1、附件：財務報告披露格式（一）審計報告是否審計1煮見審計報告編號審計報告標題審計報告審計報告收件人引言段管理層對財務報表的責任段注冊會計師責任段審計意見段非標意見審計機構名稱審計機構地址審計報告日期注冊會計師姓名注：如果財務報告被出具非標準無保留意見，請上市公司自行在報告摘要中列示涉及事項的有關附注。（二）財務報表合并資產負債表編制單位:單位：幣種:項目附注期末余額年初余額流動資產：貨幣資金結算備付金拆出資金交易性金融資產應收票據應收賬款預付款項應收保費應收分保賬款應收分保合同準備項目附注期末余額年初余額流動負債：短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業存 放拆入資金交易性金融負債應付票據應付賬款預

2、收款項賣出回購金融資產 款應付手續費及傭金金應收利息批付職，薪酬應收股利應交稅費其他應收款應付利息買入返售金融資產應付股利存貨其他應付款一年內到期的非流 動資產應付分保賬款其他流動資產保險合同準備金流動資產合計代理買賣證券款非流動資產：代理承銷證券款發放貸款及墊款一年內到期的非流 動負債可供出售金融資產其他流動負債持有至到期投資流動負債合計長期應收款非流動負債：長期股權投資長期借款投資性房地產應付債券固定資產長期應付款在建工程專項應付款工程物資預計負債固定資產清理遞延所得稅負債生廠性生物資產其他非流動負債油氣資產非流動負債合計口療負債合計開發支出所有者權益（或股 東權益）：商譽實收資本（或股本

3、）長期待攤費用資本公積遞延所得稅資產減：庫存股其他非流動資產專項儲備非流動資產合計盈余公積一般風險準備未分配利潤外幣報表折算差額歸屬于母公司所有 者權益合計少數股東權益所有者權益合計資產總計負債和所有者權益 總計法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人： 母公司資產負債表單位：幣種:項目附注期末余額年初余額項目附注期末余額年初余額流動資產：流動負債：貨幣資金短期借款交易性金融資 產交易性金融負債應收票據應付票據應收賬款應付賬款預付款項預收款項應收利息應付職，薪酬應收股利業父稅費其他應收款應付利息存貨應付股利一年內到期的 非流動資產其他應付款其他流動資產一年內到期的非流 動負債流動資產

4、合計其他流動負債非流動資產：流動負債合計可供出售金融 資產非流動負債：持有至到期投 資長期借款長期應收款應付債券長期股權投資長期應付款投資性房地產專項應付款固定資產預計負債在建工程遞延所得稅負債工程物資其他非流動負債固定資產清理非流動負債合計生產性生物資 產負債合計油氣資產所有者權益（或股 東權益）：病療實收資本（或股本）開發支出資本公積商譽減：庫存股長期待攤費用專項儲備遞延所得稅資 產盈余公積其他非流動資 產一般風險準備非流動資產合 計未分配利潤所有者權益（或股 東權益）合計資產總計負債和所有者權益 （或股東權益）總 計合并利潤表單位：幣種:項目附注本期金額上期金額一一、營業總收入其中：營業

5、收入利息收入已賺保費手續費及傭金收入二、營業總成本其中：營業成本利息支出手續費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準備金凈額保單紅利支出分保費用營業稅金及附加銷售費用管理費用財務費用資產減值損失力口：公允價值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“”號填列）其中：對聯營企業和合營企業的投資收益匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業利潤（虧損以“一”號填列）力口：營業外收入減：營業外支出其中：非流動資產處置損失四、利潤總額（虧損總額以“一”號填列）減：所得稅費用五、凈利潤（凈虧損以“一”號填列）歸屬于母公司所有者的凈利潤少數股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、

6、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數股東的綜合收益總額本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元。法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人： 注：財務費用涉及金融業務需單獨列示匯兌收益項目。母公司利潤表單位：幣種:項目附注本期金額上期金額一、營業收入減：營業成本營業稅金及附加銷售費用管理費用財務費用資產減值損失力口：公允價值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“”號填列）其中：對聯營企業和合營企業的投資收益二、營業利潤（虧損以“一”號填列）力口：營業外收入減：營業外支出其中：非流動資產處置損失三、利潤總額（虧損總額以“一

7、”號填列）減：所得稅費用四、凈利潤（凈虧損以“一”號填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益六、其他綜合收益七、綜合收益總額合并現金流量表單位：幣種:項目附注本期金額上期金額一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金客戶存款和同業存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現金收到再保險業務現金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產凈增加額收取利息、手續費及傭金的現金拆入資金凈增加額回購業務資金凈增加額收到的稅費返還收到其他與經營活動有關的現金經營活動現金流入小計購買商品、接受勞務支付的現金客戶貸款及墊款凈增

8、加額存放中央銀行和同業款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現金支付利息、手續費及傭金的現金支付保單紅利的現金支付給職工以及為職工支付的現金支付的各項稅費支付其他與經營活動有關的現金經營活動現金流出小計經營活動產生的現金流量凈額二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金取得投資收益收到的現金處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金 凈額處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額收到其他與投資活動有美的現金投資活動現金流入小計購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金投資支付的現金質押貸款凈增加額取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額支付其他與投資活動有關的現金投資活動現金流出小計投資活

