設(shè)計(jì)要求完成，各系統(tǒng)使用功能是否正常，質(zhì)量是否符合國(guó) 家驗(yàn)收

6、標(biāo)準(zhǔn)，出具意見(jiàn)并簽字蓋章的文件。.工程竣工結(jié)算書(shū)須施工單位蓋章確認(rèn)，并附加蓋公章的施工單位資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件。.工程結(jié)算書(shū)、投標(biāo)報(bào)價(jià)或預(yù)算書(shū)須提供預(yù)算軟件電子版文件；竣工圖應(yīng)加蓋竣工圖章， 監(jiān)理單位應(yīng)對(duì)竣工圖進(jìn)行審核并簽章確認(rèn)，假設(shè)無(wú)監(jiān)理單位，須由工程管理單位簽章確認(rèn)。招標(biāo) 圖、施工圖、竣工圖等圖紙須提供CAD電子版文件。.“資金來(lái)源”欄中“經(jīng)費(fèi)來(lái)源單位號(hào)”和“經(jīng)費(fèi)工程號(hào)”按照工程立項(xiàng)信息進(jìn)行填寫(xiě)。.“授權(quán)書(shū)”是工程管理單位負(fù)責(zé)人根據(jù)建設(shè)（修繕）工程內(nèi)控制度，授權(quán)本單位人員對(duì) 工程工程中的重點(diǎn)工作環(huán)節(jié)進(jìn)行管理、簽字的書(shū)面文件，被授權(quán)人簽字確認(rèn)的事項(xiàng)代表工程管 理單位最終意見(jiàn)。格式參見(jiàn)附件3o.“承

7、諾書(shū)”須工程管理單位對(duì)送審資料（包括審計(jì)過(guò)程中提供的澄清性證明文件）的真 實(shí)性、合法性、及時(shí)性和完整性進(jìn)行承諾并簽字蓋章。建議施工或監(jiān)理單位先行承諾并簽章確 認(rèn)。.審計(jì)時(shí)間按照工程管理單位向?qū)徲?jì)處送達(dá)完整資料（包括補(bǔ)充資料）之日開(kāi)始計(jì)算。工程竣工結(jié)算審計(jì)所需主要資料清單及考前須知序號(hào)資料名稱紙質(zhì)版送審資料要求（提交原件）電子版資料送審要 求（應(yīng)與紙質(zhì)版完全 一致，送審前發(fā)郵箱）其他考前須知1TDCQ工程竣工 結(jié)算審計(jì)送審 表一式兩份，施工、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人簽字蓋 章、工程管理單位審核人和負(fù)責(zé)人簽字蓋 遼 早（1）工程名稱應(yīng)為全名，與合同簽訂名稱一致。（2）地點(diǎn)應(yīng)填寫(xiě)詳實(shí)具體，不得簡(jiǎn)寫(xiě)。（3）工程

8、開(kāi)竣工期為實(shí)際開(kāi)竣工口期，竣工時(shí)間與竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告時(shí)間一致。（4）假設(shè)有其他需提交資料，將名稱及數(shù)量補(bǔ)充至送審表其他欄。（5）施工合同金額、送審金額應(yīng)與施工合同、結(jié)算書(shū)金額對(duì)應(yīng)一致。（6）送審表各信息欄須填全。2內(nèi)部審核單工程管理單位（或使用單位）編制人、 復(fù)核人、負(fù)責(zé)人審批簽字。 內(nèi)部審核單是工程管理單位對(duì)建設(shè)工程整個(gè)建設(shè)周期實(shí)施管理職責(zé)的內(nèi) 控管理文件，主要反映了工程管理單位對(duì)需要審批事項(xiàng)進(jìn)行分級(jí)管理、審批的 流轉(zhuǎn)過(guò)程。涉及審批的事項(xiàng)包括但不限于工程立項(xiàng)及審批文件、招標(biāo)文件、施 工合同、設(shè)計(jì)變更、工程洽商、索賠、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、結(jié)算書(shū)等內(nèi)容。0 竣工結(jié)算送審時(shí)須提交竣工結(jié)算內(nèi)部審核單。3工程立

9、項(xiàng)及審 批手續(xù)工程立項(xiàng)申報(bào)及審批部門蓋章（1）根據(jù)工程資金來(lái)源、金額等不同，按學(xué)校規(guī)章制度要求立項(xiàng)的審批文件。（TDCQ公用房屋裝修改造申請(qǐng)表、財(cái)經(jīng)處工程立項(xiàng)通知單、學(xué)校相關(guān) 會(huì)議決策 紀(jì)要等）4施工合同合同訂立雙方簽章、工程管理單位負(fù)責(zé)人 或其授權(quán)人簽字蓋章（1） 合同要素須完整。（2）甲方簽后后置下次空白局部注明“工程管理單位”加蓋公章。5預(yù)算書(shū)施工單位蓋章（單位名稱處、預(yù)算金額、 騎縫章）廣聯(lián)達(dá)/易達(dá)計(jì)價(jià)軟 件文件（1）假設(shè)工程未經(jīng)招投標(biāo)，須提供合同價(jià)對(duì)應(yīng)的施工圖預(yù)算。（2）假設(shè)工程經(jīng)招投標(biāo)，須提供中標(biāo)單位的投標(biāo)文件，中標(biāo)價(jià)應(yīng)與合同價(jià)一致。（3）紙質(zhì)版預(yù)算書(shū)單價(jià)應(yīng)與軟件版預(yù)算書(shū)單價(jià)完全一

