1、珍珠纖維功能襪項目可行性研究報告目錄第一章項目概況1.1項目名稱51.2項目法人51.3法人代表51.4項目負責人51.5項目建設地點51.6項目總投資51.7項目概述51.8項目法人概況6第二章可行性研究報告編制依據和范圍2.1編制范圍82.2指導思想與依據8研究結果概述項目主要技術經濟指標第三章項目建設的意義及必要性3.1項目建設的意義91210項目建設的必要性企業實施本項目的優勢1415第四章市場分析4.1市場概況174.2企業銷售現狀174.3產品目標市場定位和銷售預測第五章建設規模及建設條件185.1建設規模195.2建設條件第六章產品及技術方案6.1產品規格及質量標準19216.2

2、產品方案216.3技術方案第七章原材料供應與能源消耗217.1主要原材料需求量227.2能源供應與消耗22第八章項目建設方案8.1建設原則238.2建設內容238.3工藝238.4總圖運輸248.5土建268.6給排水268.7電氣268.8供汽278.9暖通278.10通訊及火災報警27第九章環境保護9.1設計依據289.2執行標準289.3主要污染源289.4治理方案及措施28第十章安全生產、職業衛生、消防和節能10.1安全生產和職業衛生3010.2消防3210.3節約能源32 HYPERLINK l _TOC_250001 第十一章企業組織與勞動定員企業組織34勞動定員35人員培訓35第

3、十二章項目實施進度計劃 第十三章投資估算與資金籌措投資估算37資金籌措38投資計劃39 HYPERLINK l _TOC_250000 第十四章財務評價14.1年銷售收入和增值稅及附加估算4014.2總成本費用4014.3利潤估算4114.4工業增加值4114.5財務現金流量分析4114.6投資收益分析4214.7項目清償能力4214.8不確定性分析4214.9主要財務評價指標數據4314.10 結論與建議44珍珠纖維功能襪項目可行性研究報告第一章項目概況項目名稱200 萬打珍珠纖維功能襪技術改造項目項目法人某某針織有限公司法人代表項目負責人項目建設地點某某省某某市經濟開發區項目總投資項目總投

4、資8454 萬元，其中固定資產投資6249 萬元，鋪底流動資金 2205 萬元。項目概述本項目的建設以某某針織有限公司現有的生產技術、能力和市場為依托，進行新研發出的新產品珍珠纖維功能襪的產業化生產，新增300 臺韓國產的微電腦控制自動織襪機和定型設備、后整理設備等其它設施，新增生產廠房面積 20000 平方米， 職工宿舍等輔助設施面積 3000平方米，通過項目的建設，形成年產 200 萬打珍珠纖維功能襪的生產能力。項目法人概況某某針織有限公司于2007 年 5 月成立，是由某某集團投資興建的一家集襪業生產、銷售、貿易于一體的民營企業，公司注冊資本5000萬元，由某某針織有限公司、某某兩個股東

5、組成，其中：某某針織有限公司出資2550 萬元，占51%股份；某某出資2450 萬元，占49%股份， 系股份制企業。公司的主營業務是棉、化纖針織品制造，紡織品，針織品及原料銷售；從事商品出口業務（國家禁止經營、限制經營和指定經營的商品除外） 。某某襪業產業園規劃占地面積265 畝，計劃總投資5.8億元人民幣。工程分為三期建設，其中第一期工程于2006 年2 月正式動工，投資總額為1.8億元，并于2008 年7 月建成投入生產，已建成的包括生產廠房 38000 平方米，員工食堂5500 平方米，生產配套設施800 平方米， 進行了800 千伏安供電系統和專用供水系統等生產、生活配套設施的建設，是

6、某某經濟開發區目前投資額度最大、廠房建設標準最高的生產廠區。某某集團下設某某針織有限公司、浙江漢光貿易有限公司、某某針織有限公司、某某滌綸短纖廠、某某印刷包裝材料廠、某某氨綸包紗有 限公司、某某針織品經營部和常駐阿聯酋迪拜金某某貿易有限公司，公 司按現代企業管理制度運行，擁有一支專業的設計隊伍和科研隊伍，形 成了優秀的管理團隊，公司通過了ISO9001： 2000質量管理體系和ISO14000 環境管理體系認證。并嚴格按照標準運行。公司還通過了歐洲綠色環保Oeko-texStandard100認證。某某公司是某某集團公司全力打造的一流新型襪業企業，從建廠之初就進行了科學合理地規劃，整個發展規劃

7、分為三年、五年、十年三個階段，公司自投入生產經營以來，注重經營管理創新，尤其是產品的創新，公司通過產學研的結合，與東華大學合作發明的“一種具有護膚保健 功 能 的 珍 珠 纖 維 襪 品 ” 已 獲 國 家 發 明 專 利 受 理 （ 申 請 號 ：200910045645.6 ），本項目的建設基礎正是源于此項發明的研發成功。 公司現有員工800 多人，其中各類專業技術人員63 人。擁有各種國內外先進的生產及檢驗設備460 臺（套），形成了日產各類針、棉襪品 12 萬雙（條）的生產能力。2008 年底，企業總資產11695 萬元，其中固定資產3408 萬元，資產負債率27.8%。公司的開戶銀行

8、為中國工商銀行屯溪支行，信用良好。2008 年 8-12 月份公司實現銷售收入7475 萬元，利潤總額723 萬元， 上繳稅金211 萬元，出口創匯1362 萬美元。公司也得到當地政府和有關部門的支持與幫助，獲得2008 年某某省進出口優秀企業、某某省民營企業“走出去”企業、某某市優秀民營企業等榮譽稱號和獎勵。第二章可行性研究報告編制依據和范圍編制范圍本報告對“200 萬打珍珠纖維功能襪技術改造項目”的可行性進行研究，編制范圍如下：1、項目背景情況綜述；2、行業現狀與市場需求分析；3、工藝方案確定；4、配套公用工程、環保、職業安全衛生及消防措施；5、投資估算與經濟分析指導思想與依據編制指導思想

