1、泓域咨詢 /儲能設備項目政策支持申請報告儲能設備項目政策支持申請報告目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112789071 一、 公司簡介 PAGEREF _Toc112789071 h 4 HYPERLINK l _Toc112789072 二、 項目背景分析 PAGEREF _Toc112789072 h 5 HYPERLINK l _Toc112789073 三、 項目概述 PAGEREF _Toc112789073 h 6 HYPERLINK l _Toc112789074 四、 項目提出的理由 PAGEREF _Toc112789074 h 6 HY

2、PERLINK l _Toc112789075 五、 研究結論 PAGEREF _Toc112789075 h 7 HYPERLINK l _Toc112789076 六、 主要經濟指標一覽表 PAGEREF _Toc112789076 h 7 HYPERLINK l _Toc112789077 主要經濟指標一覽表 PAGEREF _Toc112789077 h 7 HYPERLINK l _Toc112789078 七、 建筑工程建設指標 PAGEREF _Toc112789078 h 9 HYPERLINK l _Toc112789079 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc112

3、789079 h 9 HYPERLINK l _Toc112789080 八、 保障措施 PAGEREF _Toc112789080 h 10 HYPERLINK l _Toc112789081 九、 機會分析（O） PAGEREF _Toc112789081 h 12 HYPERLINK l _Toc112789082 十、 各部門職責及權限 PAGEREF _Toc112789082 h 13 HYPERLINK l _Toc112789083 十一、 項目運營期原輔材料供應及質量管理 PAGEREF _Toc112789083 h 16 HYPERLINK l _Toc112789084

4、 主要原輔材料一覽表 PAGEREF _Toc112789084 h 17 HYPERLINK l _Toc112789085 十二、 環境保護綜述 PAGEREF _Toc112789085 h 18 HYPERLINK l _Toc112789086 十三、 勞動安全分析 PAGEREF _Toc112789086 h 19 HYPERLINK l _Toc112789087 十四、 員工技能培訓 PAGEREF _Toc112789087 h 21 HYPERLINK l _Toc112789088 十五、 建設投資估算 PAGEREF _Toc112789088 h 22 HYPERL

5、INK l _Toc112789089 建設投資估算表 PAGEREF _Toc112789089 h 23 HYPERLINK l _Toc112789090 十六、 建設期利息 PAGEREF _Toc112789090 h 24 HYPERLINK l _Toc112789091 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc112789091 h 24 HYPERLINK l _Toc112789092 十七、 流動資金 PAGEREF _Toc112789092 h 25 HYPERLINK l _Toc112789093 流動資金估算表 PAGEREF _Toc112789093 h

6、25 HYPERLINK l _Toc112789094 十八、 項目總投資 PAGEREF _Toc112789094 h 26 HYPERLINK l _Toc112789095 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc112789095 h 27 HYPERLINK l _Toc112789096 十九、 資金籌措與投資計劃 PAGEREF _Toc112789096 h 27 HYPERLINK l _Toc112789097 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc112789097 h 28 HYPERLINK l _Toc112789098 二十、 經濟評價財務

7、測算 PAGEREF _Toc112789098 h 28 HYPERLINK l _Toc112789099 二十一、 項目風險分析項目風險防范分析 PAGEREF _Toc112789099 h 31 HYPERLINK l _Toc112789100 二十二、 招標要求 PAGEREF _Toc112789100 h 31 HYPERLINK l _Toc112789101 二十三、 總結 PAGEREF _Toc112789101 h 33報告說明對于長時儲能而言，最重要的是為電力系統的靈活性調節提供支撐。概括而言，電力系統中，靈活性資源的需求方主要是風力、光伏發電設施；電力系統的靈活

8、性主要來自于兩個方面，一方面是原有發電機組的靈活發電，另一方面就是儲能設施的配置。在分析推進節奏時，將靈活性提供方簡化為三部分：存量機組；成熟的儲能方式抽水蓄能；新型儲能技術。通過這種方式，可大致勾勒出隨著風光發電量占比的逐步提升，儲能的推進節奏。具體可分為三個階段：階段1：風光發電量10%左右的水平（對應中國2021年前后所處的階段）：新型長時儲能技術發展的戰略窗口期在此階段，存量的發電機組（煤電、氣電）可以進行改造，提供更多的靈活性資源支持；傳統的儲能方式抽水蓄能由于建設周期較長（6-8年），需盡快規劃上馬；新型儲能項目成本仍然過高，但是如果仍存在靈活性缺口，需要新型儲能項目盡快補上。階段