9、動產生的現金流量凈額三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金取得借款收到的現金發行債券收到的現金收到其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流入小計償還債務支付的現金分配股利、利潤或償付利息支付的現金其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流出小計籌資活動產生的現金流量凈額四、匯率變動對現金及現金等價物的影響五、現金及現金等價物凈增加額力口：期初現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額母公司現金流量表單位：幣種:項目附注本期金額上期金額一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金收到的稅費返還收到

10、其他與經營活動有關的現金經營活動現金流入小計購買商品、接受勞務支付的現金支付給職工以及為職工支付的現金支付的各項稅費支付其他與經營活動有關的現金經營活動現金流出小計經營活動產生的現金流量凈額二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金取得投資收益收到的現金處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金 凈額處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額收到其他與投資活動有美的現金投資活動現金流入小計購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金投資支付的現金取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額支付其他與投資活動有關的現金投資活動現金流出小計投資活動產生的現金流量凈額三、籌資活動產生的現金流量：吸收

11、投資收到的現金取得借款收到的現金收到其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流入小計償還債務支付的現金分配股利、利潤或償付利息支付的現金支付其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流出小計籌資活動產生的現金流量凈額四、匯率變動對現金及現金等價物的影響五、現金及現金等價物凈增加額力口：期初現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額合并所有者權益變動表單位：幣種:項目本期金額上年同期金額歸屬于母公司所有者權益少數股 東權益所有 者權 益合 計歸屬于母公司所有者權益少數股 東權益鎖著 者權 益合 計實收資 本（或股 本）資本 公積減：庫 存股專項 儲備盈余 公積一般 風險 準備未分配 利潤其 他實收資

12、 本（或股 本）資本公 積減：庫存 股專項儲 備盈余 公積一般風 險準備未分 配利 潤其 他一、上年年 末余額加：會計政 策變更前期差 錯更正其他二、本年年 初余額三、本期增 減變動金額（減少以“”號填列）（一）凈利 潤（二）其他 綜合收益上述（一） 和（二）小 計（三）所有 者投入和減 少資本1.所有者投 入資本2.股份支付計入所有者 權益的金額3.其他（四）利潤 分配1.提取盈余 公積2.提取一般風險準備3.對所有者 （或股東） 的分配4.其他（五）所有 者權益內部 結轉1.資本公積 轉增資本（或股本）2.盈余公積 轉增資本（或股本）3.盈余公積 彌補虧損4.其他（六）專項 儲備1.本期提

13、取2.本期使用四、本期期 末余額母公司所有者權益變動表單位：幣種:項目本期金額上年同期金額實收資本 （或股 本）資本 公積減：庫 存股專項 儲備盈余 公積一般風 險準備未分配 利潤所有者 權益合 計實收資 本（或股 本）資本 公積減：庫 存股專項儲 備盈余 公積一般風 險準備未分配 利潤所有者 權益合 計一、上年年末余額力口：會計政策艾更前期差錯更正其他二、本年年初余額三、本期增減變動金 額（減少以”號 填列）（一）凈利潤（二）其他綜合收益上述（一）和（二） 小計（三）所有者投入和 減少資本1.所有者投入資本2 .股份支付計入所 有者權益的金額3.其他（四）利潤分配1.提取盈余公積2.提取一般

14、風險準 備3.對所有者（或股 東）的分配4.其他（五）所有者權益內 部結轉1.資本公積轉增資 本（或股本）2.盈余公積轉增資 本（或股本）3.盈余公積彌補虧 損4.其他（六）專項儲備1.本期提取2.本期使用四、本期期末余額（三）公司基本情況（四）公司主要會計政策、會計估計和前期差錯1、財務報表的編制基礎2、遵循企業會計準則的聲明3、會計期間4、記賬本位幣注：若記賬本位幣為人民幣以外的其他貨幣的，說明選定記賬本位幣的考慮因素及折算成人民幣時的折算方法。5、同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法6、合并財務報表的編制方法(1)(2)對同一子公司的股權在連續兩個會計年度買入再賣出，或賣出再買

15、入的應披露相關的會計處理方法。7、現金及現金等價物的確定標準8、外幣業務和外幣報表折算注：說明發生外幣交易時折算匯率的確定、在資產負債表日外幣項目采用的折算方法、匯兌損益的處理方法、外幣報表折算的會計處理方法。9、金融工具注：說明金融工具的分類、確認依據和計量方法；金融資產轉移的確認依據和計量方法；金融負債終止確認條件；金融資產和金融負債的公允價值確定方法, 包括因繼續涉入形成的金融資產和金融負債的公允價值確定方法；金融資產（此處不含應收款項）減值測試方法、減值準備計提方法。（3）將尚未到期的持有至到期投資重分類為可供出售金融資產的，說明持有意圖或能力發生改變的依據。10、應收款項（1）單項金額重大的應收款項壞賬準備的確認標準、計提方法:單項金額重大的應收款項壞賬準備的確認標準單項金額重大的應收款項壞賬準備的計提方法（2）單項金額不重大但按信用風險特征組合后該組合的風險較大的應收款項壞賬準備的確定依據、計提方法:信用風險特征組合的確定依據根據信用風險特征組合確定的計提方法應收賬款余額百分比法計提的 比例（%）其他應收款余額百分比法計 提的比例（）(3)賬齡分析法賬齡應收賬款計提比例（）其他應收款計提比例（）:1年以內（含1年）1 2年23年3年以上34年45年5年以上引尢限添加行計提壞賬準備的說明其他計提法說明