9、1、堅持市場導向原則，結合襪品市場的實際需求，以市場確定規模。2、貫徹技術進步原則，產品及工藝設備造型達到目前國內領先水平。3、合理使用項目資金，將先進性與實用性有機結合，做到少投入，多產出，實現效益最大化。4、嚴格遵守“三同時”設計原則，對可能產生的污染源實行綜合治理，使之達到國家規定的排放標準。編制依據1、某某襪業產業發展規劃；2、公司編制的年產300 萬打襪子項目；3、某某省紡織工業調整和振興規劃；4、有關產品標準及規范；5、其它有關資料。研究結果概述1、珍珠纖維是采用高科技手段將納米級珍珠粉在粘膠纖維紡絲時加入纖維內，使纖維體內和外表均勻分布著納米珍珠微粒，一根根纖維猶如一串串珍珠項鏈

10、，異常光亮滑爽。是由東華大學和上海新型紡紗中心合作共同研發的一種新型纖維，屬國內外首創的高檔功能性纖維。2、珍珠纖維既有珍珠養顏護膚功效，又有粘膠纖維吸濕透氣、使用舒適的特性。珍珠纖維表面均勻分布著珍珠微粒，長期于皮膚接觸， 具有珍珠養顏護膚、清火敗毒、嫩白肌膚、抗紫外線的功效。珍珠纖維含有多種氨基酸和微量元素，纖維表面光滑涼爽，有珍珠般光澤。珍珠是珍珠貝吸收水的精華、畢其一生分泌的珍珠質聚合而成的珍貴中藥材。珍珠的成分極為復雜，現代科學分析表明，珍珠含有豐富的鈣和鎂、磷、鋅等多種微量元素，還有 18 種氨基酸， 其中7 種是必需氨基酸（即必須從外界攝入，人體不能自行合成的氨基酸），多種蛋白質

11、和短肽， 生長促進因子及以一些現有科學技術尚無法進行研究的活性因子。3、某某針織有限公司與東華大學進了合作研究，開發出了將珍珠纖維運用到襪品生產上的新技術，并申請了國家發明專利，已獲得了國家發明專利的受理（申請號： 200910045645.6 ）。4、本項目的建設是某某針織有限公司以現有的生產能力、技術水珍珠纖維功能襪項目可行性研究報告平和銷售市場為依托，通過技術改造項目的實施，將珍珠纖維功能襪新產品實現產業經營，以達到良好的社會效益和經濟效益。5、本項目設備選型先進合理、技術裝備水平達到國內先進水平。6、某某針織有限公司的企業管理模式先進，體制靈活，信息捕捉和傳遞快， 創新性強， 工作效率

12、高， 并擁有專業的技術人才和資金實力， 能確保項目順利完成。7、經濟分析測算表明：本項目建設期短，投入產出比高，投資利潤高，盈虧平衡點合理，經濟效益顯著，項目可行。項目主要技術經濟指標本報告的主要技術經濟指標詳見表2-1表 2-1主要數據及技術經濟指標表序號項目單位數據及指標備注1.1生產綱領：珍珠纖維功能襪萬打/ 年2001.2項目占地面積2m4000060 畝1.3建筑物占地面積2m115001.4建筑系數%28.751.5新增建筑面積2m230001.6新增各類設備臺數臺（套）3061.7項目建設期年11.8項目達綱年份年20111.9項目總投資萬元84541.9.1其中：固定資產投資萬

13、元62491.9.2鋪底流動資金萬元22051.10銷售收入萬元46510生產期平均1.11銷售稅金及附加萬元386生產期平均1.12利潤總額萬元6432生產期平均2.1每萬打產品固定資產投資元/ 萬打312.2投資利潤率%76.092.3投資利稅率%80.662.4財務內部收益率%46.37稅后2.5投資回收期年3.72稅后2.6財務凈現值（ ic=12%）萬元22194稅后2.7借款償還期年2.25含建設期2.8盈虧平衡點%49.51第三章項目建設的意義及必要性珍珠纖維功能襪項目可行性研究報告項目建設的意義1、目前，我國年產淡水珍珠1500 噸，占世界淡水珍珠總產量的95 以上，其中，大部

14、分的珍珠因形狀、光潔度等原因不能制成飾品，除一小部分用于護膚、保健品的生產外，大量低檔珍珠積壓滯銷。東華大學和上海新型紡紗技術開發中心研制成功，并由上海海欣立肯諾紡織科技 發展有限公司進行產業化推廣的立肯諾珍珠共混再生纖維素纖維（以下簡稱珍珠纖維） ，實現了將珍珠穿在身上，對全身都有護膚嫩白效果的夢想，既能發揮珍珠護膚養顏的功效，又能使珍珠原料被有效地利用起來，使更多人享受到珍珠給人類帶來的好處。2、珍珠纖維含有多種氨基酸和微量元素，主要成分為碳酸鈣，其 次是殼角蛋白、水分和微量元素。它具有養顏護膚的功能，人體穿著珍 珠纖維內衣，纖維上的珍珠納米微粒與肌膚親密接觸，汗液中的乳酸會 溶出纖維中部