9、2：風光發電量20%左右的水平（對應中國約2025年前后所處的階段）：新型長時儲能技術產業化降本的決戰期在此階段，存量的發電機組改造基本完成，無法提供更多的增量靈活性；抽水蓄能項目逐漸落成，與存量機組一同成為靈活性調節主力；而此時，對于新型儲能的需求量也進一步提升。階段3：風光發電量30%左右的水平（對應中國約2030年的階段，對應美國加州約2020年所處的階段）：成本最優的長時儲能技術裝機量快速增長期在此階段，存量機組無改進空間且逐步淘汰；抽水蓄能受限于地理資源約束無法繼續上量；只能依靠新型長時儲能技術提供增量的靈活性資源。根據謹慎財務估算，項目總投資21168.61萬元，其中：建設投資17

10、359.48萬元，占項目總投資的82.01%；建設期利息189.97萬元，占項目總投資的0.90%；流動資金3619.16萬元，占項目總投資的17.10%。項目正常運營每年營業收入41700.00萬元，綜合總成本費用34959.91萬元，凈利潤4916.06萬元，財務內部收益率16.55%，財務凈現值2206.38萬元，全部投資回收期6.11年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。公司簡介企業履行社會責任，既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必由之路，也是實現企業自身可持續發展的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求，也是提升企業可持續發展能力的內在需求；既

11、是企業轉變發展方式、實現科學發展的重要途徑，也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節約資源、保護環境，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積

12、極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。項目背景分析對于長時儲能而言，最重要的是為電力系統的靈活性調節提供支撐。概括而言，電力系統中，靈活性資源的需求方主要是風力、光伏發電設施；電力系統的靈活性主要來自于兩個方面，一方面是原有發電機組的靈活發電，另一方面就是儲能設施的配置。在分析推進節奏時，將靈活性提供方簡化為三部分：存量機組；成熟的儲能方式抽水蓄能；新型儲能技術。通過這種方式，可大致勾勒出隨著風光發電量占比的逐步提升，儲能的推進節奏。具體可分為三個階段：階段1：風光發電量10%左右的水平（對應中國2021年前后所處的階段）：新型長時儲能技術

13、發展的戰略窗口期在此階段，存量的發電機組（煤電、氣電）可以進行改造，提供更多的靈活性資源支持；傳統的儲能方式抽水蓄能由于建設周期較長（6-8年），需盡快規劃上馬；新型儲能項目成本仍然過高，但是如果仍存在靈活性缺口，需要新型儲能項目盡快補上。階段2：風光發電量20%左右的水平（對應中國約2025年前后所處的階段）：新型長時儲能技術產業化降本的決戰期在此階段，存量的發電機組改造基本完成，無法提供更多的增量靈活性；抽水蓄能項目逐漸落成，與存量機組一同成為靈活性調節主力；而此時，對于新型儲能的需求量也進一步提升。階段3：風光發電量30%左右的水平（對應中國約2030年的階段，對應美國加州約2020年所

14、處的階段）：成本最優的長時儲能技術裝機量快速增長期在此階段，存量機組無改進空間且逐步淘汰；抽水蓄能受限于地理資源約束無法繼續上量；只能依靠新型長時儲能技術提供增量的靈活性資源。（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。項目概述1、項目名稱：儲能設備項目2、承辦單位名稱：xxx投資管理公司3、項目性質：擴建4、項目建設地點：xxx5、項目聯系人：姜xx項目提

15、出的理由實現“十三五”時期的發展目標，必須全面貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現全面提檔進位、率先綠色崛起。研究結論本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積28000.00約42.00畝1.1總建筑面積51939.991.2基底面積15680.001.3投資強度萬元

16、/畝398.082總投資萬元21168.612.1建設投資萬元17359.482.1.1工程費用萬元15036.032.1.2其他費用萬元1895.512.1.3預備費萬元427.942.2建設期利息萬元189.972.3流動資金萬元3619.163資金籌措萬元21168.613.1自籌資金萬元13414.633.2銀行貸款萬元7753.984營業收入萬元41700.00正常運營年份5總成本費用萬元34959.916利潤總額萬元6554.747凈利潤萬元4916.068所得稅萬元1638.689增值稅萬元1544.6310稅金及附加萬元185.3511納稅總額萬元3368.6612工業增加值萬

