1、本錢管理小組作業(yè)指引期期期期日日日日編 制部門長(zhǎng)審核 分管領(lǐng)導(dǎo)審核 批 準(zhǔn)修訂記錄日期版本號(hào)修改內(nèi)容修改人審核人審批人流程圖 無(wú)。2. 指引概況指引目的本指引旨在規(guī)范公司本錢管理小組工作程序，通過集體決策形式指導(dǎo)和 協(xié)調(diào)與本錢管理相關(guān)的各項(xiàng)工作。適用范圍公司的各項(xiàng)本錢管理工作。定義“本錢管理小組指經(jīng)地產(chǎn)控股辦公會(huì)審批同意，由公司組建的本錢管 理跨部門決策小組。“公司辦公會(huì)”指公司的總經(jīng)理班子及公司指定成員召開的辦公會(huì)。“供應(yīng)商”指工程、設(shè)計(jì)、咨詢、市場(chǎng)推廣、維修公司組織權(quán)責(zé)手冊(cè) 所涉各類采購(gòu)業(yè)務(wù)等供方合作單位。指引主導(dǎo)部門本錢管理小組指引參與部門公司相關(guān)部門部門指引中承當(dāng)職責(zé)本錢管理小組.是公

2、司本錢管理日常工作的跨部門決策機(jī)構(gòu)，在授權(quán)范圍內(nèi)開展各 項(xiàng)本錢管理工作。.定期召開例會(huì)，對(duì)公司相關(guān)本錢管理決策事項(xiàng)進(jìn)行審核、審定，并 以會(huì)議紀(jì)要形式形成決議；.負(fù)責(zé)對(duì)公司上報(bào)公司辦公會(huì)、控股公司分管領(lǐng)導(dǎo)、本錢管理委員會(huì) 的決策事項(xiàng)進(jìn)行初審并提出意見。相關(guān)部門.準(zhǔn)備、提交報(bào)本錢管理小組審議的議題及相關(guān)支持文件；.執(zhí)行本錢管理小組決議。公司總經(jīng)理.根據(jù)本錢管理小組決策成果，完成相關(guān)業(yè)務(wù)文件的審定會(huì)簽；.有權(quán)對(duì)本錢管理小組決策事項(xiàng)提出復(fù)核意見，提交辦公會(huì)重新審議。公司辦公會(huì).對(duì)經(jīng)本錢管理小組審核，需報(bào)辦公會(huì)審定的重要事項(xiàng)進(jìn)行審議；.對(duì)總經(jīng)理提出復(fù)核意見的事項(xiàng)進(jìn)行重新審議。控股公司分管領(lǐng)導(dǎo).按照公司組

3、織權(quán)責(zé)手冊(cè)要求，審定公司權(quán)限以外的重大事項(xiàng)；.對(duì)公司內(nèi)部出現(xiàn)重大分歧的事項(xiàng)進(jìn)行審定。本錢管理委員會(huì)對(duì)超出公司本錢管理小組權(quán)限的事項(xiàng)進(jìn)行審議。工作程序職責(zé)范圍本錢管理小組是公司本錢管理事務(wù)的跨部門決策機(jī)構(gòu)，在授權(quán)范圍內(nèi)開展口常管理 工作。本錢管理小組按照公司組織權(quán)責(zé)手冊(cè)的規(guī)定，對(duì)各部門/下屬公司的本錢管理事 項(xiàng)進(jìn)行審核、審定。本錢管理小組需參與管理的各具體事項(xiàng)，包括但不限于：.本錢目標(biāo)：拿地階段本錢FI標(biāo)的編制審核、概念階段本錢及投資效益過程測(cè)算、 方案階段本錢目標(biāo)的編制審核；n階段（方案階段）本錢目標(biāo)調(diào)整；.供應(yīng)商管理：入庫(kù)和評(píng)價(jià)（含工程、采購(gòu)、設(shè)計(jì)、咨詢、市場(chǎng)推廣等合作單位）.業(yè)務(wù)委托（含公

4、司組織權(quán)責(zé)手冊(cè)所涉各類常規(guī)采購(gòu)業(yè)務(wù)）：a）招投標(biāo)：招標(biāo)采購(gòu)方案、招標(biāo)異常、標(biāo)書分析和定標(biāo)；b）競(jìng)價(jià)談判：20萬(wàn)元以上審價(jià)；c）直接委托：10萬(wàn)元以上采購(gòu)方案（維修、客戶服務(wù)費(fèi)用，商業(yè)工程維修、改 造類），20萬(wàn)元以上審價(jià)：d）銷售代理機(jī)構(gòu)的選定及費(fèi)率；e）年度合作協(xié)議確實(shí)定。.合同結(jié)算：a）結(jié)算金額超出原合同5%且大于20萬(wàn)元以上的合同結(jié)算；b）中止合同審批（包括工程、設(shè)計(jì)、咨詢及監(jiān)理等）；c）總包合同結(jié)算；d）合同約定的所有補(bǔ)償超出原合同金額；e）合同未約定的所有補(bǔ)償、索賠、反索賠事項(xiàng)。.工程竣工結(jié)算報(bào)告.合同（含招標(biāo)書）審定a）合同補(bǔ)充條款的審定b）工程及設(shè)計(jì)獎(jiǎng)勵(lì)性條款的設(shè)定日常工作程序本