15、分珍珠營養成分，通過皮膚被吸收，促進人體肌膚超氧化物歧化酶（ SOD）的活性，抑制黑色素的合成保持皮膚白皙細膩。此外，由于 SOD具有清除自由基的作用，可防止皮膚衰老起皺。中醫認為：珍珠性寒味甘咸，歸心肝經，功能容顏美膚，潤膚生肌，清斑減皺，延緩 衰老；主要用于面部雀斑、黃褐斑、壽斑、皺紋、肌肉松弛、皮膚粗糙 乏澤、面色蒼老以及痤瘡、燒燙傷、瘡瘍、傷口不收、皮炎等。珍珠生 長在水中，性寒，具有清火敗毒功效，長期穿著珍珠纖維內衣可清除皮 膚表面熱痘毒，具有祛斑、除痘、養護肌膚的功效；納米珍珠粉具有發 射紅外波的功能，它可改善人體微循環，對人體有保健作用；珍珠當其 粉碎成納米狀態加入纖維時，其功能

16、大大加強，具有防紫外線、防皮膚老化作用；納米珍珠纖維的載體是粘膠纖維，它吸濕透氣服用舒適，加入珍珠粉后纖維內部及表面均勻分布著珍珠納米微粒，纖維手感光滑涼爽，外觀亮麗，既有珍珠養顏護膚功效，又有粘膠纖維吸濕透氣、服用舒適的特性；納米珍珠粉是由優質淡水珍珠經純物理方法加工而成，粘膠纖維素由棉短絨提取，因此珍珠纖維不含任何化學性產品之有害物質，與肌膚有天然的親和性；珍珠纖維中珍珠納米微粒與纖維親密結合， 具有永久性，長期洗滌穿著不會脫落。珍珠耐堿不耐酸，堿性洗滌不傷 毫發，只有在酸性汗液作用下珍珠納米微粒才會產生部分析出物。珍珠纖維適宜制作高檔內衣等貼身衣物，如文胸、短褲、 T 恤、背心、睡衣、運

17、動衣等貼身穿著的服裝及夏裝、床上用品等。用“珍珠纖維”制做的女裝，與市面上常見的女裝沒什么兩樣，但用手一摸，就覺得手感光滑涼爽、比純棉更為柔軟，與皮膚接觸時有一種異常舒適的感覺。3、珍珠獨特的藥用和美容價值老幼皆知，日本、東南亞、歐美等 國家和地區也一樣崇尚珍珠。珍珠纖維是傳統理念與高新技術相結合的產物，它的制品將具有極大的市場號召力。隨著科技的發展和人民生活 水平的提高，采用高新技術生產的功能性纖維受到人們的青睞。同時中國內衣業發展十分迅速，據統計， 2006 年我國共出口內衣114 億件， 內銷 100 多億件。在中國內衣行業不斷發展的同時，與國外品牌相比，我們的產品時尚性較弱，品牌之間特

18、色區分不明顯，特別是新型、高檔面料的開發應用滯后，發展具有中國特色和自主知識產權的新型紡織纖維制品，將會提高我國內衣行業競爭力。項目建設的必要性1、古代的珍珠都是野生的，產量稀少，采摘困難，因此珍珠成為 帝王貴族的專用之物。后來，人們根據天然珍珠的生成原理，采用人工 養殖獲得成功。早期的珍珠養殖規模不大，產量也不高。在改革開放以 后，珍珠養殖業得到了快速的發展，并形成了規模較大有專業養殖。目 前，我國淡水珍珠的年產量達到了1500噸以上，約占世界珍珠產量的95%以上，使珍珠成為普通百姓也能享用之物。通過珍珠纖維的研發成 功，并應用到針織品上，將中國特有的優勢資源淡水珍珠原料用于 紡織纖維制品上

19、，是珍珠應用的重大拓展，也是高科技紡織品的完美體現。2、珍珠養殖與再生纖維素纖維兩大產業相結合，開發具有中國特色的功能性紡織纖維制品，有助于突破服裝業上游基礎薄弱的發展瓶頸，扭轉紡織服裝在國際貿易中量增價跌的劣勢。3、國家“十一五”規劃要求紡織行業大力發展高檔功能性差別化纖維，珍珠纖維材料制品的研制成功不但完全符合國家“十一五”規劃對紡織行業發展的要求，而且將帶來可觀的社會效益，一是解決了大量低檔珍珠積壓滯銷也帶來了農副產品銷難的問題，振興了珍珠養殖業， 實現工業反哺農業，解決全國大量珍珠無用武之地的問題；二是將成為紡織企業新的經濟增長點，帶動整個紡織傳統產業鏈向高新化、高產業化跨近一步；三是

20、珍珠紡織品的高功能性將進一步提高人們的生活質 量，滿足消費者對服裝環保、保健等多種功能的需求。4、某某集團通過十三年的創業歷程，已發展成是全國襪品制造行業的五強企業，是一家集研發、生產、銷售、貿易于一體的大型襪業企業，2006 年登陸某某省某某市，就是為了讓企業有更大的發展空間，通過與東化大學的合作，研發出了珍珠纖維功能襪這一高端襪品，要通過產業化，將科研成果轉化為現實的生產力，同時通過本項目的實施，實現某某的產業發展規劃，為企業的做大做強，在襪品制造行業進行一番作為，進入全國襪品制造前三甲奠定好的基礎。提高企業的抵御風險能力，在未來的市場競爭中立于不敗之地，因此本項目的建設，也是企業自身發展

21、的需要。企業實施本項目的優勢1、政策背景優勢本項目符合國家的產業政策，屬于我國當前鼓勵和優先發展的行業，本項目的實施地為某某經濟開區，某某集團的“某某襪業產業園” 詳細規劃已獲得了政府的批準，目前一期工程已建成完工，為后續工程奠定了良好的基礎，因此本項目的實施有良好的政策環境。2、技術和人才優勢某某針織有限公司擁有一批襪品制造行業的技術人員和生產工人， 公司法人代表某某董事長獲南開大學工商管理碩士學位，從事襪業開發、生產十三多年，創辦了某某針織有限公司，并于2007 年 11 月 組建成立了某某集團，將其帶入了全國襪品制造五強行列，多年的襪品制造行業的生產技術和經營管理經驗，再加上扎實的理論功