17、元11612.1613盈虧平衡點萬元19195.74產值14回收期年6.1115內部收益率16.55%所得稅后16財務凈現值萬元2206.38所得稅后建筑工程建設指標本期項目建筑面積51939.99，其中：生產工程30416.06，倉儲工程12337.02，行政辦公及生活服務設施5252.80，公共工程3934.11。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程8310.4030416.064227.981.11#生產車間2493.129124.821268.391.22#生產車間2077.607604.021056.991.33#生產車間1994.5072

18、99.851014.721.44#生產車間1745.186387.37887.882倉儲工程4390.4012337.021089.682.11#倉庫1317.123701.11326.902.22#倉庫1097.603084.26272.422.33#倉庫1053.702960.88261.522.44#倉庫921.982590.77228.833辦公生活配套980.005252.80764.253.1行政辦公樓637.003414.32496.763.2宿舍及食堂343.001838.48267.494公共工程2038.403934.11399.82輔助用房等5綠化工程4863.6089.

19、37綠化率17.37%6其他工程7456.4033.787合計28000.0051939.996604.88保障措施(一)創新融資服務模式鼓勵金融機構圍繞產業關鍵領域、示范工程建設等重點領域，提供信貸支持。支持有條件的企業在境內外資本市場上市融資。鼓勵融資擔保公司為產業相關企業貸款提供擔保，緩解融資難題。(二)加強宣傳培訓，提升各方意識積極宣傳政策措施，加大組織相關部門監管人員的培訓力度，充分發揮輿論的導向與宣傳作用，通過推廣成功示范經驗，營造產業發展的良好氛圍。進一步提高公眾對其重要性的認識，加強對外技術交流與合作，不斷提高區域產業發展水平。(三)增強人才智力儲備推進人才特區建設，吸引高端領

20、軍創新人才和高層次創業人才集聚。推動區域人才一體化發展，加快人才和人才牽引驅動的技術、資本、產業等創新要素跨區域流動和對接融合，以人才一體化促進區域協同。充分利用國際人才市場，通過聘請顧問、合作研究、共同開發等形式擴大國際合作與交流。(四)加強組織推動各部門根據職能分工，共同推進專項規劃實施和工作督導落實。相關部門負責全產業鏈環節工作的督導和落實。重點區域建立適合本地產業發展的工作推進機制，制定具體實施方案和政策措施。支持全產業鏈上下游各類協會、學會、商會等社會組織發展，加強行業自律、規范行業發展。(五)優化產品結構著力延伸產業鏈，提升產業綜合競爭能力。提高產品附加值和技術含量，提升產品檔次。

21、重點發展多功能產品，支撐戰略性新興產業發展。(六)推動區域交流合作積極參與“一帶一路”建設，采取園區共建、技術合作、資本合作和貿易換資源等多種方式，加強與市場需求大的沿線國家開展貿易合作。加強同區域內優勢產業合作，在重點領域合作實現突破，合作取得積極成效。機會分析（O）（一）符合我國相關產業政策和發展規劃近年來，我國為推進產業結構轉型升級，先后出臺了多項發展規劃或產業政策支持行業發展。政策的出臺鼓勵行業開展新材料、新工藝、新產品的研發，促進行業加快結構調整和轉型升級，有利于本行業健康快速發展。（二）項目產品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業持續增長。（三）公司具備成

22、熟的生產技術及管理經驗公司經過多年的技術改造和工藝研發，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業先進的染整設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化染整綜合服務。公司通過自主培養和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對行業的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整，為公司穩健、快速發展提供了有力保障。（四）建設條件良好本項目主要基于公司現有研發條件與基礎，根據公司發展戰略的要求，通過對研發測試環境的提升改造，形成集科研、開發、檢測試驗、新產品測試于一體的研

23、發中心，項目各項建設條件已落實，工程技術方案切實可行，本項目的實施有利于全面提高公司的技術研發能力，具備實施的可行性。各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制

24、定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，

25、建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；

26、協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部門規范業務流程及操作

27、規程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查，并提出審查意見。5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。項目運營期原輔材料供應及質量管理（一）主要原材料供應本期工程項目原材料及輔助材料均在國內市場采購，xxx投資管理公司擁有穩定的供應渠道并且和這些供應商建立了比較密切的上下游客戶關系。（二）主要原材料及輔助材料