5、錢管理小組由公司財(cái)務(wù)部、設(shè)計(jì)管理部、工程采購(gòu)部、本錢管理部、所涉業(yè)態(tài)的 專業(yè)經(jīng)營(yíng)管理本部等部門人員組成，人數(shù)為5人以上，設(shè)組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)各1名，組 長(zhǎng)原那么上由本錢管理局部管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，另設(shè)小組秘書1名。小組人員名單應(yīng)報(bào)地產(chǎn) 控股人力資源部審核，地產(chǎn)控股辦公會(huì)審定。公司本錢管理小組采取工作例會(huì)形式開展工作，每周二下午召開工作例會(huì)。必要時(shí), 可由組長(zhǎng)召集臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議必須由2/3及以上的常設(shè)組員出席方可有效。工作例 會(huì)由組長(zhǎng)主持，經(jīng)組長(zhǎng)同意可委托副組長(zhǎng)主持，小組常設(shè)組員必須按時(shí)參加工作例 會(huì)，不能參加會(huì)議的，須提前1天向組長(zhǎng)請(qǐng)假。小組工作會(huì)議對(duì)議題的審議結(jié)果形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要由主持會(huì)議的組長(zhǎng)或副

6、組 長(zhǎng)簽發(fā)。假設(shè)審議過程中出現(xiàn)意見分歧，應(yīng)進(jìn)行投票決定，投票超過出席人數(shù)半數(shù)的 決議為有效并列入會(huì)議紀(jì)要，如持不同意見成員人數(shù)相同，那么由組長(zhǎng)決定最終結(jié)論。遇有緊急、特殊情況時(shí)（如非常規(guī)的招標(biāo)模式、評(píng)標(biāo)原那么等），應(yīng)上報(bào)控股公司分管 領(lǐng)導(dǎo)決定。本錢管理小組對(duì)本錢管理決策事項(xiàng)的會(huì)議決定、指導(dǎo)意見、提出的各項(xiàng)措施和方法 采用會(huì)議紀(jì)要形式下發(fā)執(zhí)行，并抄報(bào)公司總經(jīng)理、控股公司分管領(lǐng)導(dǎo)和地產(chǎn)控股成 本管理部、審計(jì)稽核部。需上報(bào)的需公司辦公會(huì)、控股公司分管領(lǐng)導(dǎo)、本錢管理委員會(huì)審定的事項(xiàng)，由本錢 管理小組先進(jìn)行初審，提出初審意見后，報(bào)公司辦公會(huì)、控股公司分管領(lǐng)導(dǎo)、本錢 管理委員會(huì)審定。公司總經(jīng)理對(duì)本錢管理小

7、組決策事項(xiàng)有不同意見的，可以向公司辦公會(huì)提交復(fù)核意 見，由公司辦公會(huì)重新審議，審議結(jié)果通過會(huì)議紀(jì)要明確，相關(guān)部門按辦公會(huì)會(huì)議 紀(jì)要執(zhí)行，會(huì)議紀(jì)要應(yīng)抄報(bào)控股公司分管領(lǐng)導(dǎo)。33本錢管理小組會(huì)議對(duì)各單位申報(bào)事項(xiàng)的具體要求公司相關(guān)部門所報(bào)議題及資料必須完整，并已按公司規(guī)定流程完成相關(guān)會(huì)簽，且均 要求提供電子文檔，具體內(nèi)容包括：.業(yè)務(wù)委托立項(xiàng)：部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見、公司辦公會(huì)或公司總經(jīng)理召集的專題會(huì) 議紀(jì)要。.投標(biāo)單位考察及資格預(yù)審：投標(biāo)單位考察報(bào)告、會(huì)簽完的投標(biāo)單位考察表。推薦 投標(biāo)單位，承建商由工程管理部簽字確認(rèn)，相關(guān)承包商按公司制度要求簽字確認(rèn)。.標(biāo)書分析：標(biāo)書分析會(huì)簽面單、標(biāo)書分析.直接委托：部門分管領(lǐng)導(dǎo)或公司總經(jīng)理關(guān)于直接委托立項(xiàng)的審批意見。.非招標(biāo)造價(jià) 價(jià)格審核單面單（含直接委托依據(jù)、設(shè)計(jì)及營(yíng)銷/租賃類的還需 按要求提供會(huì)簽完的價(jià)格談判的會(huì)議紀(jì)要，并說明是否在費(fèi)用預(yù)算范圍內(nèi)及該子 項(xiàng)費(fèi)用實(shí)際已使用情況）。.工程竣工結(jié)算報(bào)告：結(jié)算報(bào)告審批面單、工程竣工結(jié)算報(bào)告。.年度續(xù)約：履約評(píng)價(jià)報(bào)告及各相關(guān)部門會(huì)簽意見。議題及資料報(bào)送的時(shí)限要求為：每周例會(huì)前一日18： 00之前，各部門/工程部將議 題及相關(guān)資料發(fā)到本錢管理小組秘