22、底和豐富的實踐經驗，為本項目的實施提供了有力的保證。公司還與東華大學形成了產學研聯合體， 直接將一線的科研成果應用到生產實踐中，將科學技術轉化為現實的生產力，目前在成功研發出珍珠纖維功能襪的基礎上，相繼進行了襯衫系列、內衣內褲系列、床上用品系列的珍珠纖維織品的研發。3、先進裝備優勢本項目建設采用的設備是韓國產的微電腦控制自動織襪機和定型設備、后整理設備，該設備采用新穎計算機界面設計，能按工藝參數控制，是目前世界上最先進的繅絲設備。4、市場優勢目前，中國淡水珍珠的養殖產量占世界總量的95%以上，使得本項目的原料來源有了相當的優勢。另外，隨著人們生活水平的提高，以及回歸自然的需求，對功能性的日常生

23、活用品提出了更高的要求，對襪品的穿著不僅要求舒適，還兼具保健、抗菌、滋潤肌膚的功能，本項目的產品正是順應了這一潮流，因此具備了相當的市場優勢。5、企業自身優勢某某針織有限公司是股份制企業，管理機制完善，運行機制靈活， 企業具有相當的資金實力和營銷體系，并且依托某某集團，對于本項目的建設起著至關重要的作用。第四章市場分析市場概況襪品作為一種人們日常的生活消費品，生產及銷售在國際國內市場珍珠纖維功能襪項目可行性研究報告一直呈逐年增長之勢，國內市場近年來年均增速達到了26%。目前其年產量已超過110 億雙，銷售收入在500 億元以上。國際市場的發展與國內市場大體相當，雖然當前受到了金融危機的影響，但

24、高端產品的市場依然看好， 從今年的春季廣交會就可以看出高端襪品還是有充裕的市場空間的，從品牌上講，襪品的市場競爭力已經在向著名的、大的品牌集中，從品種止講，襪品的市場競爭力也在向功能化的方向發展。企業銷售現狀某某針織有限公司從2008 年 8 月投入生產以來，逐步形成了銷售優勢，短短的5 個不到的時間內，實現了銷售襪子120 萬打，銷售收入7475 萬元，出口創匯1362 萬美元的良好業績。公司目前生產的產品主要是外銷，銷往歐美、迪拜等國家和地區，2008 年 8 月 12 月和 2009 年 1 月 4 月的銷售情況見表4-1 。表 4-1銷售情況表單位：萬打、萬美元元2008.8-1220

25、091-4數量銷售收入數量銷售收入備注1德國31586285072美國1626381293迪拜23459295714其它354461合計731362691268序號銷售地或客戶產品目標市場定位和銷售預測從珍珠發展的歷史看，珍珠產品歷來就是尊貴的象征，這是珍珠的特征所決定的，不能期望珍珠纖維產品像棉、化纖產品那樣普及，為一般消費者所接受，制成品重點要向高檔化發展，迎合國內外消費者崇尚自然、環保與追求奢華，與眾不同的消費時尚。項目達綱后，形成年產300 萬打珍珠纖維功能襪的生產能力，產品的銷售依托某某公司現有的銷售網絡，進行市場的拓展，投產年按80%的生產能力計算，根據市場及公司相應的銷售策略，預

26、測新增產品的銷售情況見表表 4-24-2 。項目新增產品銷售預測表單位：萬打序號銷售地或客戶2010 年2011 年2012 年備注1國內市場3272801.1北京地區818201.2上海地區614161.3廣州地區512141.4杭州地區511121.5江蘇地區49101.6其它4882國外市場481081202.1歐州地區1534382.2美國1227302.3日本1022242.4迪拜920232.5其它255合計80180200第五章建設規模及建設條件建設規模珍珠纖維功能襪項目可行性研究報告本項目固定資產投資6249 萬元，新增建筑面積23000 平方米，購置設備305 臺（套），項目

27、達綱后，年產200 萬打珍珠纖維功能襪。建設條件項目選址本項目為技術改造項目，實施地為某某襪業產業園內。某某襪業產業園位于某某經濟開發區內，是某某新城區控規中A-2-2地塊的部分用地。規劃地塊東臨蕉充路，南側為徽光大道，西側為翰林路，北側為規劃的工業用地。本項目的建設在某某襪業產業園內，用地面積4 萬平方米，已進行了前期的土地平整。項目建設地距某某火車站5 公里，某某機場10 公里，在徽杭高速和合屯黃高速的入口處，交通條件十分便利。項目建設所需的水、電、通訊等均能夠滿足項目建設的需要。水文氣象條件項目建設地屬亞熱帶季風濕潤氣候，主要特點是：氣候溫和，四季分明，春秋短、冬夏長；熱量豐富，雨量充沛

28、，主要氣象資料如下：1、溫度最高月平均：28最低月平均：3.8極端最高溫度：41.5極端最低溫度：-15.22、相對濕度最高80%最低76%3、平均風速年平均夏季78%16m/s冬季1.9m/s年主導風向東北風4、年降水量5、最大積雪深度歷年最大歷年最小2264mm 888.5mm24cm6、平均氣壓夏季冬季985.5pa1004.11pa7、地震設防烈度6級第六章產品及技術方案產品規格及質量標準1、產品規格本項目的產品規格男襪24-26 、26-28 ，女襪20-22 、22-24 。2、質量標準本產品執行FZ/T 73001-2008襪子標準。產品方案本項目產品為珍珠纖維功能襪系列產品。技