28、管理1、項目建成投產后，物資采購部門根據生產實際需要制定原材料采購計劃，掌握原材料的性能、特點，在不影響產品質量的前提下，對項目所需原輔材料合理地選擇品種、規格、質量，為企業節約使用原材料降低采購成本。2、本期工程項目所需要的原材料、輔助材料實行統一采購集中供應，并根據所需原材料的質量、價格、運輸條件做到貨比三家。3、驗收材料應根據領料單或原始憑證進行清點實測驗收，發現規格、質量、數量不符等問題應及時與有關人員聯系處理；做好原輔材料原始記錄和資料積累，及時準確地做好月報、季報和年度各種統計報表工作。主要原輔材料一覽表序號主要原輔材料單位年消耗量備注1.2.3.4.5.6.7.8.合計.環境保護

29、綜述（一）生態保護紅線項目所在地為工業用地，不涉及生態紅線。（二）環境質量底線1、根據大氣監測結果表明，評價區大氣各監測點各項指標均滿足GB3095-2012環境空氣質量標準中的二級標準及其他相應標準，說明大氣質量較好，有一定環境容量；正常工作下，本項目各污染物對保護目標影響較小。2、根據地表水監測結果表明：監測因子均滿足GB3838-2002地表水環境質量標準中類標準，表明地表水環境現狀良好，具有一定的環境容量。本項目不直接向地表水體排放廢水，生活污水經化糞池收集后，定期清撈用于農田施肥。本項目建成后對區域地表水體影響較小。3、根據噪聲監測結果表明：晝、夜間聲環境質量均滿足GB3096-20

30、08聲環境質量標準中2類標準，聲環境質量現狀較好，本項目各設備噪聲經隔聲降噪和距離衰減后，廠界噪聲不超標，對周圍環境影響較小。（三）資源利用上線本項目原輔料均為外購；企業用水由供水管網供給，項目用電為統一供應。項目原輔料、水、電供應充足，生產過程盡可能做到合理利用和節約能耗，最大限度地減少物耗、能耗。（四）環境準入負面清單對照產業結構調整指導目錄（2011年本）及國家發展改革委關于修改有關條款的決定，本項目不屬于其中的中限制類、淘汰類建設項目，可視為允許類建設項目。因此，本項目的建設與國家和地方的產業政策相符，滿足負面清單管理要求。綜上所述，本項目的建設符合“三線一單”相關要求。勞動安全分析本

31、項目的建設與經營一定要認真貫徹執行國家和行業有關勞動保護、安全生產與衛生法規標準，從生產工藝設計和設備選型中，特別關注生產安全與衛生可能發生的事故，并積極采取有效防范措施，確保生產經營活動的順利進行。（一）設計標準及規定本項目根據國家現行關于加強防塵、防毒工作的有關規定，認真執行勞動保護設施“三同時”的原則。在生產過程中采用相應防范措施，使其達到工業企業設計衛生標準和工業企業設計噪音衛生標準。1、中華人民共和國安全生產法2、國務院關于防塵防毒工作的決定3、建設項目（工程）勞動安全衛生監察規定4、關于生產建設工程項目職業勞動安全衛生監察規定5、建設項目職業安全衛生“三同時”管理暫行規定6、生產設

32、備安全衛生設計總則GB508320087、工業企業設計衛生標準TJ367920088、工業與民用電力裝置接地設計規范GBJ6520089、工業企業噪聲控制設計規范GBJ878510、建筑抗震設計規范GBJ118911、建筑物防雷設計GB5008712、職業性接觸毒物危害程度分級GB5044200813、生產性粉塵作業危害程序分級GB5817200814、工業企業設計防火規范GB50160200615、壓力容器安全技術監察規程16、建設項目職業安全衛生監督的暫行規定17、工業企業職業安全衛生設計規范SH 30479318、工業企業采光設計標準GB/T50033200119、壓力管道安全管理與監察