10、致。6施工圖（1）采購(gòu)設(shè)計(jì)服務(wù)的工程，由設(shè)計(jì)單 位每頁(yè)蓋正式出圖章（2）未采購(gòu)設(shè)計(jì)服務(wù)的工程，需施工 圖編制單位每頁(yè)加蓋公章且簽字確認(rèn)， 工程管理單位工程負(fù)責(zé)人須在封面簽 章并加蓋騎縫章確認(rèn)CAD格式文件（1）圖紙應(yīng)規(guī)范，所有尺寸、比例標(biāo)注清晰。（2）完整包含所有單位工程。（3）完整反映各專業(yè)工程所有技術(shù)要求及施工工藝。（4）零星修繕項(xiàng)無(wú)法出具圖紙的，由工程管理單位出具簽證確認(rèn)單并附照片。7工程變更資料工程管理單位、設(shè)計(jì)單位（如有）、監(jiān)理 單位（如有）、施工單位共同簽字確認(rèn)（1）竣工結(jié)算與施工預(yù)算、竣工圖與施工圖假設(shè)有偏差，須提供工程管理單位確 認(rèn)的變更手續(xù)（設(shè)計(jì)變更、工程洽商、確認(rèn)單等）。（

11、2）多個(gè)變更洽商單應(yīng)分專業(yè)按基本建設(shè)資料編制要求順序編號(hào)。（3）應(yīng)明確變更原因、變更提出單位，提交變更圖紙。（4）直接簽署工程量的簽證單須附圖紙或照片，否那么不予認(rèn)可。8確認(rèn)單施工單位、監(jiān)理單位、工程管理單位共同 簽字蓋章確認(rèn)（1）須分專業(yè)并按順序編號(hào)。（2）認(rèn)價(jià)單應(yīng)明確稅前或稅后價(jià)格。（3）零星修繕項(xiàng)無(wú)法出具圖紙的，由工程管理單位確認(rèn)簽證單并附照片。9授權(quán)書(shū)授權(quán)人簽字，授權(quán)單位蓋章（1）授權(quán)書(shū)中應(yīng)明確授權(quán)事項(xiàng)、范圍。（2）授權(quán)人信息須填寫(xiě)完整。（3）被授權(quán)人應(yīng)為本單位職工，工作證號(hào)填寫(xiě)完整。（4）授權(quán)時(shí)間應(yīng)在被授權(quán)人行使簽字權(quán)力日期之前。1()竣工圖施工單位按國(guó)家相關(guān)要求每頁(yè)加蓋竣 工圖章、

12、相關(guān)人員須在竣工圖章相應(yīng)欄內(nèi) 簽字確認(rèn)（1）采購(gòu)監(jiān)理服務(wù)的工程，專業(yè)監(jiān)理 工程師及總監(jiān)理工程師須在竣工圖相 應(yīng)欄內(nèi)簽字確認(rèn)（2）未采購(gòu)監(jiān)理服務(wù)的工程，工程管 理單位負(fù)責(zé)人在封面簽字蓋章并加蓋 騎縫章CAD格式文件（1）圖紙應(yīng)規(guī)范，所有尺寸、比例標(biāo)注清晰。（2）完整包含所有單位工程。（3）須如實(shí)完整反映工程施工所有內(nèi)容，不得漏項(xiàng)，特別是變更、洽商中對(duì)應(yīng) 的內(nèi)容。11竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告工程管理單位、勘察單位（如有）、設(shè)計(jì) 單位、監(jiān)理單位、施工單位共同簽字蓋章（1）工程管理單位、勘察單位（如有）、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位落款 時(shí) 間應(yīng)統(tǒng)一為共同參與竣工驗(yàn)收時(shí)間。（2）假設(shè)實(shí)際開(kāi)工時(shí)間、竣工時(shí)間較合同滯

13、后的，須提交延期說(shuō)明并包括是否有 延期處分。12竣工結(jié)算書(shū)施工單位蓋章（單位名稱處、結(jié)算金額、 騎縫章）廣聯(lián)達(dá)/易達(dá)計(jì)價(jià)軟 件文件（1）竣工結(jié)算書(shū)由中標(biāo)價(jià)、合同內(nèi)價(jià)差、招標(biāo)圖與施工圖價(jià)差、工程變更及洽 商等組成。（2）監(jiān)理單位、工程管理單位應(yīng)對(duì)竣工結(jié)算書(shū)內(nèi)容進(jìn)行審查確認(rèn)。附件1:內(nèi)部審核單（建議格式）工程名稱：編號(hào):事項(xiàng)編制人員意見(jiàn)：簽字：日期：年月日復(fù)核人員意見(jiàn)：簽字：日期：年月日審批人員意見(jiàn)：簽字：日期：年月日附件2：確認(rèn)單（建議格式）工程名稱編號(hào)序號(hào)事項(xiàng)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量使用部位材料單價(jià)品牌、詢價(jià)資料等12345678910 施工單位監(jiān)理單位工程管理單位意見(jiàn)：?jiǎn)挝幻Q（蓋章）：負(fù)責(zé)人簽字：年 月日意見(jiàn)：?jiǎn)挝幻Q（蓋章）：負(fù)責(zé)人簽字：年 月日意見(jiàn)：?jiǎn)挝幻Q（蓋章）：負(fù)責(zé)人簽字：年 月日備注：本確認(rèn)單是以材料單價(jià)認(rèn)價(jià)為例提供的建議格式，其他相關(guān)確認(rèn)事宜可參照編制。附件3：授權(quán)書(shū)（建議格式）我單位負(fù)責(zé)人X義X同志，工作證號(hào)/身份證號(hào)：XXXXXXXXo因X XXXXXXX工程管理工作需要，現(xiàn)授權(quán)委托：LX XX同志（工作證號(hào)/身份證號(hào)：XXXXXXXX）,負(fù)責(zé)該