29、術方案本項目產品的工藝流程如下：混紡珍珠纖維紗線織造縫頭整理定型質檢包裝入庫第七章原材料供應與能源消耗珍珠纖維功能襪項目可行性研究報告1珍珠纖維紗1556 噸150000 元/ 噸186722進口彈力紗194 噸85000 元/ 噸16493橡筋78 噸115000 元/ 噸8974包裝材料26 元/ 打7800小計290187.1主要原材料需求量本項目所需的主要原輔材料耗用量及價格詳見表7 1表 7 1主要原輔材料耗用量表序號名稱年耗量單價金額（萬元）備注本項目的原材料除珍珠纖維紗外，均從市場采購，珍珠纖維紗由某某公司從定點生產企業合作采購，包裝材料均可從市場采購，供應有充分保障。7.2能源

30、供應與消耗本項目用電設備總安裝容量為280KW，需新增315KVA變壓器一臺，年消耗電力184 萬千瓦時。電力供應來自某某市電力網。33本項目的用水量為80M/d ，年耗水量為25000 M 。本項目用汽量為2T/h ，需新增2T/h 環保型蒸汽鍋爐一臺，年消耗煙煤 900 噸。第八章項目建設方案建設原則1、技術進步的原則，努力實現企業技術水平和裝備水平的提高。2、關鍵工序選用先進高效的加工設備，確保產品質量達到國內先進的水平。3、在滿足建設目標的前提下，做到先進性與實用性相結合，盡量節約建設資金。4、環保職業安全衛生、消防等方面應符合國家和地方有關法律及規范。建設內容1、新建廠房面積2000

31、0 平方米；2、新建職工宿舍等輔助設施面積3000 平方米；3、新增生產設備306 臺（套）；4、配套建設廠區道路、綠化等附屬綜合設施。工藝車間任務織造、縫頭、整理和定型。工作制度本項目織造工序采用三班工作制，其余為兩班工作制，全年工作期300 天。設備選用本項目新增種類設備306 臺（套），新增設備詳見表8-1SS-604P2定型機 AMS-2403702103后整理設備YHF-DW120020042T 鍋 爐 DZL2.0-1.25-AZZ130305變壓器13535總計30628758.3.4人員表 8-1新增主要設備明細表序號名稱、型號及主要規格數量（臺、組）估價（萬元）單價總價備注1

32、韓 國產 微電 腦 控制 自 動襪 機30082400本項目投產后，項目定員500 名，需新增人員500 名，其中生產人員 460 人，技術和管理人員40 名。總圖運輸總平面布置本項目在某某襪業產業園內實施，項目用地4 萬平方米，場地已經平整，地質條件良好，能夠滿足本項目的建設要求。本項目新增20000 平方米廠房，分層采用輕鋼結構和框架結構，其中輕鋼結構10000 平方米、框架結構10000 平方米；新增3000 平方米職工宿舍等輔助設施，采用框架結構，總平面布置詳見“某某襪業產業園詳細規劃總平面圖”。道路交通組織主入口設在南側的徽光路上，貨物（成品）出入口和生活后勤出入珍珠纖維功能襪項目可

33、行性研究報告口設在東側的蕉充路上，科研出入口設在西側的翰林路上。園內道路分廠區主要道路和次路為兩級，主要道路為方格網式，路寬9 米，次路為科研、宿舍區入口，路寬3-5米。豎向布置廠區豎向以已建成的徽光大道、蕉充路的路面標高為基準，以溪陽河20年一遇的防洪標準為依據，充分滿足道路交通、建筑布置和排水防澇、經濟適用等要求，確定室外標高不低于140.00米，室內地坪高出室外地面0.3-0.9米。綠化、美化廠區綠化采用點線面結合的方式，并充分考慮與周邊道路的綠化銜接，在廠區內種植草坪和觀賞性花卉，配以小品，構成完美圖畫。運輸1、廠外運輸廠外運輸主要為原輔材料及成品的運輸，由供貨單位送貨上門或組織社會車

34、輛承擔。2、廠內運輸廠內運輸依靠電動叉車和人力平板車解決。3、運輸量全年運輸量為7450 噸，其中運進3950 噸，運出3500 噸。土建建筑物1、輕鋼結構廠房，面積10000M2，造價600 萬元。2、框架結構廠房，面積10000M2，造價1000 萬元。3、框架結構職工宿舍，面積3000M2，造價300 萬元。以上建筑物費用1900 萬元。廠區工程本項目在進行車間建設的同時，要進行廠區道路及綠化建設，費用200 萬元。給排水1、給水： 本項目給水來源為某某市市政供水網，進廠總管為DN200二路環網， 進廠壓力不低于0.3Mpa，給水系統采用生活、消防合用的方式。2、排水：本項目生產過程無廢

35、水排放。廠區排水采用雨污分流的排水系統，污水、雨水分開排放。雨水經廠區雨水排水系統排入市政雨水排放管網；生活污水經處理后排入市政污水干網。電氣1、電源本項目電源由某某市政供電網專線供給。新增 315KVA變壓器一臺。2、用電負荷、負荷等級、用電參數本項目設計總裝機容量為280KW，有效負荷為255 KW。 3、供電系統的選擇車間內供電系統：采用放射式供電。4、防雷接地本項目按第三類建筑物進行防雷設計。接地電阻不大于30 ，接地保護采用TN-C系統。供汽本項目用汽量為2T/h ，新增2T/h環保型蒸汽鍋爐一臺。暖通生產車間上層有屋頂氣流，采用自然通風。并設置20臺低噪聲碧式軸流風機。通訊及火災報