33、規定GB1501998（二）主要不安全因素及職業危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷電、地震、酷熱等。2、生產過程中的不安全因素有：電氣事故、機械傷害、操作事故、運輸設備傷害等。3、生產過程中的主要職業危害有：粉塵、煙氣、噪聲、CO等。員工技能培訓為使生產線順利投產，確保生產安全和產品質量，應組織公司技術人員和生產操作人員進行培訓，培訓工作可分階段進行。1、生產骨干和技術人員應在設備安裝初期進入施工現場，隨同施工隊伍共同進行設備安裝工作，以達到邊安裝邊深入熟悉設備結構，為后期的單機調試和試生產打下良好的基礎。2、應在試車前2個月左右時間內，組織主要生產崗位的操作人員分期分批進行理論培訓工

34、作，然后在到同類型、同規模工廠進行實習操作訓練，以便于調試及生產之需要。3、在設備調試前，給技術人員、操作工人詳細介紹本生產線的工藝、設備的特點、操作要點、安全生產規程等。在調試過程中，要在安裝調試人員和設計人員的指導監督下，熟練掌握各工藝工序的操作，了解掌握各工段設備的操作規程。4、投產前，組織有關技術講座，使公司技術人員了解生產工藝及技術裝備，了解項目采用技術的發展情況。要對操作人員進行嚴格考核，合格者方可上崗操作。建設投資估算本期項目建設投資17359.48萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（一）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他

35、費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計15036.03萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為6604.88萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為7901.03萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為530.12萬元。（二）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為1895.51萬元。（三）預備費本期項目預備費為427.94萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程

36、設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用6604.887901.03530.1215036.031.1建筑工程費6604.886604.881.2設備購置費7901.037901.031.3安裝工程費530.12530.122其他費用1895.511895.512.1土地出讓金830.10830.103預備費427.94427.943.1基本預備費154.40154.403.2漲價預備費273.54273.544投資合計17359.48建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款7753.98萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息189.97萬元。建設期利息估算表單位

37、：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息189.97189.970.001.1.1期初借款余額7753.981.1.2當期借款7753.987753.980.001.1.3當期應計利息189.97189.970.001.1.4期末借款余額7753.987753.981.2其他融資費用1.3小計189.97189.970.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計189.97189.970.00流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或

38、者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為3619.16萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產19477.4124346.7627593.0032462.351.1應收賬款8764.8410956.0512416.8514608.061.2存貨6817.098521.369657.5511361.821.2.1原輔材料2045.132556.

39、412897.273408.551.2.2燃料動力102.26127.82144.87170.431.2.3在產品3135.863919.834442.475226.441.2.4產成品1533.851917.312172.952556.411.3現金1558.191947.742207.442596.991.4預付賬款2337.292921.613311.163895.482流動負債17305.9121632.3924516.7128843.192.1應付賬款6230.137787.668826.0210383.552.2預收賬款11075.7813844.7315690.6918459.6

40、43流動資金2171.502714.373076.293619.164流動資金增加2171.50542.87361.92542.875鋪底流動資金5843.227304.038277.909738.70項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資21168.61萬元，其中：建設投資17359.48萬元，占項目總投資的82.01%；建設期利息189.97萬元，占項目總投資的0.90%；流動資金3619.16萬元，占項目總投資的17.10%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資21168.61100.00%1.1建設投資17359

41、.4882.01%1.1.1工程費用15036.0371.03%1.1.1.1建筑工程費6604.8831.20%1.1.1.2設備購置費7901.0337.32%1.1.1.3安裝工程費530.122.50%1.1.2工程建設其他費用1895.518.95%1.1.2.1土地出讓金830.103.92%1.1.2.2其他前期費用1065.415.03%1.2.3預備費427.942.02%1.2.3.1基本預備費154.400.73%1.2.3.2漲價預備費273.541.29%1.2建設期利息189.970.90%1.3流動資金3619.1617.10%資金籌措與投資計劃本期項目總投資21

42、168.61萬元，其中申請銀行長期貸款7753.98萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資21168.61100.00%1.1建設投資17359.4882.01%1.2建設期利息189.970.90%1.3流動資金3619.1617.10%2資金籌措21168.61100.00%2.1項目資本金13414.6363.37%2.1.1用于建設投資9605.5045.38%2.1.2用于建設期利息189.970.90%2.1.3用于流動資金3619.1617.10%2.2債務資金7753.9836.63%2.2.1用于建設投資7753.

43、9836.63%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入41700.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1544.63萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用34959.91萬元，其中：可變成本29210.73萬元，固定成本5749.18萬元。正常經營年份項目經營成本33635.70萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測