36、警本項目車間之間及與廠部通過內部電話通訊系統聯系，值班室設外線電話。根據國家有關消防規范要求，在車間等易燃區設火災報警系統，并與地方的119 相連。第九章環境保護設計依據1、1998 年 11 月 29 日國務院第253 號令建設項目環境保護管理條例；2、（ 87）國環字第02 號文件附件建設項目環境保護設計規定執行標準1、污水綜合排放標準 （ GB8978-1996）2、大氣環境質量標準 （ GB3095-4996）3、工業企業廠界噪聲控制標準（ GB12348-90）主要污染源1、廢氣32本項目廢氣主要是蒸汽鍋爐的燃煤廢氣。主要污染因子在煙塵、SO2。年耗損煙煤500 噸，全年煙氣產生量1

37、81 萬 Nm，煙塵產生濃度9355mg/ Nm3， SO產生濃度1506mg/ Nm3。2、廢渣煤渣年產生量約200 噸，生活垃圾500 噸。4、噪聲本項目噪聲源主要來自生產設備運轉噪聲，噪聲源強在8090Db（ A）之間。治理方案及措施1、廢氣治理鍋爐煙氣煙塵采用旋流板濕式加堿脫硫、高效文丘里水膜除塵裝置，SO2 去除效率大于25%，最低除塵效率為98%。鍋爐煙囪高度大于25m，在鍋爐煙囪下部安裝用于煙氣采樣和測試的采樣板和固定裝置（支架或33平臺）。采用上述燃煤廢氣治理措施后，煙塵濃度200mg/ Nm ， SO2 濃度 900mg/ Nm，可以滿足鍋爐大氣污染物排放（ GB13271-

38、2001）2、固體廢棄物處理燃煤灰渣可作為制磚和加工水泥的材料；生活垃圾由環衛部門處理。3、噪聲處理鍋爐引風機的噪聲，采用隔音室（內設隔音材料）隔音；鼓風機的噪聲采用安裝消聲器消聲。4、加強綠化加強綠化帶建設，既可以美化公司環境，又可以起到降噪、防塵的作用。第十章安全生產、職業衛生、消防和節能安全生產和職業衛生設計依據1、國務院頒發的工廠安全衛生規程；2、工業企業設計衛生標準GBZI （ 2002） ；3、生活飲用水衛生標準GB5794-85 ；4、建筑設計防火規范GB16-87 ；5、建筑抗震設計規范GBJ11-89；6、工業企業采光設計標準GB50053-91 ；7、工業企業照明設計標準G

39、B50053-92 ；8、工業企業廠區運輸安全規程GB4387-1994 ；9、建筑物防雷設計規范GB50057-9410、工業企業噪聲控制設計規范GBT87-85 ；防護措施1、概述本項目有高速運轉的設備，生產設備機械化程度較高，生產過程中不產生有害氣體。2、生產中需要防范的重點機械傷害生產過程中的電氣裝置、傳動和轉動裝置多，必須加強防范，以避免機械傷害。噪音設備運轉所產生的噪聲。防范措施1、防噪聲選用低噪音設備，噪音大的設備在基礎設計時考慮加強減震措施， 將大部分操作區的噪聲控制在規定以下。2、機械安全防護為防止機械損傷，本工程采用以下措施：凡有機電傳動部件，全部增設防護罩板；控制系統設置

40、安全聯鎖裝置，防止誤操作及機械傷害；設置緊急停機按鈕及報警系統；開車前必須發出開車信號。3、電氣防護設計按電氣安全規范要求，電氣設備采用有效接地保護，以確保生產及人身安全。4、防雷設計防雷避雷設施。5、安全教育及組織機構設立安全生產機構，貫徹執行勞動保護方面的規章制度，負責對職工進行安全教育，按規定發放勞動保護用品。在車間設置衛生間和洗手間。員工必須接受安全教育，經安全教育考試合格后才能上崗。消防設計依據及有關標準1、中華人民共和國消防法；2、建筑滅火器配置設計規范GBJ140-90 ；3、建筑設計防火規范GBJ16-87.97版 。消防措施1、廠區環網供水，水量、水壓應滿足消防要求；2、廠區

41、配置室外消防設施，每隔100m設一地上式消火栓，每個消防栓水量為15L/S ，考慮火災延續時間為2 個小時。3、總圖布置上各建構筑物留有足夠的防火間距，并設有環形消防車道。節約能源設計依據1、國務院的節約能源管理暫行條例；2、綜合能耗計算通則 （ GB2586-87）；3、評價企業合理用電技術導則（ GB3485-83）節能原則1、貫徹國家關于能源應“開發和節能并重，把節約放在優先地位” 的方針，通過科學管理等途徑，進行節能、力求以最小的能耗獲得最大的經濟效益和社會效益。2、設備選型上力求高效、低耗。3、采用合理的物流路線和工藝布局。4、加強能源管理和計量工作，對能源的使用實行有效的監督，促進

42、節能措施的落實。主要節能措施1、選用最先進、最節能的韓國產微電腦控制自動襪機；2、合理布置總圖和生產車間工藝布局，縮短管道長度，節省能耗；3、在公司變配電站配置功率因素補償器，采用低壓側電容集中補償方式，提高功率因素，降低無功損耗；4、在車間內部布置時，在滿足生產條件的前提下，盡可能縮小潔凈面積，以減少潔凈空調的損耗；5、車間采用節能混光燈照明，以節約用電；6、所有發熱設備及管道均采用保溫層保溫，以降低能耗；7、加強能源消耗管理，各工序分別安裝水、電、汽等計量裝置， 實行分級考核；對能耗較大的設備單獨設置計量裝置；做好公用設施的養護工作，防止跑、冒、滴、漏現象的產生。能耗指標及分析本項目生產工

43、藝先進，生產中的能源消耗主要為水、電、煤，其消耗量如下：電： 184 萬千瓦時 / 年，折標煤619 噸/ 年；水： 25000 噸/ 年，折標煤6 噸/ 年；煤： 900 噸煙煤 / 年，折標煤643 噸 / 年 ； 萬元增加值綜合能耗為0.097噸標煤 / 萬元。第十一章企業組織與勞動定員珍珠纖維功能襪項目可行性研究報告企業組織企業按現代化企業制度運行，公司組織形式為董事長下設的總經理負責制，實行公司、部門分級管理，公司組織機構見圖11-1 。董事長財務總監總經辦行政部財務部銷售部生產部基建部辦人力后主辦成本出公室資源部勤部會計科會計科納科研內外檢外發貿貿驗協中心部部科部生倉工建產程工車間

44、庫部科圖 11-1勞動定員本項目勞動定員500 人，其中生產工人460 人，管理人員及輔助人珍珠纖維功能襪項目可行性研究報告本項目建設期為一年，分為前期工作、 土建工程、 設備訂購與安裝、技術文件編制、人員培訓和試生產等階段。具體進度計劃見表12-1 。表 12-1項目實施進度計劃表序分項內容號可行性研究（含審批）施工設計施工前準備土建施工階段設備詢價、談判設備安裝、調試技術文件編制及掌握相關人員培訓試生產正式投產竣工驗收2009 年2008 年5678910111212345第十三章投資估算與資金籌措投資估算編制依據國家計委、建設部頒布的建設項目經濟評價的方法與參考（第二版）。編制范圍某某針

45、織有限公司“200 萬打珍珠纖維功能襪技術改造項目”的總投資估算。編制方法1、土地使用費本次項目建設使用土地60 畝（ 40000 平方米），按95000 元/ 畝計。2、建筑工程費用按照建筑面積、結構形式參照當地類似工程造價指標估算。3、設備及安裝工程工藝設備部分按設備明細表編制，設備運雜費、安裝費包含在設備購置費中。4、其它費用估算勘察設計費按國家規定的比例計取； 工程監理費按國家規定的比例計取；建設單位管理費按國家規定的比例計取；職工培訓費按500 人次， 500 元人月, 培訓 2 個月計取；5、預備費基本預備費按工程費用與其他費用之和的5%計取。6、建設期利息建設期利息按貸款金額、用

46、款計劃按實計取，貸款年利率為5.4%。固定資產投資估算本項目固定資產投資詳見固定資產投資估算表。表 13-1固定資產投資按費用構成劃分估算表序號項目名稱估算投資（萬元）占投資比例（%）備注1建筑工程費用210033.612設備購置費用273843.823安裝費用1372.194其它費用87413.995預備費用2924.676建設期利息1081.73合計6249100.00流動資金估算流動資金采用分項詳細估算法進行估算，項目達產年需流動資金7349 萬元。項目總投資總投資=固定資產投資+鋪底流動資金= 6249 + 2205 = 8454萬元。資金籌措本項目固定資產投資6249 萬元， 資金來

47、源為企業自籌資金2249 萬元，商請銀行貸款4000 萬元，貸款年利率為5.4%。珍珠纖維功能襪項目可行性研究報告達產年需流動資金7349 萬元，企業自籌鋪底流動資金2205 萬元， 申請銀行貸款5144 萬元。貸款年利率為5.31%。本項目企業資本金為4454 萬元，占項目總投資的52.69%，符合國發（1996）35 號“關于固定資產投資項目實行資本金制度的通知”的要求精神。投資計劃投資計劃與資金籌措詳見附表3第十四章財務評價本項目財務評價根據國家計委、建設部發布的建設項目經濟評價方法與參數（第2 版）等有關規定進行。項目擬一年建成，建成后當年達到設計生產能力80%，第二年達到設計生產能力

48、100%。項目建設期為1 年，生產經營期為14 年，項目計算期15 年。年銷售收入和增值稅及附加估算本項目產品銷售價根據目前類似產品市場價格為基礎，內銷產品含稅價為 228 元人民幣 / 打，外銷產品為36 美元/ 打。達產年銷售收入47184 萬元。項目產品繳納增值稅，稅率為17%，城建稅和教育附加分別為增 值稅的7%和3%，達產年增值稅及附加392 萬元( 考慮了出口退稅1737 萬元) 。總成本費用1、原輔材料、動力或本公司掌握的成本指標及各專業提供的相關數據為依據。2、工資及福利按生產定員500 人， 20000 元/ 人年計算，福利費按工資總額的14%計取。3、制造費用含折舊費、攤銷

49、費和修理費。固定資產折舊：房屋及建筑物取20 年，殘值率5%，機器設備取14 年，殘值率5%。修理費按折舊費的50%計取。4、建設單位管理費、職工培訓費等遞延資產從項目受益年(第二年 )開始按10 年進行等額攤銷。5、建設投資中的其它費用均作為遞延資產，分10 年進行攤銷。6、利息支出計算：建設期利息計入固定資產投資，生產經營期間利息計入財務費用。7、銷售費用按銷售收入的8%計取，管理費用按工資及福利費的50%計取。總成本費用詳見總成本費用估算表。生產期年均總成本費用為39691 萬元，其中固定成本6307 萬元， 可變成本33384 萬元，經營成本39500 萬元。14.3利潤估算詳見損益表

50、生產期年均利潤總額6432 萬元。14.4工業增加值以現行價計算，年工業增加值為13126 萬元。14.5財務現金流量分析通過財務現金流量表逐年現金流量計算，可得財務評價指標（稅后）：1、財務內部收益率46.37%；2、財務凈現值（i c=12%）： 22194 萬元；3、投資回收期3.72年（含建設期） 。以上指標均高于行業基準收益，說明項目的盈利能力滿足了行業的最低要求，該項目在財務上是可行的。投資收益分析1、投資利潤率=年均利潤總額/ 全部資金100% = 76.09%2、投資利稅率=年均利稅總額/ 全部資金100% = 80.66%。項目清償能力通過對“借款還本付息表”、“資金來源與運

51、用表” 、“資產負債表” 計算，考察項目計算期內各年的財務狀況及償債能力，固定資產投資長期借款從第二年起開始償還，詳見“借款還本付息表”，還款資本來源于項目的稅后利潤、折舊費、攤銷費。由“資金來源與運用表”可見項目計算期內各年的資金盈余狀況，項目投產當年開始出現盈余資金。從“資產負債表”看，項目投產年的資產負債率、流動比率、速動比率分別為 52%、135%、61%，還清長期借款后分別為 32%、253%、181%，而且以后年度的指標越來越好，說明項目具有較好的清償能力。不確定性分析盈虧平衡分析（生產期平均）盈虧平衡點=固定成本/ （銷售收入可變成本增值稅及附加）100%= 6307/ (465

52、1033384 386) 100%= 49.51% 。計算結果表明，達到設計生產能力的49.51%時，項目即可保本， 說明項目具有一定的抗風險能力。敏感性分析1、敏感因素的選擇，在本項目運營全過程中，銷售收入、可變成珍珠纖維功能襪項目可行性研究報告46.373.72-5%33.304.56-10%21.676.08+5%36.294.33+10%26.525.32+5%45.223.77+10%44.183.81本、建設投資三項因素對項目影響較大，因而選擇這三項因素為分析對象，當相關因素發生不利變化時，研究其對項目經濟效益的影響。2、敏感性分析表( 稅后)表 14-1敏感性分析表項目財務內部收

53、益率（%）投資回收期（年）基本方案銷售收入可變成本建設投資3、分析從表 14-1計算分析，銷售收入的降低與原料的價格最為敏感，當 發生銷售收入下降10%最不利變化時，內部收益率為21.67 ，仍高于基準收益率，投資回收期為6.08年，仍低于基準投資回收期，說明項目 有較強的抗風險能力。可變成本的變化與銷售收入的變化相當。建設投資的變化不構成對項目成立風險的判別。主要財務評價指標數據財務評價主要指標詳見主要財務經濟指標表，達到或符合國家及行業標準。結論與建議1、某某針織有限公司的“200 萬打珍珠纖維功能襪技術改造項目”符合我國產業政策，項目利用某某公司已形成的生產、技術、銷售網絡優勢，以與東華

54、大學合作研發的珍珠纖維功能襪為依托，進行新產品產業化的技術改造，使科學技術轉化為現實的生產力，通過項目的建設， 一方面，增加了產品的品種，增強了企業的競爭能力，另一方面，通過襪品的生產， 為公司下一步要進行的珍珠纖維系列產品的生產奠定了良好的基礎和發展的平臺。2、本項目設備選型先進合理、技術裝備水平達到國內先進，產品技術水平達到國內先進的水平。經濟分析測算表明：本項目建設期短， 投入產出比高，投資利潤高，盈虧平衡點合理，經濟效益顯著，能夠解決地方就業，推動地方經濟的發展，社會效益顯著。項目可行。3、項目具有良好的盈利能力和清償能力，并具有較強的抗風險能力。但在項目經營期內要密切關注原材料和產品

55、價格的走向，同時要做到流動資金的快速周轉，以取得好的經濟效益。特此報告某某針織有限公司二 00 九年六月三十日珍珠纖維功能襪項目可行性研究報告總投資估算表附表 1單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計一第一部分工程費用1生產設備購置270813228402新建廠房16001600輔助設施3003004變壓器305355圍墻綠化等20020第一部分工程費用合計210027381374975二第二部分工程費用1土地購置費570570建設單位管理費109109勘察設計費6565工程監理費5050職工培訓費5050生產準備費3030第二部分工程費用合計874874第一、二部分

56、工程費用合計210027381378745849三預備費292292靜態固定資產投資合計2100273813711666141四建設期利息108108固定資產投資合計2100273813712746249五鋪底流動資金2205總投資8454六流動資金貸款5144總資金13598珍珠纖維功能襪項目可行性研究報告流動資金估算表附表 2單位：萬元序號項目最低周周轉轉天數次數投產期達產期234567891011121314151流動資產822110171 1017110171 1017110171 10171 10171 10171 10171 10171 10171 10171 1017139323

57、93239323932393239323932393239325770577057705770577057705770577057702807280728072807280728072807280728072192192192192192192192192192743274327432743274327432743274327434694694694694694694694694692流動負債225828222822282228222822282228222822282228222822282228222822282228222822282228222822282228223流動資金59637

58、3497349734973497349734973497349734973497349734973494流動資金當年增加額596313850000000000005鋪底流動資金178922052205220522052205220522052205220522052205220522056流動資金借款417451445144514451445144514451445144514451445144514451447流動資金借利息2222732732732732732732732732732732732732731.1應收帳款3012314639323932393239321.2存貨4700577

59、05770577057701.2.1原材料3012224628072807280728071.2.2在產品21801822192192192191.2.3產成品2514227327432743274327431.3現金30123754694694694692.1應付帳款301222582822282228222822珍珠纖維功能襪項目可行性研究報告投資計劃與資金籌措表附表 3單位：萬元序號項目總投資固定資產投資其中：建設期利息鋪底流動資金總資金固定資產投資其中：建設期利息全部流動資金資金籌措自有資金其中：用于流動資金借款長期借款流動資金借款備注建設期投產期達產期合計12362491789416

60、8454624962491081081789416220562495963138513598624962491081085963138573496249596313851359822491789416445417894162205400040004000400041749705144新增建設投資 +鋪底流動資金新增建設投資 +全部流動資金新增總資金正常年原材料、動力、燃料成本估算匯總表附表 4單位：萬元序號成本項目單位單價（元）年耗金額進項稅336864895t1500001556233403391t850001941649240t11500078897130原輔材料珍珠纖維紗進口彈力紗橡筋2